MOIS DE JANVIER VOUS AVEZ EFFECTUE DEUX OPERATIONS ACHAT VENTE

ACHAT - TTC

VENTE - TTC

PRECOMPTE DEC-11 -

Journal Achat Opération 001/12

1/13/2012
Compte Débit Crédit
Désignations
602230 Fournitures d'atelier et d'usine -
445660 TVA sur achat biens et services -
401100 Fournisseurs de stocks -

sv fct n°001/12 HAOUES-H - -

Journal Vente Opération 001/12

1/31/2016
Compte Débit Crédit
Désignations
411100 Clients : Ventes de biens et de services -
445710 TVA collectée -
701100 Ventes de produits finis -

sv récap vente 01/12 - -

VOTRE DECLARATION
CA
ht tva tmb ttc
CA-01/2012 - - - -

TVA/Achat -
Précompte Ant -
TVA a Récupérer -

TVA collectée -
TVA A RECUPERER -

TVA A PAYER 0
CREDIT TVA 0

TAP - 0% -
Iirg/s - BAREME -

Comptabilisation
G50

Journal OD Opération 001/12

1/31/2012
 1/31/2012
Compte Débit Crédit
Désignations
445710 TVA sur autres biens et services -
445660 TVA sur achat biens et services - -
445661 Précompte de TVA -
445670 Crédit de TVA à reporter -
Suivant G50 DU MOIS DE JANVIER 2012 - -

Journal OD Opération 002/12

1/31/2012
Compte Débit Crédit
Désignations
642100 Constat TAP Jan-12 -
448610 (TAP) à payer Jan-12 - -
Suivant G50 DU MOIS DE JANVIER 2012 - -

Journal BANQUE Opération 001/12

2/20/2012
Compte Débit Crédit
Désignations
448610 REGT TAP 01/2012 CHQ 000000 -
442300 REGT IRG/S 01/2012 CHQ 000000 -
512000 BEA-CHQ 00000-QUIT- N°10200001-RCD- -
-
REGT DECLARATION G50 01/2012 - -

J'espère que c'est clair

NB, G50 UTILISE DANS CETEE EXEMPLE EST TELECHARGE DE CE FORUM

MERCI
 Identification de l'entreprise MENU
Saisir les données du mois
Dénomination Journal des déclarations
Activités Recap annuelle
Adresse Déclaration du mois
Ville Ecriture comptable
Commune Comptes à utiliser
DIW
Inspection
Recette Pour toutes les feuilles,
Identifiant Il faut modifier uniquement
Art d'imp. les cellules en jaune !
Cde activité
Forme juridique Acomptes provisionnels
An 15-03, 15-06, 15-11

Les cellules signalées par un triangle rouge comportent des commentaires, par ex. la cellule
A1 de cette feuille. Pour afficher ceux-ci, placer le curseur de la souris au-dessus de ce triangle.
Mois 2
Trim 0
A TAP Chiffre d'affaires Réfaction Montant
A TAP Avec réfaction de 50% -
A TAP Avec réfaction de 30% -
A TAP Sans réfaction 0.00
A TAP Exonérées 0.00 -
A TAP Recettes professionnelles (Professions Libérales) -
A TAP Total 0.00 0.00
A TVAC Nature des opérations Taux Exonéré Imposable
A TVAC Production biens, denrées 7%
A TVAC Prestations 7%
A TVAC Opérations immobilières 7%
A TVAC Actes Médicaux 7%
A TVAC Commissionnaires & Courtiers 7%
A TVAC Fournitures d'énergie 7%
NA TVAC Production : biens, produits, denrées 17%
A TVAC Revente en l'état 17% 0.00 0.00
A TVAC Travaux immobiliers 17%
A TVAC Professions libérales 17%
A TVAC Banques et assurances 17%
A TVAC Téléphone et telex 17%
A TVAC Autres Prestations de Services 17%
A TVAC Débits de boissons 17%
NA TVAC Production biens et denrées 17%
NA TVAC Reventes en l'état 17%
NA TVAC Tabacs et allumettes 17%
NA TVAC Spectacles jeux divertissements 17%
NA TVAC Autres prestations de services 17% 0.00 0.00
A TVAC Consommations sur place 17%
A TVAC Total 0.00 0.00
A TVAC 0.00 Cpta -
A TVA DR Déductions - Reversements Déductions Reversements
A TVA DR Précompte antérieur 0.00
A TVA DR T.V.A sur achats de biens, matières et services 0.00
A TVA DR T.V.A sur achats de biens amortissables (investissements)
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR TVA / Factures annulées ou impayées
NA TVA DR Autres déductions
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR Reversement (art.40 CTCA)
A VF Versement forfaitaire Base
A VF Traitements, salaires 0.00 -
A RS IRG Retenues à la source IRG Base Dû
A RS IRG Traitements,salaires 0.00 -
NA RS IRG RCDC (titres nominatifs) 10% -
NA RS IRG Bénéfices distribués 15% -
NA RS IRG Bons de caisse anonymes 30%
A RS IRG Autres retenues 15% -
NA RS IBS RS IBS
NA RS IBS EE - Prest. Serv - (1) 24% -
NA RS IBS Autres retenues
NA AP Acptes provisionnels Hors G50 Depuis 2000
NA AP IBS de l'exercice n - 1 Base AP
NA AP Échéances : 2, 5, et 10 A payer
NA AP Hors échéance
A IBS Liquidation (20/04)
NA IBS Acomptes versés
NA IBS IBS dû
NA IBS Solde
A Tbre Droit de timbre Taux Dû
A Tbre Timbre de quittances 1%
A Tbre
A Tbre
NA Autres 0prations imposables Taux Base Droits
NA Autres TIC
NA Autres
NA Autres
 Serie G. N°50 (2004)

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année: 0 IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT La présente déclaration
Direction des Impôts doit être déposée à la
OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE
Mois : Février recette des impôts dans
Wilaya de : 0 DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT les VINGT PREMIERS
Inspection des impôts Trimestre - JOURS DU MOIS

de : 0 M. 0
Recette des impôts A rappeler
de : ### obligatoirement Activité: 0
Commune: 0 Adresse: 0
0 Identifiant fiscal / N.I.S CODE ACTIVITE
0 Article d'imposition 0
Déclaration établie par le Cabinet
Nature Code Opérations imposables ChiffreBOUHALI
comptable d'affaires Taux Montant à
des impôts Chiffre d'Affaire Brut Recettes Proffessionelles Imposables payer (D.A)
C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50% - - 2% -
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% - - 2% -
C1A13 Affaires sans réfaction - - 2% -
TAP - -
C1A14 Affaires exonérées 0%
C1A20 Recettes professionnelles (Professions libérales) - 2% -

1 TOTAL - - - 1
Acomptes et solde I.B.S Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (D.A)
AP / IBS E1M10
E1M20 Solde de liquidation -
2 TOTAL - 2
Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire Revenus Nets imposables Taux A payer (D.A)

VF C1C10 Traitements, salaires, émoluments, rémunérations diverses - 2% -

3 TOTAL - - 3
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenus Nets imposables Taux A payer (D.A)
IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères - Barème -
Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) - 10% -
retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 15% -
IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes - 30% -
E1L80 IRG / Autres retenues à la source - 15% -
Retenues E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1) - 24% -
IBS E1M40 IBS / Autres retenues à la source ( Régistre secondaire) - Barème -
4 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL - - 4
 Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)
Droit de E2E00 - - - -
Timbre - - - -
Sur Etat - - - -
5 TOTAL - - 5

Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)

Impôts et taxes - - -
non repris - - - -
ci-dessus - - - -
6 TOTAL - - 6

RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuable Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A - Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ………………………………………
2 - AP/IBS C/201001/M1 - le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observarions éventuelles

3 - VF C/500026/C - déclaration conforme Payée par ………………………………………

4/1 - IRG/Salaires C/201001/100 - aux documents comptables Chq banque N°………………
………………………………………
4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A: 0 du …….......Agence……… ………………………………………
4/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 - le : 11/17/2020 Chq poste……… du…………. ………………………………………
- C/201003/303/A/B - En numéraire……………….………………………………………
- Cachet, Signature Prise en recette ………………………………………
5 - Droit de timbre C/201002/201 - par quit. N° …………………………………………………………
6 - C/…………… - A ………..…le………………………………………………………
SOCOMIB
7 - TVA C/201003/300/A/B/C - Le receveur des impôts ………………………………………

Cachet, Signature ………………………………………

MONTANT TOTAL A PAYER -

Déclaration établie par le
Cabinet comptable
BOUHALI
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro Février
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables 0

Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 23 du CTVA) - - - 7% -
E3B12 Prestations de services (art. 23 du CTVA) - " -
E3B13 Opérations immobilières (art. 23 du CTVA) - - - " -
E3B14 Actes Médicaux - - - " -
E3B15 Commissionnaire £ cortiers - - - " -
E3B16 Fournitured'énergie - - - " -
E3B21 Production : biens, produits, denrées - 17% -
E3B22 Revente en l'état : biens, produits, denrées - - - " -
E3B23 Travaux immobiliers autres que ceux de 7% - - - " -
E3B24 Professions Libérales - - - " -
E3B25 Opérations de banques et assurances - - - " -
E3B26 Prestations de téléphone et télex - - - " -
E3B28 Autres prestations de services - - - 17% -
E3B31 Débits de boissons - - - " -
E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA) - - - " -
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA) - - - " -
E3B34 Tabacs et allumettes - - - " -
E3B35 Spectacles jeux divertis autres - - - " -
E3B36 Autres prestations de services visées (art. 21 C/TCA) - - - 17% -
E3B37 Consommations sur place - - - " -
TOTAL GENERAL DES C.A - - - -
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES DEDUCTIONS MONTANT C - Total des droits dus -
E3B91 Précompte antérieur - E3B97 Régularisation du prorata -
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) - (art.40 CTCA)
E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) - E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)

E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) - TOTAL A RAPPELER (C) -

E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) - B - Total des déductions -
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) - E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B) -
Total des déductions a opérer(B) (A porter dans cadre récapitulation)
- E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) -
 Dénomination : 0 AI : 0
Identification fiscale : 0 RC :

Etat de taxes récupérées

Mois Février 0
de :
Fournisseurs Factures
N° Nom & Prénom Adresse N°MF N°AI N° RC Date N°Fac Montant H.T % TVA
10 0 1/13/2012 Fact 01/2012 0.00 17% 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total des déductions à opérer 0.00 0.00

Fait le : 11/17/2020

Le Contribuable