Vous êtes sur la page 1sur 1

Flux de trésorerie Relevé

(Pré)
AOÛ
Début exercice comptable :
démarrag
JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL SEPT OCT NOV DÉC Total
Estimatio

1/5/2012
Estimatie
on 05 05 05 05 05 05 05
T 05 05 05 05 05
n des
éléments

Trésorerie disponible (début du mois) 100 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269

Encaissements

Ventes au comptant 125 120 130 100 475


Ensemble des comptes créditeurs 75 45 120
Prêt/Autres apports de trésorerie 50 50 50 50 200
Total 0 175 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 795
Total de trésorerie disponible (avant décaissement) 100 275 45 225 224 269 269 269 269 269 269 269 269 1064

Décaissements

Achats (marchandises) 400 226 626


Achats (préciser) 0
Achats (préciser) 0
Salaires bruts (retrait exact) 0
Charges sociales (taxes, etc.) 0
Services extérieurs 0
Fournitures 0
Réparations et entretien 0
Publicité 0
Voiture, livraison et transport 0
Comptabilité et juridique 0
Location 0
Téléphone 0
Services 0
Assurance 0
Taxes (immobilier, etc.) 0
Intérêts 0
Autres dépenses (préciser) 0
Autre (préciser) 0
Autre (préciser) 0
Divers 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Décaissements (hors compte de résultat)

Remboursement du capital d’un prêt 0


Achat d’immobilisations (préciser) 0
Autres frais de démarrage 0
Compte sous séquestre 0
Retrait du propriétaire 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des décaissements 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Position de trésorerie (fin de mois) 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269 438

Vous aimerez peut-être aussi