Vous êtes sur la page 1sur 28

RECONCILIATION COMPTABLE

Réconciliation Comptable 2017 1


DEFINITIONS
La réconciliation comptable est le processus qui consiste au rapprochement de deux
comptes tenues par deux entités différentes; ce processus permet de vérifier que
toutes les opérations que vous avez effectuées dans votre compte agent
correspondent à celles qui sont listées pour ce compte par la TMB.
Ceci est réalisé couramment à partir d’un relevé d’opérations..
Celle-ci ce fait à deux niveaux:
*AGENT
*TMB

1. Réconciliation de la Monnaie
2. Réconciliation par Transaction
3. Réconciliation avec la Banque

Réconciliation Comptable 2017 2


ETAPE 1: Reconciliation de la Monnaie/ Cash et Electronique reconciliation – Chez l
'Agent
Comparer votre monnaie électronique, votre cash ainsi que le relevé des opérations
effectuées.
1.Vous devez comparer votre Cash Flow net(liquidité et monnaie électronique) qui doit
correspondre aux différentes opérations que vous avez effectuées.

2.Ceci vous permet de vous rassurer que toutes les opérations ont été correctement
faites et qu’il n’y a aucune anomalie.

3.Ceci vous permet d’identifier directement les manquants, excédents, erreur….


4.Comparer votre liquidité et votre historique de transactions pour vous assurer que
vos comptes balancent.

5.Cela vous permet de déceler d’éventuelles erreurs.


Réconciliation Comptable 2017 3
ETAPE 3: Reconciliation avec la Banque/Fin du mois
Comparer le journal de ce qui vous est du avec le crédit sur votre compte bancaire

1.Pour contrôler votre compte bancaire

2.Vérifier que tout vos dus correspondent aux mouvements sur votre compte bancaire

3.Déceler les éventuelles erreur de paiement

Réconciliation Comptable 2017 4


POINTS A SAVOIR SUR LA RECONCILIATION COMPTABLE Pepele Mobile
EXCERCICES/QUESTIONS
1. Quelle est la procedure de reglement appliqué par Pepele Mobile pour
chaque transaction effectuée?
2. Comment procede-t-on pour regler la facture pepele mobile?
REPONSES
1.Pepele Mobile applique un process automatique de réconciliation, ainsi chaque
transaction effectuée est aussitôt réglée à l’agent et cela suivant les taux de
commissions arrêtés au niveau des contrats.

2.Pepele Mobile procède par paiement sur compte bancaire lors du règlement
des commissions en fonction de la situation d’une période d’activité.

Réconciliation Comptable 2017 5


ACHAT DE DEPOSIT
Le deposit est la valeur de la monnaie électronique que l’agent détient sur son compte
pepele mobile.
Pour avoir du deposit sur son compte un agent doit l’acheter avec de l’argent liquide .
Cela peut se faire dans une agence TMB via votre compte bancaire.
Pour le deposit initial qui est de USD 200 l’agent devra avoir cette somme sur son
compte TMB puis instruire la banque de lui créer du deposit de la même valeur.
A chaque opération d’achat du deposit l’agent devra détenir la contre valeur en argent
liquide sur son compte bancaire.
La vente de deposit peut aussi se faire avec de l’argent en cash auprès d’un guichet
TMB.
L’agent se présentera à un guichet TMB avec son argent qui equivalera à la valeur du
deposit qu’il veut acheter .

Réconciliation Comptable 2017 6


VENTE DE DEPOSIT
Le deposit est la valeur de la monnaie électronique que l’agent détient sur son compte
pepele mobile.
Ce deposit a des limites maximum et minimum qui permettent à l’agent la bonne
gestion de sa monnaie et permet à la TMB une régulation de la monnaie électronique
circulante.

En cas d’atteinte de sa limite maximum un agent peut revendre une partie de son
deposit dans une agence TMB afin de récupérer la contre valeur en argent liquide .

Cette vente de deposit peut se faire au bon vouloir de l’agent qui souhaite avoir de la
liquidité mais cela sans aller en dessous du seuil minimum qui lui est fixé.

Réconciliation Comptable 2017 7


Plate Forme PPM V4.3

Réconciliation Comptable 2017 8


C’est quoi la Plate Forme PPM V4.3?
La plate forme PPM V4.3 est le logiciel utilisé par la TMB pour la gestion des
opérations Pepele Mobile.
La Plate Forme PPM V4.1 est dotée d’un module comptable installé au back
office Pepele Mobile à la Trust Merchant Bank qui permet de faire la
réconciliation comptable.
La plate forme PPM V4.3 a également d’autres fonctionnalités telles que le
monitoring des transactions afin de pouvoir répondre à tout type de requêtes
même celles émanant des régulateurs et autorités locales par conséquent
traiter tout ce qui est attrait aux aspects Conformité.

Les analyses et statistiques internes peuvent être effectuées via la plate forme
dans le cadre de l’ évaluation de la performance de l’ecosystème.
La plateforme regorge une solution automatisée sur la gestion de ses
partenaires agents .
Réconciliation Comptable 2017 9
Pour vous connecter à la plate forme vous devez allez sur:
www.pepele.com

Réconciliation Comptable 2017 10


Réconciliation Comptable 2017 11
Réconciliation Comptable 2017 12
Vous pouvez générer
une clé de sécurité
dans TP1600

Réconciliation Comptable 2017 13


Réconciliation Comptable 2017 14
Email de l’AI

Réconciliation Comptable 2017 15


Un email vous est envoyé, et vous devez cliquer sur le lien inclus pour confirmer
votre demande

Réconciliation Comptable 2017 16


Vous pouvez choisir votre Login et votre mot de passe

Le mot de passe doit


faire 8 caractères
minimum, composé de
chiffres et de lettres
Réconciliation Comptable 2017 17
Page d’Accueil

Réconciliation Comptable 2017 18


Page D’accueil
Cette page vous donne une synthèse financière liée à votre compte agent avec les
informations Suivantes:
*Résumé de votre compte:
-compte dépôt dans les deux devises
-Compte de commissions dans les deux devises
-Plafond de votre compte
*Journal d’activité:
-Dernières transactions
-Transactions du jour
Puis dans la barre de menu vous avez les onglets qui vous permettent d’aller sur
les autres Options: Terminal, employés, Journal, paramètres, infos.

Réconciliation Comptable 2017 19


Autres Options: HISTORIQUE

Cliquez sur Historique

Cette Option vous donne la possibilité de voir l’historique de toutes vos transactions.
Un menu Afficher Filtre se trouvant sur l’ecran permet de filtrer vos critères de recherche
Réconciliation Comptable 2017 20
et de faire l’export d’un fichier sous format excel.
Autres Options: FACTURES

Cliquez sur Facture

Cette Option vous permet d’avoir accès à toutes les factures qui vous sont payés. Ces
factures sont celles des différents paiements liés aux commissions que la banque vous
Réconciliation Comptable 2017 21
doit. Le montant des factures doit correspondre au montant versé sur votre compte TMB
Autres Options: MENU

Cliquez sur Menu

En cliquant sur le bouton menu, un onglet s’ouvre dans lequel il y a les options:
*Mon compte
*Mes terminaux
*Mes employés
Réconciliation Comptable 2017 22
Autres Options: MENU-Mon Compte

En cliquant sur mon compte vous avezRéconciliation


une synthèse des2017
Comptable infos personnels de votre compte23Agents
Autres Options: MENU-Mes Terminaux
En cliquant sur l’option mes terminaux vous avez accès à la liste de tout les terminaux
liés à votre profil Agent

Réconciliation Comptable 2017 24


Autres Options : MENU-Mes Employés
Cette option vous permet de voir la liste de tout vos employés.
Elle vous donne aussi la possibilité d’ajouter des nouveaux employés ,de les supprimer ou de les
bloquer. Vous pouvez donner des accès à autant d’employés que vous voulez cela dépend de vos
effectifs.

Ajouter un employé

Supprimer un employé
Ajouter un Employé
Bloquer un employé

Réconciliation Comptable 2017 25


LEXIQUE D’OPERATION
A Debit/Credit API
B Compte vers Cash
E Paiement e tagpay
F Depassement Solde
H Retrait TP 1600
I Cash In
J Cash depuis Transfert
Q Cash vers Transfert
S Depot Agent
T Test TP 1600
V Ouverture Compte Client

Z paiement Agent
b Paiement Account Facture
d Vente depot Agent
e Achat depot Agent
p Paiement Cash facture
r Annulation Réconciliation Comptable 2017 26
V Nouveau Client
QUESTION ?

Réconciliation Comptable 2017 27


MERCI DE VOTRE ATTENTION

Réconciliation Comptable 2017 28

Vous aimerez peut-être aussi