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NOMBRE BANCO TASA % CUOTA

BANCOLOMBIA 18% E.A. FIJA


COLPATRIA 1,69 % N.M. FIJA
BANCO DE BOGOTA 32,87 % E.A. FIJA

EJERCICIO DE TABLAS DE AMORTIZACION

Tabla de amortización para 60 periodos, con tasa de interés 1.5% mensual con prestamos de $ 80.000.000 de pesos, con

LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS

1.500% tasa de interés mensual


N = 60

periodos inicial interés amort


0
1 $80,000,000.00 $1,200,000.00 $831,474.19
2 $79,168,525.81 $1,187,527.89 $843,946.30
3 $78,324,579.51 $1,174,868.69 $856,605.50
4 $77,467,974.01 $1,162,019.61 $869,454.58
5 $76,598,519.43 $1,148,977.79 $882,496.40
6 $75,716,023.03 $1,135,740.35 $895,733.84
7 $74,820,289.19 $1,122,304.34 $909,169.85
8 $73,911,119.33 $1,108,666.79 $922,807.40
9 $72,988,311.93 $1,094,824.68 $936,649.51
10 $72,051,662.42 $1,080,774.94 $950,699.25
11 $71,100,963.17 $1,066,514.45 $964,959.74
12 $70,136,003.43 $1,052,040.05 $979,434.14
13 $69,156,569.29 $1,037,348.54 $994,125.65
14 $68,162,443.64 $1,022,436.65 $1,009,037.54
15 $67,153,406.10 $1,007,301.09 $1,024,173.10
16 $66,129,233.00 $991,938.50 $1,039,535.69
17 $65,089,697.31 $976,345.46 $1,055,128.73
18 $64,034,568.58 $960,518.53 $1,070,955.66
19 $62,963,612.92 $944,454.19 $1,087,020.00
20 $61,876,592.92 $928,148.89 $1,103,325.30
21 $60,773,267.63 $911,599.01 $1,119,875.18
22 $59,653,392.45 $894,800.89 $1,136,673.30
23 $58,516,719.15 $877,750.79 $1,153,723.40
24 $57,362,995.74 $860,444.94 $1,171,029.25
25 $56,191,966.49 $842,879.50 $1,188,594.69
26 $55,003,371.80 $825,050.58 $1,206,423.61
27 $53,796,948.18 $806,954.22 $1,224,519.97
28 $52,572,428.22 $788,586.42 $1,242,887.77
29 $51,329,540.45 $769,943.11 $1,261,531.08
30 $50,068,009.37 $751,020.14 $1,280,454.05
31 $48,787,555.32 $731,813.33 $1,299,660.86
32 $47,487,894.46 $712,318.42 $1,319,155.77
33 $46,168,738.68 $692,531.08 $1,338,943.11
34 $44,829,795.57 $672,446.93 $1,359,027.26
35 $43,470,768.32 $652,061.52 $1,379,412.67
36 $42,091,355.65 $631,370.33 $1,400,103.86
37 $40,691,251.80 $610,368.78 $1,421,105.41
38 $39,270,146.38 $589,052.20 $1,442,421.99
39 $37,827,724.39 $567,415.87 $1,464,058.32
40 $36,363,666.07 $545,454.99 $1,486,019.20
41 $34,877,646.87 $523,164.70 $1,508,309.49
42 $33,369,337.38 $500,540.06 $1,530,934.13
43 $31,838,403.25 $477,576.05 $1,553,898.14
44 $30,284,505.11 $454,267.58 $1,577,206.61
45 $28,707,298.50 $430,609.48 $1,600,864.71
46 $27,106,433.78 $406,596.51 $1,624,877.68
47 $25,481,556.10 $382,223.34 $1,649,250.85
48 $23,832,305.25 $357,484.58 $1,673,989.61
49 $22,158,315.64 $332,374.73 $1,699,099.46
50 $20,459,216.19 $306,888.24 $1,724,585.95
51 $18,734,630.24 $281,019.45 $1,750,454.74
52 $16,984,175.50 $254,762.63 $1,776,711.56
53 $15,207,463.94 $228,111.96 $1,803,362.23
54 $13,404,101.71 $201,061.53 $1,830,412.66
55 $11,573,689.05 $173,605.34 $1,857,868.85
56 $9,715,820.19 $145,737.30 $1,885,736.89
57 $7,830,083.31 $117,451.25 $1,914,022.94
58 $5,916,060.37 $88,740.91 $1,942,733.28
59 $3,973,327.08 $59,599.91 $1,971,874.28
60 $2,001,452.80 $30,021.79 $2,001,452.40
AMORTIZACION

e $ 80.000.000 de pesos, con cuota fija a través del tiempo.

PARAMETROS

monto $80,000,000

cuota final
$80,000,000.00
$2,031,474.19 $79,168,525.81
$2,031,474.19 $78,324,579.51
$2,031,474.19 $77,467,974.01
$2,031,474.19 $76,598,519.43
$2,031,474.19 $75,716,023.03
$2,031,474.19 $74,820,289.19
$2,031,474.19 $73,911,119.33
$2,031,474.19 $72,988,311.93
$2,031,474.19 $72,051,662.42
$2,031,474.19 $71,100,963.17
$2,031,474.19 $70,136,003.43
$2,031,474.19 $69,156,569.29
$2,031,474.19 $68,162,443.64
$2,031,474.19 $67,153,406.10
$2,031,474.19 $66,129,233.00
$2,031,474.19 $65,089,697.31
$2,031,474.19 $64,034,568.58
$2,031,474.19 $62,963,612.92
$2,031,474.19 $61,876,592.92
$2,031,474.19 $60,773,267.63
$2,031,474.19 $59,653,392.45
$2,031,474.19 $58,516,719.15
$2,031,474.19 $57,362,995.74
$2,031,474.19 $56,191,966.49
$2,031,474.19 $55,003,371.80
$2,031,474.19 $53,796,948.18
$2,031,474.19 $52,572,428.22
$2,031,474.19 $51,329,540.45
$2,031,474.19 $50,068,009.37
$2,031,474.19 $48,787,555.32
$2,031,474.19 $47,487,894.46
$2,031,474.19 $46,168,738.68
$2,031,474.19 $44,829,795.57
$2,031,474.19 $43,470,768.32
$2,031,474.19 $42,091,355.65
$2,031,474.19 $40,691,251.80
$2,031,474.19 $39,270,146.38
$2,031,474.19 $37,827,724.39
$2,031,474.19 $36,363,666.07
$2,031,474.19 $34,877,646.87
$2,031,474.19 $33,369,337.38
$2,031,474.19 $31,838,403.25
$2,031,474.19 $30,284,505.11
$2,031,474.19 $28,707,298.50
$2,031,474.19 $27,106,433.78
$2,031,474.19 $25,481,556.10
$2,031,474.19 $23,832,305.25
$2,031,474.19 $22,158,315.64
$2,031,474.19 $20,459,216.19
$2,031,474.19 $18,734,630.24
$2,031,474.19 $16,984,175.50
$2,031,474.19 $15,207,463.94
$2,031,474.19 $13,404,101.71
$2,031,474.19 $11,573,689.05
$2,031,474.19 $9,715,820.19
$2,031,474.19 $7,830,083.31
$2,031,474.19 $5,916,060.37
$2,031,474.19 $3,973,327.08
$2,031,474.19 $2,001,452.80
$2,031,474.19 $0.40
Nuestros
nuevos mocasines, en
color azul.
100%cuero, cómodos y
ágiles
Suela en PVC
Costuras en hilo

Zapato carmel lesama. Calzado


cómodo tipo mocasín, pespuntes
visibles Fabricado con materiales
sintéticos con acabado tipo liso, forro
suave de piel porcina, plantilla cómoda
y suela de goma. Pesa 224 gr en talla
27.

Material exterior: Cuero


Revestimiento: Cureo y
Tela artesanal
Material de la suela:
Goma
Cierre: Sin cordones
Altura del tacón: M
troqueladora Desbastadora

Presion Nominal 25 ton MODELO: SK801


Carrera del martillo 70mm Maxima Velocidad : 1200 RP
Nº. de golpes 110/min HZ: 50/60
Máxima altura del martillo 235mm
VOLTIOS 220V
Ajuste de altura 60mm PROCEDENCIA: CHINA (Tecnología
Profundidad de la garganta 190mm
PESO: 41 KG

Tamaño de mesa 360mm x 600mm


DIMENSIONES DE PAQUETE: 62 X 4

USOS: Desbastadora de Cuero, especial p


toda clase de cuero, material sintetico, p
Abertura de la bancada 160mm x 250mm
elaboracion de zapatos, maletas, bolsas,
cinturones. Equipo sumamente pesado.

Diámetro 200mm
Superficie de 150mm x 260mm
deslizamiento

Motor principal 2.2 kw

Dimensiones 1400mm x 900mm x


2100mm

Peso aproximado 1800kg


Desbastadora Pegadora de suelas

MODELO: SK801 Especificaciones
xima Velocidad : 1200 RPM Modelo: EM-ELS39

HZ: 50/60 Alimentación: 220V/50Hz

VOLTIOS 220V Presión de aire: (0.3 - 5) MPa

CIA: CHINA (Tecnología Japonesa) Tiempo de compresión: (0.5 - 99) seg.

PESO: 41 KG Eficiencia: 350/hora

NES DE PAQUETE: 62 X 42 X 42 cm Dimensiones: (450 x 820 x 1130)mm

dora de Cuero, especial para desgastar


ero, material sintetico, para la
Peso: 152 Kg.
apatos, maletas, bolsas,
po sumamente pesado.
Pegadora de suelas
9,000,000 COMPRA
11/1/2018 Fecha compra
900,000 VALOR RESIDUAL
8,100,000 VALOR A DEPRECIAR
810,000 VALOR ANUAL
67,500 amortizacion mensual

AMORTIZACION
PERIODO VALOR INICIAL AMORTIZACION VALOR FINAL FECHA
- 8,100,000
1 8,100,000 67,500 8,032,500 1 11 2018
2 7,965,000 67,500 7,965,000 1 11 2018
3 7,897,500 67,500 7,897,500 1 11 2018
4 7,830,000 67,500 7,830,000 1 11 2018
5 7,762,500 67,500 7,762,500 1 11 2018
6 7,695,000 67,500 7,695,000 1 11 2018
7 7,627,500 67,500 7,627,500 1 11 2018
8 7,560,000 67,500 7,560,000 1 11 2018
9 7,492,500 67,500 7,492,500 1 11 2018
10 7,425,000 67,500 7,425,000 1 11 2018
11 7,357,500 67,500 7,357,500 1 11 2018
12 7,290,000 67,500 7,290,000 1 11 2018
13 7,222,500 67,500 7,222,500 1 11 2018
14 7,155,000 67,500 7,155,000 1 11 2018
15 7,087,500 67,500 7,087,500 1 11 2018
16 7,020,000 67,500 7,020,000 1 11 2018
17 6,952,500 67,500 6,952,500 1 11 2018
18 6,885,000 67,500 6,885,000 1 11 2018
19 6,817,500 67,500 6,817,500 1 11 2018
20 6,750,000 67,500 6,750,000 1 11 2018
21 6,682,500 67,500 6,682,500 1 11 2018
22 6,615,000 67,500 6,615,000 1 11 2018
23 6,547,500 67,500 6,547,500 1 11 2018
24 6,480,000 67,500 6,480,000 1 11 2018
25 6,412,500 67,500 6,412,500 1 11 2018
26 6,345,000 67,500 6,345,000 1 11 2018
27 6,277,500 67,500 6,277,500 1 11 2018
28 6,210,000 67,500 6,210,000 1 11 2018
29 6,142,500 67,500 6,142,500 1 11 2018
30 6,075,000 67,500 6,075,000 1 11 2018
31 6,007,500 67,500 6,007,500 1 11 2018
32 5,940,000 67,500 5,940,000 1 11 2018
33 5,872,500 67,500 5,872,500 1 11 2018
34 5,805,000 67,500 5,805,000 1 11 2018
35 5,737,500 67,500 5,737,500 1 11 2018
36 5,670,000 67,500 5,670,000 1 11 2018
37 5,602,500 67,500 5,602,500 1 11 2018
38 5,535,000 67,500 5,535,000 1 11 2018
39 5,467,500 67,500 5,467,500 1 11 2018
40 5,400,000 67,500 5,400,000 1 11 2018
41 5,332,500 67,500 5,332,500 1 11 2018
42 5,265,000 67,500 5,265,000 1 11 2018
43 5,197,500 67,500 5,197,500 1 11 2018
44 5,130,000 67,500 5,130,000 1 11 2018
45 5,062,500 67,500 5,062,500 1 11 2018
46 4,995,000 67,500 4,995,000 1 11 2018
47 4,927,500 67,500 4,927,500 1 11 2018
48 4,860,000 67,500 4,860,000 1 11 2018
49 4,792,500 67,500 4,792,500 1 11 2018
50 4,725,000 67,500 4,725,000 1 11 2018
51 4,657,500 67,500 4,657,500 1 11 2018
52 4,590,000 67,500 4,590,000 1 11 2018
53 4,522,500 67,500 4,522,500 1 11 2018
54 4,455,000 67,500 4,455,000 1 11 2018
55 4,387,500 67,500 4,387,500 1 11 2018
56 4,320,000 67,500 4,320,000 1 11 2018
57 4,252,500 67,500 4,252,500 1 11 2018
58 4,185,000 67,500 4,185,000 1 11 2018
59 4,117,500 67,500 4,117,500 1 11 2018
60 4,050,000 67,500 4,050,000 1 11 2018
61 3,982,500 67,500 3,982,500 1 11 2018
62 3,915,000 67,500 3,915,000 1 11 2018
63 3,847,500 67,500 3,847,500 1 11 2018
64 3,780,000 67,500 3,780,000 1 11 2018
65 3,712,500 67,500 3,712,500 1 11 2018
66 3,645,000 67,500 3,645,000 1 11 2018
67 3,577,500 67,500 3,577,500 1 11 2018
68 3,510,000 67,500 3,510,000 1 11 2018
69 3,442,500 67,500 3,442,500 1 11 2018
70 3,375,000 67,500 3,375,000 1 11 2018
71 3,307,500 67,500 3,307,500 1 11 2018
72 3,240,000 67,500 3,240,000 1 11 2018
73 3,172,500 67,500 3,172,500 1 11 2018
74 3,105,000 67,500 3,105,000 1 11 2018
75 3,037,500 67,500 3,037,500 1 11 2018
76 2,970,000 67,500 2,970,000 1 11 2018
77 2,902,500 67,500 2,902,500 1 11 2018
78 2,835,000 67,500 2,835,000 1 11 2018
79 2,767,500 67,500 2,767,500 1 11 2018
80 2,700,000 67,500 2,700,000 1 11 2018
81 2,632,500 67,500 2,632,500 1 11 2018
82 2,565,000 67,500 2,565,000 1 11 2018
83 2,497,500 67,500 2,497,500 1 11 2018
84 2,430,000 67,500 2,430,000 1 11 2018
Troqueladora
15,000,000 COMPRA
11/1/2018 Fecha compra
1,500,000 VALOR RESIDUAL
13,500,000 VALOR A DEPRECIAR
1,350,000 VALOR ANUAL
112,500 amortizacion mensual

AMORTIZACION
PERIODO VALOR INICIAL AMORTIZACION VALOR FINAL FECHA
- 13,500,000
1 13,500,000 112,500 13,387,500 1 12 2018
2 13,275,000 112,500 13,275,000 1 1 2019
3 13,162,500 112,500 13,162,500 1 2 2019
4 13,050,000 112,500 13,050,000 1 3 2019
5 12,937,500 112,500 12,937,500 1 4 2019
6 12,825,000 112,500 12,825,000 1 5 2019
7 12,712,500 112,500 12,712,500 1 6 2019
8 12,600,000 112,500 12,600,000 1 7 2019
9 12,487,500 112,500 12,487,500 1 8 2019
10 12,375,000 112,500 12,375,000 1 9 2019
11 12,262,500 112,500 12,262,500 1 10 2019
12 12,150,000 112,500 12,150,000 1 11 2019
13 12,037,500 112,500 12,037,500 1 12 2019
14 11,925,000 112,500 11,925,000 1 1 2020
15 11,812,500 112,500 11,812,500 1 2 2020
16 11,700,000 112,500 11,700,000 1 3 2020
17 11,587,500 112,500 11,587,500 1 4 2020
18 11,475,000 112,500 11,475,000 1 5 2020
19 11,362,500 112,500 11,362,500 1 6 2020
20 11,250,000 112,500 11,250,000 1 7 2020
21 11,137,500 112,500 11,137,500 1 8 2020
22 11,025,000 112,500 11,025,000 1 9 2020
23 10,912,500 112,500 10,912,500 1 10 2020
24 10,800,000 112,500 10,800,000 1 11 2020
25 10,687,500 112,500 10,687,500 1 12 2020
26 10,575,000 112,500 10,575,000 1 1 2021
27 10,462,500 112,500 10,462,500 1 2 2021
28 10,350,000 112,500 10,350,000 1 3 2021
29 10,237,500 112,500 10,237,500 1 4 2021
30 10,125,000 112,500 10,125,000 1 5 2021
31 10,012,500 112,500 10,012,500 1 6 2021
32 9,900,000 112,500 9,900,000 1 7 2021
33 9,787,500 112,500 9,787,500 1 8 2021
34 9,675,000 112,500 9,675,000 1 9 2021
35 9,562,500 112,500 9,562,500 1 10 2021
36 9,450,000 112,500 9,450,000 1 11 2021
37 9,337,500 112,500 9,337,500 1 12 2021
38 9,225,000 112,500 9,225,000 1 1 2022
39 9,112,500 112,500 9,112,500 1 2 2022
40 9,000,000 112,500 9,000,000 1 3 2022
41 8,887,500 112,500 8,887,500 1 4 2022
42 8,775,000 112,500 8,775,000 1 5 2022
43 8,662,500 112,500 8,662,500 1 6 2022
44 8,550,000 112,500 8,550,000 1 7 2022
45 8,437,500 112,500 8,437,500 1 8 2022
46 8,325,000 112,500 8,325,000 1 9 2022
47 8,212,500 112,500 8,212,500 1 10 2022
48 8,100,000 112,500 8,100,000 1 11 2022
49 7,987,500 112,500 7,987,500 1 12 2022
50 7,875,000 112,500 7,875,000 1 1 2023
51 7,762,500 112,500 7,762,500 1 2 2023
52 7,650,000 112,500 7,650,000 1 3 2023
53 7,537,500 112,500 7,537,500 1 4 2023
54 7,425,000 112,500 7,425,000 1 5 2023
55 7,312,500 112,500 7,312,500 1 6 2023
56 7,200,000 112,500 7,200,000 1 7 2023
57 7,087,500 112,500 7,087,500 1 8 2023
58 6,975,000 112,500 6,975,000 1 9 2023
59 6,862,500 112,500 6,862,500 1 10 2023
60 6,750,000 112,500 6,750,000 1 11 2023
61 6,637,500 112,500 6,637,500 1 12 2023
62 6,525,000 112,500 6,525,000 1 1 2024
63 6,412,500 112,500 6,412,500 1 2 2024
64 6,300,000 112,500 6,300,000 1 3 2024
65 6,187,500 112,500 6,187,500 1 4 2024
66 6,075,000 112,500 6,075,000 1 5 2024
67 5,962,500 112,500 5,962,500 1 6 2024
68 5,850,000 112,500 5,850,000 1 7 2024
69 5,737,500 112,500 5,737,500 1 8 2024
70 5,625,000 112,500 5,625,000 1 9 2024
71 5,512,500 112,500 5,512,500 1 10 2024
72 5,400,000 112,500 5,400,000 1 11 2024
73 5,287,500 112,500 5,287,500 1 12 2024
74 5,175,000 112,500 5,175,000 1 1 2025
75 5,062,500 112,500 5,062,500 1 2 2025
76 4,950,000 112,500 4,950,000 1 3 2025
77 4,837,500 112,500 4,837,500 1 4 2025
78 4,725,000 112,500 4,725,000 1 5 2025
79 4,612,500 112,500 4,612,500 1 6 2025
80 4,500,000 112,500 4,500,000 1 7 2025
81 4,387,500 112,500 4,387,500 1 8 2025
82 4,275,000 112,500 4,275,000 1 9 2025
83 4,162,500 112,500 4,162,500 1 10 2025
84 4,050,000 112,500 4,050,000 1 11 2025
85 3,937,500 112,500 3,937,500 1 12 2025
86 3,825,000 112,500 3,825,000 1 1 2026
87 3,712,500 112,500 3,712,500 1 2 2026
88 3,600,000 112,500 3,600,000 1 3 2026
89 3,487,500 112,500 3,487,500 1 4 2026
90 3,375,000 112,500 3,375,000 1 5 2026
91 3,262,500 112,500 3,262,500 1 6 2026
92 3,150,000 112,500 3,150,000 1 7 2026
93 3,037,500 112,500 3,037,500 1 8 2026
94 2,925,000 112,500 2,925,000 1 9 2026
95 2,812,500 112,500 2,812,500 1 10 2026
96 2,700,000 112,500 2,700,000 1 11 2026
97 2,587,500 112,500 2,587,500 1 12 2026
98 2,475,000 112,500 2,475,000 1 1 2027
99 2,362,500 112,500 2,362,500 1 2 2027
100 2,250,000 112,500 2,250,000 1 3 2027
101 2,137,500 112,500 2,137,500 1 4 2027
102 2,025,000 112,500 2,025,000 1 5 2027
103 1,912,500 112,500 1,912,500 1 6 2027
104 1,800,000 112,500 1,800,000 1 7 2027
105 1,687,500 112,500 1,687,500 1 8 2027
106 1,575,000 112,500 1,575,000 1 9 2027
107 1,462,500 112,500 1,462,500 1 10 2027
108 1,350,000 112,500 1,350,000 1 11 2027
109 1,237,500 112,500 1,237,500 1 12 2027
110 1,125,000 112,500 1,125,000 1 1 2028
111 1,012,500 112,500 1,012,500 1 2 2028
112 900,000 112,500 900,000 1 3 2028
113 787,500 112,500 787,500 1 4 2028
114 675,000 112,500 675,000 1 5 2028
115 562,500 112,500 562,500 1 6 2028
116 450,000 112,500 450,000 1 7 2028
117 337,500 112,500 337,500 1 8 2028
118 225,000 112,500 225,000 1 9 2028
119 112,500 112,500 112,500 1 10 2028
120 - 112,500 - 1 11 2028
AMORTIZACIO
Desbastadora
21,000,000 COMPRA
11/1/2018 Fecha compra
2,100,000 VALOR RESIDUAL
18,900,000 VALOR A DEPRECIAR
1,890,000 VALOR ANUAL
157,500 amortizacion mensual

AMORTIZACION
PERIODO VALOR INICIAL AMORTIZACION VALOR FINAL FECHA
- 18,900,000
1 18,900,000 157,500 18,742,500 2 1 2018
2 18,585,000 157,500 18,585,000 2 2 2018
3 18,427,500 157,500 18,427,500 2 3 2018
4 18,270,000 157,500 18,270,000 2 4 2018
5 18,112,500 157,500 18,112,500 2 5 2018
6 17,955,000 157,500 17,955,000 2 6 2018
7 17,797,500 157,500 17,797,500 2 7 2018
8 17,640,000 157,500 17,640,000 2 8 2018
9 17,482,500 157,500 17,482,500 2 9 2018
10 17,325,000 157,500 17,325,000 2 10 2018
11 17,167,500 157,500 17,167,500 2 11 2018
12 17,010,000 157,500 17,010,000 2 12 2018
13 16,852,500 157,500 16,852,500 2 1 2019
14 16,695,000 157,500 16,695,000 2 2 2019
15 16,537,500 157,500 16,537,500 2 3 2019
16 16,380,000 157,500 16,380,000 2 4 2019
17 16,222,500 157,500 16,222,500 2 5 2019
18 16,065,000 157,500 16,065,000 2 6 2019
19 15,907,500 157,500 15,907,500 2 7 2019
20 15,750,000 157,500 15,750,000 2 8 2019
21 15,592,500 157,500 15,592,500 2 9 2019
22 15,435,000 157,500 15,435,000 2 10 2019
23 15,277,500 157,500 15,277,500 2 11 2019
24 15,120,000 157,500 15,120,000 2 12 2019
25 14,962,500 157,500 14,962,500 2 1 2020
26 14,805,000 157,500 14,805,000 2 2 2020
27 14,647,500 157,500 14,647,500 2 3 2020
28 14,490,000 157,500 14,490,000 2 4 2020
29 14,332,500 157,500 14,332,500 2 5 2020
30 14,175,000 157,500 14,175,000 2 6 2020
31 14,017,500 157,500 14,017,500 2 7 2020
32 13,860,000 157,500 13,860,000 2 8 2020
33 13,702,500 157,500 13,702,500 2 9 2020
34 13,545,000 157,500 13,545,000 2 10 2020
35 13,387,500 157,500 13,387,500 2 11 2020
36 13,230,000 157,500 13,230,000 2 12 2020
37 13,072,500 157,500 13,072,500 2 1 2021
38 12,915,000 157,500 12,915,000 2 2 2021
39 12,757,500 157,500 12,757,500 2 3 2021
40 12,600,000 157,500 12,600,000 2 4 2021
41 12,442,500 157,500 12,442,500 2 5 2021
42 12,285,000 157,500 12,285,000 2 6 2021
43 12,127,500 157,500 12,127,500 2 7 2021
44 11,970,000 157,500 11,970,000 2 8 2021
45 11,812,500 157,500 11,812,500 2 9 2021
46 11,655,000 157,500 11,655,000 2 10 2021
47 11,497,500 157,500 11,497,500 2 11 2021
48 11,340,000 157,500 11,340,000 2 12 2021
49 11,182,500 157,500 11,182,500 2 1 2022
50 11,025,000 157,500 11,025,000 2 2 2022
51 10,867,500 157,500 10,867,500 2 3 2022
52 10,710,000 157,500 10,710,000 2 4 2022
53 10,552,500 157,500 10,552,500 2 5 2022
54 10,395,000 157,500 10,395,000 2 6 2022
55 10,237,500 157,500 10,237,500 2 7 2022
56 10,080,000 157,500 10,080,000 2 8 2022
57 9,922,500 157,500 9,922,500 2 9 2022
58 9,765,000 157,500 9,765,000 2 10 2022
59 9,607,500 157,500 9,607,500 2 11 2022
60 9,450,000 157,500 9,450,000 2 12 2022
61 9,292,500 157,500 9,292,500 2 1 2023
62 9,135,000 157,500 9,135,000 2 2 2023
63 8,977,500 157,500 8,977,500 2 3 2023
64 8,820,000 157,500 8,820,000 2 4 2023
65 8,662,500 157,500 8,662,500 2 5 2023
66 8,505,000 157,500 8,505,000 2 6 2023
67 8,347,500 157,500 8,347,500 2 7 2023
68 8,190,000 157,500 8,190,000 2 8 2023
69 8,032,500 157,500 8,032,500 2 9 2023
70 7,875,000 157,500 7,875,000 2 10 2023
71 7,717,500 157,500 7,717,500 2 11 2023
72 7,560,000 157,500 7,560,000 2 12 2023
73 7,402,500 157,500 7,402,500 2 1 2024
74 7,245,000 157,500 7,245,000 2 2 2024
75 7,087,500 157,500 7,087,500 2 3 2024
76 6,930,000 157,500 6,930,000 2 4 2024
77 6,772,500 157,500 6,772,500 2 5 2024
78 6,615,000 157,500 6,615,000 2 6 2024
79 6,457,500 157,500 6,457,500 2 7 2024
80 6,300,000 157,500 6,300,000 2 8 2024
81 6,142,500 157,500 6,142,500 2 9 2024
82 5,985,000 157,500 5,985,000 2 10 2024
83 5,827,500 157,500 5,827,500 2 11 2024
84 5,670,000 157,500 5,670,000 2 12 2024
85 5,512,500 157,500 5,512,500 2 1 2025
86 5,355,000 157,500 5,355,000 2 2 2025
87 5,197,500 157,500 5,197,500 2 3 2025
88 5,040,000 157,500 5,040,000 2 4 2025
89 4,882,500 157,500 4,882,500 2 5 2025
90 4,725,000 157,500 4,725,000 2 6 2025
91 4,567,500 157,500 4,567,500 2 7 2025
92 4,410,000 157,500 4,410,000 2 8 2025
93 4,252,500 157,500 4,252,500 2 9 2025
94 4,095,000 157,500 4,095,000 2 10 2025
95 3,937,500 157,500 3,937,500 2 11 2025
96 3,780,000 157,500 3,780,000 2 12 2025
97 3,622,500 157,500 3,622,500 2 1 2026
98 3,465,000 157,500 3,465,000 2 2 2026
99 3,307,500 157,500 3,307,500 2 3 2026
100 3,150,000 157,500 3,150,000 2 4 2026
101 2,992,500 157,500 2,992,500 2 5 2026
102 2,835,000 157,500 2,835,000 2 6 2026
103 2,677,500 157,500 2,677,500 2 7 2026
104 2,520,000 157,500 2,520,000 2 8 2026
105 2,362,500 157,500 2,362,500 2 9 2026
106 2,205,000 157,500 2,205,000 2 10 2026
107 2,047,500 157,500 2,047,500 2 11 2026
108 1,890,000 157,500 1,890,000 2 12 2026
109 1,732,500 157,500 1,732,500 2 1 2027
110 1,575,000 157,500 1,575,000 2 2 2027
111 1,417,500 157,500 1,417,500 2 3 2027
112 1,260,000 157,500 1,260,000 2 4 2027
113 1,102,500 157,500 1,102,500 2 5 2027
114 945,000 157,500 945,000 2 6 2027
115 787,500 157,500 787,500 2 7 2027
116 630,000 157,500 630,000 2 8 2027
117 472,500 157,500 472,500 2 9 2027
118 315,000 157,500 315,000 2 10 2027
119 157,500 157,500 157,500 2 11 2027
120 - 157,500 - 2 12 2027
AMORTIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SOFWARE CONTABLE COMPUTADORAS E IMPRESORA
6,000,000 COMPRA 2,900,000
9/1/2018 Fecha compra 9/1/2018
600,000 VALOR RESIDUAL 290,000
5,400,000 VALOR A DEPRECIAR 2,610,000
1,800,000 VALOR ANUAL 870,000
150,000 amortizacion mensual 72,500

AMORTIZACION AMORTIZACION
PERIODO VALOR INICIAL
AMORTIZACIONVALOR FINAL FECHA PERIODO
- 2,700,000 -
1 2,700,000 150,000 2,550,000 1 9 2018 1
2 2,550,000 150,000 2,400,000 1 9 2018 2
3 2,400,000 150,000 2,250,000 1 9 2018 3
4 2,250,000 150,000 2,100,000 1 9 2018 4
5 2,100,000 150,000 1,950,000 1 9 2018 5
6 1,950,000 150,000 1,800,000 1 9 2018 6
7 1,800,000 150,000 1,650,000 1 9 2018 7
8 1,650,000 150,000 1,500,000 1 9 2018 8
9 1,500,000 150,000 1,350,000 1 9 2018 9
10 1,350,000 150,000 1,200,000 1 9 2018 10
11 1,200,000 150,000 1,050,000 1 9 2018 11
12 1,050,000 150,000 900,000 1 9 2018 12
13 900,000 150,000 750,000 1 9 2018 13
14 750,000 150,000 600,000 1 9 2018 14
15 600,000 150,000 450,000 1 9 2018 15
16 450,000 150,000 300,000 1 9 2018 16
17 300,000 150,000 150,000 1 9 2018 17
18 150,000 150,000 - 1 9 2018 18
19 - 150,000 - 150,000 1 9 2018 19
20 - 150,000 150,000 - 300,000 1 9 2018 20
21 - 300,000 150,000 - 450,000 1 9 2018 21
22 - 450,000 150,000 - 600,000 1 9 2018 22
23 - 600,000 150,000 - 750,000 1 9 2018 23
24 - 750,000 150,000 - 900,000 1 9 2018 24
25 - 900,000 150,000 - 1,050,000 1 9 2018 25
26 - 1,050,000 150,000 - 1,200,000 1 9 2018 26
27 - 1,200,000 150,000 - 1,350,000 1 9 2018 27
28 - 1,350,000 150,000 - 1,500,000 1 9 2018 28
29 - 1,500,000 150,000 - 1,650,000 1 9 2018 29
30 - 1,650,000 150,000 - 1,800,000 1 9 2018 30
31 - 1,800,000 150,000 - 1,950,000 1 9 2018 31
32 - 1,950,000 150,000 - 2,100,000 1 9 2018 32
33 - 2,100,000 150,000 - 2,250,000 1 9 2018 33
34 - 2,250,000 150,000 - 2,400,000 1 9 2018 34
35 - 2,400,000 150,000 - 2,550,000 1 9 2018 35
36 - 2,550,000 150,000 - 2,700,000 1 9 2018 36
COMPUTADORAS E IMPRESORAS Bodega
COMPRA 303,300,000 COMPRA
Fecha compra 9/1/2018 Fecha compra
VALOR RESIDUAL 30,330,000 VALOR RESIDUAL
VALOR A DEPRECIAR 272,970,000 VALOR A DEPRECIAR
VALOR ANUAL 13,648,500 VALOR ANUAL
amortizacion mensual 1,137,375 amortizacion mensual

AMORTIZACION AMORTIZACION
VALOR INICIAL
AMORTIZACIONVALOR FINAL FECHA PERIODO VALOR INICIAL
2,610,000 -
2,610,000 72,500 2,537,500 12 7 2017 1 272,970,000
2,537,500 72,500 2,465,000 31 1 2018 2 271,832,625
2,465,000 72,500 2,392,500 31 2 2018 3 270,695,250
2,392,500 72,500 2,320,000 31 3 2018 4 269,557,875
2,320,000 72,500 2,247,500 31 4 2018 5 268,420,500
2,247,500 72,500 2,175,000 31 5 2018 6 267,283,125
2,175,000 72,500 2,102,500 31 6 2018 7 266,145,750
2,102,500 72,500 2,030,000 31 7 2018 8 265,008,375
2,030,000 72,500 1,957,500 31 8 2018 9 263,871,000
1,957,500 72,500 1,885,000 31 9 2018 10 262,733,625
1,885,000 72,500 1,812,500 31 10 2018 11 261,596,250
1,812,500 72,500 1,740,000 31 11 2018 12 260,458,875
1,740,000 72,500 1,667,500 31 12 2018 13 259,321,500
1,667,500 72,500 1,595,000 31 1 2019 14 258,184,125
1,595,000 72,500 1,522,500 31 2 2019 15 257,046,750
1,522,500 72,500 1,450,000 31 3 2019 16 255,909,375
1,450,000 72,500 1,377,500 31 4 2019 17 254,772,000
1,377,500 72,500 1,305,000 31 5 2019 18 253,634,625
1,305,000 72,500 1,232,500 31 6 2019 19 252,497,250
1,232,500 72,500 1,160,000 31 7 2019 20 251,359,875
1,160,000 72,500 1,087,500 31 8 2019 21 250,222,500
1,087,500 72,500 1,015,000 31 9 2019 22 249,085,125
1,015,000 72,500 942,500 31 10 2019 23 247,947,750
942,500 72,500 870,000 31 11 2019 24 246,810,375
870,000 72,500 797,500 31 12 2019 25 245,673,000
797,500 72,500 725,000 31 10 2020 26 244,535,625
725,000 72,500 652,500 31 11 2020 27 243,398,250
652,500 72,500 580,000 31 12 2020 28 242,260,875
580,000 72,500 507,500 31 1 2021 29 241,123,500
507,500 72,500 435,000 31 2 2021 30 239,986,125
435,000 72,500 362,500 31 3 2021 31 238,848,750
362,500 72,500 290,000 31 4 2021 32 237,711,375
290,000 72,500 217,500 31 5 2021 33 236,574,000
217,500 72,500 145,000 31 6 2021 34 235,436,625
145,000 72,500 72,500 31 7 2021 35 234,299,250
72,500 72,500 - 31 8 2021 36 233,161,875
Bodega

ha compra
LOR RESIDUAL
LOR A DEPRECIAR
LOR ANUAL
ortizacion mensual

AMORTIZACION
AMORTIZACIONVALOR FINAL FECHA
272,970,000
1,137,375 271,832,625 12 7 2018
1,137,375 270,695,250 5 10 2018
1,137,375 269,557,875 5 11 2018
1,137,375 268,420,500 5 12 2018
1,137,375 267,283,125 5 1 2019
1,137,375 266,145,750 5 2 2019
1,137,375 265,008,375 5 3 2019
1,137,375 263,871,000 5 4 2019
1,137,375 262,733,625 5 5 2019
1,137,375 261,596,250 5 6 2019
1,137,375 260,458,875 5 7 2019
1,137,375 259,321,500 5 8 2019
1,137,375 258,184,125 5 9 2019
1,137,375 257,046,750 5 10 2019
1,137,375 255,909,375 5 11 2019
1,137,375 254,772,000 5 12 2019
1,137,375 253,634,625 5 1 2020
1,137,375 252,497,250 5 2 2020
1,137,375 251,359,875 5 3 2020
1,137,375 250,222,500 5 4 2020
1,137,375 249,085,125 5 5 2020
1,137,375 247,947,750 5 6 2020
1,137,375 246,810,375 5 7 2020
1,137,375 245,673,000 5 8 2020
1,137,375 244,535,625 5 9 2020
1,137,375 243,398,250 5 10 2020
1,137,375 242,260,875 5 11 2020
1,137,375 241,123,500 5 12 2020
1,137,375 239,986,125 5 1 2021
1,137,375 238,848,750 5 2 2021
1,137,375 237,711,375 5 3 2021
1,137,375 236,574,000 5 4 2021
1,137,375 235,436,625 5 5 2021
1,137,375 234,299,250 5 6 2021
1,137,375 233,161,875 5 7 2021
1,137,375 232,024,500 5 8 2021
MATRIZ DOFA

Fortalezas (F)
- F1 Mejores precios que nos ofrecen
nuestros proveedores en materias primas
e insumos lo que nos permite ofrecer
productos con precios mas bajos que la
competencia. - F2 Buen
trato en nuestra comercializacion de
productos lo que hace que nuestros
clientes nos reconoscan a la hora del
contacto con cada uno
- F3 Conocimiento financiero y
administrativo por parte de los
Matriz Dofa: Planificación estratégica propietarios.
- F4 Habilidad manual y conocimiento
CALZADO LEZAMA SAS para elaborar el producto.
- F5 Estamos calificados para dirigir la
empresa no solo para fabricar el
producto.

Estrategia FO:
- FO1 El Portafolio de productos así
Oportunidades (O) como el mercado objetivo se ampliarán.
- O1 No requiere de una alta inversión para - FO2
iniciar actividades. Prestaremos más atención a la demanda y
- O2 Hay gran demanda en ocasiones los convenceremos de que somos lo que
especiales. necesitan. -
- O3 La competencia no está organizada y los FO3 Profundizar en marketing para
más fuertes competidores tienen como adquirir mayores habilidades de
objetivo primordial, vender materia mercadeo.
prima e insumos más que el producto
terminado.
Estrategia FA:
- FA1 Con algunos clientes, se tendrá en
cuenta
una estrategia de precio bajo. -
Amenazas (A) FA2 Estrategia de servicio para ser más
- A1 Fuerte competencia en productividad competitivos. - FA3
- A2 Caída de los márgenes de rentabilidad por Optimización de costos y de tiempo
altos costos en contratación de personal.
- A3 Perdida de ventas por no tener suficientes
productos terminados cuando hagan pedidos
grandes. -A4 Los
cambios en la economía y sus
tendencias.
MATRIZ DOFA

Debilidades (D)
- D1 Publicidad desactualizada de tres a
cinco dias en nuestra pagina de internet.
- D2 Desperdiciamos tiempo en la
fabricación de productos que toman
mucho tiempo y que deja poco margen.
- D3 La estimación de costos de
fabricación por cada uno de los productos
es sumamente
compleja.
- D4 Nos falta competencia en mayor
productividad debido al perfeccionismo y
alto grado de meticulosidad.

Estrategia DO :
-DO1 Se enviarán representantes de
ventas al mercado especifico.
- DO2 Innovación con respecto a
los
competidores y mantenerse al tanto de
las tendencias del mercado.
- DO3 Se destinará tiempo a
estudios de fundamentos de mecardo.
Estrategia DA:
-DA1 Fortalecer la comunicación con
los consumidores.
-DA2 Probar un CRM gratuito que se
descarga por Internet.
-DA3 Estrategia de productividad mayor
-DA4 La empresa se enfocará más en los
productos que dejen alto margen de
utilidad.
-DA5 Se implantará una dirección
estratégica, calidad total y cultura
organizacional.
% De
ACTIVO Año Actual
Participacion

Activo Corriente
110505 CAJA GENERAL 0.00 0.00%
111005 MONEDA NACIONAL 159,257,699.30 62.48%
121515 BONOS ORDINARIOS -10,081,482.00 -3.96%
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI 43,726,450.97 17.16%
130505 NACIONALES 20,100.00 0.01%
133015 A TRABAJADORES 908,601.33 0.36%
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS 5,849,869.80 2.30%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 0.00%
135517 1,348,535.89 0.53%
135519 ANTICIPO DE CREE -1,729,977.00 -0.68%
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA 875,700.00 0.34%
140301 0.00 0.00%
141001 0.00 0.00%
143001 34,272,000.00 13.45%
143501 INVENTARIO 0.00 0.00%
Total Activo Corriente 234,447,498.28 91.99%

Activo No Corriente
151605 EDIFICIOS 0.00 0.00%
152010 TROQUELADORA 15,000,000.00 5.89%
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE D -3,184,652.00 -1.25%
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -750,000.00 -0.29%
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -193,332.00 -0.08%
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU 6,000,000.00 2.35%
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR ( -1,500,000.00 -0.59%
179805 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR ( 5,055,000.00 1.98%
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 0.00%
Total Activo No Corriente 20,427,016.00 8.01%

Total Activo 254,874,514.28 100.00%


CALZADO LEZAMA SAS
Nit : 900.829.230-1
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

% De
Año Anterior PASIVO
Participacion

Pasivo Corriente
500,000.00 0.05% 210510 PAGARES
603,313,635.50 60.34% 220505 NACIONALES
7,725,000.00 0.77% 233510 GASTOS LEGALES
10,081,482.00 1.01% 233525 HONORARIOS
44,473,081.50 4.45% 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIEN
0.00 0.00% 233540 ARRENDAMIENTOS
321,083.00 0.03% 233550 SERVICIOS PUBLICOS
727,090.00 0.07% 233595 OTROS
0.00 0.00% 236530 ARRENDAMIENTOS
138,611.00 0.01% 236540 COMPRAS
1,729,977.00 0.17% 236575 AUTORRETENCIONES
0.00 0.00% 236801 RETENCION DE ICA
0.00 0.00% 237005 APORTES AL I.S.S.
0.00 0.00% 237006 APORTES ARL
23,324,000.00 2.33% 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA
692,333,960.00 69.24% 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O P
240805 IVA DESCONTABLE 19%
240810 IVA GENERADO 19%
303,300,000.00 30.33% 250501 SALARIOS POR PAGAR
0.00 0.00% 250502 SALARIOS POR PAGAR OPERA
2,900,000.00 0.29% 251015 CESANTIAS CONSOLIDADAS
-2,388,489.00 -0.24% 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
0.00 0.00% 252005 PRIMA DE SERVICIOS
-48,333.00 0.00% 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
0.00 0.00% Total Pasivo Corriente
0.00 0.00%
3,791,250.00 0.38% Pasivo No Corriente
307,554,428.00 30.76% Total Pasivo No Corriente

999,888,388.00 100.00% Total Pasivo

Patrimonio
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERE
361005 Perdida Del Ejercicio
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC
Total Patrimonio
Total Pasivo Mas Patrimonio
% De % De
Año Actual Año Anterior
Participacion Participacion

-8,888,888.00 -3.91% 75,555,556.00 7.56%


122,212,534.78 53.75% 33,986,000.00 3.40%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
49,435,646.80 21.74% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
2,463,332.00 1.08% 17,500.00 0.00%
893,079.20 0.39% 0.00 0.00%
583,969.69 0.26% 116,334.00 0.01%
0.00 0.00% 164,849.00 0.02%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
-6,564,120.00 -2.89% 0.00 0.00%
15,401,996.41 6.77% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00% 0.00 0.00%
1,231,228.00 0.54% 0.00 0.00%
147,747.00 0.06% 0.00 0.00%
872,365.00 0.38% 0.00 0.00%
912,452.00 0.40% 0.00 0.00%
178,701,342.88 78.59% 109,840,239.00 10.99%

0.00 0.00% 0.00 0.00%

178,701,342.88 78.59% 109,840,239.00 10.99%

57,375,070.00 25.23% 900,000,000.00 90.01%


-13,743,101.40 -6.04% -13,743,101.00 -1.37%
5,055,000.00 2.22% 3,791,250.00 0.38%
48,686,968.60 21.41% 890,048,149.00 89.01%
227,388,311.48 100.00% 999,888,388.00 100.00%
INDICES Y RAZONES FINANCIER

Total Activo Corriente


RAZON CORRIENTE = Total Pasivo Corriente
=

Activos Corriente - Inventario


PRUEBA ACIDA = Total Pasivo Corriente
=

CAPITAL NETO DE Total Activo Corriente -Total


TRABAJO = Pasivo Corriente =

ROTACION DE ACTIVOS Ingresos Operacionales


TOTALES = =
Activo Total

Pasivo Total *100


RAZON DE DEUDA = Activo Total
=

ENDEUDAMIENTO Obligaciones Financieras X 100


FINANCIERO = Ventas Netas
=

IMPACTO DE LA CARGA Gastos Financieros X 100


FINANCIERA = =
Ventas Netas

ENDEUDAMIENTO A CORTO Pasivo Cte X 100


PLAZO = Total Pasivo
=
INDICADORES DE Pasivo Total
APALANCAMIENTOS = Patrimonio
=

MARGEN DE UTILIDAD Utilidad Bruta X100


BRUTA SOBRE VENTAS = Ventas Netas
=

Utilidad Operacional Del Periodo X


MARGEN OPERACIONAL DE
UTILIDAD = 100 =
Ingresos Operacionales

Utilidad Neta X 100


MARGEN NETO DE UTILIDAD = =
Ventas Netas

ROA - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100


SOBRE EL ACTIVO TOTAL = Total Activo
=

ROE - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100


SOBRE EL PATRIMONIO = Patrimonio
=
ES Y RAZONES FINANCIERAS - EMPRESA : CALZADO LEZAMA SAS PERIODO 1

692,333,960.00
109,840,239.00
= 6.30

669,009,960.00
109,840,239.00
= 6.09

692333960 -
109840239 = 582,493,721.00

34,652,800.00
= 0.03
999,888,388.00

10,984,023,900.00
999,888,388.00
= 10.99

75,555,556.00
34,652,800.00
= 2.18

607,106,400.00
= 17.52
34,652,800.00

10,984,023,900.00
109,840,239.00
= 100.00
109,840,239.00
890,048,149.00
= 0.12

7,996,800.00
34,652,800.00
= 0.23

-775,367,100.00 = -22.38
34,652,800.00

-1,374,310,100.00
= -39.66
34,652,800.00

-1,374,310,100.00
999,888,388.00
= -1.37

-1,374,310,100.00
890,048,149.00
= -1.54
MPRESA : CALZADO LEZAMA SAS PERIODO 1

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Puede Determinar Que La Entidad Dispone De 6,3
Pesos Del Activo Corriente Para Respaldar Cada Peso De Deuda Inferior A Un Año.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS , Se Pudo Determinar Que La Entidad Dispone De $ 6,0
Pesos Para Cumplir Con Sus Obligaciones A Corto Plazo, Sin Tener Que Recurrir A Sus Inventarios

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que La Entidad Cuenta Con Un
Capital Neto De Trabajo De 582493721 El Cual Le Permite Pagar Sus Gastos Operativos Anuales Y Cubrir Los
Valores De Las Obligaciones A Corto Plazo.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS Se Pudo Determinar Que Los Ingresos Operacionales D
La Empresa Cubren 0,03 Veces Los Activos Totales De La Misma.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS Se Pudo Determinar Que La Empresa Tiene Sus Activo
Financiados En Un 10,99% . O En Otras Palabras El 10,99% De Los Activos Esta En Manos De Los Acredores O
Terceros Y Tan Solo El 89,01% De Esos Activos Le Pertenece Verdaderamente A La Compañia.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Las Obligaciones Financiera
Participan En Un 2,18% Del Total De Sus Ventas.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Los Gastos Financieros
Representan Un 17,52% Del Total De Las Ventas. Este Indice Brinda A Las Entidades Financieras La Seguridad En
Cubrimiento De La Carga Financiera Por Intereses.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Del Total De Los Activos De
Empesa, Un 100% Esta Representado En Pasivos Que Se Deben Pagar Antes De Un Año O Tienen Vencimiento E
El Corto Plazo.
Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que La La Compañía Cuenta Con
0,12 Centavos De Deuda Por Cada Peso De Patrimonio.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Las Ventas De La Compañía
Generan Un 0,23% De Utilidad Bruta.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Por Cada Peso Vendido En El Ult
Año, Se Logro Obtener -22,38 Centavos De Utilidad Operacional

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Por Cada Peso Vendido Se
Generó-39,66 Centavos De Utilidad Neta, Los Resultados Demuestan Que El Negocio No Ha Sido Muy Lucrativo

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que El Roa ( Return On Assets )
Igual Al -1,37%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del -1,37% Con Respecto A Los Activos Que Posee
O, En Otras Palabras, La Empresa Utiliza El -1,37% Del Total De Sus Activos En La Generación De Utilidades.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que El Roe ( Return On Equity ) E
De -1,54%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del -1,54% Con Respecto Al Patrimonio Que Posee. O, E
Otras Palabras, La Empresa Utiliza El -1,54% De Su Patrimonio En La Generación De Utilidades.
INDICES Y RAZONES FINANCIER
INDICES DE LIQUIDEZ

Total Activo Corriente


RAZON CORRIENTE = Total Pasivo Corriente
=

Activos Corriente - Inventario


PRUEBA ACIDA = Total Pasivo Corriente
=

Utilidad Operativa + Depreciación


EBITDA = + Amortización + Provisiones =

CAPITAL NETO DE Total Activo Corriente -Total


TRABAJO = Pasivo Corriente =

INDICES DE ACTIVIDAD

Ventas A Credito
ROTACION DE CARTERA = =
Promedio De Ctas Clientes

Costo De Ventas
ROTACION DE INVENTARIOS = Inventario Promedio
=

ROTACION DE ACTIVOS Ingresos Operacionales


TOTALES = =
Activo Total

Promedio De Proveedores X 365


ROTACION PROVEEDORES = =
Compras A Cred Del Periodo

INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total *100
RAZON DE DEUDA = Activo Total
=

ENDEUDAMIENTO Obligaciones Financieras X 100


FINANCIERO = Ventas Netas
=

IMPACTO DE LA CARGA Gastos Financieros X 100


FINANCIERA = =
Ventas Netas

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad De Operación


INTERESES = Intereses Pagados
=

ENDEUDAMIENTO A CORTO Pasivo Cte X 100


PLAZO = Total Pasivo
=

INDICADORES DE Pasivo Total


APALANCAMIENTOS = Patrimonio
=

INDICES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD Utilidad Bruta X100


BRUTA SOBRE VENTAS = Ventas Netas
=

Utilidad Operacional Del Periodo X


MARGEN OPERACIONAL DE
UTILIDAD = 100 =
Ingresos Operacionales

Utilidad Neta X 100


MARGEN NETO DE UTILIDAD = =
Ventas Netas

ROA - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100


SOBRE EL ACTIVO TOTAL = Total Activo
=

ROE - RENTABILIDAD Utilidad Neta X 100


SOBRE EL PATRIMONIO = =
ROE - RENTABILIDAD
SOBRE EL PATRIMONIO = Patrimonio
=
ES Y RAZONES FINANCIERAS - EMPRESA : CALZADO LEZAMA SAS PERIODO 2

234,447,498.28
178,701,342.88
= 1.31

199,299,798.28
178,701,342.88
= 1.12

7753671,40000004 +
-2436822 + -657939 = 4,658,910.40

234447498,281157 -
178701342,884333 = 55,746,155.40

-26,656,000.00
=

-34,652,799.60
= -0.14
254,874,514.28

=
17,870,134,288.43
254,874,514.28
= 70.11

-8,888,888.00
-34,652,799.60
= 0.26

-607,106,400.00
= 17.52
-34,652,799.60

7,753,671.40
=

17,870,134,288.43
178,701,342.88
= 100.00

178,701,342.88
48,686,968.60
= 3.67

-7,996,799.60
-34,652,799.60
= 0.23

775,367,140.00 = -22.38
-34,652,799.60

1,374,310,140.00
= -39.66
-34,652,799.60

1,374,310,140.00
254,874,514.28
= 5.39

1,374,310,140.00
= 28.23
48,686,968.60
= 28.23
MPRESA : CALZADO LEZAMA SAS PERIODO 2
INTERPRETACION : INDICES DE LIQUIDEZ

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Puede Determinar Que La Entidad Dispone De 1,31
Pesos Del Activo Corriente Para Respaldar Cada Peso De Deuda Inferior A Un Año.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS , Se Pudo Determinar Que La Entidad Dispone De $ 1,1
Pesos Para Cumplir Con Sus Obligaciones A Corto Plazo, Sin Tener Que Recurrir A Sus Inventarios

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que La Entidad Cuenta Con Un
Capital Neto De Trabajo De 55746155,4 El Cual Le Permite Pagar Sus Gastos Operativos Anuales Y Cubrir Los
Valores De Las Obligaciones A Corto Plazo.

INTERPRETACION : INDICES DE ACTIVIDAD

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS Se Pudo Determinar Que Los Ingresos Operacionales D
La Empresa Cubren -0,14 Veces Los Activos Totales De La Misma.

INTERPRETACION : INDICES DE ENDEUDAMIENTO


Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS Se Pudo Determinar Que La Empresa Tiene Sus Activo
Financiados En Un 70,11% . O En Otras Palabras El 70,11% De Los Activos Esta En Manos De Los Acredores O
Terceros Y Tan Solo El 29,89% De Esos Activos Le Pertenece Verdaderamente A La Compañia.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Las Obligaciones Financiera
Participan En Un 0,26% Del Total De Sus Ventas.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Los Gastos Financieros
Representan Un 17,52% Del Total De Las Ventas. Este Indice Brinda A Las Entidades Financieras La Seguridad En
Cubrimiento De La Carga Financiera Por Intereses.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Del Total De Los Activos De
Empesa, Un 100% Esta Representado En Pasivos Que Se Deben Pagar Antes De Un Año O Tienen Vencimiento E
El Corto Plazo.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que La La Compañía Cuenta Con
3,67 Centavos De Deuda Por Cada Peso De Patrimonio.

INTERPRETACION : INDICES DE RENTABILIDAD

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Las Ventas De La Compañía
Generan Un 0,23% De Utilidad Bruta.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Por Cada Peso Vendido En El Ult
Año, Se Logro Obtener -22,38 Centavos De Utilidad Operacional

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que Por Cada Peso Vendido Se
Generó-39,66 Centavos De Utilidad Neta, Los Resultados Demuestan Que El Negocio No Ha Sido Muy Lucrativo

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que El Roa ( Return On Assets )
Igual Al 5,39%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del 5,39% Con Respecto A Los Activos Que Posee.
En Otras Palabras, La Empresa Utiliza El 5,39% Del Total De Sus Activos En La Generación De Utilidades.

Según El Analisis Realizado A La CALZADO LEZAMA SAS, Se Pudo Determinar Que El Roe ( Return On Equity ) E
De 28,23%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del 28,23% Con Respecto Al Patrimonio Que Posee. O,
De 28,23%, Es Decir, La Empresa Tiene Una Rentabilidad Del 28,23% Con Respecto Al Patrimonio Que Posee. O,
Otras Palabras, La Empresa Utiliza El 28,23% De Su Patrimonio En La Generación De Utilidades.
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Cuidaremos por medio ambiene , velamos por la seugridad y cumplimiento con la ley lo que redundar
benefciio y de la comunidad en la cual interactuan

Análisis Interno
FORTALEZAS

*Mejores precios que nos ofrecen nuestros proveedores en materias primas e insumos lo que nos permite ofrecer
con precios mas bajos que la competencia.
* Buen trato en nuestra comercializacion de productos lo que hace que nuestros clientes nos reconoscan a la
contacto con cada uno

* Conocimiento financiero y administrativo por parte de los propietarios.


* Habilidad manual y conocimiento para elaborar el producto.
* Estamos calificados para dirigir la empresa no solo para fabricar el producto

DEBILIDADES

* Tener pocas referencias

* Mantener una lista minoritaria de clientes

Restableces

* Conocimiento financiero y administrativo por parte de los propietarios.


* Conocimiento financiero y administrativo por parte de los propietarios.

* Conocimiento financiero y administrativo por parte de los propietarios.

* Conocimiento financiero y administrativo por parte de los propietarios.

Objetivos a corto plazo

* Mantener la eficiencia en los despachos de mercancia


* Calidad y diseño del producto
* Mantener un nivel de endeudamiendo acorde con las necedidades de la empresa

Objetivos
* Obtener nuevas fuentes de ingresos
* Incrementar nuestras ganancias
* Reducir gastos
* Mantener o reducir el endeudamiento
* Aumentar la productividad

ESTRA

* Mantener a nuestros clientes con el mejor precio del mercado y ofreciendo un descuento para conpetir
* Capacitar a nuestros vendedores con estrategias de marketing profesional.
* Aumentar nuestra publicidad a nivel local, en redes sociales y utilizando influencias del medio.
* Buscar aliados en el mercado que puedan aportar beneficio a nuestra empresa

  Análisis del sector.

En la creación de CALZADO LEZAMA SAS se ha determinado que la empresa pertenecerá, según el Cód
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
. La CALZADO LEZAMA SAS se dedicará a la transformación y comercialización de los empaques en car

  Mercado Objetivo.

En el mercado local se concluyó que las papelerías y misceláneas mueven volúmenes en cantidades

  Segmento del mercado.

Segmento 1 : Estará basado en la experiencia adquirida en la operación de la empresa teniendo como in


desde la pre-adolescencia empleando regalos. Estas personas tienen una personalidad caracterizada a s

Segmento 2: Teniendo en cuenta que el mercado navideño se concentra en los productos de la temporad
dignos de la competencia, con costos más bajos.

Cliente – consumidor.

Con edades entre los 16 y 35 años para el segmento 1 con base en la observación de la prueba piloto se

  Tipo de producto, presentación comercial y precio.

zapatos para toda ocasión.

Solo se manejas 2 refencias las cuelas están a un precio estimado de la referencia MYD01:$6.600 y

  Análisis de la competencia.

Para el análisis realizado a las empresas que constituyen competencia directa en la comercialización del d
en el mercado y su matriz DOFA. Como resultado se determinó que la competencia más significativa está
Cartón Bogotá, Divipack S.A.S.

  Proveedores.

NOMBRE DE TERCEROS NIT CODIGO DE VERIFICACION


REGIMEN
CARIOF.S.A.S Autorretenedor800132500 1
BOMBEROS Común 900458688 8
SAYCO Y ACINPRO Común 930444564 4
CHEVROLET Común 900222458 8
ACUEDUCTO Grandes contri 900127659 8
SIIGO Grandes contri 860156465 5
VIGILANCIA Grandes contri 900862017 7
EMPRESA SERVICIO DE ASEO Grandes contri 960213960 2
CODENSA Grandes contri 830987456 9
LUIS CARLOS CASTIBLANCO Natural 551514081 1
INMOBILIARIA SANTA CRUZ Común 900567432 7
SOCIOS Común 900292320 5
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Común 860007322 9
DAVIVIENDA Grandes contri 860034313 7
CLARO MOVIL Grandes contri 890756455 1
ESPUMAS DE COLOMBIA LTDA Común 830119346 7
ANDINA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A Común 900292263 1
CUERO CINTETICO Común 830119185- 2
BANCO DE BOGOTÁ Autorretenedor830119346- 2
DIAN Común 900366064- 3
EL TELAR SAS Simplificado 980007856- 3
DIRRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Grandes contri 800197268 4
SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA Grandes contri 899999061 5
SANITAS EPS Grandes contri 890570340- 6
SALUD TOTAL EPS Grandes contri 860756470- 7
NUEVA EPS Grandes contri 890764374- 8
CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A. Grandes contri 860478911- 4
CAJA DE COMPENSACION FLIAR DE BOGOTA Grandes contri 890111467- 2
PROTECCIÓN S.A. AFPC Grandes contri 860447041- 1
FLORENCI Común 890745100- 4
AQUILES Común 890745430- 6
Central Motors Ltda Autorretenedor815001593 7
Tecnology sas Autorretenedor900145632 5
Taller de Mecanica Automotriz Hernandez SAS Común 800001235 3
BEICOL DE COLOMBIA SAS Grandes contribuyentes
980127981 2
Paola Llano Simplificado 53467890 4
ZAPATERIA COLOMBIANA Común 900228236 6
Taller de Mecanica Automotriz Hernandez SAS Común 800001235 8
VELEZ Común 900813761 8
Gaziano & Girling. Común 800734641 2

  Estrategias de Mercado

Generar y registrar una marca propia que facilite el posicionamiento de los productos a ofrecer y del nego
otro tipo de decoraciones innovadoras en los empaques. Estructurar un plan de mercadeo que contemple
desenvolverá el negocio planteado. Estrategia. Identificar segmentos específicos de mercado dentro de la
competencia.
PLAN ESTRATEGICO
CALZADO LEZAMA SAS
VISIÓN
veer soluciones de empaques decorativos que Ser reconocidos en el mercado como una empresa co
es con constante innovación y calidad. diseño de empaques, para que nuestros clientes cuen
miento con la ley lo que redundara en nuestro la hora de regalar un detalle a las personas que más q
mejor reconocimiento.
Cuidaremos por medio ambiene , velamos por la seug
ley lo que redundara en nuestro benefcio y de la com

no Análisis Extern
OPORTUNIDADES

e insumos lo que nos permite ofrecer productos


* Publicidad desactualizada de tes a cinco diasa en nues
tencia.
estros clientes nos reconoscan a la hora del * Desperdiciamos tiempo en la fabricación de productos que tom
poco margen.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.
* Nos falta competencia en mayor
orar el producto.
productividad debido al perfeccionismo y alto grado
para fabricar el producto

AMENAZAS

* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los


compleja.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.
* La estimación de costos de fabricación por cada uno de los
compleja.

azo Objetivos a largo plaz

* Tener un reconocimiento local a nivel de nuestra calidady d


* Situarnos en puntos estrategicos del mercado en Colombia
la empresa

Objetivos financieros

ESTRATEGIAS

endo un descuento para conpetir en el mercado


onal.
do influencias del medio.
empresa

mpresa pertenecerá, según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4669


alización de los empaques en cartón al igual que a la fabricación de las zapatos decorativas, brindando nuevas alter

mueven volúmenes en cantidades de nuestro producto gracias a una encuesta piloto, adicional mente se evidencia t

n de la empresa teniendo como inicio el mes de septiembre en el que se identifica que las personas quieren expresa
na personalidad caracterizada a ser detallistas, se emocionan con las cosas originales y sorprendentes.

a en los productos de la temporada se busca impactar a los clientes con decoraciones navideñas en nuestros empa

bservación de la prueba piloto se logra definir el cliente considerando lo siguiente: Clientes con compras al por may

de la referencia MYD01:$6.600 y la referencia MYD02:$4000

directa en la comercialización del de zapatos en Bogotá, se efectúo una investigación de la ubicación de cada una d
ompetencia más significativa está compuesta por las siguientes empresas líderes en el mercado del centro colombia

TIPO DE TERCEROS
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
Pereira
Medellin
Medellin
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
Medellin
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
bogota
Medellin
Medellin
Medellin
bogota

os productos a ofrecer y del negocio en general, Realizar negociaciones de largo plazo con los potenciales proveed
plan de mercadeo que contemple la proyección de crecimiento futura para Bogotá y otras ciudades del País, con el
pecíficos de mercado dentro de la población seleccionada como potencial, con el objeto de poder ofrecerles de man
VISIÓN
mercado como una empresa confiable y original en el
ara que nuestros clientes cuenten con el mejor producto a
etalle a las personas que más quieren y así llegar a tener el
ambiene , velamos por la seugridad y cumplimiento con la ETAPA FILOSOFICA
n nuestro benefcio y de la comunidad en la cual interactuan

nálisis Externo
OPORTUNIDADES

zada de tes a cinco diasa en nuestra pagina de interdet


ETAPA ANALITICA
fabricación de productos que toman mucho tiempo y que deja
poco margen.
de fabricación por cada uno de los productos es sumamente
compleja.
Nos falta competencia en mayor
do al perfeccionismo y alto grado de meticulosidad.

AMENAZAS

de fabricación por cada uno de los productos es sumamente


compleja.
de fabricación por cada uno de los productos es sumamente
compleja.
de fabricación por cada uno de los productos es sumamente
compleja.
de fabricación por cada uno de los productos es sumamente
compleja.
de fabricación por cada uno de los productos es sumamente
compleja.
de fabricación por cada uno de los productos es sumamente
compleja.

jetivos a largo plazo


ETAPA OPERATIVA

cal a nivel de nuestra calidady diseño.


gicos del mercado en Colombia e Internacionalmente
rativas, brindando nuevas alternativas en calidad y cumplimiento. El cartón tiene muchas bondades por la dinámica

adicional mente se evidencia también como objetivo de mercado a los almacenes de cadena para el cual no se llev

e las personas quieren expresar sus sentimientos a otras


s y sorprendentes.

s navideñas en nuestros empaques con alto grado de creatividad

ientes con compras al por mayor en las papelerías y misceláneas y consumidores como pre-adolecentes, adolecent

n de la ubicación de cada una de ellas, su modelo de negocio, su comportamiento


el mercado del centro colombiano: CALZADO LEZAMA SAS, zapatos de
zo con los potenciales proveedores y contactar artesanos que puedan fabricarnos bajo pedido
otras ciudades del País, con el objeto de conocer el panorama general en el que se
eto de poder ofrecerles de manera específica productos diferenciados de los de la
FILOSOFICA

PA ANALITICA
PA OPERATIVA
has bondades por la dinámica que representa para muchos sectores que dependen de este producto para llegar a s

cadena para el cual no se llevan registros que soporten sus ventas.

mo pre-adolecentes, adolecentes, adultos hombres y mujeres, con ingresos pertenecientes a estratos 2 al 6.


de este producto para llegar a sus clientes, para brindar una buena presentación o sencillamente para proteger sus

ientes a estratos 2 al 6.
e para proteger sus productos del ambiente natural o de otros factores. Además de contribuir con el crecimiento eco
on el crecimiento económico del país con la generación de nuevos empleos, la FABRICA Y CALZADO LESAMA S.
ZADO LESAMA S.A.S aportará a la conservación del medio ambiente a través del uso de materiales biodegradabl
eriales biodegradables y la reutilización de los productos no conformes.
CALZADO LEZAMA SAS
Nit : 900.829.230-1
PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE
ESTADO DE SITUACIÓN COMPARAT

CUENTAS MAYO

0
DEUDORES 135,553,920
INVENTARIOS 160,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
INTANGIBLES 1,000,000
DIFERIDOS
TOTAL DE ACTIVOS
296,553,920

OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000,000


PROVEEDORES 0
CUENTAS POR PAGAR 0
IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASA 1,035,000
PROVISION 0
OBLIGACIONES LABORALES 0

TOTAL DE PASIVOS 101,035,000

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 0

TOTAL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFE


AÑO 2018
METODO DIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 206,621,165
DEUDORES 0
INVENTARIOS -85,927,600
INTANGIBLES 83,332
DIFERIDOS 0
PROVEEDORES 254,208,137
CUENTAS POR PAGAR 0
IMPUESTOS GRAVAMENT Y TASAS 11,574,298
PROVISION 15,859,820
OBLIGACIONES LABORALES 10,823,178
-128,709,549
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INVERSIONES 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -128,709,549

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 158,877,908

OBLIGACIONES FINANCIERAS -21,844,656


UTILIDAD 180,722,564

CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO 236,789,524

DIFERENCIAS
ZADO LEZAMA SAS
it : 900.829.230-1
MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DO DE SITUACIÓN COMPARATIVO

MAYO DICIEMBRE VARIACIÓN

0 0 0
553,920 135,553,920 0
000,000 245,927,600 85,927,600
0 128,709,549 128,709,549
00,000 916,668 -83,332
0

553,920 511,107,737 214,553,817


0
000,000 78,155,344 -21,844,656 5,305
0 254,208,137 254,208,137
0 0 0
35,000 12,609,298 11,574,298
0 15,859,820 15,859,820
0 10,823,178 10,823,178

035,000 371,655,777 270,620,777

0 180,722,564 180,722,564

665,897,158

DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2018
METODO DIRECTO
236,789,524
BUEN GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES

  Ser líder en la comercialización de empaques decorativos

  Generar y mantener en toda la organización una cultura de servicio al cliente interno y externo con a

  Disponer del mejor portafolio de productos que garanticen nuestra competitividad en el mercado

Lograr un sistema de otorgamiento de crédito que garantice una cartera sana.

VALORES CORPORATIVOS

  Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el acontecer de La empresa y asumimos que nuestr


Participación: Somos una organización democrática, donde cada asociado tiene incidencia en la to
  Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud.

  Lealtad: Somos fieles a La empresa y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo.

  Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y derechos como

  Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones     inte

  Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y servicios a un precio jus

  Ética: Actuamos con responsabilidad, respetando las normas, la dignidad humana y el medio ambie

  Calidad: Garantizamos la condición que debe acompañar nuestro accionar en todos los ámbitos de

  Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos de La em

POLÍTICA DE MORAL INTERNA

 ABUSO DE SUSTANCIAS

La empresa tiene la obligación legal, ética y moral de prevenir el consumo de sustancia dentro del horario
obligaciones como empleado, e incluso puede llegar a ocurrir un riesgo de seguridad.

 TRABAJAR PARA OTROS

Esta política limita la capacidad de un empleado para que trabaje para otra empresa, La empresa puede p
a tiempo parcial para impedir la divulgación de información confidencial. Si un empleador deja la compañí
acuerdo de no competencia que le impida hacer negocios o incluso acercarse a los clientes de la empresa

POLÍTICAS SOBRE EL PERSONAL


  El personal encargado de cada área en la empresa deberá estar debidamente capacitado para ejerc
  El personal deberá portar su uniforme en todo momento mientras se encuentre en las instalaciones

  El personal deberá cumplir con su horario de trabajo estipulado y solo podrá ausentarse bajo permis

POLÍTICA DE PRECIO

  Los precios serán fijos o variables dependiendo del calendario de ventas estipulados por la empresa
  Los descuentos condicionados se harán efectivos teniendo en cuenta el tiempo pactado en la cotiza

  Los descuentos concedidos se harán efectivos bajo las condiciones estipuladas en la tabla de descu

  Los productos con promociones no tendrán garantía ni devolución de dinero.


erno y externo con altos estándares de calidad.

d en el mercado

sumimos que nuestras acciones afectan a los demás.


ne incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades.

en el tiempo.
res y derechos como asociados, acorde con nuestro compromiso con La empresa.
las relaciones     interpersonales, laborales y comerciales.
icios a un precio justo y razonable.
ana y el medio ambiente, lejos de la visión utilitarista del ser humano.
odos los ámbitos de la empresa y que garantiza ser competitivos y permanecer como alternativa financiera y social.
s procesos de La empresa buscamos el logro de los objetivos organizacionales.

ia dentro del horario laboral, Ya que esto afecta a la hora de realizar sus respectivas

La empresa puede prohibir a un empleado que trabaje para un competidor sobre una base
dor deja la compañía para trabajar para un competidor, puede ser obligado a firmar un
ientes de la empresa durante un período determinado de tiempo.
apacitado para ejercer sus labores correspondientes.
en las instalaciones de trabajo.
sentarse bajo permiso de sus superiores.

ados por la empresa.


pactado en la cotización.
en la tabla de descuentos.
a financiera y social.
GASTOS DIVERSOS 2018
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 200,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 221,200
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 538,739
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000
519540 ENVASES Y EMPAQUES 88,000
519545 TAXIS Y BUSES 106,800
519560 CASINO Y RESTAURANTE 263,000
519565 PARQUEADEROS 170,100
Total general 1,637,839

530505 GASTOS BANCARIOS 3,158,400 mayo-junio


530505 GASTOS BANCARIOS 228,000 jul-ago.sept
530520 INTERESES 3,905,219 jul-ago.sept
530505 GASTOS BANCARIOS 267,000 oct-nov-dic
530520 INTERESES 5,058,188 oct-nov-dic
Total general 12,616,807

421005 INTERESES 122,223


Total general 122,223 CDT - Julio a 3 meses

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6,369,304


516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 289,998
733540 DEPRECIACION 1,000,000
Total general 7,659,302

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 450,000 jul-ago.sept


514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,350,000 oct-nov-dic
Total general 1,800,000
CDT - Julio a 3 meses
NOMBRE DE TERCEROS NIT CODIGO DE VERIFICACION
LEON SANCHEZ YULY 52125874 1
MOLINA MORALES MARGARITA 52296984 1
DIAN 899999999 1
PULIDO FLOREZ DIANA SOFIA 53135454 1
ANGELA CONSTANZA PRIETO NUÑEZ 52468783 1
OSCAR FERNANDO TRUJILLO LEZAMA 1013677017 1
CAMARA DE COMERCIO 890453219 1
BANCO DAVIVIENDA 890903934 1
CAPRICHITOS DE PIE 26443833 4
XPRESARTE Y ESTRATEGIAS SAS 900409256 0
DERLY GALLEGO ZAPATA GALLEGO 29278166 3
COMERCIALIZADORA ESAN SAS 900585886 3
L&L FINCA RAIZ SAS 900370045 2
JENNY GUTIERREZ RODRIGUEZ 52377174 0
INVERSIONES VIA TELA Y VALENTIN SAS 809005017 2
GRAN DISTRIBUIDORA COONTINENTAL SAS 900137836 2
BODEGA LOGISTICO RED S.A.S 800040182 5
DISTRICENTRO SAS 800249927 4
COMERCIALIZADORES INSUMOS CALZADO SAS 900894391 5
PAPELERIA ANTIOQUIA SAS 800071223 1
ROA SARMINENTO Y ABOGADOS SAS 900265429 8
MOLINA MORALES PAOLA 53017327 0
INSUMOS PARA CALZADO PRIMAVERA S.A. 830014825 1
MARISOL CARDOZO TRUJILLO 52236458 9
ASEO PARA TODOS 846747874 2
INMOBILIARIA LIBERTADORES LTDA 890175241 1
GOMEZUL LIMITADA 800173182 6
GABRIEL DIAZ PULIDO 79452435 1
ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 860635289 1
CALZADO LESAMA SAS 900829230 1
TODO EN CALZADO LTDA 890345678 2
Seguridad Atempi Ltda 890765432 0
AV VILLAS 860035827 5
CODENSA 830037248 0
ETB 899999115 8
ALCANTARILLADO DE BOGOTA 899999094 1
RESTAURANTE SANTANDEREANO LTDA 900123456 1
CEMENTOS ARGOS SA 890100251 0
SECRETARIA DE HACIENDA 899999061 9
IMPUESTO Y ADUNAS NACIONALES 800197286 4
SURA 890903407 1
FLAMINGO SAS 800184630 8
PORVENIR 800144331 1
COLSUBSIDIO 860007336 1
PABLO EMILIO LEON 19150844 1
JOSE CENDALES MORA 79752253 1
CAMILO DIAZ ALVAREZ 1032736742 1
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 900534356 3
MIPC DE COLOMBIA LTDA 9012054687 3
C.I. MAQUINARIA LTDA 890765212 3
CALZADO LEZAMA SAS
REGIMEN TIPO DE TERCEROS
SIMPLIFICADO CLIENTE
SIMPLIFICADO CLIENTE
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR
SIMPLIFICADO CLIENTE
SIMPLIFICADO SOCIO
SIMPLIFICADO SOCIO
COMUN ENTIDAD
COMUN ENTIDAD
SIMPLIFICADO CLIENTE
COMUN CLIENTE
COMUN CLIENTE
COMUN CLIENTE
COMUN CLIENTE
SIMPLIFICADO CLIENTE
COMUN CLIENTE
COMUN CLIENTE
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
SIMPLIFICADO PROVEEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE - CLIENTE
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
SIMPLIFICADO CLIENTE
COMUN ACREEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
SIMPLIFICADO EMPLEADO
SIMPLIFICADO EMPLEADO
SIMPLIFICADO EMPLEADO
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
COMUN PROVEEDOR
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
12
1205
120550
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1225
122505
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123555
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
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1
CALZADO LEZAMA SAS
Nit : 900.829.230-1
PUC

Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
AJUSTES POR INFLACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETIVA
RETE ICA
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES 5%
IMPUESTOS DESCONTABLES 16%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
CUERO
PLANTILLAS
CARGAMO
PEGANTE
MATERIA PRIMA INDIRECTA
PEGANTE
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
AJUSTES POR INFLACION
OBRAS DE URBANISMO
AJUSTES POR INFLACION
CONTRATOS EN EJECUCION
AJUSTES POR INFLACION
CULTIVOS EN DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS FRABRICADO POR LA EMPRESA (CALZADO)
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
INVENTARIO COMPRAS A TERCEROS
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA PARA CALZADO
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO AEREO
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO FERREO
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
AJUSTES POR INFLACION
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
AJUSTES POR INFLACION
VIAS DE COMUNICACION
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
AJUSTES POR INFLACION
POZOS ARTESIANOS
AJUSTES POR INFLACION
YACIMIENTOS
AJUSTES POR INFLACION
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
AJUSTES POR INFLACION
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACION ACUMULADA
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
AJUSTES POR INFLACION
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
AJUSTES POR INFLACION
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
AJUSTES POR INFLACION
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
AJUSTES POR INFLACION
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
KNOW HOW
AJUSTES POR INFLACION
LICENCIAS
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACION ACUMULADA
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
AJUSTES POR INFLACION
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
BIENES DE ARTE Y CULTURA
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAÑIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
NACIONALES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
COSTOS POR PAGAR
OTROS
RETE ICA
RETE ICA
RETEICA POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
SERVICIOS DE VIGILANCIA
C*P RETE-FUENTE
C*P AUTOCREE * VENTA
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES ARL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
APORTES FONDO DE PENSION
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS
IVA DESCONTABLE 19%
IVA DESCONTABLE 5%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO 19%
IVA GENERADO
IVA POR PAGAR
IVA A FAVOR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR OPERATIVOS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
IMPUESTO CREE
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
AJUSTES POR INFLACION
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
CUENTAS EN PARTICIPACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDADES
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION DE EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO)
VENTA DE MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO)
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Devoluciones
Rebajas y descuentos
AJUSTES POR INFLACION
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AJUSTES POR INFLACION
FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
AJUSTES POR INFLACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
AJUSTES POR INFLACION
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POS EMPLEO
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
RTE FTE
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
VIAS DE COMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACION
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.S.S
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
VIAS DE COMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACION
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
COSTO DE PRODUCTO TERMINADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE COMPRA PRODUCTOS NO FABRICADOS
COSTO DE COMPRA PRODUCTOS FABRICADOS
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA DIRECTA
CUERO
PLANTILLAS
CARGAMO
PEGANTE
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
INDEMNIZACIONES LABORALES
APORTES AL I.S.S
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
MATERIA PRIMA INDIRECTA
PEGANTE
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
INDEMNIZACIONES LABORALES
APORTES AL I.S.S
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
ASEO Y VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
DEPRECIACION
IR AL PRINCIPIO DEL PUC

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TES DE INTERES SOCIAL
CALZADO LESAMA SAS

ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCCIÒN Y VENTA


DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

MATERIA PRIMA DIRECTA


Inventario Inicial de M.P.D
+ Compras de MPD
= MPD DISPONIBLE
- Inventario Final de MPD
= MPD consumida en el mes
+ Mano de obra directa
+ CIF aplicado
= COSTO DE PRODUCCIÒN
+ Inventario Inicial Productos en proceso
= COSTOS EN PROCESO
- Inventario Final de Costo de Proceso
= COSTO DE PRODUCTO TERMINADOS
+ Inventario Inicial Productos terminados
= Costo de las unidades disponibles
- Inventario final de productos terminados
COSTO DE VENTAS

CALZADO LESAMA SAS


ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCCIÒN Y VENTA
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

MATERIA PRIMA DIRECTA


Inventario Inicial de M.P.D
+ Compras de MPD
= MPD DISPONIBLE
- Inventario Final de MPD
= MPD consumida en el mes
+ Mano de obra directa
+ CIF aplicado
= COSTO DE PRODUCCIÒN
+ Inventario Inicial Productos en proceso
= COSTOS EN PROCESO
- Inventario Final de Costo de Proceso
= COSTO DE PRODUCTO TERMINADOS
+ Inventario Inicial Productos terminados
= Costo de las unidades disponibles
- Inventario final de productos terminados
COSTO DE VENTAS
CALZADO LESAMA SAS

CCIÒN Y VENTA
E DE 2018

$ -
$ 1,434,000.00
$ 1,434,000.00
$ 1,434,000.00
$ -
$ 173,777.00
$ 439,047.62
$ 612,824.62
$ 204,825.00
$ 817,649.62
$ 612,825.00
$ 204,824.62
$ -
$ 204,824.62
$ -
$ 204,824.62

CALZADO LESAMA SAS


CCIÒN Y VENTA
DE 2018

$ -
$ 1,434,000.00
$ 1,434,000.00
$ 1,434,000.00
$ -
$ 173,777.00
$ -
$ 173,777.00
$ 204,825.00
$ 378,602.00
$ 612,825.00
$ (234,223.00)
$ -
$ (234,223.00)
$ -
$ (234,223.00)
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE:
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 36 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 37 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 38 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 39 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 40 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 36 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 37 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION
CALZADO LEZAMA SAS
CLIENTE
EMPRESA ORDEN DE TRABAJO
PRODUCTO ZAPATO MOCASIN TALLA 40 FECHA INICIACION
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CANT
MATERIA PRIMA CANT VALOR AREA
Minutos
CUERO 1500 23,100,000 OP. MAQUINARIA 1,500
PLANTILLA 1500 1,800,000 AUX. ARMADO 2,250
CARDAMO 750 63,000 AUX. TERMINADO 2,250
PEGANTE 18 25,650

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


24,988,650
COSTOS DE PRODUCCION COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS 24,988,650 COSTO TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA 999,726 CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS 308,438 COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 26,296,813
33,318
COSTO ESTIMADO DE VENTA
COSTO UNITARIO No UNIDADES
ZAPATO MOCASIN 35,062 750
MARGEN UTILIDAD UNITARIO 31,556
PRECIO UNITARIO DE VENTA 66,619
DE PRODUCCION 3000 REGISTROS CONTABLES
MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.001 CANTIDAD 750 140501
10-Nov-18 FECHA DE TERMINACION 10-Nov-18 240801
236540
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
236801
TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR
249,931 ARRIENDOS 750 62,500 $ 30,800,000 2205
374,897 DEPRECIACION 750 42,188 $ 7,200,000 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 $ 252,000 140501
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 $ 102,600 710501
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
720501
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

730501
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO


COSTO TOTAL
999,726 308,438 710501
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
750 141005
35,062 141005
APROBADO
143005
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL

6130
1430
DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES
MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.002 CANTIDAD 750 140501
16-Nov-18 FECHA DE TERMINACION 16-Nov-18 240802
26540
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
236801

TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR 2205

249,931 ARRIENDOS 750 62,500


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 140501
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 710501
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO

COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL

6130
1430

DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES


MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.003 CANTIDAD 750 14
22-Nov-18 FECHA DE TERMINACION 22-Nov-18 13
2365
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
2368

TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR

249,931 ARRIENDOS 750 62,500 2205


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 1.5 14
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 3000 71
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO

COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL

6130
1430

DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES


MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.004 CANTIDAD 750 14
30-Nov-18 FECHA DE TERMINACION 30-Nov-18 13
2365
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
2368

TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR

249,931 ARRIENDOS 750 62,500 2205


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 1.5 14
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 3000 71
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO


COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL
6130
1430

DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES


MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.005 CANTIDAD 750 14
10-Dec-18 FECHA DE TERMINACION 10-Dec-18 13
2365
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
2368

TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR

249,931 ARRIENDOS 750 62,500 2205


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 1.5 14
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 3000 71
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO


COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL
6130
1430

DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES


MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.006 CANTIDAD 750 14
01 11 2018 FECHA DE TERMINACION 09 11 2018 13
2365
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
2368
TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR

249,931 ARRIENDOS 750 62,500 2205


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 1.5 14
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 3000 71
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO


COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL
6130
1430

DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES


MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.007 CANTIDAD 750 14
01 11 2018 FECHA DE TERMINACION 09 11 2018 13
2365
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
2368
TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR

249,931 ARRIENDOS 750 62,500 2205


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 1.5 14
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 3000 71
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO


COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305
PROCEDEMOS A REGISTRAR EL

6130
1430

DE PRODUCCION REGISTROS CONTABLES


MA SAS CODE
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
.008 CANTIDAD 750 14
01 11 2018 FECHA DE TERMINACION 09 11 2018 13
2365
DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
2368
TOTAL CONCEPTO UNID A PRODUCIR VALOR

249,931 ARRIENDOS 750 62,500 2205


374,897 DEPRECIACION 750 42,188 ENVIAMOS A PRODUCCION
374,897 SERVICIOS PUBLICOS 750 53,750 1.5 14
ASEO Y VIGILANCIA 750 150,000 3000 71
CONTABILIZAR NOMINA MENSU
72
2505

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS

73
233505

REALIZAMOS CIERRE DE COSTO


COSTO TOTAL
999,726 308,438 71
UNITARIO 72
26,296,813 73
ELABORADO
2000 1410
13,148 1410
APROBADO
1430
1,333 411
E VENTA PROCEDEMOS A REGISTRAR LA
COSTO TOTAL MARGEN UTLIDAD ESPERADA PRECIO VENTA URECIO VENTA TOTAL
26,296,813 90% 66,619 49,963,945 41
2408
1355
1356
1305
PROCEDEMOS A REGISTRAR EL

6130
1430
REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTE COMPRAS
RETEICA RETEICA COMPRAS

PROVEEDORES ORDEN COMPRA


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 999,726
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 26,296,813


PRODUCTOS TERMINADOS
REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA COMPRAS
RETEICA RETEICA

PROVEEDORES ORDEN COMPRA

ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 999,726
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 26,296,813


PRODUCTOS TERMINADOS

REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA FRA XXX
RETEICA RETEICA FRA XXX

PROVEEDORES FRA XXX


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 0
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 26,296,813


PRODUCTOS TERMINADOS

REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA FRA XXX
RETEICA RETEICA FRA XXX

PROVEEDORES FRA XXX


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 0
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS


COSTO DE VENTAS 26,296,813
PRODUCTOS TERMINADOS

REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA FRA XXX
RETEICA RETEICA FRA XXX

PROVEEDORES FRA XXX


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 0
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS


COSTO DE VENTAS 26,296,813
PRODUCTOS TERMINADOS

REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA FRA XXX
RETEICA RETEICA FRA XXX

PROVEEDORES FRA XXX


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 0
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394

PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS


COSTO DE VENTAS 26,296,813
PRODUCTOS TERMINADOS

REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA FRA XXX
RETEICA RETEICA FRA XXX

PROVEEDORES FRA XXX


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 0
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394
PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 26,296,813


PRODUCTOS TERMINADOS

REGISTROS CONTABLES
CUENTA CONCEPTO DEBITOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
INV MERCANCIAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 24,988,650
IVA IVA DESCONTABLE 4,747,844
RETEFUENTE RETEFUENTA FRA XXX
RETEICA RETEICA FRA XXX

PROVEEDORES FRA XXX


ENVIAMOS A PRODUCCION
INV MERCANCIAS ENVIAMOS A PRODUCCION
MATERIA PRIMA DIRECTA 24,988,650
CONTABILIZAR NOMINA MENSUAL CON LOS RESPECTIVOS AUXILIOS DE TRANP Y LAS DEDUCCIONES
MANO DE OBRA PRODUCCION SE TOMA DE LA NOMINA MENSUAL 0
NOMINA POR PAGAR

CONTABILIZAMOS LOS COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 308,438


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REALIZAMOS CIERRE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A ESTA ORDEN DE PROUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA


MANO DE OBRA DIRECTA TOMAMOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION 0
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO 26,296,813
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS 26,296,813

PROCEDEMOS A REGISTRAR LA VENTA

VTAS PROD DE MADERA


IVA GENERADO
ANT RETEFUENTE 1,249,099
ANTRETEICA 551,602
CLIENTES 57,656,394
PROCEDEMOS A REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 26,296,813


PRODUCTOS TERMINADOS
CREDITOS

99954600

624,716
275,875

28,835,903 1833642

24,988,650

999,726

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945 199855.781
9,493,150

26,296,813
CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

999,726

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813

CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813

CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813

CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813

CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813

CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813

CREDITOS

624,716
275,875

28,835,903

24,988,650

308,438

24,988,650
999,726
308,438

26,296,813

49,963,945
9,493,150
26,296,813
FICHA TECNICA

El material debe ser


debidamente seleccionado, descamado, cilindrado, nivelado y cardado de forma
tal que garantice la impermeabilidad y la uniformidad. La planta mínimo debe
llevar las siguientes marcas nítidas repujadas al calor y/o a presión.
Totalmente fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice
transpirabilidad al pie del usuario y en tonos acordes con el color de la capellada.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CALZADO LESAMA SAS, ofrece ofrece a sus clientes productos con altos estándares de calidad y con detalle en su
diseño y acabado para brindar comodidad y frescura, creando es una empresa dedicada a la fabricación,
comercialización y distribución de zapatos son de excelente calidad y acabado.

Materiales
NOMBRE DE LA EMPRESA CALZADO LESAMA SAS
NOMBRE DEL PRODUCTO ZAPATOS MOCASIN
CIUDAD BOGOTA
TELEFONO 3114589202
EMAIL lesama128@gmail.com
DIRECCION CR 68 Sur # 23C - 39 Barrio Carvajal - Bogota

ATRIBUTOS ESPECIFICACIONES
ACABADOS MOCASIN
REQUIERE ARMADO SI

MEDIDAS Depende de la talla

ORIGEN NACIONAL
USO COMERCIAL
GARANTIA 1 año

ESPECIFICACION
UNITARIA DE
MATERIALES

ESPECIFICACIONES factor de conversion valor unitario cantidad valor

Plantilla Unidad $ 1,200 2 $ 2,400


Cuero Metros $ 15,400 2 $ 30,800
Cardamo Metros $ 84 1 $ 84
Pegante Galones $ 1,425 0.024 $ 34
TOTAL COSTO MATERIALES $ 33,318

ESPECIFICACION UNITARIA DE MANO DE OBRA

TIEMPO
OPERARIOS SALARIO VALOR MINUTOS REQUERIDO(MINU TOTAL
TOS)
OPERARIO MAQUINARIA 1,199,671 83 2 $ 333
AUX. TERMINADO 1,199,671 83 3 $ 500
AUX. ARMADO 1,199,671 83 3 $ 500
TOTAL COSTO MANO DE OBRA $ 1,333

COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS


$ -
OPERARIOS COSTO INDIRECTO NUMERO DE UNIDADES TOTAL
ARRIENDOS 62,500 750 $ 83 $ 62,500
DEPRECIACION 42,188 750 $ 56 $ 42,188
SERVICIOS PUBLICOS 53,750 750 $ 72 $ 53,750
ASEO Y VIGILANCIA 150,000 750 $ 200 $ 150,000
TOTAL COSTO MANO DE OBRA $ 411 $ 308,438

TOTAL COSTO DE PRODUCCION PAR DE ZAPATOS $ 35,062 $ 45,581,143.11


MARGEN DE UTILIDAD ESPERADA 90% $ 31,556
PRECIO ESTIMADO DE LA VENTAPAR DE ZAPATOS $ 66,619

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EMPAQUES CON ESTILO MYD S.A.S ofrece empaques decorativos, fabricados con altos estándares de calidad y
con detalle en su diseño y acabado para brindar a su oficina una imagen fresca, corporativa e innovadora,
creando ambientes laborales ideales para los requerimientos q necesitan las empresas.OFI- MUEBLES es una
empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de muebles para oficina, los productos que
distribuimos son de excelente calidad y acabado.

materiales
NOMBRE DE LA EMPRESA EMPAQUES CON ESTILO MYD S.A.S
NOMBRE DEL PRODUCTO CAJA DECORATIVA
CIUDAD BOGOTA
TELEFONO 3114589202
EMAIL empaquesconestilo@gmail.com
DIRECCION CR 68 BIS 43 D 39 SUR

ATRIBUTOS ESPECIFICACIONES
ACABADOS CARTON-TINTA
REQUIERE ARMADO SI
Alto 20 cm largo 40
MEDIDAS cm ancho 40 cm
ORIGEN NACIONAL
USO COMERCIAL
GARANTIA 3 MESES

ESPECIFICACION
UNITARIA DE
MATERIALES

ESPECIFICACIONES factor de conversion valor unitario cantidad valor

Tintas Galones $ 100,000 0.007 $ 700


Carton Metros $ 1,000 1 $ 1,000
Cintas Metros $ 150 0.5 $ 75
Pegante Galones $ 14,250 0.012 $ 171
TOTAL COSTO MATERIALES $ 1,946

ESPECIFICACION UNITARIA DE MANO DE OBRA

TIEMPO
OPERARIOS SALARIO VALOR MINUTOS REQUERIDO(MINU TOTAL
TOS)
AUX. CORTE 1,188,728 $ 83 1 $ 83
AUX. PINTURA 1,188,728 $ 83 1 $ 83
AUX. ARMADO 1,188,728 $ 83 1 $ 83
TOTAL COSTO MANO DE OBRA $ 248
COSTOS
INDIRECTOS
ASOCIADOS

OPERARIOS COSTO INDIRECTO NUMERO DE UNIDADES TOTAL


ARRIENDOS 250,000 8000 $ 31 $ 2,000
DEPRECIACION 250,000 8000 $ 31 $ 2,000
SERVICIOS PUBLICOS 215,000 8000 $ 27 $ 2,000
ASEO Y VIGILANCIA 600,000 8000 $ 75 $ 2,000
TOTAL COSTO MANO DE OBRA $ 164

TOTAL COSTO DE PRODUCCION UNITARIO CAJA DECORATIVA $ 2,358


MARGEN DE UTILIDAD ESPERADA 40% $ 943
PRECIO ESTIMADO DE LA VENTA UNITARIO $ 3,301

COSTO PRIMO
MANO DE OBRA MATERIA PRIMA TOTAL
$ 3,599,013 $ 24,988,650 $ 28,587,663 33,318

COSTO DE CONVERSIÓN
MANO DE OBRA COSTO FABRIL TOTAL $ 29,902,663
$ 3,566,183 $ 1,315,000 $ 4,881,183 $ 32,302,005
12535379.98505
-$ 19,766,625
COSTO PRIMO 3486769
MANO DE OBRA MATERIA PRIMA TOTAL $ 1,315,000
$ 203,750 $ - $ 203,750
$ 37,103,774
Produccion de
6000
750 zaP*ORD

$ 1,800,000 12000 $ 14,400,000 $ 1,800,000 $ 7,200,000


$ 23,100,000 12000 $ 184,800,000 $ 23,100,000 $ 30,800,000
$ 63,000 6000 $ 504,000 $ 63,000 $ 252,000
$ 25,650 144 $ 205,200 $ 25,650 $ 102,600
$ 24,988,650 $ 99,954,600 $ 24,988,650

Produccion 750
zapatos / 2 unidades

$ 249,931 750
$ 374,897 750
$ 374,897 750
$ 999,726 2250

8
15625 83
10546.875 56
13437.5 72
37500 200
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000

$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 62,500
$ 62,500
$ 53,750
$ 150,000
$ 328,750

800 48
800 2880
800
350
2750
CARGA FABRIL O CIF "Q" C/Producc

750
# ORD

8
TOTAL "Q"

6,000

CONCEPTO VALOR VALOR EN CADA UNIDAD


ARRIENDOS 250,000 11
DEPRECIACION 168,750 8
SERVICIOS PUBLICOS 215,000 10
ASEO Y VIGILANCIA 600,000 27
TOTAL 1,233,750 685
PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS $ 308,438


CV/PT $ 35,062 $ 308,438
$ 10
PV/PT $ 66,619 P.E= $ 31,556
PUNTO DE EQUILIBRIO 10 $ 10

UNIDADES CF CV CT IT VARIACION
- $ 308,438 $ - $ 308,438 $ - $ (308,438)
NUESTRO P.E. 10 $ 308,438 $ 350,624 $ 659,062 $ 666,186 $ 7,124
11 $ 308,438 $ 385,687 $ 694,124 $ 732,805 $ 38,680
20 $ 308,438 $ 701,248 $ 1,009,686 $ 1,332,372 $ 322,686
30 $ 308,438 $ 1,051,873 $ 1,360,310 $ 1,998,558 $ 638,248
39 $ 308,438 $ 1,368,188 $ 1,676,626 $ 2,599,557 $ 922,932
50 $ 308,438 $ 1,753,121 $ 2,061,558 $ 3,330,930 $ 1,269,371
60 $ 308,438 $ 2,103,745 $ 2,412,183 $ 3,997,116 $ 1,584,933
70 $ 308,438 $ 2,454,369 $ 2,762,807 $ 4,663,302 $ 1,900,495
80 $ 308,438 $ 2,804,993 $ 3,113,431 $ 5,329,488 $ 2,216,057
90 $ 308,438 $ 3,155,618 $ 3,464,055 $ 5,995,673 $ 2,531,618
100 $ 308,438 $ 3,506,242 $ 3,814,679 $ 6,661,859 $ 2,847,180
110 $ 308,438 $ 3,856,866 $ 4,165,303 $ 7,328,045 $ 3,162,742
120 $ 308,438 $ 4,207,490 $ 4,515,928 $ 7,994,231 $ 3,478,304
130 $ 308,438 $ 4,558,114 $ 4,866,552 $ 8,660,417 $ 3,793,865
140 $ 308,438 $ 4,908,738 $ 5,217,176 $ 9,326,603 $ 4,109,427
150 $ 308,438 $ 5,259,363 $ 5,567,800 $ 9,992,789 $ 4,424,989
160 $ 308,438 $ 5,609,987 $ 5,918,424 $ 10,658,975 $ 4,740,551
170 $ 308,438 $ 5,960,611 $ 6,269,049 $ 11,325,161 $ 5,056,112
180 $ 308,438 $ 6,311,235 $ 6,619,673 $ 11,991,347 $ 5,371,674
190 $ 308,438 $ 6,661,859 $ 6,970,297 $ 12,657,533 $ 5,687,236
200 $ 308,438 $ 7,012,484 $ 7,320,921 $ 13,323,719 $ 6,002,798
210 $ 308,438 $ 7,363,108 $ 7,671,545 $ 13,989,905 $ 6,318,359
220 $ 308,438 $ 7,713,732 $ 8,022,169 $ 14,656,091 $ 6,633,921
230 $ 308,438 $ 8,064,356 $ 8,372,794 $ 15,322,277 $ 6,949,483
240 $ 308,438 $ 8,414,980 $ 8,723,418 $ 15,988,463 $ 7,265,045
250 $ 308,438 $ 8,765,604 $ 9,074,042 $ 16,654,648 $ 7,580,607
260 $ 308,438 $ 9,116,229 $ 9,424,666 $ 17,320,834 $ 7,896,168
270 $ 308,438 $ 9,466,853 $ 9,775,290 $ 17,987,020 $ 8,211,730
280 $ 308,438 $ 9,817,477 $ 10,125,914 $ 18,653,206 $ 8,527,292
290 $ 308,438 $ 10,168,101 $ 10,476,539 $ 19,319,392 $ 8,842,854
300 $ 308,438 $ 10,518,725 $ 10,827,163 $ 19,985,578 $ 9,158,415
310 $ 308,438 $ 10,869,350 $ 11,177,787 $ 20,651,764 $ 9,473,977
320 $ 308,438 $ 11,219,974 $ 11,528,411 $ 21,317,950 $ 9,789,539
330 $ 308,438 $ 11,570,598 $ 11,879,035 $ 21,984,136 $ 10,105,101
340 $ 308,438 $ 11,921,222 $ 12,229,660 $ 22,650,322 $ 10,420,662
350 $ 308,438 $ 12,271,846 $ 12,580,284 $ 23,316,508 $ 10,736,224
360 $ 308,438 $ 12,622,470 $ 12,930,908 $ 23,982,694 $ 11,051,786
370 $ 308,438 $ 12,973,095 $ 13,281,532 $ 24,648,880 $ 11,367,348
380 $ 308,438 $ 13,323,719 $ 13,632,156 $ 25,315,066 $ 11,682,909
390 $ 308,438 $ 13,674,343 $ 13,982,780 $ 25,981,252 $ 11,998,471
400 $ 308,438 $ 14,024,967 $ 14,333,405 $ 26,647,438 $ 12,314,033
410 $ 308,438 $ 14,375,591 $ 14,684,029 $ 27,313,623 $ 12,629,595
420 $ 308,438 $ 14,726,215 $ 15,034,653 $ 27,979,809 $ 12,945,156
430 $ 308,438 $ 15,076,840 $ 15,385,277 $ 28,645,995 $ 13,260,718
440 $ 308,438 $ 15,427,464 $ 15,735,901 $ 29,312,181 $ 13,576,280
450 $ 308,438 $ 15,778,088 $ 16,086,526 $ 29,978,367 $ 13,891,842
460 $ 308,438 $ 16,128,712 $ 16,437,150 $ 30,644,553 $ 14,207,403
470 $ 308,438 $ 16,479,336 $ 16,787,774 $ 31,310,739 $ 14,522,965
480 $ 308,438 $ 16,829,961 $ 17,138,398 $ 31,976,925 $ 14,838,527
490 $ 308,438 $ 17,180,585 $ 17,489,022 $ 32,643,111 $ 15,154,089
500 $ 308,438 $ 17,531,209 $ 17,839,646 $ 33,309,297 $ 15,469,651
510 $ 308,438 $ 17,881,833 $ 18,190,271 $ 33,975,483 $ 15,785,212
$ 308,438
$ 651,146
P.E($)=
$ 0.47

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000
CF
CV
CT
$ 10,000,000 IT

$ 5,000,000

$-
- 50 100 150 200 250 300 350
IVA
iva generado
Periodos cuatr. Pago Mayo (En-Ab) 0
Pago sep (may-Ag) $ 16,528,545
Pago ene (sept-dic) $ 100,990,183

Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio


240805 IVA DESCONTABLE 19% -$ 13,618,046
240810 IVA GENERADO 19% $ -
Total general Nombre de Subcuenta -$ 13,618,046
Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETIVA $ -

RETEFUENTE Periodo mensual


Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio
236515 HONORARIOS $ 88,000
236530 ARRENDAMIENTOS $ 17,500
236540 COMPRAS $ 630,700
236575 AUTORRETENCIONES $ -
236580 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 24,000
Total general Nombre de Subcuenta $ 760,200
Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ -
$ 760,200
AUTOCREE RENTA Periodo Bimestral
Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio
413566 VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO)
413567 VENTA DE MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO)
Total general Nombre de Subcuenta Junio
135519 ANTICIPO DE CREE

ICA Periodo Bimestral


Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio
413566 VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO) $ -
413567 VENTA DE MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO) $ -
$ -

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 4.14
4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 11.04
RETEICA Periodo Bimestral
Subcuenta Nombre de Subcuenta Junio
236801 RETENCION DE ICA $ 258,819
Total general Nombre de Subcuenta $ 258,819
Subcuenta Nombre de Subcuenta Julio
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
$ 258,819
iva descontable iva pagar Reteiva liquidacion
0 0 0 0
-$ 31,952,859 -$ 15,424,314 0 -$ 15,424,314
-$ 78,264,534 $ 22,725,649 -$ 881,790 $ 21,843,859 $ 6,419,545

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


-$ 8,051,063 -$ 10,283,750 -$ 25,303,060 -$ 4,862,480 -$ 24,049,497 -$ 24,049,497
$ 6,584,032 $ 9,944,513 $ 38,779,948 $ 6,042,797 $ 28,083,719 $ 28,083,719
-$ 1,467,031 -$ 339,237 $ 13,476,888 $ 1,180,317 $ 4,034,222 $ 4,034,222
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ - $ - -$ 881,790 $ - $ - $ -

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


$ - $ - $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 17,500 $ 17,500 $ 17,500 $ 17,500 $ 17,500 $ 17,500
$ 1,024,824 $ 928,200 $ 2,458,450 $ 595,000 $ 3,050,250 $ 1,925,250
$ 138,611 $ 214,309 $ 816,826 $ 127,218 $ 591,236 $ 591,236
$ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
$ 1,204,935 $ 1,184,009 $ 3,404,776 $ 851,718 $ 3,770,986 $ 2,645,986
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-$ 727,090 -$ 875,329 -$ 2,704,775 -$ 716,716 -$ 3,087,973 -$ 3,079,382
$ 477,845 $ 308,680 $ 700,001 $ 135,002 $ 683,013 -$ 433,396

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


$ 34,652,800 $ 53,577,141 $ 204,204,000 $ 31,804,188 $ 49,274,094 $ 49,274,094
$ - $ - $ - $ - $ 98,534,953 $ 98,534,953
$ 34,652,800 $ 53,577,141 $ 204,204,000 $ 31,804,188 $ 147,809,047 $ 147,809,047
-$ 138,611 -$ 214,309 -$ 816,826 -$ 127,218 -$ 591,236 -$ 591,236
-0.40% -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% -0.40%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


$ 34,652,800 $ 53,577,141 $ 204,204,000 $ 31,804,188 $ 49,274,094 $ 49,274,094
$ - $ - $ - $ - $ 98,534,953 $ 98,534,953
$ 34,652,800 $ 53,577,141 $ 204,204,000 $ 31,804,188 $ 147,809,047 $ 147,809,047
$ 382,567 $ 591,492 $ 2,254,412 $ 351,118 $ 1,631,812 $ 1,631,812

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


$ 385,304 $ 385,075 $ 1,111,941 $ 289,041 $ 1,373,279 $ 876,479
$ 385,304 $ 385,075 $ 1,111,941 $ 289,041 $ 1,373,279 $ 876,479
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-$ 321,083 -$ 386,545 -$ 1,194,428 -$ 316,500 -$ 1,359,855 -$ 1,359,855
$ 64,221 -$ 1,470 -$ 82,487 -$ 27,459 $ 13,424 -$ 483,376
Mes - multiple -

Cuenta Nombre de Cuenta


1105 CAJA
1110 BANCOS
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1403 MATERIA PRIMA DIRECTA
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1710 CARGOS DIFERIDOS
1798 AMORTIZACION ACUMULADA
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA
2525 VACACIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
4210 FINANCIEROS
4295 DIVERSOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5205 GASTOS DE PERSONAL
5295 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
7103 MATERIA PRIMA DIRECTA
7205 MANO DE OBRA DIRECTA
7320 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7335 COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
Total Result
Data
Sum - Debito Sum - Credito
1,000,000 1,000,000
673,428,430 523,123,877
122,223 10,122,223
617,824,776 663,314,798
32,251,786 21,244,054
97,254,600 97,254,600
104,452,626 104,452,626
106,920,126 106,920,126
307,496,000 211,393,492
45,000,000 -
- 5,514,500
6,000,000 -
- 450,000
5,055,000 -
8,125,896 -
357,704,496 408,837,982
126,429,542 126,429,542
11,857,475 13,319,466
4,421,119 5,900,740
- 1,022,400
- 1,749,994
195,783,260 217,626,574
- 544,000
11,297,342 11,297,342
1,013,950 1,013,950
121,674 121,674
1,013,950 1,013,950
456,092 456,092
- 5,055,000
619,856,221 531,626,280
- 1,237,600
122,223 122,223
4,055 3,036
4,738,688 4,738,688
3,200,000 4,000,000
6,843,213 6,843,213
1,500,000 3,000,000
4,890,000 9,780,000
- 4,761,710
1,800,000 1,800,000
5,177,000 8,661,625
450,000 450,000
1,000,000 1,657,939
4,738,688 4,738,688
950 1,105
5,853,689 9,896,399
322,045,009 386,435,318
97,254,600 97,254,600
7,198,026 7,198,026
500,000 500,000
1,967,500 1,967,500
175,711,606 175,711,606
- 175,711,607
- 2,605,666
3,979,881,831 3,979,881,831
Día Mes Año Documento Consecutivo Nombre Tercero Nit
30 Octubre 2018 Nota contable N.C-0036 CALZADO LEZAMA SAS 0
30 Noviemb 2018 Nota contable N.C-0042 CALZADO LEZAMA SAS 0
30 Diciemb 2018 Nota contable N.C-0048 CALZADO LEZAMA SAS 0
D.V. Régimen Concepto Subcuenta
0 0 DEPRECIACION - AMORTIZACION SOFT 516515
0 0 DEPRECIACION - AMORTIZACION SOFT 516515
0 0 DEPRECIACION - AMORTIZACION SOFT 516515
Debito Credito
150,000 -
150,000 -
150,000 -

300,000
Mes - multiple -

Data
Cuenta Nombre de Cuenta Sum - Debito
1105 CAJA 900,500,000
1110 BANCOS 712,554,535
1215 BONOS 7,725,000
1225 CERTIFICADOS 10,000,000
1305 CLIENTES 111,207,826
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 2,707,570
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 200,872,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 303,300,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2,900,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,791,250
2105 BANCOS NACIONALES 2,031,474
2205 NACIONALES 118,140,497
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16,229,924
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,965,135
2368 RETE ICA 258,819
2408 IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS 32,188,003
3115 APORTES SOCIALES -
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 1,237,600
4295 DIVERSOS -
5110 HONORARIOS 800,000
5120 ARRENDAMIENTOS 1,500,000
5135 SERVICIOS 4,890,000
5140 GASTOS LEGALES 4,761,710
5160 DEPRECIACIONES 3,484,625
5195 DIVERSOS 657,939
5295 DIVERSOS 155
5305 FINANCIEROS 4,042,710
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 65,342,309
Total Result 2,513,089,081
(empty)
Sum - Credito Subcuenta
900,000,000 240805
84,911,711 240810
- Total Result
-
44,178,786
771,693
65,342,309
-
-
3,484,625
-
80,000,000
304,253,792
16,229,924
3,149,144
1,029,198
16,763,689
900,000,000
3,791,250
88,229,941
-
1,019
-
-
-
-
-
-
-
-
952,000
2,513,089,081
Mes
Nombre de Subcuenta Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
IVA DESCONTABLE 19%
IVA GENERADO 19%
Noviembre Diciembre Total Result
4 413566 VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO) $ -
413567 VENTA DE MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO) $ -
417501 Devoluciones $ 1,237,600
421005 INTERESES $ -
429581 AJUSTE AL PESO $ -
5 510506 SUELDOS $ 3,124,968
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 352,844
510530 CESANTIAS $ 289,700
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 34,764
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 289,700
510539 VACACIONES $ 130,312
510568 APORTES ARL $ 16,400
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION $ 375,000
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 125,000
511025 ASESORIA JURIDICA $ 4,000,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 7,200,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 900,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 600,000
513535 TELEFONO $ 1,080,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 4,360,710
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 401,000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,800,000
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 7,961,625
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 337,500
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 362,500
516515 CARGOS DIFERIDOS $ 450,000
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS $ 180,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 241,200
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 558,739
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 50,000
519540 ENVASES Y EMPAQUES $ 68,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 106,800
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 263,000
519565 PARQUEADEROS $ 190,200
520506 SUELDOS $ 3,124,968
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 352,844
520530 CESANTIAS $ 289,700
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 34,764
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 289,700
520539 VACACIONES $ 130,312
520568 APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP $ 16,400
520570 APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 375,000
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 125,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 3,119,400
530520 INTERESES $ 5,873,395
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 99,008
530595 OTROS $ 804,596
529581 AJUSTE AL PESO $ 1,672
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 6,843,213
6 613566 COSTO DE COMPRA PRODUCTOS NO FABRICADOS $ 280,467,192
613567 COSTO DE COMPRA PRODUCTOS FABRICADOS $ 106,920,126
$ 422,786,317 $ 422,786,317
$ 197,069,904 $ 197,069,904
$ - $ 1,237,600
$ 122,223 $ 122,223
$ 4,621 $ 4,621 $ 619,983,065
$ - $ 3,124,968
$ - $ 352,844
$ - $ 289,700
$ - $ 34,764
$ - $ 289,700
$ - $ 130,312
$ - $ 16,400
$ - $ 375,000
$ - $ 125,000
$ - $ 4,000,000
$ - $ 3,000,000
$ - $ 7,200,000
$ - $ 900,000
$ - $ 600,000
$ - $ 1,080,000
$ - $ 4,360,710
$ - $ 401,000
$ - $ 1,800,000
$ - $ 7,961,625
$ - $ 337,500
$ - $ 362,500
$ - $ 450,000
$ - $ 180,000
$ - $ 241,200
$ - $ 558,739
$ - $ 50,000
$ - $ 68,000
$ - $ 106,800
$ - $ 263,000
$ - $ 190,200
$ - $ 3,124,968
$ - $ 352,844
$ - $ 289,700
$ - $ 34,764
$ - $ 289,700
$ - $ 130,312
$ - $ 16,400
$ - $ 375,000
$ - $ 125,000
$ - $ 3,119,400
$ - $ 5,873,395
$ - $ 99,008
$ - $ 804,596
$ - $ 1,672
$ - $ 6,843,213 $ 60,329,934
$ 4,683,393 $ 275,783,799
$ - $ 106,920,126 $ 382,703,925
GA $ 60,329,934 $ 444,271,459
ING $ 619,983,065 $ 175,711,606
$ 175,711,606
CALZADO LESAMA S.A.
KARDEX CONTROL MATERI
Artículo CUERO
Método PROMEDIO PONDERADO
Fecha
Detalle Factura
Dia Mes Año
2 11 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
10 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 001
10 11 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
15 11 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
16 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 002
22 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 003
30 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 004
2 12 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
10 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 005
10 12 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
15 12 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
16 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 006
22 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 007
30 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 008

KARDEX CONTROL MATERI


Artículo PLANTILLAS
Método PROMEDIO PONDERADO
Fecha
Detalle Factura
Dia Mes Año

2 11 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO


10 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 001
16 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 002
22 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 003
30 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 004
2 12 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
10 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 005
16 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 006
22 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 007
30 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 008

KARDEX CONTROL MATERI


Artículo CARDAMO
Método PROMEDIO PONDERADO
Fecha
Detalle Factura
Dia Mes Año

2 11 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO


10 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 001
16 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 002
22 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 003
30 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 004
2 12 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
10 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 005
16 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 006
22 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 007
30 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 008

KARDEX CONTROL MATERI


Artículo PEGANTE
Método PROMEDIO PONDERADO
Fecha
Detalle Factura
Dia Mes Año

2 11 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO


10 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 001
16 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 002
22 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 003
30 11 2018 MATERIA PRIMA OR P 004
2 12 2018 COMPRA DE INSUMOS PRODUCCION CALZADO
10 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 005
16 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 006
22 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 007
30 12 2018 MATERIA PRIMA OR P 008
CALZADO LESAMA S.A.S.
RDEX CONTROL MATERIA PRIMA

Entradas Salidas Existencias


Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad
500 13,750,000 - - 500
- - 375 10,312,500 125
500 13,750,000 - - 625
500 13,750,000 - - 1,125
- - 375 10,312,500 750
- - 375 10,312,500 375
- - 375 10,312,500 -
500 13,750,000 - - 500
- - 375 10,312,500 125
500 13,750,000 - - 625
500 13,750,000 - - 1,125
- - 375 10,312,500 750
- - 375 10,312,500 375
- - 375 10,312,500 -

RDEX CONTROL MATERIA PRIMA

Entradas Salidas Existencias


Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad

6,000 7,200,000 - - 6,000


- - 750 1,800,000 5,250
- - 750 1,800,000 4,500
- - 750 1,800,000 3,750
- - 750 1,800,000 3,000
6,000 7,200,000 - - 9,000
- - 750 1,800,000 8,250
- - 750 1,800,000 7,500
- - 750 1,800,000 6,750
- - 750 1,800,000 6,000

RDEX CONTROL MATERIA PRIMA


Entradas Salidas Existencias
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad

3,000 126,000 3,000


750 31,500 2,250
750 31,500 1,500
750 31,500 750
750 31,500 -
3,000 126,000 3,000
750 31,500 2,250
750 31,500 1,500
750 31,500 750
750 31,500 -

RDEX CONTROL MATERIA PRIMA

Entradas Salidas Existencias


Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad

3,000 51,300 3,000


750 12,825 2,250
750 12,825 1,500
750 12,825 750
750 12,825 -
3,000 51,300 3,000
750 12,825 2,250
750 12,825 1,500
750 12,825 750
750 12,825 -
Existencias
Valor Total
13,750,000
3,437,500
17,187,500
30,937,500
20,625,000
10,312,500
-
13,750,000
3,437,500
17,187,500
30,937,500
20,625,000
10,312,500
-

Existencias
Valor Total

7,200,000 12,000
5,400,000 6000
3,600,000 3000
1,800,000 1500
- 750
7,200,000
5,400,000
3,600,000
1,800,000
-
Existencias
Valor Total

126,000
94,500
63,000
31,500
-
126,000
94,500
63,000
31,500
-

Existencias
Valor Total

51,300
38,475
25,650
12,825
-
51,300
38,475
25,650
12,825
-
CALZADO LESAMA S.A.S.
KARDEX CONTROL
Artículo ZAPATOS MOCASIN SABELLI
Método PROMEDIO PONDERADO
Entradas
Fecha Documento N° dcto.
Cantidad Valor unitario
5/31/2018 Saldo inicial
6/11/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
6/20/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 750 38,080
6/23/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 313 38,080
31-6-2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 750 38,080
7/11/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
7/15/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
7/18/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
7/23/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 313 38,080
7/26/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
7/26/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
7/31/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 750 38,080
8/11/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
8/15/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
8/20/2018 DEVOLUCION MERCANCIA - FV 15 AGOSTO 25 38,080
8/22/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
8/23/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 313 38,080
8/26/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
8/28/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 313 38,080
8/28/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
8/30/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
8/31/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 750 38,080
9/3/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/5/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/7/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/10/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/12/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/12/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 625 38,080
9/17/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/20/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/21/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/21/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/22/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/22/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/22/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 1,000 38,080
9/22/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/26/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 1,200 38,080
9/28/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 625 38,080
9/28/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/30/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/30/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/30/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
9/30/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
10/5/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
10/5/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
10/11/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
10/18/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
10/20/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
10/20/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 375 38,080
10/22/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
11/1/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
11/1/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 375 38,080
11/8/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
11/16/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
11/17/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
11/23/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 1,000 38,080
11/28/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
11/30/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 375 38,080
12/1/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 250 38,080
12/1/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 375 38,080
12/8/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
12/16/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
12/17/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
12/23/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 1,000 38,080
12/28/2018 CAUSACION FACTURA VENTA - -
12/30/2018 COMPRA DE MERCANCIA (ZAPATOS) 375 38,080
ALZADO LESAMA S.A.S.
KARDEX CONTROL
Existencia Mínima 100
Existencia Máxima 1300
Entradas Salidas Saldo
Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
-
9,520,000 - - - 250 38,080 9,520,000
28,560,000 - - - 1,000 38,080 38,080,000
11,900,000 - - - 1,313 38,080 49,980,000
28,560,000 - - - 2,063 38,080 78,540,000
9,520,000 - - - 2,313 38,080 88,060,000
- 236 70,593 16,660,000 2,076 - 71,400,000
9,520,000 - - - 2,326 38,080 80,920,000
11,900,000 - - - 2,639 38,080 92,820,000
- 61 70,230 4,284,000 2,578 - 88,536,000
- 81 70,519 5,712,000 2,497 - 82,824,000
28,560,000 - - - 3,247 38,080 111,384,000
9,520,000 - - - 3,497 38,080 120,904,000
- 236 70,593 16,660,000 3,261 - 104,244,000
952,000 - - - 3,286 38,080 105,196,000
- 42 71,103 2,986,309 3,244 - 102,209,691
11,900,000 - - - 3,556 38,080 114,109,691
- 81 70,519 5,712,000 3,476 - 108,397,691
11,900,000 - - - 3,788 38,080 120,297,691
- 67 71,045 4,760,000 3,721 - 115,537,691
- 121 70,810 8,568,000 3,600 - 106,969,691
28,560,000 - - - 4,350 38,080 135,529,691
- 67 71,045 4,760,000 4,283 - 130,769,691
- 20 71,400 1,428,000 4,263 - 129,341,691
750 101 70,693 7,140,000 4,162 - 122,202,441
- 54 70,519 3,808,000 4,108 - 118,394,441
- 47 70,894 3,332,000 4,061 - 115,062,441
23,800,000 - - - 4,686 38,080 138,862,441
- 27 71,045 1,904,000 4,659 - 136,958,441
- 80 71,400 5,712,000 4,579 - 131,246,441
- 168 70,833 11,900,000 4,411 - 119,346,441
- 94 70,894 6,664,000 4,317 - 112,682,441
- 236 70,593 16,660,000 4,081 - 96,022,441
- 127 71,213 9,044,000 3,954 - 86,978,441
38,080,000 - - - 4,954 38,080 125,058,441
- 67 71,045 4,760,000 4,887 - 120,298,441
45,696,000 - - - 6,087 38,080 165,994,441
23,800,000 - - - 6,712 38,080 189,794,441
- 80 71,400 5,712,000 6,632 - 184,082,441
- 174 71,126 12,376,000 6,458 - 171,706,441
- 134 71,045 9,520,000 6,324 - 162,186,441
- 168 70,833 11,900,000 6,156 - 150,286,441
- 570 70,983 40,460,000 5,586 - 109,826,441
9,520,000 - - - 5,836 38,080 119,346,441
- 42 71,103 2,986,309 5,544 - 116,360,132
- 42 71,103 2,986,309 5,502 - 113,373,823
- 42 71,103 2,986,309 5,460 - 110,387,515
- 42 71,103 2,986,309 5,418 - 107,401,206
14,280,000 - - - 5,793 38,080 121,681,206
- 18 72,594 1,306,510 5,775 - 120,374,696
9,520,000 - - - 5,668 38,080 129,894,696
14,280,000 - - - 6,150 38,080 144,174,696
- 68 71,103 4,852,752 5,600 - 139,321,944
- 68 71,103 4,852,752 5,532 - 134,469,192
- 76 71,103 5,412,684 5,456 - 129,056,508
38,080,000 - - - 6,532 38,080 167,136,508
- 76 71,103 5,412,684 6,456 - 161,723,824
14,280,000 - - - 6,907 38,080 176,003,824
9,520,000 - - - 6,782 38,080 185,523,824
14,280,000 - - - 7,282 38,080 199,803,824
- 68 71,103 4,852,753 6,713 - 194,951,071
- 68 71,103 4,852,753 6,645 - 190,098,318
- 76 71,103 5,412,684 6,569 - 184,685,634
38,080,000 - - - 7,645 38,080 222,765,634
- 76 71,103 5,412,684 7,569 - 217,352,950
14,280,000 - - - 8,020 38,080 231,632,949
producidas 3000
X MES Y XY X2
ZAPATOS 1 UNO - - 1
MOCASIN 2 DOS - - 4
SABELLI 3 TRES 1,500 4,500 9
4 CUATRO 1,500 6,000 16
SUMATORIAS 10 DIEZ 3,000 10,500 30

a 600 nΣxy-ΣxΣy
a= b=
b -750 nΣx2-ΣxΣx
Σx 10
Σy 3,000
n 4 42,000 30,000
a=
Σxy 10,500 120 100
Σx2 30
12,000 a=
a=
20

CANTIDAD 90000 105000


b=
X TRIMESTRE Y 120 100
5 CINCO 2,250
6 SEIS 2,850 -15000 b=
b=
7 SIETE 3,450 20
8 OCHO 4,050
Y= 2250

66,619 en agosto de 2018 (0,12%) se explica principalmente por .


PRECIO 1.12
X TRIMESTRE Y
5 CINCO 74,613
6 SEIS 83,566
7 SIETE 93,594
8 OCHO 104,826
comecializadas
X MES
ZAPATOS 1 UNO
MOCASIN 2 DOS
SABELLI 3 TRES
4 CUATRO
SUMATORIAS 10 DIEZ

ΣyΣx2-ΣxΣxy a - 264
a=
nΣx2-ΣxΣx b 1,430
Σx 10
Σy 3,080
n 4
a=
Σxy 6,380
Σx2 30
600
a=

CANTIDAD
b=
X TRIMESTRE Y
5 CINCO 110
-750 6 SEIS 154
b=
7 SIETE 418
8 OCHO 682

#REF! en agosto de 2018 (0,12%) se explica principalment


PRECIO 1.12
X TRIMESTRE Y
5 CINCO #REF!
6 SEIS #REF!
7 SIETE #REF!
8 OCHO #REF!
comecializadas
Y XY X2
1560 1560 1 AGO
400 800 4 SEP
460 1380 9 OCT
660 2640 16 NOV
3080 6380 30

nΣxy-ΣxΣy ΣyΣx2-ΣxΣxy
b=
nΣx2-ΣxΣx nΣx2-ΣxΣx

25520 30800
120 100

-5280 a= -264
20

92400 63800
120 100

28600 b= 1430
20

Y= 110

18 (0,12%) se explica principalmente por .


PROYECCION DE VENTAS ZAPATO MOCACIN - CATALOGO AÑO 2018

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 2,250 $ 2,850 $ 3,450 $ 4,050 $ 12,600
1 cantidades proyectadas a vender COMERCIALIZADA $ 110 $ 154 $ 418 $ 682 $ 1,364
TOTAL $ 2,360 $ 3,004 $ 3,868 $ 4,732 $ 13,964
#REF!
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA
PRODUCIDAS $ 74,613 $ 83,566 $ 93,594 $ 104,826 $ 356,599
2 precio de venta unitario COMERCIALIZADA #REF! $ 83,566 #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! $ 167,133 #REF! #REF! #REF!

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 167,878,856 $ 238,164,137 $ 322,900,431 $ 424,543,871 $ 1,153,487,295
3 ventas totales COMERCIALIZADA #REF! $ 12,869,220 #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! $ 251,033,358 #REF! #REF! #REF!

3% TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 2,318.00 $ 2,936.00 $ 3,554.00 $ 4,172.00 $ 12,980.00
4 producto del inventario en unidades COMERCIALIZADA $ 113.00 $ 159.00 $ 431.00 $ 702.00 $ 1,405.00
TOTAL $ 2,431 $ 3,095 $ 3,985 $ 4,874 $ 14,385

70% TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 52,229 $ 58,496 $ 65,516 $ 73,378 $ 249,619
5 costo de produccion unitario COMERCIALIZADA #REF! $ 58,496 #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! $ 116,992 #REF! #REF! #REF!

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 121,066,822 $ 171,744,256 $ 232,843,864 $ 306,133,016 $ 831,787,958
6 inventario valor en pesos COMERCIALIZADA #REF! $ 9,300,864 #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! $ 181,045,120 #REF! #REF! #REF!

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 117,515,250 $ 166,713,600 $ 226,030,200 $ 297,180,900 $ 807,439,950
7 costo de venta COMERCIALIZADA #REF! $ 9,008,384 #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! $ 175,721,984 #REF! #REF! #REF!

50% TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 26,115 $ 29,248 $ 32,758 $ 36,689 $ 124,810
8 materia prima directa precio unitario COMERCIALIZADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 26,115 $ 29,248 $ 32,758 $ 36,689 $ 124,810

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 58,757,625 $ 83,356,800 $ 113,015,100 $ 148,590,450 $ 403,719,975
9 materia prima directa costo total COMERCIALIZADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 58,757,625 $ 83,356,800 $ 113,015,100 $ 148,590,450 $ 403,719,975

30% TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 15,669 $ 17,549 $ 19,655 $ 22,013 $ 74,886
10 mano de obra directa precio unitario COMERCIALIZADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 15,669 $ 17,549 $ 19,655 $ 22,013 $ 74,886
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA
PRODUCIDAS $ 35,255,250 $ 50,014,650 $ 67,809,750 $ 89,152,650 $ 242,232,300
11 mano de obra directa costo total COMERCIALIZADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 35,255,250 $ 50,014,650 $ 67,809,750 $ 89,152,650 $ 242,232,300

35% TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 18,280 $ 20,474 $ 22,931 $ 25,682 $ 87,367
12 CIF precio unitario COMERCIALIZADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 18,280 $ 20,474 $ 22,931 $ 25,682 $ 87,367

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SUMA


PRODUCIDAS $ 41,130,000 $ 58,350,900 $ 79,111,950 $ 104,012,100 $ 282,604,950
13 CIF costo total COMERCIALIZADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 41,130,000 $ 58,350,900 $ 79,111,950 $ 104,012,100 $ 282,604,950

2.5% 1.8%
PRODUCIDAS $ 167,878,856 $ 4,196,971 $ 3,021,819 $ 175,097,646
14 nomina trimestre 1
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

2.5% 1.8%
PRODUCIDAS $ 238,164,137 $ 5,954,103 $ 4,286,954 $ 248,405,194
15 nomina trimestre 2
COMERCIALIZADA $ 12,869,220 $ 321,731 $ 231,646 $ 13,422,597
TOTAL $ 251,033,358 $ 6,275,834 $ 4,518,600 $ 261,827,792

2.5% 1.8%
PRODUCIDAS $ 322,900,431 $ 8,072,511 $ 5,812,208 $ 336,785,150
16 nomina trimestre 3
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

2.5% 1.8%
PRODUCIDAS $ 424,543,871 $ 10,613,597 $ 7,641,790 $ 442,799,258
17 nomina trimestre 4
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

1.5% 1.9%
PRODUCIDAS $ 167,878,856 $ 2,518,183 $ 3,189,698 $ 173,586,737
18 honorarios trimestre 1
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

1.5% 1.9%
PRODUCIDAS $ 238,164,137 $ 3,572,462 $ 4,525,119 $ 246,261,718
19 honorarios trimestre 2
COMERCIALIZADA $ 12,869,220 $ 193,038 $ 244,515 $ 13,306,773
TOTAL $ 251,033,358 $ 3,765,500 $ 4,769,634 $ 259,568,492

1.5% 1.9%
PRODUCIDAS $ 322,900,431 $ 4,843,506 $ 6,135,108 $ 333,879,045
20 honorarios trimestre 3
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

1.5% 1.9%
PRODUCIDAS $ 424,543,871 $ 6,368,158 $ 8,066,334 $ 438,978,363
21 honorarios trimestre 4
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

500,000 tiempo valor v/trimestre v/r anual


PRODUCIDAS 30 $ 250,000 $ 750,000 $ 3,000,000 $ 4,000,030
22 arrendamiento
COMERCIALIZADA 30 $ 250,000 $ 750,000 $ 3,000,000 $ 4,000,030
TOTAL 60 $ 500,000 $ 1,500,000 $ 6,000,000 $ 8,000,060

0.8% 0.4%
PRODUCIDAS $ 167,878,856 $ 1,343,031 $ 671,515 $ 169,893,402
24 servicios publicos trimestre 1
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

0.8% 0.4%
PRODUCIDAS $ 238,164,137 $ 1,905,313 $ 952,657 $ 241,022,107
25 servicios publicos trimestre 2
COMERCIALIZADA $ 12,869,220 $ 102,954 $ 51,477 $ 13,023,651
TOTAL $ 251,033,358 $ 2,008,267 $ 1,004,134 $ 254,045,759

0.8% 0.4%
PRODUCIDAS $ 322,900,431 $ 2,583,203 $ 1,291,602 $ 326,775,236
26 servicios publicos trimestre 3
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

0.8% 0.4%
PRODUCIDAS $ 424,543,871 $ 3,396,351 $ 1,698,175 $ 429,638,397
27 servicios publicos trimestre 4
COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!

0.5% 12.0%
PRODUCIDAS $ 225,000 $ 1,125 $ 27,000 $ 253,125
30 mantenimiento trimestre 3
COMERCIALIZADA $ 225,000 $ 1,125 $ 27,000 $ 253,125
TOTAL $ 450,000 $ 2,250 $ 54,000 $ 506,250

0.5% 12.0%
PRODUCIDAS $ 675,000 $ 3,375 $ 81,000 $ 759,375
31 mantenimiento trimestre 4
COMERCIALIZADA $ 675,000 $ 3,375 $ 81,000 $ 759,375
TOTAL $ 1,350,000 $ 6,750 $ 162,000 $ 1,518,750

32 reparaciones CLASE valor 15.0% 32.0% 26.0% 27.0%


CLASE descripccion valor v/r depreciacion v/r Trimestre
PRODUCIDAS $ 1,000,000 $ 150,000 $ 320,000 $ 260,000
33 depreciaciones COMERCIALIZADA $ 6,659,302 $ 998,895 $ 2,130,977 $ 1,731,419

TOTAL $ 7,659,302 #REF! $ 2,450,977 $ 1,991,419

CLASE V/R VENTAS 1,6% ( ADMON) 1,3% ( VENTAS) V/R TRIMESTRE


PRODUCIDAS $ 167,878,856 $ 2,686,062 $ 2,182,425 $ 172,747,343
34 AMORTIZACION / TRIMESTRE 1 COMERCIALIZADA #REF! #REF! #REF! #REF!
Cuenta Nombre de la cuenta Clase TRIMESTRE 1
4135 ventas totales PRODUCIDAS $ 148,595,348
4135 ventas totales COMERCIALIZADA $ 5,864,320
1435 inventario valor en pesos PRODUCIDAS $ 107,161,140
1435 inventario valor en pesos COMERCIALIZADA $ 4,216,934
6135 costo de venta PRODUCIDAS $ 104,017,500
6135 costo de venta COMERCIALIZADA $ 4,104,980
5105 nomina administrativa PRODUCIDAS $ 3,714,884
5105 nomina administrativa COMERCIALIZADA $ 146,608
5102 nomina ventas PRODUCIDAS $ 2,674,716
5102 nomina ventas COMERCIALIZADA $ 105,558
5110 honorarios administrativos PRODUCIDAS $ 2,228,930
5110 honorarios administrativos COMERCIALIZADA $ 87,965
5210 honorarios ventas PRODUCIDAS $ 2,823,312
5210 honorarios ventas COMERCIALIZADA $ 111,422
5120 arrendamiento administrativo PRODUCIDAS $ 750,000
5220 arrendamiento ventas COMERCIALIZADA $ 750,000
5135 servicios publicos administrativo PRODUCIDAS $ 1,188,763
5135 servicios publicos administrativo COMERCIALIZADA $ 46,915
5235 servicios publicos ventas PRODUCIDAS $ 594,381
5235 servicios publicos ventas COMERCIALIZADA $ 23,457
5145 mantenimiento ADMN PRODUCIDAS $ -
5145 mantenimiento ADMN COMERCIALIZADA $ -
5245 mantenimiento VTAS PRODUCIDAS $ -
5245 mantenimiento VTAS COMERCIALIZADA $ -
5160 depreciaciones PRODUCIDAS $ 260,000
5160 depreciaciones COMERCIALIZADA $ 1,731,419
5165 AMORTIZACION administrativa PRODUCIDAS $ 2,377,526
5165 AMORTIZACION administrativa COMERCIALIZADA $ 93,829
5265 AMORTIZACION / ventas PRODUCIDAS $ 1,931,740
5265 AMORTIZACION / ventas COMERCIALIZADA $ 76,236
5195 GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS PRODUCIDAS $ 61,419
5195 GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS COMERCIALIZADA $ 42,993
5115 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCIDAS $ 1,640,493
5115 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMERCIALIZADA $ 64,742
5305 GASTO FINANCIEROS PRODUCIDAS $ -
5305 GASTO FINANCIEROS COMERCIALIZADA $ -
4210 INGRESOS POR INTERESES PRODUCIDAS $ -
4210 INGRESOS POR INTERESES COMERCIALIZADA $ -
Clase

TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4


$ 210,807,266 $ 285,810,273 $ 375,778,376 Cuenta
$ 11,390,989 $ 27,953,571 $ 51,081,474 1435
$ 152,017,272 $ 206,096,460 $ 270,967,228 4135
$ 8,232,543 $ 20,175,972 $ 36,805,860 4210
$ 147,564,450 $ 200,065,500 $ 263,043,450 5102
$ 7,973,658 $ 19,567,416 $ 35,757,260 5105
$ 5,270,182 $ 7,145,257 $ 9,394,459 5110
$ 284,775 $ 698,839 $ 1,277,037 5115
$ 3,794,531 $ 5,144,585 $ 6,764,011 5120
$ 205,038 $ 503,164 $ 919,467 5135
$ 3,162,109 $ 4,287,154 $ 5,636,676 5145
$ 170,865 $ 419,304 $ 766,222 5160
$ 4,005,338 $ 5,430,395 $ 7,139,789 5165
$ 216,429 $ 531,118 $ 970,548 5195
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 5210
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 5220
$ 1,686,458 $ 2,286,482 $ 3,006,227 5235
$ 91,128 $ 223,629 $ 408,652 5245
$ 843,229 $ 1,143,241 $ 1,503,114 5265
$ 45,564 $ 111,814 $ 204,326 5305
$ - $ 1,125 $ 3,375 6135
$ - $ 1,125 $ 3,375 Total Result
$ - $ 27,000 $ 81,000
$ - $ 27,000 $ 81,000
$ 260,000 $ 260,000 $ 260,000
$ 1,731,419 $ 1,731,419 $ 1,731,419
$ 3,372,916 $ 4,572,964 $ 6,012,454
$ 182,256 $ 447,257 $ 817,304
$ 2,740,494 $ 3,715,534 $ 4,885,119
$ 148,083 $ 363,396 $ 664,059
$ 61,419 $ 61,419 $ 61,419
$ 42,993 $ 42,993 $ 42,993
$ 2,327,312 $ 3,155,345 $ 4,148,593
$ 125,757 $ 308,607 $ 563,939
$ 1,579,200 $ 2,066,610 $ 2,662,594
$ 1,579,200 $ 2,066,610 $ 3,732,630
$ - $ 61,112 $ -
$ - $ 61,112 $ -
- all -

Data
Nombre de la cuenta Sum - TRIMESTRE 1 Sum - TRIMESTRE 2
inventario valor en pesos $ 111,378,074 $ 160,249,815
ventas totales $ 154,459,668 $ 222,198,255
INGRESOS POR INTERESES $ - $ -
nomina ventas $ 2,780,274 $ 3,999,569
nomina administrativa $ 3,861,492 $ 5,554,957
honorarios administrativos $ 2,316,895 $ 3,332,974
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,705,235 $ 2,453,069
arrendamiento administrativo $ 750,000 $ 750,000
servicios publicos administrativo $ 1,235,678 $ 1,777,586
mantenimiento ADMN $ - $ -
depreciaciones $ 1,991,419 $ 1,991,419
AMORTIZACION administrativa $ 2,471,355 $ 3,555,172
GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS $ 104,412 $ 104,412
honorarios ventas $ 2,934,734 $ 4,221,767
arrendamiento ventas $ 750,000 $ 750,000
servicios publicos ventas $ 617,838 $ 888,793
mantenimiento VTAS $ - $ -
AMORTIZACION / ventas $ 2,007,976 $ 2,888,577
GASTO FINANCIEROS $ - $ 3,158,400
costo de venta $ 108,122,480 $ 155,538,108
$ 397,487,529 $ 573,412,874
Sum - TRIMESTRE 3 Sum - TRIMESTRE 4
$ 226,272,432 $ 307,773,088
$ 313,763,844 $ 426,859,850
$ 122,223 $ -
$ 5,647,749 $ 7,683,478
$ 7,844,096 $ 10,671,496
$ 4,706,458 $ 6,402,898
$ 3,463,953 $ 4,712,533
$ 750,000 $ 750,000
$ 2,510,111 $ 3,414,879
$ 2,250 $ 6,750
$ 1,991,419 $ 1,991,419
$ 5,020,222 $ 6,829,758
$ 104,412 $ 104,412
$ 5,961,513 $ 8,110,337
$ 750,000 $ 750,000
$ 1,255,055 $ 1,707,440
$ 54,000 $ 162,000
$ 4,078,930 $ 5,549,178
$ 4,133,219 $ 6,395,224
$ 219,632,916 $ 298,800,710
$ 808,064,802 $ 1,098,675,449
Mes - all -

Data
Subcuenta Nombre de Subcuenta Sum - Debito
110505 CAJA GENERAL 901,500,000
111005 MONEDA NACIONAL 1,385,982,965
121515 BONOS ORDINARIOS 7,725,000
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 10,122,223
130505 NACIONALES 729,032,602
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,951,927
135515 RETENCION EN LA FUENTE 11,222,203
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETIVA 881,790
135519 ANTICIPO DE CREE 2,479,436
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 15,424,000
140301 CUERO 82,500,000
140302 PLANTILLAS 14,400,000
140303 CARGAMO 252,000
141001 PRODUCTOS EN PROCESO 104,452,626
143001 PRODUCTOS FRABRICADO POR LA EMPRESA (CALZADO) 106,920,126
143501 INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 508,368,000
151605 EDIFICIOS 303,300,000
152010 MAQUINARIA PARA CALZADO 45,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2,900,000
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 6,000,000
179805 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) -
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,846,250
210510 PAGARES 10,157,370
220505 NACIONALES 475,844,993
233510 GASTOS LEGALES 4,761,710
233525 HONORARIOS 3,532,400
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,782,612
233540 ARRENDAMIENTOS 4,008,690
233550 SERVICIOS PUBLICOS 3,010,000
233595 OTROS 13,323,356
236530 ARRENDAMIENTOS 122,500
236540 COMPRAS 10,612,674
236575 AUTORRETENCIONES 2,479,436
236801 RETENCION DE ICA 4,679,938
237005 APORTES AL I.S.S. -
237006 APORTES ARL -
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION -
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES -
240805 IVA DESCONTABLE 19% 110,217,393
240810 IVA GENERADO 19% 117,753,870
250501 SALARIOS POR PAGAR 6,455,624
250502 SALARIOS POR PAGAR OPERATIVOS 4,841,718
251015 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,013,950
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 121,674
252005 PRIMA DE SERVICIOS 1,013,950
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 456,092
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
413566 VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO) 422,786,317
417501 Devoluciones 1,237,600
421005 INTERESES 122,223
429581 AJUSTE AL PESO 4,055
510506 SUELDOS 3,124,968
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 352,844
510530 CESANTIAS 289,700
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 34,764
510536 PRIMA DE SERVICIOS 289,700
510539 VACACIONES 130,312
510568 APORTES ARL 16,400
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION 375,000
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 125,000
511025 ASESORIA JURIDICA 4,000,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 7,200,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 900,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 600,000
513535 TELEFONO 1,080,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 4,360,710
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 401,000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,800,000
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,961,625
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 362,500
516515 CARGOS DIFERIDOS 450,000
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 180,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 241,200
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 558,739
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000
519540 ENVASES Y EMPAQUES 68,000
519545 TAXIS Y BUSES 106,800
519560 CASINO Y RESTAURANTE 263,000
519565 PARQUEADEROS 190,200
520506 SUELDOS 3,124,968
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 352,844
520530 CESANTIAS 289,700
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 34,764
520536 PRIMA DE SERVICIOS 289,700
520539 VACACIONES 130,312
520568 APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP 16,400
520570 APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS 375,000
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 125,000
530505 GASTOS BANCARIOS 3,119,400
530520 INTERESES 5,873,395
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 99,008
530595 OTROS 804,596
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 175,711,606
613566 COSTO DE COMPRA PRODUCTOS NO FABRICADOS 280,467,192
710301 CUERO 82,500,000
720506 SUELDOS 4,687,452
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 529,266
720530 CESANTIAS 434,550
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 52,146
720536 PRIMA DE SERVICIOS 434,550
720539 VACACIONES 195,468
720568 APORTES ARL 114,600
720570 APORTES A FONDOS DE PENSION 562,494
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 187,500
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 500,000
733505 ASEO Y VIGILANCIA 1,200,000
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 150,000
733530 ENERGIA ELECTRICA 100,000
733535 TELEFONO 180,000
733540 DEPRECIACION 337,500
236515 HONORARIOS 440,000
233575 COSTOS POR PAGAR 112,240,698
140304 PEGANTE 102,600
710302 PLANTILLAS 14,400,000
710303 CARGAMO 252,000
710304 PEGANTE 102,600
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 337,500
413567 VENTA DE MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA (CALZADO) 197,069,904
613567 COSTO DE COMPRA PRODUCTOS FABRICADOS 106,920,126
236580 SERVICIOS DE VIGILANCIA 168,000
529581 AJUSTE AL PESO 1,105
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 6,843,213
240895 IVA POR PAGAR -
236590 C*P RETE-FUENTE -
236595 C*P AUTOCREE * VENTA -
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -
236895 RETEICA POR PAGAR -
261005 CESANTIAS -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
261015 VACACIONES -
261020 PRIMA DE SERVICIOS -
Total Result 6,492,970,912
Sum - Credito
901,000,000
608,035,588
-
10,122,223
707,493,584
4,951,927
758,030
881,790
-
15,424,000
82,500,000
14,400,000
252,000
104,452,626
106,920,126
276,735,801
-
-
-
7,961,625
675,000
362,500
-
450,000
-
80,000,000
713,091,774
4,761,710
3,532,400
1,782,612
4,008,690
3,010,000
13,323,356
122,500
10,612,674
2,479,436
4,679,938
437,500
147,400
437,500
1,749,994
110,217,393
117,753,870
6,455,624
4,841,718
1,013,950
121,674
1,013,950
456,092
900,000,000
175,711,607
8,846,250
422,786,317
1,237,600
122,223
4,055
3,124,968
352,844
289,700
34,764
289,700
130,312
16,400
375,000
125,000
4,000,000
3,000,000
7,200,000
900,000
600,000
1,080,000
4,360,710
401,000
1,800,000
7,961,625
362,500
450,000
180,000
241,200
558,739
50,000
68,000
106,800
263,000
190,200
3,124,968
352,844
289,700
34,764
289,700
130,312
16,400
375,000
125,000
3,119,400
5,873,395
99,008
804,596
175,711,606
280,467,192
82,500,000
4,687,452
529,266
434,550
52,146
434,550
195,468
114,600
562,494
187,500
500,000
1,200,000
150,000
100,000
180,000
337,500
440,000
112,240,698
102,600
14,400,000
252,000
102,600
337,500
197,069,904
106,920,126
168,000
1,105
6,843,213
6,419,000
2,055,000
591,000
544,000
2,250,000
1,013,950
121,674
456,092
1,013,950
6,492,970,912
PRODUCIDAS
Cuenta Subcuenta Suma de TRIMESTRE 1 Suma de TRIMESTRE 2
4135 ventas totales $ 148,595,348 $ 210,807,266
240801 IVA GENERADO $ 28,233,116 $ 40,053,381
1305 c* cobrar $ 176,828,464 $ 250,860,647
1110 Banco $ 123,779,924 $ 250,860,647
1305 c* cobrar -$ 123,779,924 -$ 250,860,647
4210 INGRESOS POR INTERESES $ - $ -
1110 Banco $ - $ -
5110 honorarios adm $ 2,228,930 $ 3,162,109
233510 c*p honorarios adm $ 2,228,930 $ 3,162,109
233510 c*p honorarios adm $ - -$ 3,162,109
1110 Banco $ - -$ 3,162,109
5115 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI $ 1,640,493 $ 2,327,312
236518 c*p ICA POR PAGAR $ 1,640,493 $ 2,327,312
236518 c*p ICA POR PAGAR $ - -$ 2,327,312
1110 Banco $ - -$ 2,327,312
5120 ARRENDAMIENTO $ 750,000 $ 750,000
233520 c*p arrendamiento $ 750,000 $ 750,000
233520 c*p arrendamiento $ - -$ 750,000
1110 Banco $ - -$ 750,000
5135 servicios publicos adm $ 1,188,763 $ 1,686,458
233555 c*p servicios publicos $ 1,188,763 $ 1,686,458
233555 c*p servicios publicos $ - -$ 1,686,458
1110 banco $ - -$ 1,686,458
5145 mantenimiento adm $ - $ -
233555 c*p mantenimiento vehiculo adm $ - $ -
233555 c*p mantenimiento vehiculo adm $ - $ -
1110 Banco $ - $ -
5160 depreciaciones $ 260,000 $ 260,000
1560 depreciaciones acumulada -$ 260,000 -$ 260,000
5165 AMORTIZACION adm $ 2,377,526 $ 3,372,916
5165 AMORTIZACION adm -$ 2,377,526 -$ 3,372,916
1710 AMORTIZACION adm $ 2,377,526 $ 3,372,916
5195 GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIV $ 61,419 $ 61,419
233595 c*p GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRA $ 61,419 $ 61,419
5210 honorarios vtas $ 2,823,312 $ 4,005,338
233555 c*p honorarios vtas $ 2,823,312 $ 4,005,338
233555 c*p honorarios vtas $ - -$ 4,005,338
1110 Banco $ - -$ 4,005,338
5235 servicios publicos vta $ 594,381 $ 843,229
233555 c*p servicios publicos vtas $ 594,381 $ 843,229
233555 c*p servicios publicos vtas $ - -$ 843,229
1110 Banco $ - -$ 843,229
5245 mantenimiento vta $ - $ -
235555 c*p mantenimiento vtas $ - $ -
235555 c*p mantenimiento vtas $ - $ -
1110 Banco $ - $ -
5265 AMORTIZACION vta $ 1,931,740 $ 2,740,494
5265 AMORTIZACION vta -$ 1,931,740 -$ 2,740,494
1710 AMORTIZACION vta $ 1,931,740 $ 2,740,494
5305 GASTO FINANCIEROS $ - $ 1,579,200
1110 Banco $ - -$ 1,579,200
6135 costo de venta $ 104,017,500 $ 147,564,450
143501 inventario valor en pesos $ 107,161,140 $ 152,017,272
510506 nomina administrativa $ 3,714,884 $ 5,270,182
520506 nomina ventas $ 2,674,716 $ 3,794,531
2505 OBLIGACIONES LABORALES $ 6,389,600 $ 9,064,713
510569 aporte sociales $ 762,294 $ 1,081,441
2370 c*p aporte sociales $ 548,852 $ 778,638
520569 aporte sociales $ 651,293 $ 923,968
2370 c*p aporte sociales $ 1,555,868 $ 2,207,258
510530 prestaciones sociales $ 815,046 $ 1,156,278
520530 prestaciones sociales $ 586,833 $ 832,520
2610 c*p prestaciones sociales $ 1,401,878 $ 1,988,798
2505 OBLIGACIONES LABORALES -$ 4,344,928 -$ 7,070,476
1110 banco -$ 4,344,928 -$ 7,070,476
240895 c*p iva por pagar $ 28,233,116 $ 40,053,381
240895 c*p iva por pagar $ - -$ 40,053,381
1110 Banco $ - -$ 40,053,381
Total general $ 626,363,951 $ 780,443,259
Suma de TRIMESTRE 3 Suma de TRIMESTRE 4 Cuenta
$ 285,810,273 $ 375,778,376 1110
$ 54,303,952 $ 71,397,891 1305
$ 340,114,224 $ 447,176,267 1560
$ 340,114,224 $ 447,176,267 1710
-$ 340,114,224 -$ 447,176,267
$ 61,112 $ - 2370
$ 61,112 $ - 2505
$ 4,287,154 $ 5,636,676 2610
$ 4,287,154 $ 5,636,676 4135
-$ 4,287,154 -$ 5,636,676 4210
-$ 4,287,154 -$ 5,636,676 5110
$ 3,155,345 $ 4,148,593 5115
$ 3,155,345 $ 4,148,593 5120
-$ 3,155,345 -$ 4,148,593 5135
-$ 3,155,345 -$ 4,148,593 5145
$ 750,000 $ 750,000 5160
$ 750,000 $ 750,000 5165
-$ 750,000 -$ 750,000 5195
-$ 750,000 -$ 750,000 5210
$ 2,286,482 $ 3,006,227 5235
$ 2,286,482 $ 3,006,227 5245
-$ 2,286,482 -$ 3,006,227 5265
-$ 2,286,482 -$ 3,006,227 5305
$ 1,125 $ 3,375 6135
$ 1,125 $ 3,375 143501
-$ 1,125 -$ 3,375 233510
-$ 1,125 -$ 3,375 233520
$ 260,000 $ 260,000 233555
-$ 260,000 -$ 260,000
$ 4,572,964 $ 6,012,454
-$ 4,572,964 -$ 6,012,454
$ 4,572,964 $ 6,012,454 233595
$ 61,419 $ 61,419 235555
$ 61,419 $ 61,419 236518
$ 5,430,395 $ 7,139,789 240801
$ 5,430,395 $ 7,139,789 240895
-$ 5,430,395 -$ 7,139,789 510506
-$ 5,430,395 -$ 7,139,789 510530
$ 1,143,241 $ 1,503,114 510569
$ 1,143,241 $ 1,503,114 520506
-$ 1,143,241 -$ 1,503,114 520530
-$ 1,143,241 -$ 1,503,114 520569
$ 27,000 $ 81,000 Total general
$ 27,000 $ 81,000 Total Result
-$ 27,000 -$ 81,000
-$ 27,000 -$ 81,000
$ 3,715,534 $ 4,885,119
-$ 3,715,534 -$ 4,885,119
$ 3,715,534 $ 4,885,119
$ 2,066,610 $ 2,662,594
-$ 2,066,610 -$ 2,662,594
$ 200,065,500 $ 263,043,450
$ 206,096,460 $ 270,967,228
$ 7,145,257 $ 9,394,459
$ 5,144,585 $ 6,764,011
$ 12,289,842 $ 16,158,470
$ 1,466,207 $ 1,927,743
$ 1,055,669 $ 1,387,975
$ 1,252,706 $ 1,647,037
$ 2,992,577 $ 3,934,587
$ 1,567,669 $ 2,061,144
$ 1,128,722 $ 1,484,024
$ 2,696,391 $ 3,545,168
-$ 10,200,569 -$ 15,835,301
-$ 10,200,569 -$ 15,835,301
$ 54,303,952 $ 71,397,891
-$ 54,303,952 -$ 71,397,891
-$ 54,303,952 -$ 71,397,891
$ 1,056,958,504 $ 1,384,619,750
Subcuenta
Banco
c* cobrar
depreciaciones acumulada
AMORTIZACION adm
AMORTIZACION vta
c*p aporte sociales
OBLIGACIONES LABORALES
c*p prestaciones sociales
ventas totales
INGRESOS POR INTERESES
honorarios adm
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARRENDAMIENTO
servicios publicos adm
mantenimiento adm
depreciaciones
AMORTIZACION adm
GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS
honorarios vtas
servicios publicos vta
mantenimiento vta
AMORTIZACION vta
GASTO FINANCIEROS
costo de venta
inventario valor en pesos
c*p honorarios adm
c*p arrendamiento
c*p honorarios vtas
c*p mantenimiento vehiculo adm
c*p servicios publicos
c*p servicios publicos vtas
c*p GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS
c*p mantenimiento vtas
c*p ICA POR PAGAR
IVA GENERADO
c*p iva por pagar
nomina administrativa
prestaciones sociales
aporte sociales
nomina ventas
prestaciones sociales
aporte sociales
(empty)
COMERCIALIZADAS
Cuenta Subcuenta Suma de TRIMESTRE 1 Suma de TRIMESTRE 2
4135 ventas totales $ 5,864,320 $ 11,390,989
240801 IVA GENERADO $ 1,114,221 $ 2,164,288
1305 c* cobrar $ 6,978,541 $ 13,555,277
1110 Banco $ 4,884,979 $ 13,555,277
1305 c* cobrar -$ 4,884,979 -$ 13,555,277
4210 INGRESOS POR INTERESES $ - $ -
1110 Banco $ - $ -
5110 honorarios adm $ 87,965 $ 170,865
233510 c*p honorarios adm $ 87,965 $ 170,865
233510 c*p honorarios adm $ - -$ 170,865
1110 Banco $ - -$ 170,865
5115 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI $ 64,742 $ 125,757
236518 c*p ICA POR PAGAR $ 64,742 $ 125,757
236518 c*p ICA POR PAGAR $ - -$ 125,757
1110 Banco $ - -$ 125,757
5220 ARRENDAMIENTO $ 750,000 $ 750,000
233520 c*p arrendamiento $ 750,000 $ 750,000
233520 c*p arrendamiento $ - -$ 750,000
1110 Banco $ - -$ 750,000
5135 servicios publicos adm $ 46,915 $ 91,128
233555 c*p servicios publicos $ 46,915 $ 91,128
233555 c*p servicios publicos $ - -$ 91,128
1110 banco $ - -$ 91,128
5145 mantenimiento adm $ - $ -
233555 c*p mantenimiento vehiculo adm $ - $ -
233555 c*p mantenimiento vehiculo adm $ - $ -
1110 Banco $ - $ -
5160 depreciaciones $ 1,731,419 $ 1,731,419
1560 depreciaciones acumulada -$ 1,731,419 -$ 1,731,419
5165 AMORTIZACION adm $ 93,829 $ 182,256
5165 AMORTIZACION adm -$ 93,829 -$ 182,256
1710 AMORTIZACION adm $ 93,829 $ 182,256
5195 GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIV $ 42,993 $ 42,993
233595 c*p GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRA $ 42,993 $ 42,993
5210 honorarios vtas $ 111,422 $ 216,429
233555 c*p honorarios vtas $ 111,422 $ 216,429
233555 c*p honorarios vtas $ - -$ 216,429
1110 Banco $ - -$ 216,429
5235 servicios publicos vta $ 23,457 $ 45,564
233555 c*p servicios publicos vtas $ 23,457 $ 45,564
233555 c*p servicios publicos vtas $ - -$ 45,564
1110 Banco $ - -$ 45,564
5245 mantenimiento vta $ - $ -
235555 c*p mantenimiento vtas $ - $ -
235555 c*p mantenimiento vtas $ - $ -
1110 Banco $ - $ -
5265 AMORTIZACION vta $ 76,236 $ 148,083
5265 AMORTIZACION vta -$ 76,236 -$ 148,083
1710 AMORTIZACION vta $ 76,236 $ 148,083
5305 GASTO FINANCIEROS $ - $ 1,579,200
1110 Banco $ - -$ 1,579,200
6135 costo de venta $ 4,104,980 $ 7,973,658
143501 inventario valor en pesos $ 4,216,934 $ 8,232,543
510506 nomina administrativa $ 146,608 $ 284,775
520506 nomina ventas $ 105,558 $ 205,038
2505 OBLIGACIONES LABORALES $ 252,166 $ 489,813
510569 aporte sociales $ 30,084 $ 58,436
2370 c*p aporte sociales $ 21,661 $ 42,074
520569 aporte sociales $ 25,703 $ 49,927
2370 c*p aporte sociales $ 61,402 $ 119,269
510530 prestaciones sociales $ 32,166 $ 62,480
520530 prestaciones sociales $ 23,159 $ 44,985
2610 c*p prestaciones sociales $ 55,325 $ 107,465
2505 OBLIGACIONES LABORALES -$ 171,473 -$ 382,054
1110 banco -$ 171,473 -$ 382,054
240895 c*p iva por pagar $ 1,114,221 $ 2,164,288
240895 c*p iva por pagar $ - -$ 2,164,288
1110 Banco $ - -$ 2,164,288
Total general $ 26,229,157 $ 42,268,946
S
Suma de TRIMESTRE 3 Suma de TRIMESTRE 4 Cuenta
$ 27,953,571 $ 51,081,474 1110
$ 5,311,179 $ 9,705,480 1305
$ 33,264,750 $ 60,786,954 1560
$ 33,264,750 $ 60,786,954 1710
-$ 33,264,750 -$ 60,786,954
$ 61,112 $ - 2370
$ 61,112 $ - 2505
$ 419,304 $ 766,222 2610
$ 419,304 $ 766,222 4135
-$ 419,304 -$ 766,222 4210
-$ 419,304 -$ 766,222 5110
$ 308,607 $ 563,939 5115
$ 308,607 $ 563,939 5135
-$ 308,607 -$ 563,939 5145
-$ 308,607 -$ 563,939 5160
$ 750,000 $ 750,000 5165
$ 750,000 $ 750,000 5195
-$ 750,000 -$ 750,000 5210
-$ 750,000 -$ 750,000 5220
$ 223,629 $ 408,652 5235
$ 223,629 $ 408,652 5245
-$ 223,629 -$ 408,652 5265
-$ 223,629 -$ 408,652 5305
$ 1,125 $ 3,375 6135
$ 1,125 $ 3,375 143501
-$ 1,125 -$ 3,375 233510
-$ 1,125 -$ 3,375 233520
$ 1,731,419 $ 1,731,419 233555
-$ 1,731,419 -$ 1,731,419
$ 447,257 $ 817,304
-$ 447,257 -$ 817,304
$ 447,257 $ 817,304 233595
$ 42,993 $ 42,993 235555
$ 42,993 $ 42,993 236518
$ 531,118 $ 970,548 240801
$ 531,118 $ 970,548 240895
-$ 531,118 -$ 970,548 510506
-$ 531,118 -$ 970,548 510530
$ 111,814 $ 204,326 510569
$ 111,814 $ 204,326 520506
-$ 111,814 -$ 204,326 520530
-$ 111,814 -$ 204,326 520569
$ 27,000 $ 81,000 Total general
$ 27,000 $ 81,000 Total Result
-$ 27,000 -$ 81,000
-$ 27,000 -$ 81,000
$ 363,396 $ 664,059
-$ 363,396 -$ 664,059
$ 363,396 $ 664,059
$ 2,066,610 $ 3,732,630
-$ 2,066,610 -$ 3,732,630
$ 19,567,416 $ 35,757,260
$ 20,175,972 $ 36,805,860
$ 698,839 $ 1,277,037
$ 503,164 $ 919,467
$ 1,202,003 $ 2,196,504
$ 143,402 $ 262,048
$ 103,249 $ 188,675
$ 122,520 $ 223,890
$ 292,688 $ 534,849
$ 153,325 $ 280,182
$ 110,394 $ 201,731
$ 263,719 $ 481,913
-$ 997,662 -$ 2,152,574
-$ 997,662 -$ 2,152,574
$ 5,311,179 $ 9,705,480
-$ 5,311,179 -$ 9,705,480
-$ 5,311,179 -$ 9,705,480
$ 103,578,552 $ 188,260,044
Subcuenta
Banco
c* cobrar
depreciaciones acumulada
AMORTIZACION adm
AMORTIZACION vta
c*p aporte sociales
OBLIGACIONES LABORALES
c*p prestaciones sociales
ventas totales
INGRESOS POR INTERESES
honorarios adm
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
servicios publicos adm
mantenimiento adm
depreciaciones
AMORTIZACION adm
GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS
honorarios vtas
ARRENDAMIENTO
servicios publicos vta
mantenimiento vta
AMORTIZACION vta
GASTO FINANCIEROS
costo de venta
inventario valor en pesos
c*p honorarios adm
c*p arrendamiento
c*p honorarios vtas
c*p mantenimiento vehiculo adm
c*p servicios publicos
c*p servicios publicos vtas
c*p GASTOS DIVERSOS / ADMINISTRATIVOS
c*p mantenimiento vtas
c*p ICA POR PAGAR
IVA GENERADO
c*p iva por pagar
nomina administrativa
prestaciones sociales
aporte sociales
nomina ventas
prestaciones sociales
aporte sociales
(empty)
CALZADO LESAMA SAS
NIT: 900,829,230-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVOS PRODUCIDAS COMERCIALIZADAS CONSOLIDADO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS 900,353,311 76,769,519 977,122,830
CUENTAS POR COBRAR 53,048,539 2,093,562 55,142,101
INVENTARIOS 736,242,100 69,431,309 805,673,409
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,689,643,950 148,294,390 1,837,938,340

ACTIVOS NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACION 303,300,000 303,300,000 303,300,000
EQUIPOS DE COMPUTO 2,900,000 2,900,000 2,900,000
MAQUINARIA #REF! #REF! #REF!
DEPRECIACION - 8,999,125 - 8,999,125 - 8,999,125
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO #REF! #REF! #REF!

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS AMORTIZABLES 29,608,747 2,792,420 32,401,167
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 29,608,747 2,792,420 32,401,167

TOTAL ACTIVOS #REF! #REF! #REF!

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 220,872,630 20,829,393 241,702,023
OBLIGACIONES LABORALES 6,451,351 436,723 6,888,074
CUENTAS POR PAGAR 22,292,484 2,555,599 24,848,083
IMPUESTO POR PAGAR -
IVA 28,233,116 1,114,221 29,347,337
ICA 1,640,493 64,742 1,705,235
RENTA - - -
RENTA EQUIDAD - - -
PROVISIONES 9,632,236 908,423 10,540,659
TOTAL PASIVO CORRIENTE 289,122,310 25,909,099 315,031,410

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,333,332 13,333,332 26,666,664
CON TERCEROS - - -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 13,333,332 13,333,332 26,666,664

TOTAL PASIVOS 302,455,642 39,242,431 341,698,074

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 900,000,000 900,000,000 900,000,000
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIOSRES 722,159,672 - 473,911,530 834,707,444
UTILIDAD DEL EJERCICIO 97,360,272 - 633,053 96,727,218
RESERVA LEGAL 10,817,808 - 70,339 10,747,469
TOTAL PATRIMONIO 1,730,337,752 425,385,077 1,842,182,131

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,032,793,394 464,627,509 2,183,880,205

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REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR:


NOMBRE: NOMBRE:
CEDULA: T.P:
CALZADO LESAMA SAS
NIT: 900.829.230-1
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PRODUCCIDAS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES
INGLRESOS POR VENTAS 148,595,348 210,807,266 285,810,273 375,778,376 1,020,991,262
COSTO POR VENTAS 104,017,500 147,564,450 200,065,500 263,043,450 714,690,900
UTILIDAD BRUTA 44,577,848 63,242,816 85,744,773 112,734,926 306,300,362
-
GASTO OPERACIONALES ADMON 9,831,522 13,813,084 18,614,401 24,374,610 66,633,617
NOMINA 3,714,884 5,270,182 7,145,257 9,394,459 25,524,782
HONORARIOS 2,228,930 3,162,109 4,287,154 5,636,676 15,314,869
SERVICIOS PUBLICOS 1,188,763 1,686,458 2,286,482 3,006,227 8,167,930
MATENIMIENTO - - 1,125 3,375 4,500
AMORTIZACION 2,377,526 3,372,916 4,572,964 6,012,454 16,335,860
DEPRECIACION 260,000 260,000 260,000 260,000 1,040,000
DIVERSOS 61,419 61,419 61,419 61,419 245,676
-
GASTO OPERACIONALES VENTAS 10,414,641 14,460,905 19,366,100 25,271,626 69,513,272
NOMINA 2,674,716 3,794,531 5,144,585 6,764,011 18,377,843
HONORARIOS 2,823,312 4,005,338 5,430,395 7,139,789 19,398,834
SERVICIOS PUBLICOS 594,381 843,229 1,143,241 1,503,114 4,083,965
MATENIMIENTO - - 27,000 81,000 108,000
AMORTIZACION 1,931,740 2,740,494 3,715,534 4,885,119 13,272,886
DIVERSOS - - - - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 1,640,493 2,327,312 3,155,345 4,148,593 11,271,744
ARRENDAMIENTOS 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000
UTILIDAD OPERACIONALES 24,331,685 34,968,827 47,764,271 63,088,690 170,153,473
-
INGRESOS NO OPERACIONALES - - 61,112 - 61,112
INGRESOS POR INTERESES - - 61,112 - 61,112
GASTOS NO POERACIONES - 1,579,200 2,066,610 2,662,594 6,308,404
FINANCIEROS - 1,579,200 2,066,610 2,662,594 6,308,404
UTILIDAD NO OPERACIONAL - - 1,579,200 - 2,005,498 - 2,662,594 - 6,247,292

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,331,685 33,389,627 45,758,773 60,426,096 163,906,181


IMPUESTO DE RENTA 6,082,921 8,347,407 11,439,693 15,106,524 40,976,545
IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD 2,189,852 3,005,066 4,118,290 5,438,349 14,751,556
UTILIDAD NETA 16,058,912 22,037,154 30,200,790 39,881,223 108,178,080
RESERVA LEGAL 1,605,891 2,203,715 3,020,079 3,988,122 10,817,808
UTILIDAD DE EJERCICIO 14,453,021 19,833,439 27,180,711 35,893,101 97,360,272

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REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL


NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CEDULA: T.P: T.P:
CALZADO LESAMA SAS
NIT: 900.829.230-1
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMERCIALIZADAS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES
INGRESOS POR VENTAS 5,864,320 11,390,989 27,953,571 51,081,474 96,290,354
COSTO POR VENTAS 4,104,980 7,973,658 19,567,416 35,757,260 67,403,314
UTILIDAD BRUTA 1,759,340 3,417,331 8,386,155 15,324,214 28,887,040
-
GASTO OPERACIONALES ADMON 2,149,729 2,503,436 3,564,566 5,047,002 13,264,734
NOMINA 146,608 284,775 698,839 1,277,037 2,407,259
HONORARIOS 87,965 170,865 419,304 766,222 1,444,356
SERVICIOS PUBLICOS 46,915 91,128 223,629 408,652 770,324
MATENIMIENTO - - 1,125 3,375 4,500
AMORTIZACION 93,829 182,256 447,257 817,304 1,540,646
DEPRECIACION 1,731,419 1,731,419 1,731,419 1,731,419 6,925,676
DIVERSOS 42,993 42,993 42,993 42,993 171,973
-
GASTO OPERACIONALES VENTAS 1,131,415 1,490,870 2,595,100 4,153,340 9,370,725
NOMINA 105,558 205,038 503,164 919,467 1,733,227
HONORARIOS 111,422 216,429 531,118 970,548 1,829,517
SERVICIOS PUBLICOS 23,457 45,564 111,814 204,326 385,161
MATENIMIENTO - - 27,000 81,000 108,000
AMORTIZACION 76,236 148,083 363,396 664,059 1,251,775
DIVERSOS - - - - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 64,742 125,757 308,607 563,939 1,063,046
ARRENDAMIENTOS 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000
UTILIDAD OPERACIONALES - 1,521,805 - 576,975 2,226,489 6,123,872 6,251,581
-
INGRESOS NO OPERACIONALES - - 61,112 - 61,112
INGRESOS POR INTERESES - - 61,112 - 61,112
GASTOS NO POERACIONES - 1,579,200 2,066,610 3,732,630 7,378,440
FINANCIEROS - 1,579,200 2,066,610 3,732,630 7,378,440
UTILIDAD NO OPERACIONAL - - 1,579,200 - 2,005,498 - 3,732,630 - 7,317,328

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - 1,521,805 - 2,156,175 220,991 2,391,242 - 1,065,747


IMPUESTO DE RENTA - 380,451 - 539,044 55,248 597,811 - 266,437
IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD - 136,962 - 194,056 19,889 215,212 - 95,917
UTILIDAD NETA - 1,004,391 - 1,423,076 145,854 1,578,220 - 703,393
RESERVA LEGAL - 100,439 - 142,308 14,585 157,822 - 70,339
UTILIDAD DE EJERCICIO - 903,952 - 1,280,768 131,269 1,420,398 - 633,053

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL


NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CEDULA: T.P: T.P: