CODIGO NOMBRE CUENTA

1 143524 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA

240810 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
220505 PROVEEDORES
DEBITO CREDITO
$ 43,859,658.00
$ 8,333,335.02
$ 52,192,993.02
 CODIGO NOMBRE CUENTA
1 143524 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
240810 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
220505 PROVEEDORES

2 421040 DESCUENTOS EN COMPRAS

220505 PROVEEDORES
110505 CAJA

3 413534 COMERCIO PRENDAS

417502 DESCUENTOS NO CONDICIONADOS
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES NACIONALES

4 417501 DEVOLUCIONES
417502 DESCUENTOS NO CONDICIONADOS
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES NACIONALES

4 130505 CLIENTES NACIONALES

4 280505 ANTICIPO PROVEEDORES

5 413534 COMERCIO PRENDAS

5 240805 IVA GENERADO
5 130505 CLIENTES NACIONALES

5 130505 CLIENTES NACIONALES

5 110505 CAJA

6 417501 DEVOLUCIONES
240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES NACIONALES

6 417503 DESCUENTOS CONDICIONADOS

6 130505 CLIENTES NACIONALES
6 110505 CAJA

7 413534 COMERCIO PRENDAS

240805 IVA GENERADO
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
110505 CAJA

8 143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240810 IVA IMPORTACIONES
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
220505 PROVEEDORES NACIONALES

9 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
110505 CAJA
DEBITO CREDITO
$ 43,859,658.00
$ 8,333,335.02
$ 52,192,993.02

$ 1,315,789.74
$ 52,192,993.02
$ 50,877,203.28

$ 12,000,000.00
$ 600,000.00
$ 2,166,000.00
$ 13,566,000.00

$ 3,600,000.00
$ 180,000.00
$ 649,800.00
$ 4,069,800.00

$ - $ 4,069,800.00
$ 4,069,800.00

$ 21,000,000.00
$ 3,990,000.00
$ 24,990,000.00

$ 9,996,000.00
$ 9,996,000.00

$ 6,300,000.00
$ 1,197,000.00
$ 7,497,000.00

$ 588,000.00
$ 7,497,000.00
$ 6,909,000.00

$ 38,957,230.00
$ 7,401,873.70
$ 46,359,103.70
$ 46,359,103.70
$ 46,359,103.70

$ 29,370,000.00 FACTURA PROVE

$ 1,468,500.00 FLETE
$ 440,550.00 SEGURO
$ 5,286,600.00 SERV ADUANEROS
$ 587,400.00 TRANSPORTE
$ 5,943,019.50 CAMBIAR LA TASA, EN ESTE EJER TIENE 1958
$ 36,565,650.00
$ 5,874,000.00

$ 36,565,650.00
$ 3,018,150.00
$ 33,547,500.00