Support Sage 100 Comptabilite PDF

Sage 100 Comptabilité
Logiciels et Services
Sage 100 Comptabilité Version 15 page 2/ 53

Logiciels et Services

Sommaire
Sommaire
SOMMAIRE........................................................................................................................... 4
INTRODUCTION................................................................................................................... 6
CHAPITRE 1 : ENREGISTREMENT DES PIECES COMPTABLES ...................................... 8
1.1 Saisie d’une facture .............................................................................................................. 8

1.1.1 Saisie d’une facture .................................................................................................................... 8
1.1.2 Les automatismes de calcul de TVA .......................................................................................... 8
1.1.3 Enregistrement de la facture..................................................................................................... 10
1.2 Saisie d’un règlement ......................................................................................................... 12

1.2.1 Saisie dans un journal géré en contrepartie à chaque ligne ...................................................... 12
1.2.2 Saisie dans un journal géré en centralisation............................................................................ 13
1.3 Saisie par un modèle de saisie............................................................................................ 14

1.3.1 Création d’un modèle de saisie ................................................................................................ 14
1.3.2 Saisie par un modèle de saisie.................................................................................................. 16
1.4 Les impressions de contrôle ............................................................................................... 18

1.4.1 Le Brouillard ............................................................................................................................ 18
1.4.2 Le journal ................................................................................................................................. 19
CHAPITRE 2 : LETTRAGE ET IMPRESSION DES ETATS TIERS ......................................20
2.1 Les différentes méthodes de lettrage.................................................................................. 20

2.1.1 Lettrage des comptes tiers en saisie.......................................................................................... 20
2.1.2 Lettrage des comptes tiers par la fonction Interrogation tiers .................................................. 21
2.1.3 Montant règlement différent du montant de la facture............................................................. 23
2.2 Impression d’un extrait tiers............................................................................................... 26
2.2 Impression d’un justificatif de solde .................................................................................. 28
CHAPITRE 3 : LES DIFFERENTS ETATS COMPTABLES..................................................30
3.1 Le journal général............................................................................................................... 30
3.2 Le grand livre des comptes................................................................................................. 31
3.3 La balance des comptes...................................................................................................... 33
3.4 L’extrait de compte général................................................................................................ 35
CHAPITRE 4 : LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL.............................................38
4.1 Fenêtre du rapprochement bancaire ................................................................................... 38

Sommaire
4.2 Rapprochement bancaire des écritures ............................................................................... 42
4.2.1 Rapprocher des écritures comptables ....................................................................................... 42
4.2.2 Suppression du rapprochement bancaire .................................................................................. 43
4.3 Impression de l’état de rapprochement .............................................................................. 44
CHAPITRE 5 : EXERCICES.................................................................................................48
CHAPITRE 6 : CORRIGES ..................................................................................................47

Introduction
Introduction
L’objectif de cette formation est de vous faire prendre en main l’application Sage 100
Comptabilité.
Une connaissance de la théorie comptable est pré-requise.
Démarrage de l’application
L’accès à l’application s’effectue à partir de Démarrer / Programmes / Sage / Sage 100

Comptabilité.
Lorsque l’application est lancée, il est nécessaire d’ouvrir le fichier comptable *.mae.

Introduction

Chapitre 1 : Enregistrement des pièces
comptables
Chapitre 1 : Enregistrement des pièces comptables
1.1 Saisie d’une facture
1.1.1 Saisie d’une facture
Pour saisir une écriture, plusieurs possibilités sont offertes :

- menu Traitement / Journaux de saisie, double-clic sur le journal et le
mois concerné,
- menu traitement / Saisie des écritures, choix du journal et de la période,
- par la barre verticale, icône Saisie des écritures ,
- par la barre verticale, icône Journaux de saisie .
Il est possible d’automatiser au maximum la saisie : création de compte en saisie, calcul

automatique de tva.
Vous devez enregistrer une facture reçue du fournisseur PIERRE dans le journal d’achat
de Janvier 08 pour un montat HT de 1000.00 soumis à une TVA de 19.6%. Ce
fournisseur est un nouveau fournisseur.
1.1.2 Les automatismes de calcul de TVA

Dans le journal des achats, il conviendra d’afficher la colonne Code taxe.
Dans le menu Fichier / A propos de votre société / Options / Organisations / Journal

achat :

comptables
Sélectionner la ligne Code taxe, cliquer sur l’option Obligatoire pour le fichier et valider
par la touche Entrée.
Dans le compte général 601019 Achat de matières à 19,6 %, affecter le code taxe Tva
déductible à 19,6 % .
Dans le menu Structure / Plan comptable, ouverture du compte 601019, dans la zone
Code taxe, sélectionner le code D19.

comptables
1.1.3 Enregistrement de la facture
Saisir la facture du fournisseur PIERRE :
Lors de la saisie, utiliser la touche [Tabulation] pour passer d’une zone à l’autre.
En saisissant le compte général 601019 et en tabulant la colonne Code taxe se renseigne

automatiquement. Saisir le montant dans la colonne Débit et valider la ligne. Constater
que l’écriture de taxe se génère automatiquement.
Saisir directement dans la colonne Compte tiers le fournisseur Pierre, tabuler. La fenêtre
de sélection du plan tiers apparaît directement trié sur les fournisseurs.

comptables
En cliquant sur , une fenêtre de création du compte tiers apparaitra.
Renseigner les différentes informations de la fiche Principale ainsi que les conditions de
règlement dans le volet Complément.

comptables
1.2 Saisie d’un règlement
1.2.1 Saisie dans un journal géré en contrepartie à chaque ligne

La saisie s’effectue tout d’abord par le compte de contrepartie à savoir le compte de tiers
ou autres comptes généraux (par exemple des agios). A la validation de cette ligne, il
conviendra de tabuler jusqu’à la colonne libellé, le compte de banque sera proposé
automatiquement ainsi que le montant.
Enregistrer le règlement du fournisseur PIERRE en février 08 dans le journal de trésorerie

BRD.

comptables
1.2.2 Saisie dans un journal géré en centralisation

La saisie s’effectue tout d’abord par le compte de contrepartie à savoir le compte de tiers
ou autres comptes généraux (par exemple des agios). A la validation de la ligne, une
écriture de centralisation se génère automatiquement au dernier jour du mois. Cette
écriture de centralisation se mettra à jour à chaque nouvelle saisie dans le journal.
Enregistrer le règlement du fournisseur PIERRE en février 08 dans le journal de trésorerie

BRD.

comptables
1.3 Saisie par un modèle de saisie
1.3.1 Création d’un modèle de saisie

Si une écriture doit être saisie régulièrement dans la Comptabilité, il est possible
d’automatiser la saisie de cette écriture par un modèle de saisie. La création d’un modèle
de saisie s’effectue à partir d’une écriture existante ou à partir du Menu
Structure/Modèles/ Modèles de saisie.
Afin d’automatiser la saisie des écritures du fournisseur PIERRE, vous créez un modèle
de saisie à partir de l’écriture saisie précèdemment dans le journal d’achat.

comptables
Afin d’automatiser le calcul des montants, il convient d’apporter les modifications

suivantes :
Ce modèle de saisie peut être adapté également quelque soit le tiers à saisir.

comptables
Description des icônes disponibles :
- Saisie manuelle : saisie de la valeur par l’utilisateur,

- Répétition : permet de reprendre la valeur saisie sur la ligne
précédente.
- Incrémentation : reprend la valeur saisie sur la ligne précédente et
ajoute 1.
- Equilibre : permet l’équilibrage de la pièce comptable par différence
entre les montants débit et crédit des lignes précédentes,
- Calcul : L’application calcule l’information.
- Saisie paramétrage : permet le paramétrage d’une formule de
calcul.
1.3.2 Saisie par un modèle de saisie
Dans le menu Structure / Journaux de saisie, double cliquer sur le journal ACH du mois
de janvier.
L’appel du modèle de saisie peut s’effectuer de deux manières :

- Dans la zone "Modèle de saisie", cliquer sur la liste déroulante, tous les
modèles de type Achats et affecter au journal ACH ont affichés,
- positionner le curseur dans la zone "Modèle de saisie" et appuyer sur la
touche F4 du clavier, la liste des modèles de saisies apparait.
L’option "Conserver ce modèle après validation » permet après la saisie
et la validation d’une première pièce de conserver le modèle afin de saisir
d’autres pièces comptables.
Seul le jour et le montant de la première ligne sont à saisir. Les autre zones se calculeront
automatiquement.

comptables
.
Enregistrer plusieurs écritures d’achats ainsi que les réglements associés soit par la saisie
directe ou par le modèle de saisie..

comptables
1.4 Les impressions de contrôle
Pour contrôler les différentes écritures saisies , il est possible d’éditer un bouillard et un
journal.
1.4.1 Le Brouillard
L’impression du brouillard peut s’effectuer de deux manières :
- la première par le menu Etat / Brouillard
- la seconde à partir de Traitement / Journaux de saisie lorsque le journal

est ouvert à l’écran cliquer sur l’icône Imprimer le brouillard .

comptables
1.4.2 Le journal
L’impression du journal s’effectue à partir du menu Etat / Journal. Trois types de
journaux sont proposés :
- journal : impression des écritures saisies dans les différents journaux
- journal centralisé : impression des écritures saisies regroupées par

compte, par journal et par mois
- journal général : impression des totaux de mouvements débits et crédits

par période et par journal (uniquement le total du journal)

Chapitre 2 : Lettrage et impression des états
tiers
Chapitre 2 : Lettrage et impression des états tiers
2.1 Les différentes méthodes de lettrage
2.1.1 Lettrage des comptes tiers en saisie

Lors de la saisie du règlement, dans le journal de banque, il est possible d’associer la
facture correspondante au règlement.
Lettrer à partir du journal de banque BRD la facture PIERRE de Janvier 2008 avec son
règlement de février 2008.
Ouvrir le journal BRD, sélectionner l’écriture du fournisseur PIERRE et cliquer sur

l’icône Lettrage .
La fenêtre Visualisation des écritures à régler apparaît, il convient de sélectionner la
facture du fournisseur PIERRE et de cliquer sur l’icône Associer .
Constater que la colonne Position règlement est alimentée par pour indiquer
l’association de l’écriture.
En cliquant sur OK , le lettrage de l’écriture va se faire.

tiers
En affichant la colonne "Lettrage montant" dans le journal, la lettre qui a servi à associer
le règlement à la facture apparaitra.
2.1.2 Lettrage des comptes tiers par la fonction Interrogation tiers

Menu Traitement / Interrogation tiers :
Saisir une écriture pour le fournisseur PIERRE de 1500.00 HT en janvier 2008 et son
règlement sur la journal BRD en février 2008.
Par le menu Traitement /Interrogation tiers, appeler le tiers PIERRE et valider par la
touche Entrée afin que les écritures apparaissent.
Sélectionner la ligne de facture et la ligne de règlement :

- pour une sélection discontinue, sélectionner la première ligne pour un
clic gauche de la souris, maintenir la touche CTRL du clavier enfoncée
puis avec la souris cliquer sur la seconde ligne,
- pour une sélection continue, sélectionner la première ligne pour un clic
gauche de la souris, maintener la touche SHIFT du clavier enfoncée puis
avec la souris cliquer sur la seconde ligne.

tiers
La sélection étant effectuée, cliquer sur le bouton Lettrer / Pointer , les écritures
disparaissent de l’écran et seront affichées en sélectionnant « Ecritures lettrées » en bas
de la fenêtre.
: il est possible d’effectuer un lettrage automatique des comptes. Une association

par montant sera effectuée.
Pour délettrer, il convient de saisir la lettre à annuler, de sélectionner les lignes et faire un
clic droit Supprimer.

tiers
2.1.3 Montant règlement différent du montant de la facture
Dans le cas d’un règlement différent du montant de la facture, il est possible de générer
en automatique une écriture d’ajustement.
Dans le menu Fichier / A propos de / Ajustement lettrage, affecter un seuil maximun au

dessus duquel l’écart n’est pas considéré comme un écart de règlement mais un règlement
partiel.
Saisir une facture pour le client OPALE dans le journal VTE de janvier 2008 pour un
montant TTC de 1499.98.
En février 2008 saisir le règlement pour un montant de 1500 €. La différence de

règlement sera comptabilisé comme un gain sur ajustement client.

tiers
Lettrage du compte par la fonction Interrogation Tiers :
Cliquer sur et la fenêtre de Lettrage automatique s’ouvre. Pour effectuer un

lettrage automatiqur sur un tiers, il est obligatoire que l’option Lettrage automatique soit
activée dans sa fiche.

tiers
Cocher l’option Activer l’ajustement du lettrage et cliquer su OK pour effectuer le
lettrage.
Constater dans le journal OD au même jour que le règlement, l’écriture d’ajustement

passée directement lors du lettrage.

tiers
2.2 Impression d’un extrait tiers

Afin de connaître la situation d’un tiers, il est possible d’imprimer un extrait Tiers par la
fonction Traitement/Interrogation tiers.
Par Traitement / Interrogation tiers, sélectionner le tiers PIERRE et valider par la touche
Entrée. Les écritures non lettrées apparaissent par défaut. Se positionner sur toutes les
écritures.
Cliquer sur afin d’imprimer l’extrait de compte tiers.
Cliquer sur OK afin de sélectionner le modèle de mise en page pour imprimer l’extrait.
Ce modèle est modifiable par la fonction Fichier/Mise en page.

tiers

tiers
Il est possible de rattacher directement dans la fiche du tiers un modèle de mise en page
de l’extrait afin que la sélection de l’état ne soit plus demandée lors de l’impression.
2.2 Impression d’un justificatif de solde
Afin de connaitre le montant dû par un tiers à une date donnée, il est possible
d’imprimer un justificatif de solde par la fonction Traitement/Interrogation tiers.
Dans Traitement / Interrogation tiers, sélectionner le tiers PIERRE et valider par la touche
Entrée. Les écritures non lettrées apparaissent par défaut. Se positionner sur Toutes les
écritures.

tiers
Cliquer sur l’icône Imprimer l’extrait et cocher l’option Impression du justificatif

de solde et la date au 310108 :
L’état du Justificatif de Solde n’est pas modifiable en Mise en page.

Chapitre 3 : Les différents états comptables
3.1 Le journal général
Par le menu Etat / Journal / Journal Général :
Cette fonction permet d’imprimer un état synthétique des mouvements par journal avec
une totalisation par période.
Imprimer le journal général pour la période de Janvier à Février 2008 pour tous les codes
journaux.

3.2 Le grand livre des comptes
Par le menu Etat / Grand livre des comptes :
Cet état permet d’imprimer le détail des mouvements des comptes sur une période
définie.
Il est possible d’imprimer différents types de grand livre en fonction de la sélection
effectuée dans la zone Type grand livre:

Imprimer un Grand livre des comptes de type Clients sur la période de Janvier à Février
2008.

3.3 La balance des comptes
Par le menu Etat / Balance des comptes :
Cet état permet d’imprimer le total des mouvements et le solde de chaque compte.
Il est possible d’imprimer différents types de balance en fonction de la sélection effectuée
dans la zone Type de balance :
Imprimer une balance Auxiliaire pour la période de Janvier à Février 2008.


3.4 L’extrait de compte général

Afin de connaître la situation d’un compte général particulier, il est possible d’imprimer
un extrait de Compte général par la fonction Traitement/Interrogation et lettrage.
Par Traitement / Interrogation et lettrage , sélectionner le compte 4110000 et valider par

la touche Entrée. Les écritures non lettrées apparaissent par défaut. Se positionner sur
toutes les écritures.
Cliquer sur afin d’imprimer l’extrait de compte général.

Il est possible d’imprimer l’extrait classé par N° de pièce en demandant ce choix dans la
zone Classement.
Cliquer sur OK afin de sélectionner le modèle de mise en page pour imprimer l’extrait.
Ce modèle est modifiable par la fonction Fichier/Mise en page.

Il n’est pas possible de rattacher directement dans la fiche du compte général un modèle
de mise en page de l’extrait afin que la sélection de l’état ne soit plus demandée lors de
l’impression.

Chapitre 4 : Le rapprochement bancaire
manuel
Chapitre 4 : Le rapprochement bancaire manuel
4.1 Fenêtre du rapprochement bancaire

En lançant la commande de rapprochement bancaire, le programme ouvre la fenêtre de
sélection des mouvements à traiter.
La partie haute de la fenêtre permet de sélectionner le code journal sur lequel le

rapprochement doit être effectué. Le code journal doit être validé par la touche [Entrée]
afin de faire apparaître les informations.

manuel
La zone Date de rapprochement permet de renseigner la date à laquelle l’écriture est
rapprochée.
La zone Pièce de trésorerie permet de renseigner la référence de l’extrait bancaire.
La zone à liste déroulante située sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner
le type d’écritures affichées :
- Ecritures non rapprochées,
- Ecritures rapprochées,
- Toutes les écritures (rapprochées et non rapprochées).
Il est possible de trier les écritures de la fenêtre de rapprochement bancaire manuel :

- Date d’écriture : le tri s’effectue en fonction de la colonne Date,
- Montant : le tri est réalisé en fonction des colonnes Débit et Crédit,
- Pièce de trésorerie : le tri est réalisé sur la pièce de trésorerie. Si la zone
n’est pas renseignée, c’est l’ordre de saisie qui est pris en compte.
En haut à droite de la fenêtre, le programme présente les différents totaux et soldes du

journal. Les calculs sont différents selon que l’exercice précédent (N-1) est présent dans
le fichier comptable.

manuel
Le fichier comptable contient un seul Le fichier comptable contient plusieurs

exercice, ou sélection de l’exercice le plus exercices et sélection d’un exercice autre
ancien pour un fichier contenant que le plus ancien
plusieurs exercices
Ancien solde Ancien solde
Solde des écritures saisies sur le compte de Solde des écritures saisies sur le compte de
trésorerie (512) au premier jour de trésorerie (512) au premier jour de
l’exercice sur un journal autre que celui l’exercice N-1 sur un journal autre que
auquel est lié le compte. celui auquel est lié le compte.
Totaux journal Totaux journal
Somme de toutes les écritures saisies sur Somme de toutes les écritures saisies sur
l’exercice courant dans le journal de l’exercice précédent et sur l’exercice
trésorerie. courant dans le journal de trésorerie.
Nouveau solde Nouveau solde
Ancien solde + Totaux journal débit – Ancien solde + Totaux journal débit N et
Totaux journal crédit. N-1 – Totaux journal crédit N et N-1.
Cette valeur doit correspondre au Nouveau Cette valeur doit correspondre au Nouveau
solde du journal de trésorerie au dernier jour solde du journal de trésorerie au dernier
de l’exercice. Ce solde doit également jour de l’exercice N. Ce solde doit
correspondre au solde du compte de également correspondre au solde du
trésorerie (512) dans la fonction compte de trésorerie (512) dans la fonction
Interrogation et lettrage du menu Interrogation et lettrage du menu
Traitement. Traitement.
Solde pièce trésorerie Solde pièce trésorerie
Solde des écritures dont la valeur de la Solde des écritures dont la valeur de la
colonne Pièce trésorerie correspond à celle colonne Pièce trésorerie correspond à celle
saisie dans la zone Pièce de trésorerie de saisie dans la zone Pièce de trésorerie de
l’écran de rapprochement bancaire. l’écran de rapprochement bancaire.
Rapprochement Rapprochement
Totaux mouvements Débit et Crédit des Totaux mouvements Débit et Crédit des
écritures non rapprochées de l’exercice. écritures non rapprochées de l’exercice
précédent et de l’exercice courant.

manuel
Solde relevé Solde relevé
Nouveau solde – Rapprochement débit + Nouveau solde – Rapprochement débit +
Rapprochement crédit. Rapprochement crédit.
Il doit correspondre au solde du relevé Il doit correspondre au solde du relevé
envoyé par l’établissement bancaire. envoyé par l’établissement bancaire.

manuel
4.2 Rapprochement bancaire des écritures
4.2.1 Rapprocher des écritures comptables

La procédure pour rapprocher des écritures comptables est la suivante :
1. Dans la zone Code journal, il est nécessaire de renseigner le journal sur lequel le
rapprochement bancaire doit être effectué.
2. Il faut ensuite valider cette sélection par la touche [Entrée] afin de faire apparaître les
écritures.
Le programme permet de rapprocher des écritures saisies sur l’exercice N mais également
celles saisies sur l’exercice N-1.
3. Il est possible de modifier la date de rapprochement. Par défaut, c’est la date système
qui est renseignée.
4. Il est nécessaire de renseigner la pièce de trésorerie puis de valider par la touche

[Entrée].
5. Il faut ensuite sélectionner les écritures à rapprocher. Il est possible de réaliser une
sélection des différentes écritures comptables à rapprocher :
o Continue à l’aide de la touche [Shift],
o Discontinue à l’aide de la touche [Control].
6. Pour pointer les mouvements, il faut cliquer sur l’icône :

manuel
Rapprocher les écritures de règlement du fournisseur PIERRE avec le n° de pièce de
trésorerie Extrait 1.
Vous devez obtenir :
4.2.2 Suppression du rapprochement bancaire

Pour supprimer le rapprochement bancaire, il est nécessaire de respecter la procédure
suivante :
1. Il faut renseigner la pièce de trésorerie et valider par la touche [Entrée].
2. Il faut ensuite positionner le menu déroulant en bas de la fenêtre sur Ecritures

rapprochées.
3. Il faut sélectionner les écritures à dé-rapprocher. Il est possible de réaliser une

sélection des différentes écritures comptables :
o Continue à l’aide de la touche [Shift],
o Discontinue à l’aide de la touche [Control].
4. Il est nécessaire de cliquer sur l’icône :
Supprimer le rapprochement bancaire effectué précédemment. Vous devez obtenir.

manuel
4.3 Impression de l’état de rapprochement
Depuis la fenêtre de rapprochement bancaire manuel, le bouton Imprimer le

rapprochement permet d’éditer un état donnant la liste des écritures restant à
rapprocher ou de celles qui sont rapprochées.
En cliquant sur l’impression, la fenêtre de dialogue suivante s’ouvre.
La Date de rapprochement permet d’indiquer la date à laquelle le rapprochement doit

être édité. Cela permet donc de rééditer l’état de rapprochement à une date postérieure.
Le Type d’état permet de sélectionner le type d’écriture à imprimer :
- Ecritures rapprochées : Seules les écritures rapprochées dont la date de

rapprochement est inférieure à la date de rapprochement sont imprimées,
- Ecritures non rapprochées : Toutes les écritures non rapprochées et les

écritures rapprochées dont la date de rapprochement est supérieure à la
date de rapprochement demandée sont imprimées.

manuel
La zone Solde comptable au JJ/MM/AA reprend le solde du compte général à la date de

rapprochement.
Le détail des écritures non rapprochées est repris ensuite dans le corps du document.
Le solde bancaire théorique au JJ/MM/AA est égal au solde comptable au JJ/MM/AA

plus le solde des écritures non rapprochées.
Si aucune écriture comptable n’a été rapprochée après cette date, le solde bancaire
théorique au JJ/MM/AA correspond au solde relevé présent dans la fenêtre de
rapprochement bancaire manuel
Rapprocher à nouveau les écritures du fournisseur PIERRE et imprimer les écritures non
rapprochées avec une date de rapprochement au 03/04/08. Vous devez obtenir.

manuel
Imprimer les écritures non rapprochées avec une date de rapprochement au 31/01/08.
Vous devez obtenir.

manuel
La ligne Totaux écritures rapprochées au 03/04/08 reprend les écritures rapprochées du

fournisseur PIERRE.

Chapitre 5 : Exercices
Chapitre 5 : Exercices
1° Vous adressez une facture de vente de marchandises à un nouveau client JEAN pour
un montant de 1999.95 Euros TTC. Le taux de TVA est de 5.5 %. Procéder à
l’enregistrement comptable de cette facture dans le journal de ventes de mars 2008.
2° La saisie de ce type de facture pour ce client va être répétitive. Optimiser au maximum

la saisie de cette facture en créant un modèle de saisie.
3° En avril 2008 le client vous règle la facture précédente pour un montant de 2000.00
Euros. Procéder à l’enregistrement du règlement et au lettrage de l’écriture.
4° Imprimer un extrait du tiers JEAN du 01/03/08 au 30/04/08 ainsi qu’un justificatif de

solde au 31/03/08.
5° Procéder à l’enregistrement de plusieurs écritures comptables en Mai 2008 avec le

modèle de saisie crée précédemment ainsi que leurs règlements correspondants.
6° Imprimer le journal de ventes sur la période de Mars à Mai 2008 ainsi qu’un grand
livre des comptes de type Clients sur la même période.
7° Procéder au rapprochement bancaire de l’écriture de règlement du client JEAN de

2000.00 Euros au 30/0408.
8° Imprimer un état de rapprochement des écritures rapprochées ainsi qu’un état de

rapprochement des écritures non rapprochées au 15/04/08.

Chapitre 6 : Corrigés
1° L’enregistrement comptable de la facture du client JEAN doit correspondre à cette

écriture comptable.
2° Il est nécessaire de créer un modèle de saisie à partir de l’écriture saisie dans le journal
de vente en choisissant Créer un modèle de saisie dans le menu contextuel.
3° Le règlement du client étant supérieur au montant de la facture, une écriture

d’ajustement est passée automatiquement lors du lettrage.

4° L’impression de l’extrait et du justificatif de solde s’effectue par la fonction

Traitement/Interrogation tiers.

6° L’impression du journal de ventes s’effectue par la fonction Etat/Journal.
L’impression du grand livre Client s’effectue par la fonction Etat/Grand livre des comptes
en demandant dans la fenêtre de sélection pour le Type Grand livre/Clients.

7° Le rapprochement bancaire s’effectue par la fonction Traitement/Rapprochement
bancaire en saisissant une pièce de trésorerie et en indiquant la date de rapprochement.
8° L’impression des écritures non rapprochées et rapprochées s’effectue en cliquant sur

l’imprimante présente dans la fenêtre de rapprochement.


Langue

Support Sage 100 Comptabilite PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Support Sage 100 Comptabilite PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Sage 100 Comptabilité

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 2/ 53

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 3/ 53

CHAPITRE 1 : ENREGISTREMENT DES PIECES COMPTABLES ...................................... 8

1.1 Saisie d’une facture .............................................................................................................. 8

1.2 Saisie d’un règlement ......................................................................................................... 12

1.3 Saisie par un modèle de saisie............................................................................................ 14

1.4 Les impressions de contrôle ............................................................................................... 18

CHAPITRE 2 : LETTRAGE ET IMPRESSION DES ETATS TIERS ......................................20

2.1 Les différentes méthodes de lettrage.................................................................................. 20

2.2 Impression d’un extrait tiers............................................................................................... 26

2.2 Impression d’un justificatif de solde .................................................................................. 28

CHAPITRE 3 : LES DIFFERENTS ETATS COMPTABLES..................................................30

3.1 Le journal général............................................................................................................... 30

3.2 Le grand livre des comptes................................................................................................. 31

3.3 La balance des comptes...................................................................................................... 33

3.4 L’extrait de compte général................................................................................................ 35

CHAPITRE 4 : LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL.............................................38

4.1 Fenêtre du rapprochement bancaire ................................................................................... 38

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 4/ 53

4.3 Impression de l’état de rapprochement .............................................................................. 44

CHAPITRE 6 : CORRIGES ..................................................................................................47

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 5/ 53

Une connaissance de la théorie comptable est pré-requise.

L’accès à l’application s’effectue à partir de Démarrer / Programmes / Sage / Sage 100

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 6/ 53

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 7/ 53

1.1 Saisie d’une facture

1.1.1 Saisie d’une facture

Pour saisir une écriture, plusieurs possibilités sont offertes :

- menu traitement / Saisie des écritures, choix du journal et de la période,

- par la barre verticale, icône Saisie des écritures ,

- par la barre verticale, icône Journaux de saisie .

Il est possible d’automatiser au maximum la saisie : création de compte en saisie, calcul

1.1.2 Les automatismes de calcul de TVA

Dans le menu Fichier / A propos de votre société / Options / Organisations / Journal

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 8/ 53

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 9/ 53

Saisir la facture du fournisseur PIERRE :

En saisissant le compte général 601019 et en tabulant la colonne Code taxe se renseigne

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 10/ 53

En cliquant sur , une fenêtre de création du compte tiers apparaitra.

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 11/ 53

1.2 Saisie d’un règlement

1.2.1 Saisie dans un journal géré en contrepartie à chaque ligne

Enregistrer le règlement du fournisseur PIERRE en février 08 dans le journal de trésorerie

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 12/ 53

1.2.2 Saisie dans un journal géré en centralisation

Enregistrer le règlement du fournisseur PIERRE en février 08 dans le journal de trésorerie

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 13/ 53

1.3 Saisie par un modèle de saisie

1.3.1 Création d’un modèle de saisie

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 14/ 53

Afin d’automatiser le calcul des montants, il convient d’apporter les modifications

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 15/ 53

- Saisie manuelle : saisie de la valeur par l’utilisateur,

1.3.2 Saisie par un modèle de saisie

L’appel du modèle de saisie peut s’effectuer de deux manières :

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 16/ 53

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 17/ 53

- la seconde à partir de Traitement / Journaux de saisie lorsque le journal

Sage 100 Comptabilité Version 15 page 18/ 53