PRESUPUESTO DE VENTAS 2015

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Huevos de codorniz (mll.) ----- 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 660
Precio de venta (mll.) ----- 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Total ----- 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 62700.00

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2015

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Alimento balanceado 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 31135.20
Medicamentos 150.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 700.00
Total 2744.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 2644.60 31835.20

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PROYECTADA 2015

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Administrador 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
Encargado del galpón 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
Servicio veterinario (R.H) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
Total 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 18360.00

PRESUPUESTO DE IMPUESTOS 2015

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Cuota R.U.S. ----- 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 550.00
Contribuciones Sociales ----- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ----- 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 550.00

PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS 2015

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Energía eléctrica 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 192.00
Agua potable 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 216.00
Teléfono 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
Transporte 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Útiles de escritorio 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Artículos de limpieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Total 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 1728.00
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTADO 2015
DETALLE MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Saldo Inicial 22907.10 4418.60 75.00 1481.40 2887.80 4294.20 5700.60 7107.00 8513.40 9919.80 11326.20 12732.60 14139.00 4418.60
Ingresos
Ventas de huevos 0.00 0.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 62700.00
Venta de codornaza 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
Total Ingresos 0.00 75.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 5775.00 63600.00
Egresos
Inversión tangible 8778.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión intangible 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra de codornices 8820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimento balanceado 0.00 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 2594.60 31135.20
Medicamentos 0.00 150.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 700.00
Administrador 0.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
Encargado del galpón 0.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
Servicio veterinario 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
Cuota R.U.S. 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 550.00
Otros gastos 0.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 1728.00
Total Egresos 18488.50 4418.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 4368.60 52473.20
Flujo de Caja Econ. 4418.60 75.00 1481.40 2887.80 4294.20 5700.60 7107.00 8513.40 9919.80 11326.20 12732.60 14139.00 15545.40 15545.40
 CODORMIX
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos 15,545.40 Cuentas por Pagar 0.00
Clientes 0.00 Tributos por pagar 0.00

Total Activo Corriente 15,545.40 Total Pasivo Corriente 0.00

Activo Fijo 8778.50

Depreciación 810.35 Total Pasivo 0.00

Patrimonio
Total Activo no Corriente 7,968.15 Capital 22,907.10
Utilidad 606.45
Total Patrimonio 23,513.55
Total Activo 23,513.55 Total Pasivo y Patrimonio 23,513.55
 CODORMIX
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Ventas 63600.00
Costo de Ventas 51125.80
Utilidad Bruta 12474.20
Gastos de opración, administración y ventas 11210.00
Depreciación (adm.) 107.75
Utilidad Antes de Impuestos 1156.45
Impuestos (Cuotas RUS) 550.00
Utilidad Neta 606.45

A. Costos de Producción: 51125.80

Materia Prima 8820.00
Mano de Obra (operario de galpón) 9000.00
Gastos Indirectos 33305.80
Alimento Balanceado 31135.20
Medicamento 700.00
Servicio Veterinario 360.00
Luz 192.00
Agua 216.00
Depreciación 702.60

B. Gasto de Operación, Administración y Ventas: 11210.00

Personal Administrativo 9000.00
Inversión en Intangibles 890.00
Otros Gastos (Descontado agua y luz) 1320.00
 PRECIO
DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL
UNITARIO
1. Infraestructura de Apoyo:
1.1. Construcción de galpón: 282.00
Palos de eucaliptos (2.5 mts.) 7 7.00 49.00
Palos de eucaliptos (4 mts.) 3 11.00 33.00
Palos de eucaliptos (8 mts.) 2 18.00 36.00
Alambre de construcción (kg.) 4 8.00 32.00
Malla rachel - toldo (mts.) 9 12.00 108.00
Manta (mts.) 12 2.00 24.00
1.2. Instalación eléctrica: 58.00
Cordón eléctrico (mts.) 30 1.00 30.00
Interruptores eléctricos (unid.) 4 1.00 4.00
Sóquetes de plástico (unid.) 4 1.00 4.00
Focos ahorradores (unid.) 4 5.00 20.00
1.3. Instalación de agua: 386.00
Tubos PVC - agua (unid.) 4 7.00 28.00
Manguera de plástico (mts.) 15 1.00 15.00
Baldes de plástico de 20 lts. (unid.) 5 5.00 25.00
Llaves control - agua (unid.) 6 8.00 48.00
Bebederos de plástico (unid.) 90 3.00 270.00

2. Maquinarias y/o equipos:

2.1. Equipo de limpieza: 177.50
Pala (unid.) 1 30.00 30.00
Carretilla (unid.) 1 120.00 120.00
Badilejo (unid.) 1 8.00 8.00
Escobilla (unid.) 1 2.50 2.50
Escoba (unid.) 1 10.00 10.00
Guantes de plástico (pares) 1 7.00 7.00