mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe - devant les dépenses (convention)
mettre un signe - devant les dépenses (convention)
mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe - devant les dépenses (convention)
mettre un signe - devant les dépenses (convention)
mettre un signe - devant les dépenses (convention)
mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe - devant les dépenses (convention)
mettre un signe - devant les dépenses (convention)

mettre un signe + devant les investissements (convention)

mettre un signe + devant les investissements (convention)
mettre un signe + devant les investissements (convention)
mettre un signe + devant les investissements (convention)
Ressources doit être = Emplois
 ne pas effacer cette ligne 1 2 3
zone à renseigner

en €/k€/m€ (préciser monnaie et unité) Année 1 Année 2 Année 3

Ventes de marchandises
Ventes de services
Autres recettes

Total Recettes 0.0 0.0 0.0

Achats de marchandises
Maintenance outils production
Stockage
Salaires
…
Coûts de production 0.0 0.0 0.0

Marketing - Communication
Distribution
SAV - Services Client
Salaires
…
Coûts des ventes 0.0 0.0 0.0

Fonctions support (RH/Finance/Juridique)

Taxes
…
Autres coûts 0.0 0.0 0.0

Total Dépenses 0.0 0.0 0.0

Marge opérationnelle (EBITDA) 0.0 0.0 0.0

Taux EBITDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cumul EBITDA 0.0 0.0 0.0
Point mort (an)

Achats outils de production

Système d'information
Site Web
…

Total Investissements 0.0 0.0 0.0

Cash Flow Opérationnel 0.0 0.0 0.0

en €/k€/m€ (préciser monnaie et unité) Année 1 Année 2 Année 3

Investissements 0.0 0.0 0.0

Dividendes
Remboursement Dette

Emplois 0.0 0.0 0.0

Capacité d'autofinancement 0.0 0.0 0.0

Dette

Ressources 0.0 0.0 0.0

contrôle 0.000 0.000 0.000

 4 5

Année 4 Année 5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

#DIV/0! #DIV/0!
0.0 0.0

0.0 0.0
 0.0 0.0

Année 4 Année 5

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.000 0.000
 Société qui produit de la sauce tomate

mettre un signe + devant les investissements (convention)

mettre un signe + devant les investissements (convention)
mettre un signe + devant les investissements (convention)
mettre un signe + devant les investissements (convention)
Ressources doit être = Emplois
 ne pas effacer cette ligne 1 2 3
zone à renseigner

en k€ Année 1 Année 2 Année 3

Ventes de pots de sauce 50.0 100.0 150.0

Total Recettes 50.0 100.0 150.0

Achats de tomates fraiches -15.0 -30.0 -30.0

Maintenance outils production -20.0 -20.0 -20.0
location hangar de stockage -1.0 -1.0 -1.0
Salaires -2.0 -2.0 -2.1
Coûts de production -38.0 -53.0 -53.1

Marketing - Communication -10.0 -10.0 -10.0

Distribution -5.0 -5.0 -5.0
Salaires -2.0 -2.0 -2.1
Coûts des ventes -17.0 -17.0 -17.1

Fonctions support (RH/Finance/Juridique) -2.0 -2.0 -2.1

Autres coûts -2.0 -2.0 -2.1

Total Dépenses -57.0 -72.1 -72.2

Marge opérationnelle (EBITDA) -7.0 27.9 77.8

Taux EBITDA 28% 52%

Cumul EBITDA -7.0 20.9 98.6
Point mort (an) 2.3

Achats outils de production 150.0 50.0

Système d'information 50.0
Site Web 30.0 5.0 5.0
…

Total Investissements 230.0 5.0 55.0

Cash Flow Opérationnel -237.0 22.9 22.8

en k€ Année 1 Année 2 Année 3

 Investissements 230.0 5.0 55.0
Dividendes
Remboursement Emprunt banque 22.9 22.8

Emplois 230.0 27.9 77.8

Capacité d'autofinancement -7.0 27.9 77.8

Emprunt banque 237.0

Ressources 230.0 27.9 77.8

contrôle 0.000 0.000 0.000

 4 5

Année 4 Année 5

200.0 250.0

200.0 250.0

-40.0 -50.0
-20.0 -20.0
-1.0 -1.0
-2.1 -2.2
-63.1 -73.2

-10.0 -10.0
-5.0 -5.0
-2.1 -2.2
-17.1 -17.2

-2.1 -2.2
-2.1 -2.2

-82.4 -92.5

117.6 157.5

59% 63%
216.3 373.8

50.0
10.0
5.0 5.0

15.0 55.0

102.6 102.5

Année 4 Année 5
15.0 55.0
13.8
102.6 88.71

117.6 157.5

117.6 157.5

117.6 157.5

0.000 0.000