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LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE

MOIS DE : AVRIL 2015

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES

Solde au 30/03/2015
Achat journaux 5396 626000 4,200
Frais d'acte s/pv constat 5397 623500 50,000
Règlt achat chaines p/bull - Adama 5398 624205 600,000
Achat document de mutation Bâchée 5399 632800 12,250
Dépenses caise chantier 5400 471000 66,000
Verst s/lot 274 - Dr Camara 3759 412T274319 2,000,000
Rembt. Trop payé s/lot 141 - M. Kouassi 5401 412T141103 896,875
Verst s/solde lot 268 - Mme Koua 3760 412T268341 10,000,000
Règlt acpte s/sal. - M. Zein 5402 421200 192,542
Règlt sal. M. Zein -07/11 5402 422000 4,637,065
Règlt sal. M. Zein -08/11 5402 422000 4,637,065
Règlt sal. Mme Rita - 08/11 5402 422000 533,318
Achat d'1 ampoule à vis 5403 605430 3,000
Verst s/lot 393 - M. Kouadio 3761 412T393671 1,100,000
Frais de photocop. + reliure bilan 5404 605500 2,000
Règlt sal. M. Raad - 07/11 5405 422000 1,400,000
Frais de taxi - Sodefor 5406 618100 3,000
Verst s/lot 306 - M. Takrou 3762 412T306593 500,000
Verst s/lot 132 - M. Tano 3763 412T132548 7,000,000
Verst s/lot 148 - M. Yao Kelly 3764 412T148440 17,320,000
Rembt s/trav. Supplémt divers - M. Zein 5407 471000 17,000,000
Rembt s/trav. Supplémt divers - M. Zein 5408 471000 7,000,000
Frais de taxi - Sodefor 5409 618100 3,000
Achat lait/liquide 5410 638300 4,210
Achat produits entretien 5410 605440 8,885
Annulé
A Reporter / Solde en caisse
SOLDES

100,000
95,800
45,800
- 554,200
- 566,450
- 632,450
1,367,550
470,675
10,470,675
10,278,133
5,641,068
1,004,003
470,685
467,685
1,567,685
1,565,685
165,685
162,685
662,685
7,662,685
24,982,685
7,982,685
982,685
979,685
975,475
966,590
966,590
966,590
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MARS 2015

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
3/7/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/7/2015 achat de carburant veh 3938 ER01 10,000 -
3/10/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/10/2015 achat de carburant veh 3938 ER01 10,000 -
3/10/2015 reçu du patron doffou 17,000 -
3/10/2015 achat de pot de peinture 17,000 -
3/11/2015 reçu du patron doffou 9,000 -
3/11/2015 achat de pot de peinture 9,000 -
3/11/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/11/2015 achat de carburant veh 3938 ER01 10,000 -
3/12/2015 reçu du patron doffou 30,000 -
3/12/2015 achat de carburant veh 6245 FT01 30,000 -
3/13/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/13/2015 achat de carburant veh 2854 FP01 10,000 -
3/14/2015 facture garage
3/14/2015 reçu du patron doffou 846,000 -
3/14/2015 achat de cameras 846,000 -
3/17/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/17/2015 achat de carburant veh 2854 FP01 10,000 -
3/18/2015 reçu du patron doffou 7,500 -
3/18/2015 achat de multi prise 7,500 -
3/19/2015 reçu du patron doffou 20,000 -
3/19/2015 achat de carburant veh 6245 FT01 20,000 -
3/23/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/23/2015 achat de carburant veh 3938 ER01 10,000 -
3/24/2015 reçu du patron doffou 20,000 -
3/24/2015 achat de carburant veh 6245 FT01 20,000 -
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MARS 2015
3/24/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/24/2015 achat de cle minute 10,000 -
3/26/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/26/2015 achat de carburant veh 6245 FT01 10,000 -
3/26/2015 reçu du patron doffou 90,693 -
3/26/2015 achat de fourniture de bureau 90,693 -
3/27/2015 reçu du patron doffou 10,000 -
3/27/2015 achat de carburant veh 3938 ER01 10,000 -
3/30/2015 reçu du patron doffou 15,000 -
3/30/2015 achat de carburant veh 7938 GR01 15,000 -
A Reporter / Solde en caisse 1,145,193 1,145,193 -

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
3/30/2015 Solde initial 100,000
3/30/2015 Transport déplacement n'goran koffi 10,000 90,000
3/30/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 80,000
3/30/2015 reçu de la part du patron doffou 65,000 145,000
3/30/2015 acht sable 35,000 110,000
3/30/2015 achat carburant 8215EC01 30,000 80,000
3/30/2015 vente de sable 70,000 150,000
3/31/2015 achat rallonge et adaptateur 3,000 147,000
3/31/2015 transport déplacement du commercial 4,000 143,000
3/31/2015 achat de carburant 2854FP01 10,000 133,000
3/31/2015 acht sable 70,000 63,000
3/31/2015 achat carburant 8215EC01 20,000 43,000
3/31/2015 vente de sable 140,000 183,000
3/31/2015 reçu du patron doffou 3,256,000 3,439,000
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MARS 2015
3/31/2015 achat de ciment à cimaf 3,256,000 183,000
A Reporter / Solde en caisse 3,531,000 3,448,000 183,000

4,676,193 4,593,193 183,000


ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MARS 2015

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES

3/7/2015 reçu du patron doffou 1,145,193

3/7/2015 achat de carburant veh 3938 ER01 50,000

3/7/2015 achat de carburant veh 6245 FT01 80,000

3/7/2015 achat de carburant veh 2854 FP01 20,000

3/7/2015 achat de carburant veh 7938 GR01 15,000

3/7/2015 achat de pot de peinture 26,000

3/7/2015 achat de cameras 846,000

3/7/2015 achat de multi prise 7,500

3/7/2015 achat de cle minute 10,000

3/7/2015 achat de fourniture de bureau 90,693

TOTAL 1 1,145,193 1,145,193 -

3/30/2015 Solde initial 100,000

3/30/2015 Transport déplacement n'goran koffi 10,000

3/30/2015 achat carburant 6245FT01 10,000

3/30/2015 reçu de la part du patron doffou 65,000

3/30/2015 acht sable 35,000

3/30/2015 achat carburant 8215EC01 30,000

3/30/2015 vente de sable 70,000


ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MARS 2015
TOTAL 2 235,000 85,000 150,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES

3/31/2015 achat rallonge et adaptateur 3,000

3/31/2015 transport déplacement du commercial 4,000

3/31/2015 achat de carburant 2854FP01 10,000

3/31/2015 acht sable 70,000

3/31/2015 achat carburant 8215EC01 20,000

3/31/2015 vente de sable 140,000

3/31/2015 reçu du patron doffou 3,256,000

3/31/2015 achat de ciment à cimaf 3,256,000

3/31/2015 reçu de la part du patron doffou 240,000

3/31/2015 rglmt salaire miss yao - 03/15 50,000

3/31/2015 rglmt forfait salaire Mme tra - 03/15 25,000

3/31/2015 rglmt salaire N'cho jacques - 03/15 70,000

3/31/2015 rglmt forfait salaire bamba - 03/15 20,000

3/31/2015 rglmt paie de gardiennage - 03/15 50,000

3/31/2015 rglmt prime de stage miss ble - 03/15 25,000

TOTAL 3 3,636,000 3,603,000 33,000


ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MARS 2015
TOTAL
5,016,193 4,833,193 183,000
GENERAL
4,806,193
ICOGIM
SCE COMPTABILITE LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE AVRIL -2015 11/12/2020

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 183,000
4/1/2015 achat carburant 3938ER01 10,000 173,000
4/1/2015 perte pour vol 10,000 163,000
4/1/2015 reçu de la part du patron doffou 1,231,000 1,394,000
4/1/2015 acompte sur trvx calligraphie 100,000 1,294,000
4/1/2015 acompte sur les tableaux 500,000 794,000
4/1/2015 acompte sur la confection de document 100,000 694,000
4/1/2015 rglmt installation anti virus et disque dur 65,000 629,000
4/1/2015 rglmt de l'ordinateur hp + disque dur 450,000 179,000
4/1/2015 réparation portes et fenêtres + trsp 16,000 163,000
4/2/2015 reçu de la part du patron doffou 70,000 233,000
4/2/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 223,000
4/2/2015 rglmt fournisseur camera 70,000 153,000
4/2/2015 trsprt pour course de recharge tel 500 152,500
4/2/2015 vidange de la hyuandai 23,000 129,500
4/2/2015 rglmt fact/reparation camion du 31/03/15 41,500 88,000
4/2/2015 reçu de la part du patron doffou 250,000 338,000
4/3/2015 reçu de la part du patron doffou 240,000 578,000
A Reporter / Solde en caisse 1,791,000 1,396,000 578,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 578,000
4/3/2015 rglmt salaire miss yao - 03/15 50,000 528,000
4/3/2015 rglmt forfait salaire Mme tra - 03/15 25,000 503,000
ICOGIM
SCE COMPTABILITE LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE AVRIL -2015 11/12/2020

4/3/2015 rglmt salaire N'cho jacques - 03/15 70,000 433,000


4/3/2015 rglmt forfait salaire bamba - 03/15 20,000 413,000
4/3/2015 rglmt paie de gardiennage - 03/15 50,000 363,000
4/3/2015 rglmt prime de stage miss ble - 03/15 25,000 338,000
4/3/2015 reçu du patron doffou 3,182,400 3,520,400
4/3/2015 achat de ciment ELMODIS 3,182,400 338,000
4/4/2015 reçu de la part du patron doffou 37,000 375,000
4/4/2015 achat carburant 6245FT01 24,000 351,000
4/4/2015 achat carburant 7938GR01 13,000 338,000
4/7/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 328,000
4/7/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000 323,000
4/8/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 313,000
4/10/2015 achat carburant 6245FT01 20,000 293,000
4/10/2015 achat carburant 3938ER01 10,000 283,000
4/10/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000 278,000
4/10/2015 acht souche de facture et carbonne 3,500 274,500
4/10/2015 reçu de la part du patron doffou 15,000,000 15,274,500
4/10/2015 achat de camion et tracteur 15,000,000 274,500
4/10/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000 284,500
4/10/2015 achat carburant 7938GR01 10,000 274,500
4/11/2015 reparation de la benne 8215 250,000 24,500
4/11/2015 reçu de la part du patron doffou 60,000 84,500
4/11/2015 règlement réparation camion + carburant 61,000 23,500
4/11/2015 acht carburant de la benne 20,000 3,500
A Reporter / Solde en caisse 18,289,400 18,863,900 3,500

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 3,500
4/11/2015 reçu de la part du patron doffou 15,000 18,500
4/11/2015 achat carburant 7938GR01 15,000 3,500
4/13/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000 13,500
ICOGIM
SCE COMPTABILITE LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE AVRIL -2015 11/12/2020
4/13/2015 achat carburant véh 6245 10,000 3,500
4/13/2015 prêt DG mimi ange 10,000 13,500
4/13/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000 8,500
4/13/2015 reçu de la part de DG mimi ange 200,000 208,500
4/13/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000 218,500
4/13/2015 achat carburant 7938GR01 10,000 208,500
4/14/2015 encaissement vte ciment clt toure 10T 1,000,000 1,208,500
4/14/2015 encaissement vte ciment clt sobimci 6T 600,000 1,808,500
4/14/2015 achat de carburant camion 8215EC01 20,000 1,788,500
4/14/2015 avance chargeur de ciment 7,000 1,781,500
4/14/2015 reçu de la part du patron doffou 20,000 1,801,500
4/14/2015 achat carburant 7938GR01 20,000 1,781,500
4/15/2015 encaissmt vte ciment clt emmanuel 10T 1,000,000 2,781,500
4/15/2015 encaissement vte ciment clt cosupci 9T 900,000 3,681,500
4/15/2015 achat de carburant camion 8215EC01 30,000 3,651,500
4/15/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 3,641,500
4/15/2015 travaux etancheïté 10,000 3,631,500
4/15/2015 achat carburant camion DAF 20,000 3,611,500
4/15/2015 Achat carburant vehicule sérénity 15,000 3,596,500
4/15/2015 prime des chargeurs 73,000 3,523,500
4/15/2015 règlement location camion ciment 200,000 3,323,500
4/15/2015 mutation carte grise remorque 120,000 3,203,500
4/15/2015 règlement facture cie + trsp 23,000 3,180,500
A Reporter / Solde en caisse 3,765,000 588,000 3,180,500

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 3,180,500
4/16/2015 achat de carburant camion 8215EC01 50,000 3,130,500
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt doumbia 10T 1,000,000 4,130,500
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt issiaka 10T 1,000,000 5,130,500
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt cisse ali 07T 600,000 5,730,500
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt noule charle 5T 500,000 6,230,500
ICOGIM
SCE COMPTABILITE LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE AVRIL -2015 11/12/2020
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt mme camara 5T 500,000 6,730,500
4/16/2015 reçu de la part du patron doffou 5,000,000 11,730,500
4/16/2015 achat de ciment à ELMODIS 3,182,400 8,548,100
4/16/2015 achat fourniture bureau 42,000 8,506,100
4/16/2015 paiement des agents du port 150,000 8,356,100
4/16/2015 travaux réparation porte vannié 10,000 8,346,100
4/16/2015 achat de nourriture 5,000 8,341,100
4/16/2015 Règlement camion ciment location 200,000 8,141,100
4/16/2015 Recharge téléphonique portable 5,000 8,136,100
4/16/2015 sortie de caisse pour DG 7,600,000 536,100
4/16/2015 reçu de la part du patron doffou 15,000 551,100
4/16/2015 achat carburant 6245FT01 15,000 536,100
reversement 4,927,600 5,463,700
au patron 687,000 4,776,700
4/17/2015 Encaissement mme cisse 03t 300,000 5,076,700
4/17/2015 reliquat encaissmt vte ciment cisse ali 7T 100,000 5,176,700
4/17/2015 règlement facture canal horizon 10,000 5,166,700
4/17/2015 reçu de la part de DG (MIMI) 5,166,700
4/17/2015 vidange camion DAF 160,000 5,006,700
4/17/2015 Règlement des agents chargeurs 50,000 4,956,700
4/17/2015 achat de pneu 350,000 4,606,700
A Reporter / Solde en caisse 13,942,600 12,516,400 4,606,700

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 4,606,700
4/17/2015 achat de ciment 3,182,400 1,424,300
4/17/2015 transport porteurs 2,000 1,422,300
4/18/2015 achat de souris pour la sécrétaire 3,500 1,418,800
4/20/2015 achat de recharge téléphonique 10,000 1,408,800
4/20/2015 règlement imprimante + cartouche 130,000 1,278,800
4/20/2015 acompte sur assurance vehicule DAF 400,000 878,800
4/20/2015 encaissement du ciment 3,500,000 4,378,800
ICOGIM
SCE COMPTABILITE LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE AVRIL -2015 11/12/2020
4/20/2015 chèque au porteur à encaisser n)1000161 2,000,000 6,378,800
4/22/2015 achat ampoule de sécrétariat 1,000 6,377,800
4/22/2015 achat de ciment cimaf + transport 3,265,000 3,112,800
4/22/2015 achat de carburant véhicule sérénity 10,000 3,102,800
4/23/2015 Transport course DG (mimi) 5,000 3,097,800
4/23/2015 achat de carburant vehicule kia 10,000 3,087,800
4/23/2015 Prêt accordé à zouzoua /sal mois avril 10,000 3,077,800
4/23/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000 3,087,800
4/23/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 3,077,800
4/27/2015 encaissemnt client aldo 500,000 3,577,800
4/27/2015 encaissement doffonssou 500,000 4,077,800
4/27/2015 achat de ciment "elmodis" 3,182,400 895,400
4/27/2015 prime de chargeurs + nourriture 55,000 840,400
4/27/2015 achat carburant camion DAF 50,000 790,400
4/27/2015 achat carburant camion BENNE 25,000 765,400
4/27/2015 achat de recharge téléphonique (service) 5,000 760,400
4/27/2015 achat de produits d'entretien et hygiénique 5,000 755,400
4/28/2015 reçu du patron doffou 8,500 763,900
763,900
A Reporter / Solde en caisse 6,518,500 10,361,300 763,900

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 763,900
4/28/2015 achat de chemise à rabbat 8,500 755,400
4/29/2015 Règlement djezou 25,000 730,400
4/29/2015 Règlement prestation informaticien 10,000 720,400
4/30/2015 reçu du patron doffou 8,500,000 9,220,400
4/30/2015 achat de ciment socimat 8,500,000 720,400
4/30/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000 730,400
4/30/2015 achat carburant 6245FT01 10,000 720,400
4/30/2015 reçu du patron doffou 1,000,000 1,720,400
4/30/2015 rglmt prime de stage mme mimi ange 250,000 1,470,400
ICOGIM
SCE COMPTABILITE LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE AVRIL -2015 11/12/2020

4/30/2015 rglmt prime de stage mr attey arnaud 200,000 1,270,400


4/30/2015 rglmt prime de stage mlle yao isabelle 100,000 1,170,400
4/30/2015 rglmt prime de stage n'cho jacques 70,000 1,100,400
4/30/2015 rglmt prime de stage bamba abdoulaye 70,000 1,030,400
4/30/2015 rglmt prime de stage obouho bernard 50,000 980,400
4/30/2015 rglmt prime de stage ble christelle 50,000 930,400
4/30/2015 rglmt prime de stage brahima kone 50,000 880,400
4/30/2015 rglmt prime de stage zouzoua bahi 30,000 850,400
4/30/2015 rglmt prime de stage tra leocadie 25,000 825,400
4/30/2015 rglmt prime de stage doffou serge 25,000 800,400
4/30/2015 rglmt commission diakite cheick 31,800 768,600
A Reporter / Solde en caisse 9,510,000 9,505,300 768,600
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE - AVRIL 2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
Report 183,000
4/1/2015 achat carburant 3938ER01 10,000
4/1/2015 perte pour vol 10,000
4/1/2015 reçu de la part du patron doffou 1,231,000
4/1/2015 acompte sur trvx calligraphie 100,000
4/1/2015 acompte sur les tableaux 500,000
4/1/2015 acompte sur la confection de document 100,000
4/1/2015 rglmt installation anti virus et disque dur 65,000
4/1/2015 rglmt de l'ordinateur hp + disque dur 450,000
4/1/2015 réparation portes et fenêtres + trsp 16,000
TOTAL 1 1,414,000 1,251,000 163,000
4/2/2015 reçu de la part du patron doffou 70,000
4/2/2015 achat carburant 6245FT01 10,000
4/2/2015 rglmt fournisseur camera 70,000
4/2/2015 trsprt pour course de recharge tel 500
4/2/2015 vidange de la hyuandai 23,000
4/2/2015 rglmt fact/reparation camion du 31/03/15 41,500
4/2/2015 reçu de la part du patron doffou 250,000
TOTAL 2 320,000 145,000 175,000
4/3/2015 reçu de la part du patron doffou 3,422,400
4/3/2015 rglmt salaire miss yao - 03/15 50,000
4/3/2015 rglmt forfait salaire Mme tra - 03/15 25,000
4/3/2015 rglmt salaire N'cho jacques - 03/15 70,000
4/3/2015 rglmt forfait salaire bamba - 03/15 20,000
4/3/2015 rglmt paie de gardiennage - 03/15 50,000
4/3/2015 rglmt prime de stage miss ble - 03/15 25,000
4/3/2015 achat de ciment ELMODIS 3,182,400
TOTAL 3 3,422,400 3,422,400 -
4/4/2015 reçu de la part du patron doffou 37,000
4/4/2015 achat carburant 6245FT01 24,000
4/4/2015 achat carburant 7938GR01 13,000
TOTAL 4 37,000 37,000 -
4/7/2015 achat carburant 6245FT01 10,000
4/7/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000
TOTAL 5 - 15,000 - 15,000
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE - AVRIL 2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
4/8/2015 achat carburant 6245FT01 10,000
TOTAL 6 - 10,000 - 10,000
4/10/2015 achat carburant 6245FT01 20,000
4/10/2015 achat carburant 3938ER01 10,000
4/10/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000
4/10/2015 acht souche de facture et carbonne 3,500
4/10/2015 reçu de la part du patron doffou 15,000,000
4/10/2015 achat de camion et tracteur 15,000,000
4/10/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000
4/10/2015 achat carburant 7938GR01 10,000
TOTAL 7 15,010,000 15,048,500 - 38,500
4/11/2015 reparation de la benne 8215 250,000
4/11/2015 reçu de la part du patron doffou 60,000
4/11/2015 règlement réparation camion + carburant 61,000
4/11/2015 acht carburant de la benne 20,000
4/11/2015 reçu de la part du patron doffou 15,000
4/11/2015 achat carburant 7938GR01 15,000
TOTAL 8 75,000 346,000 - 271,000
4/13/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000
4/13/2015 achat carburant véh 6245 10,000
4/13/2015 prêt DG mimi ange 10,000
4/13/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000
4/13/2015 reçu de la part de DG mimi ange 200,000
4/13/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000
4/13/2015 achat carburant 7938GR01 10,000
TOTAL 9 230,000 25,000 205,000
4/14/2015 encaissement vte ciment clt toure 10T 1,000,000
4/14/2015 encaissement vte ciment clt sobimci 6T 600,000
4/14/2015 achat de carburant camion 8215EC01 20,000
4/14/2015 avance chargeur de ciment 7,000
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE - AVRIL 2015 11/12/2020
4/14/2015
SCE COMPTABILITE reçu de la part du patron doffou 20,000
4/14/2015 achat carburant 7938GR01 20,000
TOTAL 10 1,620,000 47,000 1,573,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
4/15/2015 encaissmt vte ciment clt emmanuel 10T 1,000,000
4/15/2015 encaissement vte ciment clt cosupci 9T 900,000
4/15/2015 achat de carburant camion 8215EC01 30,000
4/15/2015 achat carburant 6245FT01 10,000
4/15/2015 travaux etancheïté 10,000
4/15/2015 achat carburant camion DAF 20,000
4/15/2015 Achat carburant vehicule sérénity 15,000
4/15/2015 prime des chargeurs 73,000
4/15/2015 règlement location camion ciment 200,000
4/15/2015 mutation carte grise remorque 120,000
4/15/2015 règlement facture cie + trsp 23,000
TOTAL 11 1,900,000 501,000 1,399,000
4/16/2015 achat de carburant camion 8215EC01 50,000
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt doumbia 10T 1,000,000
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt issiaka 10T 1,000,000
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt cisse ali 07T 600,000
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt noule charle 5T 500,000
4/16/2015 encaissmt vte ciment clt mme camara 5T 500,000
4/16/2015 reçu de la part du patron doffou 5,000,000
4/16/2015 achat de ciment à ELMODIS 3,182,400
4/16/2015 achat fourniture bureau 42,000
4/16/2015 paiement des agents du port 150,000
4/16/2015 travaux réparation porte vannié 10,000
4/16/2015 achat de nourriture 5,000
4/16/2015 Règlement camion ciment location 200,000
4/16/2015 Recharge téléphonique portable 5,000
4/16/2015 sortie de caisse pour DG 2,672,400
4/16/2015 reçu de la part du patron doffou 15,000
4/16/2015 achat carburant 6245FT01 15,000
TOTAL 12 8,615,000 6,331,800 2,283,200
4/17/2015 Encaissement mme cisse 03t 300,000
4/17/2015 reliquat encaissmt vte ciment cisse ali 7T 100,000
4/17/2015 règlement facture canal horizon 10,000
4/17/2015 vidange camion DAF 160,000
4/17/2015 Règlement des agents chargeurs 50,000
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE - AVRIL 2015 11/12/2020
4/17/2015
SCE COMPTABILITE achat de pneu 350,000
4/17/2015 achat de ciment 3,182,400
4/17/2015 transport porteurs 2,000
4/17/2015 Remise au patron 687,000
TOTAL 13 400,000 4,441,400 - 4,041,400

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
4/18/2015 achat de souris pour la sécrétaire 3,500
TOTAL 14 - 3,500 - 3,500
4/20/2015 achat de recharge téléphonique 10,000
4/20/2015 règlement imprimante + cartouche 130,000
4/20/2015 acompte sur assurance vehicule DAF 400,000
4/20/2015 encaissement du ciment 3,500,000
4/20/2015 encaissement 3PMC 20t 2,000,000
TOTAL 15 5,500,000 540,000 4,960,000
4/22/2015 achat ampoule de sécrétariat 1,000
4/22/2015 achat de ciment cimaf + transport 3,265,000
4/22/2015 achat de carburant véhicule sérénity 10,000
TOTAL 16 - 3,276,000 - 3,276,000
4/23/2015 Transport course DG (mimi) 5,000
4/23/2015 achat de carburant vehicule kia 10,000
4/23/2015 Prêt accordé à zouzoua /sal mois avril 10,000
4/23/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000
4/23/2015 achat carburant 6245FT01 10,000
TOTAL 17 10,000 35,000 - 25,000
4/27/2015 encaissemnt client aldo 5t 500,000
4/27/2015 encaissement doffonssou 5t 500,000
4/27/2015 achat de ciment "elmodis" 29 3,182,400
4/27/2015 prime de chargeurs + nourriture 55,000
4/27/2015 achat carburant camion DAF 50,000
4/27/2015 achat carburant camion BENNE 25,000
4/27/2015 achat de recharge téléphonique (service) 5,000
4/27/2015 achat de produits d'entretien et hygiénique 5,000
TOTAL 18 1,000,000 3,322,400 - 2,322,400
4/28/2015 reçu du patron doffou 8,500
ICOGIM LIVRE AUXILLIAIRE DE CAISSE - AVRIL 2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

4/28/2015 achat de chemise à rabbat 8,500


TOTAL 19 8,500 8,500 -
4/29/2015 Règlement djezou 25,000
4/29/2015 Règlement prestation informaticien 10,000
TOTAL 20 - 35,000 - 35,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
4/30/2015 reçu du patron doffou 8,500,000
4/30/2015 achat de ciment socimat 8,500,000
4/30/2015 reçu de la part du patron doffou 10,000
4/30/2015 achat carburant 6245FT01 10,000
4/30/2015 reçu du patron doffou 1,000,000
4/30/2015 rglmt prime de stage mme mimi ange 250,000
4/30/2015 rglmt prime de stage mr attey arnaud 200,000
4/30/2015 rglmt prime de stage mlle yao isabelle 100,000
4/30/2015 rglmt prime de stage n'cho jacques 70,000
4/30/2015 rglmt prime de stage bamba abdoulaye 70,000
4/30/2015 rglmt prime de stage obouho bernard 50,000
4/30/2015 rglmt prime de stage ble christelle 50,000
4/30/2015 rglmt prime de stage brahima kone 50,000
4/30/2015 rglmt prime de stage zouzoua bahi 30,000
4/30/2015 rglmt prime de stage tra leocadie 25,000
4/30/2015 rglmt prime de stage doffou serge 25,000
4/30/2015 rglmt commission diakite cheick 31,800
TOTAL 21 9,510,000 9,461,800 48,200
TOTAL
GENERAL 49,071,900 48,303,300 768,600
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE MONTANTS
N° N° DE
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION
Report 768,600
5/4/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 5,000 763,600
5/4/2015 location de la sono 30,000 793,600
5/6/2015 Règlement facture internet + transport 28,800 764,800
5/7/2015 achat de cartouche d'imprimante 195,000 569,800
5/8/2015 achat de carburant véhicule kia 2854FP01 10,000 559,800
5/8/2015 Reçu du patron doffou 1,500,000 2,059,800
5/8/2015 achat d'un back line de musique 1,500,000 559,800
5/8/2015 encaissement client emmanuel 5t 500,000 1,059,800
5/8/2015 Reçu du patron doffou 10,000 1,069,800
5/8/2015 Achat de carburant veh 6245 FT01 10,000 1,059,800
5/11/2015 transport course au port de mr obouho 10,000 1,049,800
5/11/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000 1,039,800
5/11/2015 règlement facture canal horizon 10,000 1,029,800
5/11/2015 achat cartouche imprimante hp 131A noir 65,000 964,800
5/11/2015 Reçu du patron doffou 1,540,000 2,504,800
5/11/2015 règlement loyer trimestriel 1,350,000 1,154,800
5/11/2015 règlement prime gardiennage 190,000 964,800
A Reporter / Solde en caisse 3,580,000 3,383,800 964,800

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION

Report 964,800
5/12/2015 reçu du patron doffou 20,000 984,800
5/12/2015 Achat de carburant 7938GR01 20,000 964,800
5/13/2015 encaissement client mohamed 1,000,000 1,964,800
5/13/2015 prime des chargeurs 40,000 1,924,800
5/13/2015 carburant DAF 100,000 1,824,800
5/13/2015 autres dépenses diverses 10,000 1,814,800
5/13/2015 réparations camions DAF 50,000 1,764,800
5/13/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000 1,754,800
5/13/2015 transport course tra leocadie à serenity 5,000 1,749,800
5/15/2015 achat de carburant camion 8215 EC01
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 30,000 1,719,800 11/12/2020
SCE COMPTABILITE
5/15/2015 Acompte sur salaire mimi ange 100,000 1,619,800
5/16/2015 encaissement client koudou 15 t 1,650,000 3,269,800
5/16/2015 achat de carburant de la DAF 50,000 3,219,800
5/16/2015 achat de tenue pour chauffeur au port 10,000 3,209,800
5/16/2015 transport déplacement port 5,000 3,204,800
5/16/2015 nourritures et autres dépenses diverses 23,000 3,181,800
5/16/2015 primes agents chargeurs 40,000 3,141,800
5/16/2015 achat de carburant camion 8215 EC01 30,000 3,111,800
5/18/2015 encaissement client divers 9t 990,000 4,101,800
5/18/2015 autres dépenses diverses 40,000 4,061,800
5/18/2015 primes des chargeurs 65,000 3,996,800
5/18/2015 achat de recharge téléphone portable 5,000 3,991,800
5/18/2015 encaissement client 3MPC 9t 4,400,000 8,391,800
5/19/2015 encaissement client doffou 5 t 560,000 8,951,800
5/19/2015 achat de souris sécrétariat 4,000 8,947,800
5/19/2015 transport course banque 5,000 8,942,800
5/19/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000 8,932,800
5/19/2015 achat d'imprimé de facture normalisée 20,000 8,912,800
5/20/2015 encaissement client eric didier 26t 2,860,000 11,772,800
5/20/2015 encaissement client kassem 5t 550,000 12,322,800
12,030,000 672,000 12,322,800

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION

Report 12,322,800
5/20/2015 achat de ciment socimat 80 t 7,287,680 5,035,120
5/20/2015 frais de déplacement 2,320 5,032,800
5/20/2015 Achat de carburant veh 6245 FT01 10,000 5,022,800
5/20/2015 Sortie de caisse pour le PCA 1,330,000 3,692,800
5/20/2015 reçu pour la régie d'avance en caisse 600,000 4,292,800
5/20/2015 reçu du patron doffou 1,135,000 5,427,800
5/20/2015 achat d'articles divers (carreaux, miroir….) 135,000 5,292,800
5/20/2015 Honoraires de l'avocat 1,000,000 4,292,800
5/20/2015 avance sur le solde du camion DAF 1,000,000 3,292,800
5/20/2015 reçu du patron doffou
ICOGIM 1,365,000
LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 4,657,800 11/12/2020
SCE COMPTABILITE
5/20/2015 remis a dg mimi 202,800 4,455,000
5/22/2015 Achat de cachets assurance et sécrétariat 87,000 4,368,000
5/22/2015 Reçu du patron doffou 17,000 4,385,000
5/22/2015 achar de carburant 7938 GR01 17,000 4,368,000
5/22/2015 achat de meuble pour sécrétariat et cuisine 60,000 4,308,000
5/22/2015 Reçu du patron doffou 10,000 4,318,000
5/22/2015 Achat de carburant veh 6245 FT01 10,000 4,308,000
5/22/2015 achat de ciment CPJ32 40T 3,365,000 943,000
5/22/2015 commission agents du port 150,000 793,000
5/22/2015 avance salaire zouzoua 10,000 783,000
5/22/2015 carburant amarok 10,000 773,000
5/22/2015 remis au chauffeur 5,000 768,000
5/26/2015 Reçu du patron doffou 180,000 948,000
5/26/2015 Règlement facture cie 182,500 765,500
5/26/2015 transport déplacement 500 765,000
5/26/2015 recharge téléphonique sécrétariat 5,000 760,000
5/26/2015 Reçu du patron doffou 200,000 960,000
5/26/2015 règlement facture reparation DAF 342,500 617,500
5/26/2015 acaht de carburant de la DAF 150,000 467,500
5/26/2015 Frais divers (nourriture+frais de route… 45,000 422,500
3,507,000 15,407,300 422,500

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION

Report 422,500
5/26/2015 achat carburant veh 6245 FT01 10,000 412,500
5/26/2015 Reçu du patron doffou 20,000 432,500
5/26/2015 achar de carburant 7938 GR01 20,000 412,500
5/27/2015 Reçu du patron doffou 750,000 1,162,500
5/27/2015 Mutation pour le guide foncier villageois 750,000 412,500
5/27/2015 achat carburant veh 6245 FT01 10,000 402,500
5/27/2015 paiement de vachette portail 40,000 362,500
5/27/2015 main œuvre ferronnier 10,000 352,500
5/27/2015 paiment de transphot 15,000 337,500
ICOGIM
5/27/2015 main d'œuvre electricien LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 5,000 332,500 11/12/2020
SCE COMPTABILITE
5/28/2015 paiement contravention mairie pour la DAF 15,000 317,500
5/28/2015 Règlement facture IVECO 50,000 267,500
5/28/2015 Achat de carburant veh 8215 EC01 50,000 217,500
5/28/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000 207,500
5/28/2015 achat imprimante 145,000 62,500
5/28/2015 détecteur de faux billet 15,000 47,500
5/29/2015 vente ciment cimaf client yakro 40T 4,300,000 4,347,500
5/29/2015 acdhat de rouleau de corde 10,000 4,337,500
5/29/2015 séjour bernard + transport + communication 20,000 4,317,500
5/29/2015 vente ciment socimat client koudou 12t 1,320,000 5,637,500
5/29/2015 vente ciment socimat client honorine 3t 330,000 5,967,500
5/29/2015 vente ciment socimat client x 1t 115,000 6,082,500
5/29/2015 vente ciment socimat client konan 4t 407,000 6,489,500
5/29/2015 paiement des chargeurs 28,000 6,461,500
5/29/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000 6,451,500
5/30/2015 Dépannage pour la réglette au bureau compta 5,000 6,446,500
5/30/2015 Achat de carburant de la DAF 6821GT01 30,000 6,416,500
5/30/2015 reçu du patron doffou 15,000 6,431,500
5/30/2015 achat de carburant véh 6245 FT01 15,000 6,416,500

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES OBSERVATION

6,416,500
5/30/2015 reçu du patron doffou 1,000,000 7,416,500
5/30/2015 rglmt prime de stage mme mimi ange 150,000 7,266,500
5/30/2015 rglmt prime de stage mr attey arnaud 200,000 7,066,500
5/30/2015 rglmt prime de stage obouho bernard 100,000 6,966,500
5/30/2015 rglmt prime de stage mlle yao isabelle 100,000 6,866,500
5/30/2015 rglmt prime de stage n'cho jacques 70,000 6,796,500
5/30/2015 rglmt prime de stage bamba abdoulaye 70,000 6,726,500
5/30/2015 rglmt prime de stage brahima kone 70,000 6,656,500
5/30/2015 rglmt prime de stage ble christelle 50,000 6,606,500
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

5/30/2015 rglmt prime de stage zouzoua bahi 25,000 6,581,500


5/30/2015 rglmt prime de stage tra leocadie 25,000 6,556,500
5/30/2015 rglmt prime de stage doffou serge 25,000 6,531,500
5/30/2015 rglmt prime de stage mimi wilfried 25,000 6,506,500
5/30/2015 rglmt prime + commission diakite cheick 45,000 6,461,500
5/30/2015 rglmt prime de contrat kouadio noel 25,000 6,436,500
5/30/2015 entreprise de gardiennage d'ICOGIM 15,000 6,421,500
8,257,000 1,263,000 6,421,500
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE
N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
Report 768,600
5/4/2015 recharge téléphonique (portable bureau) 16 5,000
5/4/2015 location de la sono 30,000
TOTAL 1 798,600 5,000 793,600
05/05/82015 achat carbuant, véhicule 2854 FP 01 15 12,000
TOTAL 2 12,000
006/05/2015 achat carburant, 2854 FP 01 15 14,000
5/6/2015 Règlement facture internet + transport 16 28,800
TOTAL 3 - 42,800 - 42,800
5/7/2015 achat de cartouche d'imprimante 26 195,000
TOTAL 4 - 195,000 - 195,000
5/8/2015 achat de carburant véhicule kia 2854FP01 10,000
5/8/2015 Reçu du patron doffou 1,500,000
5/8/2015 achat d'un back line de musique 1,500,000
5/8/2015 encaissement client emmanuel 5t 500,000
5/8/2015 Reçu du patron doffou 10,000
5/8/2015 Achat de carburant veh 6245 FT01 10,000
5/8/2015 Transport pour visite à SCA et SOCIMAT 14 10,000
TOTAL 5 2,010,000 1,520,000 490,000
5/11/2015 transport course au port de mr obouho 10,000
5/11/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 15 10,000
5/11/2015 règlement facture canal horizon 16 10,000
5/11/2015 achat cartouche imprimante hp 131A noir 26 65,000
5/11/2015 Reçu du patron doffou 1,540,000
5/11/2015 règlement loyer trimestriel 1,350,000
5/11/2015 règlement prime gardiennage 190,000
TOTAL 6 1,540,000 1,635,000 - 95,000
5/12/2015 reçu du patron doffou 15 20,000
5/12/2015 Achat de carburant 7938GR01 20,000
TOTAL 7 20,000 20,000 -
5/13/2015 encaissement client mohamed 1,000,000
5/13/2015 Transport pr retrait d'ordianteur à SERENITY 14 5,000
5/13/2015 prime des chargeurs 40,000
5/13/2015 carburant DAF 100,000
5/13/2015 autres dépenses diverses 26 10,000
ICOGIM
5/13/2015 achat de carnet de facture LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 20,000
11/12/2020
SCE COMPTABILITE
5/13/2015 réparations camions DAF 50,000
5/13/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000
5/13/2015 transport course tra leocadie à serenity 5,000
TOTAL 2 1,000,000 240,000 760,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
5/15/2015 achat de carburant camion 8215 EC01 30,000
5/15/2015 achat huille de moteur, véhicule 6245 FT 01 14
5/15/2015 Acompte sur salaire mimi ange 100,000
TOTAL 8 - 130,000 - 130,000
5/16/2015 encaissement client koudou 15 t 1,650,000
5/16/2015 achat de carburant de la DAF 50,000
5/16/2015 achat de tenue pour chauffeur au port 10,000
5/16/2015 transport déplacement port 5,000
5/16/2015 nourritures et autres dépenses diverses 23,000
5/16/2015 primes agents chargeurs 40,000
5/16/2015 achat de carburant camion 8215 EC01 30,000
TOTAL 9 1,650,000 158,000 1,492,000
5/18/2015 encaissement client divers 9t 990,000
5/18/2015 autres dépenses diverses 40,000
5/18/2015 primes des chargeurs 65,000
5/18/2015 achat de recharge téléphone portable 16 5,000
5/18/2015 encaissement client 3MPC 9t 4,400,000
TOTAL 10 5,390,000 110,000 5,280,000
5/19/2015 encaissement client doffou 5 t 560,000
5/19/2015 achat de souris sécrétariat 4,000
5/19/2015 transport course banque 14 5,000
5/19/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000
5/19/2015 achat d'imprimé de facture normalisée 20,000
TOTAL11 560,000 39,000 521,000
5/20/2015 encaissement client eric didier 26t 2,860,000
5/20/2015 encaissement client kassem 5t 550,000
5/20/2015 achat de ciment socimat 80 t 7,287,680
5/20/2015 frais de déplacement 2,320
5/20/2015 Achat de carburant veh 6245 FT01 10,000
5/20/2015 Sortie de caisse pour le PCA 1,330,000
5/20/2015 reçu pour la régie d'avance en caisse 600,000
5/20/2015 reçu du patron doffou 1,135,000
ICOGIM
5/20/2015
LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015
achat d'articles divers (carreaux, miroir….) 135,000
11/12/2020
SCE COMPTABILITE
5/20/2015 Honoraires de l'avocat 1,000,000
5/20/2015 avance sur le solde du camion DAF 1,000,000
5/20/2015 reçu du patron doffou 1,365,000
5/20/2015 remis a dg mimi 202,800
TOTAL 12 6,510,000 10,967,800 - 4,457,800

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
5/22/2015 Achat de cachets assurance et sécrétariat 87,000
5/22/2015 Reçu du patron doffou 17,000
5/22/2015 achar de carburant 7938 GR01 17,000
5/22/2015 achat de meuble pour sécrétariat et cuisine 60,000
5/22/2015 Reçu du patron doffou 10,000
5/22/2015 Achat de carburant veh 6245 FT01 10,000
5/22/2015 achat de ciment CPJ32 40T 3,365,000
5/22/2015 achat carburant, véhicule 8215 EC 01 15 75,000
5/22/2015 commission agents du port 150,000
5/22/2015 avance salaire zouzoua 10,000
5/22/2015 carburant amarok 10,000
5/22/2015 remis au chauffeur 5,000
TOTAL 13 27,000 3,789,000 - 3,762,000
5/26/2015 Reçu du patron doffou 180,000
5/26/2015 Règlement facture cie 182,500
5/26/2015 transport déplacement 500
5/26/2015 recharge téléphonique sécrétariat 16 5,000
5/26/2015 Reçu du patron doffou 200,000
5/26/2015 règlement facture reparation DAF 342,500
5/26/2015 achat carburant, véhicule 6821 GT 01 13 100,000
5/26/2015 acaht de carburant de la DAF 150,000
5/26/2015 Frais divers (nourriture+frais de route… 45,000
5/26/2015 achat carburant veh 6245 FT01 10,000
5/26/2015 Reçu du patron doffou 20,000
5/26/2015 achar de carburant 7938 GR01 20,000
TOTAL 14 400,000 855,500 - 455,500
5/27/2015 Reçu du patron doffou 750,000
5/27/2015 Mutation pour le guide foncier villageois 750,000
ICOGIM
5/27/2015 achat carburant veh 6245 FT01 LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 10,000
11/12/2020
SCE COMPTABILITE
5/27/2015 paiement de vachette portail 14 40,000
5/27/2015 main œuvre ferronnier 10,000
5/27/2015 paiment de transphot 15,000
5/27/2015 main d'œuvre electricien 5,000
TOTAL 15 750,000 830,000 - 80,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
5/28/2015 paiement contravention mairie pour la DAF 15,000
5/28/2015 Règlement facture IVECO 50,000
5/28/2015 Achat de carburant veh 8215 EC01 50,000
5/28/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000
5/28/2015 achat imprimante 145,000
5/28/2015 détecteur de faux billet 15,000
TOTAL 16 - 285,000 - 285,000
5/29/2015 vente ciment cimaf client yakro 40T 4,300,000
5/29/2015 achat de rouleau de corde 10,000
29/058201 cofection enseigne ICOGIM 14 35,000
5/29/2015 séjour bernard + transport + communication 20,000
5/29/2015 vente ciment socimat client koudou 12t 1,320,000
5/29/2015 vente ciment socimat client honorine 3t 330,000
5/29/2015 vente ciment socimat client x 1t 115,000
5/29/2015 vente ciment socimat client konan 4t 407,000
5/29/2015 paiement des chargeurs 28,000
5/29/2015 achat de transphot pr portail principal 14 20,000
5/29/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 10,000
TOTAL 17 6,472,000 123,000 6,349,000
5/30/2015 Dépannage pour la réglette au bureau compta 14 5,000
5/30/2015 Achat de carburant de la DAF 6821GT01 30,000
5/30/2015 reçu du patron doffou 1,015,000
5/30/2015 achat de carburant véh 6245 FT01 15,000
5/30/2015 rglmt prime de stage mme mimi ange 150,000
5/30/2015 rglmt prime de stage mr attey arnaud 200,000
5/30/2015 rglmt prime de stage obouho bernard 100,000
5/30/2015 rglmt prime de stage mlle yao isabelle 100,000
5/30/2015 rglmt prime de stage n'cho jacques 70,000
5/30/2015 rglmt prime de stage bamba abdoulaye 70,000
5/30/2015 rglmt prime de stage brahima kone 70,000
5/30/2015 rglmt prime de stage ble christelle 50,000
5/30/2015 rglmt prime de stage zouzoua bahi 25,000
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE MAI -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

5/30/2015 rglmt prime de stage tra leocadie 25,000


5/30/2015 rglmt prime de stage doffou serge 25,000
5/30/2015 rglmt prime de stage mimi wilfried 25,000
5/30/2015 rglmt prime + commission diakite cheick 45,000
5/30/2015 rglmt prime de contrat kouadio noel 25,000
5/30/2015 entreprise de gardiennage d'ICOGIM 15,000
TOTAL 18 1,015,000 1,045,000 - 30,000
TOTAL
GENERAL 28,142,600 21,990,100 6,152,500
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUIN -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
Report 6,421,500
6/1/2015 remise au patron doffou 1,115,000
6/1/2015 remise à DG mimi ange 5,260,000
6/1/2015 reçu du patron doffou 21,535
6/1/2015 Achat de carburant veh kia 2854 FP01 21 17,100
6/1/2015 achat huile moteur 4,435
6/1/2015 achat de recharge téléphonique portable 18 5,000
TOTAL 1 6,443,035 6,401,535 41,500
6/2/2015 location sur bouaké 400,000
6/2/2015 achat carburant veh 6821GT01 21 175,000
6/2/2015 achat carburant veh 6821GT01 21 10,000
6/2/2015 Frais péage 21 20,000
6/2/2015 Frais pésage 2,000
6/2/2015 Frais de route 15,000
6/2/2015 Frais de mission & autres charges 48,000
6/2/2015 Reversement au patron 130,000
6/2/2015 reçu du patron doffou 241,028
6/2/2015 achat de carburant veh 2854FP01 21 15,000
6/2/2015 règlement facture garage iveco 200,000
6/2/2015 achat fourniture de bureau 27 26,028
TOTAL 2 641,028 641,028 -
6/3/2015 reçu du patron doffou 20,000
6/3/2015 achat de carburant veh 7938GR01 21 20,000
6/3/2015 achat de carburant de la benne 21 40,000
6/3/2015 enccaissement client kone 2t 220,000
TOTAL 3 240,000 60,000 180,000
6/4/2015 reçu du patron doffou 5,000
6/4/2015 achat carburant veh 6245FT01 21 5,000
TOTAL 4 5,000 5,000 -
6/5/2015 enccaissement client sangaré 10t 1,100,000
6/5/2015 Prime des chargeurs 15,000
TOTAL 5 1,100,000 15,000 1,085,000
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUIN -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
6/6/2015 reçu du patron doffou 20,000
6/6/2015 achat carburant veh 8215EC01 21 10,000
6/6/2015 achat carburant veh 6245FT01 21 10,000
6/6/2015 Règlement facture internet + trsport 28,500
TOTAL 6 20,000 48,500 - 28,500
6/9/2015 approvisionnement caisse 120,000
6/9/2015 achat carburant 6821 GT 01 21 120,000
TOTAL 120,000 120,000
6/10/2015 achat de carburant veh 6245FT01 10,000
6/10/2015 achat de carburant veh 2854FP01 10,000
6/10/2015 Location sur daloa & vavoua 650,000
6/10/2015 achat carburant veh 6821GT01 220,000
6/10/2015 achat carburant veh 6821GT01 60,000
6/10/2015 Frais péage 20,000
6/10/2015 Frais pésage 15,000
140/06/2015 frais de prospection à Angré 18 5,000
6/10/2015 Frais de route 10,000
6/10/2015 Reversement au patron 385,000
6/10/2015 transport déplacement yapo 1,000
6/10/2015 reçu du patron doffou 51,000
6/10/2015 achat de peinture intérieure 27 51,000
TOTAL 7 701,000 487,000 214,000
6/11/2015 reçu du patron doffou 327,500
6/11/2015 achat de carburant veh 8215EC01 1,079,500 20,000
6/11/2015 achat de carburant veh 6245FT01 10,000
6/11/2015 réabonnement canal + 18 10,000
6/11/2015 Achat de rouleau scotch/papier 27 2,500
6/11/2015 reparation et vidange du vehicule iveco 295,000
6/11/2015 Prospection des cciaux willy & serge 5,000
6/11/2015 Constitution de dossier technique terrain 246,000
6/11/2015 encaissemnt client eric didier 330,000
6/11/2015 Trsport course bernard et Koné 6,000
6/11/2015 encaissemnt client doffonssou 330,000
TOTAL 8 2,067,000 594,500 1,472,500
6/12/2015 reçu du patron doffou 545,500
ICOGIM
6/12/2015 achat carburant veh 7938GR01 LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUIN -2015 10,000
11/12/2020
SCE COMPTABILITE
6/12/2015 achat de barre de fer du camion 1,725,500
6/12/2015 achat de coffre fort 120,000
TOTAL 9 545,500 1,855,500 - 1,310,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
6/14/2015 Location sur séguéla 700,000
6/14/2015 achat carburant veh 6821GT01 225,000
6/14/2015 Frais péage 20,000
6/14/2015 Frais pésage 15,000
6/14/2015 Frais de route 15,000
6/14/2015 Frais de mission 10,000
6/14/2015 Reversement au patron 415,000
TOTAL 10 700,000 700,000 -
6/15/2015 reçu du patron doffou 25,000
6/15/2015 achat carburant veh 2854FP01 10,000
6/15/2015 achat carburant veh 6245FT01 15,000
TOTAL 11 25,000 25,000 -
6/16/2015 reçu du patron doffou 19 10,000
6/16/2015 achat carburant veh 6245FT01 10,000
TOTAL 12 10,000 10,000 -
6/17/2015 enccaissement ciment traoré 3t 330,000
6/17/2015 enccaissement ciment siriki 30t 3,000,000
6/17/2015 enccaissement ciment doffou 3t+10pqt 385,000
6/17/2015 achat carburant veh 8215 EC01 19 10,000
6/17/2015 Prime des chargeurs 21,000
6/17/2015 Location sur Issia 500,000
6/17/2015 achat carburant veh 6821GT01 19 135,000
6/17/2015 Frais péage 20,000
6/17/2015 Frais pésage 15,000
6/17/2015 Frais de route 10,000
6/17/2015 Frais de mission 10,000
6/17/2015 Frais divers 10,000
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUIN -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE
6/17/2015 Reversement au patron 300,000
6/17/2015 Remise au patron 4,034,000
TOTAL 13 4,215,000 4,565,000 - 350,000

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
6/18/2015 reçu du patron doffou 15,000
6/18/2015 achat carburant veh 7938GR01 19 10,000
6/18/2015 recharge téléphone fixe 18 5,000
TOTAL 14 15,000 15,000 -
6/19/2015 reçu du patron doffou 325,000
6/19/2015 achat carburant veh 7938GR01 19 325,000
6/19/2015 encaissement client RESIAM 3t 330,000
6/19/2015 achat carburant veh 8215EC01 19 20,000
6/19/2015 Prime des chargeurs 6,000
TOTAL 15 655,000 351,000 304,000
6/23/2015 reçu du patron doffou 20,000
6/23/2015 achat carburant veh 2854 FP 01 19 10,000
6/23/2015 achat carburant veh 7938GR01 10,000
TOTAL 16 20,000 20,000 -
6/24/2015 reçu du patron doffou 660,000
6/24/2015 achat carburant veh 7938GR01 19 20,000
6/24/2015 achat carburant veh 8215EC01 19 50,000
6/24/2015 achat carburant veh 2854FP01 19 10,000
6/24/2015 achat de 2 ordinateurs hp 550,000
6/24/2015 achat de cartouche encre 12A 30,000
TOTAL 17 660,000 660,000 -
6/25/2015 reçu du patron doffou 819,620
6/25/2015 achat carburant veh 7938GR01 19 8,000
6/25/2015 achat carburant veh 6821GT01 19 150,000
6/25/2015 achat de pneus de camion 640,000
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUIN -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE
6/25/2015 achat d'articles d'entretien de bureau 21,620
TOTAL 18 819,620 819,620 -
6/26/2015 reçu du patron doffou 10,000
6/26/2015 achat carburant veh 6245FT01 19 10,000
TOTAL 19 10,000 10,000 -

N° N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
6/30/2015 reçu du patron doffou 1,240,000
6/30/2015 achat carburant veh 6245FT01 19 10,000
6/30/2015 achat carburant veh 2854FP01 19 10,000
6/30/2015 rglmt prime de stage mme mimi ange 250,000
6/30/2015 rglmt prime de stage mr attey arnaud 200,000
6/30/2015 rglmt prime de stage obouho bernard 100,000
6/30/2015 rglmt prime de stage mlle yao isabelle 100,000
6/30/2015 rglmt prime de stage diomandé souley 60,000
6/30/2015 rglmt prime de stage bamba abdoulaye 70,000
6/30/2015 rglmt prime de stage brahima kone 70,000
6/30/2015 rglmt prime de stage ble christelle 50,000
6/30/2015 rglmt prime de stage zouzoua bahi 35,000
6/30/2015 rglmt prime de stage tra leocadie 25,000
6/30/2015 rglmt prime de stage doffou serge 25,000
6/30/2015 rglmt prime de stage mimi wilfried 25,000
6/30/2015 rglmt prime + commission diakite cheick 40,000
6/30/2015 rglmt prime de contrat kouadio noel 25,000
6/30/2015 rglmt prime de stage kone soumaila 80,000
6/30/2015 rglmt prime de stage diomandé sekou 50,000
6/30/2015 reversement au patron prime gardiennage 15,000
TOTAL 20 1,240,000 1,240,000 -
TOTAL
GENERAL 20,132,183 18,523,683 1,608,500
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUILLET -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE N° PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
Report 304,000
7/1/2015 encaissement client voisin 10t 950,000
7/1/2015 encaissement client konan 4t 380,000
7/1/2015 Prime des chargeurs 40,000
7/1/2015 recharge téléphone portable 23 5,000
TOTAL 1 1,634,000 45,000 1,589,000
7/2/2015 reçu du patron doffou 26,000
7/2/2015 achat carburant veh 2854FP01 reçu shell 22 20,000
7/2/2015 achat carburant veh 7938GR01 reçu petroci 22 20,000
7/2/2015 Achat paquets de chemise rabat reçu cc n°9323353 P 24 6,000
TOTAL 2 26,000 46,000 - 20,000
7/3/2015 enregistrement contrat de bail 135,000
7/3/2015 frais de timbre 15,000
7/3/2015 tranport Mr obouho / plateau 4,000
TOTAL 3 - 154,000 - 154,000
7/6/2015 reçu du patron doffou 135,000
7/6/2015 achat carburant veh 2854FP01 reçu shell n°050206 10,000
7/6/2015 règlement frais de gardiennage 23 165,000
7/6/2015 achat de recharge téléphone fixe n° reçu 4438012 15,000
7/6/2015 achat de cartouche encre couleur fact n°07/15/ES/10 23 120,000
7/6/2015 achat de carburant, 2854 FT 01 22 10,000
TOTAL 4 135,000 320,000 - 185,000
7/7/2015 reçu du patron doffou 77,000
7/7/2015 achat de boules de tislock pces fact n°1115175 72,000
7/7/2015 achat d'une sourisn sécrétaraiat reçu n°07 24 5,000
TOTAL 4 77,000 77,000 -
7/8/2015 reçu du patron doffou 117,900
7/8/2015 règlement abonnement internet n° reçu 4441632 23 25,800
7/8/2015 rechargement canal + n° reçu 0581791 25 10,100
7/8/2015 achat carburant veh 2854FP01 reçu petro ivoire 22 10,000
7/8/2015 achat de boules de tislock pces fact n°1115177 72,000
7/8/2015 achat de patente de la remorque 135,000
7/8/2015 droit de recherche / DFE 5,000
TOTAL 5 117,900 257,900 - 140,000
7/9/2015 reçu de la part du patron via DG 1,000,000
7/9/2015 reparation de la hyuandaï 30,000
7/9/2015 Achat carburant, véhicule 6821 GT 01 22 223,000
ICOGIM
TOTAL 6
LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUILLET -20151,000,000 30,000
11/12/2020
970,000
SCE COMPTABILITE
7/10/2015 achat carburant veh 2854FP01 reçu petroci 22 20,000
TOTAL 7 - 20,000 - 20,000

N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE N° PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
7/11/2015 Transfert orange money 31,000
TOTAL 8 - 31,000 - 31,000
7/13/2015 reçu du patron doffou 55,000
7/13/2015 achat carburant veh 7938GR01 22 15,000
7/13/2015 tranport Mr obouho / impôt 5,000
7/13/2015 frais déplacement agent impôt 5,000
7/13/2015 frais déplacement ahiré 5,000
7/13/2015 avance sur dechargement ciment 25 13,000
7/13/2015 Avance sur salaire/juillet kone kia 20,000
7/13/2015 avance sur prime de dechargement 25 13,000
7/13/2015 règlement veh DAF 6821GT01 1,000,000
7/13/2015 Avance sur salaire/juillet zouzoua 20,000
TOTAL 9 55,000 1,096,000 - 1,041,000
7/15/2015 Règlement prime stage sekou 30,000
TOTAL 10 - 30,000 - 30,000
7/16/2015 reçu du patron doffou 135,000
7/16/2015 travaux etanchéïté 25 70,000
7/16/2015 encaissement client kambou 2t 190,000
7/16/2015 achat carburant veh 22 15,000
7/16/2015 achat carburant veh 8215EC01 50,000
TOTAL 11 325,000 135,000 190,000
7/18/2015 reçu du patron doffou 155,000
7/18/2015 achat carburant veh 2854FP01 22 20,000
7/18/2015 achat de bottes de fer 135,000
TOTAL 12 155,000 155,000 -
7/20/2015 reçu du patron doffou 15,000
7/20/2015 Prime de chargement ciment 25 52,000
7/20/2015 achat carburant veh 6245FT01 22 15,000
TOTAL 13 170,000 222,000 - 52,000
7/21/2015 encaissement client eric didier 20t 2,000,000
7/21/2015 Prime des chargeurs 52,000
7/21/2015 Prime des chargeurs 25 48,000
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUILLET -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

7/21/2015 achat cartouche d'encre 27 45,000


7/21/2015 reçu du patron doffou 25,000
7/21/2015 entretien général de climatisation 25,000
TOTAL 14 2,025,000 170,000 1,855,000
7/24/2015 reçu du patron doffou 60,000
7/24/2015 achat carburant veh 2854FP01 22 10,000
7/24/2015 achat carburant 8215 EC 01 25 20,000
7/24/2015 achat carburant veh IVECO 22 50,000
TOTAL 15 60,000 80,000 - 20,000

N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE N° PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
7/25/2015 reçu du patron doffou 5,000
7/25/2015 achat carburant veh 6245FT01 22 5,000
TOTAL 16 5,000 5,000 -
7/27/2015 reçu du patron doffou 5,000
7/27/2015 achat carburant veh 6245FT01 22 5,000
TOTAL 17 5,000 5,000 -
7/29/2015 reçu du patron doffou 10,000
7/29/2015 achat carburant veh 6245FT01 22 10,000
TOTAL 18 10,000 10,000 -
7/31/2015 reçu du patron doffou 10,000
7/31/2015 achat carburant veh 6245FT01 22 10,000
7/31/2015 règlement commissions du ccial 2,000
TOTAL 18 10,000 12,000 - 2,000
TOTAL
5,809,900 2,900,900 2,909,000
GENERAL
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUILLET -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE N° PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
Report 3,280,000
8/3/2015 reçu du patron doffou 311,750
8/3/2015 achat imprimante pour DG 45,000
8/3/2015 achat carburant, véhicule 7938 GR 01 28 15,000
8/3/2015 achat cartouche encre 40,000
8/3/2015 achat clé USB 10,000
8/3/2015 Règlement facture CIE 28 216,750
TOTAL 1 3,591,750 326,750 3,265,000
8/5/2015 reçu du patron doffou 25,000
8/5/2015 achat carburant veh 7938GR01 15,000
8/5/2015 achat carburant veh 6245FT01 28 10,000
TOTAL 2 25,000 25,000 -
8/6/2015 reçu du patron doffou 35,900
8/6/2015 Rglment abonnement internet 28 25,800
8/6/2015 Règlment abonnement canal+ 30 10,100
TOTAL 3 35,900 35,900 -
8/10/2015 reçu du patron doffou 1,560,000
8/10/2015 x 1,350,000
8/10/2015 achat carburant veh 7938GR01 28 10,000
8/10/2015 Règlement frais de gardiennage 30 200,000
TOTAL 4 1,560,000 1,560,000 -
8/11/2015 reçu du patron doffou 250,000
8/11/2015 Règlement honoraire avocat 250,000
TOTAL 5 250,000 250,000 -
8/13/2015 reçu du patron doffou 20,000
8/13/2015 achat carburant veh 7938GR01 28 20,000
TOTAL 6 20,000 20,000 -
8/15/2015 reçu du patron doffou 30,000
8/15/2015 achat carburant veh 28 30,000
TOTAL 7 30,000 30,000 -
8/17/2015 reçu du patron doffou 232,000
8/17/2015 achat carburant veh 6245FT01 28 10,000
8/17/2015 achat de boules pour IVECO 144,000
8/17/2015 achat de sangles 28,000
8/17/2015 soudure de boules 50,000
TOTAL 8 232,000 232,000 -
8/19/2015 reçu du patron doffou 15,000
ICOGIM LIVRE AUXILIAIRE DE CAISSE JUILLET -2015 11/12/2020
SCE COMPTABILITE

8/19/2015 achat carburant veh 7938GR01 28 15,000


TOTAL 9 15,000 15,000 -

N° DE MONTANTS
DATE LIBELLE N° PIECE COMPTE ENTREES SORTIES SOLDES
8/20/2015 reçu du patron doffou 59,504
8/20/2015 achat carburant veh 6245FT01 10,000
8/20/2015 achat fourniture de bureau oooo495/oooo486 31 49,504
TOTAL 10 59,504 59,504 -
8/21/2015 sortie de caisse pour DG 2,335,000
8/21/2015 Transport course au plateau attey 30 5,000
TOTAL 11 - 2,340,000 - 2,340,000
8/25/2015 reçu du patron doffou 20,000
8/25/2015 achat carburant veh 6245FT01 28 5,000
8/25/2015 achat carburant veh 7938GR01 28 15,000
TOTAL 12 20,000 20,000 -
8/26/2015 reçu du patron doffou 20,000
8/26/2015 achat recharge téléphone bureau 51 10,000
8/26/2015 achat carburant veh 6245FT01 28 10,000
TOTAL 13 20,000 20,000 -
8/27/2015 Remise à DG Mimi ange 810,000
8/27/2015 achat carburant veh 8359GV01 28 50,000
8/27/2015 prime des chargeurs 30 40,000
8/27/2015 achat cartouche encre 35,000
8/27/2015 recharge tel portable sécrétariat 5,000
TOTAL 14 - 940,000 - 940,000
8/29/2015 reçu du patron doffou 10,000
8/29/2015 achat carburant veh 4746GR01 28 10,000
TOTAL 14 10,000 10,000 -
TOTAL
5,859,154 5,874,154 - 15,000
GENERAL
SCE COMPTABILITE OPERATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 30 SEPT 2015

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT MONTANTS OBSERVATION


ENTREES SORTIES
9/2/2015 Approvisionnement caisse 277,000 PCA
9/2/2015 vidande BENNE 8215 EC 01 33 9305 167,000
9/1/2015 Achat carburant DAF pr location sur Dabou 32 oob04 110,000
TOTAL 1 277,000 277,000
Approvisionnement caisse 70,000 PCA
9/3/2015 Achat carburant 6821 GT 01 pr opération hévéa 20,000
9/3/2015 ACHAT CARBURANT 7938 GR 01 33 10,500
9/3/2015 aCHAT CARBURANT 8215 EC 01 33 40,000
TOTAL 2 70,000 70,500
9/4/2015 Approvisionnement caisse 45,000 PCA
9/4/2015 depannage reseau informatique ICOGIM par M Touré 34 ooo31 15,000
9/4/2015 achat carburant camion 6821 GT 01 30,000
TOTAL 3 45,000 45,000
9/5/2015 Approvisionnement caisse 10,000
9/5/2015 achat carburant, véhicule 2854 FT 01 34 10,000
TOTAL 10,000 10,000
9/7/2015 Approvisionnement caisse 172,250 PCA
9/7/2015 Achat de carburant 6821 GT 01 33 92,250
9/7/2015 Achat de carburant 7938 GR 01 33 20,000
9/7/2015 achat de carburant 6245 FG 01 34 10,000
9/7/2015 Achat de carburant 2854 FP 01 34 10,000
0709/2015 Achat de toner131 A pr sécretariat 09/15/KE/16 40,000
TOTAL 4 172,250 172,250
9/8/2015 Approvisionnement caisse 90,000 PCA
9/8/2015 Prime de dechargement 10 tonnes de ciment 34 ooo1 20,000
9/8/2015 prime de transport de Mme TRA Aout 2015 oob02 50,000
9/8/2015 ACHAT de carburant 7938 GR 01 33 10,000
9/8/2015 Achat carburant camion IVECO 8359 GV 01 33 10,000
SCE COMPTABILITE OPERATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 30 SEPT 2015

9/8/2015 vente de 5 tonnes de ciment à M Eric Didier oob03 500,000


9/8/2015 remise au PCA Doffou l'encaissement de 5 T de ciment 500,000 PCA
TOTAL 5 590,000 590,000
9/9/2015 Approvisionnement caisse 185,000 PCA
9/8/2015 achat de carburant 2854 FP 01 33 10,000
9/9/2015 fraid de gardiennage hotel et residence ooo3 95,000
9/9/2015 activation licence 7 windows sce compta 34 ooo2 30,000
9/9/2015 achat carburant 3154 GS 01 10,000
9/9/2015 Achat de carburant 8215 EC 01 33 40,000
TOTAL 6 185,000 185,000
9/10/2015 Approvisionnement caisse 107,000 PCA
9/10/2015 Achat de carburant 8215 EC 01 33 40,000
9/10/2015 achat de carburant 8359 GV 01 60,000
9/10/2015 Frais de route à diomandé 7,000
TOTAL 7 107,000 107,000
9/11/2015 Approvisionnement caisse 68,100 PCA
9/11/2015 droit de laisser-passer portuaire IVECO 8,500
9/11/2015 droit de laisser-passer portuaire DAF 8,500
9/11/2015 Achat de carburant 6245 FT 01 15,000
9/11/2015 transfert orange money pr Achat de carburant 6821 GT 01 32 36,100
TOTAL 8 68,100 68,100
9/13/2015 Approvisionnement caisse 15,000
9/13/2015 achat carburant, véhicule 7938 GR 01 33 15,000
TOTAL 15,000 15,000
9/14/2015 Approvisionnement caisse 10,000 PCA
9/14/2015 Achat de carburant 7938 GR 01 33 10,000
9/14/2015 vente de 5 tonnes de ciment à M Eric Didier oob01 500,000
9/14/2015 remise au PCA Doffou l'encaissement de 5 T de ciment oob01 500,000 PCA
TOTAL 9 510,000 510,000
9/15/2015 Approvisionnement caisse 80,000 PCA
9/15/2015 salaire AOUT 2015 M. DIOMANDE Souleymane 80,000
9/15/2015 Approvisionnement caisse 38,500 DG
SCE COMPTABILITE OPERATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 30 SEPT 2015

9/15/2015 achat de carburant 6821 GT 01 30,000


9/15/2015 laisser-passer portuaire journalier 6821 GT 01 8,500
TOTAL 10 118,500 118,500

DATE LIBELLE N° PIECE MONTANTS SOLDES


ENTREES SORTIES
9/16/2015 Approvisionnement caisse 24,998 PCA
9/16/2015 Achat 5 classeurs et 5 registres 569 24,998
9/16/2015 Location Benne pr transport de briques 15 creuses 49 120,000
9/16/2015 Remise au DG l'encaissemnt de la location pr transport bq 120,000 DG
9/16/2015 Approvisionnement caisse 30,000 DG
9/16/2015 achat carburant pr transport briques 30,000
TOTAL 11 174,998 174,998
9/17/2015 Approvisionnement caisse 80,000 PCA
9/17/2015 achat carburant 2854 FP 01 32 10,000
9/17/2015 Salaire AOUT 2015 de M, Bamba abdoulaye 70,000
TOTAL 12 80,000 80,000
9/18/2015 Encaissement avance /vente de 5 t de ciment à eric D. 400,000
9/18/2015 remis au PCA l'encaissement de l"avance du ciment 400,000 PCA
9/18/2015 Location camion IVECO sur KOKOUMBO (DG) 260,000
9/18/2015 Remis au DG MIMI Ange location sur kokoumbo 260,000 DG
9/18/2015 Approvisionnement caisse ooo8 167,000 DG
9/18/2015 achat carburant 6245 FT 01 32 15,000
9/18/2015 Achat carburant 8359 GV 01 33 80,000
9/18/2015 Frais de route pour KoKoumbo 15,000
9/18/2015 achat carburant 2854 FP 01 33 10,000
9/18/2015 frais de dechargement de 10 tonnes ciment 34 ooo7 20,000
9/18/2015 frais de dechargement de 5 tonnes ciment 34 10,000
SCE COMPTABILITE OPERATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 30 SEPT 2015

9/18/2015 Frais de tranport pr depôt de dossier à SERENETY 34 ooo8 5,000


9/18/2015 Achat téléphone portable ICOGIM (SAMSUNG) 32 12,000
TOTAL 13 827,000 827,000
9/19/2015 Approvisionnement caisse 10,600 DG
9/19/2015 achat de colliane 32 m pr couverture camion 8359 GV 01 33 10,600
TOTAL 14 10,000 10,000
9/20/2015 Approvisionnement caisse 23,200 DG
9/20/2015 achat carburant camion 8359 GV 01 (mission kokoumbo) 33 23,200
TOTAL 15 23,200 23,200

DATE LIBELLE N° PIECE MONTANTS SOLDES


ENTREES SORTIES
9/21/2015 Approvisionnement caisse 55,000 PCA
9/21/2015 achat de sable pr M. Doffou 35,000
9/21/2015 achat carburant pour livraison sable 8215 EC 01 20,000
9/21/2015 Location camion sur SOUBRE 450,000
9/21/2015 achat carburant camion 2861 GT 01 33 30,600
9/21/2015 Remis au DG MIMI Ange location sur SOUBRE 450,000 DG
9/21/2015 Approvisionnement caisse 755,600 DG
9/21/2015 frais de mission sur SOUBRE, pésage et péage et divers 225,000
9/21/2015 Règlt avance camion DAF sur 1 million restant par DG ooo10 500,000
TOTA2L 16 1,260,600 1,260,600 -
9/22/2015 Avance sur vente de 10 tonnes de ciment à Eric didier 600,000
9/22/2015 Remis au DG MIMI Ange l'avance encaissée du ciment 600,000 DG
9/22/2015 Location camion DAF sur MAN, avance payée sur 650 000 F 500,000
9/22/2015 Remis au DG l'avance payée sur la location de MAN 500,000 DG
10/22/2015 Approvisionnement caisse 30,000
9/22/2015 Frais de chargement et de dechargement de 3000 briques 34 30,000 DG
TOTAL 17 1,130,000 1,130,000
9/25/2015 Approvisionnement caisse 90,000 DG
9/25/2015 règlement partiel facture imprimerie du commerce ooo11 60,000
9/25/2015 achat de carburant camion IVECO 8359 GV 01 32 ooo12 30,000
SCE COMPTABILITE OPERATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 30 SEPT 2015

TOTAL 18 90,000 90,000


9/26/2015 Approvisionnement caisse 20,600 DG
9/26/2015 frais de transport accordé à M. kouadio kouamé B. 34 ooo14 5,000
9/26/2015 transfert orange money pr achat de carburant 8359 GV 01 ooo13 15,600
TOTAL 19 20,600 20,600
9/28/2015 Approvisionnement caisse 285,600 DG
9/28/2015 règlement prime de stage de mlle YAPI Melaine ooo16 125,000
9/28/2015 règlement prime de stage de M. KONE brahima ooo17 80,000
9/28/2015 règlement frais de dossier OLAM Groupe (SECO) 34 ooo18 50,000
9/28/2015 transfert orange money pr achat de carburant 8359 GV 01 32 ooo15 20,600
9/28/2015 Achat de carburant AMAROK 6245 FT 01 32 ooo19 10,000
TOTAL 20 285,600 285,600

DATE LIBELLE N° PIECE MONTANTS SOLDES


ENTREES SORTIES
9/29/2015 Approvisionnement caisse 1,033,000 DG MIMI
9/29/2015 Règlement prime de transport à M. yao pr fin sept 15 ooo27 20,000
9/29/2015 Règlement prime de stage de M. Bamba Abdoulaye sept 15 ooo25 70,000
9/29/2015 Règlement prime de stage de M. Obouho bernard sept 15 ooo23 100,000
9/29/2015 règlement prime de stage M. diomandé souleymane sept 15 ooo24 80,000
9/29/2015 Préfinancement carburant mission PFO à Ebimpé BENNE loué ooo21 58,000
9/29/2015 Règlement frais de transport pr mission sur Yakro et Oumé 34 ooo20 20,000
9/29/2015 Préfinancement carburant mission PFO à Ebimpé BENNE ooo29 46,500
9/29/2015 Préfinancement sous traitance à M. kouamé (bingerville) ooo30 70,000
9/29/2015 Achat carburant Amarok 6245 FT 01 32 10,000
9/29/2015 Préfinancement carburant mission PFO pr porte char ooo28 58,500
9/29/2015 Préfinancement location 4 camions BENNE de M. AHOUSSI ooo22 500,000
TOTAL 21 1,033,000 1,033,000
9/30/2015 Approvisionnement caisse 10,000 PCA
9/30/2015 achat carburant véhicule 7938 GR 01 10,000
SCE COMPTABILITE OPERATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 30 SEPT 2015

TOTAL 22 10,000 10,000

ENTREE SORTIE SOLDE


PERIODE FONCTION PROVISOIRE PROVISOIRE PROVISOIRE

5 PCA 1,400,000 1,274,348 125,652


1
20
PT
SE
30
AU
01

DG 1,930,000 2,431,500 - 501,500


DU
ICOGIM
SCEDATE
COMPTABILITE LIBELLE N°PIECE / FACT MONTANTS OBSERVATION
ENTREES SORTIES
1/1/2015 Approvisionnement caisse 270,790
10/1/2015 règlement facture CIE, période 08/2015 117 170,790 PCA
10/1/2015 achat de carburant, véh 2854 FP 01 20,000 PCA
10/1/2015 préfinancement location Benne projet Bingerville 80,000 DG
TOTAL 1 270,790 270,790
10/2/2015 Approvisionnement caisse 60,000
achat de carburant, véh 6821 GT 01 50,000 DG
Achat de carburant, véh 2854 FP 01 10,000 PCA
TOTAL 2 60,000
10/3/2015 Approvisionnement caisse 29,800
10/3/2015 Achat de fourniture de bureau 668840 19,800 DG
10/3/2015 Achat de carburant véh, 2854 FP 01 10,000 DG
TOTAL 3 29,800 29,800
10/4/2015 Approvisionnement caisse 20,000 PCA
10/4/2015 achat carburant véh, 4745 GR 01 10,000
10/4/2015 achat de carburant véh, 6245 FT 01 10,000
TOTAL 4 20,000 20,000
10/6/2015 Approvisionnement caisse 3,620,000
10/6/2015 préfinancement porte char pr un grader et bull D7 485728 400,000 PCA
10/6/2015 préfinancement 7 j de travail grader et bull D7 485730 2,800,000 PCA
10/6/2015 transfert orange money à Diomandé pr frais de police 10,000 DG
10/6/2015 préfinancemt à M Sana pr location Benne et porte char ooo32 390,000 DG
10/6/2015 Règlement fond d'entretien routier autoroute du nord 20,000 DG
TOTAL 5 3,620,000 3,620,000
10/7/2015 Approvisionnement caisse 188,800 PCA
10/7/2015 Règlement fact ICT-TOP pr achat de cartouches OOOOO2 188,800
TOTAL 6 188,800 188,800
10/8/2015 Approvisionnement caisse 1,012,500
10/8/2015 Règlement prime de transport Kouadio Ngoran Noèl ooo33 25,000 DG
10/8/2015 Achat de 8 tandeurs pr camions DAF et IVECO ooo35 65,000 DG
10/8/2015 Préfinancement location Pelle carthepillar 312 à ODED chq 3840844 890,000 PCA
10/8/2015 Règlement fond d'entretien routier autoroute du nord 2,500 PCA
10/8/2015 achat de carburant, véh 6245 FT 01 ooo34 10,000 PCA
10/8/2015 Règlement fond d'entretien routier autoroute du nord 20,000 DG
TOTAL 6 1,012,500 1,012,500
ICOGIM
SCE10/9/2015 Approvisionnement caisse
COMPTABILITE 995,000
10/9/2015 Préfinancement frais de péage pr transport carniveau ooo38 20,000 DG
10/9/2015 Préfinancement location pr tx sur Ebimpé chq 3840845 860,000 PCA
10/9/2015 préfinancement; carburant + laisser passer PAA (hévéa) ooo36 115,000 DG
TOTAL 7 995,000 995,000
10/10/2015 Approvisionnement caisse 295,000
10/10/2015 règlement frais de gardiennage sept 2015 ooo36 200,000 PCA
10/10/2015 salaire du mois de sept 2015 de M Assié Amani Joger ooo27 75,000 PCA
10/10/2015 achat de carburant, véh 6245 FT 01 10,000 DG
10/10/2015 Achat de carburant , véh 2854 FP 01 10,000 PCA
TOTAL 8 295,000 295,000
10/11/2015 Approvisionnement caisse 10,000 DG
10/11/2015 achat de carburant , véh 6245 FP 01 10,000
TOTAL 9 10,000 10,000
10/12/2015 Approvisionnement caisse 180,800
10/12/2015 paiement impôt du 3ème trimestre 2015 ICOGIM ooo37 146,600 DG
10/12/2015 lavage des véhicules JMC 4745 GR 014 et 4746 GR 01 ooo1120 5,000 PCA
10/12/2015 achat muttis à la station TOTAL 5,200 PCA
10/12/2015 achat deux clés minute de véhicule r003 4,000 PCA
10/12/2015 achat de 3 calculatrices pr utilisation ICOGIM OOO98 15,000 PCA
10/12/2015 achat carburant véh, 3938 ER 01 5,000 PCA
TOTAL 10 180,800 180,800
10/13/2015 Approvisionnement caisse 51,408
10/13/2015 achat de carburant, véh 6245 FT 01 406689 6,000 DG
10/13/2015 achat carburant véh, 6545 FT 01 15,000 DG
10/13/2015 achat de trois calculatrices CASIO, classeur et chemises ooo663 30,408 PCA
TOTAL 11 51,408 51,408
10/14/2015 Approvisionnement caisse 354,000
10/14/2015 règlement prime de stage de Mme TRA sept 2015 ooo39 50,000 PCA
10/14/2015 achat de carburant véh, 10,000 PCA
10/14/2015 frais d'acquisition de 2 cartes de transport pr nos camions ooo49 294,000 DG
TOTAL 12 354,000 354,000
10/15/2015 Approvisionnement caisse 322,000 PCA
10/15/2015 règlement facture de reparation véh 3938 ER 01 (GUE F.) 1082528 102,000
10/15/2015 achat de carburant 3938 ER 01 10,000
10/15/2015 achat carburant véh, 10,000
10/15/2015 règlement partiel fact de M. Kouadjo Yeboua J.B chq 3840847 200,000
ICOGIM
SCETOTAL 13
COMPTABILITE 322,000 322,000
10/16/2015 Approvisionnement caisse 185,000 PCA
10/16/2015 achat carburant véh, 2854 EP 01 10,000
10/16/2015 Règlement facture pr réparation TOYOTA 3938 ER 01 175,000
10/16/2015 Encaissement chèque PFO Africa CI 4,531,200
10/16/2015 Banque 4,531,200
TOTAL 14 4,716,200 4,716,200
10/17/2015 Approvisionnement caisse 20,000 PCA
10/17/2015 achat de carburant véh, 20,000
TOTAL 15 20,000 20,000
10/19/2015 Approvisionnement caisse 45,000 DG
10/19/2015 salaire du 16 sept au 16 Oct 15 M. kouadio k. blanchar ooo40 35,000
10/19/2015 achat carburant depôt dossier serenity, véh 6245 FT 01 ooo41 10,000
TOTAL 16 45,000 45,000
10/21/2015 Approvisionnement caisse 683,600
10/21/2015 préfinancement location engin pr chantier PFO (KALILOU) ooo45 300,000 DG
10/21/2015 règlement facture honoraire cabinet comptable sept 15 ooo42 118,000 DG
10/21/2015 règlement facture de depannage internetEXPERT TECH. 14314013/007 23,600 DG
10/21/2015 règlement partiel facture prof. pr prospectus sté I.P.H.CI 49,000 DG
10/21/2015 Règlement commande de carte de visite (500) ooo46 15,000 DG
10/21/2015 frais de mission alloué à M. ahiré et Wilfred pr mission PFO ooo45 55,000 DG
10/21/2015 Achat de deux clés USB de 8 GB ooo43 20,000 DG
10/21/2015 Achat carburant, véh 6245 FT 01 ooo41 10,000 DG
10/21/2015 Achat clé clé TYUSP (clé double Toyota) 3,000 PCA
10/21/2015 achat carburant véh, 4745 GR 01 30,000 PCA
10/21/2015 achat carburant véh, 3938 ER 01 30,000 PCA
10/21/2015 Achat carburant véh, 2746 GR 01 30,000 PCA
TOTAL 17 683,600 683,600
10/22/2015 Approvisionnement caisse 20,600
10/22/2015 Préfinancement frais de péage 21 et 22 oct 2015 pr PFO ooo48 20,600
TOTAL 18 20,600 20,600
10/23/2015 Approvisionnement caisse 4,345,000
10/23/2015 préfinancement 1j de travail , chargeuse de M SALIF (PFO) ooo53 150,000 DG
10/23/2015 Préfinancement 2 j de travail; engin de M KALILOU (PFO) ooo50 300,000 DG
10/23/2015 frais de retour porte char, STE KODICI (M. KALILOU) Yakro ooo51 400,000 DG
10/23/2015 Règlt facture EDAM pr location engins et porte char (PFO) ooo52 2,380,000 DG
ICOGIM
SCE COMPTABILITE

10/23/2015 Acompte payé sur location d'engin; chantier yakro (PFO) ooooo - 61 3,091,600 DG
10/23/2015 Règlement prime de stage de MIMI Ange (DG) Oct 2015 ooo62 250,000 DG
10/23/2015 Règlement prime de stage de Mlle YAPI melaine Oct 2015 ooo63 125,000 DG
10/23/2015 Règlement prime de stage de M. obouho B. oct 2015 ooo64 100,000 DG
10/23/2015 Règlement salaire de M. Diomandé Souleymane Oct 2015 ooo57 80,000 DG
10/23/2015 Règlement salaire de M. koné Brahima Oct 2015 ooo61 80,000 DG
10/23/2015 Règlement arrièré salaire de M. Koné Brahima AOUT 2015 ooo61 70,000 DG
10/23/2015 Règlement salaire de M. Bamba abdoulaye Oct 2015 ooo47 70,000 DG
10/23/2015 Règlement salaire de M. Assié amanin rojer Oct 2015 ooo59 75,000 DG
10/23/2015 Règlement prime de stage de M. Kouadio Noèl Oct 2015 ooo56 35,000 DG
10/23/2015 Achat carburant, véhicule 6245 FT 01 20,000 DG
10/23/2015 règlt reliquat salaire de M. kouadio (du au 30 Oct 2015) ooo58 10,000 DG
10/23/2015 Frais de reparation; camion de M. bamba après accident ooo54 200,000 PCA
TOTAL 19 4,344,939 7,436,600
10/24/2015 Approvisionnement caisse 500,000 DG
10/24/2015 Préfinancement ; acompte de 9 j de travail de M. Sangaré S. ooo62 500,000
TOTAL 20 500,000 500,000
10/29/2015 Approvisionnement caisse 25,000 DG
10/29/2015 Achat carburant; véhicule TOYOTA 3938 ER 01 15,000
10/29/2015 Achat carburant camion Benne 8215 EC 01 10,000
TOTAL 21 25,000 25,000
10/30/2015 Approvisionnement caisse 52,400 DG
10/30/2015 Règlement reliquat facture IMPRICOM oo449 52,400
TOTAL 22 52,400 52,400
COMPTABILITE JOURNAL DES OPERATIONS DU 01 AU 30 NOV 15

DATE LIBELLE MODE DE N°PIECE / FACT


RGLMT N°CHQ

11/3/2015 approvisionnement caisse


11/3/2015 Règlement frais de reparation véhicule TOYOTA OOO96
11/3/2015 Règlement facture de confection de prospectus OOO65
11/3/2015 Règlement facture de maintenance spits OOO64
TOTAL 1
11/4/2015 approvisionnement caisse
11/4/2015 frais de maintenance informatique (internet et sécretariat) OOO66
11/4/2015 Achat de carburant, véhicule 4746 GR 01
TOTAL 2
11/5/2015 approvisionnement caisse
11/5/2015 Achat de carburant, véhicule 2854 FP 01
11/5/2015 Achat de carburant, véhicule 2854 FP 01
11/5/2015 Frais de contravention policière, camion IVECO 8359 GV 01
TOTAL 3
11/7/2015 approvisionnement caisse
11/7/2015 Achat de carburant, véhicule 6245 FT 01
11/7/2015 règlt facture de reparation IVECO 8359 GV 01 OOO70
11/7/2015 Frais de vidange camion DAF 6821 GT 01 OOO69
11/7/2015 Frais de repas alloué à M. Bamba
TOTAL 4
11/9/2015 approvisionnement caisse
11/9/2015 achat de fourniture de bureau OOO1542
11/9/2015 Frais de recharge téléphone portable OOO73
11/9/2015 frais de recharge téléphone fixe OOO114
11/9/2015 Règlement frais d'internet Novembre 2015 OOO72
11/9/2015 Règlement frais de canal+ Horizon Novembre 2015 OOO71
TOTAL 5
11/10/2015 approvisionnement caisse
11/10/2015 Règlement facture MAISSAH TECHNOLOGY 1103152
11/10/2015 Règlement frais de gardiennage du mois d'OCTOBRE 2015 OOO75
11/10/2015 Achat de carburant, véhicule 4746 GR 01
11/10/2015 Règlement facture garage, camion DAF 6821 GT 01
11/10/2015 Achat de carburant, véhicule 4745 GR 01
COMPTABILITE
TOTAL 6

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT

11/11/2015 approvisionnement caisse


11/11/2015 transport pour mission PFO alloué à M. Yao Abraham QQQ77
TOTAL 7
11/13/2015 Achat carburant; véhicule 4745 GR 01
11/13/2015 Achat carburant; véhicule 3938 ER 01
11/13/2015 Achat de carburant pr location camion DAF sur Odienné OOO79
10/13/2015 Avance payée sur location de camion DAF sur Odienné OOO78
11/13/2015 charges liées à la location (péage, pésage et autres frais) OOO81
11/13/2015 Règlement facture de reparation hyundai 2854 FP 01 OOO80
TOTAL 8
11/15/2015 approvisionnement caisse
11/15/2015 achat carburant , véhicule 3938 ER 01
11/15/2015 entretien camion IVECO OOO84
TOTAL 9
11/16/2015 approvisionnement caisse
11/16/2015 Achat de carburant, véhicule BENNE OOO85
11/16/2015 Achat carburant, véhicule 2854 FP 01
11/16/2015 Paiement reliquat du prix d'achat du camion DAF
TOTAL 10
11/18/2015 approvisionnement caisse
11/18/2015 achat de carburant , véhicule 4745 GR 01 OOO90
11/18/2015 achat de carburant, véhicule 2654 FP 01 OOO89
11/18/2015 00001 Règlement loyer ICOGIM Nov 2015 à Janvier 2016 BANQUE 2726206 OOO93
11/18/2015 00001 Achat de matériel de sécurité (anti vol carburant) IVECO OOO92
11/18/2015 Préfianancement location camion ETS Sangaré
11/18/2015 60 règlement frais de péage, opération PFO. CAMION IVECO OOO88
11/18/2015 Achat de carburant, véhicule 2854 FP 01
TOTAL 11
11/19/2015 approvisionnement caisse
11/19/2015 Achat de carburant, véhicule 4745 GR 01
11/19/2015 00001 Règlement facture ETS BAMBA, location cation (activité PFO) BANQUE 3840862 674825
11/19/2015 frais de péage; camion DAF et IVECO, opération PFO OO103
COMPTABILITE
11/19/2015 Prêt accordé à M. Diomandé souleymane par le PCA OOO95
TOTAL 12

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT

11/20/2015 approvisionnement caisse


11/20/2015 Achat de carburant, véicule 4746 GR 01
11/20/2015 achat de carburant, véhicule 3938 ER 01
11/20/2015 Règlement facture de depannage autocom 0779339 / OOO97
TOTAL 13
11/24/2015 approvisionnement caisse
11/24/2015 Règlement facture de reparation camion DAF 6821 GT 01 0054807 /OO110
11/24/2015 Règlement facture de reparation camion IVECO 8215 EC 01 0054806 / OO111
11/24/2015 Achat de craburant, camion BENNE 8215 EC 01 0001107/OO112
11/24/2015 Préfianancement location camion ETS Ibrahim OO115
11/24/2015 000001 Préfinancement location de camion ETS EDAM OO107
11/24/2015 Solde de tout compte du chauffeur CRAMBOUTE OO106
11/24/2015 Règlement facture de reparation IVECO 8359 GV 01 OO113
TOTAL 14
11/25/2015 approvisionnement caisse
11/25/2015 Achat de recharge telephone portable OO108
11/25/2015 Réliquat de reparation BENNE 8215 EC 01 après accident OO109
11/25/2015 Achat de carburant; véhicule 6245 FT 01
11/25/2015 Achat de carburant; véhicule 4745 GR 01
TOTAL 15
11/26/2015 approvisionnement caisse
11/26/2015 achat de carburant , véhicule 4746 GR 01
11/26/2015 solde de la facture de location ETS SANGARE, opération PFO
TOTAL 16
11/27/2015 approvisionnement caisse
11/27/2015 Achat dev carburant véhicule 3938 ER 01
11/27/2015 Achat dev carburant véhicule 4745 GR 01
11/27/2015 Règlement cabinet de comptabilité période Octobre 2015 OO121
11/27/2015 Avance sur règlement facture de confection d'enseigne OO122
COMPTABILITE
11/27/2015 Règlement facture d"achat de cartouche (bleu et rouge) OO116/1103151
11/27/2015 Règlement solde de la facture de location ETS IBRAHIM (PFO) OO119/0880209
TOTAL 17

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT

11/30/2015 approvisionnement caisse


11/30/2015 achat de carburant, véhicule 3938 ER 01
11/30/2015 Achat de carburant, véhicule 6245 FT 01
11/30/2015 Achat de carburant, véhicule
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 MIMI ANGE
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 YAPI MELAINE
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 OBOUHO BERNARD
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 DIOMANDE SOULEYMANE
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 BRAHIMA KONE
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 TOKPA JACQUES
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 TRAORE AMADOU
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 KOUADIO NOEL
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 NOUHO
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 TRA LEOCADIE
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 KOUADIO JEAN CLUAUDE
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 KOUASSI NEE KRA
11/30/2015 règlement prime de stage NOV 15 KOUADIO BLANCHARD
TOTAL 18

01/11/15 au
30/11/15 TOTAL GENERAL

RECETTE EN PRODUCTION ESPECE NOVEMBRE 2015 : 700 000 FCFA


COMPTABILITE

MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES

245,000
45,000
71,000
129,000
245,000 245,000
35,000
15,000
20,000
35,000 35,000
72,000
20,000
10,000
42,000
72,000 72,000
133,150
10,000
10,000
110,000
3,150
133,150 133,150
80,511
24,611
5,000
15,000
25,800
10,100
80,511 80,511
345,000
80,000
200,000
20,000
25,000
20,000
COMPTABILITE
345,000 345,000

MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES
5,000
5,000
5,000 5,000
15,000
10,000
342,000
700,000
61,000
25,300
700,000 453,300 246,700
52,000
5,000
47,000
52,000 52,000
515,000
5,000
10,000
500,000
515,000 515,000
1,965,000
15,000
10,000
1,350,000
130,000
450,000
21,200
10,000
1,965,000 1,986,200
540,600
10,000
460,000
20,600
COMPTABILITE
50,000
540,600 540,600

MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES
50,000
10,000
10,000
30,000
50,000 50,000
1,513,820
70,000
121,500
22,320
1,000,000
200,000
75,000
25,000
1,513,820 1,513,820
80,000
10,000
40,000
20,000
10,000
80,000 80,000
230,000
10,000
220,000
230,000 230,000
1,308,000
10,000
20,000
118,000
80,000
COMPTABILITE
80,000
1,000,000
1,308,000 1,308,000

MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES
995,000
10,000
10,000
20,000
250,000
125,000
100,000
80,000
80,000
75,000
40,000
25,000
25,000
40,000
40,000
40,000
35,000
995,000 995,000

8,865,081 8,639,581 225,500


ICOGIM SITUATION DU COMPTE BANQUE AU 31 DECEMBRE 2015
SCE COMPTABILITE

JOURNAL BANQUE DU 01 OCTOBRE 2015 AU 31 DECEMBRE 2015

DATE LIBELLE N°FACTURE MONTANTS SOLDE


ENTREES SORTIES
10/16/2015 RECU CHEQUE N° 397418, PORTE CHAR ALLER OOOOO3 4,531,200
11/6/2015 ACOMPTE PAYEE SUR FACTURE N° 00015 SUR CHANTIER YAKRO OOOO15 3,091,600
11/12/2015 RECU CHEQUE N° 9997769. PFO CHANTIER HOELT IVOIRE OOOOO2 1,180,000
11/18/2015 RECU CHEQUE N° 0000967, LOCATION BENNE SUR EBIMPE OOOOO4 424,800
11/19/2015 RECU CHEQUE N° 0000967, LOCATION CAMION BINGERVILLE OOOOO7 1,062,000
11/20/2015 RECU CHEQUE N° 0000967, LOCATION PORTE CHAR SONGON OOOOO6 295,000
11/21/2015 RECU CHEQUE N° 0000967, LOCATION BENNE SUR BINGERVILLE OOOOO3 2,973,600
11/26/2015 RETRAIT ICOGIM (M. Obouho) cHq 4287,, 4,350,000
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0179847. PFO CHANTIER YAKRO OOOO15 7,174,400
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0179847. PFO PORTE CHAR RETOUR OOOO14 4,531,200
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0000712. PFO CHANTIER BINGERVILLE ET SONGON OOOO27 1,274,400
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0000712. PFO CHANTIER BINGERVILLE ET SONGON OOOO30 3,610,800
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0000712. PFO CHANTIER BINGERVILLE ET SONGON OOOO29 2,973,600
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0000712. PFO CHANTIER BINGERVILLE ET SONGON OOOO26 849,600
12/17/2015 RECU CHEQUE N° 0000712. PFO CHANTIER BINGERVILLE ET SONGON OOOO28 3,894,000
12/21/2015 REGLEMENT LOCATION CAMION ETS IBRAHIM (yéo zoumana) chq 4287303 2,040,000
12/22/2015 REGLEMENT LOCATION CAMION ETS MANDES (SIDIBE KASSOUM) Chq 4287306 5,350,000
12/22/2015 RETRAIT ICOGIM (M. Kouadio) Chq 4287309 8,000,000
12/23/2015 RETRAIT ICOGIM (M. Kouadio) chq 4287310 3,300,000
12/24/2015 REGLEMENT LOCATION CAMION YEO IDRISSA Chq 4287307 200,000
TOTAL 37,866,200 23,240,000 14,626,200

NB: Etat provisoire


SCE COMPTABILITE

JOURNAL DES OPERATIONS DU 01 AU 31 DECEMBRE 2015

MONTANTS
DATE LIBELLE N°PIECE / FACT SOLDE
ENTREES SORTIES

12/1/2015 Approvisionnement caisse 10,000 PCA


12/1/2015 frais de transport pour depôt de la production SERENITY SA oo123 5,000
12/1/2015 frais de transport alloué à M. cheick pr prospection oo124 5,000
TOTAL 1 10,000 10,000
12/2/2015 Approvisionnement caisse 659,200
12/2/2015 achat de carburant, véhicule 7938 GR 01 10,000 PCA
12/2/2015 achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/2/2015 achat de carburant, véhicule 7938 GR 01 10,000
12/2/2015 Achat de carburant; véhicule 6245 FT 01 5,000 DG
12/2/2015 Location camion BENNE 9655 GX 01 (1 jr de travail) oo125 90,000
12/2/2015 frais de transfert orange money oo125 2,100
12/2/2015 Location camion BENNE 7035 CU 01 (1 jr de travail) OO126 80,000
12/2/2015 frais de transfert orange money OO126 2,100
12/2/2015 Location de 6 camions benne ETS SIDIBE ( 1 jr de travail) 450,000
TOTAL 2 659,200 659,200
12/3/2015 Approvisionnement caisse 12,000
12/3/2015 achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000 PCA
12/3/2015 lavage, véhicule volkswagen 6245 GT 01 2,000
TOTAL 3 12,000 12,000
12/4/2015 Approvisionnement caisse 139,200
12/4/2015 location camion Benne 7035 CU 01 (1/2 J JEUDI ET 1 J VEND) OO0127 120,000 DG
12/4/2015 frais de recharge téléphone mobile oo131 5,000 PCA
12/4/2015 achat carburant, véhicule 3938 ER 01 oo132 10,000 PCA
12/4/2015 Frais de transport pr course à PFO oo130 4,200
TOTAL 4 139,200 139,200
12/5/2015 Approvisionnement caisse 505,000
12/5/2015 Achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 5,000
12/5/2015 Location 4 camions ETS MANDES (1/2 j jeudi et 2 j vend et sam oo133 500,000
TOTAL 5 505,000 505,000
12/7/2015 Approvisionnement caisse 152,051
SCE COMPTABILITE
12/7/2015 Achat de fourniture de bureau OOO1679 12,051
12/7/2015 achat carburant véhicule 3938 ER 01 5,000
12/7/2015 achat carburant véhicule 6245 FT 01 15,000
12/7/2015 Prime de stage mme TRA, Nov 2015 oo134 40,000
12/7/2015 location camion Benne 7035 CG 01, ETS KONE SALIF oo136 80,000
TOTAL 6 152,051 152,051

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT MONTANTS SOLDE


ENTREES SORTIES
12/8/2015 Approvisionnement caisse 25,000
12/8/2015 achat carburant, véhicule 6245 FT 01 15000
12/8/2015 achat carburant, véhicule 3938 ER 01 10000
TOTAL 7 25,000 25,000
12/9/2015 Approvisionnement caisse 255,000
12/9/2015 Frais de gardiennage mois de NOVEMBRE 2015 oo137 200,000
12/9/2015 achat carburant, véhicule 2854 FP 01 20,000
12/9/2012 achat carburant; véhicule 3938 ER 01 10,000
12/9/2015 frais de depannage sonnerie et electricité portail oo150 5,000
12/9/2015 achat carburant; véhicule 6245 FT 01 10,000
12/9/2015 Reglage parallelisme véhicule 2854 FP 01 10,000
TOTAL8 255,000 255,000
12/10/2015 Approvisionnement caisse 10,000
12/10/2015 règlement facture o104/15 CONANIA (papier entête ,,,,,) oo138 100,000
TOTAL 9 10,000 100,000
12/11/2015 Approvisionnement caisse 50,600
12/11/2015 Achat de carburant, véhicule 6245 FT 01 15,000
12/11/2015 Frais de péage, véhicule 8359 GV 01, opération PFO oo139 10,600
12/11/2015 Achat de carburant, véhicule JMC 4746 GR 01 oo140 15,000
12/11/2015 Achat de carburant, véhicule 3938 GR 01 10,000
TOTAL 10 50,600 50,600
12/12/2015 Approvisionnement caisse 25,000
12/12/2015 Achat de carburant, véhicule 4745 GR 01 15,000
12/12/2015 Achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
TOTAL 11 25,000 25,000
12/14/2015 Approvisionnement caisse 367,500
12/14/2015 Règlement location camion ETS Mandes; opération PFO oo142 302,500
12/14/2015 frais de communication alloué à M. MIMI Wilfred oo141 5,000
12/14/2015 achat carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/14/2015 Règlt reparation camion BEEN 8215 EC 01 O226271 50,000
SCE COMPTABILITE
TOTAL 12 367,500 367,500

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT MONTANTS SOLDE


ENTREES SORTIES
12/15/2015 Approvisionnement caisse 20,000 PCA
12/15/2015 Achat de carburant; véhicule 7938 GR 01 10,000
12/15/2015 Achat de carburant; véhicule 2854 FP 01 10,000
TOTAL 13 20,000 20,000
12/16/2015 Approvisionnement caisse 43,000
12/16/2015 Achat carburant; véhicule 5226 GT 01 13,000
12/16/2015 Achat carburant; véhicule 2854 FP 01 15,000
12/16/2015 Achat carburant; véhicule 7938 GR 01 15,000
TOTAL 14 43,000 43,000
12/17/2015 Approvisionnement caisse
12/17/2015 Règlement frais canal + horizon; Décembre 2015 10,100
12/17/2015 Achat carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/17/2015 Achat carburant, véhicule 3938 ER 01 OO142 5,000
12/17/2015 Achat carburant, véhicule 2854 FP 01 10,000
TOTAL 15 35,100
12/18/2015 Approvisionnement caisse 25,000
12/18/2015 achat carburant; véhicule 8215 EC 01 OO146 15,000
12/18/2015 achat carburant; véhicule 2854 FP 01 10,000
TOTAL 16 25,000 25,000
12/19/2015 Approvisionnement caisse 30,000
12/19/2015 frais de rechargement téléphone mobile de M. ROCA OO147 5,000
12/19/2015 frais de transport alloué à M. BOSKO et CHERIF OO146 10,000
12/19/2015 achat carburant; véhicule 2854 FP 01 15,000
TOTAL 17 30,000 30,000
12/21/2015 Approvisionnement caisse 2,078,500
12/21/2015 Achat de carburant, véhicule 6245 FT 01 10,000
12/21/2015 frais de rechargement téléphone mobile de M. ROCA oo148 5,000
12/21/2015 achat carburant; véhicule 2854 FP 01 20,000
12/21/2015 frais de transport alloué à M. kouadio jean claude oo151 3,500
12/21/2015 règlement location de camion ETS ibrahim (yéo zoumana) chq 4287303 2,040,000
TOTAL 18 2,078,500 2,078,500
SCE COMPTABILITE

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT MONTANTS SOLDE


ENTREES SORTIES

12/22/2015 Approvisionnement caisse 5,730,000


12/22/2015 prime de Décémbre de M. Kouadio blanchard oo152 35,000
12/22/2015 prime de Décémbre de M. TOKPA Blé jacques oo153 75,000
12/22/2015 achat toner 131 A (noir) o989603/oo154 40,000
12/22/2015 Règlement location de camion ETS MANDES chq 4287306 5,350,000
12/22/2015 Reparation porte vitrée icogim oo156 115,000
12/22/2015 travaux d'électricité oo158 100,000
12/22/2015 travaux pour deplacement d'enseigne ICOGIM OO159 15,000
TOTAL 19 5,730,000 5,730,000
12/23/2015 Approvisionnement caisse 1,673,000
12/23/2015 remboursement frais de péage à Traoré amadou oo155 10,000
12/23/2015 Règlement frais de maintenance splits oo157 50,000
12/23/2015 règlement facture cabinet de comptabité oo160 118,000
12/23/2015 Règlement location camion TRAORE SALIF OO149 360,000
12/23/2015 Règlement prime de stage personnel ICOGIM 1,135,000
TOTAL 20 1,673,000 1,673,000
12/24/2015 Approvisionnement caisse 200,000
12/24/2015 règlement location camion YEO IDRISSA chq 4287307 200,000
TOTAL 20 200,000 200,000
12/28/2015 Approvisionnement caisse 5,000
12/28/2015 règlement travaux d'électricité facturé 5,000
TOTAL 21 5,000 5,000
12/30/2015 Approvisionnement caisse 5,000
12/30/2015 rechargement téléphone mobile dze M. ROCA OO154 5,000
TOTAL 22 5,000 5,000
12/31/2015 Approvisionnement caisse 470,000
12/31/2015 acompte sur facture de reparation camion (année 2015) oo161 200,000
12/31/2015 Règlement facture gardiennage du mois de Decembre 2015 oo162 250,000
12/31/2015 Règlement achat de carburant; véhicule 3938 ER 01 10,000
12/31/2015 Frais de rechargement téléphone mobile ICOGIM oo163 10,000
12/31/2015 470,000 470,000
CONSOMMATION CARBURANT PAR VEHICULE

DATE VEHICULE MONTANT


JMC PCA
12/2/2015 achat de carburant, véhicule 7938 GR 01 10,000
12/2/2015 achat de carburant, véhicule 7938 GR 01 10,000
12/15/2015 Achat de carburant; véhicule 7938 GR 01 10,000
12/16/2015 Achat de carburant; véhicule 7938 GR 01 15,000
TOTAL 1 45,000
JMC DG
12/2/2015 achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/3/2015 achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/11/2015 Achat de carburant, véhicule JMC 4746 GR 01 15,000
12/12/2015 Achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/14/2015 achat carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
12/17/2015 Achat carburant, véhicule 4746 GR 01 10,000
TOTAL 2 65,000
JMC PCA
12/12/2015 Achat de carburant, véhicule 4745 GR 01 15,000
TOTAL 3 15,000
AMAROK DG
12/2/2015 Achat de carburant; véhicule 6245 FT 01 5,000
12/7/2015 achat carburant véhicule 6245 FT 01 15,000
12/8/2015 achat carburant, véhicule 6245 FT 01 15,000
12/9/2015 achat carburant; véhicule 6245 FT 01 10,000
12/11/2015 Achat de carburant, véhicule 6245 FT 01 15,000
12/21/2015 Achat de carburant, véhicule 6245 FT 01 10,000
TOTAL 4 70,000
TOYOTA COROLLA
12/4/2015 achat carburant, véhicule 3938 ER 01 10,000
12/5/2015 Achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 5,000
12/7/2015 achat carburant véhicule 3938 ER 01 5,000
12/8/2015 achat carburant, véhicule 3938 ER 01 10,000
12/9/2012 achat carburant; véhicule 3938 ER 01 10,000
12/11/2015 Achat de carburant, véhicule 3938 GR 01 10,000
12/17/2015 Achat carburant, véhicule 3938 ER 01 5,000
12/31/2015 achat de carburant; véhicule 3938 ER 01 10,000
TOTAL 5 65,000
HYUNDAI
12/9/2015 achat carburant, véhicule 2854 FP 01 20,000
12/15/2015 Achat de carburant; véhicule 2854 FP 01 10,000
12/16/2015 Achat carburant; véhicule 2854 FP 01 15,000
12/17/2015 Achat carburant, véhicule 2854 FP 01 10,000
12/21/2015 achat carburant; véhicule 2854 FP 01 20,000
12/18/2015 achat carburant; véhicule 2854 FP 01 10,000
12/19/2015 achat carburant; véhicule 2854 FP 01 15,000
TOTAL 6 100,000

JMC ROCA
12/16/2015 Achat carburant; véhicule 5226 GT 01 13,000
TOTAL 7 13,000
CAMION IVECO BENNE
12/18/2015 achat carburant; véhicule 8215 EC 01 15,000
TOTAL 8 15,000

TOTAL CONSOMMATION AU 31 DEC 2015 388,000


JOURNAL DES OPERATIONS DU 01 AU 31 DECEMBRE 2015

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT

1/4/2016 Approvisionnement caisse


1/4/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 001/16
TOTAL 1
1/5/2016 Approvisionnement caisse
1/5/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 002/16
1/5/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 003/16
TOTAL 2
1/6/2016 Approvisionnement caisse
1/6/2016 Règlement travaux yakro, ETS EDAM , location bachée 004/16 - 741820
1/6/2016 Abonnement frais de péage pont HKB; mois de janvier 2016 005/16
TOTAL 3
1/7/2016 Approvisionnement caisse
1/7/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 8215 EC 01 009/16
1/7/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 5226 GT 01 010/16
TOTAL 4
1/8/2016 Approvisionnement caisse
1/8/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 007/16
1/8/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 5226 GT 01 008/16
TOTAL 5
1/10/2016 Approvisionnement caisse
1/10/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 5226 GT 01 011/16
1/10/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 012/16
TOTAL 6
1/11/2016 Approvisionnement caisse
1/11/2016 Règlement frais d'abonnement CANAL + jan 2016 013/16
1/11/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 014/16
1/11/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 015/16
1/11/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 016/16
TOTAL 7

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT

1/12/2016 Approvisionnement caisse


1/12/2016 Règlement facture téléphone fixe 017/16
1/12/2016 règlement frais d'abonnement internet janvier 2016 018/16
1/12/2016 règlement facture CIE, période 04/10/15 au 04/12/15 019/16
1/12/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 020/16
1/12/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 5226 GT 01 020/16
1/12/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 020/16
1/12/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 4745 GR 01 020/16
1/12/2016 Règlement achat materiaux de construction 021/16 - 697
TOTAL 8
1/13/2016 Approvisionnement caisse
1/13/2016 Règlement reparation camion BENNE 8215 EC 01 022/16
1/13/2016 frais d'abonnement flotte pour le personnel ICOGIM 023/16
TOTAL 9
1/14/2016 Approvisionnement caisse
1/14/2016 Règlement achat de carburant station total palmerais 024/16
1/14/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 025/16
1/14/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 8359 GV 01 026/16
1/14/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 6821 GT 01 027/16
1/14/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 8215 EC 01 027/16
1/14/2016 Frais de transfert orange money 027/16
1/14/2016 frais de transport pour paiement impôt 4 ème trimestre 2015 028/16
TOTAL 10
1/15/2016 Approvisionnement caisse
1/15/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 6821 GT 01 029/16
1/15/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 030/16
1/15/2016 Achat de clé canon 031/16
1/15/2016 Règlement achat de carburant, véh 8359 GV 01 , mission NEKA 047/16
1/15/2016 Règlement achat de carburant, véh 6821 GT 01 , mission NEKA 032/16
1/15/2016 Règlement achat de carburant, véh 8359 GV 01 , mission NEKA 034/16
TOTAL 11
1/16/2016 Approvisionnement caisse
1/16/2016 Frais de péage, mission sur NEKA ( san pédro) 035/16
1/16/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 036/16
1/16/2016 achat portable pour puce flotte (sécretariat) 033/16
TOTAL 12
1/19/2016 Approvisionnement caisse
1/19/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 4746 GR 01 037/16
1/19/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 7938 GR 01 038/16
1/19/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 2854 FP 01 039/16
TOTAL 13
1/20/2016 Approvisionnement caisse
1/20/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 040/16
1/20/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 6821 GT 01 041/16
1/20/2016 Règlement achat de carburant pour travaux sur chantier 042/16
TOTAL 14
1/21/2016 Approvisionnement caisse
1/21/2016 Règlement achat de carburant, véhicule 3938 ER 01 043/16
1/21/2016 Règlement achat de carburant pour travaux sur chantier 044/16
1/21/2016 Règlement frais de reparation, camion IVECO 8359 GV 01 045/16
1/21/2016 Frais de route retour remis à M. koné salif, mission NEKA 045/16
1/21/2016 Paiement impôt 4 ème trimestre 2015 046/16
TOTAL 15
DATE LIBELLE N°PIECE / FACT

DATE LIBELLE N°PIECE / FACT


12/31/2015
MONTANTS
SOLDE
ENTREES SORTIES

10,000
10,000 DG
10,000 10,000
30,000 PCA
20,000
10,000
30,000 30,000
301,000
296,000
5,000
301,000 301,000
60,000 DG
40,000
20,000
60,000 60,000
30,000 DG
10,000
20,000
30,000 30,000
25,000 DG
20,000
5,000
25,000 25,000
48,700
10,100
10,000
18,600 PCA
10,000
48,700 48,700

MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES
271,800
15,000
25,800
51,000
10,000 PCA
10,000
10,000 DG
15,000
135,000 PCA
271,800 271,800

27,000 2,000
25,000 DG
27,000 27,000
89,300
10,000
10,000
31,100
15,000
20,000
1,200
2,000
89,300 89,300
745,600
50,000
10,000
7,500
313,500
313,500
51,100
745,600 745,600
22,000
5,000
5,000
12,000
22,000 22,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000 30,000
115,500
10,000
20,000
85,500
115,500 115,500
354,327
10,000
85,500
75,000
22,000
161,827
354,327 354,327
MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES

MONTANTS SOLDE
ENTREES SORTIES
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