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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Comprendre le Sage X3 Migration Path

Informations sur le cours


Version du cours : 1.0
Durée du cours : ½ journée
Code du cours : C01
Version produit : 11.0

Programme de cours certifié


1

Reproduction ou revente non autorisées

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02/2017

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Contenu du cours

Vue d'ensemble du cours


- Public visé
- Prérequis du cours

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Vue d'ensemble du cours

- Objectifs du cours

Planning du cours

Ce cours se décompose en plusieurs leçons :

Introduction Se préparer
Méthodologie
et vue pour la
de migration
d’ensemble migration

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Leçon 1 - Introduction et vue d'ensemble

Terminologie clé

Terme . Description
Outil source Progiciel édité par Sage utilisé actuellement par le client qui souhaite
migrer. C’est à partir de cet outil que l’exportation des données sera faite.
Outil Destination Sage X3. C’est dans Sage X3 que les données seront importées
Tools Box (ToolBox) Ensemble de programmes permettant à partir des fichiers de données
exportées de l’Outil Source avec son propre format, de réadapter ces
fichiers au format import Sage X3, puis de les importer dans Sage X3 avec
par transcodification des données. La boite à outils est donc capable de
modifier les données des paramétrages standard de l’Outil Source
(exemple des codes de TVA) pour les convertir en données de
paramétrage standard de Sage X3.

Dossier Sage X3 Ensemble de programmes et de données homogènes constituant un


environnement client. Chaque dossier est indépendant des autres.

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Qu'est-ce que le Sage X3 Migration Path ?

Sage 50
Sage 100
Sage 200 Diagnostiquer Transformer Démarrer
Sage 300

Comprendre les phases du processus de migration

. Diagnostiquer (2 semaines)

Étape 1 - Validation du périmètre du projet (semaine 1)

Étape 2 - Ateliers (semaine 2)

• Se préparer pour les ateliers • Organiser les ateliers de façon collaborative


pour élaborer le plan de migration :
• Données de base
• Données tronc commun
• Données de flux

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Comprendre les phases du processus de migration

Transformer (6 semaines)

Étape 3 - Transformation Technique (4 semaines)

Étape 4 - Homologation (2 semaines)

• Prise en charge des données de l'outil source (export) • Traitement des données (issues de
• Traitement des données : l'outil source) :
• Chargement des données dans la ToolBox • Chargement dans la ToolBox
• Transcodification • Transcodification
• Import dans Sage X3 • Import dans Sage X3
• Contrôle et gestion des rejets • Formation des utilisateurs clés
• Enrichissement

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Comprendre les phases du processus de migration

Démarrer (1 semaine)

Étape 5 - Démarrage

• Former les utilisateurs finaux • La migration est terminée et validée


• La nouvelle solution peut être démarrée

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Schéma général
Diagnostiquer Transformer Démarrer

Etape 1 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Périmètre du Transformation
projet Technique
Chargement des
Validation données Homologation
Reprise des
Outil Source Etape 2 données Chargement
des données
Sage 50 Migration X3 Reprise des
Comptabilité
Sage 100 Ateliers données Démarrage
Immobilisations
Sage 200 Installation Dossier Ventes Formation
Sage 300 X3 Achats utilisateurs clés
… Stocks Test et
Conception des Production acceptation
données de base
Paramétrage des
client
Migration des
données de base données
Gestion des rejets

PV Conformité PV Arbitrage PV Acceptation PV Service Approbation


Vérification Régulier

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Leçon 2 – Se préparer pour la migration

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Préparation – Principe 1

Données
Données de tronc
flux de commun
chaque dans tous les
domaine domaines

Données de base
par domaine

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Préparation – Principe 2

Efficacité Exhaustivité

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Prérequis – Objectifs et hypothèses

Comptabilité et
Immobilisations

Production Ventes

Le
périmètre

Stocks Achats

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Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Migration à structure Seules les fonctionnalités standard exploitées dans l'outil source sont
constante : mises en œuvre et planifiées dans le périmètre de cette méthodologie

De nouvelles fonctionnalités et/ou législations et/ou développements


spécifiques peuvent être mis en œuvre dans un projet distinct

Les données de flux de l'exercice en cours sont reprises


automatiquement

Les “encours” au 1er jour de l'exercice en cours, hors encours


partiellement soldés, sont automatiquement récupérés
Les données historiques ne sont pas incluses

Les données de base volumineuses (tiers, articles, plan de


comptes) sont récupérées automatiquement

Les données de base peu volumineuse sont saisies


manuellement

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Couverture des Uniquement en utilisant les fonctionnalités Sage X3 standard


besoins :
Possibilité d’utiliser les règles de gestion pré-paramétrées dans
Sage X3

Des ajustements des process du client peuvent être nécessaires

Les états spécifiques pris en compte sont ceux à destinations


des tiers, avec un maximum de 3 états

Le principe est de traiter un maximum de 3 interfaces

Lots complémentaires dédiés pour d’autres d’états et


développements spécifiques (hors du périmètre de la migration)

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Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Outils de La méthodologie s’appuie sur le développement préalable d’une


migration : ToolBox
La ToolBox est élaborée en paramétrant diverse fonctions standard
de Sage X3
La TooBox fonctionne avec des fichiers d’entrée “plat”

Transforme ces fichiers au format des modèles d’import standard


Sage X3
Importe les données dans Sage X3 avec transcodification des
données
Les modèles d’import standard Sage X3 peuvent être adaptés

Le nettoyage des données est effectué par le client

Sage n’est pas responsable de la qualité des données reçues

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Formation : Formation des utilisateurs clés :


~ Formation effectuée en parallèle de la Transformation Technique

Formation des utilisateurs finaux :


~ Au cas par cas
~ Proposition de planning et de contenu
~ Adaptation au contexte du client requise
~ Documentation de formation non fournie

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Agenda de la migration

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12


Phase 0 : Avant vente Guide de sensibilisation
Phase 1 : Diagnostiquer
Leçon 1 – Introduction
- Étape 1 : Périmètre du
Leçon 2 – Se préparer
projet
pour la migration
Leçon 3 – Méthodologie
- Étape 2 : Atelier
de migration
Phase 2 : Transformer
- Étape 3 :
Leçon 3 – Méthodologie
Transformation
de migration
Technique
- Étape 4 : Leçon 3 – Méthodologie
Homologation de migration
Phase 3 : Démarrer
Leçon 3 – Méthodologie
- Étape 5 : Formation
de migration
Leçon 3 – Méthodologie
- Étape 6 : Démarrage
de migration

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Agenda de la migration – Diagnostiquer : Périmètre du projet et Atelier

Semaine 1 Semaine 2
1. Périmètre du projet 2. Ateliers

Présentation de l'approche 1.b Présentation des approches 2.b et 2.c


Journée 1 Journée 1
Atelier type présentation structure et données du tronc commun
Valider le périmètre et le niveau d’automatisation de la reprise

Préparation des éléments Journée 2 Fiche technique 2.d Journée 2


Atelier interfaces et états

Préparation des éléments Journée 3 Fiche technique 2.e Journée 3


Installation du dossier Sage X3 et paramétrage structurel

Préparation des éléments Journée 4 Fiche technique 2.e Journée 4


Installation du dossier Sage X3 et paramétrage structurel

Préparation des éléments Journée 5

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Agenda de la migration – Transformer : Transformation Technique


Semaine 3 Semaine 4
1. Export des données et transformation 2. Utiliser la ToolBox et Sage X3
Fiche technique 3.b Journée 1 Fiche technique 3.d Journée 1
Exporter les données depuis l’Outil Source Gérer les rejets d’import - Atelier type données de base
Fiche technique 3.c Journée 2 Fiche technique 3.d Journée 2
Charger les données dans la ToolBox Gérer les rejets d’import - Atelier type données issues des flux
Fiche technique 3.c Journée 3 Fiche technique 3.d Journée 3
Gérer les rejets d’import - Atelier d’arbitrage
Application outils de Recodification et Transcodification dans la ToolBox
Fiche technique 3.c Journée 4 Fiche technique 3.d Journée 4
Importer les données dans Sage X3 et analyser les fichiers trace Enrichir le paramétrage dans Sage X3 et/ou dans la ToolBox
Fiche technique 3.c Journée 5 Fiche technique 3.d Journée 5
Importer vers Sage X3 et analyser les fichiers trace Enrichir le paramétrage dans Sage X3 et/ou dans la ToolBox

Semaine 5 Semaine 6
3. Travailler dans Sage X3 3. Travailler dans Sage X3
Fiche technique 3.e Journée 1 Fiche technique 3.e Journée 1
Réalisation des adaptations – états et interfaces Effectuer les tests unitaires
Outils 3.e Journée 2 Outils 3.e Journée 2
Réalisation des adaptations - états et interfaces Gérer le suivi des anomalies
Outils 3.e Journée 3 Outils 3.e Journée 3
Réalisation des adaptations - états et interfaces Gérer le suivi des anomalies
Outils 3.e Journée 4 Outils
Clients3.e
de l’entreprise Journée 4
Réalisation des adaptations - états et interfaces Gérer le suivi des anomalies
Fiche technique 3.e Journée 5 Fiche technique 3.e Journée 5
Effectuer les tests unitaires Valider la Transformation Technique
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Agenda de la migration – Transformer : Homologation

Semaine 7 Semaine 8
1. Chargement et formation 2. Formation et acceptation
Fiche technique 4.b Journée 1 Fiche technique 4.d Journée 1
Sauvegarde, réinitialisation et chargement de la ToolBox Formation des utilisateurs clés - Journée 4

Fiche technique 4.c Journée 2 Fiche technique 4.d Journée 2


Transformation des données dans la ToolBox et migrations de données Appliquer les scénarios de recette et gérer les retours
dans Sage X3

Fiche technique 4.d Journée 3 Fiche technique 4.d Journée 3


Appliquer les scénarios de recette et gérer les retours
Formation des utilisateurs clés - Journée 1

Fiche technique 4.d Journée 4 Fiche technique 4.d Journée 4


Appliquer les scénarios de recette et gérer les retours
Formation des utilisateurs clés - Journée 2

Fiche technique 4.d Journée 5 Fiche technique 4.d Journée 5


“Formation des utilisateurs clés - Journée 3 Homologation et acceptation

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Agenda de la migration – Démarrer : Formation et démarrage

Semaine 9 Semaine 10 - 12
1. Chargement et formation de l'utilisateur final 2. Bascule et assistance au démarrage
Fiches techniques 5.b , 5.c, 5.d et 5.e Journée 1 Fiche technique 5.f Journée 1
Sauvegarde, réinitialisation et chargement de la ToolBox
Formation des utilisateurs finaux - Journée 1 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiches techniques 5.b, 5.c, 5.d et 5.e Journée 2 Fiche technique 5.f Journée 2
Utilisation de la ToolBox et migrations des données dans Sage X3
Formation des utilisateurs finaux - Journée 2 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiche technique 5.e Journée 3 Fiche technique 5.f Journée 3


Formation des utilisateurs finaux - Journée 3 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiche technique 5.e Journée 4 Fiche technique 5.f Journée 4


Formation des utilisateurs finaux - Journée 4 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiches techniques 5.e et 5.f Journée 5 Fiche technique 5.f Journée 5


Bascule
Formation des utilisateurs finaux - Journée 5 Assistance sur site (Formation/Action)

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Volumétrie

Indiquez les éléments et caractéristiques principales de votre environnement actuel.

1. Quel est le nombre de produits Sage utilisés ? Sage 50


Sage 100
Sage 200
Sage 300

2. Quel est le nombre de : Sites physiques


Sociétés comptables
Axes analytiques
Législations

3. Combien y a-t-il d'interfaces ?


Entrantes
Le dimensionnement de l’agenda est prévu pour trois interfaces : Sortantes
2 interfaces entrantes, 1 interface sortante

4. Quels sont les domaines fonctionnels couverts ? Ventes


Achats
Stocks
Comptabilité
Immobilisations
Production

5. Avez-vous à votre disposition ? Architecture applicative Merci de nous les


Architecture fonctionnelle communiquer
Architecture technique

27

27

Volumétrie
Indiquez les éléments et caractéristiques principales de votre environnement actuel.
Description Nombres d'écrans Nombres d'imprimantes
Achats
Ventes
Production
Stocks
Comptabilité
Module Description Actuel À 3 ans
Achats
Nombre de fournisseurs
Nombre de produits
Nombre de demandes
Nombre de lignes par demande
Nombre d'appels d'offres
Nombre de lignes par appel d'offres
Nombre d'offres
Nombre de lignes par offer
Nombre de commandes
Nombre de lignes par commande
Nombre de receptions
Nombre de lignes par reception
Nombre de factures
Nombre de lignes par facture
Durée d’historisation des commandes (en mois)
Durée d’historisation des réceptions (en mois)
Durée d’historisation des factures (en mois)
Nombre de couples fournisseurs/produits
Durée d’historisation des statistiques (en mois)

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Volumétrie
Indiquez les éléments et caractéristiques principaux de votre environnement actuel.

Module Description Actuel À 3 ans


Ventes
Nombre de clients
Nombre de produits
Nombre de devis
Nombre de lignes par devis
Nombre de commandes
Nombre de lignes par commande
Nombre d'expeditions
Nombre de lignes par expedition
Nombre de factures
Nombre de lignes par facture
Durée d’historisation des commandes (en mois)
Durée d’historisation des expéditions (en mois)
Durée d’historisation des factures (en mois)
Nombre de couples clients/produits
Durée d’historisation des statistiques (en mois)
Module Description Actuel À 3 ans
Comptabilité
Nombre de comptes
Nombre d’écriture clients
Nombre d’écritures fournisseurs
Nombre d’écritures comptabilité générale
Nombre d’écritures comptabilité analytique
Durée d‘historisatio des écritures (en mois)

29

29

Volumétrie
Indiquez les éléments et caractéristiques principaux de votre environnement actuel.

Module Description Actuel 3 ans ?


Production
Nombre de produits fabriqués
Nombre de produit achetés
Nombre de composants moyens par nomenclature
Nombre d'opérations moyennes par gamme
Nombre d'ordres de fabrication
Durée d’historisation des ordres de fabrication (en mois)
Durée d’historisation des statistiques (en mois)

Module Description Actuel 3 ans ?


Stocks
Nombre de dépôts
Nombre de liens produits/dépôt
Nombre d'emplacements par dépôt
Nombre de lots moyen par produit
Nombre d’inventaires
Durée d’historisation des statistiques (en mois)

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30

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Hypothèses de reprise
Domaine Données Commentaires Type de reprise
Paramétrage Structure générale Manuel
Paramétrage Utilisateur Manuel
Paramétrage Paramétres généraux Donnée par défaut de X3 et saisie manuelle à la marge
Paramétrage Autres menus

Données de base Tables diverses Donnée par défaut de X3 ou DEMO et complément manuel à la marge
Données de base Tables communes Donnée par défaut de X3 ou DEMO et complément manuel à la marge
Données de base Tables articles Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables tiers Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables production Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel (sauf matricule via import si nombreux)
Données de base Tables logistiques Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables comptables Générale Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel (sauf plan de compte via import si nombreux)
Données de base Tables comptables Analytique Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel (sauf sections analytiques via import si nombreux)
Données de base Tables comptables Exercice/Période Manuel
Données de base Tables comptabilité Tiers Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables immobilisations Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tiers Reprise via import sauf les catégories, factors, fournisseurs honoraires, transporteurs
Données de base Articles Reprise via import sauf les catégories
Données de base Nomenclature Commerciale et Production Reprise via import sauf alternatives ?
Données de base Configurateur Hors périmètre
Données de base Contrôle de gestion Gestion industrielle Hors périmètre
Données de base Relation Client Hors périmètre
Données de base Configurateur Hors périmètre

Relation Client Hors périmètre

Achats Tarifs Reprise via import


Achats Approvisionnement Données recalculées
Achats Demande d'achat Reprise via import
Achats Appel d'offres A vérifier si ça existe dans SAGE100
Achats Soustraitance Données recalculées
Achats Commandes Commandes Reprise via import
Achats Commandes Autres Hors périmètre
Achats Réceptions Reprise via import
Achats Factures Pas de reprise et tout doit être validé
Achats Retours Reprise via import

Ventes Tarifs Reprise via import


Ventes Devis Reprise via import
Ventes Commandes Commandes Reprise via import
Ventes Commandes Autres (Commandes ouvertes, …) Hors périmètre
Ventes Livraisons Reprise via import
Ventes Factures Pas de reprise et tout doit être validé
Ventes Retours Reprise via import

Stocks Inventaires ou reprises via import ? 31

31

Hypothèses de reprise
Domaine Données Commentaires Type de reprise
Production Données techniques Gammes/Opérations Reprise via import
Production Données techniques Autres Manuel
Production Planification OF Reprise via import
Production Planification Autres Manuel
Production Ordonnancement Hors périmètre
Production Traitement automatique Données recalculées
Production Suivi de fabrication Données recalculées
Production Autres Hors périmètre

Contrôle de gestion Gestion industrielle Hors périmètre

Comptabilité Pièces Balance géné et ana N-1 Reprise via import


Comptabilité Pièces Non lettrées N-1 Reprise via import
Comptabilité Pièces Suspens comptables N-1 Reprise via import
Comptabilité Pièces Détail de pièces N Reprise via import avec récup de lettrage, récup rappro bancaire et analytique
Comptabilité Pièces Détail OD analytiques Reprise via import
Comptabilité Budget Budgets N et N-1 Reprise via import
Comptabilité Autres Hors périmètre

Compta Tiers Pointage Relevé bancaire Reprise via import des suspens bancaires si volume
Compta Tiers Facture Tiers Client Pas de reprise et tout doit être validé
Compta Tiers Facture Tiers Fournisseur Frais de gestion ?
Compta Tiers Abonnement Manuel
Pas de reprise et tout doit être validé (règlements à échéances non repris donc information portefeuille
Compta Tiers Règlement
de la fiche client/Fourn non alimenté
Compta Tiers Affacturage Hors périmètre
Compta Tiers Note de frais Hors périmètre

Budgets Opérationnels Hors périmètre

Immobilisations Immobilisations Biens comptables Reprise via import


Immobilisations Gestion physique Inventaires Hors périmètre
Immobilisations Autres Données recalculées
32

32

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Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine négoce : Ventes/Stocks/Achats

Besoins fonctionnels Commentaires/Desciption OUI À VENIR NON


Structure et Données de base
Sociétés, sites Liste
Prix de vente Ex. : la tarification des ventes dépend des dates de validité
Prix d’achat
Achats :
Demandes d’achat
Commandes d’achat État formulaire commande
Contrat (Commandes ouvertes)
Réceptions
Contrôle factures
Circuit de signature d’achats
Ventes :
Devis
Commandes de vente
Contrat (Commandes ouvertes)
Livraisons
Facturation État facture vente
Contrôle crédit
Stocks :
Gestion du réapprovisionnement
Allocations
Retours
Mouvements de stock
Gestion des lots
Gestion numéros de série
Péremption et contrôle qualité des stocks
33

33

Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine Finances/Contrôle de gestion
Besoin fonctionnel Description OUI A VENIR NON
Structure et Données de base
Sociétés et sites financiers Liste
Clients
Fournisseurs
Autres tiers
Plans de comptes
Axes analytiques
Comptabilité Fournisseurs
Factures Fournisseurs
Gestions des échéances (dont Bon à payer)
Règlements fournisseurs Etat Lettre Virement
Comptabilité Clients
Factures Clients
Gestion des échéances
Relances
Règlements clients
Comptabilité Générale
Ecritures comptabilité générale Dont interfaces type OD de paie
Comptabilités auxiliaires (dont lettrage)
Taxes
Ecriture de provisions (CCA, PCA, FAR, FAE, devises)
Clôtures périodiques
Clôture annuelle
Tableau de bord financier
Rapprochement bancaire
Comptabilité Analytique et Budgétaire
Ecriture comptabilité analytique
Traitement de répartitions analytiques
Clôtures périodiques
Clôture annuelle
34

34

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Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine des Immobilisations

Besoin fonctionnel Description OUI A VENIR NON


Structure et Données de base
Sociétés et sites Liste
Plans d’amortissements
Structure et Données de base
Dépenses Non reprises
Fiches immobilisations
Cycle de vie des immobilisations Cession, mise au rebut ….
Calcul des amortissements
Ecritures d’immobilisations
Clôtures immobilisations

35

35

Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine de la Production

Besoin fonctionnel Description OUI A VENIR NON


Structure et Données de base
Sociétés et Sites
Données de base (Articles Nomenclatures Gammes et Opération)
CBN Ou réapprovisionnement dans les stocks
Flux
Ordres de fabrication
Composants d’OF
Suivi de production
OF Multi-produits & Sous-produits
Sous-traitance avec OF

36

36

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Leçon 3 – Méthodologie de migration

37

Schéma général
Diagnostiquer Transformer Démarrer

Étape 1 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Périmètre du Transformation
projet Technique
Validation Chargement des
données Homologation
Outil Source Étape 2 Reprise des données
Chargement des
Migration X3 données
Sage 50
Ateliers Comptabilité Reprise des
Sage 100 Démarrage
Installation Immobilisations données
Sage 200 Ventes
Dossier X3 Formation
Sage 300 Achats
utilisateurs clés
… Stocks
Conception des Production Test et
données de base acceptation client
Paramétrage des Migration des
données
données de base Gestion des rejets

PV Conformité PV Arbitrage PV Acceptation PV Service Vérification Approbation


Régulier

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Diagramme de fonctionnement

Chargement des ToolBox


données
Outil
source Transformation des
données

Pas
Requêtes Fichiers transformés d’anomalies
fournies par conformes à Sage X3
Sage pour
Import
exportation
standard

Anomalies :
Une transcodification du code TVA est effectuée •Exemple de deux codes client différents
automatiquement par les outils de la ToolBox avec le même SIREN
•Exemple du code TVA qui n'existe pas
Traitement des dans Sage X3
données rejetées
Le doublon du code client doit être traitée en amont
dans le fichier fourni par le client

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Validation du périmètre du projet

1. Validation du périmètre
du projet
Vu d'ensemble
a de l'étape

b Outils

c Synthèse

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20
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Validation du périmètre du projet - Vue d'ensemble de l'étape

1. Validation du périmètre
du projet
Vue d’ensemble
a
de l’étape

41

Validation du périmètre du projet - Outils

1. Validation du périmètre
du projet

b Outils

Se reporter aux fiches techniques du périmètre fonctionnel, Leçon 1.

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21
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Validation du périmètre du projet - Outils (vérif.)

Hors périmètre de Achats, Ventes, Stocks


migration : • Appels d’offres

Comptabilité
• Notes de frais
• Affacturage
Immobilisations
• Gestion des concessions
• Gestion des subventions
• Gestion des biens physiques
Budgets opérationnels

Production
• Contrôle de gestion industriel
• Centrale de pesée
Configurateur

CRM Relations client

Ordonnancement

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Validation du périmètre du projet - Outils (vérif.)

Précisions et limites de la Ventes


reprise des données • Devis partiellement commandés
• Commandes de ventes en reliquat ou partiellement livrées et/ou
Les encours partiellement facturées
soldés non repris sont : • Livraisons en reliquat et/ou partiellement facturées
• Factures de ventes partiellement réglées

Achats
• Demandes d’achats partiellement commandées
• Commandes d'achats en reliquat ou partiellement réceptionnées
et/ou facturées
• Réceptions en reliquat ou partiellement rapprochées à une facture
• Factures d'achats partiellement payées

Production
• OF en reliquat ou partiellement fabriqués

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Validation du périmètre du projet - Outils (vérif.)

Précisions et limites Stocks


de la reprise de données • Les stocks sont repris manuellement sur la base d’un inventaire
pour : • Les stocks sont repris en utilisant seulement la quantité physique en
stock et sa valeur unitaire

Comptabilité
• Reprise des balances générales et analytiques au dernier jour de
l'exercice précédent
• Reprise des écritures non lettrées de l'exercice précédent
• Reprise du détail de l’exercice en cours avec son lettrage
• Rapprochement bancaire : reprise détaillée des suspens bancaires et
comptables

Immobilisations
• Reprise des cumuls
• Pas de reprise de l’historique des mouvements

45

Validation du périmètre du projet - Synthèse

1. Validation du périmètre
du projet

c Synthèse

46

23
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Validation du périmètre du projet - Synthèse

RÉSULTATS Synthétiser le périmètre retenu

Acter le niveau d’automatisation de la reprise

Impacts éventuels sur le dispositif et le planning


POINTS
D’ATTENTION

47

Ateliers

2. Ateliers
Vue d'ensemble de
a l'étape d Interfaces et états

Installation du dossier
b Atelier Structure e Sage X3 et paramétrages
structurels

Atelier données Synthèse - S'assurer


c du tronc commun
f que le périmètre est
complet

48

24
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Ateliers – Vue d'ensemble de l'étape

2. Ateliers

a Vue d’ensemble de l’étape

49

Ateliers - Structure

2. Ateliers

Structure
b (Atelier 1)

50

25
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Ateliers – Données du tronc commun

2. Ateliers

Données du tronc commun


c (Atelier 2)

51

Ateliers – Données du tronc commun (vérif.)

Données du tronc commun Types de données Commentaires


Entités juridiques

Sites

Organisation comptable

Etc.

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Légende :
• Données du tronc commun : Décrire les données structurelles et du tronc commun à paramétrer
• Types des données : Indiquer les types de données à paramétrer

52

26
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Ateliers - Interfaces et états

2. Ateliers

d Interfaces et états
(Atelier 3)

53

Ateliers - Interfaces et états (vérif.)

Description Type De Vers Fréquence Commentaires

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Légende :
• Description : Décrire les interfaces
• Type : Entrée et sortie
• De : Indiquer la source (outil source) de l'interface
• Vers : Indiquer la destination (Outil destination) de l'interface
• Fréquence : Indiquer la fréquence : quotidienne, mensuelle, etc.

54

27
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Ateliers - Installation du dossier Sage X3

2. Ateliers
Installation
e du dossier Sage X3 &
paramétrages structurels
(Atelier 4)

55

Ateliers - Synthèse

2. Ateliers

f Synthèse

56

28
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Ateliers - Synthèse (vérif.)

RÉSULTATS Acter de l’exhaustivité des informations détaillées nécessaire


pour pouvoir réaliser l’étape 3 Transformation Technique
Impacts éventuels sur le dispositif et le planning

PV de Conformité
POINTS
D’ATTENTION Par exemple travail important de nettoyage des données

57

Transformation Technique

3. Transformation Technique
Vue d'ensemble de Gestion des rejets et
a l'étape d enrichissement des
paramétrages
Extraction des
b données e
Développement, tests
de l'outil source unitaires et validation

Chargement des Synthèse


c données dans la f (Procédure de mise à
ToolBox niveau)

58

29
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Vue d'ensemble de l'étape

3. Transformation Technique

a Vue d’ensemble de l’étape

59

Transformation Technique - Extraction des données de l'outil source

3. Transformation Technique

Extraction des données de


b l’outil source

60

30
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Chargement des données dans la ToolBox

3. Transformation Technique

c Chargement des données dans


la ToolBox

61

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages

3. Transformation
Technique
Gestion des rejets et
d enrichissement des
paramétrages

62

31
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Identifier les
données
rejetées dans la
TRACE avant
l’atelier
Atelier 1 :
Données de
base
Utiliser le
fichier Excel
pour saisir les
Rencontre avec motifs de rejet
le client pour
analyser les
motifs de rejet
des données

63

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Saisissez les motifs de rejet des données de base.

Description Provenance Nettoyées ou Harmonisées ou Enrichies

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word

64

32
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Identifier les
données
rejetées dans
la TRACE
avant l’atelier
Atelier 2 :
Données de
flux
Utiliser le
fichier Excel
pour saisir les
motifs de
Rencontre rejet
avec le client
pour analyser
les motifs de
rejet des
données

65

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Saisissez les motifs de rejet des données pour les données de flux.

Description Provenance Nettoyées, Harmonisées ou Enrichies

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word

66

33
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Gérer les
rejets non
traités
auparavent
Atelier 3:
Arbitrage et
enrichissement
des données Vérification
de la
conformité
de tous les
Rencontre éléments
avec le client
pour analyser
les motifs de
rejet des
données

67

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Saisissez les motifs de rejet des données pour l'arbitrage et l'enrichissement des données.

Description Origine Nettoyées, Harmonisées ou Enrichies

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word

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34
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages

3. Transformation
Technique
Adaptations, tests
e unitaires et validation

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Transformation Technique - Synthèse

3. Transformation Technique

f Synthèse

70

35
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Transformation Technique - Synthèse (vérif.)

RÉSULTATS PV de la reunion d’arbitrage

POINTS En particulier les points d'attention pour l‘Homologation


D’ATTENTION (procédure de mise à niveau)

71

Homologation

4. Homologation
Vu d'ensemble Formation
a de l'étape d utilisateurs clés et
tests
Installation de Synthèse :
b l'environnement de e Procédure de
production démarrage

Chargement de la
c ToolBox et migrations
des données vers
Sage X3

72

36
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Homologation - Vue d'ensemble de l'étape

4. Homologation

a Vue d’ensemble de l’étape

73

Homologation - Installation de l'environnement de production

4. Homologation

b Installation de l’environnement de
production

74

37
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Homologation - Chargement de la ToolBox et migrations de données dans Sage X3

4. Homologation
Chargement de la ToolBox et
c migrations de données vers Sage
X3

75

Homologation - Formation et acceptation

4. Homologation

d Formation et acceptation

76

38
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Homologation - Formation et acceptation (vérif.)


(Finances) (Négoces) (Superviseur)
- Introduction

- Sage Web Server et les utilisateurs ERP X3


- Introduction « Les principes d’un ERP »
Jour 1

- La plate-forme SAFE X3 - Dossier X3 & Point d’accès


- Navigation Sage ERP X3 V7
- Les pages de navigation et les pages d’accueil (Landing Pages)

- Données de base - Données de base - La gestion des droits des utilisateurs
- Structure comptable - Cycle de vente - Le module de recherche et d’indexation automatisé
Jour 2

- Comptabilité Générale - Flux de vente - Imports & Exports


- L’utilitaire batch

- Comptabilité Tiers - Cycle d'achat


- Taxes - Flux d'achat
- Factures tiers
Jour 3

- Échéances
- Règlements

- Ecritures de règlements - Mouvement de stocks


Jour 4

- Rapprochement bancaire - Règles d'allocations et de sortie


- Autres traitements périodiques - Inventaire

77

Homologation - Synthèse

4. Homologation

f Synthèse

78

39
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Homologation - Synthèse (vérif.)

RÉSULTATS Validation de la procédure de bascule


Validation des données migrées
Validation du fonctionnement de la nouvelle version
PV Acceptation

POINTS En particulier les points d'attention pour le démarrage


D’ATTENTION

79

Démarrage

5. Démarrage
Chargement de la
a Vu d'ensemble d ToolBox et migrations
de l'étape des données dans
Sage X3
Formation des
b utilisateurs finaux e
Bascule et
assistance au
démarrage
Installation de
Synthèse :
c l'environnement de
f Procédure de
production
démarrage

80

40
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Démarrage - Vue d'ensemble de l'étape

5. Démarrage

a Vue d’ensemble de l’étape

81

Démarrage – Formation

5. Démarrage

Formation utilisateurs
b finaux

82

41
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Démarrage – Formation (vérif. – jours 1 à 3)


  (Ventes, Achats,
(Comptabilité) (Immobilisations) (Production) (Superviseur)
Stocks)
- Introduction &
- Intro. & instructions - Introduction aux - Flux général de la
paramétrage de base - Introduction
générales immobilisations production
des ventes
- Introduction & - Structure du
- Sage Web Server et
paramétrage de base paramétrage - Dépenses - Données de base
Jour 1

les utilisateurs Sage X3


des achats comptable : les impacts
- Données de base et - Structure - Fiches - Concept CBN et - Dossier Sage X3 &
mouvements de stock organisationnelle immobilisations paramétrage Point d’accès
- Contrats achats et - Autres paramètres
- Données de base
ventes comptables
- Tarification achats et - Ecritures comptabilité
ventes générale
- Les pages de
- Cycle de vie des
- Demandes d’achat et navigation et les pages
- Comptabilité tiers immobilisations : - Ordres de fabrication
de quotation d’accueil (Landing
actions et mouvements
Pages)
- Flux achats - Calcul des
(commandes, amortissements et - Les requêtes
- Taxes - Capacité et charges
réceptions, écritures graphiques
facturations) d’immobilisations
Jour 2

- Clôtures - La gestion des droits


- Devis - Factures tiers - Composants d’OF
immobilisations des utilisateurs
- Flux ventes - Le module de
- Utilitaires
(commandes, - Echéances recherche et
immobilisations
livraisons, facturations) d’indexation automatisé
- L’espace de
- Contrôle crédit
collaboration
- L’intégration Office
(Word, Excel,
PowerPoint)
- Gestion du - Workflow niveau 1 –
- Règlements - Suivi de production
réapprovisionnement     Workflow manuel
- Ecritures de - Calcul de coût de
- Allocations - Imports & Exports
règlement     fabrication
- Rapprochement
- Retours - L’utilitaire batch
Jour 3

bancaire    
- Mouvements de stock - Fichiers bancaires
   
- Prévisions de
- Fonctions diverses
trésorerie    
- Consultations &
Rapports    
- Utilitaires
   

83

Démarrage – Formation (vérif. – jours 4 et 5)

(Ventes, Achats, Stocks) (Comptabilité) (Production) (Superviseur)


- Gestion des numéros de - OF multi-articles et articles - Fonctionnalités d’administration
- Comptabilité des coûts
série dérivés du Web serveur Sage
- Données d’expiration & - Mise à jour de données &
Journée 4

- Budget et engagements - Sous-traitance avec OF


Gestion de la qualité patches
- Workflow achats - Édition processus

- Achats avancés

- Opportunités (leads) - Pièces automatiques

- Comptabilité : Clôture
- Contremarques
d’exercice et de période
- Inter-sociétés & inter-sites - Suivi financier
Journée 5

- Prêts

- Compteur ventes

- Traitement automatisé

- Gestion transporteur

- Commissions

84

42
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Démarrage - Installation de l'environnement de production

5. Démarrage
Installation de
c l’environnement de
production

85

Démarrage - Chargement de la ToolBox et migrations de données dans Sage X3

5. Démarrage
Chargement de la
d ToolBox et migrations de
données dans Sage X3

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43
Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Démarrage – Bascule et assistance au démarrage

5. Démarrage
Bascule et
e assistance au
démarrage

87

Démarrage – Bascule et assistance au démarrage

5. Démarrage

f Synthèse

88

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Understanding the Sage X3 Migration Path 12/29/2016

Résumé

89

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