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SUP-

REME
FOREX
PLAN DE TRADING
Abdou Mbaye
2020-2021
PLAN DE TRADING
Les traders débutants ont tendance à voir le trading comme étant une
affaire qui ne requiert pas forcément beaucoup de temps ni d’argent, et
encore moins de sérieux, Ils y voient souvent là un moyen facile de
gagner de l’argent et devenir riche rapidement et ont une vision
totalement fausse de ce qu’est le trading. Il faut savoir qu’en trading
forex on peut gagner de l’argent mais cela prend du temps. Le trading
n’est pas un jeu, c’est en fait un véritable business, un véritable métier.
Comme dans n’importe quel business dans lequel vous vous lancez, en
trading forex vous avez besoin d’un business plan (appelé “plan de
trading”).
Ce plan de trading doit être pensé méticuleusement car il va être
déterminant et va vous permettre de vous ranger dans la catégorie des
traders à succès. La limite qui sépare les traders à succès des traders
perdants est relativement fine alors si vous voulez faire partie du bon
côté vous devez faire les choses bien.
Personne ne viendra se plaindre si vous ne respectez pas de plan de
trading mais le risque de spéculer sans plan de trading et de perdre de
l’argent est inévitable si vous agissez sans règles. Un plan de trading est
un accord que vous passez avec vous-même. Il s’agit d’un plan
personnel qui est censé vous mener au succès. Un plan de trading
comprend ainsi des objectifs et détaille point par point comment les
atteindre.
Introduction
01
Les traders professionnels indépendants travaillent
généralement seuls depuis leur domicile, ainsi ils ne doivent pas
faire face à beaucoup de questions d’organisation contrairement
à un chef d’entreprise qui exerce dans des locaux avec des
employés.
La liberté d’être trader exige donc d’être responsable et
d’encadrer son activité, la solution à ce problème est la tenue
d’un plan de trading. Comme pour n’importe quel autre business,
des stratégies, des objectifs à atteindre, des points de repère
doivent être posés.
Afin de mettre en place correctement son plan de trading il est
nécessaire de tenir compte de certains éléments piliers qui vont
former la base du plan. Un plan de trading digne de ce nom doit
inclure :

- La stratégie de trading
- Un money management
- Les règles émotionnelles et les bonnes
habitudes
- Tenir un journal de trading
LA STRATÉGIE

LA STRATÉGIE DE TRADING

succès sans avoir une stratégie.


02
Comme pour la majorité des domaines dans la vie, vous n’atteindrez pas le

Et en trading la stratégie de trading est nécessaire pour tirer profit du marché


des devises, c’est d’ailleurs l’une des composantes du plan de trading.

Afin de parvenir à être rentable de manière constante et sur le long terme il


est impératif d’avoir une stratégie de trading.

Un trader est un stratège qui agit intelligemment afin de prendre position sur
le marché et d’en tirer profit.

Nous l’avons précisé en début d’e-book, trader c’est un métier et pas


n’importe lequel puisque l’on compare souvent le métier de trader à celui de
chirurgien.

Devenir chirurgien requiert des années de travail et de pratique et pour


devenir trader à succès c’est la même chose.

Un chirurgien ne va pas inciser son patient n’importe comment s’il veut lui
retirer une tumeur, non il va travailler une zone cible et agir avec précision, et
bien un trader forex c’est la même chose, il ne va pas prendre position sur
n’importe quel marché à n’importe quel moment, mais il va étudier quel
marché est le plus opportun et repérer des signaux de trading pour prendre
position c’est ce que l’on appelle
la « stratégie de trading ».
03 MA STRATÉGIE DE TRADING

Nom de la stratégie : Stratégie du price action


Description : Stratégie de trading basée sur le price action, le mouvement du prix à
certains niveaux

Type de trades : Swing trading (long terme)

Unité de temps étudiée: H8, H10, H12, D, 2D

Marchés traités : Ensemble des paires de devises Forex, Gold

Outils utilisés: S/R, Chiffres Ronds, Fibonacci, Vague de Wolfe, Pattern ABCD, Point
pivots, Point clés Trendline (S/R des trendlines

Conditions d'entrée: Confirmations d'analyses, S/R clés, évenements majeurs ( Brexit,


Élections, Attaques, Catastrophes naturelles etc.., liquidité du marché.

Conditions de sortie: Takeprofit, perte de liquidité, S/R clés, évenement majeurs,

Les règles précédemment évoquées doivent idéalement être écrites sur papier, téléphone ou dans votre
ordinateur mais peuvent être maintenues de tête si vous êtes un trader discipliné. Bon nombre de traders
sont parfois tenté à dévier de leur stratégie de trading et à prendre position sur le marché même si leur
stratégie ne les y autorise pas.

Lorsque vous êtes trader, vous êtes seul face à votre ordinateur, vous voulez prendre position à l’encontre de
votre stratégie de trading ? Personne ne va vous empêcher d’agir ainsi mais vous allez rendre votre plan de
trading invalide et la stratégie de trading que vous avez conçue n’a alors plus aucune utilité quelconque si
elle n’est pas respectée.

Vous êtes la seule personne responsable de votre réussite ou de votre échec, n’accusez pas le marché ou bien
quelqu’un d’autre si vous n’avez pas respecté votre stratégie de trading et subissez des pertes financières.
Nous rappelons que le but d’une stratégie et d’un plan de trading est de fournir des règles
à suivre, en transgressant l’une des règles du plan vous montrer simplement que vous
ne pouvez pas être indépendant et vivre de votre trading et surtout vous allez exposer considérablement
votre capital à des risques que vous étiez censé éviter à l’origine grâce
à votre plan de trading.
04 LE MONEY
MANAGEMENT
LE MONEY MANAGEMENT (GESTION DU RISQUE)

L’une des règles de base du money management est de ne


pas risquer plus de 2% de son capital. Par exemple vous
disposez d’un portefeuille de 1000€ alors vous ne devriez
pas investir plus de 20€ par trade. Trop souvent les
2% (20€) de votre capital de 1.000€ avec un stoploss
de 10 pips alors votre takeprofit doit être de 20 pips.
Dans une telle situation les lignes suivantes
viendraient s’ajouter à votre plan de trading :

traders débutants perdent trop d’argent en l’absence de - Stop Loss: -10pips


money management et comme ils sont de plus en plus - Take profit: +20pips ou plus
désespérés ils n’hésitent pas à engager encore plus - Ratio R/R: 2:1 ou plus
d’argent sur les prochains trades espérant “rattraper” Le risk reward ratio est un concept assez simple à
leurs pertes, ainsi il n’est pas rare de rencontrer des comprendre, non ? Si vous avez
traders qui prennent des risques inconsidérés et qui un risk reward ratio de 1:1 alors cela signifie que vous
engagent jusqu’à 10% de leur capital ou plus par trade. risquez le même montant que ce que vous prévoyez de
gagner, il est donc évident que vous devez gagner
50% de votre opérations afin de ne pas perdre
Si vous spéculez avec 1 lot complet alors chaque variation d’argent lors de vos sessions de trading.
de pip sur le marché correspond à environ 10€,
autrement dit, si vous perdez 10 pips dans l’exemple Certains adeptes du day trading ou du swing trading
(long terme) arrivent à avoir des ratios assez
présent avec un lot plein, vous perdez 100€ (soit 10% de
impressionnant de 2:1 ou parfois même 5:1 ou plus. Si
vos 1.000€), si à l’inverse le cours s’oriente dans la votre risk reward ratio est de 2:1 et que votre profit
bonne direction et vous fait gagner 10 pips alors vous potentiel est 2 fois supérieur à votre risque alors vous
gagnez 100€. avez besoin de seulement 33% de trades gagnants
afin de ne pas perdre d’argent, autrement dit vous
Une notion importante relative au money management et
pouvez vous permettre de perdre 2 trades sur 3 avec
à la gestion du risque est le « risk reward ratio ». Il un tel ratio. Un ratio de 3:1 nécessitera 25%
s’agit d’un rapport qui vous permet de déterminer quel d’opérations gagnantes, un ratio 4:1 demandera au
profit vous visez par rapport au risque pris. Les traders à trader de réaliser 20% de trades gagnants pour ne
pas être perdant, un ratio 5:1-17% de trades
très court terme adeptes du scalping ont souvent des risk
gagnants et un ratio de 10:1 seulement 1 trade sur 10
reward ratio de 1:1 c’est à dire qu’ils risquent autant que gagnant.
ce qu’ils prévoient gagner, autrement dit leur stoploss
est égal à leur takeprofit. Généralement il est conseillé À vous de determiner votre ratio selon votre style de
d’avoir un risk reward ratio équivalent à au moins 2:1, trading
cela signifie que si vous risquez
LES RÈGLES
ÉMOTIONNELLES ET LES
BONNES HABITUDES
trading et de respecter un money management vous devez vous poser
certaines questions:

- Quels sont mes horaires de trading ?


- Quel est mon temps de pause ?
- Comment éviter les situations critiques ?
05
Une fois que vous êtes conscient de la nécessité de suivre une stratégie de

- Quand vais-je éviter le trading ?


- Ai-je besoin de vacances ou d’un break ?
- Quel est mon plan B en cas de série
de pertes inhabituelles ?
- Comment vais-je combattre les facteurs émotionnels susceptibles
d’impacter mon trading ?
Avoir un plan de trading c’est aussi prendre en considération l’aspect psychologique
dans le trading.

C’est l’un des aspects les plus importants et pourtant c’est la partie
à laquelle beaucoup de traders portent le moins attention.

Les traders doivent rester éloignés du marché lorsqu’ils ne sont pas en conditions pour
spéculer efficacement.

Éprouver beaucoup d’émotions est nuisible pour le trading et plus particulièrement s’il
se trouve que nous intervenons à court terme sur le marché du Forex, vous pouvezz
mieux gérer vos émotions avec un style de trading basé sur le long terme

Afin d’aborder correctement le marché vous devez définir à quel moment de la journée
vous allez pratiquer le trading, plutôt lors de la session européenne (le matin), la
session américaine (après-midi) ou lors de la session asiatiques (nuit) ?

Un adepte du scalping va généralement spéculer entre 1 et 3 heures par jour, s’il


intervient lors de la session européenne il spéculera alors entre 8h et 12h. Il est
conseillé de quitter au moins 5 minutes l’ordinateur toutes les heures de scalping afin
de relâcher la pression, de soulager sa vue et son esprit.

Il y a également certains jours lors desquels il sera préférable de ne pas pratiquer le


trading. Si vous sentez que vous n’avez pas envie de trader pour une raison ou une autre
alors ne tradez tout simplement pas. Vous venez d’avoir une dispute avec un proche,
vous vous sentez malade ou encore vous êtes en période de deuil ?

Ces situations psychologiquement difficiles n’aideront en rien votre trading, il est


préférable de se tenir loin de l’ordinateur et de prendre un temps de repos, un break, ou
quelques jours de vacances.

En ce qui concerne les bonnes habitudes veuillez par ailleurs noter que pratiquer un
sport peut également être bénéfique à votre trading. Cela va vous permettre quelques
heures par semaine de faire le vide dans votre esprit et revenir en forme devant vos
écrans d’ordinateur, prêt à engranger des pips plus que jamais.
TENIR UN JOURNAL DE TRADING
06
Rédiger et tenir un journal de trading est également une chose
“bien” à faire lorsque l’on est trader Forex et qui est dans la
lignée du plan de trading. Cette tâche est cruciale et est axée sur
les objectifs. Tenir un journal de trading c’est entre autre avoir
un moyen de mesurer, de suivre et de rester concentré sur
l’amélioration des performances de trading.

Un trader doit apporter des écrits à son journal de trading en fin


de chaque session, il y reporte par écrit chacun des trades qu’il
a réalisés, la raison qui explique la prise de position, le
déroulement du trade ainsi que son issue. De cette manière
toutes les opérations sont recensées dans le journal de trading
et le trader peut établir un suivi de son activité et faire le bilan
lorsque le nombre de trades figurant dans le journal de trading
est suffisamment significatif.

Un journal de trading peut aider à corriger un plan de trading


erroné, par exemple un trader peut constater que son nombre
de trades perdants est anormalement élevé et que quelque
chose est à changer dans sa stratégie, il peut également se
rendre compte que son stoploss est par exemple trop serré et
qu’il pourrait obtenir un meilleur risk reward ratio en
repoussant son takeprofit. Un journal de trading n’est pas
seulement un simple relevé des prix d’entrées et de sorties du
marché mais c’est aussi là un moyen de maîtriser et de
perfectionner son trading.
NE PAS SUIVRE DE PLAN DE
TRADING,
BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
Ne pas suivre de plan de trading c’est abandonner le rêve de l’indépendance
financière en trading Forex car procéder ainsi ne vous mènera à rien, si ce n’est qu’à
des pertes financières.

Agir sans plan de trading c’est faire preuve d’un réel manque de discipline et de
rationalité. Sans plan de trading comment allez-vous pratiquer le trading ? Allez-
vous prendre des positions à l’achat et à la vente de manière aléatoire et sans
véritable logique ? Allez-vous pratiquer le trading de manière impatiente et
compulsive ? Imaginez les conséquences d’un tel style de trading sur votre
portefeuille ... Le résultat risque de ne pas être très agréable à constater.

Si respecter votre plan de trading vous semble trop difficile et que vous êtes tenté à
prendre position lorsque ce dernier ne vous l’autorise pas, que vous ne suivez pas ses
normes et ignorez certaines informations que vous donnent vos graphiques alors
plutôt que d’abandonner votre plan de trading, revoyez-le de manière efficace et
rendez - le plus facile à respecter.

Bien que l’objectif d’un trader est de gagner de l’argent il est important de
considérer un point avant tout, protéger le capital destiné à la spéculation, ceci est
encore plus important que de vouloir réaliser des bénéfices. Avant de commencer par
gagner de l’argent il est important de ne pas en perdre et c’est là qu’est tout
l’intérêt du plan de trading, cet ensemble de règle destiné à protéger notre capital
investi sur les marchés financiers.

Le plan de trading c’est le seul chemin à suivre qui vous mènera au succès sur les
marchés financiers. Comme vous l’avez compris au cours de cet e-book, élaborer et
respecter un plan de trading est primordial si l’on aspire à devenir rentable en
trading Forex. Un plan de trading c’est la planification de chaque opération
spéculative par le biais d’un processus d’analyse intelligente, de discipline et de
méthode, la recette pour devenir un trader gagnant.

Merci d'avoir prix le temps de lire ce ebook