LUNĂ LUNĂ LUNĂ

Nr. Unit Val Unit Val totală lunară

Cheltuieli mp/buc/pers lei -1 1 2 3 4 5
Cheltuieli Totale
Cheltuieli Fixe
Chirie spa 8 121 968 968 968 968 968 968 968
Mobilier s 1 11155 11155 11155 186 186 186 186 186
Casa de ma 1 769 769 769 32 32 32 32 32
Seif (durat 1 119 119 119 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
Laptop (dur 1 599 599 650 11 11 11 11 11
Rola bonu 3 2 6 6 6 6 6 6 6
Sacose 100 0.17 17 17 17 17 17 17 17
Salariu lu 2 4000 8000 - 8000 8000 8000 8000 8000
Salariu lu 1 2230 2230 - 2230 2230 2230 2230 2230
Promovar- - 920 920 920 920 920 920 920
Contabilita- - 450 450 450 450 450 450 450
Cheltuieli Variabile
TRUSOU b 1 120 120 120 6000 6000 6000 6000 6000
Vânzări cantitative 50 50 50 50 50
Pret TRU 1 250 12500 12500 12500 12500 12500

Cash flow NET -15054 877 877 877 877 877

Cash flow CUMULAT -15054 -14177 -13300 -12423 -11546 -10669
LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
-9792 -8915 -8038 -7161 -6284 -5407 -4530 -3653 -2776 -1899
LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
32 32 32 32 32 32 32 32 32
1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
-1022 -145 732 1609 2486 3363 4240 5117 5994 6871
LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

12150 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
7748 8625 9502 10379 11256 12133 13010 13887 14764 15641
LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 13050
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
16518 17395 18272 19149 20026 20903 21780 22657 23534 24411
LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ LUNĂ

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

877 877 877 877 877 877 877 877 877 877
25288 26165 27042 27919 28796 29673 30550 31427 32304 33181
LUNĂ LUNĂ LUNĂ

56 57 58 59 60

968 968 968 968 968

186 186 186 186 186

1.98 1.98 1.98 1.98 1.98

11 11 11 11 11
6 6 6 6 6
17 17 17 17 17
8000 8000 8000 8000 8000
2230 2230 2230 2230 2230
920 920 920 920 920
450 450 450 450 450

6000 6000 6000 6000 6000

50 50 50 50 50
12500 12500 12500 12500 12500

877 877 877 877 877

34058 34935 35812 36689 37566