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Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE


AU 31/12/2017

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
12/31/2017 3,381,056 12/31/2017 2,734,372
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS
29/012/2017 REM DE CHQ CARPRARUOLO CHQ N 22099158 97,000
29/012/2017 REM DE CHQ ADOU N 6542542 77,000
29/012/2017 REM DE CHQ VIGASSISANCE 484,350
12/31/2017 TSE 11/17 6,718
12/31/2017 FDFP-11/17 4,948

Totaux 0 0 Totaux 11,666 658,350


Solde rapproché 3,381,056 Solde rapproché 3,381,056

DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
AU 31/12/2017

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
12/31/2017 5,985,276 12/31/2017 6,112,486
OPERATIONS NON
OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES COMPTABILISEES CHEZ DATES
LA BANQUE
NOUS
29/012/2017 REM DE CHQ CARPRARUOLO CHQ N 22099158
29/012/2017 REM DE CHQ ADOU N 6542542
29/012/2017 REM DE CHQ VIGASSISANCE
12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 TSE 12/2017 5,867
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300 1/9/2018 FDFP TA 12/2017 2,610
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 1/9/2018 FDFP TFC 12/17 3,915
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 1/9/2018 DROIT DE TIMBRE 12/17 11,300
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500 1/31/2018 CHQ 7374535-SIAC / F,5631 36,000
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 1/9/2018 REM DE CHQ SIGASECURITY B ,09449
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 1/22/2018 REM DE CHQ ROUSSEAU B 09319
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 1/22/2018 REM DE CHQ STEHPEN CAPRARUOLO B,09319
1/4/2018 1/22/2018 REM DE CHQ VIGASSISANCE B,05472
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 1/22/2018 REM CHQ ARTHEMIS SA B,05472
1/25/2018 REMISE DE CHQ 546273 1/26/2018 REM CHQ JOUBERT B,05472
1/31/2018 REMISE DE CHQ 547486
Totaux 5,000 38,600 Totaux 160,810 0
Solde rapproché 5,951,676 Solde rapproché 5,951,676

DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 5,134,188 2/28/2018 6,537,501
OPERATIONS NON OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES DATES
COMPTABILISEES CHEZ NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/15/2018 REM DE CHQ 31702 SIGASECITUE 498,750
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/20/2018 REM DE CHQ 31702 VIGASSISTANCE 277,000
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500 2/26/2018 REM DE CHQ 31703 MANDON ECRIC 21,000
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 2/27/2018 REM DE CHQ 31703 ZEINAB 496,560
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 2/1/2018 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 2/12/2018 CHQ 7374646 TSE 01/18 6,980
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TA 01/18 1,969
2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505 2/26/2018 CHQ 7374543 ELDATRANS SLD FACT 2,500,000
2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000

Totaux 5,000 132,544 Totaux 2,824,167 1,293,310


Solde rapproché 5,006,644 Solde rapproché 5,006,644

DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 9,333,299 2/28/2018 2,977,736
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES DATES
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/3/2018 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160

Totaux 310,160 7,019,212 Totaux 353,489 0


Solde rapproché 2,624,247 Solde rapproché 2,624,247

DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 15,747,460 2/28/2018 6,590,513
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES DATES
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 3/3/2018 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839 4/9/2018 CHQ 33807 RIDER 53,000
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000 4/30/2018 CHQ 7374559 SAL 04/18 ADJE SEVERIN 302,461
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160

4/3/2018 PAIMENT CHQ 7374551 175,000


4/3/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/5/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/3/2018 VERSEMENT ESPECES AO67095 1,500,000
4/6/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/9/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 CHQ 7374732 AQ24390 6,718
4/13/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 VXC1592 AQ71532 2,732,804
4/17/2018 CHQ 7374653 8,900
4/17/2018 CHQ 7374648 14,100
4/18/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AQ 71532 9,839
4/18/2018 CHQ 7374556 262,941
4/20/2018 CHQ 7374651 4,539
4/23/2018 CHQ 7374552 165,050
4/23/2018 CHQ 7374558 548,706
4/25/2018 CHQ 7374554 4,948
4/26/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMMISSION COMPTE N°07520730007 300
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
4/30/2018 COMMISSION MVM N°07520730007 3,000
4/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 04/18 5,500
4/30/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
ECART RAPPRO 04/2018 -700,000

Totaux 1,110,160 10,976,057 Totaux 708,950 0


Solde rapproché 5,881,563 Solde rapproché 5,881,563

DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 18,425,086 2/28/2018 7,587,648
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES DATES
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 3/3/2018 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839 4/9/2018 CHQ 33807 RIDER 53,000
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000 5/3/2018 LAMBIN N°24000 58,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500 5/3/2018 CIS CORP N°24000 560,075
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000 5/3/2018 REMISE CHQ N° 28801 90,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000 5/3/2018 PAPIN CHQ 0518A02 90,000
5/3/2018 REMISE CHQ 0518A02 48,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90 5/3/2018 YASSINE CHQ 0518A02 42,000
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000 5/9/2018 GALLAIS N°2034472 26,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000 5/14/2018 SIGA SECURITY N°7304815 498,750
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000 5/15/2018 LAMBIN N°2409580 46,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100 5/17/2018 STEPHEN N°2362371 45,000
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000 5/23/2018 ABANDO N° 9608348 14,500
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100 5/24/2018 VERSEMNT ESPECES 22,000
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979 5/9/2018 FDFP TA 04/2018 CHQ 7374567 3,050
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135 5/9/2018 FDFP TFC 04/2018 CHQ 7374567 4,576
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 5/9/2018 DROIT DE TIMBRE CHQ 7374568 14,500
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160

4/3/2018 PAIMENT CHQ 7374551 175,000


4/3/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/5/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/3/2018 VERSEMENT ESPECES AO67095 1,500,000
4/6/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/9/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 CHQ 7374732 AQ24390 6,718
4/13/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 VXC1592 AQ71532 2,732,804
4/17/2018 CHQ 7374653 8,900
4/17/2018 CHQ 7374648 14,100
4/18/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AQ 71532 9,839
4/18/2018 CHQ 7374556 262,941
4/20/2018 CHQ 7374651 4,539
4/23/2018 CHQ 7374552 165,050
4/23/2018 CHQ 7374558 548,706
4/25/2018 CHQ 7374554 4,948
4/26/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMMISSION COMPTE N°07520730007 300
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
4/30/2018 COMMISSION MVM N°07520730007 3,000
4/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 04/18 5,500
4/30/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
ECART RAPPRO 04/2018 -700,000

5/3/2018 FRAIS TIMBRE 100


5/14/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/14/2018 CHQ 7374571 118,000
5/17/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/18/2018 CHQ 7374555 14,700
5/24/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
5/25/2018 FRAIS INVESTIGATION DOC 11,000
5/28/2018 CHQ 7374566 7,231
5/31/2018 TAXE/COMMISSION MVMT N N° 07520730007 300
5/31/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N° 07520730007 800
5/31/2018 COMMISSIONS MVMT N N°07520730007 3,000
5/31/2018 FRAIS MEDIA WEB 05/2018 5,500
5/31/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
5/8/2018 REMISE CHQ S/PLACE 571006 270,000

Totaux 1,380,160 11,149,888 Totaux 450,615 1,518,325


Solde rapproché 8,655,358 Solde rapproché 8,655,358

DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 26,061,354 2/28/2018 13,221,029
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES N°CHEQUE DATES N°CHEQUE
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 7374642 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 3/3/2018 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839 4/9/2018 CHQ 33807 RIDER 53,000
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000 5/3/2018 LAMBIN N°24000 58,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500 5/3/2018 CIS CORP N°24000 560,075
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000 5/3/2018 REMISE CHQ N° 28801 90,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000 5/3/2018 PAPIN CHQ 0518A02 90,000
5/3/2018 REMISE CHQ 0518A02 48,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90 5/3/2018 YASSINE CHQ 0518A02 42,000
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000 5/9/2018 GALLAIS N°2034472 26,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000 5/14/2018 SIGA SECURITY N°7304815 498,750
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000 5/15/2018 LAMBIN N°2409580 46,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100 5/17/2018 STEPHEN N°2362371 45,000
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000 5/23/2018 ABANDO N° 9608348 14,500
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100 5/24/2018 VERSEMNT ESPECES 22,000
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 5/9/2018 DROIT DE TIMBRE CHQ 7374568 14,500
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000 650,250
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400 530,000
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095 60,000
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980 53,000
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 252,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948 120,000
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650 61,000
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500 210,051
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641 118,000
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160

4/3/2018 PAIMENT CHQ 7374551 175,000


4/3/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/5/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/3/2018 VERSEMENT ESPECES AO67095 1,500,000
4/6/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/9/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 CHQ 7374732 AQ24390 6,718
4/13/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 VXC1592 AQ71532 2,732,804
4/17/2018 CHQ 7374653 8,900
4/17/2018 CHQ 7374648 14,100
4/18/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AQ 71532 9,839
4/18/2018 CHQ 7374556 262,941
4/20/2018 CHQ 7374651 4,539
4/23/2018 CHQ 7374552 165,050
4/23/2018 CHQ 7374558 548,706
4/25/2018 CHQ 7374554 4,948
4/26/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMMISSION COMPTE N°07520730007 300
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
4/30/2018 COMMISSION MVM N°07520730007 3,000
4/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 04/18 5,500
4/30/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
ECART RAPPRO 04/2018 -700,000

5/3/2018 FRAIS TIMBRE 100


5/14/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/14/2018 CHQ 7374571 118,000
5/17/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/18/2018 CHQ 7374555 14,700
5/24/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
5/25/2018 FRAIS INVESTIGATION DOC 11,000
5/28/2018 CHQ 7374566 7,231
5/31/2018 TAXE/COMMISSION MVMT N N° 07520730007 300
5/31/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N° 07520730007 800
5/31/2018 COMMISSIONS MVMT N N°07520730007 3,000
5/31/2018 FRAIS MEDIA WEB 05/2018 5,500
5/31/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
5/8/2018 REMISE CHQ S/PLACE 571006 270,000

FRAIS DE TIMBRE 100


FRAIS DE TIMBRE 100
N CHQ 7374669 162,274
N CHQ 7374672 210,000
N CHQ 7374579 547,860
FRAIS DE TIMBRE 100
6,779
5,000
100
100
100
5,500
300
800
3,000
8,000
90,000
53,000
210,051

Totaux 1,733,211 12,100,001 Totaux 771,040 3,244,575


Solde rapproché 15,694,564 Solde rapproché 15,694,564
DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 29,541,242 2/28/2018 11,699,132
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES N°CHEQUE DATES N°CHEQUE
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 7374642 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 3/3/2018 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839 4/9/2018 CHQ 33807 RIDER 53,000
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000 5/3/2018 LAMBIN N°24000 58,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500 5/3/2018 CIS CORP N°24000 560,075
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000 5/3/2018 REMISE CHQ N° 28801 90,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000 5/3/2018 PAPIN CHQ 0518A02 90,000
5/3/2018 REMISE CHQ 0518A02 48,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90 5/3/2018 YASSINE CHQ 0518A02 42,000
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000 5/9/2018 GALLAIS N°2034472 26,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000 5/14/2018 SIGA SECURITY N°7304815 498,750
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000 5/15/2018 LAMBIN N°2409580 46,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100 5/17/2018 STEPHEN N°2362371 45,000
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000 5/23/2018 ABANDO N° 9608348 14,500
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100 5/24/2018 VERSEMNT ESPECES 22,000
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 5/9/2018 DROIT DE TIMBRE CHQ 7374568 14,500
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000 650,250
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400 530,000
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095 60,000
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980 53,000
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 252,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948 120,000
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650 61,000
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500 210,051
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641 118,000
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160

4/3/2018 PAIMENT CHQ 7374551 175,000


4/3/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/5/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/3/2018 VERSEMENT ESPECES AO67095 1,500,000
4/6/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/9/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 CHQ 7374732 AQ24390 6,718
4/13/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 VXC1592 AQ71532 2,732,804
4/17/2018 CHQ 7374653 8,900
4/17/2018 CHQ 7374648 14,100
4/18/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AQ 71532 9,839
4/18/2018 CHQ 7374556 262,941
4/20/2018 CHQ 7374651 4,539
4/23/2018 CHQ 7374552 165,050
4/23/2018 CHQ 7374558 548,706
4/25/2018 CHQ 7374554 4,948
4/26/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMMISSION COMPTE N°07520730007 300
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
4/30/2018 COMMISSION MVM N°07520730007 3,000
4/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 04/18 5,500
4/30/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
ECART RAPPRO 04/2018 -700,000

5/3/2018 FRAIS TIMBRE 100


5/14/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/14/2018 CHQ 7374571 118,000
5/17/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/18/2018 CHQ 7374555 14,700
5/24/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
5/25/2018 FRAIS INVESTIGATION DOC 11,000
5/28/2018 CHQ 7374566 7,231
5/31/2018 TAXE/COMMISSION MVMT N N° 07520730007 300
5/31/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N° 07520730007 800
5/31/2018 COMMISSIONS MVMT N N°07520730007 3,000
5/31/2018 FRAIS MEDIA WEB 05/2018 5,500
5/31/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
5/8/2018 REMISE CHQ S/PLACE 571006 270,000

FRAIS DE TIMBRE 100


FRAIS DE TIMBRE 100
7374669 N CHQ 7374669 162,274
7374672 N CHQ 7374672 210,000
N CHQ 7374579N CHQ 7374579 547,860
FRAIS DE TIMBRE 100
7374575 6,779
5,000
FRAIS DE TIMBRE 100
FRAIS DE TIMBRE 100
FRAIS DE TIMBRE 100
FRAIS MEDIA 06/18 5,500
TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENT 300
TAXE SUR FRAIS 800
COMMISSION MOUVEMENT N, 07520730007 3,000
FRAIT DE COMPTE 8,000
REMISE CHQS/PLACE 577196 90,000
REMISE DE CHQ REF 86465 53,000
7374665 210,051

40,558
7,021 116,000
5,478,575 62,000
8,900
9,839 8,900
17,000 352,499
100 2,809
488 4,213
800 17,700
4,883 53,100
8,000 211,418
750,000
8,694 302400
100 49785
5,500 97000
5,500 100000
152,350 100000
100 125000
5,000 1000000
1520350
225,000 47000
360,000 302400
486,000 360000
60,000 498750
1,000,000 47000
1,000,000 90000
80000
42000
45000
15000

Totaux 4,864,211 18,562,851 Totaux 771,040 4,113,772


Solde rapproché 15,842,602 Solde rapproché 15,041,864

DIFF SOLDE = 800,738


Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 29,897,242 2/28/2018 11,699,132
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES N°CHEQUE DATES N°CHEQUE
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 7374642 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 3/3/2018 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839 4/9/2018 CHQ 33807 RIDER 53,000
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000 5/3/2018 LAMBIN N°24000 58,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500 5/3/2018 CIS CORP N°24000 560,075
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000 5/3/2018 REMISE CHQ N° 28801 90,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000 5/3/2018 PAPIN CHQ 0518A02 90,000
5/3/2018 REMISE CHQ 0518A02 48,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90 5/3/2018 YASSINE CHQ 0518A02 42,000
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000 5/9/2018 GALLAIS N°2034472 26,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000 5/14/2018 SIGA SECURITY N°7304815 498,750
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000 5/15/2018 LAMBIN N°2409580 46,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100 5/17/2018 STEPHEN N°2362371 45,000
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000 5/23/2018 ABANDO N° 9608348 14,500
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100 5/24/2018 VERSEMNT ESPECES 22,000
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 5/9/2018 DROIT DE TIMBRE CHQ 7374568 14,500
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000 650,250
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400 530,000
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095 60,000
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980 53,000
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 252,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948 120,000
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650 61,000
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500 210,051
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641 118,000
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160

4/3/2018 PAIMENT CHQ 7374551 175,000


4/3/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/5/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/3/2018 VERSEMENT ESPECES AO67095 1,500,000
4/6/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/9/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 CHQ 7374732 AQ24390 6,718
4/13/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 VXC1592 AQ71532 2,732,804
4/17/2018 CHQ 7374653 8,900
4/17/2018 CHQ 7374648 14,100
4/18/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AQ 71532 9,839
4/18/2018 CHQ 7374556 262,941
4/20/2018 CHQ 7374651 4,539
4/23/2018 CHQ 7374552 165,050
4/23/2018 CHQ 7374558 548,706
4/25/2018 CHQ 7374554 4,948
4/26/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMMISSION COMPTE N°07520730007 300
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
4/30/2018 COMMISSION MVM N°07520730007 3,000
4/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 04/18 5,500
4/30/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
ECART RAPPRO 04/2018 -700,000

5/3/2018 FRAIS TIMBRE 100


5/14/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/14/2018 CHQ 7374571 118,000
5/17/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/18/2018 CHQ 7374555 14,700
5/24/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
5/25/2018 FRAIS INVESTIGATION DOC 11,000
5/28/2018 CHQ 7374566 7,231
5/31/2018 TAXE/COMMISSION MVMT N N° 07520730007 300
5/31/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N° 07520730007 800
5/31/2018 COMMISSIONS MVMT N N°07520730007 3,000
5/31/2018 FRAIS MEDIA WEB 05/2018 5,500
5/31/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
5/8/2018 REMISE CHQ S/PLACE 571006 270,000

FRAIS DE TIMBRE 100


FRAIS DE TIMBRE 100
N CHQ 7374669 162,274
N CHQ 7374672 210,000
N CHQ 7374579 547,860
FRAIS DE TIMBRE 100
6,779
5,000
100
100
100
5,500
300
800
3,000
8,000
90,000
53,000
210,051

302,400
1,000 324,875
14,500 100,000
16,800 152,350
100 498,750
100 80,000
8,694 102,000
100 541,750
5,500 2,809 137,000
5,500 4,213
100 53,100
152,350 35,400
100 211,418
5,000
11,000
7,021
5,478,575
9,839
100
488
800
4,883
5,500
8,000
486,000
60,000
773,750
1,000,000
190,000
DIFFERENCE CHQ 7374583 -700
Totaux 4,242,961 17,835,351 Totaux 877,980 5,483,700
Solde rapproché 16,304,852 Solde rapproché 16,304,852
DIFF SOLDE = -
Société: AMILAND ZONE 4 Date : 6/9/2020
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
February-2018

Exercice
2017
BANQUE BNI

COMPTE DE L'ENTREPRISE EXTRAIT DE COMPTE DE LA BANQUE


SOLDE DE NOTRE COMPTE AU DEBIT CREDIT SOLDE DU RELEVE BANCAIRE AU DEBIT CREDIT
2/28/2018 29,897,242 2/28/2018 11,699,132
OPERATIONS NON COMPTABILISEES CHEZ OPERATIONS NON COMPTABILISEES PAR
DATES n°cheque DATES n°cheque
NOUS LA BANQUE
1/24/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000 12/31/2017 TSE 11/17 6,718
1/25/2018 REM DE CHQ PLACE 546273 5,000 1/9/2018 CABINET JEAN LUC RUELLE 94,400
1/31/2018 TAXE SUR COMMISSION 300
1/31/2018 TAXE SUR FRAIS 07520730007 800 2/1/2018 7374642 CHQ 7374642 AGT CI RESTANT 200,000
1/31/2018 COMMISSION MOUVEMENT 3,000 2/12/2018 7374648 CHQ 7374648 DROIT TIMBRE 01/18 14,100
1/31/2018 FRAIS DE DOSSIERS SUR GUIC 5,500
1/31/2018 FRAIS MEDIA 01/18 5,500 3/3/2018 7374651 CHQ 7374651 TSE 02/18 4,539
1/31/2018 FRAIS DOMICILIATION 5,500 3/7/2018 CHQ 7374649 AIRSI 02/18 24,832
1/31/2018 FRAIS COMPTE N 07520730007 8,000 3/7/2018 CHQ 7374653 DROIT TIMBRE 02/18 8,900
1/25/2018 FRAIS BNIONLINE 752073 5,000

2/6/2018 ECART SUR VIRT FAV DR CLAUDEUR 4,505


2/6/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT 9,839 4/9/2018 CHQ 33807 RIDER 53,000
2/15/2018 FRAIS INVESTIGAT° DOC 11,000
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 300
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 800
2/28/2018 COMMISSION NOUVEMENT 3,000 5/3/2018 LAMBIN N°24000 58,000
2/28/2018 FRAIS MEDIA 02/18 3,500 5/3/2018 CIS CORP N°24000 560,075
2/28/2018 FRAIS DE COMPTE 07520730007 8,000 5/3/2018 REMISE CHQ N° 28801 90,000
2/28/2018 ANNULAT°RMSE CHQ 31704 WACKERS 53,000 5/3/2018 PAPIN CHQ 0518A02 90,000
5/3/2018 REMISE CHQ 0518A02 48,000
2/27/2018 ECART SUR REMISE CHQ 31703 ZENAB SERVICE 90 5/3/2018 YASSINE CHQ 0518A02 42,000
3/14/2018 VESRMT ESPECES 300,000 5/9/2018 GALLAIS N°2034472 26,000
3/1/2018 CHQ 7374544 SALAIRE 02/18 ADJE SEVERIN PAUL 120,000 5/14/2018 SIGA SECURITY N°7304815 498,750
3/1/2018 CHQ 7374545 SALAIRE 02/18 SEROUR AUDREY 210,000 5/15/2018 LAMBIN N°2409580 46,000
3/1/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AH51067 100 5/17/2018 STEPHEN N°2362371 45,000
3/2/2018 CHQ 7374546 175,000 5/23/2018 ABANDO N° 9608348 14,500
3/7/2018 DROIT DE TIMBRE/VERST AI71725 100 5/24/2018 VERSEMNT ESPECES 22,000
2/12/2018 CHQ 7374647 FDFP-TFC 02/18 ECART 2,979
3/8/2018 VIRT EMIS EN EURO 4,718,135
3/9/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 5/9/2018 DROIT DE TIMBRE CHQ 7374568 14,500
3/10/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AI86506 9,839
3/14/2018 CHQ 7374658 750,000
3/15/2018 CHQ 7374656 35,400
3/19/2018 CHQ 7374657 80,000 650,250
3/23/2018 CHQ 7374655 94,400 530,000
3/26/2018 CHQ 7374649 84,095 60,000
3/27/2018 CHQ 7374646 6,980 53,000
3/27/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000 252,000
3/28/2018 CHQ 7374652 4,948 120,000
3/29/2018 CHQ 7374548 562,650 61,000
3/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 03/18 5,500 210,051
3/30/2018 TAXE/COMMISSION MVM N 641 118,000
3/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
3/30/2018 COMMISSION MVM N COMPTE N°07520730007 6,411
3/30/2018 FRAIS COMPTE N° 07520730007 8,000 302,400
3/12/2018 FRAIS TIMBRE 100 324,875
3/13/2018 FRAIS TIMBRE 100 100,000
3/15/2018 FRAIS TIMBRE 100 152,350
3/20/2018 FRAIS TIMBRE 100 498,750
3/22/2018 FRAIS TIMBRE 100 137,000
3/26/2018 FRAIS TIMBRE 100 1,200,000
3/31/2018 ECART SUR RAPPRO 03/18 5,160 80,000
541,750
4/3/2018 PAIMENT CHQ 7374551 175,000 102,000
4/3/2018 DROIT DE TIMBRE 100 7,022
4/5/2018 DROIT DE TIMBRE 100 17,700
4/3/2018 VERSEMENT ESPECES AO67095 1,500,000 53,100
4/6/2018 DROIT DE TIMBRE 100 211,418
4/9/2018 DROIT DE TIMBRE 100 35,400
4/11/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/11/2018 CHQ 7374732 AQ24390 6,718
4/13/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 DROIT DE TIMBRE 100
4/17/2018 VXC1592 AQ71532 2,732,804
4/17/2018 CHQ 7374653 8,900
4/17/2018 CHQ 7374648 14,100
4/18/2018 FRAIS DU CORRESPONDANT AQ 71532 9,839
4/18/2018 CHQ 7374556 262,941
4/20/2018 CHQ 7374651 4,539
4/23/2018 CHQ 7374552 165,050
4/23/2018 CHQ 7374558 548,706
4/25/2018 CHQ 7374554 4,948
4/26/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMMISSION COMPTE N°07520730007 300
4/30/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N°07520730007 800
4/30/2018 COMMISSION MVM N°07520730007 3,000
4/30/2018 FRAIS MEDIA WEB 04/18 5,500
4/30/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
ECART RAPPRO 04/2018 -700,000

5/3/2018 FRAIS TIMBRE 100


5/14/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/14/2018 CHQ 7374571 118,000
5/17/2018 FRAIS TIMBRE 100
5/18/2018 CHQ 7374555 14,700
5/24/2018 FRAIS BNI ONLINE 752073 5,000
5/25/2018 FRAIS INVESTIGATION DOC 11,000
5/28/2018 CHQ 7374566 7,231
5/31/2018 TAXE/COMMISSION MVMT N N° 07520730007 300
5/31/2018 TAXE/FRAIS COMPTE N° 07520730007 800
5/31/2018 COMMISSIONS MVMT N N°07520730007 3,000
5/31/2018 FRAIS MEDIA WEB 05/2018 5,500
5/31/2018 FRAIS COMPTE N°07520730007 8,000
5/8/2018 REMISE CHQ S/PLACE 571006 270,000

100
100
162,274
210,000
547,860
100
6,779
5,000
100
100
100
5,500
300
800
3,000
8,000
90,000
53,000
210,051

1,000
14,500
16,800
5,500
5,500
152,350
5,000

11,000
7,021
5,478,575
9,839
17,000
200,000
488
800
4,883
5,500
8,000
TIMBRE 07/2018 600
8,694
486,000
60,000
773,750
1,000,000
1,200,000
190,000

Totaux 5,442,961 18,053,051 Totaux 1,095,680 6,683,700


Solde rapproché 17,287,152 Solde rapproché 17,287,152

DIFF SOLDE = -