Ejercicio Figuras Geometricas SA

Cuentas a pagar

Proveedor S/CIA S/Circul S/AUD Diferencias Observaciones

Prisma 0 3000 2100 2100 1200 locutor, 1800/6ms x 3ms devengados 900
Piramide 8000 8000 0
Esfera 0 5000 5000 El cheque lo retiró después del cierre, al cierre esta en cartera
Geometrico 7875 U$s 2500 8250 375 TCV 3,3, 125 ajuste CH/250 Dif cbio
Triangulo -4600 0 0 4600
Total 11275 3000 23350 12075

Otros créditos 3000 Por el cheque utilizado por el Gte

Serv publicidad (deveng) 900
Publicidad a pagar (prisma) 2100

Total cheque 3000

locutor 1200
publicidad 1800 6 mss
publicidad mensual 300
S/CIA 3000
S/AUD 2100 (1200-900)
-900

Banco Nacion cta cte 5000

A proveedores (esfera) 5000
Geometrico
Bs Cbio en Transito 125 Producto B - C Histo 1000 un
Proveed (Geometrico) 125 2,5 U$s
C Historico 2500 U$s
Dif Cabio 250 TCV 31.01.x5 3,2 TCV xq los debemos
Proveed (Geometrico) 250 S/AUD 8000
S/CIA 7875
DIF VO 125
Anticipo Proved (Triangulo) 4600
Proveed (Triangulo) 4600

Valuación Bs Cbio Producto B en Transito al Cierre

Bs Cbio 200 1000 un 1000 un
RXT 200 C Reposición 2,5 U$s 8,2 VNR Cierre
3,3 U$s TCV 8200
8250
Producto a C Reposi (Triangulo) - VNR 9 S/AUD 8200 El menor, VNR
S/CIA +/- Aj 8000
TEST DE PASIVOS OMITIDOS (reviso ordenes de pago que van en los primeros días después del cierre, al mes siguiente) DIF RXT 200

Honorarios de Auditoria 4500 U$s Cuota 4, 5 y 6

3,3 TCV 31.3.x5
14850 Pasivo omitido

Honorarios 14850
a Provisión por Honorarios 14850 No es una deuda exigible al cierre

Honorarios estudio juridico

Honorarios 2000
a Provisión/Honorarios a pagar 2000 No es una deuda exigible al cierre o si… no sabemos

Multa automatica No corresponde al ejercicio porque vence con posterioridad a la fecha de cierre

Multas a pagar 180 Fue registrado por la cia, entonces revierto el asiento
Multas 180