Rapprochement bancaire

Date du dernier relevé bancaire reçu ou édité 4/30/2019

Solde du dernier relevé
bancaire 2596
Listez les opérations inscrites mais n'apparaissant pas encore sur votre relevé de compte
Date de Montant (en Date de
Nature Référence Nature Référence
l'opération euros) l'opération
3/14/2019 Espèces Frais postaux 13 3/15/2019 Espèces Clients
21/03/201 CB Restauration

Sous total des opération n'apparaissant pas sur le relevé de compte

Solde comptable calculé à partir du relevé de compte après rapporchement avec le journal
Date de l'arrêté comptable 4/30/2019
Solde apparaissant sur le journal (cumu débit / cumul crédit )

Listez les opérations apparaissant sur le relevé de compte bancaire mais non reportées sur le journal
Opération de dépenses Opération de recettes
Date de Nature Référence Montant (en Date de Nature Référence Montant (en
l'opération euros) l'opération euros)
3/31/2019 Vente #145875 145
 Sous total opération n'apparaissant pas encore sur le journal 145

Solde comptable calculé à partir du journal après rapprochement avec relevé de compte 3381

Différence à justifier entre les deux tableaux -566.85

 Apr-19

Montant (en
euros)
154.5
76.65

218.15

2814.15

3236