Vous êtes sur la page 1sur 69

PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

BUDGET PREVISIONNEL 2018 -2019 : RECETTES


Exercice : du 01 juin 2018 au 31 mai 2019

I - RECETTES SCOLARITE

Réalisé 2017 Prévision Réalisé Ecart


I.1 Recettes Scolarité
I.1.1:DIRECTION GENERALE
- -
Sous total
I.1.2: COLLEGE
I.1.2.1-Direction du Collège
I.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème
scolarité part parents 169,750,000 216,950,000
Scolarité 6 ème 102,810,000
Scolarité 5 ème 114,140,000
Scolarité part Etat 79,920,000 71,280,000
Scolarité 6 ème 34,540,000
Scolarité 5 ème 36,740,000
Sous total 249,670,000 288,230,000 - -
I.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
scolarité part parents 169,750,000 210,200,000
Scolarité 4 ème 109,990,000
Scolarité 3 ème 100,210,000
Scolarité part Etat 79,920,000 55,330,000
Scolarité 4 ème 31,460,000
Scolarité 3 ème 23,870,000
Sous total 249,670,000 265,530,000 - -
I.1.2.4- Direction du 2nd Cycle
scolarité part parents 169,750,000 244,900,000
Scolarité 2 ndes 95,800,000
Scolarité 1 ères 81,180,000
Scolarité Tles 67,920,000
Scolarité part Etat 79,920,000 32,855,000
Scolarité 2 ndes 8,775,000
Scolarité 1 ères 16,800,000
Scolarité Tles 7,280,000
Sous total 249,670,000 277,755,000 - -
Sous Total Scolarité Paren 509,250,000 672,050,000 - -
Sous Total Scolarité part 239,760,000 159,465,000 - -
Sous total Collège 749,010,000 831,515,000 - -

1
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

... Suite I-1 Recettes Scolarité Réalisé 2017 Prévision Réalisé Ecart
I.1.3- PRIMAIRE
I.1.3.1-Direction du Primaire
- -
Sous total -
I.1.3.2-Ecole Primaire 1&2
Scolarité CP 36,750,000
Scolarité CE 37,750,000
Scolarité CM 38,380,000
Sous total 122,630,000 112,880,000 - -
I.1.3-3- MATERNELLE
Scolarité maternell 30,110,000 24,960,000
Sous total 30,110,000 24,960,000 - -
Sous total Primaire 152,740,000 137,840,000 - -
Total recettes scolarité 901,750,000 969,355,000 - -

2
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

I I- RECETTES TRANSPORT
2,017 Prévision Réalisé Ecart
II.2 Recette Transport
II.2.1:DIRECTION GENERALE
II.2.2: COLLEGE
II.2.2.1-Direction du Collège
- -
Sous total -
II.2.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Transport 61,904,500 61,904,500
Sous total 61,904,500 61,904,500 - -
II.2.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Transport 37,474,000 37,474,000
Sous total 37,474,000 37,474,000 - -
II.2.2.4- Direction du 2nd Cycle
Transport 37,196,000 37,196,000
Sous total 37,196,000 37,196,000 - -
Sous total COLLEGE 136,574,500 136,574,500 - -
II.2.3- PRIMAIRE
II.2.3.2-Ecole Primaire 1&2
Transport 31,302,000 31,302,000
Sous total 31,302,000 31,302,000 - -
II.2.3-3- MATERNELLE
Transport 6,765,000 6,765,000
Sous total 6,765,000 6,765,000 - -
Sous total Primaire 38,067,000 38,067,000 - -
Total recettes transport 174,641,500 174,641,500 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI. 9- SYNTHESE DES RECETTES
I - RECETTES SCOLARITE 901,750,000 969,355,000 - -
I I- RECETTES TRANSPORT 174,641,500 174,641,500 - -
TOTAL RECETTES 1,076,391,500 1,143,996,500 - -

3
Tableau des Rece

2017
NIVEAU D'ETUDE Eff 17-18 Aff 17-18 % Aff N-Aff 17-18 % N-Aff
6 eme 383 354 92% 29 8%
5 eme 361 311 86% 50 14%
4 eme 282 228 81% 54 19%
3 eme 273 223 82% 50 18%
2 nde A 95 39 41% 56 59%
2 nde C 155 110 71% 45 29%
1 ère A 108 28 26% 80 74%
1 ère D 84 49 58% 35 42%
1 ère C 9 3 33% 6 67%
Tle A 94 27 29% 67 71%
Tle D 65 35 54% 30 46%
Tle C 7 1 14% 6 86%
TOTAL 1,916 1,408 73% 508 27%
Tableau des Recettes Primaire

Prévisions
Eff 18-19 Aff 18-19 % Aff N-Aff 18-19 % N-Aff T, Scolarité Sc-Aff
335 314 94% 21 6% 410,000 300,000
368 334 91% 34 9% 410,000 300,000
345 286 83% 59 17% 410,000 300,000
264 217 82% 47 18% 470,000 360,000
83 5 6% 78 94% 445,000 310,000
152 60 39% 92 61% 445,000 310,000
90 37 41% 53 59% 460,000 330,000
99 75 76% 24 24% 460,000 330,000
23 16 70% 7 30% 480,000 340,000
83 17 20% 66 80% 500,000 370,000
63 39 62% 24 38% 500,000 370,000
4 - 0% 4 100% 550,000 420,000
1,909 1,400 73% 509 27% ----- -----
Sc-P-Etat Part Parents Part Etat
110,000 102,810,000 34,540,000
110,000 114,140,000 36,740,000
110,000 109,990,000 31,460,000
110,000 100,210,000 23,870,000
135,000 36,260,000 675,000
135,000 59,540,000 8,100,000
130,000 36,572,632 4,803,158
130,000 35,790,000 9,750,000
140,000 8,800,000 2,240,000
130,000 39,290,000 2,210,000
130,000 26,430,000 5,070,000
130,000 2,200,000 -
----- 672,032,632 159,458,158
831,490,789
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

BUDGET PREVISIONNEL 2018 -2019 : SYNTHESE DES DEPENSES PAR PROGRAMME


Exercice : du 01 juin 2018 au 31 mai 2019
Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart
I.- Synthèse Gestion des Ressources Humaines
I..1- Salaires et accessoires de salaire 442,831,980 442,831,980 - -
I..2-Recrutement et gestion des carrières 730,000 18,200,000 - -
I..3- Le renforcement l’esprit communautaire - 17,500,000 - -
I..4- Gestion des relations Salariés - élèves 8,280,000 12,400,000 - -
I..5- La promotion de l’excellence - 1,500,000 - -
Total Gestion des Ressources Humaine 451,841,980 492,431,980 - -
II.- Synthèse Gestion des Moyens Généraux
II..1 Le cadrage de la logistique: Aménagements et équipements - 29,980,000 - -
II..2-Identification du patrimoine - 700,000 - -
II..3- Entretien, réparation et gestion des biens 27,732,000 42,315,000 - -
II..4- Source d'énergie 21,120,290 23,232,319 - -
II..5- Fournitures de bureau (consommables) 3,704,100 5,596,425 - -
Total GESTION DES MOYENS GENERAUX 52,556,390 101,823,744 - -
III. - Synthèse Gestion des activités Educatives et Formtive
III. .1 Le recrutement des élèves - 150,000 - -
III. .2-La programmation des cours - 425,000 - -
III. .3 La dispensation des cours 4,725,000 29,250,000 - -
III. .4 Le système d’évaluation 2,671,800 3,000,000 - -
III. .5 La Promotion de l’excellence 6,454,482 10,800,000 - -
III. . Le système de remédiation 2,569,000 16,500,000 - -
III. .7 Le dispositif éducatif - 1,750,000 - -
III. .8 Les activités d’animation de la vie scolaire - 14,000,000 - -
III. .9 Le dispositif de responsabilisation des élèves - 1,000,000 - -
III. .10 La gestion de la discipline - 500,000 - -
III. .11 Les Activités religieuses et communautaires 1,690,000 2,000,000 - -

7
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Total Gestion des activités Educatives et Formtive 18,110,282 79,375,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV. - Synthèse Gestion Financière
IV..1 Remboursement des emprunts 146,729,172 234,361,366 - -
IV..2 Charges financières 47,487,450 41,983,000 - -
IV.4 Remboursement des autres dettes 232,033,464 161,758,646 - -
IV.5 Subvention aux Investissements - 187,000,000 - -
Total Gestion Financière 426,250,086 625,103,012 - -
V. - Gestion Administrative, Communication et Environnement Scolaire
V. .1 Communication et Publicité 2,136,000 7,931,000 - -
V. .2 système d’archivage - 8,921,500 - -
V. .3 La relation Ecole-Parents - 900,000 - -
V. .4 Les partenariats éducatifs 3,580,400 3,820,000 - -
V. .5 Gestion de la salubrité et de l’environnement physique interne 2,231,350 3,250,000 - -
V. . 6 Gestion de l’environnement physique des abords de l’école - - - -
V. .7 La sécurité des biens et des personnes - 1,500,000 - -
Total Gestion Administrative, Communication 7,947,750 26,322,500 - -
VI. - Synthèse des Services Annexes
VI. .1 Gestion du Transport 66,621,847 74,985,000 - -
VI. .2 Gestion de L'infirmerie 5,137,795 7,800,000 - -
VI. .3 Gestion de La Bibliothèque - 4,000,000 - -
VI. .4 Gestion des Situations Sociales relevant des Cas de Forces Majeures 264,150 2,250,000 - -
VI. .5 Gestion Informatique 29,854,500 4,000,000 - -
VI. .6 Œuvres Caritatives et Soutien Social 4,536,950 2,500,000 - -
Total Synthèse de la Gestion du Transport 106,415,242 95,535,000 - -

8
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. Le Système Intégré de Contrôle qualité et de sanctions
VII. .1 Contrôle de l'action Administrative et comptable 12,000,000 - -
Total Synthèse de la Gestion du Transport - 12,000,000 - -

SYNTHESE DES CHARGES PAR PROGRAMME


TOTAL DES CHARGES PAR PROGRAMME 1,063,121,730 1,432,591,236 - -

9
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

I - GESTION DES RESOURSSES HUMAINES

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.1 Salaires et accéssoires de salaire
I.1.1- DIRECTION GENERALE (17 Salariés)
Salaire net 56,062,320 56,062,320
Charges fiscales 3,000,000 3,000,000
Charges sociales 8,869,000 8,869,000
Assurances -
Sous total 67,931,320 67,931,320
I.1.2- COLLEGE
I.1.2.1-Direction du Collège (3 Salariés)
Salaire net 7,549,476 7,549,476
Charges fiscales 741,396 741,396
Charges sociales 1,296,000 1,296,000
Assurances -
Sous total 9,586,872 9,586,872
I.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème (26 Salariés)
Salaire net (24 Salariés) 50,141,784 50,141,784
Charges fiscales 7,284,000 7,284,000
Charges sociales 12,355,512 12,355,512
vacataires ( 2 Salariés remuneration bru 1,350,000 1,350,000
Assurances -
Sous total 71,131,296 71,131,296
I.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème (27 Salariés)
Salaire net (24 Salariés) 59,051,412 59,051,412
Charges fiscales 7,284,000 7,284,000
Charges sociales 14,887,584 14,887,584
vacataires ( 3 Salariés remuneration bru 2,268,000 2,268,000
Assurances -
Sous total 83,490,996 83,490,996
I.1.2.4- Direction du 2nd Cycle (31 Salariés)
Salaire net (25 Salariés) 54,721,896 54,721,896
Charges fiscales 6,930,900 6,930,900
Charges sociales 15,561,900 15,561,900
vacataires ( 6 Salariés remuneration
6,075,000
brute) 6,075,000
Assurances -
Sous total 83,289,696 83,289,696
Sous total COLLEGE 247,498,860 247,498,860
I.1.3- PRIMAIRE
I.1.3.1-Direction du Primaire 4 Salariés
Salaire net 8,295,276 8,295,276
Charges fiscales 1,585,000 1,585,000
Charges sociales 1,725,168 1,725,168
Assurances -

Budget Programme - Ressources Humaines 10


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Sous total 11,605,444 11,605,444

Budget Programme - Ressources Humaines 11


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.1.3.2-Ecole Primaire 1&2 (14 Salariés)
Salaire net 29,576,004 29,576,004
Charges fiscales 2,830,056 2,830,056
Charges sociales 8,164,296 8,164,296
Assurances -
Sous total 40,570,356 40,570,356
I.1.3.3- MATERNELLE (8 Salariés)
Salaire net 11,352,120 11,352,120
Charges fiscales 3,085,824 3,085,824
Charges sociales 769,517 769,517
Assurances -
Sous total 15,207,461 15,207,461
Sous total PRIMAIRE 67,383,261 67,383,261
I.1.4 Gestion des dépenses centralisées
I.1.4.1 Gestion centralisée Collège
Service de transport (10 Salariés) 10,413,756 10,413,756
Service de sécurité (6 Salariés) 5,884,800 5,884,800
charges fiscale 3,981,312 3,981,312
Charges sociales 5,454,336 5,454,336
Salariés personnel d'appui (4Salariés) 1,920,000 1,920,000
Sous total 27,654,204 27,654,204
I.1.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
salaire net Sevice d'entretien (4 Salariés 3,927,756 3,927,756
salaire net Service de transport (13 Salar 13,415,388 13,415,388
salaire net Service de sécurité (3 Salarié 2,537,784 2,537,784
salaire net mécaniciens (2 Salariés) 2,127,312 2,127,312
primes convoyeurs (7 Salariés) 2,520,000 2,520,000
vacataires (infor et anglais) 1,080,000 1,080,000
charges fiscale 756,095 756,095
Charges sociales 6,000,000 6,000,000
Sous total 32,364,335 32,364,335
Total Salaires et accéssoires de 442,831,980 442,831,980 0 0
salaire

Budget Programme - Ressources Humaines 12


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.2-Recrutement et gestion des carrières
I.2.1-DIRECTION GENERALE
Recrutement de 3 Salariés 9,000,000
Charges fiscale 900,000
Charges sociale 1,500,000
Frais de recrutement ### 300,000
Sous total 730,000 11,700,000 - -
I.2.2 Gestion des dépenses centralisées
Formation du Personnel - 3,000,000
logiciel de Gestion du personnel 2,000,000
Sous total - 5,000,000 0 0
I.2.2 Gestion des dépenses centralisées Collège - DG
Recrutement Sevice d'entretien -
Recrutement Service de transport -
Recrutement Service de sécurité -
Equipement- Achat de pointeurs 1,500,000
Sous total - 1,500,000 - 0
Total Recrutement et gestion des ca 730,000 18,200,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.3-Le renforcement l’esprit communautaire
I.3.1 Gestion des dépenses centralisées
Soutien et Compassion 1,000,000
Assurance Professionnel 15,000,000
Subventions associations
et mutuelles 1,500,000
Sous total - 17,500,000 -
Total Renforcement l'esprit
communautaire - 17,500,000 0 0

Budget Programme - Ressources Humaines 13


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.4-Gestion des relations Salariés- élèves
I.4.1-DIRECTION GENERALE
Dress-code 3,000,000
Subvention et restauration ### 1,500,000
Sous total ### 4,500,000
I.4.2 Gestion des dépenses centralisées
I.4.2,1 Gestion centralisée Collège
Dress-code Personnel des directions 5,000,000
Dress-code Sevice d'entretien 800,000
Dress-code Service de transport 1,600,000
Dress-code Service de sécurité 600,000
Subvention et restauration 7,290,000 7,300,000
Sous total ### 7,900,000 0 0
I.4.2,2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Dress-code Personnel des directions 3,000,000
Dress-code Sevice d'entretien 300,000
Dress-code Service de transport 1,400,000
Dress-code Service de sécurité 300,000
Subvention et restauration 0 2,520,000
Sous total
Total Gestion des relations entre le 8,280,000 12,400,000 0 0

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.5-La promotion de l’excellences
I.5.1 Gestion des dépenses centralisées
Primes de Résultat 1,000,000
Primes d'excellence 500,000
Sous total - 1,500,000 - -
Total Promotion de l’excellence - 1,500,000 0 0

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.- Synthèse Gestion des Ressources Humaines
I.1- Salaires et accéssoires de salaire 442,831,980 442,831,980 - -
I.2-Recrutement et gestion des carrières 730,000 18,200,000 - -
I.3- Le renforcement l’esprit communautair - 17,500,000 - -
I.4- Gestion des relations Salariés - élèves 8,280,000 12,400,000 - -
I.5- La promotion de l’excellences - 1,500,000 - -
Total Gestion des Ressources 451,841,980 492,431,980 - -
Humaine

Budget Programme - Ressources Humaines 14


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

II - GESTION DES MOYENS GENERAUX

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.1 Le cadrage de la logistique: Aménagement et équipement
II.1.1:DIRECTION GENERALE
1 Régulateur de tension 70,000
9 Ordinateurs de Bureau 3,600,000
5 Bureaux 1,000,000
8 ,Fauteuils de Bureau 1,200,000
7 Imprimantes 630,000
4 Tableaux d'affichage 80,000
3 Tables de rangement 300,000
2 Machines à relier 140,000
8 Onduleurs 360,000
Sous total 7,380,000
II.1.2: COLLEGE
II.1.2.1-Direction du Collège
Équipement du Laboratoire 2,245,000
Ampoules néon 500,000
2 Onduleurs 90,000
Sous total 2,835,000
II.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème
2 Climatiseurs pour les éducateurs 400,000
1 Table de rangement 100,000
1 Onduleurs 45,000
1 Fauteuil de Bureau 150,000
Sous total 695,000
II.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
1 Chaise de bureau - 60,000
1 Table de rangement 100,000
1 Onduleurs 45,000
1 Rideaux 50,000
Sous total 255,000
II.1.2.4- Direction du 2nd Cycle
1 Fauteuil de bureau 105,000
1 chaise de professeur 60,000
1 Fauteuil de bureau 150,000
1 Onduleurs 45,000
1 Table de rangement 100,000
Sous total 460,000
Sous total COLLEGE 11,625,000
II.1.3- PRIMAIRE
II.1.3.1-Direction du Primaire
1 Imprimante 90,000
1 Climatiseur 200,000
Sous total - 290,000 - -

Budget Programme -Moyens Généraux 15


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.1.3.2-Ecole Primaire 1&2
Sous total - - - -
II.1.3-3- MATERNELLE
1 Toboggan 200,000
2 Tourniquets 400,000
Sous total 600,000
II.1.4 Gestion des dépenses centralisées
II.1.4.1 Gestion centralisée Collège
II.1.4.1.1- Aménagements
Rafraichissement des bâtiments 4,000,000
Sous total 4,000,000
II.1.4.1.2- Équipements
Machine à relier 120,000
10 extincteurs 750,000
groupe électrogène
Sous total 870,000
II.1.4.2 Gestion des dépenses centralisées Primaire
II.1.4.2.1- Aménagements
Cantine des enseignants 3,000,000
Agrandissement du portail 2,000,000
Travaux de pavoisement 1,000,000
Sous total 6,000,000
II.1.4.2.2- Équipements
1 Photocopieur 5,000,000
1 machine à relier 60,000
1 ordinateur pour le directeur 300,000
1 onduleur 45,000
2 banquettes d'attente 110,000
2 chaises de bureau 210,000
2 chaises de visiteur 120,000
10 extincteurs 750,000
Sous total 6,595,000
Total Le cadrage de la logistique - 29,980,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.2-Identification du patrimoine
II.2.1 Gestion des dépenses centralisées
Étiquetage matériel 700,000
Sous total - 700,000 - -
Total Identification du patrimoine - 700,000 - -

Budget Programme -Moyens Généraux 16


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.3 Entretien, réparation et gestion des biens
II.3.1:DIRECTION GENERALE
Matériel et fournitures d'entretien -
Réparations du Mobilier de Bureau 515,000
Sous total - 515,000 - -
II.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème
25 tables bancs 500,000
Sous total 500,000
II.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
-
Sous total
II.1.2.4- Direction du 2nd Cycle
75 tables bancs 1,500,000
Sous total 1,500,000
II.3.2 Gestion des dépenses centralisées Direction Gle, Collège et primaire
Prestation plombier 4,000,000 4,000,000
Prestation ferronnier 4,000,000 4,000,000
Prestation menuisier 7,000,000
Prestation électricité 5,000,000
Sous total 8,000,000 20,000,000
II.3.2.1 Gestion centralisée Collège
Réparations du Mobilier de Bureau 1,100,000
Fournitures d'entretien plomberie 1,440,000
Fournitures dératisation 472,500 1,000,000
Fournitures ferronnerie 2,569,000 1,400,000
Fournitures d'entretien Electricité 3,080,000 1,680,000
Fournitures d'entretien electro technique 1,400,000 2,000,000
Fournitures d'entretien Telecom 1,400,000 1,000,000
Rafraichissement bâtiment 4,590,600 5,000,000
Cotation materiel 300,300 700,000
Sous total 13,812,400 14,220,000
II.3.2.2 Gestion Centralisée Primaire et Maternelle
Réparations du Mobilier de Bureau 900,000
Fournitures d'entretien plomberie 760,000
Fournitures dératisation 202,500 600,000
Fournitures ferronnerie 1,101,000 600,000
Fournitures d'entretien Electricité 1,320,000 720,000
Fournitures d'entretien electro technique 600,000 1,000,000
Fournitures d'entretien Telecom 600,000 600,000
Rafraichissement bâtiment 1,967,400 1,000,000
Cotation materiel 128,700 300,000
Sous total 5,919,600 5,580,000
Total Entretien et gestion des biens 27,732,000 42,315,000 - -

Budget Programme -Moyens Généraux 17


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.4 Sources d'énergies
II.4.1 Gestion des dépenses centralisées
II.4.1.1 Gestion centralisée Direction Collège -DE et DG
CIE 8,245,290 9,069,819
SODECI 5,875,000 6,462,500
Sous total 14,120,290 15,532,319
II.4.1.2 Gestion centralisée Direct Primaire- Primaire et Maternelle
CIE 4,000,000 4,400,000
SODECI 3,000,000 3,300,000
Sous total 7,000,000 7,700,000 - -
Total source d'énergie 21,120,290 23,232,319 - -

Budget Programme -Moyens Généraux 18


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.5 Fournitures de Bureau (consommables)
II.5.1:DIRECTION GENERALE
Fournitures de bureau -- 2,000,000
Sous total - 2,000,000 - -
II.5.2: COLLEGE
II.5.2.1-Direction du Collège
Fournitures de bureau 500,000
Sous total - 500,000
II.5.3- PRIMAIRE
II.5.3.1-Direction du Primaire -
Fournitures de bureau
Sous total
II.5.3.2-Ecole Primaire 1&2
Fournitures de bureau
Sous total -
II.5.3-3- MATERNELLE
Fournitures et consommables 868,350 200,000
Sous total 868,350 200,000 - -
II.5.4 Gestion des dépenses centralisées
II.5.4.1 Gestion des dépenses centralisées collège
Écritures et corrections 614,700 614,700
Agrafe et perforation 81,750 81,750
Emballages et rangement 820,050 820,050
Papiterie 712,500 712,500
Sous total 2,229,000 2,229,000 - -
II.5.4.2 Gestion des dépenses centralisées Ecole Primaire 1&2 Direction du Primaire
Écritures et corrections 339,750 373,725
Agrafes - perforations; classeurs 78,000 85,800
Emballages 112,500 123,750
Papiterie 37,500 41,250
Registres et classeurs 39,000 42,900
Sous total 606,750 667,425 - -
Total fournitures consommables 3,704,100 5,596,425 - -

Budget Programme -Moyens Généraux 19


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.- SYNTHESE GESTION DES MOYENS GENERAUX
II.1 Le cadrage de la logistique: Aménag - 29,980,000 - -
II.2-Identification du patrimoine - 700,000 - -
II.3- Entretien, réparation et gestion des b 27,732,000 42,315,000 - -
II.4- source d'énergies 21,120,290 23,232,319 - -
II.5- Fournitures de bureau
(consommables) 3,704,100 5,596,425 - -
Total GESTION DES MOYENS GENERAUX 52,556,390 101,823,744 - -

Budget Programme -Moyens Généraux 20


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

IV - GESTION FINANCIERE

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.1 Remboursement des emprunts
IV.1.1 Gestion des dépenses centralisées
SIB 1 78,272,724 78,272,724
SIB 2 31,720,836 31,720,836
SIB 3 106,000,000
ALIOS FINANCES 36,735,612 18,367,806
Sous total 146,729,172 234,361,366
Total Remboursement des 146,729,172 234,361,366 - -
emprunts

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.2 Charges financières
IV.2.1 Gestion des dépenses centralisées
DAT SGBCI 20,000,000 20,000,000
DAT SIB 25,000,000 15,000,000
Agios SGBCI 953,777 2,650,000
Agios SIB 1,296,073 4,085,000
SIB net 198,000 198,000
SOGELINE 39,600 50,000
Sous total 47,487,450 41,983,000
Total Charges financieres 47,487,450 41,983,000 - -

Budget Programme - Gestion Financière 21


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Etats 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.3 Remboursement des autres dettes
IV.3.1 Gestion des dépenses centralisées
IV.3.1.1- DETTES FOURNISSEURS
DABSON INTER 5,000,000 5,000,000
BEYASSA 275,000 275,000
SCAP IMPRIM 3,333,700 3,333,700
FRAIS DE VACATION DU PER 2,919,000 2,919,000
CLINIQUE ARCHE 1,264,150 1,264,150
AUTRES FOURNISSEURS 6,796,910 6,796,910
Sous total 19,588,760 19,588,760 - -
IV.3.1.2- DETTES FISCALES
IMPOTS BNC 199,014 199,014
IMPOTS BNC 2017 4,574,914 4,574,914
IMPOTS-ITS 6,915,309 6,915,309
FDFP TA/FTC 870,788 870,788
IMPOTS BIC 12,806,271 15,000,000
IMPOT FONCIER 5,468,560 3,000,000
REDRESSEMENT FISCAL 201 - 30,000,000
REDRESSEMENT FISCAL 201 9,456,868 9,456,868
Sous total 40,291,724 70,016,893 - -
IV.3.1.3- DETTES SOCIALES
CNPS 22,226,143 22,226,143
Sous total 22,226,143 22,226,143 - -
IV.3.1.4- COMPTE COURANT ASSOCIE
ASSOCIE ET GROUPE 149,926,837 49,926,850
Sous total 149,926,837 49,926,850
Total Remboursement des autres d 232,033,464 161,758,646 - -

Budget Programme - Gestion Financière 22


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.4 Subvention aux Investissements
IV.4.2: COLLEGE
IV.4.2.1-Direction du Collège
1 voiture de liaison 15,000,000
Sous total - 15,000,000 - -
IV.4.4 Gestion des dépenses centralisées
Investissement nouveau site 172,000,000
Sous total - 172,000,000 - -
Total Investissement et équipemen - 187,000,000 - -

Etats 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV- SYNTHESE GESTION FINANCIERE
IV.1 Dettes à Rembourser 146,729,172 234,361,366 - -
IV.2. Charges financières 47,487,450 41,983,000 - -
IV.3 Remboursement des autres
dettes 232,033,464 161,758,646 - -
IV.4 Subvention aux
Investissements - 187,000,000 - -
Total GESTION DES MOYENS 426,250,086 625,103,012
GENERAUX - -

Budget Programme - Gestion Financière 23


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

VI - GESTION DES SERVICES D'APPUI

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI.1 LA GESTION DU TRANSPORT
VI.1.2- Gestion des dépenses centralisées
VI.1.2.1- Gestion centralisée Collège
Assurances 8,549,974 9,000,000
Carburant 16,000,000 18,500,000
Frais de visite technique 2,856,800 3,000,000
Réparations Visites Techniques 7,889,000 9,000,000
Réparations courantes 2,201,000 3,000,000
Pneumatique 2,220,000 2,500,000
Baterrie 500,000 750,000
Equilibrage 355,000 500,000
Patentes 3,391,490 3,750,000
Peinture 900,000 1,200,000
Chambre à air 52,500 300,000
Carte de stationnement 408,000 500,000
Carte grise 165,000 100,000
Carte de transport 280,000 500,000
Sous total 45,768,764 52,600,000 - -
VI.1.2.2- Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Assurances 1,844,933 2,000,000
Carburant 7,500,000 8,000,000
Frais de visite technique 1,283,050 1,500,000
Réparations Visites Techniques 3,441,000 4,000,000
Réparations courantes 1,366,000 1,500,000
Pneumatique 1,090,000 1,500,000
Baterrie 200,000 500,000
Equilibrage 105,000 500,000
Patentes 1,468,600 1,500,000
Peinture 1,200,000 600,000
Chambre à air 35,000 300,000
Carte de stationnement 997,500 200,000
Carte grise 77,000 40,000
Carte de transport 245,000 245,000
Sous total 20,853,083 22,385,000 - -

Total Gestion du transport 66,621,847 74,985,000 - -

Budget Programme - Gestion Services d'Appui 24


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI.2. GESTION DE L'INFIRMERIE
VI.2.1- Gestion des dépenses centralisées
Contrat avec la clinique 5,000,000 4,000,000
Sous total 5,000,000 4,000,000 - -
VI.2.1.1- Gestion centralisée Collège Direction Générale
Assurance scolaire 2,000,000
Approvisionnement en médicament 45,000 750,000
Fourniture de bureau 50,000
Sous total 45,000 2,800,000 - -
VI.2.1.2- Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Assurance scolaire 650,000
Approvisionnement en médicament 92,795 300,000
Fourniture de bureau 50,000
Sous total 92,795 1,000,000 - -
Sous total Gestion centralisée 137,795 3,800,000
Total Gestion de l'infirmerie 5,137,795 7,800,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI.3 GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE
VI.3.1- Gestion des dépenses centralisées
VI.3.1.1- Gestion centralisée Collège
Equipement en matériel et logiciel 500,000
Approvisionnement en documents 2,000,000

Travaux d'entretien et de maintenance

Sous total - 2,500,000 - -


VI.3.1.2- Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Equipement en matériel et logiciel 500,000
Approvisionnement en documents 1,000,000

Travaux d'entretien et de maintenance -

Sous total - 1,500,000 - -


Sous total Gestion centralisée - 4,000,000 -

Total Gestion de la bibliothèque - 4,000,000 - -

Budget Programme - Gestion Services d'Appui 25


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI.4. GESTION DES AIDES SOCIALES
VI.4.2- Gestion des dépenses centralisées
VI.4.2.1- Gestion centralisée Collège
Subv & abattement 1,500,000
Sous total - 1,500,000 - -
VI.4.2.2- Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Subv & abattement 264,150 750,000
Sous total 264,150 750,000 - -

Total Gestion des situations sociales 264,150 2,250,000 - -


relevant des cas de forces majeures

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI.5 GESTION INFORMATIQUE
VI.5.1: DIRECTION GENERALE
Fournitures et consommables informatiqu 14,420,000 2,000,000
Maintenance et réparation 3,467,000 -
Sous total 17,887,000 2,000,000 - -
VI.5.2: COLLEGE
VI.5.2.1-Direction du Collège
Achat de fournitures informatiques 4,700,000 1,000,000
Entretien et réparation -
Sous total 4,700,000 1,000,000 - -
VI.5.4- Gestion des dépenses centralisées
VI.5.4.1- Gestion centralisée Collège
services Entretien et réparation 5,737,000 -
Sous total 5,737,000 - - -
VI.5.4.2- Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Achat de fournitures informatiques 1,521,500 1,000,000
Entretien et réparation 9,000 -
Sous total 1,530,500 1,000,000 - -
Sous total Gestion centralisée 7,267,500 1,000,000 - -
Total Gestion informatique 29,854,500 4,000,000 - -

Budget Programme - Gestion Services d'Appui 26


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI.6 ŒUVRES CARITATIVES ET SOUTIEN SOCIAL
VI.6.1- Gestion des dépenses centralisées
Equipe prépistériale 200,000 500,000
Participation aux quartiers déminus
200,000 500,000
(Noel et Pâques)
Don raoul Foléraud 100,000 200,000
Orphelina 200,000 300,000
Divers dons 3,836,950 1,000,000
Sous total 4,536,950 2,500,000 - -
Total Œuvre charitative et soutien 4,536,950 2,500,000
social - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI- SYNTHESE DE LA GESTION DES SERVICES D'APPUI
VI.1 LA GESTION DU TRANSPORT 66,621,847 74,985,000 - -
VI. .2 GESTION DE L'INFIRMERIE 5,137,795 7,800,000 - -
VI.3 GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE - 4,000,000 - -
VI.4 GESTION DES AIDES SOCIALES 264,150 2,250,000 - -
VI.5 GESTION INFORMATIQUE 29,854,500 4,000,000 - -
VI.6 ŒUVRES CHARITATIVES ET
SOUTIEN SOCIAL 4,536,950 2,500,000 - -
Total GESTION DES MOYENS 106,415,242 95,535,000 - -
GENERAUX

Budget Programme - Gestion Services d'Appui 27


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

III - GESTION DES ACTIVITES EDUCATIVES ET FORMATIVES

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.1 Le recrutement des élèves
III.1.1 Gestion des dépenses centralisées Collège
Fournitures test d'entrée 100,000
Restauration
Sous total - 100,000 - -
III.1.2 Gestion des dépenses centralisées Primaire
Fournitures test d'entrée 50,000
Restauration
Sous total - 50,000 - -
Total Le recrutement des élèves - 150,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.2 La programmation des cours
III.2.1 Gestion centralisée Collège: Elaboration des Emplois du Temps
Achat de planning 375,000
Achat de fiche en T 50,000
Sous total - 425,000 - -
Total La programmation des cours - 425,000 - -

28
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.3 La dispensation des cours
III.3.1: COLLEGE
III.3.1.2- Direction des 6ème et 5ème
Matériel Didactique 500,000
Autres Matériels
Sous total - 500,000 - -
III.3.1.3- Direction des 4ème et 3ème
Matériel Didactique 500,000
Autres Matériels
Sous total - 500,000 - -
III.3.1.4- Direction du 2nd Cycle
Matériel Didactique 500,000
Autres Matériels
Sous total - 500,000 - -
Sous total COLLEGE
III.3.2- PRIMAIRE
Sous total
III.3.3 Gestion des dépenses centralisées
III.3.3.1 Gestion des dépenses centralisée Collège
Equipement des 3 salles informatiques 45,000,000
Matériel Didactique 9,000,000
Dress code élève 15,050,000
Autres Matériels 1,200,000 -
Sous total 1,200,000 24,050,000 - -
III.3.3.2 Gestion des dpences centralisée Primaire et Maternelle
Matériel Didactique 3,000,000
Dress code élève -Macarons 700,000
Autres Matériels 3,525,000 -
Sous total 3,525,000 3,700,000 - -
Total La dispensation des cours 4,725,000 29,250,000 - -

29
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.4 Le système d’évaluation
III.4.4 Gestion des dépenses centralisées
III.4.4.1 Gestion centralisée Collège
Organisation des Devoirs de classes
Organisation des Examens Blancs 1,690,000 2,000,000
Sous total 1,690,000 2,000,000 - -
III.4.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Organisation des Devoirs de classes -
Organisation des Examens Blancs 981,800 1,000,000
Sous total 981,800 1,000,000 - -
Total Le système d’évaluation 2,671,800 3,000,000 - -

30
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.5 Promotion de l’excellence
III.5.1: COLLEGE
III.5.1.1-Direction du Collège
Sous total
III.5.1.2- Direction des 6ème et 5ème
Concours et Compétitions 10,000
Prix d'excellence 647,955 900,000
Sous total 657,955 900,000 - -
III.5.1.3- Direction des 4ème et 3ème
Concours et Compétitions 20,000
Prix d'excellence 462,825 900,000
Sous total 482,825 900,000 - -
III.5.1.4- Direction du 2nd Cycle
Concours et Compétitions 30,000
Prix d'excellence 740,520 1,000,000
Sous total 770,520 1,000,000 - -
Sous total COLLEGE 1,911,300 2,800,000 - -
III.5.2- PRIMAIRE
III.5.2.1-Direction du Primaire

III.5.2.2-Ecole Primaire 1&2


Concours et Compétitions -
Prix d'excellence 329,940 400,000
Sous total 329,940 400,000 - -
III.5.2-3- MATERNELLE
Fêtes
Sous total
III.5.3 Gestion des dépenses centralisées
III.5.3.1 Gestion centralisée Collège
Cérémonies de Distinction trimestrielles 50,000
Forum d'excellence 1,500,000
Concours et Compétitions 299,000 500,000
Fête de l'Excellence 3,152,442 4,000,000
Sous total 3,451,442 6,050,000 - -
III.5.3.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Forum d'excellence 500,000
Concours et Compétitions 6,000 50,000
Fête de l'Exellence 755,800 1,000,000
Sous total 761,800 1,550,000 - -
Total Promotion de l’excellence 6,454,482 10,800,000 - -

31
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.6 Le système de remédiation
III.6.1: COLLEGE
III.6.1.1-Direction du Collège
Fournitures 500,000
Renforcement des techniques et
connaissances de base
Sous total - 500,000 - -
III.6.1.2- Direction des 6ème et 5ème
Renforcement des techniques et
connaissances de base 3,000,000

Sous total - 3,000,000 - -


III.6.1.3- Direction des 4ème et 3ème
Primes Cours de remise à Niveau ---
Primes cours de préparation 1,590,000 5,000,000
Renforcement des techniques et
1,500,000
connaissances de base
Sous total 1,590,000 6,500,000 - -
III.6.1.4- Direction du 2nd Cycle
Primes Cours de remise à Niveau ---
Primes cours de préparation 979,000 5,000,000
Fournitures 500,000
Renforcement des techniques et
1,000,000
connaissances de base
Sous total 979,000 6,500,000 - -
Sous total COLLEGE 2,569,000 13,000,000
Total Le système de remédiation 2,569,000 16,500,000 - -

32
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.7 Le dispositif éducatif
III.7.1:DIRECTION GENERALE
Fournitures 150,000
Sous total - 150,000 - -
III.7.2: COLLEGE
III.7.2.1-Direction du Collège
Sous total
III.7.2.2- Direction des 6ème et 5ème
-- -- -- -- --
Financement d'activités 200,000
Sous total - 200,000 - -
III.7.2.3- Direction des 4ème et 3ème
-- -- -- -- --
Financement d'activités 200,000
Sous total - 200,000 - -
III.7.2.4- Direction du 2nd Cycle
-- -- -- -- --
Financement d'activités 200,000
Sous total - 200,000 - -
Sous total COLLEGE 600,000
III.7.3- PRIMAIRE
III.7.3.1-Direction du Primaire

Sous total
III.7.3.2-Ecole Primaire 1&2
Organisation d'activités educatives
Sous total - - - -
III.7.4 Gestion des dépenses centralisées
III.7.4.1 Gestion centralisée Collège
Organisation d'activités educatives -
Financement des Projet d'entrepreneuriat 1,000,000
Sous total - 1,000,000 - -
III.7.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Organisation d'activités educatives -
Sous total - - - -
Total Le dispositif éducatif - 1,750,000 - -

33
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.8 Les activités d’animation de la vie scolaire
III.8.1 Gestion des dépenses centralisées
III.8.1.1 Gestion centralisée Collège
Primes des encadreurs techniques 5,000,000
Equipements des clubs 5,000,000
Equipements de la commission 500,000
Subvention Para scolaire du personnel 2,000,000
Subvention Para scolaire des élèves 1,000,000
Sous total - 13,500,000 - -
III.8.1.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Subvention Para scolaire du personnel 500,000
Subvention Para scolaire des élèves 1,000,000
Sous total - 500,000 - -
Total Les activités d’animation de la - 14,000,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.9 Le dispositif de responsabilisation des élèves
III.9.1 Gestion des dépenses centralisées
III.9.1.1 Gestion centralisée Collège
Financement des activités du conseil
700,000
Scolaire
Sous total - 700,000 - -
III.9.1.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Financement des activités du conseil
300,000
Scolaire
Sous total - 300,000 - -
Total Le dispositif de responsabilis - 1,000,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.10 La gestion de la discipline
III.10.1 Gestion des dépenses centralisées
III.10.1.1 Gestion centralisée Collège
Conférence et communication 500,000
Sous total - 500,000 - -
III.10.1.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Conférence et communication -
Sous total - - - -
Total gestion de la discipline - 500,000 - -

34
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.11 ACTIVITES RELIGIEUSES ET COMMUNAUTAIRES
III.11.1 Gestion des dépenses centralisées
III.11.1.1 Gestion centralisée Collège
Organisations des Messes 1,250,000 1,500,000
Sous total 1,250,000 1,500,000 -
III.11.1.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Organisations des Messes 440,000 500,000
Sous total 440,000 500,000
Total Activité religieuse et 1,690,000 2,000,000 - -
communautaire

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III- SYNTHESE GESTION DES ACTIVITES EDUCATIVES ET FORMATIVES
III . 1 Le recrutement des élèves - 150,000 - -
III .2-La programmation des cours - 425,000 - -
III .3 La dispensation des cours 4,725,000 29,250,000 - -
III .4 Le système d’évaluation 2,671,800 3,000,000 - -
III .5 La Promotion de l’excellence 6,454,482 10,800,000 - -
III .6 Le système de remédiation 2,569,000 16,500,000 - -
III .7 Le dispositif éducatif - 1,750,000 - -
III .8 Les activités d’animation de
la vie scolaire - 14,000,000 - -
III..9 Le dispositif de
responsabilisation des élèves - 1,000,000 - -
III..10 La gestion de la discipline - 500,000 - -
III..11 les ctivités Réligieuses et
Communautaires 1,690,000 2,000,000 - -
Total GESTION DES MOYENS GENER 18,110,282 79,375,000 - -

35
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

V - GESTION ADMINISTRATIVE, COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.1 Communication et Publicité
V.1.1 Gestion des dépenses centralisées
V.1.1,1 Gestion centralisée Collège
Ci-telcom 186,000 186,000
Internet 540,000 540,000
Sms - 2,883,333
Crédit d'appel 30,000 180,000
Journée porte ouverte
Banderoles 120,000 120,000
Flyers 300,000 300,000
Couverture médiatique 1,000,000
Sous total 1,176,000 5,209,333 - -
I.1.1,2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Ci-telcom 120,000 120,000
Internet 300,000 300,000
Sms 1,441,667
Crédit d'appel 330,000 150,000
Journée porte ouverte
Banderoles 60,000 60,000
Flyers 150,000 150,000
Couverture médiatique 500,000
Sous total 960,000 2,721,667 - -
Total La communication 2,136,000 7,931,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.2 le système d’archivage
V.2.1 Gestion des dépenses centralisées
Logiciel 1,400,000
Sous total - 1,400,000 - -
V.2.1,1 Gestion centralisée Direction Générale et Collège
V.2.1,1,1.- ARCHIVAGE NUMERIQUE
Matériel informatique
Sous total - - - -
V.2.1,1,2.- ARCHIVAGE
Matériel et équipement 6,000,000
Sous total - 6,000,000 - -
V.2.1,2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
V.2.1,2.1.- ARCHIVAGE NUMERIQUE
Matériel informatique
Sous total - - - -
V.2.1,2.2- ARCHIVAGE
Matériel et équipement 1,521,500

36
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Sous total - 1,521,500 - -


Total le système d’archivage - 8,921,500 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.3 La relation Ecole-Parents
V.3.1 Gestion des dépenses centralisées
V.3.1,1 Gestion centralisée Collège
Financement des sessions Ecole des
600,000
parents
Réunions des parents d'élèves -
subvention du comité
Sous total - 600,000 - -
V.3.1,2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Financement des sessions Ecole des 300,000
parents
Réunions des parents d'élèves
subvention du comité
Sous total - 300,000 - -
Total La relation Ecole-Parents - 900,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.4 Les partenariats éducatifs
V.4.1 Gestion des dépenses centralisées
V.4.1,1 Gestion centralisée Collège
Appui insti antenne d'inspection 120,000 120,000
Appui insti antenne Pédagogique 382,400 400,000
Sous total 502,400 520,000 - -
V.4.1,2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Appui insti antenne d'inspection
Appui insti antenne Pédagogique 978,000 1,000,000
DDEC 2,100,000 2,300,000
DIVERSES DIRECTIONS
Sous total 3,078,000 3,300,000 - -
Total Les partenariats éducatifs 3,580,400 3,820,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.5 Gestion de la salubrité et de l’environnement physique interne
V.5.1 Gestion des dépenses centralisées
V.5.1,1 Gestion centralisée Direction Générale et Collège
Fournitures d'entretien et nettoyants 1,300,000 1,500,000
Ramassage d'ordures 700,000
Sous total 1,300,000 2,200,000 - -
V.5.1.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Fournitures d'entretien et nettoyant 931,350 1,000,000
Ramassage d'ordure 50,000
Sous total 931,350 1,050,000 - -
Total Gestion de la salubrité et de 2,231,350 3,250,000 - -

37
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.6 Gestion de l’environnement physique des abords de l’école
V.6.1 Gestion des dépenses centralisées
V.6.1,1 Gestion centralisée Collège
conférences de presse
Sensibilisations
Sous total - - - -
V.6.1,2 Gestion centralisée Primaire
conférences de presse
Sensibilisations
Sous total - - - -
Total La lutte contre les fléaux scola - - - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.7 La sécurité des biens et des personnes
V.7.1 Gestion des dépenses centralisées
V.7.1,2 Gestion centralisée Collège et Direction Générale
Matériel de sécurité 1,000,000
Sous total - 1,000,000 - -
V.7.1,3 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Matériel de sécurité 500,000
Sous total - 500,000 - -
Total La sécurité des biens et des - 1,500,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V- GESTION ADMINISTRATIVE, COMMUNICATION ET ENVRONNEMENT SCOLAIRE
V. 1 Communication et Publicité 2,136,000 7,931,000 - -
V. 2 système d’archivage - 8,921,500 - -
V.3 La relation Ecole-Parents - 900,000 - -
V.4 Les partenariats éducatifs 3,580,400 3,820,000 - -

V.5 Gestion de la salubrité et de 2,231,350 3,250,000 - -


l’environnement physique interne

V.6 Gestion de l’environnement - - - -


physique des abords de l’école

V.7 La sécurité des biens et des - 1,500,000 - -


personnes
Total Gestion des Moyens Généraux 7,947,750 26,322,500 - -

38
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

VII - LE SYSTÈME INTEGRE DE CONTRÔLE QUALITE

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII.1 LE CONTRÔLE DE L'ACTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
VII.1.1- Gestion des dépenses centralisées
Missions d'audits Esternes 4,000,000
Assistances Comptables 3,000,000
Commissariat aux comptes 5,000,000
Sous total - 12,000,000 - -
Total Contrôle de l'action administrative - 12,000,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII- SYNTHESE DU SYSTÈME INTEGRE DE CONTRÔLE QUALITE
VII.1 Le Contrôle de l'action - 12,000,000 - -
Administrative et Comptable
Total GESTION DES MOYENS GENERAUX - 12,000,000 - -

39
PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

BUDGET PREVISIONNEL 2018 -2019 :


TABLEAU DES EMPLOIS - RESSOURCES
Exercice : du 01 juin 2018 au 31 mai 2019
Prévisions Réalisé Ecart Prévisions Réalisé Ecart
Charges d'exploitation Prestations et Ventes
Acquisitions 121,231,500 - - Scolarité part-parents 809,890,000
Matériel didactique 32,275,000 - - Collège 672,050,000
Matériel informatique 56,600,000 - - Primaire 137,840,000
Matériel d'exploitation 8,121,500 - -
Matériel et mobilier de bureau 4,835,000 - - Service de Transport 174,641,500
Matériel automobile 15,000,000 Collège 136,574,500
Matériel de securité 3,000,000 - - Primaire 38,067,000
Logiciel 1,400,000 - -

Achats 99,623,744 - -
Achats d'études et de prestations
de services
Achats fournitures et matériel didac 16,491,425 - -
Fournitures non stockables (eau, éne 23,232,319 - -
Fournitures et matériel d'entretien 21,800,000 - -
Autres fournitures 32,100,000 - -
Aménagements primaire 6,000,000
Services extérieurs 88,605,000 - -
Sous traitance générale 20,000,000
Entretien et réparation de batiments 4,000,000 - -
Entretien et réparation de
véhicules de Transport 22,385,000 - -

Entretien et réparation Informatique


Assurance 11,000,000 - -
Documentation
Autres charges externes 18,620,000 - -
Divers 12,600,000 - -

Affectation Ressources Page 40


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

,,,Suite Charges d'Exploitations Prévisions Réalisé Ecart Prévisions Réalisé Ecart


Autres services extérieurs 52,544,000 - -
Rémunérations intermédiaires et ho 500,000
Publicité, publication 2,130,000 - -
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunicati 7,931,000 - -
Services bancaires, autres 41,983,000 - -

Impôts et taxes 76,851,893 - -


Impôts et taxes sur rémunérations 70,016,893 - -
Autres impôts et taxes 6,835,000 - -
Charges de personnel 508,578,123 - -
Rémunération des personnels 324,057,084 - -
Charges fiscales 38,378,583 - -
Charges sociales 98,809,456 - -
Autres charges de personnel 15,993,000 - -
Avantages en nature et en numérair 11,320,000 - -
Autres primes 20,020,000 - -
Prévisions Réalisé Ecart
Autres charges de gestion 12,700,000 - -
Mission d'audites 4,000,000 - -
conseils et sevices extérieurs 8,000,000 - -
Gestion du patrimoine 700,000 - -
Tenues des conseils CA

Emplois des contributions volontaires (Ch 3,400,000 - -


Sécours en nature
Mise à disposition gratuite de 3,400,000 - -
biens et prestations

Total Charges d'exploitation 1,135,534,260 - -

Affectation Ressources Page 41


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Prévisions Réalisé Ecart


Charges financières
Dettes fournisseurs 69,515,610 - -
Charges nettes sur cessions de
valeurs mobilières de placement
Emprunts, Intérêts et charges assimi 234,361,366 - -
Total Charges financières 303,876,976 Total Prestations et ventes 984,531,500
Charges exceptionnelles - -
- - Produits financiers ---
Impôts sur les sociétés
- -
Investissements 172,000,000 - - Recettes d'exploitation 159,458,158 - -
Investissement nouveau site 172,000,000 - - Scolarité part-Etat 159,458,158
Crédit bancaire accordé
Produits financiers
TOTAL GENERAL 1,439,411,236 TOTAL GENERAL 1,143,989,658

Affectation Ressources Page 42


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

I- CHARGES D'EXPLOITATION

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I. 1 Matériel didactique
II.1.1:DIRECTION GENERALE
II.1.2: COLLEGE
II.1.2.1-Direction du Collège
25 tables- bancs - 500,000 -
Sous total 500,000
II.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Matériel Didactique - 500,000
Sous total 500,000
II.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Matériel Didactique - 500,000 - -
Sous total 500,000
II.1.2.4- Direction du 2nd Cycle
75 tables bancs - 1,500,000 - -
Matériel Didactique - 500,000
Sous total 2,000,000
Sous total COLLEGE 3,500,000
II.1.3- PRIMAIRE
II.1.3.1-Direction du Primaire
II.1.3-3- MATERNELLE
2 Tourniquets - 400,000 - -
1 Toboggan - 200,000
Sous total 600,000
II.1.4 Gestion des dépenses centralisées
II.1.4.1 Gestion centralisée Collège
Matériel Didactique - 9,000,000 - -
Dress code élève - 15,050,000 - -
Achat de fiche en T - 50,000 - -
Achat de planning - 375,000 - -
Sous total 24,475,000
II.1.4.2 Gestion des dépenses centralisées Primaire
Matériel Didactique - 3,000,000 - -
Dress code élève -Macarons - 700,000 - -
Sous total 3,700,000 - -
Total Matériel didactique - 32,275,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Acquisitions 43


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Prévisions Réalisé Ecart


I.2-Matériel informatique
I.2.1:DIRECTION GENERALE
1 Régulateur de tension - 70,000 - -
9 Ordinateurs de Bureau - 3,600,000
8 Onduleurs - 360,000
Sous total 4,030,000
I.2.2: COLLEGE
I.2.2.1-Direction du Collège
2 Onduleurs - 90,000 - -
Sous total 90,000
I.2.2.2- Direction des 6ème et 5ème
1 Onduleurs - 45,000
Sous total 45,000
I.2.2.3- Direction des 4ème et 3ème
1 Onduleurs - 45,000
Sous total 45,000
I.2.2.4- Direction du 2nd Cycle
1 Onduleurs - 45,000
Sous total 45,000
I.2.4 Gestion des dépenses centralisées
Matériel et équipement - 6,000,000
Sous total 6,000,000
I.2.4.1 Gestion centralisée Collège
Equipement en matériel et logiciel - 500,000
1 ordinateur pour le directeur - 300,000
Equipement des 3 salles informatiques - 45,000,000
Sous total 45,800,000
I.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Equipement en matériel et logiciel - 500,000
1 onduleur 45,000
Sous total 545,000
Total Materiel informatique - 56,600,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Acquisitions 44


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Prévisions Réalisé Ecart


I.3-Matériel d'exploitation
I.2.2: COLLEGE
I.2.2.1-Direction du Collège
-- -
I.2.2.2- Direction des 6ème et 5ème
-- -
I.2.2.3- Direction des 4ème et 3ème
1 Table de rangement - 100,000 - -
Sous total 100,000
I.2.2.4- Direction du 2nd Cycle
-- -
I.2.4 Gestion des dépenses centralisées

I.2.4.1 Gestion centralisée Collège


Equipement achat de pionteur 757,500
Sous total 757,500
I.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
photocopieur - 5,000,000 - -
Matériel et équipement - 1,521,500 - -
Sous total 6,521,500
Total Materiel d'exploitation - 7,379,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Acquisitions 45


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Prévisions Réalisé Ecart


I.2-Matériel et mobilier de bureau
I.2.1:DIRECTION GENERALE
7 Imprimantes - 630,000 - -
4 Tableaux d'affichage - 80,000
3 Tables de rangement - 300,000
2 Machines à relier - 140,000
Sous total 1,150,000
I.2.2: COLLEGE
I.2.2.1-Direction du Collège
-- -
Sous total
I.2.2.2- Direction des 6ème et 5ème
2 Climatiseurs pour les éducateurs - 400,000 - -
1 Table de rangement - 100,000
1 Fauteuil de Bureau - 150,000 - -
Sous total 650,000
I.2.2.3- Direction des 4ème et 3ème
1 Chaise de bureau - 60,000 - -
Table de rangement - 100,000 - -
1 Onduleurs - 45,000 - -
1 Rideaux - 50,000 - -
Sous total - 255,000 - -
I.2.2.4- Direction du 2nd Cycle
1 Fauteuil de bureau - 105,000 - -
1 chaise de professeur - 60,000 - -
1 Fauteuil de bureau - 150,000 - -
1 Onduleurs - 45,000 - -
1 Table de rangement - 100,000 - -
Sous total - 460,000 - -
Sous total COLLEGE 1,365,000
I.2.3- PRIMAIRE
I.2.4 Gestion des dépenses centralisées

I.2.4.1 Gestion centralisée Collège


Machine à relier - 120,000 - -
Sous total 120,000
I.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
1 machine à relier - 60,000 - -
2 chaises de bureau - 210,000 - -
2 banquettes d'attente - 110,000 - -
2 chaises de visiteur - 120,000 - -

Sous total 500,000


Total Matériel et mobilier de bureau - 3,135,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Acquisitions 46


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Prévisions Réalisé Ecart


I.5-Logiciel
I.2.1 Gestion des dépenses centralisées
Logiciel - 1,400,000
Sous total 1,400,000
Total Logiciel - 1,400,000 - -

Prévisions Réalisé Ecart


I.6-Matériel Automobile
I.2.1 Gestion des dépenses centralisées Collège
1 voiture de liaison - 15,000,000 - -
Sous total - 15,000,000 - -
Total Logiciel - 15,000,000 - -

Prévisions Réalisé Ecart


I.7-Materiel de securité
I.2.4 Gestion des dépenses centralisées
I.2.4.1 Gestion centralisée Collège
Matériel de sécurité - 1,000,000 - -
10 extincteurs - 750,000 - -
Sous total 1,750,000
I.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Matériel de sécurité - 500,000 - -
10 extincteurs - 750,000 - -
Sous total - 1,250,000 - -
Total Materiel de securité 3,000,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Acquisitions 47


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Prévisions Réalisé Ecart


I.- Synthèse des Acquisitions
I. 1 Matériel didactique - 32,275,000 - -
I.2-Matériel informatique - 56,600,000 - -
I.3- Matériel d'exploitation - 7,379,000 - -
I.4- Matériel et mobiliers - 3,135,000 - -
I. 5- Logiciel - 1,400,000 - -
I. 6- Matériel automobile - 15,000,000 - -
I. 7 Matériel de securité - 3,000,000 - -
Total Charges d'exploitation - 118,789,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Acquisitions 48


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

II- INVESTISSEMENTS

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II. 1 Investissements
II.1.2 Gestion des dépenses centralisées
Investissement nouveau site - 172,000,000 - -
Sous total 172,000,000
II.1.1: COLLEGE
II.1.1.1-Direction du Collège
1 voiture de liaison - 15,000,000 - -
Sous total 15,000,000
Total Investissement - 187,000,000 - -

Prévisions Réalisé Ecart


II.- Synthèse des Investissements
II. 1 Investissement 187,000,000 - -
Total Charges d'exploitation 187,000,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Investissements 49


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

III- ACHATS

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.1- Achats fournitures Divers
III.2.1:DIRECTION GENERALE
Fournitures de bureau -- 2,000,000
Fournitures - 150,000
Sous total 2,150,000
III.2.2: COLLEGE
III.2.2.1-Direction du Collège
Équipement du Laboratoire - 2,245,000 - -
Fournitures de bureau - 500,000 - -
Fournitures - 500,000 - -
Sous total 3,245,000
III.2.3 Primaire
Err:509 Err:509 Err:509
Sous total Err:509
III.2.3.2-Ecole Primaire 1&2
Sous total
III.2.3-3- MATERNELLE
Fournitures et consommables 868,350 200,000
Sous total 868,350 200,000
III.2.4.1 Gestion centralisée Collège
Equipements de la commission - 500,000
Equipements des clubs - 5,000,000
Sous total - 5,500,000
III.2.4.1 Gestion centralisée Collège et DG
Fournitures d'entretien et nettoyants 1,300,000 1,500,000
Écritures et corrections 614,700 614,700 - -
Agrafe et perforation 81,750 81,750 - -
Emballages et rangement 820,050 820,050 - -
Papiterie 712,500 712,500 - -
Sous total 3,529,000 3,729,000 - -
III.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Fournitures d'entretien et nettoyant 931,350 1,000,000
Écritures et corrections 339,750 373,725 - -
Agrafes - perforations; classeurs 78,000 85,800 - -
Emballages 112,500 123,750 - -
Papiterie 37,500 41,250 - -
Registres et classeurs 39,000 42,900 - -
Sous total 1,538,100 1,667,425 - -
Total Achats fournitures et matériels didacti 5,935,450 Err:509 - -

Dépenses par postes Comptables -Achats 50


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


III.2-Fournitures non stockables (eau, énergie)
III.2.4.1 Gestion centralisée Collège
CIE 8,245,290 9,069,819
SODECI 5,875,000 6,462,500
Sous total 15,532,319
III.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
CIE 4,000,000 4,400,000
SODECI 3,000,000 3,300,000
7,700,000
Total Achats fournitures et matériels didacti - 23,232,319 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.3-Fournitures et matériel d'entretien
IV,3.1 Gestion centralisée Collège
Réparations du Mobilier de Bureau - 1,100,000 - -
Fournitures d'entretien plomberie - 1,440,000 - -
Fournitures dératisation 472,500 1,000,000 - -
Fournitures ferronnerie 2,569,000 1,400,000 - -
Fournitures d'entretien Electricité 3,080,000 1,680,000 - -
Fournitures d'entretien electro technique 1,400,000 2,000,000 - -
Fournitures d'entretien Telecom 1,400,000 1,000,000 - -
Rafraichissement bâtiment 4,590,600 5,000,000 - -
Cotation materiel 300,300 700,000 - -
Sous total 13,812,400 15,320,000 - -
IV.3.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Réparations du Mobilier de Bureau - 900,000 - -
Fournitures d'entretien plomberie - 760,000 - -
Fournitures dératisation 202,500 600,000 - -
Fournitures ferronnerie 1,101,000 600,000 - -
Fournitures d'entretien Electricité 1,320,000 720,000 - -
Fournitures d'entretien electro technique 600,000 1,000,000 - -
Fournitures d'entretien Telecom 600,000 600,000 - -
Rafraichissement bâtiment 1,967,400 1,000,000 - -
Cotation materiel 128,700 300,000 - -
Sous total 5,919,600 6,480,000
Total Achats fournitures et matériels
19,732,000 21,800,000
didactiques - -

Dépenses par postes Comptables -Achats 51


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.4 - Autres fournitures
IV.4.1: COLLEGE
IV.4.1.1-Direction du Collège
Ampoules néon - 500,000
Approvisionnement en documents - 2,000,000
Sous total 2,500,000
IV.4.1,2- Direction des 4ème et 3ème
1 Rideaux - 50,000
Sous total 50,000
IV.4.1.3 Gestion centralisée Collège
Carburant 16,000,000 18,500,000
Sous total 16,000,000 18,500,000
IV.4.1.4- Gestion centralisée Collège et DG
Approvisionnement en médicament 45,000 750,000
Sous total 750,000
IV.4.1.5Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Carburant 7,500,000 8,000,000
Approvisionnement en médicament 92,795 300,000
Approvisionnement en documents - 1,000,000
Achat de fournitures informatiques 1,521,500 1,000,000
Sous total 10,300,000
Total Autres fournitures 32,100,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart

II.- Synthèse Achats


III. 1 Achats fournitures et matériel 5,935,450 Err:509 - -
didactique
III. 2 Fournitures non stockables (eau, - 23,232,319 - -
énergie)

III. 3 Fournitures et matériel d'entretien 19,732,000 21,800,000 - -

III. 4 Autres fournitures - 32,100,000 - -


Total Charges d'exploitation 25,667,450 Err:509 - -

Dépenses par postes Comptables -Achats 52


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

IV-SERVICES EXTÉRIEURS

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV. 1 Entretien et réparation de batiments
IV.1.1:DIRECTION GENERALE
Rafraichissement des bâtiments 4,000,000 4,000,000
Sous total 4,000,000
IV.1.4.1.2- Equipements
IV.1.5 Gestion des dépenses centralisées

Sous total
IV.1.5 Gestion des dépenses centralisées Collège
Sous total
Total Entretien et réparation de - 4,000,000
batiments - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.2-Entretien et réparation de véhicules de Transport
IV.2.4 Gestion des dépenses centralisées

IV.2.4.1 Gestion centralisée Collège


Réparations Visites Techniques 7,889,000 9,000,000 -
Pneumatique 2,220,000 2,500,000
Baterrie 500,000 750,000
Equilibrage 355,000 500,000
Peinture 900,000 1,200,000
Chambre à air 52,500 300,000
Sous total 11,916,500 14,250,000 -
IV.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Err:509 Err:509 Err:509
Pneumatique 1,090,000 1,500,000
Baterrie 200,000 500,000
Equilibrage 105,000 500,000
Peinture 1,200,000 600,000
Chambre à air 35,000 300,000
Sous total Err:509 Err:509
Total Entretien et réparation de Err:509 Err:509
véhicules de Transport - -

Dépenses par postes Comptables - Services Extérieurs 53


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.3-Assurances
IV.3.4 Gestion des dépenses centralisées

IV.3.4.1 Gestion centralisée Collège


Assurances 8,549,974 9,000,000 -
Sous total 8,549,974 9,000,000
I.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Assurances 1,844,933 2,000,000
Sous total 1,844,933 2,000,000
Total Assurances 10,394,907 11,000,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.4-Autres charges externes
IV.3.1:DIRECTION GENERALE

Sous total
IV.3.2: COLLEGE
IV.3.2.1-Direction du Collège

Sous total
IV.3.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Prix d'excellence 647,955 900,000
Sous total 647,955 900,000
IV.3.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Prix d'excellence 462,825 900,000
Sous total 462,825 900,000
IV.3.2.4- Direction du 2nd Cycle
Prix d'excellence 740,520 1,000,000
Sous total 740,520 1,000,000
Sous total COLLEGE
IV.3.3- PRIMAIRE
IV.3.3.1-Direction du Primaire
Sous total
IV.3.3.2-Ecole Primaire 1&2
Prix d'excellence 329,940 400,000
Sous total 329,940 400,000

Dépenses par postes Comptables - Services Extérieurs 54


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV.3.4 Gestion des dépenses centralisées
Prestation plombier 4,000,000 4,000,000 - -
Prestation ferronnier 4,000,000 4,000,000 - -
Prestation menuisier - 7,000,000 - -
Prestation électricité - 5,000,000 - -
Sous total 8,000,000 20,000,000
IV.3.4.1 Gestion centralisée Collège
Appui insti antenne d'inspection 120,000 120,000
Appui insti antenne Pédagogique 382,400 400,000
Cérémonies de Distinction trimestrielles - 50,000 Err:509
Fête de l'Excellence 3,152,442 4,000,000
Frais de visite technique 2,856,800 3,000,000
Concours et Compétitions 299,000 500,000
Sous total 6,810,642 8,070,000
IV.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Appui insti antenne Pédagogique 978,000 1,000,000
Concours et Compétitions 6,000 50,000
Fête de l'Exellence 755,800 1,000,000
Frais de visite technique 1,283,050 1,500,000
DDEC 2,100,000 2,300,000
Sous total 5,122,850 5,850,000
Total Autres charges externes 22,114,732 37,120,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Services Extérieurs 55


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


IV. 5 Divers
IV.5.1:DIRECTION GENERALE

IV.5.2: COLLEGE
IV.5.2.1-Direction du Collège
Sous total
IV.5.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Financement d'activités - 200,000
Sous total 200,000
IV.5.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Financement d'activités - 200,000
Sous total 200,000
IV.5.2.4- Direction du 2nd Cycle
Financement d'activités - 200,000
Sous total 200,000
Sous total COLLEGE
IV.5.4 Gestion des dépenses centralisées
IV.5.4.1 Gestion centralisée Collège
Organisations des Messes 1,250,000 1,500,000 -

Sous total 1,250,000 1,500,000


IV.5.4.2 Gestion des dépenses centralisées Primaire
Organisations des Messes 440,000 500,000
Sous total 440,000 500,000
IV.5.4.2.2- Equipements

Sous total
IV.5.5 Gestion des dépenses centralisées

Sous total - -
IV.5.5 Gestion des dépenses centralisées Collège
Organisation des Examens Blancs 1,690,000 2,000,000
Subv & abattement - 1,500,000
Sous total 1,690,000 3,500,000
IV.5.5 Gestion des dépenses centralisées Girection Gle -Collège
Ramassage d'ordures - 700,000
Contrat avec la clinique 5,000,000 4,000,000
Sous total 5,000,000 4,700,000
IV.5.5.1 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Ramassage d'ordure - 50,000
Organisation des Examens Blancs 981,800 1,000,000
Subv & abattement 264,150 750,000
Sous total 1,245,950 1,800,000
Total Divers 9,625,950 12,600,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Services Extérieurs 56


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart

IV-SERVICES EXTÉRIEURS
IV. 1 Entretien et réparation de batime - 4,000,000 - -
IV.2-Entretien et réparation de véhic Err:509 Err:509 - -
IV.3-Assurances 10,394,907 11,000,000 - -
IV.4-Autres charges externes 22,114,732 37,120,000 - -
IV. 5 Divers 9,625,950 12,600,000 - -
Total Charges d'exploitation Err:509 Err:509 - -

Dépenses par postes Comptables - Services Extérieurs 57


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

V- AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V. 1 Publicité, publication
V.1.4 Gestion des dépenses centralisées
V.1.4.1 Gestion centralisée Collège
Banderoles 120,000 120,000
Flyers 300,000 300,000
Couverture médiatique - 1,000,000

Sous total 420,000 1,420,000


V.1.5 Gestion des dépenses centralisées primaire
Banderoles 60,000 60,000
Flyers 150,000 150,000
Couverture médiatique - 500,000
Sous total 210,000 710,000
Total Publicité, publication 630,000 2,130,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.2- Frais postaux et de télécommunications
V.2.4 Gestion des dépenses centralisées
--/
V.2.4.1 Gestion centralisée Collège
Ci-telcom 186,000 186,000
Internet 540,000 540,000
Sms - 2,883,333
Crédit d'appel 30,000 180,000
Journée porte ouverte - -
Banderoles 120,000 120,000
Flyers 300,000 300,000
Couverture médiatique - 1,000,000
Sous total 1,176,000 5,209,333
V.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Ci-telcom 120,000 120,000
Internet 300,000 300,000
Sms - 1,441,667
Crédit d'appel 330,000 150,000
Journée porte ouverte - -
Banderoles 60,000 60,000
Flyers 150,000 150,000
Couverture médiatique - 500,000
Sous total 960,000 2,721,667

Dépenses par postes Comptables - Autres Services Ext 58


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Total Frais postaux et de


2,136,000 7,931,000 - -
télécommunications

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.3- Services bancaires, autres
DAT SGBCI 20,000,000 20,000,000
DAT SIB 25,000,000 15,000,000
Agios SGBCI 953,777 2,650,000
Agios SIB 1,296,073 4,085,000
SIB net 198,000 198,000
SOGELINE 39,600 50,000
Sous total 47,487,450 41,983,000 - -
Total Services bancaires, autres 47,487,450 41,983,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


V.- Synthèse Autres Services extérieurs
V. 1 Publicité, publication 630,000 2,130,000 - -
V.2- Frais postaux et de télécommunicati 2,136,000 7,931,000 - -
V.3- Services bancaires, autres 47,487,450 41,983,000 - -
Total Charges d'exploitation 50,253,450 52,044,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Autres Services Ext 59


VI- IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATIONS

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VI. 1 Impôts et taxes sur rémunérations
VI.1.4 Gestion des dépenses centralisées
IMPOTS BNC 199,014 199,014
IMPOTS BNC 2017 4,574,914 4,574,914
IMPOTS-ITS 6,915,309 6,915,309
FDFP TA/FTC 870,788 870,788 - -
IMPOTS BIC 12,806,271 15,000,000 - -
IMPOT FONCIER 5,468,560 3,000,000 - -
REDRESSEMENT FISCAL 2018 - 30,000,000
REDRESSEMENT FISCAL 2015 9,456,868 9,456,868
Sous total 40,291,724 70,016,893 - -
Total Impôts et taxes sur 40,291,724 70,016,893
rémunérations - -

Prévisions Réalisé Ecart


VI.2- Autres impôts et taxes
VI.2.4 Gestion des dépenses centralisées

VI.2.4.1 Gestion centralisée Collège


Patentes 3,391,490 3,750,000
Carte de stationnement 408,000 500,000
Carte grise 165,000 100,000
Carte de transport 280,000 500,000
Sous total 4,244,490 4,850,000
VI.2.4.2 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Patentes 1,468,600 1,500,000 -
Carte de stationnement 997,500 200,000
Carte grise 77,000 40,000
Carte de transport 245,000 245,000
Sous total 2,788,100 1,985,000 -
Total Autres impôts et taxes 7,032,590 6,835,000 - -

Prévisions Réalisé Ecart


I.- Synthèse des Acquisitions
I. 1 Matériel didactique 40,291,724 70,016,893 - -
I.2-Matériel informatique 7,032,590 6,835,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Impotôts et Taxes 60


Total Charges d'exploitation 47,324,314 76,851,893 - -

Dépenses par postes Comptables - Impotôts et Taxes 61


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

VII- CHARGES DU PERSONNEL

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. 1 Charges du personnel
VII.1.1:DIRECTION GENERALE
Salaire net 56,062,320 56,062,320 - -
Recrutement de 3 Salariés - 9,000,000 - -
Sous total 56,062,320 65,062,320 - -
VII.1.2: COLLEGE
VII.1.2.1-Direction du Collège
Salaire net 7,549,476 7,549,476 - -
Sous total 7,549,476 7,549,476 - -
VII.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Salaire net (24 Salariés) 50,141,784 50,141,784 - -
Sous total 50,141,784 50,141,784 - -
VII.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Salaire net (24 Salariés) 59,051,412 59,051,412 - -
Sous total 59,051,412 59,051,412 - -
VII.1.2.4- Direction du 2nd Cycle
Salaire net (25 Salariés) 54,721,896 54,721,896 - -
Sous total 54,721,896 54,721,896 - -
Sous total COLLEGE 227,526,888 236,526,888 - -
VII.1.3- PRIMAIRE
VII.1.3.1-Direction du Primaire
Salaire net 8,295,276 8,295,276 - -
Sous total 8,295,276 8,295,276 - -
VII.1.3.2-Ecole Primaire 1&2
Salaire net 29,576,004 29,576,004 - -
Sous total 29,576,004 29,576,004 - -
VII.1.3-3- MATERNELLE
Salaire net 11,352,120 11,352,120 - -
Sous total 11,352,120 11,352,120 - -
VII.1.5 Gestion des dépenses centralisées
Service de transport (10 Salariés) 10,413,756 10,413,756 - -
Service de sécurité (6 Salariés) 5,884,800 5,884,800 - -
Sous total 16,298,556 16,298,556 - -
IVII.1.5.1 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
salaire net Sevice d'entretien (4 Salariés) 3,927,756 3,927,756 - -
salaire net Service de transport (13 Salariés) 13,415,388 13,415,388 - -
salaire net Service de sécurité (3 Salariés) 2,537,784 2,537,784 - -
salaire net mécaniciens (2 Salariés) 2,127,312 2,127,312 - -
Sous total 22,008,240 22,008,240 - -
Total VII 1- Charges du personnel 315,057,084 324,057,084 - -

Dépenses par postes Comptables - Charges du Personnel 62


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. 2 Charges fiscales
VII.1.1:DIRECTION GENERALE
Charges fiscales 3,000,000 3,000,000 - -
Charges fiscale - 900,000 - -
Sous total 3,000,000 3,900,000 - -
VII.1.2: COLLEGE
VII.1.2.1-Direction du Collège
Charges fiscales 741,396 741,396 - -
Sous total 741,396 741,396 - -
VII.1.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Charges fiscales 7,284,000 7,284,000 - -
Sous total 7,284,000 7,284,000 - -
VII.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Charges fiscales 7,284,000 7,284,000 - -
Sous total 7,284,000 7,284,000 - -
VII.1.2.4- Direction du 2nd Cycle
Charges fiscales 6,930,900 6,930,900 - -
Sous total 6,930,900 6,930,900 - -
Sous total COLLEGE 25,240,296 26,140,296 - -
VII.1.3- PRIMAIRE
VII.1.3.1-Direction du Primaire
Charges fiscales 1,585,000 1,585,000 - -
Sous total 1,585,000 1,585,000 - -
VII.1.3.2-Ecole Primaire 1&2
Charges fiscales 2,830,056 2,830,056 - -
Sous total 2,830,056 2,830,056 - -
VII.1.3-3- MATERNELLE
Charges fiscales 3,085,824 3,085,824 - -
Sous total 3,085,824 3,085,824 - -
VII.1.5 Gestion des dépenses centralisées
charges fiscale 3,981,312 3,981,312 - -
Sous total 3,981,312 3,981,312 - -
IVII.1.5.1 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
charges fiscale 756,095 756,095 - -
Sous total 756,095 756,095 - -
Total VII. 2 Charges fiscales 37,478,583 38,378,583 - -

Dépenses par postes Comptables - Charges du Personnel 63


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. 3 Charges sociales
VII.3.1:DIRECTION GENERALE
Charges sociales 8,869,000 8,869,000 - -
Charges sociale - 1,500,000 - -
Sous total 8,869,000 10,369,000 - -
VII.3.2: COLLEGE
VII.3.2.1-Direction du Collège
Charges sociales 1,296,000 1,296,000 - -
Sous total 1,296,000 1,296,000 - -
VII.3.2.2- Direction des 6ème et 5ème
Charges sociales 12,355,512 12,355,512 - -
Sous total 12,355,512 12,355,512 - -
VII.1.2.3- Direction des 4ème et 3ème
Charges sociales 14,887,584 14,887,584 - -
Sous total 14,887,584 14,887,584 - -
VII.3.2.4- Direction du 2nd Cycle
Charges sociales 15,561,900 15,561,900 - -
Sous total 15,561,900 15,561,900 - -
Sous total COLLEGE 52,969,996 54,469,996 - -
VII.3.3- PRIMAIRE
VII.3.3.1-Direction du Primaire
Charges sociales 1,725,168 1,725,168 - -
Sous total 1,725,168 1,725,168 - -
VII.3.3.2-Ecole Primaire 1&2
Charges sociales 8,164,296 8,164,296 - -
Sous total 8,164,296 8,164,296 - -
VII.3.3-3- MATERNELLE
Charges sociales 769,517 769,517 - -
Sous total 769,517 769,517 - -
VII.3.4 Gestion des dépenses centralisées college
Charges sociales 5,454,336 5,454,336 - -
Sous total 5,454,336 5,454,336 - -
IVII.3.4.1 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Charges sociales 6,000,000 6,000,000 - -
Sous total 6,000,000 6,000,000 - -
IVII.3.4.1 Gestion centralisée
CNPS 22,226,143 22,226,143 - -
Sous total 22,226,143 22,226,143 - -
Total VII. 3 Charges sociales 97,309,456 98,809,456 - -

Dépenses par postes Comptables - Charges du Personnel 64


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. 4 Autres Charges du personnel
VII.4.1:DIRECTION GENERALE
Frais de recrutement 730,000 300,000 - -
Sous total 730,000 300,000 - -
VII.4.2: COLLEGE
VII.4.2.2- Direction des 6ème et 5ème
vacataires ( 2 Salariés remuneration brute) 1,350,000 1,350,000 - -
Sous total 1,350,000 1,350,000 - -
VII.4.2.3- Direction des 4ème et 3ème
vacataires ( 3 Salariés remuneration brute) 2,268,000 2,268,000 - -
Sous total 2,268,000 2,268,000 - -
VII.4.2.4- Direction du 2nd Cycle
vacataires ( 6 Salariés remuneration brute) 6,075,000 6,075,000 - -
Sous total 6,075,000 6,075,000 - -
Sous total COLLEGE 10,423,000 9,993,000 - -
VII.4.4 Gestion des dépenses centralisées college
Salariés personnel d'appui (4Salariés) 1,920,000 1,920,000 - -
Sous total 1,920,000 1,920,000 - -
IVII.4.4.1 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
vacataires (infor et anglais) 1,080,000 1,080,000 - -
Sous total 1,080,000 1,080,000 - -
IVII.4.4.1 Gestion centralisée
Formation du Personnel - 3,000,000 - -
Sous total - 3,000,000 - -
Total VII. 4 Autres Charges du personnel 13,423,000 15,993,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. 5 avantages en natures et numéraires
VII.5,1- direction Générale
Subvention et restauration 990,000 1,500,000 - -
Sous total 990,000 1,500,000 - -
VII.4.3- Gestion des dépenses centralisées college
Subvention et restauration 7,290,000 7,300,000 - -
Sous total 7,290,000 7,300,000 - -
VII.4.3 Gestion des dépenses centralisées Primaire
Subvention et restauration - 2,520,000 - -
Sous total - 2,520,000 - -
Total VII. 5 avantages en natures et numéra 8,280,000 8,800,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Charges du Personnel 65


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


VII. 6 Autres primes
VII.6.1- Direction des 4ème et 3ème
Primes Cours de remise à Niveau - --- - -
Primes cours de préparation 1,590,000 5,000,000 - -
Sous total - 5,000,000 - -
VII.6.2 Direction du 2nd Cycle
Primes Cours de remise à Niveau - --- - -
Primes cours de préparation 979,000 5,000,000 - -
Sous total 979,000 5,000,000 - -
Sous total COLLEGE 979,000 10,000,000 - -
VII.6.3 Gestion des dépenses centralisées college
Primes des encadreurs techniques - 5,000,000 - -
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Subvention Para scolaire du personnel - 2,000,000 - -
Sous total - Err:509 Err:509 Err:509
VII.6.4 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Subvention Para scolaire du personnel - 500,000 - -
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
primes convoyeurs (7 Salariés) 2,520,000 2,520,000 - -
Sous total Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total VII. 6 autres primes Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


II.- Synthèse Achats
VII 1- Charges du personnel 315,057,084 324,057,084 - -
VII. 2 Charges fiscales 37,478,583 38,378,583 - -
VII. 3 Charges sociales 97,309,456 98,809,456 - -
VII. 4 Autres Charges du personnel 13,423,000 15,993,000 - -
VII. 5 avantages en natures et numérair 8,280,000 8,800,000 - -
VII. 6 autres primes Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total Achats Err:509 Err:509 - -

Dépenses par postes Comptables - Charges du Personnel 66


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

I- Autres charges de gestion

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I. 1 Mission d'audites
II.1.5 Gestion des dépenses centralisées
Missions d'audits Esternes 4,000,000 - -
Sous total 4,000,000
II.1.5 Gestion des dépenses centralisées Collège
II.1.5 Gestion des dépenses centralisées Primaire -Collège
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Sous total Err:509
II.1.5.1 Gestion centralisée Primaire et Maternelle
Sous total
Total Mission d'audites - Err:509 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I. 2 Gestion du patrimoine
II.1.4 Gestion des dépenses centralisées
II.1.5 Gestion des dépenses centralisées
Étiquetage matériel - 700,000 - -
Sous total - 700,000 - -
Total Matériel didactique - 700,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I. 3 conseil et services exterieurs
II.1.4 Gestion des dépenses centralisées
II.1.5 Gestion des dépenses centralisées
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Sous total Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total Matériel didactique Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.- Synthèse Autres charges de gestion
I. 1 Mission d'audites - Err:509 - -
I. 2 Gestion du patrimoine 700,000
I.3-Conseil et services exterieurs Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total Charges d'exploitation Err:509 Err:509 Err:509

Dépenses par postes Comptables - Autres Charges 67


PROPOSITION DE BUDGET 2018-2019

I- Emploi des contributions volontaire

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I. 1 Mise à disponibilité des biens
I.1.2 Gestion des dépenses centralisées
Financement des sessions Ecole des parent - 600,000 - -
Equipe prépistériale 200,000 500,000 - -
Participation aux quartiers déminus (Noel e 200,000 500,000 - -
Don raoul Foléraud 100,000 200,000 - -
Orphelina 200,000 300,000 - -
Divers dons 3,836,950 1,000,000 - -
Sous total - 3,100,000 - -
Total Mise à disponibilité des biens 3,100,000 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


I.- Synthèse Emploi des contributions volontaires
I.2-Conseil et services exterieurs - 3,100,000 - -
Total Emploi des contributions volontaires - 3,100,000 - -

Dépenses par postes Comptables - Contributions Volontaires 68


X- CHARGES FINANCIERES

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


X. 1 Dettes fournisseurs
X.1Gestion des dépenses centralisées
DABSON INTER 5,000,000 5,000,000 - -
BEYASSA 275,000 275,000
SCAP IMPRIM 3,333,700 3,333,700
FRAIS DE VACATION DU PERS 2,919,000 2,919,000
CLINIQUE ARCHE 1,264,150 1,264,150
AUTRES FOURNISSEURS 6,796,910 6,796,910
ASSOCIE ET GROUPE 149,926,837 49,926,850
Sous total 169,515,597 69,515,610 - -
Total Dettes fournisseurs 169,515,597 69,515,610 - -

Réalisé 2017 Prévisions Réalisé Ecart


X. 2 Emprunts, Intérêts et charges assimilées
X.2,1 Gestion des dépenses centralisées
SIB 1 78,272,724 78,272,724 - -
SIB 2 31,720,836 31,720,836
SIB 3 - 106,000,000
ALIOS FINANCES 36,735,612 18,367,806
Sous total 146,729,172 234,361,366 - -
Total Emprunts, Intérêts et charges
146,729,172 234,361,366
assimilées - -

Prévisions Réalisé Ecart


I.- Synthèse des Charges Financières
X. 1 Dettes fournisseurs 169,515,597 69,515,610 - -
X. 2 Emprunts, Intérêts et charges assimilée 146,729,172 234,361,366 - -
Total Emploi des contributions volontaires 316,244,769 303,876,976 - -

Dépenses par postes Comptables - Charges Financières 69

Vous aimerez peut-être aussi