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BUDGET DES ENCAISSEMENTS SUR VENTES

ENCAISSEMENTS
MOIS VENTES MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT
MARS 4 000 4 000
AVRIL 4 000 4 000
MAI 3 500 3 500
JUIN 4 000 4 000
JUILLET 5 000
AOÛT 5 000
SEPTEMBRE 5 000
OCTOBRE 5 000
NOVEMBRE 4 500
DECEMBRE 3 500
JANVIER 3 500
FEVRIER 3 500
CLIENTS BILAN 13 128 4 251 4 001 4 001 875
TOTAL DES ENCAISSEMENTS 53 128 4 251 4 001 4 001 4 875 4 000 3 500 4 000

BUDGET DES DECAISSEMENTS SUR ACHATS


DECAISSEMENTS
MOIS ACHATS MP MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT
MARS 1 500 1 500
AVRIL 5 125 5 125
MAI 5 750 5 750
JUIN 1 250 1 250
JUILLET 250 250
AOÛT 125 125
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE 125
JANVIER 125
FEVRIER
AUTRES ACHATS 375 375 375 375
TOTAL DECAISSEMENTS SUR ACHATS 17 625 0 1 500 5 125 6 125 1 625 625 500
AUTRES DECAISSEMENTS
FRAIS 4 650 7 375 4 875 4 000 1 375 1 187 1 000
TVA 250 125 63 375
FOURNISSEURS AU BILAN 1 125 350 350 425
REMBOURSEMENT DE DETTES
ACOMPTE IMPOTS 150 150
IMPOTS AU BILAN 30
TOTAL AUTRES DECAISSEMENTS 33 030 5 250 7 850 5 450 4 030 1 375 1 400 1 375
TOTAL DES DECAISSEMENTS 50 655 5 250 9 350 10 575 10 155 3 000 2 025 1 875

BUDGET DE TRESORERIE
MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT
TOTAL ENCAISSEMENTS 4251 4001 4001 4875 4000 3500 4000
TOTAL DECAISSEMENTS 5250 9350 10575 10155 3000 2025 1875
SOLDE(ENC-DEC) -999 -5349 -6574 -5280 1000 1475 2125
TRESO INITIALE 545 -454 -5803 -12377 -17657 -16657 -15182
TRESORERIE FINANLE -454 -5803 -12377 -17657 -16657 -15182 -13057
OCT NOV DEC JAN FEV

5 000
5 000
5 000
5 000
4 500

5 000 5 000 5 000 5 000 4 500

OCT NOV DEC JAN FEV


125
125

375 375 375 375 375


375 375 375 500 500

875 438 250 250 250


375 312 250 250 250

2 500
150 150

1 250 3 400 500 500 650


1 625 3 775 875 1 000 1 150

OCT NOV DEC JAN FEV


5000 5000 5000 5000 4500
1625 3775 875 1000 1150
3375 1225 4125 4000 3350
-13057 -9682 -8457 -4332 -332
-9682 -8457 -4332 -332 3018

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