EMPRESA COLANTA SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AUDITORIA A DICIEMBRE DE 2018

SUMARIAS SALDO DIC 31 AÑO ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,439,948

INVENTARIOS 319,679,955
CUENTAS POR COBRAR 110,462,653
OTROS ACTIVOS 1,543,104
INVERSIONES EN ASOCIADAS 32,823,777
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 483,172,644
PROPIEDAD INVERSION 2,899,739
INTANGIBLES 26,667
TOTAL ACTIVO 970,048,487

OBLIGACIONES FINANCIERAS 235,927,655

CUENTAS POR PAGAR 166,690,454
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 20,334,476
OBLIGACIONES LABORALES 16,038,124
OTROS PASIVOS 56,701,146
TOTAL PASIVO 495,691,855

APORTES ASOCIADOS 153,185,819

RESERVAS 99,373,620
SUPERAVIT DE CAPITAL 59,900
RESULTADOS DEL EJERCICIO 17,060,090
ORI 223,217,766
RESULTADOS ACUMULADOS (18,540,563)
TOTAL PATRIMONIO 474,356,632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 970,048,487

TOTALIZADO
ELABORO: SUPERVISO:

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
SALDO DIC 31 AÑO DE EXAMEN SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA
DEBE HABER
24,836,245 24,836,245
346,857,963 346,857,963
123,607,988 123,607,988
2,642,696 2,642,696
33,872,317 33,872,317
665,905,705 665,905,705
6,144,728 6,144,728
4,052,223 4,052,223
1,207,919,865 - - 1,207,919,865

292,738,747 292,738,747
222,744,824 222,744,824
22,387,000 22,387,000
17,971,947 17,971,947
45,002,501 45,002,501
600,845,019 - - 600,845,019

163,359,886 163,359,886
102,521,622 102,521,622
59,900 59,900
6,277,586 6,277,586
354,635,571 354,635,571
(19,779,719) (19,779,719)
607,074,846 - - 607,074,846
1,207,919,865 - - 1,207,919,865
ENLLE OROZCO
 CEDULA DE AUDITORIA

EMPRESA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2017-2018

AUDITOR:

CUENTAS AÑO 2017 REF

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,439,948

INVENTARIOS 319,679,955
CUENTAS POR COBRAR 110,462,653
OTROS ACTIVOS 1,543,104
INVERSIONES EN ASOCIADAS 32,823,777
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 483,172,644
PROPIEDAD INVERSION 2,899,739
INTANGIBLES 26,667
TOTAL ACTIVO 970,048,487 =

OBLIGACIONES FINANCIERAS 235,927,655

CUENTAS POR PAGAR 166,690,454
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 20,334,476
OBLIGACIONES LABORALES 16,038,124
OTROS PASIVOS 56,701,146
TOTAL PASIVO 495,691,855 =

APORTES ASOCIADOS 153,185,819

RESERVAS 99,373,620
SUPERAVIT DE CAPITAL 59,900
RESULTADOS DEL EJERCICIO 17,060,090
ORI 223,217,766
RESULTADOS ACUMULADOS (18,540,563)
TOTAL PATRIMONIO 474,356,632 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 970,048,487
TOTALIZADO

CLAVES:

OBSERVACIONES:
=

ELABORO: REVISO:
 B/G ENLLE OROZCO

CIERA

2018

FECHA:

AÑO 2018 REF

24,836,245
346,857,963
123,607,988
2,642,696
33,872,317
665,905,705
6,144,728
4,052,223
1,207,919,865 =

292,738,747
222,744,824
22,387,000
17,971,947
45,002,501
600,845,019 =

163,359,886
102,521,622
59,900
6,277,586
354,635,571
(19,779,719)
607,074,846 =
1,207,919,865
APROBO: