Vous êtes sur la page 1sur 6

janvier février

Ventes HT 250000 300000


TVA 20% 50000 60000
Ventes TTC 300000 360000
Encaissements 210000 252000
Solde 20% (30J) 60000
Solde 10%(60J)
Soldes clients 42000 42000
Total encaissements 252000 354000

Janvier Février
Achat ht 100000 150000
Tva 20% 20000 30000
Achat ttc 120000 180000
Règlement frs(au comptant) 6000 9000
Rég frns(30J) 6000
Rég frns(60J)
Rég frns(90j)
Solde frns 135000 135000
Total réglements 141000 150000

Janvier Février
Autres charges ht 17500 22500
Tva 20% 3500 4500
Autres charges ttc 21000 27000
total décaissement 21000 27000

Janvier Février
Salaires 60000 65000
Charges sociales 30000
Total des charges sociales 60000 95000

Janvier Février
Tva collectée 50000 60000
Tva déduc 23500 34500
Tva à payer 26500 25500
Décaissement de tva 26500

Janvier Février
Encaissements des ventes 252000 354000
Achats 141000 150000
Autres charges 21000 27000
tva 0 26500
Salaires 60000 65000
Charges sociales 30000
Charges associée 35000
Emprunt 25000 25000
Intérêt 2387.5 2387.5
Obligations cautionnées 27000 27000
Autres dettes 3000 3000
Décaissements 279387.5 390887.5
solde du mois -27387.5 -36887.5
Trésorerie origine 66500 39112.5
Solde fin du mois 39112.5 2225

Actif Brut Amort et prov

Immob corp 1165000 15000

Immob fin 15000

Stock de marchandises 1122000

Creances clts 150000

Bq 280950

2732950 15000

PRODUITS
Ventes
Reprise
CHARGES
Achats
Variation de stock
Autres charges
Dot aux amort
Charges de personnel
Intérêt
mars avril mai juin
400000 450000 500000 250000 2150000
80000 90000 100000 50000
480000 540000 600000 300000
336000 378000 420000 210000
72000 96000 108000 120000 60000
30000 36000 48000 54000 60000 30000
42000
480000 510000 576000 384000 120000 30000

Mars Avril Mai Juin


250000 200000 250000 100000 1050000
50000 40000 50000 20000
300000 240000 300000 120000
15000 12000 15000 6000
9000 15000 12000 15000 6000
12000 18000 30000 24000 30000 12000
96000 144000 240000 192000 240000 96000
135000
171000 141000 201000 285000 228000 252000 96000 576000

Mars Avril Mai Juin


22500 27500 32500 32500 155000
4500 5500 6500 6500
27000 33000 39000 39000
27000 33000 39000 39000

Mars Avril Mai Juin


70000 70000 75000 80000
32500 35000 35000 37500 40000
102500 105000 110000 117500 40000 630000

Mars Avril Mai Juin


80000 90000 100000 50000
54500 45500 56500 26500
25500 44500 43500 23500
25500 25500 44500 43500 23500

Mars Avril Mai Juin


480000 510000 576000 384000
171000 141000 201000 285000
27000 33000 39000 39000
25500 25500 44500 43500
70000 70000 75000 80000
32500 35000 35000 37500
24000
52500 26000
2387.5 2387.5
27000 27000

431887.5 331500 394500 513387.5


48112.5 178500 181500 -129387.5
2225 50337.5 228837.5 410337.5
50337.5 228837.5 410337.5 280950

Net Passif Net

1150000 Cap 1072000

15000 Report 77500

1122000 Resultat 495450

150000 Emprunt 253500

280950 CCA 180000

Frns 576000

organismes sociaux 40000

Etat crédit 23500

2717950 2717950

2165000
2150000
15000
1669550
1050000
-190000
155000
15000
630000
9550

495450