ANNEE Refferences

dates de céation
factures

FACTURE N°005/NA/2019

FACTURE N°006/NA/2019
2019

FACTURE N°007/NA/2019

FACTUREN0010/NA/2019

totaux
 PORTEFEUILLE VENTE
libelles Factures Normales TVA SUR
MONTANTS HT FACTURE
Aquisit° de fourniture de mobiliers scolaires
pour l'équipement des écoles primaires de la
commune de ouagadougou ( zone 1 ) (Lot 1)
6302500 1134450

Aquisit° de fourniture de mobiliers scolaires

pour l'équipement des écoles primaires de la
commune de ouagadougou ( zone 2 ) (Lot 2) 6302500 1134450

Aquisit° de fourniture de mobiliers scolaires

pour l'équipement des écoles primaires de la
commune de ouagadougou ( zone 4 ) (Lot 4)
6302500 1134450

Fourniture et pose de panneaux signalétique

dans les cimetières municipaux ( lot 02 )
3501000 630180

x 22408500 4033530
LE VENTE 2019
MONTANTS MODES DE Renseignement sur les factures
TTC DOIT REGLEMENTS

Commun de
7436950 ouagadougou

Commun de
7436950
ouagadougou

7436950 Commun de
ouagadougou

4131180 Commun de
ouagadougou

26442030
ment sur les factures
Refferences codes libelles Factures Normales
dates de céation
factures factures MONTANTS
 SUIVI DE VENTE ( TVA )

Factures Normales TVA SUR Dates de MODES DE Renseignement sur les factures
MONTANTS FACTURE reglements REGLEMENTS
ment sur les factures
ANNEE CODES
DATES
2020 FACTURES

5566 1/6/2010
JANVIER

5582 1/9/2020

5586 1/10/2020

5696 1/31/2020

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

FEVRIER

5796 2/18/2020

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

MAI AVRIL MARS

N E
N
K8609 5/20/2020
 TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

K 8833 6/11/2020
JUIN

K 9063 6/30/2020

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

0 0 18247 7/1/2020
JUILLET

0 0 678 7/2/2020

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

TOTAUX
 SUIVI FACTURES

FACTURES
LIBELLES
ACHATS

GOLD COAST COATING/ATLETIC FIELD 18,25 L ACHAT

GOLD COAST COATING/ATLETIC FIELD 18,25 L ACHAT

GOLD COAST COATING/ATLETIC FIELD 18,25 L ACHAT

GOLD COAST COATING/ATLETIC FIELD 18,5 L ACHAT

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

SUPERLUX BY PARA /TAFFIC MARKING PAINT WHITE INT ACHAT

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

N E A N
N E A
RAMETTE A4 PAPERLINE 2000 ACHATS
 TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

RAMETTE A4 PAPERLINE 2000 ACHATS

Fournitures de bureaux ACHATS

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

CARBONNE A MAIN GF 42 X 66 ACHATS

SOUS CHEMISES , BLOC CUBIQUE AVEC PAPIER ACHATS

TOTAL ACHATS DE LA PERIODE

TOTAUX
VI FACTURES ACHATS AVEC ( TVA- BIC -TIMBRES )

MONTANT TVA SUR BIC TIMBRE Factures Normales

FACTURES HT REMISES MONTANTS

200000 36000 4720 240720

50000 9000 1180 60180

50000 9000 1180 60180

100000 18000 2360 120360

400000 72000 9440 481440

100000 18000 2360 120360

100000 18000 2360 120360

N T
A N T
434322 78178 10250 600 523350
 434322 78178 10250 600 523350

1302966 234534 30750 1568250

20809824 3,716,428 490,525 25,016,777

22112790 3,950,962 521,275 26,585,027

75000 13500 1770 150 90420

378178 68,073 8,926 523 455,700

453178 81573 10696 673 546120

MBRES )

Factures Normales Modes de Renseignement sur les factures

MONTANTS Reglements

240720 Espece O I D F

60180 Espece O I D F

60180 Espece O I D F

120360 Espece O I D F

481440

120360 NON O I D F

120360

523350 Espece O I D F
 523350

1568250 Espece COMPTOIR BURKINABE DU PAPIER / LIBRAIRIE PAPETERIE

25,016,777 Espece COMPTOIR BURKINABE DU PAPIER / CBP

26,585,027

90420 Espece SOCIETE HUET SERVICING

455,700 Banque SGBF SPA PRO BURO

546120
AIRIE PAPETERIE
 TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DE TVA - BI
MONTANTS TVA
PERIODES / 2020 LIBELLES LIBELLES
DEDUCTIBLE

JANVIER TVA DEDUCTIBLE 72000 TVA COLLECTEE

72000

FEVRIER TVA DEDUCTIBLE 18000 TVA COLLECTEE

18000

MARS TVA DEDUCTIBLE NEANT TVA COLLECTEE

AVRIL TVA DEDUCTIBLE NEANT TVA COLLECTEE

MAI TVA DEDUCTIBLE 78178 TVA COLLECTEE

78178

JUIN TVA DEDUCTIBLE 3,950,962 TVA COLLECTEE

3950962

JUILLET TVA DEDUCTIBLE 81,573 TVA COLLECTEE

81,573

AOUT TVA DEDUCTIBLE TVA COLLECTEE

SEPTEMBRE TVA DEDUCTIBLE TVA COLLECTEE

OCTOBRE TVA DEDUCTIBLE TVA COLLECTEE

NOVEMBRE TVA DEDUCTIBLE TVA COLLECTEE

NOVEMBRE TVA DEDUCTIBLE TVA COLLECTEE

TOTAL 4119140
E TVA - BIC
MONTANTS TVA MONTANTS A
COLLECTEES REVERSER BIC OBSERVATION

9440

2360

NEANT NEANT

NEANT NEANT

10250

521275

10696
 A . C . D
.

ANNEE 2020
BUREAUX

FACTURES / REGLEMENTS
Periodes
Polices 364198T
BRUT PENALIE TIMBRES

JANVIER 1 9669 9269

2000 150

FEVRIER 2 13014 13014

MARS 3 14512 14512

AVRIL 4 19648 19648

400

MAI 5 23759 23759

JUIN 6 38896 38896

JUILLET 7

AOUT 8

SEPTEMBRE 9

OCTOBRE 10

NOVEMBRE 11

DECEMBRE 12
119098 2000 550
 SUIVI SONABEL
BUREAUX

TS Periodes de reglemt
FACTURES /
Polices 341992F
SUBVT° ETAT

3/17/2020 56518
24433

3/17/2020 48312

6/30/2020 44949

6/30/2020 55173
-26865 70350

6/30/2020 47774

6/30/2020 62840

-26865 94783
ABEL
DOMICILLE

REGLEMENTS

BRUT PENALIE TIMBRES SUBVT° ETAT

56518
2000 250 107080

48312

44949

55173
450 -26865 184321

47774

62840

315566 2000 700 -26865 291401

Periodes de reglemt

3/17/2020

3/17/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020
26 6

A . C . D
.

ANNEE 2020 SUIVI FACTURATIONS ONEA ET REGLEMENTS

BUREAUX DIRECTEUR

REGLEMENTS
COMPTEUR Periodes de reglemt
0018696
Periodes FACTURES / Reference
BRUT PENALIE TIMBRES SUBVT° ETAT TOTAL
12011436134000
JANVIER 1 2243 2243 2000 30 4273 3/19/2020
FEVRIER 2 1818 1818 2000 30 3848 3/19/2020
MARS 3 2031 0

AVRIL 4 0

MAI 5 2456 2456 30 2486 7/1/2020

JUIN 6 0

JUILLET 7 0

AOUT 8 0
SEPTEMBRE 9 0
OCTOBRE 10 0
27 6

A . C . D

NOVEMBRE
. 11 0
DECEMBRE 12 0

6517 4000 90 0 10607

28 6

A . C . D
.

ANNEE 2020 SUIVI FACTURATIONS ONEA ET REGLEMENTS

BUREAUX COMPTABILTE
REGLEMENTS COMPTEUR Periodes de reglemt
Periodes FACTURES / Reference 00417793
12011421135000 BRUT PENALIE TIMBRES SUBVT° ETAT TOTAL

JANVIER 1 1392 1392 30 1422 7/1/2020

FEVRIER 2 1180
MARS 3 1392
AVRIL 4
MAI 5 1392 1392 30 1422 7/1/2020

JUIN 6
JUILLET 7
AOUT 8
SEPTEMBRE 9
OCTOBRE 10
NOVEMBRE 11
29 6

A . C . D
.
DECEMBRE 12
TOTAUX 2784 0 60 0 2844
 A . C . D
.

ANNEE 2020 SUIVI DES FACTURATI

BURE

Periodes FACTURES / n° abonné

Montants
Avoir Solde facture

DECEMBRE/19 22000 -39

43961
JANVIER 1 22000
FEVRIER 2 22000 (-22100) 0

MARS 3 22000 (-7228) 14772

AVRIL 4 22000 22000
MAI 5 22000 22000
JUIN 6 22000 22000
JUILLET 7 22357 (-50000)
AOUT 8 12500 (-50000)

SEPTEMBRE 9
OCTOBRE 10
NOVEMBRE 11
DECEMBRE 12
ACTURATIONS ONATEL ET REGLEMENTS
BUREAUX ACD
REGLEMENTS Montants

BRUT PENALIE TIMBRES SUBVT° ETAT TOTAL

5500 5500

46461
43961 2500
27600
22000 5500 100
14872
14772 100
22000
22000
0

0
0
0

102733 8000 200 0 110933

EMENTS

Periodes de reglemt
13228

42772
Recu reglt du 07/02/2020
43961 29228

recu reglt du 30/03/2020

-22100 22000

21861
recu reglt du 06/07/2020

Reglement à confirmer
40043

22000 6139

-14872

recu d'avoir 06/07/2020 21861

recu d'avoir à rechercher 80772

-64772

15143
 Partie jaune a completer

Salle de bain
_ Chambre 3
CH P Cuisine _ Couloire

_ Douche et Wc
( Briques , ciments , sable , gravier ,
D-WC fer ,toles , bois,fourniture électricté,

Salon founiture sanitaire,)

CH3 CH2
Avant réalisation : la fosse
 SUIVIS BANCAIRES
ACD PERIODE DE JANVIER 2020
CORIS BANQUE CAISSE POPULAIRE/URCPB
COMPTE N 00211672410156 COMPTE N 0000022563
CODES OU BENEFICIAIRE MONTANT MONTANT
DATE LIBELLE CODE AGENCE ORDRE BENEFICIAIRE
NUMEROS OU A L°ORDRE CREDITS DEBITS CREDITS DEBITS
SOLDES
1/1/2020
1/2/2020 VIREMENT A OIDF 361080
1/3/2020
1/4/2020
1/5/2020
1/6/2020 0 2001 VIREMENT A OIDF 240720
1/7/2020
1/8/2020
1/9/2020
1/10/2020 0 1001 VIREMENT A OIDF 120360
1/11/2020
1/12/2020
1/13/2020
1/14/2020
1/15/2020
1/16/2020
1/17/2020
1/18/2020
1/19/2020
1/20/2020
1/21/2020
1/22/2020
1/23/2020
1/24/2020
1/25/2020
1/26/2020
1/27/2020
1/28/2020
1/29/2020
1/30/2020 0 1001 VIREMENT A OIDF 120240
TOTAL A REPORTER 0 842400 TOTAL A REPORTER 0 0
SOLDES SOLDES
 SUIVIS MENSUELS DE DECLA

1/20/2020

2/20/2020

3/20/2020

4/20/2020

5/20/2020

6/20/2020

7/20/2020

8/20/2020

9/20/2020

10/20/2020

11/20/2020

12/20/2020
MENSUELS DE DECLARATION
 - ACD -

SEPTEMBRE 2020
 URCPC

JANVIER 2020
 URCPC

FEVRIER 2020
 URCPC

MARS 2020
 URCPC

AVRIL 2020
 URCPC

MAI 2020
 URCPC

JUIN 2020
 URCPC

JUILLET 2020
 URCPC

AOUT 2020
 REGISTRE DE TRANSMISSION
DES :
*CHEQUES
*ORDRES DE VIREMENTS
*DOCUMENTS U-R-C-P-B
*RELEVES BANCAIRE
* IMPOTS ET TAXES
* IMPOTS ET TAXES
ISSION
 A_ C _ D / 2020

OPERATION DIVERS N°___/__2020

A_ C _ D / 2020
CHRONO ② / 2020
CAISSE N°___/___2020
 DIRECTION CENTRALE DES IMPOTS
CACHET DU SERVICE DATE DE RECEPTION

DECLARATION DES PRELEVEMENTS A LA SOURCE

SUPPORTES A TITRE D'ACOMPTE SUR LES IMPOTS
SUR LES BENEFICES(IMFPIC--BIC--BNC )
(article 84 bis du code des impôts)

l
T
PERIODE ou du ---------------------au-----------------------
MOIS ou trimestre année Période

‫ װ‬- IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

N° Registre de commerce N° IFU

Nom , Prenom ou Raison Sociale --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Code Activité:

Profession ou Activité :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse du Siège (Localité)

BP : ---------------- Secteur---------------- N° et rue------------------------------- Section------------------Lot----------------- Parcelle----------------

Adresse des Etablissements Secondaires :
1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse du Domicile (Localité)

BP : ---------------- Secteur---------------- N° et rue------------------------------- Section------------------Lot----------------- Parcelle----------------

lll - MONTANT DES PRELEMENTS SUPPORTES AU COURS DE LA PERIODE
a- Sur bien importés
(relevé détaillé et quittances * douanes joints ):

b- Sur achats en régime interieur

(état détaillé joints ) :

- TOTAL I :

IV- CREDIT REPORTABLE DE LA PERIODE PRECEDENTE

- Montant ll :

V- MONTANT DES PRELEVEMENTS IMPUTABLES

- Montant lll ( l + ll ) :

Vl - MONTANT DES PRELEVEMENTS IMPUTABLES SUR IMFPIC- BIC ou BNC DE LA PERIODE

(sur bordereau - avis de versement ci - jour)
- Montant lV :

Vll - CREDIT REPORTABLE

- Montant lV (lll-lV) :

NB: La non production des quittances douane destinées àl'administration des impôts et
des relevés des pélèvements à l'importation et / ou des états détaillés des
A-------------------------------------le----------------------------
prélèvements supportés en régime intérieur , entraîne le rejet des prélevements ̣
*Quittances destinées à l'administration des impôts Nom,Qualité et signature