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Flux de trésorerie (méthode directe) Montant

Flux de trésorerie en provenance des activités opérationnelles 17,300.00


Encaissements reçus des clients et des autres débiteurs 157,600.00
Décaissements versés aux fournisseurs 132,300.00
Décaissement de l’impôt sur le résultat 1,000.00
Décaissement d’intérêts 7,000.00
Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement -20,190.00
Acquisitions d’immobilisations corporelles 26,000.00
Encaissement sur cessions d’immobilisations financières 850.00
Encaissement de dividendes 460.00
Encaissement d’intérêts 4,500.00
Flux en provenance des activités de financement 11,600.00
Augmentation de capital par apport de numéraires 12,000.00
Encaissement sur emprunt contracté 6,000.00
Décaissements sur emprunt en cours 1,300.00
Distribution de dividendes 5,100.00
Augmentation nette de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 8,710.00
Trésorerie au 01/01/20n -2,100.00
Trésorerie au 31/12/20n 6,610.00
Flux de trésorerie (méthode directe) Montant
Flux de trésorerie en provenance des activités opérationnelles
Encaissements reçus des clients et des autres débiteurs
Décaissements versés aux fournisseurs
Décaissement de l’impôt sur le résultat
Décaissement d’intérêts
Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Encaissement sur cessions d’immobilisations financières
Encaissement de dividendes
Encaissement d’intérêts
Flux en provenance des activités de financement
Augmentation de capital par apport de numéraires
Encaissement sur emprunt contracté
Décaissements sur emprunt en cours
Distribution de dividendes
Augmentation nette de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
Trésorerie au 01/01/20n
Trésorerie au 31/12/20n
*
Actif
Actif immobilisé
Immo en non valeur
Frais préliminaires
Charges à rép plus ex
Immo corp
Terrains
Constr
ITMO
Immo Financières
Prêts Immo
Titres de part
Actif Circulat HT
Mses
Clients et CR
Autres débiteurs
Trésoreries actif
Banque TG CP
Total Actif

Encaissements reçus des clients et des autres débiteurs


Décaissements versés aux fournisseurs
Décaissement de l’impôt sur le résultat
Décaissement d’intérêts
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Encaissement sur cessions d’immobilisations financières
Encaissement de dividendes
Encaissement d’intérêts
Augmentation de capital par apport de numéraires
Encaissement sur emprunt contracté
Décaissements sur emprunt en cours
Distribution de dividendes
N N+1 Passif N+1
Financements permanents
Capital social 250
30 20 Réserves légales 20
10 10 Résultat net de l'exercice 45
Dettes de financement 35
120 120
70 50
52 42

15 15
65 65
Passif circulant HT
80 70 Fournisseurs et CR 70
70 55 Autres créanciers 30
24 27
0 Trésorerie passif
10 6 Crédit de trésorerie 30
545 480 Total passif 480

50 Flux de trésorerie (méthode directe) Montant


12 Flux de trésorerie en provenance des activités opérationnelles
20 Encaissements reçus des clients et des autres débiteurs
15 Décaissements versés aux fournisseurs
105 Décaissement de l’impôt sur le résultat
12 Décaissement d’intérêts
10 Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement
9 Acquisitions d’immobilisations corporelles
7 Encaissement sur cessions d’immobilisations financières
6 Encaissement de dividendes
4 Encaissement d’intérêts
3 Flux en provenance des activités de financement
Augmentation de capital par apport de numéraires
Encaissement sur emprunt contracté
Décaissements sur emprunt en cours
Distribution de dividendes
Augmentation nette de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
Trésorerie au 01/01/20n
Trésorerie au 31/12/20n