TACHE A MENER DANS QBE « COMPTABLE VENTE ET DISTRIBUTION »

En tant que Comptable vente et distribution les taches à mener qans QBE sera celui
d’enregistrer toutes les factures manuelles venant des régions :

Pour enregistrer une vente dans QBE on va sur la page de garde que voici et on double click
sur Create Invoice

Ensuite Cette page apparaitra

Remplir les champs suivants /

 Customer job : Choisir dans la liste déroulante et sélectionner le client

 Class : Ne pas saisir au niveau de l’en-tête. Ces informations doivent être saisies sur chaque
ligne dans le corps de la facture
 Account : sélectionner le compte 1200 sales Recevables
 Template : Sélectionner le Template « ACMS facture de vente »
 Date : la date a mentionner est celle indiquée sur la facture manuelle.
 Numéro de facture : Le numéro est celle mentionne sur la facture manuelle
 Terms: Renseigner ce champ pour permettre la production de Balances Âgées des Comptes
Clients fiables
 Due date : c’est la date ou la facture doit être payée.
 Rep : Ajouter l’agent commercial pour faciliter le calcul des commissions si c’est une vente
qui nécessite la commission.
 Zone : la zone ou le client dépend
 Item Code: Choisir dans la liste déroulante le code du produit
 Site: Choisir dans la liste déroulante ; cette opération réduira la quantité disponible sur le
site sélectionné
 Class : Elle correspond au code projet de recettes générées par le programme auquel
le produit des ventes se rapporte.

 Quantités: En unités de mesure de l'article décrit

 Prix unitaire : QBE inscrira le prix standard à partir des paramètres saisis précédemment,
ou à partir de la liste et des niveaux de prix, mais vous avez également la possibilité de le
saisir manuellement
 MEMO : remplir le memo correspondant par « exemple Facture mois de ….. »
 Joindre à Attach file les documents manuels tels que Bon de commande manuel et
facture.

 Enfin valider à droite l’icône Save & close.

LES VENTES ENTRES PROJETS DANS QBE

Les ventes entre projet sont enregistrées dans QBE de la manière suivante :

 Mise à disposition des fonds à travers le Write Check par le comptable

Trésorerie, la demande de paiement étant la pièce de référence.
 Création de la facture à travers Create invoice par le Comptable Inventaire.
 Apres cela un reçu sera fait pour annuler la créance par le comptable Client,
sur la base de l’ordre de virement de la banque qui abrite les fonds du projet
pour la banque qui reçoit ces fonds.
 Enregistrement du versement pour constater la recette dans QBE à travers le
Record Deposit par le comptable trésorerie.

La différence entre les ventes entre projets et les ventes normales interviennent au
niveau de la trésorerie et du coordonnateur de la comptabilité. Le comptable
trésorerie enregistrera le montant en instance dans un compte d’attente « 1390011
instance vente entre projets » ; après cela un Make journal general entries doit
être fait par le coordonnateur de la comptabilité pour charger le bailleur qui achète
les produits et annuler le compte d’instance. L’écriture est reconstitue comme ci.

COMPTABLE TRESORERIE

Mise à disposition des fonds (Write Check) Débit 1390011

Crédit Banque activité

 COMPTABLE VENTES ET DISTRIBUTION

Create invoice Débit 1200

Crédit 4200001

COMPTABLE CLIENT

Receive payement Débit 12000

Crédit 1200

(A voir dans la procédure du comptable client)

COMPTABLE TRESORERIE

Il enregistrera l’encaissement de la recette dans un record Deposit qui se

présentera ainsi.
Le schema d’écriture est le suivant :

Deposit Débit Banque Recette

Crédit 12000
 COORDONNATEUR DE LA COMPTABILITES

On passera dans un fichier Excel un journal voucher qui sera entrer par Make
general Enties.

Apres validation, cette écriture passera dans le journal

Journal Entries Débit compte de charge correspondant

Crédit 1390011

A la fin du mois toujours vérifier que le compte d’attente 139 est égal a zéro en
exportant le compte 1390011dans le chart of account
 LES DIFFERENTS RAPPORTS ET RECHERCHE

 Pour vérifier les ventes totales par régions et les ventes totales de la plate
forme

Aller a Report ensuite sales et choisir inventory sales by site.

Apres avoir ouvert et sélectionné la période les ventes par régions et le total de la
plate forme apparaitra.

 Pour avoir la balance âgée des créances de toute la plate forme

Aller a Report, ensuite Customers &receivables et choisir A/R Aging
Summary
  Pour avoir la situation d’un client c'est-à-dire (ses invoice les payements liées
a cela

Aller a Customer, ensuite Customer center, saisir le nom du client et faire la

recherche enfin faire un clic droit et sélectionner Quick Report.