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  • Flujo de Caja Profe Golda

    Transféré par

    Angelita Perez Abril
    9 vues7 pages
    FLUJO DE CAJA

    Titre original

    FLUJO DE CAJA PROFE GOLDA

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    Flujo de Caja Profe Golda

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    sur 7

    LOCALIDAD PRESUPUESTO Localidad

    localidad 1 $ 650,000,000.00 1
    localidad 2 $ 800,000,000.00 2
    localidad 3 $ 800,000,000.00 3
    localidad 4 $ 750,000,000.00 4
    localidad 5 $ 700,000,000.00 5
    Total $ 3,700,000,000.00 Inversión Fija
    Financiación Directa
    Inversión intangible
    Recuperación Inv. Intangible
    Utilidad
    Total Inversiones
    Total Utilidad
    Flujo neto por mes
    VP por Mes
    Mes
    1 2 3 4
    $ 650,000,000 $0 $0 $0
    $ 800,000,000 $0 $0 $0
    $ 800,000,000 $0 $0 $0
    $ 750,000,000 $0 $0 $0
    $ 700,000,000 $0 $0 $0
    $ 3,700,000,000 $0 $0 $0
    $0 $0 $0 $ 500,000,000
    $ 500,000,000 $0 $0 $0
    $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
    $ 980,000,000 $ 980,000,000 $ 980,000,000 $ 980,000,000
    $ 4,200,000,000 $0 $0 $ 500,000,000
    $ 1,080,000,000 $ 1,080,000,000 $ 1,080,000,000 $ 1,080,000,000
    -$ 3,120,000,000 $ 1,080,000,000 $ 1,080,000,000 $ 580,000,000
    -$ 2,566,844,920 $ 730,994,028 $ 601,393,688 $ 265,710,148
    5
    $0
    $0
    $0
    $0
    $0
    $0
    $0
    $0
    $ 100,000,000
    $ 980,000,000
    $0
    $ 1,080,000,000
    $ 1,080,000,000
    $ 407,051,106 -$ 561,695,949 VPN
    -10.41% TIR
    LOCALIDAD PRESUPUESTO
    localidad 1 $ 650,000,000.00 localidad 1
    localidad 2 $ 800,000,000.00 localidad 2
    localidad 3 $ 800,000,000.00 localidad 3
    localidad 4 $ 750,000,000.00 localidad 4
    localidad 5 $ 700,000,000.00 localidad 5
    Total $ 3,700,000,000.00 ingresos presupuestales de apoyo
    Egresos (inversión)
    ingresos (inyección )
    Flujo de caja

    Mes
    1
    2
    3
    4
    5
    mes 1 mes 2
    evento 1 evento 2 evento 1 evento 2
    $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00
    $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
    $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
    $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00
    $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00
    $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00
    $ 500,000,000.00

    $ 3,200,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00

    Flujo neto VP
    $ 6,900,000,000 $ 5,676,676,265
    $ 7,400,000,000 $ 5,008,662,787
    $ 7,400,000,000 $ 4,120,660,458
    $ 7,900,000,000 $ 3,619,155,460
    $ 7,900,000,000 $ 2,977,503,464
    $ 21,402,658,434
    mes 3 mes 4
    evento 1 evento 2 evento 1 evento 2
    $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00
    $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
    $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
    $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00
    $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00
    $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00

    $ 500,000,000.00
    $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00 $ 4,200,000,000.00

    TIO 21.55%
    TIR Err:523
    VPN $0
    mes 5
    evento 1 evento 2
    $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00
    $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
    $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00
    $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00
    $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00
    $ 3,700,000,000.00 $ 3,700,000,000.00

    $ 500,000,000.00
    $ 4,200,000,000.00 $ 3,700,000,000.00

    ingreso total $ 37,000,000,000.00


    Egresos (inversón) $ 500,000,000.00
    Ingresos por inyección $ 1,000,000,000.00
    Total I-E $ 37,500,000,000.00

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