03/03/2020 La synchronisation dans Sage Génération i7 | Base de connaissances Sage

Base de connaissances Atchéloh Saturnin Yeboue / 10019832 / Revendeur ?

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La synchronisation dans Sage Génération i7

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(/printpdfre (/flash/campagne-fisca
destin
Mhio0

Créée le 12/11/2012
Description
Cette fonctionnalité permet un échange d'informations et de données entre deux version du
Modifiée le 26/02/2020
programme Sage comptabilité, ou bien entre ces programmes et Sage Expert (Coala) ou Ciel.
Type : (/flash/reussir-votre-clo
Il existe deux types de traitement :
annuelle)
Fiche Documentaire · La Synchro compta : elle permet un transfert simplifié d'informations et de données entre
deux programmes. Les données ainsi transférées ne sont pas supprimées du site à partir
Produit :
duquel elles sont exportées.
Génération I · La Synchro compta + : elle permet l'échange dynamique des écritures et des données
de structure entre un client équipé d'un programme Start Compta, Sage 100 Comptabilité
ou Sage 30 Comptabilité et son expert-comptable utilisant une de ces applications ou Sage
Expert. La synchronisation permet de gérer également la suppression et la modification des (/flash/accedez-rapidem
écritures et des éléments de structure transmis par le client ou l'expert-comptable (comptes
differents-produits-sag
généraux, comptes de tiers, codes journaux,...).

En mode Synchro compta +, le fichier généré est au format XML standard Sage permettant
d'assurer la communication entre les applications Windows Sage Start Compta, Sage 100
Comptabilité ou Sage 30 Comptabilité et Sage Expert.

Toutes les écritures y compris la date de synchronisation ou de validation transitent dans le fichier
XML à partir du moment où elles ont le statut Nouvelles où qu'elles ont fait l'objet d'une modification. (/flash/programmes-de
Le fichier XML contient deux dates qui permettent de déterminer la période sur laquelle les deux
entités peuvent agir :

· Date de synchronisation : seul le client gère cette date, c'est forcément une date fin de
période.

· Date de validation : seul l'expert-comptable gère cette date, c'est forcément une date fin
de période inférieure ou égale à la date de synchronisation.
(/flash/les-web-assista

(https://bdc.sage.fr/flas
partenaires)
Procédure de fonctionnement sous Sage Comptabilité (Start, 30 et 100) pour l'export :

La fonction est paramétrable dans le menu Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Echange de données / Synchro compta

(/flash/sage-x3-upgrad

(/flash/espace-patchs-
telechargement)

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Modalités de transfert des données

Sens du transfert

· Client -> Expert-comptable identifie l'émetteur en tant que Client.

· Expert-comptable -> Client identifie l'émetteur en tant qu'expert.

Type

· la Synchro Compta : permet le transfert simple des données par l'intermédiaire d'un
fichier texte ou XML, selon le destinataire.

· la Synchro Compta + : permet le transfert et la mise à jour des données par

l'intermédiaire d'un fichier XML uniquement.

Communication

· Messagerie : envoi par mail, il est important dans ce cas de renseigner les zones
d'adresse mail.

· Fichier magnétique : génération de fichier dans le répertoire EMIS du répertoire de

communication .

Format destinataire

Choix du programme destinataire du transfert : pour un transfert vers Coala, choisir Sage Expert.

Expert comptable
Nom

· Renseigner le nom de l'expert comptable

Code Expert

· Code à renseigner si le logiciel destinataire est Sage Expert.

Lancer ensuite la Synchro Compta dans Fichier / Synchro Compta.

Adresse E-mail

Client

· Adresse mail du client

Expert-comptable

· Adresse mail de l'expert comptable. (NB: Le mail doit être non lu dans la messagerie)

Il est également nécessaire de renseigner le numéro de dossier disponible dans le menu Fichier /
Paramétres société/ Identification

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N° Dossier

· Zone obligatoire de 8 caractères du numéro de dossier fourni par l'expert comptable, cette
information sera reprise dans l'objet du message généré.

Procédure sur Sage Comptabilité pour l'export

Lancer ensuite la Synchro Compta dans Fichier / Synchro Compta.

Choisir transmettre ma comptabilité permet d'envoyer les écritures à l'Expert Comptable.

Si le type Synchro Compta a été choisi :

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L'option "Transférer l'intégralité du dossier" n'est disponible que lorsque l'option Sage Expert a été
choisie dans la zone Format du destinataire de Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Echange de données / Synchro compta. Elle est décochée par défaut et permet le
transfert complet du dossier comptable de la société. Dès lors, les autres zones de la fenêtre sont
grisées.

Si cette option n'est pas activée, indiquer la date juqu'à laquelle le transfert veut être effectué, puis
choisir "oui" afin de préciser les options de paramétrage de la Synchro.

Type d'écritures

· Nouvelles : Ecritures non encore transmises.

· Déjà transmises : Ecritures déjà transférées dans le cadre de la fonction.

· Nouvelles et déjà transmises : Ecritures déjà transférées et non encore transmises.

· Toutes : Transfert de toutes les écritures, dont les écritures reçues de l'expert lors de
précédentes intégrations.

Date d'écriture permet de préciser une date de début.

Ecritures de reports à nouveau permet d'intégrer les reports à nouveau existants sur la période
considérée.

Données de structure transfère les journaux, et autre plan comptable du dossier courant.

Clôture des écritures transmises permet de lancer une clôture des écritures sélectionnées.

Cliquer sur Fin pour lancer le traitement.

Si le type Synchro Compta + a été choisi :

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Type d'écritures

· Nouvelles : Ecritures non encore transmises.

· Déjà transmises : Ecritures déjà transférées dans le cadre de la fonction.

· Nouvelles et déjà transmises : Ecritures déjà transférées et non encore transmises.

· Toutes : Transfert de toutes les écritures, dont les écritures reçues de l'expert lors de
précédentes intégrations.

- Date de synchronisation permet d'indiquer jusqu'à quelle date les écritures vont être
synchronisées avec l'expert.

L'expert ayant ainsi la possibilité de modifier ces écritures, elles seront vérouillées sur le fichier
comptable jusqu'à leur retour, modifiées ou pas. Une ligne vérouillée est grisée dans les journaux de
saisie, mais n'a pas le statut clôturé :

En plus d'être non modifiable, il n'est pas possible de supprimer ces lignes :

Ensuite, selon le mode d'expédition :

· soit un fichier est généré dans le dossier Emis du répertoire de communication, défini
dans Fenêtre / Personnaliser / Général / Répertoires

· soit un envoi par mail est effectué via le logiciel de messagerie par défaut.

Le nom du fichier exporté est créé automatiquement ainsi que l'objet du message dans le cas d'un
transfert par messagerie; ils portent le même nom:

. Code de 1 caractère permettant d'identifier l'origine des informations: C pour la Comptabilité,

. Code de 2 caractères alphanumériques permettant d'identifier le message:

SA pour les logiciels Sage 30 Start Compta, Lignes 30 et 100 en mode Synchro compta au
format propriétaire ligne 100,

SC pour le logiciel Sage Expert et Sage en mode Synchro compta + (format XML),

CI pour le logiciel Ciel en mode Synchro compta au format propriétaire CIEL,

CD pour tous les logiciels en mode Synchro compta au format XML.

CZ pour les formats XML compressés.

. Date de transfert sous la forme JJMMAA,

. Code du dossier renseigné dans Paramètres société , (8 caractères, complété à gauche par des 0
si nécessaire)
. Numéro expert renseigné dans Paramètres société (champ spécifique au programme Sage
Expert utilisé en mode Synchro compta +), (8 caractères, complété à gauche par des 0 si
nécessaire)
. Heure du transfert sous la forme HHMMSS,

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. Raison sociale du dossier sur 20 caractères alphanumériques, (complété à gauche par des 0 si
nécessaire)
. Extension de compression.XML.ZIP le cas échéant.

Exemple :

Fichier de comptabilité du dossier 75001, numéro expert 00512399, envoyé le 22 novembre 2007
à

15H00, en mode Synchro compta, au format Sage Expert.

CCD2211077500100512399150000000000000000000BIJOU_SARL

Le corps du message comporte le texte suivant:

«Ce message contient un fichier de données émis par un site distant et destiné aux logiciels Sage,
Sage

Expert et Ciel . Pour être intégré automatiquement par le logiciel concerné, l'objet du message et le
nom du fichier joint ne doivent en aucun cas être modifiés. De plus, ce message doit conserver son
statut Non lu.» .

Dans le processus de Synchro compta, le programme procède à la reconnaissance automatique

du format de fichier en importation. En exportation le format d'export des fichiers dépend des
donnée spécifiées dans l'assistant. En Synchro compta +, le processus est entièrement
automatisé.

Procédure sur Sage Comptabilité pour l'import:

Lancer l'assistant via Fichier / Synchro Compta :

Mode Synchro Compta :

Une option permettant de clôturer les écritures reçues de l'expert-comptable est proposée.

Mode Synchro Compta + :

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Ce traitement lancé, l'application ira chercher les fichiers à importer selon le paramétrage défini, soit
dans le dossier Recus du répertoire de communication, soit sur le logiciel de messagerie.

Marquage des écritures sous Sage Comptabilité :

Afin d'identifier rapidement les données envoyées ou reçues, la colonne Position Expert peut être
activée dans les journaux de saisie :

Un crayon : l'écriture a été saisie dans le dossier et n'a été ni envoyée, ni reçue

Une flèche pointant vers le haut indique que l'écriture a été envoyée

Une flèche pointant vers le bas indique que l'écriture a été reçue

Synchronisation et validation :

Le tableau ci-dessous récapitule les droits d'accès et les actions qui peuvent être réalisées de part
et d'autre sur les écritures générales en fonction des dates de synchronisation et de validation :

I= Impossible - P = Possible

Synchro compta sans fichier ouvert :

Lancer la fonction Synchro Compta sans qu'aucun fichier comptable ne soit ouvert permet de
réceptionner un dossier comptable afin de le créer sur son poste.

La première étape consiste à sélectionner le mode de réception du fichier :

Si l'option Messagerie est choisie, le dernier message non lu sera pris en compte. Si néanmoins
aucun message non lu n'est détecté, l'application reprendra l'option Fichier magnétique
automatiquement et ouvrira le dossier défini :

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Un fichier *.xml est à sélectionner, l'assistant propose ensuite de créer le fichier comptable
correspondant. Le bouton "Parcourir" permet de renseigner le nom du nouveau fichier *.mae à créer
:

Cliquer sur le bouton "Fin" pour lancer la création du fichier : le dossier comptable sera directement
ouvert dans l'application à l'issue de l'import.

Les données importées dans le nouveau dossier créé sont les comptes généraux, les comptes
analytiques, les codes taxes, les journaux, ainsi que les écritures comptables et analytiques
présentes dans le fichier choisi.

Procédure de fonctionnement sous Sage Coala :

Ouvrir la comptabilité, dans le menu Fichier / Synchro Compta, choisir Fichier / Exporter.

Choisir ensuite Synchro Compta ou Synchro Compta +. Il est ensuite possible de paramétrer les
exportations.

Mode Synchro Compta :

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- Type d'export :

Nouvelles écritures permet d'envoyer écritures, comptes et journaux non encore transmis depuis
la dernière exportation,

Toutes envoie l'intégralité du dossier à la PME.

- Période de début et période de fin permet de borner la période voulue.

- Exporter les A nouveaux inclue ces écritures dans le transfert.

- Verrouiler les écritures est une fonction optionnelle.

Mode Synchro Compta + :

- Type d'éléments :

Nouvelles écritures: permet d'envoyer des écritures, comptes et journaux non encore transmis
depuis la dernière exportation,

Toutes : envoie l'intégralité du dossier à la PME.

- la date de validation s'indique en fonction de la date de synchronisation indiquée par le client lors
de l'envoi à l'expert. La date de validation ne peut pas être ultérieure à la date de synchronisation
renseignée par le client.

La date de validation a pour effet de modifier le cas échéant, et de clôturer les écritures transmises
jusqu'à cette date lors du retour du fichier de synchro chez le client.

Suite à la validation de ces traitements, un fichier XML est généré et visualisable dans la zone
Imports, où il faut choisir l'option Exports.

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