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Date : 29/08/20 1/6

Author : J-O. Philippe

Paris / France Type : User Book

488810447.doc

Propriété du Document

Objectif et règles de gestion  Editer la liste des remises de chèques


 Comptabiliser les remises de chèques
Points clés  Deux types de transaction sont proposés :
 REMISE DE CHEQUES sans compte d’attente, si les
informations nécessaires pour le rapprochement avec les postes
ouverts du compte client sont disponibles.
 REMISE DE CHEQUES avec compte d’attente, si les
informations nécessaires pour le rapprochement avec les postes
ouverts du compte client ne sont pas disponibles. Dans ce cas,
les chèques remis à l’encaissement sont tout de même
enregistrés sur un compte de liaison bancaire (510xxx dans
CATL) par la contre-partie d’un compte d’attente (47000000
dans CATL).

Contenu
1. FF68 – Remise de chèques............................................................................................................................ 2
2. SM35 – Procédure Batch-Input...................................................................................................................... 6

TOTAL : All rights reserved.

/conversion/tmp/scratch/488810447.doc
Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003
Date : 29/08/20 2/6
Author : J-O. Philippe

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1. FF68 – Remise de chèques
Accès SAP

Menu SAP Gestion comptable > Comptabilité financière > Banques > Entrées >
Remise de chèque > FF68 – Saisir manuellement
Code transaction FF68

Entrer :
Société
Ecran 1 Ecran initial Banque
ID compte
Option / Spécifications :
Rech. Banque interne = Ok
Variante début = Z0001
Type de poursuite = 2

Ici saisir un code libre


afin d’identifier la liste
des remises.

Choisir un type de
transaction (*)

Compléter les autres


données de
commande.

Ici possibilité de
spécifier le nom du
dossier BTCI. Sinon,
utiliser la règle du nom
standard.

(*) Deux types de transaction sont proposés :


 Z001 - REMISE DE CHEQUES sans compte d’attente , si les informations
nécessaires pour le rapprochement avec les postes non soldés du compte
client sont disponibles.
 Z002 - REMISE DE CHEQUES avec compte d’attente , si les informations <Entrer>
nécessaires pour le rapprochement avec les postes non soldés du compte Valider
client ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les chèques remis à
l’encaissement sont tout de même enregistrés sur un compte de liaison
bancaire (510xxx dans CATL) par la contre-partie d’un compte d’attente
(47000000 dans CATL).

Remarque : Le bouton permet d’accéder aux liste de remises


TOTAL : All rights reserved.

précédemment sauvegardées. Ceci peut par exemple s’avérer utile lorsqu’une liste de
remises est encore incomplète et qu’il s’avèrera nécessaire de la mettre à jour
ultérieurement (avant comptabilisation).

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Ecran 2 Traiter liste de remise des chèques

Possibilité de
changer la variante
de saisie (Z0002
dans cet exemple)

Créer une ligne pour


chaque chèque avec
les informations
disponibles.

Les données pour chaque chèque sont saisies dans cet écran.
Remarque : Plus il y aura d’information de référence (ex. émetteur, code client,…),
plus le rapprochement sera facilité et efficace.

Sauvegarder
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Ecran 3 Impression des listes

Depuis l’écran initial, utiliser les boutons suivants :

 pour imprimer une liste mono groupe

 pour imprimer une liste multi-groupes

Prévisualisation
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Ecran 4 Comptabilier les remises de chèques

Comptabiliser

Rapport de
comptabilisation.
Vérifier l’absence
d’erreurs.

Il n’est pas possible de modifier / compléter une liste de remises de chèques après
comptabilisation.
TOTAL : All rights reserved.

La fonction de comptabilisation génère un ou n dossier(s) BTCI. Il est ensuite


nécessaire d’exécuter ces dossiers pour déclencher la véritable comptabilisation.

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2. SM35 – Procédure Batch-Input
Accès SAP

Menu SAP Aucun


Code transaction SM35

Ecran 1

1. Sélectionner un ou
n dossier(s) BTCI

2. Exécuter en
arrière-plan

Remarque : Selon le type de transaction utilisé, le système propose


d’exécuter un seul dossier BTCI (type Z002 – Remise sans compte d’attente)
ou deux dossiers BTCI (type Z001 – Remise avec compte d’attente).

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