PRTICA DE TESOURARIA

24 ano - Mais de 5.000 pessoas j o!a" #!einadas nesse $%!so

Da#as& 'o!!io e (o$a( de !ea(i)a*+o do $%!so: Dias 19, 20, 21 e 22 de maio de
2014, de 18:30 s 21:30, na Av. Rio Branco, 120 13 andar Centro Rio de aneiro !
R.
Ins$!i*,es e ino!"a*,es: "e#e$ones %21& 2242!'9(1 e 22'2!140(. ))).ie$.com.*r
Rea(i)a*+o- +,- +nstit.to de ,st.dos -inanceiros.
O.je#i/o do $%!so- Ca/acitar o /artici/ante a a/rimorar /rocedimentos $inanceiros e
desenvo#ver so#.01es2 a/resentar as t3cnicas 4.e 5eram os me#6ores res.#tados
$inanceiros nas atividades de rece*imento, /a5amento, a/#ica07o e ca/ta07o de rec.rsos
$inanceiros2 /ro/orcionar o em*asamento conceit.a# aos /ro$issionais 4.e t8m a/enas a
viv8ncia /r9tica.
A 0%e" se des#ina- :ro$issionais da teso.raria e 9reas a$ins %$inanceiro, cai;a, contas a
/a5ar e rece*er& 4.e *.scam recic#a5em o. a/rimoramento /ro$issiona#2 :ro$issionais 4.e
est7o mi5rando /ara a teso.raria, a#3m de em/res9rios, est.dantes e demais interessados
no tema.
P!o1!a"a-
Con#as a Re$e.e!- Ava#ia07o do /rocesso de rece*imento %$at.ramento, emiss7o de nota
$isca#, *o#eto, inc#.s7o e *ai;a e co*ran0a, conci#ia07o *anc9ria&. </01es de in$ormati=a07o
de contas a rece*er. >imites #e5ais de ?.ros morat@rios e m.#ta. Carteiras de co*ran0a
*anc9ria. Co*ran0a administrativa.
Con#as a Pa1a!- Ava#ia07o do /rocesso de /a5amento. "end8ncias na de$ini07o do
ca#end9rio de /a5amento a $ornecedores. As/ectos im/ortantes da reten07o de im/ostos e
contri*.i01es. Administra07o de $.ndo rotativo %cai;in6a&. ,miss7o se5.ra de c6e4.es.
Ae5ocia07o com $ornecedores.
O!1ani)a*+o da Teso%!a!ia- -.n01es tB/icas do C$inanceiroD. </01es de $ormata07o da
teso.raria. Como o*ter *oa inte5ra07o com 9reas!c6ave da or5ani=a07o. :rincB/ios /ara
*oa coordena07o das atividades. :reven07o de erros e $ra.des. Eedidas /ara a.mentar a
/rod.tividade. -.n01es dos sistemas ,R:Fs.
Ad"inis#!a*+o de Cai2a- ,$eito dos /ra=os de /a5amento e rece*imento so*re o cai;a.
Recomenda01es /ara monta5em do $#.;o de cai;a. Como a/rimorar a /recis7o das
/revis1es de cai;a. >idando com cai;a de$icit9rio. +nte5ra07o do $#.;o de cai;a com o.tras
9reas da or5ani=a07o. -ec6amento de cai;a.
Cap#a*+o de Re$%!sos 3inan$ei!os- An9#ise das #in6as de cr3dito %conta 5arantida,
desconto de d./#icatas, 6ot moneG, ca/ita# de 5iro, vendor, ACCHAC,, $actorin5.&. Contro#e
dos d3*itos de des/esas $inanceiras em conta corrente. ,$eito do +<- e ta;as so*re o c.sto
e$etivo das #in6as de cr3dito. Cr3dito de $ornecedores.
Ap(i$a*+o de Re$%!sos 3inan$ei!os- :rincB/ios /ara a/#ica07o das so*ras e reservas de
cai;a. Ava#ia07o das a/#ica01es em CDB, $.ndos de investimento, tBt.#os /I*#icos e
/rivados. A/#ica01es via $inanciamento de c#ientes e $ornecedores. C9#c.#o da renta*i#idade
rea# #B4.ida das a/#ica01es.