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ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous


MOIS : JANVIER

Livre chronologique d

Date Réf. de la pièce Client Nature


S.I. R.A.N
1/2/2020 SOLDE Dani KTC Solde compte
ACOMPTE X 1ère Avance: robe voile+tissus brodé
1/3/2020 OXY OXYGIENE DEPT-VTE
1/4/2020 VTE X Bracelet à pression (PD: 3 000)
1/6/2020 VTE X Bracelet
VTE X Set de table+sous verre en porcelaine+bracelet
1/7/2020
VTE X Porte Bijoux
1/8/2020 VTE X Sac perlée sans pochette
1/9/2020 VTE X Short glad talon+short glad+boucle PD 2500
1/10/2020 VTE X
1/14/2020 ACOMPTE Dani KTC Sac
1/16/2020 VTE X
1/18/2020 VTE X
SOLDE Dani KTC Solde compte
1/20/2020 VTE X
ACOMPTE X Robe
1/22/2020 VTE X
1/23/2020 VTE X
VTE X
1/24/2020 VTE X
VTE X
VTE X
1/25/2020 VTE X
VTE X
1/27/2020 VTE X
VTE X
ACOMPTE Mme JEANNETTE
1/29/2020 VTE X
DPT-VTE Mme CELINE DOUALA VERSEMENT via OM
VTE X
SOLDE Mme CLAUDETTE
1/30/2020
ACOMPTE Mme CLAUDETTE Babouche Homme
VTE X

TOTAL RECETTES DU MOIS


SOLDE DU MOIS
vre chronologique des recettes

QTES Prix Unitaire Montant Prix de vte réel RAP


1 339,200 XAF 339,200 XAF 0 XAF
1 5,000 XAF 5,000 XAF - XAF
1 3,000 XAF 3,000 XAF 12,000 XAF
1 54,000 XAF 54,000 XAF 3,000 XAF
2 2,500 XAF 5,000 XAF 3,000 XAF - XAF
2 500 XAF 1,000 XAF - XAF
1 23,000 XAF 23,000 XAF - XAF
1 8,000 XAF 8,000 XAF - XAF
1 15,000 XAF 15,000 XAF - XAF
1 40,000 XAF 40,000 XAF 40,500 XAF - XAF
8,000 XAF - XAF
10,000 XAF - XAF
51,000 XAF - XAF
16,500 XAF - XAF
5,000 XAF - XAF
30,000 XAF - XAF
10,000 XAF 2,000 XAF
80,000 XAF - XAF
46,500 XAF - XAF
16,000 XAF - XAF
16,000 XAF - XAF
2,000 XAF - XAF
128,000 XAF - XAF
10,000 XAF - XAF
10,000 XAF - XAF
15,000 XAF - XAF
9,000 XAF - XAF
20,000 XAF 57,000 XAF
2,000 XAF - XAF
87,000 XAF - XAF
1,000 XAF - XAF
6,500 XAF - XAF
4,000 XAF - XAF
9,500 XAF - XAF

1,086,200 XAF
40,350 XAF
Registre des achats et autres d

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désig


Espèces 1/4/2020 SYST. GESTION POZZO'S
Espèces (du 30/12/2019) 1/4/2020 SAL VANESSA
Espèces 1/4/2020 TAXI CEDRIC
Espèces 1/7/2020 DEPÔT KTC
Espèces OTVP MAIRIE
1/8/2020
Espèces TAXI FALLONE
Espèces ANIM Solde DJ
1/9/2020
Espèces TAXI CEDRIC
Espèces AGENDA PAPETERIES
Espèces SERP MARCHE
1/10/2020
Espèces DIVERS SERRURIER
Espèces DIVERS MARCHE
Espèces DIVERS IMPÔTS
1/13/2020
Espèces TAXI CEDRIC
Espèces 1/17/2020 DIVERS ORANGE
Espèces TAXI CEDRIC
Espèces DEPÔT KTC
Espèces TAXI CEDRIC
Espèces 1/20/2020 DIVERS MARCHE
Espèces FACTURE ENEO
Espèces 1/23/2020 TAXI CEDRIC
Espèces DIVERS MARCHE
1/27/2020
Espèces DEPÔT KTC
Espèces DEPÔT KTC
Espèces 1/29/2020 DEPÔT KTC
Espèces RETRAIT ORANGE
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

TOTAL DEPENSES DU MOIS


Registre des achats et autres dépenses

Nature Montant Mode de paiement


Abonnement 30,000.00 Espèces
Salaire 35,000.00 Espèces
Frais de transport 3,000.00 Espèces
Versement recette 200,000.00 Espèces
Charges Sociales 18,000.00 Espèces
Règlement OTVP 1,000.00 Espèces
Animation Fin d'ann 40,000.00 Espèces
Frais de transport 500.00 Espèces
Achat Agenda 2020 1,500.00 Espèces
Achat Serpière 1,000.00 Espèces
Duplic. clé Toilette 1,000.00 Espèces
Achat Camfare 500.00 Espèces
Emission carte contri 25,000.00 Espèces
Frais de transport 2,000.00 Espèces
Achat Flotte 5,000.00 Espèces
Frais de transport 1,000.00 Espèces
Versement recette 140,000.00 Espèces
Frais de transport 500.00 Espèces
Achat pap Hygiénic 1,000.00 Espèces
Règlement ENEO 5,500.00 Espèces
Frais de transport 1,000.00 Espèces
Achat Désodorisants 2,000.00 Espèces
Versement recette 400,000.00 Espèces
Versement recette 50,000.00 Espèces
Versement recette 80,000.00 Espèces (Retrait via OM)
Retrait via OM 1,350.00 Espèces

TOTAL DEPENSES DU MOIS 1,045,850


ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : FEVRIER

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature QTES


2/4/2020 VTE X
2/5/2020 RETRAIT KTC Décaissement
VTE X
2/7/2020 PREVA Supermarché PREVA DEPT-VTE
2/7/2020 VTE X
2/8/2020 ACOMPTE X Boots
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
SOLDE Mme SIGNING
2/10/2020 ACOMPTE X Chaussure ville homm
SOLDE Mme Agnes
VTE X
SOLDE Mme TCHETJA
ACOMPTE X Boots
VTE X
2/11/2020 VTE X
2/12/2020 VTE X
2/13/2020 VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
2/14/2020 VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
2/15/2020 VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
ACOMPTE Mme BITEN
ACOMPTE Mme TCHETJA
2/17/2020 VTE X
2/18/2020 VTE X
VTE X
VTE X
2/19/2020 VTE X
VTE X
2/20/2020 VTE X
ACOMPTE Mme CARINE
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
2/21/2020 VTE X
VTE X
2/22/2020 VTE X
2/24/2020 VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
VTE X
2/25/2020 VTE X
2/26/2020 VTE X
VTE X
VTE X
2/27/2020 VTE X
VTE X
2/28/2020 VTE X
REFUND YAYA Remboursement
VTE X
VTE X
2/29/2020 VTE X
ACOMPTE Mme Lady Gown by Mme TEM

TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
Prix Unitaire Montant Prix de vte réel RAP
12,000.00 0 XAF - XAF
30,000.00 0 XAF - XAF
22,500.00 0 XAF 12,000 XAF
51,000.00 0 XAF 3,000 XAF
6,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
12,000.00 0 XAF - XAF
6,000.00 0 XAF - XAF
4,000.00 0 XAF - XAF
24,000.00 0 XAF - XAF
7,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
65,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
6,000.00 0 XAF - XAF
4,000.00 0 XAF - XAF
22,000.00 0 XAF - XAF
12,000.00 0 XAF - XAF
12,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
2,000.00 0 XAF - XAF
6,500.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
1,500.00 0 XAF - XAF
6,000.00 0 XAF - XAF
4,000.00 0 XAF - XAF
1,500.00 0 XAF - XAF
1,500.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
2,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
34,000.00 0 XAF - XAF
4,000.00 0 XAF - XAF
4,000.00 0 XAF - XAF
2,000.00 0 XAF - XAF
1,500.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
15,000.00 0 XAF - XAF
1,500.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
16,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
12,000.00 0 XAF - XAF
13,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
2,500.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
25,000.00 0 XAF - XAF
20,000.00 0 XAF - XAF
13,500.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
13,000.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
44,000.00 0 XAF - XAF
27,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
15,000.00 0 XAF - XAF
9,000.00 0 XAF - XAF
15,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF

777,500.00

-8,362 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce


Espèces 2/3/2020 DIVERS
Espèces (envoyé à Aboubacar) 2/5/2020 TAXI
Espèces M/se KENYA
Espèces 2/6/2020 DIVERS
Espèces 2/7/2020 TAXI
Espèces (RAP : 6 000) TAXES
Espèces 2/10/2020 TAXI
Espèces ACCESSEOIRES
Espèces 2/11/2020 DIVERS
Espèces 2/12/2020 EMPRUNT
Espèces TAXI
Espèces M/se SENEGAL
Espèces FACTURE
Espèces 2/14/2020 M/se SENEGAL
Espèces 2/17/2020 DEPÔT
Espèces (RAP : 10 000) DEPÔT
Espèces 2/18/2020 TAXES
Espèces DIVERS
Espèces 2/19/2020 DIVERS
Espèces EMPRUNT
Espèces TAXI
Espèces 2/20/2020 FACTURE
Espèces 2/21/2020 TAXI
Espèces 2/22/2020 EMPRUNT
Espèces 2/24/2020 EMPRUNT
Espèces 2/26/2020 TAXI
Espèces 2/27/2020 DEPÔT
Espèces 2/28/2020 BONUS
Espèces EMPRUNT
Espèces 2/25/2020 DIVERS
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ts et autres dépenses

Fournisseur, désignation Nature Montant


CABLEUR Abonnement 6 mois 15,000.00
CEDRIC Frais de transport 2,000.00
ABOUBAKAR Frais de transport 32,700.00
MARCHE Achat 10 roses 1,800.00
CEDRIC Frais de transport 2,500.00
MAIRIE REDV. PUB (1 an) 22,004.00
CEDRIC Frais de transport 1,000.00
MARCHE Achat Emballages 10,000.00
KTC Achat pour KTC 10,000.00
Mr STEVE Décaissement 10,000.00
DANIELLE Frais de transport 500.00
Mme CHRISTELE Achat Marchandises 200,000.00
SDE Règlement pour DEC 700.00
Mme CHRISTELE Achat Marchandises 64,900.00
KTC Versement 30,000.00
KTC Versement 30,000.00
MAIRIE Hygiène et Salubrité 5,000.00
EXTINCTEUR Pour Vérification 4,000.00
FERRAILLEUR Cab. D'essayage 2,000.00
Mme CHRISTELE Décaissement 15,000.00
CEDRIC Frais de transport 1,000.00
ENEO Règlement par Ex.UN 16,258.00
CEDRIC Frais de transport 500.00
Mme CHRISTELE Décaissement 20,000.00
YAYA Décaissement 15,000.00
CEDRIC Frais de transport 1,000.00
KTC Versement 200,000.00
YOYO TEAM Frais de transport 3,000.00
Mme CHRISTELE Décaissement 40,000.00
MENUISIER Réfection Présentoir 30,000.00
TOTAL DU MOIS 785,862.00
Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : MARS

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature QTES


3/2/2020 VTE X 1
3/3/2020 VTE X
3/4/2020 ACOMPTE Mme MBEYA DIANE
3/5/2020 VTE X
VTE X
3/6/2020 ACOMPTE Mme GISELE
VTE X
VTE X
3/7/2020 VTE X
3/9/2020 VTE X
3/10/2020 VTE X
ACOMPTE Mme SANDRINE
VTE X
VTE X
3/11/2020 VTE X
ACOMPTE Mme MBEYA DIANE
VTE X
3/12/2020 VTE X
VTE X
3/13/2020 VTE X
OXY OXYGIENE DEPT-VENTE
OXY OXYGIENE DEPT-VENTE
3/14/2020 VTE X
3/17/2020 VTE X
VTE X
ACOMPTE Mme CYNTHIA
3/19/2020 SOLDE Mme TIM
3/20/2020 SOLDE Mme CYNTHIA
3/23/2020 VTE X
3/25/2020 VTE X
3/28/2020 VTE X
3/30/2020 VTE X
SOLDE Mme CHANCE
VTE X
3/31/2020 SANTA SANTA LUCIA DEPT-VENTE
TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
Prix Unitaire Montant Prix de vte réel RAP
20,500.00 0 XAF 0 XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
20,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
24,000.00 0 XAF - XAF
17,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
16,000.00 0 XAF - XAF
20,000.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
9,000.00 0 XAF - XAF
9,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
7,000.00 0 XAF - XAF
16,000.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
16,500.00 0 XAF - XAF
6,500.00 0 XAF - XAF
500.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
13,000.00 0 XAF - XAF
15,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
7,000.00 0 XAF - XAF
62,000.00 0 XAF - XAF
180,000.00 0 XAF - XAF
###

49,120.00
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce


Espèces DIVERS
Espèces DIVERS
Espèces TAXI
Espèces DEPÔT
Espèces M/se SENEGAL
Espèces DIVERS
Espèces TAXES
Espèces TAXI
Espèces TAXI
Espèces M/se SENEGAL
Espèces FACTURE
Espèces FACTURE
Espèces DIVERS
Espèces TAXI
Espèces TAXI
Espèces TAXI
Espèces TAXI
Espèces TAXI
Espèces DEPÔT
Espèces
Espèces
Espèces (Effectué le 03/01/20)
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces (RAP: 15 000)
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
et autres dépenses

Fournisseur, désignation Nature Montant


ORANGE Achat Flotte 10,000.00
FERRAILLEUR SOLDE Cab. D'essay 14,000.00
CEDRIC Visite Sta Luc. Mvan 2,000.00
KTC Versement 100,000.00
Mme CHRISTELE Achat Marchandises 50,000.00
SURFILAGE Robe Mme Sophie 500.00
IMPÔT LIBERATOIRE Pour 1 an 50,000.00
CEDRIC OXYGENE 500.00
DANIELLE Mairie Effoulan 500.00
Mme CHRISTELE Achat Marchandises 50,000.00
ENEO Règlement par Ex.UN 22,045.00
SDE Pour Janvier&Février 1,535.00
SERRURIER Pour Serure&Cadena 10,000.00
Danielle,Cynthia&Christian STA Lucia & Oxygene 2,500.00
CHRISTIAN & DANIELLE OXY,Dovv,STA MVAN 2,000.00
DANIELLE Mairie Effoulan 500.00
CHRISTIAN STA Lucia Mokolo, Impression+Photocopies 1,300.00
CHRISTIAN STA Lucia (Mvan&Ngousso), Odza 1,500.00
KTC Versement 200,000.00
TOTAL DU MOIS 518,880.00
Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces (retrait du 16/03/20)
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : AVRIL

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature


4/1/2020 SOLDE Mr ASONGUE
4/2/2020 VTE X
4/4/2020 VTE X
VTE X
4/6/2020 VTE X
VTE X
4/7/2020 VTE Mme MARIE
4/8/2020 VTE X
4/9/2020 VTE X
4/11/2020 VTE Mme MBEYA DIANE
4/14/2020 VTE X
VTE X
4/15/2020 ACOMPTE Mme TIM
SOLDE Mr JOHN
4/17/2020 ACOMPTE MmeTIM
VTE
4/22/2020 SOLDE Mme TIM
ACOMPTE Mme NDAYO
SOLDE Mme NDAYO
4/24/2020 ACOMPTE Mme TIM
4/27/2020 VTE X
VTE X
4/29/2020 ACOMPTE Mme AGNES
VTE Mme TIM
VTE X
TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
QTES Prix Unitaire Montant Prix de vte réel RAP
5,000.00 0 XAF 0 XAF
15,000.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
18,000.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
4,500.00 0 XAF - XAF
1,000.00 0 XAF - XAF
18,000.00 0 XAF - XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
55,000.00 0 XAF 116,000 XAF
3,000.00 0 XAF - XAF
81,500.00 0 XAF 34,500 XAF
22,000.00 0 XAF - XAF
34,500.00 0 XAF - XAF
8,000.00 0 XAF - XAF
7,000.00 0 XAF - XAF
50,000.00 0 XAF 57,500 XAF
10,000.00 0 XAF - XAF
3,200.00 0 XAF - XAF
5,000.00 0 XAF - XAF
35,000.00 0 XAF 22,500 XAF
11,000.00 0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
0 XAF - XAF
419,700.00

2,736.00
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation


Espèces 4/1/2020 TAXI CHRISTIAN
Espèces FACTURE SERIGRAPHE
Espèces 4/2/2020 DIVERS CHRISTIAN
Espèces 4/4/2020 TAXI CHRISTIAN
Espèces FACTURE SERIGRAPHE
Espèces 4/6/2020 TAXI DANIELLE
Espèces 4/7/2020 EMPRUNT Mr MATANDA
Espèces TAXI DANIELLE
Espèces TAXI CHRISTIAN & COLLINS
Espèces TAXES IMPOTS EFFOULAN
Espèces DIVERS PHOTOGRAPHE
Espèces 4/8/2020 TAXI CHRISTIAN
Espèces TAXI DANIELLE
Espèces DIVERS BOPACE
Espèces 4/13/2020 FACTURE COUTURIER
Espèces TAXI CHRISTIAN
Espèces 4/14/2020 DIVERS DOLIPRANE CP 1000mg
Espèces (RAP :………) TAXI CHRISTIAN
Espèces 4/15/2020 TAXI CHRISTIAN
Espèces DIVERS MARCHE
Espèces FACTURE SERIGRAPHE
Espèces 4/16/2020 FACTURE ENEO
Espèces TAXI CHRISTIAN
Espèces 4/17/2020 FACTURE COUTURIER
Espèces 4/18/2020 DEPOT KTC
DIVERS MERCERIE
4/22/2020 TAXI CHRISTIAN
FACTURE CHRISTIAN
4/23/2020 TAXI CHRISTIAN
FACTURE SERIGRAPHE
FACTURE SDE
FACTURE YAYA
FACTURE SERIGRAPHE
4/24/2020 DEPOT KTC
DIVERS MERCERIE
4/28/2020 TAXI DANIELLE
4/29/2020 TAXI CHRISTIAN
Nature Montant
Dovv,Briqueterie,Oxygene et le Sérigraphe 2,000.00
Avance pour bons de livraisons et les cartes de visites 20,000.00
Impression pour les fiches Publicitaires 450.00
Récupérer les bons de livraison 500.00
Solde pour bons de livraison 13,000.00
Pour les Impôts 500.00
Décaissement 50,000.00
Pour les Impôts 1,000.00
Visiste à Oxygene 1,000.00
Développement Local 9,000.00
Impression pour des demi-phot de Mme Christele 1,500.00
Visiste à DOVV 1,000.00
Pour les Impôts 500.00
Négociation pour exposer nos produits 10,000.00
Acompte pour Confection des caches-nez 19,000.00
Visite Dovv et Marché centrale 1,600.00
Achat 02 boîtes de doiliprane 2,000.00
Visiste à Sta Lucia Ngousso et Dovv Messamendongo 2,000.00
Visiste à Sta Lucia Mokolo et Marché central 1,000.00
Emballages plastiques pour cache-nez 4,000.00
Impression de Cartes de visite 10,000.00
Règlement avec frais de Express-Union 9,364.00
Visite Dovv Bastos 800.00
Solde pour Confection des caches-nez 20,000.00
Versement 100,000.00
Achat des matériel ( viseline et élastique) pour Tonton Yaya 2,600.00
Visiste à Sta Lucia Mokolo 1,000.00
Confection Site Web de YOYO 15,000.00
Visiste Dovv (Bastos&Messamedongo), Oxygene et Mokolo 2,400.00
Impression pour les fiches Publicitaires des caches de protection 300.00
Règlement 450.00
Frais de confection des caches-nez 9,000.00
Impression Logo sur les aches-nez 3,000.00
Versement 100,000.00
Achat élastiques pour couture des caches-nez 1,500.00
Pour les Impôts 500.00
Visite Santa Lucia Mokolo&Nkoabang 1,000.00

TOTAL DU MOIS ###


Mode de paiement
Espèces
Espèces (RAP : 13 000)
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces (RAP : 20 000)
Espèces (Effectué le10/04/20)
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces (Décaissement fait le 20/04/2020)
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ANNEE :

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS :

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce


Client Nature QTES
5/2/2020 VTE X
ACOMPTE Mme DIMLA
VTE X
ACOMPTE Mme SIME
SOLDE Mme TIM
ACOMPTE Mme TIM
VTE X
5/4/2020 VTE X
SOLDE Mme SIME
VTE X
VTE X
5/5/2020 VTE X
5/6/2020 VTE X
5/7/2020 VTE X
5/8/2020 ACOMPTE Mme AGNES
5/9/2020 VTE Dr ATEBA
VTE X
VTE X
5/14/2020 VTE X
VTE X
5/15/2020 ACOMPTE Mme BABETH
5/16/2020 SOLDE Mme BABETH
5/25/2020 ACOMPTE Mme ANASTASIE
5/26/2020 VTE X
5/28/2020 VTE X
VTE Mme ANNY
5/30/2020 SOLDE Mme DIMLA
VTE Mme SIGNING
VTE X
ACOMPTE Mme BELLA

TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
2020

MAI

Prix Unitaire Montant Acompte RAP


10,500 XAF 0 XAF 0 XAF
1,000 XAF 0 XAF 7,500 XAF
10,000 XAF 0 XAF - XAF
17,000 XAF 0 XAF - XAF
22,500 XAF 0 XAF - XAF
47,500 XAF 0 XAF 26,000 XAF
10,000 XAF 0 XAF - XAF
4,500 XAF 0 XAF - XAF
34,000 XAF 0 XAF 34,000 XAF
12,800 XAF 0 XAF - XAF
17,000 XAF 0 XAF - XAF
1,100 XAF 0 XAF - XAF
8,000 XAF 0 XAF - XAF
25,000 XAF 0 XAF - XAF
10,000 XAF 0 XAF 184,000 XAF
39,000 XAF 0 XAF - XAF
1,500 XAF 0 XAF - XAF
3,600 XAF 0 XAF - XAF
500 XAF 0 XAF - XAF
1,000 XAF 0 XAF - XAF
2,000 XAF 0 XAF 1,000 XAF
1,000 XAF 0 XAF - XAF
5,000 XAF 0 XAF 5,000 XAF
47,000 XAF 0 XAF - XAF
10,600 XAF 0 XAF - XAF
25,000 XAF 0 XAF - XAF
7,500 XAF 0 XAF - XAF
18,000 XAF 0 XAF - XAF
9,000 XAF 0 XAF - XAF
5,000 XAF 0 XAF 13,000 XAF

406,600 XAF

30,756 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce


Espèces 5/4/2020 TAXI
Espèces DEPOT
Espèces 5/5/2020 DIVERS
Espèces 5/8/2020 DIVERS
Espèces TAXI
Espèces FACTURE
Espèces 5/11/2020 DEPOT
Espèces TAXI
Espèces 5/13/2020 TAXI
Espèces 5/14/2020 TAXI
Espèces 5/15/2020 TAXI
Espèces 5/18/2020 TAXI
Espèces 5/21/2020 FACTURE
Espèces 5/26/2020 FACTURE
Espèces FACTURE
Espèces (bon d'acaht 5 000frs) 5/28/2020 FACTURE
Espèces 5/30/2020 FACTURE
Orange Money 5/31/2020 FACTURE
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Orange Money ( 500frs par OM)
Espèces (bon de réduction de 5% )
Espèces
Espèces (bon d'acaht 2 000frs)
Espèces
Espèces
hats et autres dépenses

Fournisseur, désignation Nature


CHRISTIAN Pour les Impôts
KTC Versement
CHEF DE CENTRE IMPOTS Négociations pour maintient de la catégorie << C >>
MARCHE Achat 5 Polos à 2 500/pièces
DANIELLE Pour achat polos
SERIGRAPHE Impressin polos, bons de réduction et autocollants
KTC Versement pour règlement loyer de Dovv
DANIELLE&CHRISTIAN Visite à OXYGENE
CHRISTIAN OXYGENE & SANTA LUCIA MVAN
CHRISTIAN OXYGENE
CHRISTIAN Impôts Messamedongo (Dovv)
CHRISTIAN Impôts Messamedongo et Santa lucia Ngousso
ENEO Règlement avec frais
SERIGRAPHE & PAPETERIE Impression,achat chemise cartonée et transport christian ( les écoles)
MENUISIER ALLUMINIUM Solde pour séparation du meuble
MENUISIER Acompte confection meuble pour Dovv)
TECHNICIEN FROID & CLIM Réparation clim Yoyo
DIVERS Montant à déduire pour re-équilbrer le manque dans la caisse

TOTAL DU MOIS
Montant Mode de paiement
1,500 XAF Espèces
200,000 XAF Espèces
20,000 XAF Espèces
12,500 XAF Espèces
500 XAF Espèces
9,000 XAF Espèces
50,000 XAF Espèces (Pour 3 mois)
1,000 XAF Espèces
1,000 XAF Espèces
500 XAF Espèces
1,500 XAF Espèces
2,000 XAF Espèces
4,250 XAF Espèces (Frais 200frs)
2,100 XAF Espèces
28,000 XAF Espèces (fait le 05/05/2020)
25,000 XAF Espèces
5,000 XAF Espèces
11,994 XAF Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

375,844 XAF
ANNEE :

Réveillez la culture Africaine en vous


MOIS :

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client


ACOMPTE Mme MADJO
VENTE Mme Charlotte
VENTE Mme Charlotte
VENTE Mme Prisca
6/1/2020
VENTE Mme Prisca
VENTE Mme Kelly
VTE Mme Kelly
VTE Mme Kelly
SOLDE Mme MADJO
VTE Mme Achu
6/2/2020 VTE Mme Achu
VTE Mme Achu
ACOMPTE YVAN KTC
6/3/2020 VTE Mme Mbeya Diane
VTE Mme SIMO
6/5/2020 VTE Mme SIMO
RETRAIT KTC
SOLDE Mmé Bella
VTE X
6/6/2020 VTE Mme Toulé
SOLDE YVAN KTC
ACOMPTE YVAN KTC
6/8/2020 VTE X
6/9/2020 VTE X
VTE Mme Meli
6/10/2020 VTE Mme TIM
VTE Mme TIM
6/11/2020 VTE Mme FOBASSO
VTE Mme FOBASSO
6/13/2020 VTE X
6/16/2020 ACOMPTE Mme AGNES
VTE Mme Glory
VTE Mme Glory
VTE Mme Delphine
6/17/2020 VTE Mme Glory
6/18/2020 SOLDE Mme Glory
VTE Mme Glory
VTE Mme Belinda
VTE Mme Belda
VTE Mme Belda
6/19/2020 VTE Mme Ngatchou
VTE X
6/20/2020 VTE Mme Dimla
6/21/2020 VTE X
25/006/2020 VTE Mme ATEBA
BONUS Mme ATEBA
2020

JUIN

Nature QTES Prix Unitaire Montant


Sandale marron 43 1 9,000 XAF 9,000 XAF
Panier course 1 6,000 XAF 6,000 XAF
Porte clé 1 1,500 XAF 1,500 XAF
Sandale marron et noir 39 2 8,000 XAF 16,000 XAF
Boucle PD 2 2,500 XAF 5,000 XAF
Sac + Pochette moyen 1 13,000 XAF 13,000 XAF
Pied nue noire 1 13,000 XAF 13,000 XAF
Sandale noire 40 1 8,000 XAF 8,000 XAF
Sandale marron 43 1 7,000 XAF 7,000 XAF
Boucle PD 1 2,500 XAF 2,500 XAF
Bracelet multicolore 2 1,500 XAF 3,000 XAF
Short gladiator 38 1 15,000 XAF 15,000 XAF
Sac à dos noir+Pagne teinté + Boucle simple 1 26,500 XAF 26,500 XAF
Sac + Pochette PM 1 18,000 XAF 18,000 XAF
Sandale marron 1 8,000 XAF 8,000 XAF
Pied nue marron 1 13,000 XAF 13,000 XAF
Decaissement 1 10,000 XAF 10,000 XAF
Ensemble robe voile 1 13,000 XAF 13,000 XAF
Masque de protection 1 500 XAF 500 XAF
Sandale noire 38 1 10,000 XAF 10,000 XAF
Sac à dos noir 1 12,000 XAF 12,000 XAF
Pagne teinté (prix) + Boucle simple (prix) 1 20,000 XAF 20,000 XAF
Cache nez 1 500 XAF 500 XAF
Sac+Pochette PM manche en bois 1 18,000 XAF 18,000 XAF
Sandale noire (41) 1 9,000 XAF 9,000 XAF
Boubou homme ( blanc) 1 22,000 XAF 22,000 XAF
Article datant du mois de Mai 1 26,000 XAF 26,000 XAF
Pochette Moyenne Simple 1 5,000 XAF 5,000 XAF
Boucle PD Perlée 1 2,500 XAF 2,500 XAF
cache nez 2 700 XAF 1,400 XAF
Versement 1 12,000 XAF 12,000 XAF
Serre Cheveux 1 2,000 XAF 2,000 XAF
Sac enfant 1 2,000 XAF 2,000 XAF
BOOT (38) 1 14,000 XAF 14,000 XAF
pagne deux tons 1 25,000 XAF 25,000 XAF
Pagne 2 tons 1 20,000 XAF 20,000 XAF
Pagne wax 6 yards 1 13,000 XAF 13,000 XAF
sandale noire (40) 2 9,000 XAF 18,000 XAF
sandale noire (38) 1 9,000 XAF 9,000 XAF
pied nu marron (38) 1 13,000 XAF 13,000 XAF
Sandale homme ( noire) 1 9,000 XAF 9,000 XAF
Porte clé 1 500 XAF 500 XAF
Boucle 1 3,000 XAF 3,000 XAF
Porte clé 3 500 XAF 1,500 XAF
sac à main + pochette PM 1 20,000 XAF 20,000 XAF
Foulard Massai 1 5,000 XAF 5,000 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF

TOTAL DU MOIS 422,400 XAF

SOLDE DU MOIS -700 XAF


ACOMPTE MT encaissé RAP Mode d’encaissement
2,000 XAF 2,000 XAF 7,000 XAF Espèces
6,000 XAF 6,000 XAF 0 XAF Espèces
1,500 XAF 1,500 XAF 0 XAF Espèces
16,000 XAF 16,000 XAF 0 XAF Espèces
5,000 XAF 5,000 XAF 0 XAF Espèces
13,000 XAF 13,000 XAF 0 XAF Espèces
13,000 XAF 13,000 XAF 0 XAF Espèces
8,000 XAF 8,000 XAF 0 XAF Espèces
7,000 XAF 7,000 XAF 0 XAF Espèces
2,500 XAF 2,500 XAF 0 XAF Espèces(500 frs par OM)
3,000 XAF 3,000 XAF 0 XAF Espèces(bon d'achat 2000f)
15,000 XAF 15,000 XAF 0 XAF Espèces
5,000 XAF 5,000 XAF 21,500 XAF Espèces
18,000 XAF 18,000 XAF 0 XAF Espèces
8,000 XAF 8,000 XAF 0 XAF Espèces
13,000 XAF 13,000 XAF 0 XAF Espèces
10,000 XAF 10,000 XAF 0 XAF Espèces
13,000 XAF 13,000 XAF 0 XAF Espèces
500 XAF 500 XAF 0 XAF Espèces
10,000 XAF 10,000 XAF 0 XAF Espèces
12,000 XAF 12,000 XAF 0 XAF Espèces
9,500 XAF 9,500 XAF 10,500 XAF Espèces
500 XAF 500 XAF 0 XAF Espèces
18,000 XAF 18,000 XAF 0 XAF Espèces
9,000 XAF 9,000 XAF 0 XAF Espèces
22,000 XAF 22,000 XAF 0 XAF Espèces
26,000 XAF 26,000 XAF 0 XAF Espèces ( bon d'achat 5000 xaf)
5,000 XAF 5,000 XAF 0 XAF Espèces
2,500 XAF 2,500 XAF 0 XAF Espèces
1,400 XAF 1,400 XAF 0 XAF Espèces
12,000 XAF 12,000 XAF 0 XAF Espèces
2,000 XAF 2,000 XAF 0 XAF Espèces
2,000 XAF 2,000 XAF 0 XAF Espèces
14,000 XAF 14,000 XAF 0 XAF Espèces
5,000 XAF 5,000 XAF 20,000 XAF Espèces
20,000 XAF 20,000 XAF 0 XAF Espèces
13,000 XAF 13,000 XAF 0 XAF Espèces ( bon d'achat 2500 xaf )
18,000 XAF 18,000 XAF 0 XAF Espèces
9,000 XAF 9,000 XAF 0 XAF Espèces
13,000 XAF 13,000 XAF 0 XAF Espèces (bon d'achat 2000 xaf)
9,000 XAF 9,000 XAF 0 XAF Espèces
500 XAF 500 XAF 0 XAF Espèces
3,000 XAF 3,000 XAF 0 XAF Espèces
1,500 XAF 1,500 XAF 0 XAF Espèces
20,000 XAF 20,000 XAF 0 XAF Espèces
5,000 XAF 5,000 XAF 0 XAF Bon d'achat
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces

422,400 XAF

-700 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation


6/1/2020 TAXI CHRISTIAN
DEPOT KTC
6/4/2020 TAXI CHRISTIAN
DIVERS MENUSIER S/C CHRISTIAN
6/5/2020 DIVERS COUTURIER S/C CHRISTIAN
6/10/2020 DEPOT KTC
6/11/2020 TAXI CHRISTIAN
DIVERS RETRAIT
6/12/2020 TAXI CHRISTIAN
DEPOT KTC
6/15/2020 TAXI CHRISTIAN
6/16/2020 TAXI CHRISTIAN
6/17/2020 TAXI CHRISTIAN
divers MENUSIER S/C CHRISTIAN
payement eneo
retrait MENUSIER S/C CHRISTIAN
6/22/2020 TAXI CHRISTIAN
DIVERS COUTURIER S/C CHRISTIAN
DIVERS POZOS
6/23/2020 TAXI CHRISTIAN
6/24/2020 payement Camwater
5/25/2020 Bon d'achat Mme ATEBA
Nature Montant Mode de paiement
SANTA LUCIA MVAN 1,000 XAF Espèces
VERSEMENT 100,000 XAF Espèces
SANTA LUCIA MVAN 600 XAF Espèces
TRAVAUX MEUBLE DOVV 25,000 XAF Espèces
CONFECTION DE CACHES NEZ 10,000 XAF Espèces
VERSEMENT ( ce depot avait été realisé depui100,000 XAF Espèces
BASTOS, Marché Central 1,000 XAF Espèces
Achat Emballage 10,000 XAF Espèces
SANTA LUCIA MVAN / MOKOLO 1,100 XAF Espèces
VERSEMENT LOyER 75,000 XAF Espèces
DOVV BASTOS 600 XAF Espèces
PROSPECTION 1,500 XAF Espèces
MOKOLO (Prospection) 600 XAF Espèces
transport /devis 1,000 XAF Espèces
facture 11,000 XAF Espèces
refection meuble 55,000 XAF Espèces
MOKOLO (Prospection) , bastos 1,500 XAF Espèces
SOLDE 5,000 XAF Espèces
PAYEMENT ABONNEMENT 15,000 XAF Espèces
marché central , marché mokolo 1,500 XAF Espèces
facture ( mai et juin) 1,700 XAF Espèces
FETE DES MERES 5,000 XAF Bond d'achat
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

TOTAL DU MOIS ###


ANNEE :

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS :

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client


2020

JUILLET

Nature QTES Prix Unitaire Montant


0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF

TOTAL DU MOIS 0 XAF

SOLDE DU MOIS 0 XAF


Acompte MT encaissé RAP Mode d’encaissement
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
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0 XAF 0 XAF 0 XAF
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0 XAF 0 XAF 0 XAF
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0 XAF 0 XAF 0 XAF
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0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF

0 XAF

0 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation


Nature Montant Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
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Espèces
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Espèces
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Espèces
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Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

TOTAL DU MOIS 0 XAF


ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : AOUT

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature


TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
QTES Prix Unitaire Montant Acompte MT encaissé RAP
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF

0 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation


Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Nature Montant Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
TOTAL DU MOIS 0 XAF
ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : SEPTEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature


TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
QTES Prix Unitaire Montant Acompte MT encaissé RAP
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF

0 XAF

0 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce


Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ts et autres dépenses

Fournisseur, désignation Nature


TOTAL DU MOIS
Montant Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
0 XAF
ANNEE :

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS :

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client


2020

OCTOBRE

Nature QTES Prix Unitaire Montant


0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF
0 XAF

TOTAL DU MOIS 0 XAF

SOLDE DU MOIS 0 XAF


Acompte MT encaissé RAP Mode d’encaissement
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF Espèces
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF

0 XAF

0 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation


Nature Montant
TOTAL DU MOIS 0 XAF
Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : NOVEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature QTES


TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
Prix Unitaire Montant Acompte MT encaissé RAP
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF

0 XAF

0 XAF
Registre des achats et autres dépenses

Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation


Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Nature Montant
TOTAL DU MOIS 0 XAF
Mode de paiement
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
ANNEE : 2020

Réveillez la culture Africaine en vous MOIS : DECEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature


TOTAL DU MOIS

SOLDE DU MOIS
QTES Prix Unitaire Montant Acompte MT encaissé
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF
0 XAF 0 XAF 0 XAF

0 XAF

0 XAF
Registre des achats et autres dépenses

RAP Mode d’encaissement Date Réf. de la pièce


0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
0 XAF Espèces
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s et autres dépenses

Fournisseur, désignation Nature Montant


TOTAL DU MOIS 0 XAF
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Récapitulatif
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MOIS Recettes Dépenses Solde mois


JANVIER ### 1,045,850 XAF 40,350 XAF
FEVRIER ### 785,862 XAF -8,362 XAF
MARS ### 518,880 XAF 49,120 XAF
AVRIL ### 416,964 XAF 2,736 XAF
MAI ### 375,844 XAF 30,756 XAF
JUIN ### 423,100 XAF -700 XAF
JUILLET - XAF - XAF 0 XAF
AOUT - XAF - XAF 0 XAF
SEPTEMBRE - XAF - XAF 0 XAF
OCTOBRE - XAF - XAF 0 XAF
NOVEMBRE - XAF - XAF 0 XAF
DECEMBRE - XAF - XAF 0 XAF

TOTAUX ### 3,566,500 XAF


SOLDE ANNEE 113,900 XAF

Graphique de trésorerie :

Trésorerie
140,000 XAF

120,000 XAF

100,000 XAF

80,000 XAF

Trésorerie
60,000 XAF

40,000 XAF

20,000 XAF
40,000 XAF

20,000 XAF

0 XAF
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Trésorerie
40,350 XAF
31,988 XAF
81,108 XAF
83,844 XAF
114,600 XAF
113,900 XAF
113,900 XAF
113,900 XAF
113,900 XAF
113,900 XAF
113,900 XAF
113,900 XAF

Graphique des Recettes et Dépenses par mois :

1,200,000 XAF

1,000,000 XAF

800,000 XAF

600,000 XAF

Trésorerie

400,000 XAF

200,000 XAF
400,000 XAF

200,000 XAF

- XAF
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