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ELEMENTO
EMPRESA
UBICACIÓN
PROCESO A ANALIZAR
TÍTULO DEL PROYECTO
La empresa requiere de este proyecto por que es importante llevar un control de todo el dinero que sale de la empresa para que los balances a nivel tributario y contable de las compras sea 100 % real, de esta manera se
evita perder dinero ya sea por pagar de mas o por recibir una cantidad de mercancia menor a la que se pago, teniendo en cuenta que si los procesos de los pagos se realizan con los saldos correctos no tendriamos que
JUTIFICACIÓN DEL PROYECTO incurrir en reversiones de impuesto o descuentos que son generados directamente por quienes nos proveen el producto.
OPORTUNIDAD DETECTADA
(Delcaración del problema)
OBJETIVO DEL PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICA DE CALIDAD
Confiabilidad de la
información del anticipo a
proveedores
TIPOS DE DEFECTOS QUE SE
PUEDEN PRESENTAR
realizar pagos por mayor o
menor valor al de la order, o
no realizar el pago de compra
solicitada oportuniades de
error son 3
VN (TARGET)
0 3
MÉTRICA OPERATIVA:
INDICADOR PARA MEDIR EL
DESEMPEÑO OPERATIVO DEL
PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO
EQUIPO DEL PROYECTO
BLACK BELT
AREAS RESPONSABLES
Recurrsos Humanos
Un conjunto de personas que
organice sistema de control
interno de la empresa y
consiste en el conjunto de
medidas, políticas y
procedimientos. Director de
Auditoria,Auditor ayudante
FECHA DE INICIO
FECHA ETAPA DEFINIR
FECHA ETAPA MEDIR
FECHA ETAPA ANALIZAR
FECHA ETAPA MEJORAR
FECHA ETAPA CONTROLAR
Elaboró:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
FICHA DEL PROYECTO 6 SIGMA SELECCIONADO
Indique por qué la empresa requier de este
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO proyecto (justificación)
Medisfarma S.A.S
CALI, VALLE DEL CAUCA
Propuesta enfocada en la mejora de procesos de pagos por anticipado a proveedores (encargados del area de tesoreria)
Optimización de pago a proveedores
El proceso de pago de anticipo a proveedores actualmente es una problemática que esta afectando el area contable por que no se ha logrado sacar un balance que indique las cifras reales de anticipos por no tener en
cuenta la siguiente información 1. para disminuir los
errores de transacciones a anticipo a proveedores es importante tener la informació clara de las ordenes de compra que se requieren comprar, en cuanto al valor total de lo cuesta el producto incluyendo descuentos de
impuestos o descuentos de planes comerciales para no pagar un saldo por mayor o menor valor
2. otra forma de contrarestar los errores de pago a proveedores es coordinar con el mismo proveedor que el precio de la requisición de la orden compra solicitada que se pacto inicialmente sea igual a al valor
monetario del anticipo que se pago con anterioridad, para que al momento de realizar el cruce del anticipo los saldos coincidan con el cargue de la factura y con el anticipo.
Objetivo: Reducir, controlar y mejorar el proces+B12:E16o de pagos anticipados a proveedores, minizando las inconsistencias de los balances puesto que sus cifras no son reales y las cuentas de cartera y anticipos no son
iguales. Meta: proporcionar una informacion real de lo que se paga y de lo que se recibe tanto de anticipos como de mercancia con los proveedores
aliados
Este proyecto se aplica para la mejora de procesos de pagos anticipados a proveedores de la empresa Medisfarma S.A.S de la ciudad de Cali
UNIDAD BASICA TRANSACCIONAL NÚMERO DE UNIDADES COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO
PROCESADAS-MES
Pago de anticipo a proveedores. 58 pagos anticipados a 150.000.000 millones pagados en anticipo a proveedores.
proveedores
NÚMEO Y % PROMEDIO DE DEFECTOS-MES DPMO (PPM) NIVEL SIGMA ACTUAL
errores de pagos por mes estan aproximadamente en 3 pagos por mayor o menor valor
17,241 3.61
LSE LIE COPQ Mensual
0 $ 5,000,000
MÉTRICA FINANCIERA:
INDICADOR PARA MEDIR EL
BENEFICIO ECONÓMICO DEL
PROYECTO
Fernando ivan Jaramillo, Paola Grajales
PATROCINADOR DEL PROYECTO Fernando Ivan Jaramillo
(ALTA DIRECCIÓN)
Jenny Sanchez, Jose Enrrique Guzman
jhonatah rojas GREEN BELT Jhon rojas
Recursos Humanos, Gerencia, Suministros, Inventarios
RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO
Recurrsos Técnicos Recurrsos Económicos Otos Recurrsos
a) Memorándums de procedimientos
b) Fluxogramas
c) Cuestionarios de Control Interno
$ 3,000,000 Equipos de computo, logistica de traslado,
d) Técnicas estadísticas
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN FECHA REAL
Oct-19 25-Nov-19 30-Nov-19
1-Nov-19 1-Dec-19 5-Dec-19
2-Dec-19 10-Jan-19 15-Jan-19
11-Jan-19 20-Feb-19 25-Feb-19
20-Feb-19 22-Apr-19 30-Apr-19
1-May-19 10-Jun-19 15-Jun-19
Revisó: Aprobó:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
La empresa requiere de este proyecto por que es importante llevar un control de todo el dinero que sale de la empresa para q
o que sale de la empresa para que los balances a nivel tributario y contable de las compras sea 100 % real , de esta manera se evita perde
, de esta manera se evita perder dinero ya sea por pagar de mas o por recibir una cantidad de mercancia menor a la que se pago, teniend
menor a la que se pago, teniendo en cuenta que si los procesos de los pagos se realizan con los saldos correctos no tendriamos que incurri
ectos no tendriamos que incurrir en reversiones de impuesto o descuentos que son generados directamente por quienes nos proveen el p
te por quienes nos proveen el producto.
Dar impresión de iliquidez o insolvencia
Costo de Mercancías vendidas/Inventario promedio
Ventas a crédito
Cuentas por cobrar promedio
Compras del periodo
Proveedores promedio