1 2 3

Ventes ht 200000 250000 210000

Tva 20% 40000 50000 42000
Achat ttc 240000 300000 252000

1 2 3
Achat ht 80000 90000 90000
tva 20% 16000 18000 18000
Achat ttc 96000 108000 108000

1 2 3
Autres charges(ht) 23000 26000 22000
tva (20%) 4600 5200 4400
Autres charges(ttc) 27600 31200 26400

1 2 3
solde clt 49580 99160 99160
ventes (10% au comptant) 24000 30000 25200
ventes (30% 30J) 72000 90000
Ventes (30%60j) 72000
Ventes(30%90J)
apport en num
Autres débiteurs 9000 3000
subvention
Encaissements 82580 204160 286360

1 2 3
Solde frns 24480 24480 32640
Achats ( 20% au comptant) 19200 21600 21600
Achat(20% 30J) 19200 21600
Achats ( 60% 60J) 57600
Autres charges 27600 31200 26400
 Dette sociale 6300
Salaires nets 45000.00 45000.00 45000.00
Charges sociales 11250.00 11250.00
108000 Investissement 43200.00
Dividendes 45000
remboursement assoc 5000
IS à payer 38000
Acomptes 45000
Tva due 1400 26800 19600
Décaissements 176980.00 213130.00 352890.00

1 2 3
Tva facturée 40000.00 50000.00 42000.00
Tva suir achats 16000.00 18000.00 18000.00
Tva récup sur autres achtas 4600.00 5200.00 4400.00
Tva récup sur immob 18000
Tva due 1400.00 26800.00 19600.00

1 2 3
Solde debut de mois -94400
Encaissement 82580 204160 286360
Decaissement 176980 213130 352890
Solde fin du mois -188800.00
Découvert moyen -141600.00
Agios
Trésorerie fin de mois

Cpc prev

0.00
Resultat avant impot
IS
Résultat après impot

Bilan prévisionnel

Actif

Actif net
Budget de ventes
4 5 6
280000 320000 350000
56000 64000 70000
336000 384000 420000

Budget des achats

4 5 6
110000 140000 160000
22000 28000 32000
132000 168000 192000

Budget des autres charges

4 5 6
30000 34000 36000
6000 6800 7200
36000 40800 43200

247900

Budget des encaissements

4 5 6 bilan

33600 38400 42000

75600 100800 115200 126000
90000 75600 100800 115200 126000
72000 90000 75600 100800 115200 126000
50000

40000
271200 344800 383600 342000 241200 126000

Budget des décaissements 81600

4 5 6

26400 33600 38400

21600 26400 33600 38400
64800 64800 79200 100800 115200
36000 40800 43200
 45000.00 45000.00 45000.00
11250.00 11250.00 11250.00 11250.00
64800.00 21600

45000
28000 29200 30800
224650.00 585850.00 342850.00 265650.00

Budget de TVA
4 5 6
56000.00 64000.00 70000.00
22000.00 28000.00 32000.00
6000.00 6800.00 7200.00

28000.00 29200.00 30800.00

Budget de trésorerie
4 5 6

271200 344800 383600

224650 585850 342850

CPC Prévi
 0

ilan prévisionnel

Brut A&P Net

780000 138
 Budget de ventes

janvier février mars avril mai

CA HT 250000 300000 400000 450000 500000
CA TTC 300000 360000 480000 540000 600000

Budge des encaissements

Janvier Février Mars Avril Mai

Solde client 42000 42000 42000
Ventes ttc (70% au comptant) 210000 252000 336000 378000 420000
Ventes ttc (20%% 30J) 60000 72000 96000 108000
Ventes ttc (10% 60 J) 30000 36000 48000
Encaissements 252000 354000 480000 510000 576000

budget des daicaissemen

Janvier Février Mars Avril Mai
Solde fournisseur 135000 135000 135000
Achat (5% au comptant) 6000 9000 15000 12000 15000
Achat (5% 30j) 6000 9000 15000 12000
Achat (80%90j) 96000 144000
Autres charges 17500 22500 22500 27500 32500
Autres dette 3000 3000
Charges sociales 30000 32500 35000 35000
Salaires 60000 65000 70000 70000 75000
les obligations 27000 27000 27000 27000
rembour 25000 25000 52500
Intérêt 2387.5 2387.5 2387.5
tva due
total déc

budget de tva
janvier février mars avril mai
tva facturéé 50000 60000 80000 90000 100000
tva récup 20000 30000 50000 40000 50000
tva Recup 2916.66667
udget de ventes

juin
250000
300000

udge des encaissements

Juin Bilan
100000 150000 250000 200000 250000
210000 120000 180000 300000 240000 300000
120000 60000
54000 63000
384000 123000

udget des daicaissements

Juin Bilan

6000
15000 6000 574000 495450
240000 528000
32500 155000

37500 40000 60000 65000 70000 70000 75000

80000

26000
2387.5
1050000 2150000

juin
50000
100000
120000

80000