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Element MONTANT Mtcomptant dette 50%

JANVIER 8000 4000 4000


FEVRIER 8000 4000 4000
MARS 8000 4000 4000
AVRIL 8000 4000 4000
MAI 8000 4000 4000
JUIN 0 0
JUILLET 0 0
AOÛT 8000 4000 4000
SEPTEMBRE 0 0
OCTOBRE 8000 4000 4000
NOVEMBRE 0 0
DÉCEMBRE 0 0

DETTE exercice n-1 5000


Décaissement traite 50 % Décaissement de la période TTC
4000
4000 8000
4000 8000
4000 8000
4000 8000
4000 4000
0
4000
4000 4000
4000
4000 4000
0
Budget des Décaissemnets

Elements Janvier
Décaissements d'exploitation :
Achats de matiéres TTC 9720
Charges de gestion TTC 177
Salaires 2600
Charges sociales 100
TVA à décaisser 2500
Assurance 500
Décaissements hors exploitation :
Remboursement d'emprunt (amort+interet) 15161
Impots à liquider
Acquisition d'immobilisations (TTC)
Dividendes à payer

TOTAL 30,758.00
dget des Décaissemnets

Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet

9440 9440 9440 9440 4720 0


177 177 236 236 118 118
2800 2400 2800 2700 2600 2400
300 300
- 2,289.94 1908 2359.8 2169 2822.4
500 500 500 500 500 500

9400
5000 3000

5000
12,917.00 19,806.94 24,584.00 15,235.80 18,107.00 6,140.40
Août Septembre Octobre Novembre Décembre

4720 4720 4720 4720 0


118 177 236 236 236
2100 2100 1600 1600 2300
300
3078 1688.4 1,911.36 239.4 5,084.85
500 500 500 500 500

10554 6000
3000 3000
5900 3540 2360

10,516.00 28,639.40 12,807.36 15,655.40 11,120.85


Budget de TVA

Tva N-1 a verser


Elements Janvier Fevrier
Tva collectée sur vente 1,437.71 4,088.14
Tva à régulariser sur cession d'immobilisation

Total TVA collectée de la periode 1,437.71 4,088.14


Tva déductible sur achats de matiéres 1,482.71 1,699.20
Tva déductible sur charge de gestion 27.00 27.00
Tva déductible sur acquisition d'immobilisations
Total TVA déductible de la periode 1,509.71 1,726.20
TVA A PAYER DE LA PERIODE - 2,289.94

TVA A DECAISSER DE LA PERIODE -72 -


2500
Mars Avril Mai Juin Juillet

3,375.00 4,095.00 3,645.00 3,690.00 3,096.00

3,375.00 4,095.00 3,645.00 3,690.00 3,096.00


1,440.00 1,699.20 1,440.00 849.60 -
27.00 36.00 36.00 18.00 18.00

1,467.00 1,735.20 1,476.00 867.60 18.00


1,908.00 2,359.80 2,169.00 2,822.40 3,078.00

- - - - -
Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2,556.00 2,208.36 2,025.00 6,380.85 3,060.00


450.00

2,556.00 2,658.36 2,025.00 6,380.85 3,060.00


849.60 720.00 849.60 720.00 -
18.00 27.00 36.00 36.00 36.00
900.00 540.00 360.00
867.60 747.00 1,785.60 1,296.00 396.00
1,688.40 1,911.36 239.40 5,084.85 2,664.00

- - - - -
Budget de la trésorerie

Elements Janvier Fevrier


SOLDE INITIAL -7470 -28803

Variation de la Trésorerie -21333 13,883.00

Solde finale -28803 -14920

Excedent de financement - -

Encaisse minimale 8000

Liquidité 8000
Decouvert bancaire 15470
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
-14920 -12601.9356 -10340.9356 -1681.73559 4401.26441 18556.8644 24796.8644

2318.06441 2261 8659.2 6083 14155.6 6240 -14162.4

-12601.9356 -10340.9356 -1681.73559 4401.26441 18556.8644 24796.8644 10634.4644

- - - - - - -
Octobre Novembre Décembre
10634.4644 11102.1085 37276.7085

467.644068 26174.6 8939.15254

11102.1085 37276.7085 46215.861

- - 38215.861
Budget des encaissemnets

Elements Janvier Fevrier Mars

Encaissements d'exploitations
Vente de produits finis 4425 11800 22125
Créance client N-1 5000 15000

Encaissements hors-exploitations
Nouvel emprunts
Cession d'immobilisation
Produit de placement

Total 9425 26800 22125


ncaissemnets

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

26845 23895 24190 20296 16756 11977 13275

2500

26845 23895 24190 20296 16756 14477 13275


Novembre Décembre

21830 20060

20000

41830 20060
MONTANT Mtcomptant Traite 50% Traite 25%
JANVIER 15000 3750 7500 3750
FEVRIER 25000 6250 12500 6250
MARS 20000 5000 10000 5000
AVRIL 21000 5250 10500 5250
MAI 20000 5000 10000 5000
JUIN 20000 5000 10000 5000
JUILLET 8800 2200 4400 2200
AOÛT 8000 2000 4000 2000
SEPTEMBRE 15000 3750 7500 3750
OCTOBRE 14000 3500 7000 3500
NOVEMBRE 30000 7500 15000 7500
DÉCEMBRE 10000 2500 5000 2500

SI 12000
Report créance N-1 15000
Report N+1 22500
Encaissement traite 50 % Encaissement traite 25 % Encaissement de la période
3750
3750 10000
7500 6250 18750
12500 5000 22750
10000 5250 20250
10500 5000 20500
10000 5000 17200
10000 2200 14200
4400 2000 10150
4000 3750 11250
7500 3500 18500
7000 7500 17000
Montant TTC
4425
11800
22125
26845
23895
24190
20296
16756
11977
13275
21830
20060