IMFORME FINANCIERO

RELACION GIROS DIRECTOS 2019

Código Forma de Fecha Prefijo

Proceso Nombre EPS Departamento Municipio Factura Valor Giro
EPS Contratación Factura Factura

Enero-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/01/2019 UAMBUQ 115861 26.185.586,00

Enero-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/01/2019 UAMBUQ 115862 8.645.714,00
Enero-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/01/2019 18013201901 25.381.249,00
Enero-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/01/2019 18016201901 18.086.645,00
Febrero-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/02/2019 1801320192 26.058.287,00
Febrero-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/02/2019 1801620192 18.375.579,00
Febrero-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/02/2019 VAMBUQ 116423 26.149.801,00
Febrero-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/02/2019 VAMBUQ 116424 8.633.899,00
Marzo-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/03/2019 WAMBUQ 116984 26.006.662,00
Marzo-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/03/2019 WAMBUQ 116985 8.586.638,00
Marzo-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/03/2019 1801620193 27.819.763,00
Marzo-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/03/2019 1801320193 48.188.223,00
Abril-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/04/2019 1801620194 26.443.585,00
Abril-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/04/2019 1801320194 45.087.172,00
Abril-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/04/2019 XAMBUQ 117545 26.006.662,00
Abril-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/04/2019 XAMBUQ 117546 8.586.638,00
Junio-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/06/2019 1926920196 48.026.296,00
Junio-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/06/2019 1927020196 26.468.450,00
Julio-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/07/2019 1926920197 42.721.660,00
Julio-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/07/2019 1927020197 26.816.259,00
Julio-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/07/2019 AAMBUQ 119221 8.683.610,00
Julio-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/07/2019 AAMBUQ 119222 26.212.316,00
Agosto-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/08/2019 1926920198 44.090.731,00
Agosto-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/08/2019 1927020198 26.979.250,00
Agosto-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/08/2019 BAMBUQ 119776 8.541.855,00
Agosto-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/08/2019 BAMBUQ 119777 28.741.230,00
Septiembre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/09/2019 CAMBUQ 120329 8.559.933,00
Septiembre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/09/2019 CAMBUQ 120330 28.764.034,00
Septiembre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/09/2019 1926920199 41.902.125,00
Septiembre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/09/2019 1927020199 26.995.212,00
Octubre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/10/2019 CAMBUQ 120884 8.559.933,00
Octubre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/10/2019 CAMBUQ 120885 28.802.058,00
Octubre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/10/2019 19269201910 61.304.229,00
Octubre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/10/2019 19270201910 27.073.536,00
Noviembre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/11/2019 19269201911 64.380.332,00
Noviembre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/11/2019 19270201911 28.429.391,00
Noviembre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/11/2019 DAMBUQ 121444 8.538.984,00
Noviembre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/11/2019 DAMBUQ 121445 28.372.100,00
Diciembre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/12/2019 FAMBUQ 122009 8.502.827,00
Diciembre-2019 ESS076 AMBUQ Capitacion 13 188 01/12/2019 FAMBUQ 122010 28.608.900,00
Diciembre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/12/2019 19269201912 64.815.722,00
Diciembre-2019 ESS207 MUTUAL SER Capitacion 13 188 01/12/2019 19270201912 28.621.652,00

Total 1.153.754.728,00
PLANTA DE PERSONAL
Variable 2018 2019
Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 17 15
Empleados Públicos 8 9
Trabajadores Oficiales 0 0
Libre Nombramiento y Periodo Fijo 9 6
Planta Temporal 0 0

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable 2018 2019
Gastos Total Comprometido Excluye CxP 1.952.804,47 2.196.155,69
Gasto de Funcionamiento 1.876.457,92 2.043.747,85
Gastos de Personal 1.450.198,47 1.650.024,40
Gasto de Personal de Planta 861.541,50 923.895,08
Servicios Personales Indirectos 588.656,97 726.129,32
Gasto de Sueldos 526.994,90 519.802,36
Gastos Generales 246.278,73 363.325,32
Gastos de Operación y Prestación de Servicios 76.346,55 121.707,84
Otros Gastos 179.980,73 61.098,14
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 270.408,25 32.187,51
Gastos Totales con Cuentas por Pagar 2.223.212,72 2.228.343,20
INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2018 2019
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 1.853.862,60 1.932.425,20
Total Venta de Servicios 1.658.697,43 1.755.514,98

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 0 0

......Régimen Subsidiado 1.483.742,52 1.537.190,06
......Régimen Contributivo 23.144,46 56.556,21
Otras ventas de servicios 151.810,46 161.768,71
Aportes 116.841,72 165.841,72
Otros Ingresos 78.323,45 11.068,50
Cuentas por cobrar Otras vigencias 56.235,86 0
Ingreso Total Reconocido 1.910.098,46 1.932.425,20

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2018 2019
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 1.810.547,24 1.790.396,27
Total Venta de Servicios 1.615.382,07 1.613.486,06

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 0 0

......Régimen Subsidiado 1.443.644,94 1.411.042,82
......Régimen Contributivo 23.144,46 56.556,21
Otras ventas de servicios 148.592,68 145.887,03
Aportes 116.841,72 165.841,72
Otros Ingresos 78.323,45 11.068,50
Cuentas por cobrar Otras vigencias 56.235,86 0
Ingreso Total Recaudado 1.866.783,10 1.790.396,27
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable 2018 2019
% de recaudos / reconocimientos 97,66 92,65
Total Venta de Servicios 97,39 91,91

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda

......Régimen Subsidiado 97,3 91,79
......Régimen Contributivo 100 100
Otras ventas de servicios 97,88 90,18
Aportes 100 100
Otros Ingresos 100 100
Cuentas por cobrar Otras vigencias 100

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA
Variable 2018 2019
Equilibrio presupuestal con reconocimiento 0,86 0,87

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 2018) 0,84 0,8

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP) 0,95 0,88

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP) 0,93 0,82

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($) 11.430,51 18.784,41

Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios por UVR $ (Indicador 5 Anexo
2 Resolución 408 de 2018) 13.457,28 23.170,87
Gasto de personal por UVR ($) 9.993,69 17.655,63
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)
Variable 2018 2019
Total Cartera 578.024,01 581.966,24
< 60 dias 0 0
61 a 360 dias 18.223,24 144.336,20
> 360 dias 559.800,77 437.630,04
Régimen Subsidiado 203.446,07 246.278,04
< 60 dias 0 0
61 a 360 dias 15.005,46 128.454,52
> 360 dias 188.440,61 117.823,52
Población Pobre No Asegurada 0 0
< 60 dias 0 0
61 a 360 dias 0 0
> 360 dias 0 0
Régimen Contributivo 3.445,15 0
< 60 dias 0 0
61 a 360 dias 0 0
> 360 dias 3.445,15 0
SOAT ECAT 0 0
< 60 dias 0 0
61 a 360 dias 0 0
> 360 dias 0 0
Otros Deudores 371.132,79 335.688,21
< 60 dias 0 0
61 a 360 dias 3.217,78 15.881,68
> 360 dias 367.915,01 319.806,53
 BALANCE GENERAL

PASIVOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2018 2019

TOTAL PASIVO 1.584.859,96 1.971.116,27

...SERVICIOS PERSONALES 0 0

Otros Acreedores 1.584.859,96 1.971.116,27