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IMPRIME DESTINE AU CONTRIBUABLE

N.I.F 00182311901588
Désignation de l’entreprise : SARL ARCH CREATIVE CODE ACTIVITE 23110614074
CONSTRUCTION

Activité: ETB/TCE
Adresse: CITE EL BACHIR IBRAHIMI LOT N7 SIDI AMAR
ANNABA

BILAN AU 30/06/2020
(ACTIF)

Série G, n°2 (2010)


6/30/2020 2019
Amortissements
ACTIF Montants provisions Net Net
Bruts et pertes de
valeurs
ACTIFS NON COURANTS
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en concession
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif
TOTAL ACTIF NON COURANT 0 0 0 0
ACTIFS COURANTS
Stocks et encours 1,002,504 1,002,504 4,679,994
Créances et emplois assimilés
Clients
Autres débiteurs 14,426
Impôts et assimilés
Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants
Trésorerie 10,998,106 10,998,106 203,194
TOTAL ACTIF COURANT 12,000,610 0 12,000,610 4,897,614

TOTAL GENERAL ACTIF 12,000,610 0 12,000,610 4,897,614


00182311901588
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N.I.F 00182311901588
Désignation de l’entreprise : SARL ARCH CODE ACTIVITE 23110614074
CREATIVE
CONSTRUCTION

Activité: ETB/TCE
Adresse: CITE EL BACHIR IBRAHIMI LOT N7 SIDI
AMAR
ANNABA

BILAN AU 30/06/2020
(PASSIF)

PASSIF 6/30/2020 2019

CAPITAUX PROPRES :
Capital émis 100,000 100,000
Capital non appelé
Primes et réserves- Réserves consolidées(1)
Ecarts de réévaluation
Ecart d'équivalence (1)
Résultat net - Résultat net part du groupe (1) 7,445,921
Autres capitaux propres I Report à nouveau -4,471,381 -4,471,381
Part de la société consolidante (1)
Part des minoritaires (1)

TOTAL I 3,074,540 -4,371,381

PASSIFS NON-COURANTS :
Emprunts et dettes financières
Impôts (différés et provisionnés)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits constatés d'avance

TOTAL II 0 0

PASSIFS COURANTS :
Fournisseurs et comptes rattachés 8,394,670 9,268,995
Impôts
Autres dettes
Trésorerie Passif

TOTAL III 8,394,670 9,268,995

TOTAL PASSIF (I+II+III) 11,469,210 4,897,614

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés


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Activité: ETB/TCE
Adresse: CITE EL BACHIR IBRAHIMI LOT N7 SIDI AMAR
ANNABA

COMPTE DE RESULTAT
AU 30/06/2020

AU 30/06/2020 2019
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Ventes de marchandises
Produits fabriqués
Production vendue Prestations de services 25,049,710 42,146,721
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordés
Chiffre d'affaires net des Rabais, remises,
25,049,710 42,146,721
ristournes
Production stockée ou déstockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
I-Production de l'exercice 25,049,710 42,146,721
Achats de marchandises vendues
Matières premières 13,220,959 44,500,530
Autres approvisionnements
Variations des stocks
Achats d'études et de prestations de services
Autres consommations 423,150
Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats
Sous-traitance générale
Services extérieur

Locations 65,000 130,000


Entretien, réparations et maintenance 687,400
Primes d'assurances
Personnel extérieur à l'entreprise
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Publicité
Déplacements, missions et réceptions
Autres services
Rabais, remises, ristournes obtenus sur services
extérieurs

II-Consommations de l'exercice 14,396,509 44,630,530 0

III-Valeur ajoutée d'exploitation (I-II) 10,653,201 -2,483,809


Charges de personnel 1,296,000 1,154,639
Impôts et taxes et versements assimilés 1,911,280 832,933
IV-Excédent brut d'exploitation 7,445,921 -4,471,381
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Activité: ETB/TCE
Adresse: CITE EL BACHIR IBRAHIMI LOT N7
SIDI AMAR
ANNABA

COMPTE DE RESULTAT
AU 30/06/2020
2018 2017
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles 862,371
Dotations aux amortissements
Provision
Pertes de valeur
Reprise sur pertes de valeur et provisions
V-Résultat opérationnel 0 7,445,921 5,333,752 0
Produits financiers
Charges financières
VI-Résultat financier 0 0 0 0

VII-Résultat ordinaire (V+VI) 0 7,445,921 5,333,752 0


Eléments extraordinaires (produits) (*)
Eléments extraordinaires (Charges) (*)
VIII-Résultat extraordinaire 0 0 0 0
Impôts exigibles sur résultats
Impôts différés (variations) sur résultats
IX - RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0 7,445,921 5,333,752 0

(*) À détailler sur état annexe à joindre.


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N.I.F 000116001741696
Désignation de l’entreprise : SARL ESPACE LOISIR LAND CODE ACTIVITE
36050886620
Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS
Adresse: PARC ANIMALIER BRABTIA EL KALA EL-TARF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

1/ Tableau des mouvements des stocks :

Solde de début Mouvements de la période Solde de fin


Rubrique
d’exercice Débit Crédit d’exercice
Stocks de marchandises 29,538,803 104,458,586 101,103,604 32,893,786
Matières et fournitures 8,568,997 118,753,885 117,970,708 9,352,174

Autres approvisionnements 0

Encours de production de biens 23,426,444 195,962,948 176,622,688 42,766,704

Encours de production de services 25,123,315 25,123,315


Stocks de produits 29,728,377 110,764,155 108,150,622 32,341,910
Stocks provenant d’immobilisations 432,888 7,500 432,888 7,500

Stocks à l’extérieur 1,074,269 519,400 417,000 1,176,669

TOTAL 54,883,709 555,589,789 504,697,509 143,662,058

2/ Tableau de la fluctuation de la production stockée


:
Solde de fin d’exercice
Débit Crédit
Débiteur Créditeur

110,764,155 108,150,622 2,613,533


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N.I.F 000116001741696
Désignation de l’entreprise : SARL ESPACE LOISIR LAND CODE ACTIVITE
36050886620
Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS
Adresse: PARC ANIMALIER BRABTIA EL KALA EL-TARF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018


3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services:
Rubrique Montants
Autres services
Charges locatives et charges de copropriété 154,000
Etudes et recherches
Documentation et divers 580,410
Transports de biens et transport collectif du personnel 1,982,450
Frais postaux et de télécommunications 523,887
Services bancaires et assimilés 1,131,092
Cotisations et divers 11,547,313
TOTAL (1) 15,919,152
Charges de personnel
Rémunérations du personnel 76,049,265
Rémunérations de l’exploitant individuel (cas d’une EURL)
Cotisations aux organismes sociaux 14,404,633
Charges sociales de l’exploitant individuel (cas d’une EURL)
Autres charges sociales 2,352,599
Autres charges de personnels 0
TOTAL (2) 92,806,497
Impôts, taxes et versements assimilés
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 35,278
Impôts et taxes non récupérables sur chiffres d’affaires 4,892,602
Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
TOTAL (3) 4,927,880

TOTAL (1) +(2) +(3) 113,653,528

4/ Autres charges et produits opérationnels :

Autres charges opérationnelles Montants


Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
Moins values sur sorties d’actifs immobilisés non financiers
Jetons de présence 300,000
Perte sur créances irrécouvrables
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités 1,185,696
Charges exceptionnelles de gestion courante
Autres charges de gestion courante 1,616,498
TOTAL 3,102,194

Autres produits opérationnels Montants


Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
Plus values sur sorties d’actifs immobilisés non financiers 10,083,574
Jetons de présence et rémunérations d’administrateurs ou de gérant
Quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Rentrée sur créances amorties
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 663,001
Autres produits de gestion courante 3,648,513
TOTAL 14,395,088
IMPRIME DESTINE AU CONTRIBUABLE

Désignation de l’entreprise : SARL ESPACE LOISIR LAND N.I.F 0099923011382620


000116001741696
CODE ACTIVITE
36050886620
Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS

Adresse: PARC ANIMALIER BRABTIA EL KALA EL-TARF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :

Dotations Dotations de Diminutions Dotations Dotations


Rubriques et Cumulées en l’exercice éléments cumulées fiscales de Ecarts
Postes début sortis en fin l’exercice (1) – (2)
d’exercice (1) d’exercice (2)

Goodwill 0 0 0

Immobilisations 0 0 0 0
incorporelles

Immobilisations 104,289,053 15,348,122 119,637,175 15,348,122


corporelles

Participations 0 0 0

Autres actifs 0 0 0
financiers non
courants
TOTAL 104,289,053 15,348,122 0 119,637,175 0 15,348,122

6/ Tableau des immobilisations créées ou acquises au cours de l’exercice :

Rubrique
(Nature des immobilisations Montants bruts TVA déduite Montant net à amortir
créées ou acquises à détailler)

Goodwill

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 164,220 26,220 138,000

Participations

Autres actifs financiers non


courants
TOTAL 164,220 26,220 138,000
IMPRIME DESTINE AU CONTRIBUABLE
N.I.F 0099923011382620
000116001741696
Désignation de l’entreprise : SARL ESPACE LOISIR LAND ODE ACTIVITE
36050886620
Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS

Adresse: PARC ANIMALIER BRABTIA EL KALA EL-TARF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

7/ Tableau des immobilisations cédées (plus ou moins value) au cours de l’exercice :

Nature des Date Montant net Amortis Valeur Prix de Plus ou moins value
immobilisations figurant à sements nette Plus Moins
cédées acquisition l’actif pratiqués comptable cession value value
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs :

Provisions Dotations Reprises Provisions


cumulées de sur cumulées en
Rubriques et postes
en début l’exercice l’exercice fin d'exercice
d'exercice

Pertes de valeurs sur stocks (à détailler pour chaque 4,334,775 2,387,403 6,722,178
catégorie de stock sur état annexe)

Pertes de valeurs sur créances (1) 8,999,811 8,999,811

Pertes de valeurs sur actions et parts sociales (2) 0

Provisions pour pensions et obligations similaires 9,136,330 8,903,912 6,000,000 12,040,242

Provisions sur litiges 0

Autres provisions liées au personnel

Provisions pour impôts. 6,926,969 6,926,969

Autres provisions à détailler sur états annexes 0

TOTAL 29,397,885 11,291,315 6,000,000 34,689,200


(1) A détailler en tableau 8/1
(2) A détailler en tableau 8/2
IMPRIME DESTINE AU CONTRIBUABLE
N.I.F 0099923011382620
000116001741696
Désignation de l’entreprise : SARL ESPACE LOISIR LAND CODE ACTIVITE
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Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS

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Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

8/1 Relevé des pertes de valeurs sur créances :

Désignation des débiteurs Valeur de la créance Perte de valeur constituée


CABAM AIN MLILA 317,350.00 317,350
CABAM AIN MLILA 672,920.00 672,920
DUK KHENCHLA 477,235.62 477,236
DLEP KHENCHELA 140,822.13 140,822
ABDERRAZAK MOHAMED 169,650.13 169,650
EGT EST CONSTANTINE 1,878,474.78 1,878,475
EGT EST CONSTANTINE 152,100.02 152,100
UST TEBESSA 232,988.39 232,988
CFPA CHERIA 74,880.00 74,880
MANSOURI 94,987.89 94,988
NAMOUS MAHMOUD 79,990.08 79,990
SARL EL KADISIA GUELMA 187,995.47 187,995
HAMAIDA SALIM 849,100.00 849,100
MEBARKI A/HAMID 500,000.00 500,000
CHOUKI AZZEDINE 678,995.00 678,995
BOURAOUI LATIFA 11,410.14 11,410
CENT REEDUCAT AIN KHIAR 496,567.85 496,568
OUNAS AMAR 430,893.95 430,894
RAMOUL YAZID SECTEUR SANITAIRE COLLO 42,000.00 42,000
EAC BENHAMADI 75,816.00 75,816
HCT 1,450,000.00 1,450,000

Total 9,014,177.45 9,014,177.45

8/2 Relevé des pertes de valeurs sur actions et parts sociales :

Valeur nominale au
Filiales Perte de valeur constituée Valeur nette comptable
début de l’exercice
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000116001741696
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Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS

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Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

9/ Tableau de détermination du résultat fiscal :

I. Résultat net de l’exercice Bénéfice 10,375,134


(Compte de résultat) Perte
II. Réintégrations
Charges des immeubles non affectés directement à l’exploitation
Quote–part des cadeaux publicitaires non déductibles
Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles
Frais de réception non déductibles
Cotisations et dons non déductibles
Impôts et taxes non déductibles
Provisions non déductibles
Amortissements non déductibles 0
Quote-part des frais de recherche développement non déductibles
Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010)
Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010)
Impôts sur les bénéfices des Impôt exigible sur le résultat
sociétés Impôt différé (variation)
Pertes de valeurs non déductibles
Amendes et pénalités
Autres réintégrations (*)
Total des réintégrations 0

III. Déductions
Plus values sur cession d’éléments d’actif immobilisés (cf.art 173 du CIDTA)
Les produits et les plus valus de cession des actions et titre assimilés ainsi que ceux des actions
ou part d’OPCVM cotées en bourse.
Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices
des sociétés ou expressément exonérés (cf.art 147 bis du CIDTA)
Amortissements liés aux opérations de crédit bail (Bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010)
Loyers hors charges financières (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010)
Complément d’amortissements
Autres déductions (*)
Total des déductions 0

IV. Déficits antérieurs à déduire (cf.art 147 du CIDTA)

Déficit de l’année 2014 8,048,179


Déficit de l’année 2015 7471115
Déficit de l’année 2016
Déficit de l’année 2017
Total des déficits à déduire 15,519,294
Bénéfice
Résultat fiscal (I+II-III-IV)
Déficit -5,144,160

(*) A détailler sur état annexe à joindre.


IMPRIME DESTINE AU CONTRIBUABLE

Désignation de l’entreprise : SARL ESPACE LOISIR LAND N.I.F 0099923011382620


000116001741696
CODE ACTIVITE
Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS 36050886620

Adresse: PARC ANIMALIER BRABTIA EL KALA EL-TARF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

10/ Tableau d’affectation du résultat et des réserves (N-1) :

Montants

Report à nouveau de l’exercice N-1 (à détailler)

Résultat de l’exercice N-1


Origine
Prélèvements sur réserves (à détailler)

TOTAL 0

Réserves (à détailler)

Augmentation du capital

Affectation Dividendes

Report à nouveau (à détailler)

TOTAL 0

11/ Tableau des participations (filiales et entités associées) :

Valeur
Filiales et entités Capitaux Quote-part de capital Résultat Prêts et Dividendes comptable
associées Dont Dernier avances encaissés des titres
propres capital détenu % exercice accordées détenus

Filiales :

Entités associées
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Activité: PARC D'ATTRACTION ET LOISIRS

Adresse: PARC ANIMALIER BRABTIA EL KALA EL-TARF

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

12/ Commissions et courtages, redevances, honoraires, sous-traitance, rémunérations diverses et frais de siège :

Désignation des personnes


Numéro d’identifiant fiscal Adresse Montant perçu
bénéficiaires
MER SAHLI ABDEL KRIM CAC ANNABA 241,196

MER LOKRAI AZZDINE HUISSIER ANNABA 15,916

MER HAMDOUD A/ALLAH HUISSIER ANNABA 117,770

MER CHAABNA SACI HUISSIER TEBESSA 77,862

MER ZAIDI HAIDER COMMISAIRE TEBESSA 226,000

TOTAL 678,743

13/ Taxe sur l’activité professionnelle :

Lieu de payement de la Chiffre d’affaires


imposable Chiffre d’affaires exonéré TAP acquittée
TAP Par commune

TOTAL 0 0 0
82620
41696
0

nt perçu
241,196

15,916

117,770

77,862

226,000

678,743

cquittée

0
13/ Taxe sur l’activité professionnelle :

Lieu de payement de la Chiffre d’affaires


imposable Chiffre d’affaires exonéré TAP acquittée
TAP

TOTAL 0 0 0