Servicios Hoteleros Kaipi

PRESUPUESTO PROYECTADO

DICIEMBRE
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
2018
Ingresos por Ventas 1,859,856.36 1,882,174.64 1,788,065.90 1,752,304.59
(-) Costo de Ventas 1,636,673.60 1,656,313.68 1,573,498.00 1,542,028.04
Resultado Bruto 223,182.76 225,860.96 214,567.91 210,276.55
Gastos de Personal 37,496.00 18,748.00 18,748.00 18,748.00
Servicios diversos 38,985.02 39,452.84 39,768.46 38,973.09
Otros gastos de Gestión 9,857.55 9,956.13 10,035.77 9,835.06
Resultado Operativo 136,844.19 157,703.99 146,015.67 142,720.40
Costo Financiero 1,793.35 1,758.48 1,722.85 1,686.45
Otros gastos financieros 1,487.89 1,505.74 1,430.45 1,401.84
Resultado Financiero 133,562.95 154,439.77 142,862.37 139,632.11
Otros Ingresos - 3,485.90 - -
Otros Gastos - - 2,356.48 -
Resultado Antes de Impuestos 133,562.95 157,925.67 140,505.89 139,632.11
Impuesto a la Renta 27,897.85 28,232.62 26,820.99 26,284.57
Resultado del Ejercicio 105,665.10 129,693.05 113,684.90 113,347.54
Reserva legal - 12,969.31 11,368.49 11,334.75
Participación de los trabajadores - - - -
Resultado Neto 105,665.10 116,723.74 102,316.41 102,012.79
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1,818,894.59 1,822,306.15 1,825,717.71 1,829,129.26 1,832,540.82 1,835,952.37

1,600,627.24 1,603,629.41 1,606,631.58 1,609,633.75 1,612,635.92 1,615,638.09
218,267.35 218,676.74 219,086.13 219,495.51 219,904.90 220,314.28
18,748.00 18,748.00 18,748.00 37,496.00 18,748.00 18,748.00
39,318.09 39,271.62 39,225.15 39,178.68 39,132.21 39,085.74
9,926.04 9,916.21 9,906.38 9,896.55 9,886.73 9,876.90
150,275.22 150,740.91 151,206.60 132,924.28 152,137.96 152,603.64
1,649.27 1,611.30 1,572.50 1,532.87 1,492.39 1,451.04
1,455.12 1,457.84 1,460.57 1,463.30 1,466.03 1,468.76
147,170.83 147,671.77 148,173.53 129,928.11 149,179.54 149,683.84
3,985.25 - - 4,102.85 - -
- 3,352.20 2,985.99
151,156.08 144,319.57 148,173.53 134,030.96 146,193.55 149,683.84
27,283.42 27,334.59 27,385.77 27,436.94 27,488.11 27,539.29
123,872.66 116,984.98 120,787.76 106,594.02 118,705.44 122,144.55
12,387.27 11,698.50 12,078.78 10,659.40 11,870.54 12,214.46
- - - - - -
111,485.39 105,286.48 108,708.98 95,934.62 106,834.90 109,930.09
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,839,363.93 1,842,775.49 1,846,187.04 21,915,412.49

1,618,640.26 1,621,642.43 1,624,644.60 19,285,562.99
220,723.67 221,133.06 221,542.44 2,629,849.50
18,748.00 18,748.00 37,496.00 262,472.00
39,039.28 38,992.81 38,946.34 470,384.32
9,867.07 9,857.24 9,847.41 118,807.49
153,069.32 153,535.01 135,252.69 1,778,185.69
1,408.81 1,365.66 1,321.58 18,573.20
1,471.49 1,474.22 1,476.95 17,532.31
150,189.02 150,695.13 132,454.16 1,742,080.18
3,105.85 - - 14,679.85
3,352.65 12,047.32
153,294.87 147,342.48 132,454.16 1,744,712.71 LIQUIDACIÓN ANUAL IR
27,590.46 27,641.63 27,692.81 328,731.20 514,690.25
125,704.41 119,700.85 104,761.35 1,415,981.51 328,731.20
12,570.44 11,970.09 10,476.14 141,598.17 185,959.05
- - - -
113,133.97 107,730.76 94,285.21 1,274,383.34
SUPUESTOS:

1) Gastos de Personal

REMUNERACION APORTE TOTAL GASTO

TRABAJADOR
MENSUAL ESSALUD MENSUAL
Gerente 3,500.00 315.00 3,815.00
Contador 3,000.00 270.00 3,270.00
Recepcionista 2,000.00 180.00 2,180.00
Limpieza 1 1,200.00 108.00 1,308.00
Limpieza 2 1,200.00 108.00 1,308.00
Logística 2,800.00 252.00 3,052.00
Cocinero 2,500.00 225.00 2,725.00
Ayudante 1,000.00 90.00 1,090.00
Total Planilla Mensual 17,200.00 1,548.00 18,748.00

2) Costo financiero

La empresa tiene un crédito y los vencimientos son los siguientes:

CUOTA FECHA CAPITAL INTERÉS

0 10/15/2018 -
1 15/11/2018 S/1,588.15 S/1,827.50
2 15/12/2018 1,622.30 1,793.35
3 15/01/2019 1,657.18 1,758.48
4 15/02/2019 1,692.81 1,722.85
5 15/03/2019 1,729.20 1,686.45
6 15/04/2019 1,766.38 1,649.27
7 15/05/2019 1,804.36 1,611.30
8 15/06/2019 1,843.15 1,572.50
9 15/07/2019 1,882.78 1,532.87
10 15/08/2019 1,923.26 1,492.39
11 15/09/2019 1,964.61 1,451.04
12 15/10/2019 2,006.85 1,408.81
13 15/11/2019 2,050.00 1,365.66
14 15/12/2019 2,094.07 1,321.58
15 15/01/2020 2,139.09 1,276.56
16 15/02/2020 2,185.08 1,230.57
17 15/03/2020 2,232.06 1,183.59
18 15/04/2020 2,280.05 1,135.60
19 15/05/2020 2,329.07 1,086.58
20 15/06/2020 2,379.15 1,036.51
21 15/07/2020 2,430.30 985.35
22 15/08/2020 2,482.55 933.10
23 15/09/2020 2,535.93 879.73
24 15/10/2020 2,590.45 825.20
25 15/11/2020 2,646.14 769.51
26 15/12/2020 2,703.04 712.62
27 15/01/2021 2,761.15 654.50
28 15/02/2021 2,820.52 595.14
29 15/03/2021 2,881.16 534.50
 30 15/04/2021 2,943.10 472.55
31 15/05/2021 3,006.38 409.28
32 15/06/2021 3,071.01 344.64
33 15/07/2021 3,137.04 278.61
34 15/08/2021 3,204.49 211.17
35 15/09/2021 3,273.38 142.27
36 15/10/2021 3,343.76 71.89
TOTALES 85,000.00 37,963.52

3) Otros gastos financieros

Equivale al 0.08% de las ventas totales

 CUOTA SALDO
MENSUAL INSOLUTO
- 85,000.00
S/3,415.65 83,411.85
3,415.65 81,789.55
3,415.66 80,132.37
3,415.66 78,439.56
3,415.65 76,710.36
3,415.65 74,943.98
3,415.66 73,139.62
3,415.65 71,296.47
3,415.65 69,413.69
3,415.65 67,490.43
3,415.65 65,525.82
3,415.66 63,518.97
3,415.66 61,468.97
3,415.65 59,374.90
3,415.65 57,235.81
3,415.65 55,050.73
3,415.65 52,818.67
3,415.65 50,538.62
3,415.65 48,209.55
3,415.66 45,830.40
3,415.65 43,400.10
3,415.65 40,917.55
3,415.66 38,381.62
3,415.65 35,791.17
3,415.65 33,145.03
3,415.66 30,441.99
3,415.65 27,680.84
3,415.66 24,860.32
3,415.66 21,979.16
 3,415.65 19,036.06
3,415.66 16,029.68
3,415.65 12,958.67
3,415.65 9,821.63
3,415.66 6,617.14
3,415.65 3,343.76
3,415.65 0.00
122,963.52
X Y Resumen
MESES VENTAS
12 1,859,856.36 Estadísticas de la regresión
1 1,882,174.64 Coeficiente de correlación múltiple
2 1,788,065.90 Coeficiente de determinación R^2
3 1,752,304.59 R^2 ajustado
4 1,818,894.59 Error típico
5 1,822,306.15 Observaciones
6 1,825,717.71
7 1,829,129.26 ANÁLISIS DE VARIANZA
8 1,832,540.82
9 1,835,952.37 Regresión
10 1,839,363.93 Residuos
11 1,842,775.49 Total
12 1,846,187.04

Intercepción
MESES

X Y
MESES COSTO VENTAS Resumen
12 1,636,673.60
1 1,656,313.68 Estadísticas de la regresión
2 1,573,498.00 Coeficiente de correlación múltiple
3 1,542,028.04 Coeficiente de determinación R^2
4 1,600,627.24 R^2 ajustado
5 1,603,629.41 Error típico
6 1,606,631.58 Observaciones
7 1,609,633.75
8 1,612,635.92 ANÁLISIS DE VARIANZA
9 1,615,638.09
10 1,618,640.26 Regresión
11 1,621,642.43 Residuos
12 1,624,644.60 Total

Intercepción
MESES

X Y
MESES SERV DIV Resumen
12 38,985.02
1 39,452.84 Estadísticas de la regresión
2 39,768.46 Coeficiente de correlación múltiple
 3 38,973.09 Coeficiente de determinación R^2
4 39,318.09 R^2 ajustado
5 39,271.62 Error típico
6 39,225.15 Observaciones
7 39,178.68
8 39,132.21 ANÁLISIS DE VARIANZA
9 39,085.74
10 39,039.28 Regresión
11 38,992.81 Residuos
12 38,946.34 Total

Intercepción
MESES

X Y
MESES OTROS GAST Resumen
12 9,857.55
1 9,956.13 Estadísticas de la regresión
2 10,035.77 Coeficiente de correlación múltiple
3 9,835.06 Coeficiente de determinación R^2
4 9,926.04 R^2 ajustado
5 9,916.21 Error típico
6 9,906.38 Observaciones
7 9,896.55
8 9,886.73 ANÁLISIS DE VARIANZA
9 9,876.90
10 9,867.07 Regresión
11 9,857.24 Residuos
12 9,847.41 Total

Intercepción
MESES
as de la regresión
0.284717418941872
0.081064008648921
-0.37840398702662
71270.7772644222
4

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

1 896181140.723721 896181140.723721 0.1764301527 0.7152825810581
2 10159047383.7498 5079523691.87488
3 11055228524.4735

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

1805248.3686407 51046.3484109457 35.3648874961173 0.0007986104 1585613.6583066
3411.55625972884 8122.05886178001 0.420035894566414 0.7152825811 -31534.842473095

as de la regresión
0.284717418941871
0.081064008648921
-0.37840398702662
62718.2839926915
4

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

1 694002675.376444 694002675.376444 0.1764301527 0.7152825810581
2 7867166293.9758 3933583146.9879
3 8561168969.35224

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

1588618.56440382 44920.7866016322 35.3648874961173 0.0007986104 1395340.0193098
3002.16950856137 7147.4117983664 0.420035894566414 0.7152825811 -27750.661376323

as de la regresión
0.608669884650967
 0.370479028481021
0.055718542721532
375.84810582418
4

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

1 166267.801371754 166267.801371754 1.1770188611 0.391330115349
2 282523.597303249 141261.798651624
3 448791.398675002

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

39503.9607792208 269.194108664119 146.748979668463 4.643223E-05 38345.712012745
-46.4685064935065 42.8318668009866 -1.08490500097549 0.3913301153 -230.75915510504

as de la regresión
0.536787067690046
0.288140356039278
-0.06778946594108
95.8609498704505
4

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

1 7439.14745487019 7439.14745487019 0.8095426071 0.46321293231
2 18378.64342013 9189.32171006502
3 25817.7908750002

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

9965.3587012987 68.6585952042639 145.143644020841 4.746495E-05 9669.9446092223
-9.82915584415588 10.924369107205 -0.899745856964245 0.4632129323 -56.832922404062
Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%
2024883.079 1585613.65831 2024883.078975
38357.954993 -31534.842473 38357.95499255

Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

1781897.1095 1395340.01931 1781897.109498
33755.000393 -27750.661376 33755.00039345
Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%
40662.209546 38345.7120127 40662.2095457
137.82214212 -230.75915511 137.822142118

Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

10260.772793 9669.94460922 10260.77279338
37.174610716 -56.832922404 37.17461071575
 MESES VENTAS #N/A #N/A
12 DICIEMBRE 1,859,856.36 #N/A #N/A
1 ENERO 1,882,174.64 1,843,365.63 #N/A
2 FEBRERO 1,788,065.90 1,807,515.04 1,820,600.37
3 MARZO 1,752,304.59 1,794,578.71 1,816,477.69
ABRIL 1,843,365.63 1,801,061.75 1,797,812.79
MAYO 1,807,515.04 1,815,153.13 1,799,440.99
JUNIO 1,794,578.71 1,801,051.83 1,811,630.28
JULIO 1,801,061.75 1,807,026.93 1,807,148.96
AGOSTO 1,825,440.34 1,811,339.04 1,807,148.96
SEPTIEMBR 1,807,515.04 1,814,764.81 1,811,339.04
OCTUBRE 1,811,339.04 1,811,777.26 1,815,193.03
NOVIEMBRE 1,816,477.69 1,811,777.26 1,810,711.70
DICIEMBRE 1,807,515.04 1,811,996.37
1,807,515.04
Meses Ventas Ventas
ENERO 1,882,174.64
FEBRERO 1,788,065.90 1,900,000.00
MARZO 1,752,304.59
ABRIL 1,818,894.59
MAYO 1,822,306.15 1,850,000.00
JUNIO 1,825,717.71
JULIO 1,829,129.26
AGOSTO 1,832,540.82 1,800,000.00
SEPTIEMBR 1,835,952.37
OCTUBRE 1,839,363.93 1,750,000.00
NOVIEMBRE 1,842,775.49
DICIEMBRE 1,846,187.04
1,700,000.00

1,650,000.00
L E E
ERO ERO RZO BRI AYO NIO ULIO STO BR BR
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Ventas
1,900,000.00

1,850,000.00

1,800,000.00

1,750,000.00

1,700,000.00

1,650,000.00
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