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Prévision de Trésoreri

JANV FÉVR MARS AVR MAI


CA HT Réalisé en/prévisionnel 4,451 3,189 2,744 963 454
CA TTC Réalisé en/prévisionnel 4,788 3,648 2,972 1,156 467

Encaissements
Encaissements réalisés 6,680 6,383 2,401 2,566 393
Encaissements Prévisionnels/Bal
Encaissements Prévisionnels/CA
Les impayés -964 -727 -849 -599 -632
Apport Compte Courant
Restitution Dépôsits 455 552 177
Total ds Encaissements 5,716 6,111 2,104 1,967 -62

Décaissements
Obligations Cautionnées 269 185 1,110 111 214
Fournisseurs Etrangers - LC/REF 2,727 3,114 1,219 2,945 1,589
Frs X 1,390
Frs X 308
Frs X 371
Frs X 404
Frs X 181
Frs X
Frs X 302
Frs X 919 368
Frs X 780
Frs X 294
Frs X 564
Frs X 167
Frs X 133 654
Frs X 1,022 480 334 1,022
Frs X 484 481
Frs X 936

Commandes en cours- LC/REF - - - - -


Frs X
Frs X
Frs X
Frs X
Frs X
Frs X
Frs X
Frs X
Commandes à ouvrir

Fournisseurs Etrangers - CAD/Virt - - 12 - 883


Frs X
Frs X
Frs X 12
Frs X 574
Frs X
Frs X
Frs X 177
Frs X
Frs X 132
Frs X
Frs X

Prélèvements Automatiques 54 26 79 21 81
LOCASOM 32 35 11 49
MAROC LEASING 22 26 44 10 32

Réglements Fixes 135 396 638 40 194


Loyer - (Bureau) 20 20 20
Loyer - (Dépôts) 73 73
Eau & Eléctricité 7 9 7 7 7
Achats Carburant 19 25 19 15 4
Frais de Téléphone 6 9 5 13 6
Déposit 249 552 177
Frais de Caisse 10 11 35 5 -

Charges de Personnel 461 336 351 244 198


Salaires 247 242 256 187 170
Cotisations CNSS M-1 74 47 47
Cotisations CIMR T-1 32
Cotisations Mutuelle T-1
Etat - IR (M-1) 108 47 48 57 28

Impôts et Taxes 353 494 145 218 71


Taxe Professionnelle - TH/TE 355 19
Acompte IS ou PPRF 29 -
Droit de Timbre 2 1 2 1 1
Etat - TVA 35 5 82 37
Douanes 16 32 7 4 9
Frais et com Bancaires 45 101 54 48 42
Agios/Echelles Bancaires 226 128

Fournisseurs Locaux 390 391 624 338 161


FRS Local 30 31 31
FRS Local 65
FRS Local 80
FRS Local 6 67
FRS Local 1 8
FRS Local
FRS Local 46 7
FRS Local 26 13
FRS Local 33
FRS Local 26 52
FRS Local 34
FRS Local 20
FRS Local 60 66 66
FRS Local 3 1 3
FRS Local
FRS Local 34 13 47
FRS Local 26 15
FRS Local 41 39
FRS Local 18
FRS Local 6
FRS Local 67 197 124 131
FRS Local
FRS Local 27
FRS Local 5
FRS Local 8
FRS Local 78 81
FRS Local 5
FRS Local 13 28
FRS Local 12 5 11 9
FRS Local 10 15
FRS Local
FRS Local
Fournisseurs - Divers 58 2 4

Total ds Décaissements 4,389 4,942 4,178 3,917 3,391

Solde du mois 1,327 1,169 - 2,074 - 1,950 - 3,453


Solde initial 6,736 8,063 9,232 7,158 5,208
Solde Final 8,063 9,232 7,158 5,208 1,755
Autorisation (Découvert) 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Dépassement/Excédent - - - - -
Evolution Ligne - LC/Ref JANV FÉVR MARS AVR MAI
Ligne début de mois 7,060 4,333 5,753 9,295 7,826
LC déposé encours 4,534 4,761 1,476 2,625
Nouvelles LC à ouvrir
Tombées anciennes LC 2,727 3,114 1,219 2,945 1,589
Tombées des LC à ouvrir - - - - -
Encours final 4,333 5,753 9,295 7,826 8,862
Rappel autorisé 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
Delta 15,167 13,747 10,205 11,674 10,638

Ligne LC/Ref: Autorisé Vs


25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

-
JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL

Encours final Rappel a


Prévision de Trésorerie - 2020
JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC Totaux
3,224 2,425 1,402 4,050 6,000 6,500 7,000 42,402
3,546 2,668 1,542 4,455 6,600 7,150 7,700 47,490

2,544 4,184 2,431 2,976 30,558


814 1,017 1,162 2,993
1,542 4,455 6,600 12,597
-102 -61 -483 -238 - 4,655
2,100 2,100
260 103 1,547
2,702 4,123 2,051 3,552 4,659 5,617 6,600 45,140

331 129 110 281 236 250 3,226


2,763 1,998 1,476 2,625 5,151 4,252 3,206 33,065
1,295 2,685
308
371
406 810
181
-
302
1,393 450 2,373 2,515 1,671 2,147 11,836
780
294
563 1,171 620 1,145 373 4,436
1,341 397 402 2,307
807 252 135 1,981
827 284 3,969
904 1,869
936

- - - - - - - -
-
-
-

-
-
-

1,200 867 751 - - - 500 4,213


773 751 1,524
-
12
574
-
960 960
92 94 363
-
132
148 500 648
-

54 43 50 50 67 67 67 659
22 11 11 11 11 11 11 215
32 32 39 39 56 56 56 444

579 212 92 162 154 154 154 2,910


42 62 20 20 20 20 244
216 73 73 73 73 654
7 34 15 15 15 123
6 16 19 18 19 19 19 198
26 21 6 17 12 12 12 145
260 1,238
22 175 5 15 15 15 308

284 444 322 315 350 418 315 4,038


218 212 212 205 205 205 205 2,564
164 41 42 42 42 42 541
37 37 37 37 140 37 357
35 35 70
31 31 32 31 31 31 31 506

122 169 105 159 784 58 207 2,885


551 925
55 94 94 272
1 3 3 3 3 20
17 35 60 50 321
1 5 5 10 15 20 124
48 51 65 62 40 40 40 636
113 120 587

1,022 326 301 328 486 159 344 4,870


46 15 15 20 20 20 228
28 22 115
121 17 17 17 17 17 17 303
73
30 39
44 44 88
65 60 55 233
13 15 67
9 42
51 78 207
34
15 13 4 52
192
3 10
-
26 23 17 20 180
17 3 15 15 91
59 60 50 50 299
18
5 11
297 65 132 33 120 130 1,296
29 29
43 70
5
8 16
42 40 241
5
37 20 20 118
34 71
13 6 24 20 88
10 10
103 103
66 61 110 125 60 40 10 536

6,024 4,390 3,226 3,749 7,273 5,344 5,043 55,866

- 3,322 - 267 - 1,175 - 197 - 2,614 273 1,557


1,755 - 1,567 - 1,834 - 3,009 - 3,206 - 5,820 - 5,547
- 1,567 - 1,834 - 3,009 - 3,206 - 5,820 - 5,547 - 3,990
5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
- - - - 320 47 -
JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC
8,862 11,250 13,504 15,234 12,609
5,151 4,252 3,206
- - - -
2,763 1,998 1,476 2,625 5,151 4,252 3,206
- - - - - - -
11,250 13,504 15,234 12,609 7,458 - 4,252 - 3,206
19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
8,250 5,996 4,266 6,891 12,042 23,752 22,706

Ligne LC/Ref: Autorisé Vs Utilisé

AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

Encours final Rappel autorisé

Ev ol utionCA - S t ok s
c