Vous êtes sur la page 1sur 18

Partie à remplir en premier

Nom de l'établissement : PHARMACIE BASITAN KEITA


Année d'exercice: 2019

COMPTABILAN
© 2003-2006 Idée et Conception Michaël Touzé

L'AUTEUR Décline toutes responsabilités dans le disfonctionneme


et l'utilisation de ce logiciel qui représente uniquement
une aide à la gestion suivant les principes de la
comptabilité en partie double.

Déjà plus de 4300 personnes utilisent ce produit pour des associat


comme des garderies, familles rurales etc…
TABILAN V5.0
ption Michaël Touzé

sponsabilités dans le disfonctionnement


ui représente uniquement
les principes de la

s utilisent ce produit pour des associations


es rurales etc…
60-ACHATS 61-Sces EXTERIEURS
JOURNAL 62-AUTRES Sces EXTERIEURS
Aliments Pharmacie Fourn bureau Collation Pro entretien Autres Entr répara Assurance Autres Transport Réception Fr.BANC. La Poste Autres
63-IMPOTS 64-CHARGES DEJOURNAL
PERSONNEL 66-CH FINre 486 Charges a payer 512 B A N Q U
Publicité Honoraires Taxes Salaires bruts URSSAF Prévoy Retraite Assedic Autrtes Agios constatées d'avance DEBITS
512 B A N Q U E 70-REMUNERATION DES SERVICES 74-S9UBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
JOURNAL 76-PROD FINANCIER 77-PROD EXCEPTIONNELS
CREDITS Part familles Produits annexes C petite enf Communes CAF MSA Informatique Autres
110 REPORT JOURNAL
A NOUVEAU
CPTE DE RESULTAT_BALANCE

COMPTE D'EXPLOITATION 2019


CHARGES PRODUITS
486- CHARGES PAR AVANCE 0.00 487- PRODUIT PAR AVANCE 0.00
60-ACHATS TOTAL 0.00
Alimentation 0.00 70-REMUNERATIONS DES SERVICES TOTAL 0.00
Pharmacie 0.00 Participation des familles 0.00
Fournitures de bureau 0.00 Produits des activités annexes 0.00
Collation 0.00
Eau-gaz-électricité-chauffage
Carburant
Produits d'entretien 0.00
Autres (à préciser) 0.00
74-SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT TOTAL 0.00
61-SERVICES EXTERIEURS TOTAL 0.00 Fonds Social Européen
Locations immobilières Etat
Entretien, réparations 0.00 Ministère, DDASS, DDJS, DDTE
Location de matériel Contrat petite enfance 0.00
Assurance 0.00 Collectivités territoriales
Documentation Conseil Régional
Autres (à préciser) 0.00 Conseil Général
Ctés de Communes (joindre délibérations)
62-AUTRES Sces EXTERIEURS TOTAL 0.00 Communes (joindre délibérations) 0.00
Publicité 0.00 CAF 0.00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0.00 MSA 0.00
transport 0.00 Autres (à préciser)
Déplacements,missions et réceptions 0.00
Frais postaux, téléphone 0.00
services bancaires et assimilés 0.00 75-CONTREPARTIE DES CHARGES SUPPLETIVES 0.00
autres services extérieurs 0.00 Report du montant du tableau charges indirectes

76-PRODUITS FINANCIERS TOTAL 0.00


63-IMPOTS ET TAXES TOTAL 0.00
Taxes sur salaires
Autres impôts et taxes 0.00 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL 0.00
Frais de formation Dons, legs
Fêtes, manifestations 0.00
64-CHARGES DE PERSONNEL TOTAL 0.00 Autres (à préciser) 0.00
Salaires bruts 0.00
URSSAF 0.00
Caisse de Prévoyance 0.00 777-QUOTE PART DES SUBVENTIONS
Caisse de Retraite 0.00 D'INVESTISSEMENT
Assedic 0.00
Autres organismes 0.00
78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS TOTAL 0.00
65-CHARGES SUPPLETIVES TOTAL 0.00 Reprises sur amortissements
report du montant du tableau Reprises sur provisions
charges indirectes 0.00

66-CHARGES FINANCIERES TOTAL 0.00 79-TRANSFERTS DE CHARGES TOTAL 0.00


Intérêts des emprunts Remboursement : CNASEA ou autres
Agios bancaires 0.00 (contrats subventionnés)
Autres remboursements à (préciser)
67-CHARGES EXEPTIONNELLES TOTAL Remboursement de frais de formation

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


ET PROVISIONS TOTAL 0.00 TOTAL DES PRODUITS 0.00
Dotation aux amort de mobiliers/matériels
Dotation aux provisions (à justifier)
AUTOFINANCEMENT MUNICIPALITE (pour équilibre)
TOTAL DES CHARGES 0.00

EXCEDENT 0.00 DEFICIT (gestion associative) 0.00

TOTAL POUR LA BALANCE 0.00 TOTAL POUR LA BALANCE 0.00


Année 2019
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

EXERCICE N-1 EXERCICE N

Compte 70 - VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATAIRES 0.00 0.00

706 - Prestations de services, marchandises


7061 - Particiaption directe des usagers 0.00
7062 - Participation des usages versée par
organisme extérieur (hors règlement intérieur

708 - Produits des activités annexes 0.00

Compte 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE

Compte 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00

741 - Subventions de fonctionnement ETAT dont :


* C.N.A.S.E.A.
* Emplois Jeunes
* D.D.T.E.
* D.D.J.S.
* D.D.A.S.S.
* Préfecture
* Autres

742 - Subventions de fonctionnement REGION

743 - Subventions de fonctionnement DEPARTEMENT

744 - Subventions de fonctionnement COMMUNES 0.00

745 - Subv. de fonctionnement ORGANISMES SOCIAUX


7451 - C.A.F. DE L'ANJOU 0.00
7452 - Autres
dont : . C.P.A.M.
. M.S.A. 0.00
. Autres C.A.F.

746 - Subv. de fonctionnements PREST. SERVICE C.A.F. dont


* P.S Accueil Permanent
* P.S Accueil Temporaire
* P.S Relais Assistantes Maternelles
* P.S Accueil Enfants Parents
* P.S accompagnement scolaire
* P.S Aide à Domicile
* P.S Animation Globale
* P.S Animation Collective Familiale
* P.S Foyer Jeunes Travailleurs
* P.S Contrat Enfance 0.00
* P.S Contrat Temps Libres
* P.S autres
Année 2019
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

EXERCICE N-1 EXERCICE N

748 - Suvb. de fontionnement AUTRES :


7481 - Subv. Fonctionnement Prest. Serv. DEPARTEMENT
7482 - Subv. Fonctionnement Prest. Serv. COMMUNE ou CCAS
7483 - Subventions de Fonctionnements Autres

Compte 75 - AUTRES PRODUITS DE GEST. COURANTE 0.00 0.00

752 - Contrepartie des charges supplétives


dont : . Département
. Commune
. C.A.F.
. Autres

754 - Collectes et Dons 0.00


756 - Cotisations
757 - Quote-part d'éléments du fonds associatif viré au
Compte de résultat
758 - Autres produits de gestion courante 0.00

Compte 76 - PRODUITS FINANCIERS 0.00

Compte 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Compte 78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET 0.00 0.00


PROVISIONS
781 - Reprise sur amortissements et provisions
789 - Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs
Total (7) ………………………………………… 0.00 0.00

8 - CONTRIBUTION VOLONTAIRE PAR NATURE

870 - Bénvolat (hors instance statutaire)


871 - Prestation en nature
875 - Dons en nature
Année 2019
COMPTE DE RESULTAT
DEPENSES

EXERCICE N-1 EXERCICE N


Compte 60 - ACHATS 0.00
(marchandises, fournitures, eau, gaz, électricité)
Compte 61 - SERVICES EXTERIEURS 0.00 0.00
611 - Sous-traitance générale
612 - Redevance de crédit bail
613 - Location
614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations 0.00
616 - Primes d'assurances 0.00
617 - Etudes et recherches
618 - Divers services extérieurs 0.00
619 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extér.
Compte 62 - AUTRES SERIVCES EXTERIEURS 0.00 0.00
621 - Personnesl extérieurs à l'association
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623 - Publicité, information et publication
624 - Transport et transport collectifs du personnel 0.00
625 - Déplacements, missions et réceptions 0.00
626 - Frais Postaux et télécommunication 0.00
627 - Services bancaires et assimilés 0.00
628 - Autes services extérieurs, divers 0.00
Compte 63 - IMPOTS ET TAXES 0.00
Compte 64 - CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00
6411 - Salaires et appointements bruts 0.00
6412 - Provisions pour congés payés
645 - Charges de Sécurité Sociale et prévoyance dont :
6451 - URSSAF 0.00
6452 - Caisse de prévoyance, Mutuelle 0.00
6453 - Caisse de retraite et de prévoyance 0.00
6454 - ASSEDIC 0.00
6458 - Autres organismes sociaux 0.00
647 - Autres charges sociales
648 - Autres charges de personnel
Compte 65 - AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 0.00 0.00
652 - Charges supplétives
6521 - Mise à disposition de locaux
6522 - Fournitures 0.00
6523 - Personnel
6524 - Autres
654 - Pertes sre créances irrécouvrables
Compte 66 - CHARGES FINANCIERES
Année 2019
COMPTE DE RESULTAT
DEPENSES

EXERCICE N-1 EXERCICE N

Compte 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00

671 - Charges exceptionnelles de gestion


672 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés

Compte 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS,


PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

Compte 69 - IMPOT SUR LES BENEFICES

TOTAL ……………………………….. 0.00 0.00

EXERCICE N-1 EXERCICE N

Couverture par des contributions volontaires

860 - Secours en nature


861 - Mise à disposition gratuite des biens
862 - Prestations gratuites
864 - Personnel bénévole hors instance statutaire

-Nombre d'heures enfants gardés (quel que soit le régime d'appartenance):

Exercice (n-1) Exercice n Enfants


-Nombre d'heures enfants gardés - 6ans
-Nombre d'heures enfants gardés + 6ans
BILAN

BILAN simplifié

ACTIF PASSIF
comptes financiers

Euros Euros

48x A Recevoir 0.00 106 Reserve

512 Banque 0.00 110 Report à nouveau


Actif circulant

513 Livret 0.00 120 Excédent


OU
530 Caisse 0.00 129 Déficit

Total ACTIF 0.00 Total PASSIF

Signature du mandataire

Page 12
BILAN

0.00

0.00
+
0.00

0.00

=
0.00

ature du mandataire

Page 13
BILAN SIMPLIFIE
Désignation de l'entreprise: PHARMACIE BASITAN KEITA
Adresse de l'entreprise:
Numero de SIRET: APE:
Durée de l'exercice en nombre de mois: Durée de l'exercice précédent:

Exercice N-1
Exercice N clos le
clos le

Amortissements
ACTIF Brut 1
- Provisions 2
Net 3 Net 4
Fonds
Immobilisations incorporelles 10 12
ACTIF IMMOBILISE

commercial
Autres 14 16

Immobilisations corporelles 28 30

Immobilisations financières 40 42

TOTAL I ( 5 ) 44 0 48 0 0 0
Matières premières,
STOCKS

approvisionnements, en cours 50 52
de production
Marchandises 60 62

Avances et acomptes versés sur commande 64 66


ACTIF CIRCULANT

Clients et cptes
Créances ( 2 ) 68 70
ratachés
Autres 72 0 74

Valeurs mobilières de placement 80 82

Disponibilités 84 0 86

Charges constatées d'avance 92 94

TOTAL II 96 0 98 0 0 0
TOTAL GENERAL I + II 110 0 112 0 0 0
Exercice N-1
PASSIF Exercice N NET
NET

Capital social ou individuel 120


CAPITAUX PROPRES

Ecart de réevaluation 124

Reserve légale 126 0


Réserves réglementées (dont réserve spéciale des plus values a long terme 129 130

Autres réserves(dont réserve relative à l'achat d'œuvre originales d'artiste vivants 131 132

Report à nouveau 134 0


Résultat de l'exercice 136 0
Produits réglementés 140

TOTAL I 142 0 0
Provisions pour risques et charges TOTAL II 154 0 0
Emprunts et dettes assimilées 156

Avances et acomptes reçus sur commande en cours 164


DETTES (4)

Fournisseurs et comptes rattachés 166

Autres dettes (des comptes courants d'associés de l'exercice N:………… 169 172

Produits constatés d'avance 174

TOTAL III 176 0 0


TOTAL GENERAL I + II + III 180 0 0
( 1 ) Dont immobilisations finacières à moins d'un an 193 (4) Dont dettes à plus d'un an 195
RENVOIS

Coût de revient des immobilisations aquises ou


( 2 ) Dont créances à plus d'un an 197 (5) créées au cours de l'exercice 182

D G I N° 2033-A Date: 10/04/2020 17:33:35


RE ( 3 ) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199
Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l'exercice 184

D G I N° 2033-A Date: 10/04/2020 17:33:35


COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)
Exercice N-1 clos
e: Exercice N clos le
le
A - RESULTAT COMPTABLE Dont export et
Vente de marchandises livraisons intra 209 210
communautaires
PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue Biens 215 214

Services 0 217 218 0


Production stockée ( Variation de stocks en produits intermediaires, produits finis et en cours de production) 222

Production immobilisée 224

Subventions d'exploitation reçues 226 0


Autres produits 230 0
VA ( I ) 232 0 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 0
Variations de stocks (marchandises) 236

Achats de matières premières et autres approvisionnement (y compris droits de douane) 238


CHARGES D'EXPLOITATION

Variations de stocks (matières premières et approvisionnements) 240


Dont crédit bail mobilier:
Autres charges externes:
immobilier:
242 0
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle 243 ) 244 0
Rémunérations de personnel 250 0
Charges sociales (cf renvois 380) 252 0
Dotations aux amortissements 254

Dotations aux provisions 256


dont provisions fiscales pour implantations commerciales à
Autres charges ( l'étranger 260 ) 263 0
n ( II ) 264 0 0
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 270 0 0
Produits financiers ( III ) 280 0
CHARGES DIVERS
PRODUITS et

Produits exeptionnels ( IV ) 290

Charges financières (V) 294 0


Charges exeptionnelles ( VI ) 300

Impôts sur les bénéfices ( VII ) 306

2 - BENEFICE OU PERTE: Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) 310 0 0


B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312 314

Rémunération et avantages personnels non deductibles 316


REINTEGRATIONS

Amortissements excédentaires (art 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles 318

Provisions non déductibles 322

Impôts et taxes non déductibles 324


Divers,dont intêters
écarts de valeurs liqui
excédentaires des cptes crts 247 248 330
datives sur OPCVM
associés
Exonérations ou abattements sur le bénéfice ou exonération des
DEDUC-

entreprises nouvelles, entreprises implantées en zone franche urbaine ou 342


TIONS

en zone franche corse


Invest dans les créance due report en
Divers, ( DOM TOM
345 arrière du déficit
347 ) 350

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS 352 354

Déficit de l'IS reporté en arrière (Entreprises IS seulement) 356


DEFICITS

Déficit antérieurs reportables(IS seulement)…………………………..dont imputés sur resultat: 360

Amortissements réputés différés crées (col1) ou imputés (col2) 366 368

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col 1 Déficit col 4 370 372
Primes et cotisations complémentaires exonérations ou N° du centre de
facultatives
381 abattements
382 388
gestion agrée

D G I N° 2033-B Date:10/04/2020 17:33:35


Dont Handi Montant des prélèvements
Montant TVA collectée 375 Effectif moyen du pesonnel 377 apprentis capés personnels de marchandises
Montant TVA déductible sur biens et Cotisations personnelles obligatoires
services(sauf immobilisations) 378 de l'exploitant 380 399

D G I N° 2033-B Date:10/04/2020 17:33:35


CH INDIRECTES

CHARGES INDIRECTES (ou supplétives) POUR LE COMPTE DE RESULTAT


Ce document est à faire compléter par la MAIRIE ou le tiers désigné
dans le cas d'une mise à disposition de locaux, de personnel, de fournitures…
Fournir le document justifiant cette mise à disposition
Il est à joindre impérativement au compte de résultat de l'association gestionnaire de l'activité
ANNEE : Numéro de dossier : TOTAL

60-ACHATS 0.00
Matières consommables :
-Carburants/Combustibles
-Alimentation et boissons
-Produits pharmaceutiques
-Autres matières consommables
Fournitures consommables :
-Petit matériel et jeux
-Produits d'entretien

61-CHARGES EXTERNES 0.00


Frais de locations immobilières
Frais d'entretien et de réparation
Primes d'assurances

62-AUTES SERVICES EXTERIEURS 0.00


Frais postaux et téléphone
Autres (à préciser)

63-IMPOTS-TAXES ET ASSIMILES 0.00


Taxes sur salaires
Autres (à préciser)

64-CHARGES DE PERSONNEL 0.00


Salaires bruts (indemnités journalières de sécurité sociale déduites)
Charges sociales
Autres charges
Salaires et charges contrats subventionnés

66-CHARGES FINANCIERES 0.00


Intérêts des emprunts (1)

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (2) 0.00


Dotationsaux amortissements mobilier/matériel

777-Quote part des subventions d'investissement 0.00


Amortissement de la subvention donnée à la mairie par un organisme
pour l'achat d'un bien amortissable (cpte 68 ci-dessus)

79-Remboursement sur contrats subventionnés (CNASEA ou autre)

TOTAL DES CHARGES INDIRECTES 0.00


(CPTE 60+61+62+63+64+66+67+68-777-79)
(1) Joindre les tableaux d' amortissements des emprunts
(2) Joindre les tableaux d'amortissements des immobilisations
DATE-SIGNATURE ET CACHET DE LA MAIRIE OU DU TIERS

Page 18