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N DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE

M E ROU
CA (SYSTEME NORMAL)

Exercice du : 1/1/2017 au : 12/31/2017

Désignation de l'entreprise (Nom et


prénom ou raison sociale)
SOCIETE DE TRANSPORT MENO
Sigle, raison sociale abrégée ou
enseigne STM
Rue:
8,100
Boite postale: Ville : DOUALA
Téléphone : 237 33 40 77 57 Fax:

N° Contribuable M091300047232C
N° de Régistre de Commerce et du
Crédit mobilier RC /DLA/2013/B/441 Ville: DOUALA

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Forme juridique PERSONNE MORALE


Régime spécial ENTREPRISE PRIVEE
Régime fiscal REEL
Agréments obtenus

Nature des bénéfice BIC

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
Pourcentage par
rapport à l'activité
totale

Activité principale existant en TRANSPORT ET PRESTATIONS DE SERVICES 100 %


début et en fin d'exercice %

Activités secondaires existant %

en début et en fin d'exercice %

Activités nouvelles apparues %

au cours de l'exercice %

Activités abandonnées au %

cours de l'exercice %

Si l'entreprise a cessé son activité %

au cours de l'exercice, motif %

de cessation

Déclaration statistique et fiscale


établie par : LE SERVICE COMPTABLE DE LA SOCIETE
T-02
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse:
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L" EXERCICE

Qualifications Camerounais
Autres ressortissants
CEMAC
Autres pays OHADA Hors pays OHADA TOTAL

Début d'exrecice 2 2
Embauches 3 3
Cadres Supérieurs
Départs
Find'exercice 5 5
Début d'exercice 2 2
Techniciens Supérieurs et Embauches
Cadres Moyens Départs
Find'exercice 2 2
Début d'exercice 6 6
Techniciens, Agents de Embauches 4 4
Maîtrises et Ouvriers
Qualifiés Départs
Find'exercice 10 10
Début d'exercice 7 7
Eployés, Manœuvres, Embauches 8 8
Ouvriers et Apprentis Départs
Find'exercice 15 15
Début d'exercice 17 17
Embauches 15 15
TOTAL
Départs
Find'exercice 32 32

Personnel temporaire employé pendant l'exercice


Nombre de journées de travail

SOCIETES DE DROIT CAMEROUNAIS (Siège social au Cameroun)

Montant du capital social à 12,000,000 FCFA


la fin de l'exercice

Privée Publique
Répartition du capital social Participation camerounaise 100 % %
(en pourcentage) Participation étrangère % %

MBIONYI DIEUDONNE 90 %
MBIONYI DAVID 10 %
Noms des principaux %
actionnaires (ou associés) et
part du capital détenu par %
chacun d'eux
%
%
%

ENTREPRISES FILIALES OU SURCURSALES D'ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER

Nom de la société-mère

Adresse à

l'étranger
T-03
BILAN - ACTIF
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

ACTIF

Lignes
Exercice N Ex. N - 1
Brut Amort./ Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE 01
Charges immobilisées 02
Frais d'établissement 03
Charges à répartir 04
Primes de remboursement des obligations 05
Immobilisations incorporelles 06
Frais de recherche et de développement 07
Brevets, licences, logiciels 08
Fonds commercial 09
Autres immobilisations incorporelles 10
Immobilisations corporelles 11 1,426,567,029 757,970,108 668,596,921 615,831,975
Terrains 12
Bâtiments 13
Installations et agencements 14
Matériel 15 646,567,029 319,970,108 326,596,921 423,581,975
Matériel de transport 16 505,000,000 438,000,000 67,000,000 192,250,000
Avances et acomptes versés sur immobilisations 17 275,000,000 275,000,000
Immobilisation financières 18 125,000 125,000 125,000
Titres de participations 19
Autres immobilisations financières 20 125,000 125,000 125,000
( 1 ) dont H.A.O : Brut 21
Net 22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 23 1,426,692,029 757,970,108 668,721,921 615,956,975
ACTIF CIRCULANT 24
Actif circulant H.A.O 25
Stocks 26 7,458,230 7,458,230 6,250,000
Marchandises 27
Matières premières et autres approvisions 28
En - cours 29
Produits fabriqués 30
Créances et emplois assimilés 31
Fournisseurs, avances versées 32
Clients 33 28,150,125 28,150,125 8,750,500
Autres créances 34
TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II ) 35 35,608,355 35,608,355 15,000,500
TRESORERIE - ACTIF 36
Titres de placement 37
Valeurs à encaisser 38
Banques, chèques postaux, caisse 39 4,258,125 4,258,125 3,854,000
TOTAL TRESORERIE-ACTIF ( III ) 40 4,258,125 4,258,125 3,854,000
Ecarts de conversion - Actif ( IV )
41
( perte probable de change )
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) 42 1,466,558,509 757,970,108 708,588,401 634,811,475
T-04 BILAN - PASSIF

Désignation de l'entreprise: STM


Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

PASSIF Exercice N Exercice N - 1


Réf. (avant répartition)
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 01
CA Capital 02
CB Actionnaires capital non appelé 03 5,000,000 5,000,000
CC Primes et reserves 04
CD Primes d'apport, d'émission, de fusion 05
CE Ecarts de réévaluation 06
CF Réserves indisponibles 07
CG Réserves libres 08
CH Report à nouveau + ou - 09 451,638,183 308,134,000
CI Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte - ) 10 210,915,841 143,504,183
CK Autres capitaux propres 11
CL Subventions d'investissement 12
CM Provisions règlementées et fonds assimiés 13
CP TOTAUX CAPITAUX PROPRES ( I ) 14 667,554,024 456,638,183
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1) 15
DA Emprunts 16
DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés 17 119,432,000
DC Dettes financières diverses 18
DD Provisions financières pour risques et charges 19
DE ( 1 ) dont H.A.O : 20
DF TOTAL DETTES FINANCIERES ( II ) 21 119,432,000
DG TOTAL RESSOUCES STABLES ( I + II) 22 667,554,024 576,070,183
PASSIF CIRCULANT 23
DH Dettes circulantes H.A.O et ressources assimilées 24 1,746,891
DI Clients, avances reçues 25
DJ Fournisseurs d'exploitation 26 8,756,050 11,125,000
DK Dettes fiscales 27 1,258,000 245,000
DL Dettes sociales 28 875,200 625,000
DM Autres dettes 29 28,398,236 46,746,292
DN Risques provisionnés 30

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT ( III ) 31 41,034,377 58,741,292


TRESORERIE - PASSIF 32
DQ Banques, crédits d'escompte 33
DR Banques, crédits de trésorerie 34
DS Banques, découverts 35

DT TOTAL TRESORERIE - PASSIF ( IV ) 36


DU Ecarts de conversion - Passif ( V )
37
( gain probable de change )

DZ
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V ) 38 708,588,401 634,811,475
T-05 Désignation de l'entrepris STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES


Exercice N Exercice N-1
Réf CHARGES
ACTIVITE D'EXPLOITATION 01
RA Achats de marchandises 02
RB - Variation de stocks ( - ou +) 03
(Marge brute sur marchandises voir TB) 04
RC Achats de matières premières et fournitures liées 05 257,600,000 187,600,000
RD - Variation de stocks ( - ou +) 06
(Marge brute sur matières voir TG) 07
RE Autres achats 08 12,250,000 8,125,000
RH -Variation de stocks ( - ou +) 09
RI Transports 10 1,750,000
RJ Services extérieures 11 34,920,200 12,741,949
RK Impôts et taxes 12 4,907,000 1,575,150
RL Autres charges 13 4,250,800
(valeur ajoutée voir TN) 14
RP Charges de personnel (I) N N-1 15 31,138,029 25,263,029
(I) dont personnel extérieur 16
RQ (Excédent brut d'exploitation voir TQ) 17
RS Dotations aux amortissements et aux provisions 18 222,235,054 222,235,054

RW TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 19 569,051,083 457,540,182


(Résultat d'exploitation voir TX) 20
ACTIVITE FINANCIERE 21
SA Frais financiers 22 11,275,000 3,275,000
SC Pertes de change 23
SD Dotations aux amortissements et aux provisions 24

SF Total des charges financières 25 11,275,000 3,275,000


(Résultat financier voir UG) 26

SH Total des charges des activités ordinaires 27 580,326,083 460,815,182


(Résultat des activités ordinaires voir UI) 28
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) 29
SK Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 30
SL Charges H.A.O 31
SM Dotations H.A.O 32

SO Total des charges H.A.O. 33


(Résultat H.A.O. voir UP) 34
SQ Participation des travailleurs 35
SR Impôts sur le résultat 36 103,883,921 70,681,165
SS Total participation et impôts 37 103,883,921 70,681,165

ST TOTAL GENERAL DES CHARGES 38 684,210,004 531,496,347

DU (Résultat net voir UZ) 39


Désignation de l'entreprise: STM
T-06 Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS


Réf. Rubriques Exercice N Exercice N-1

ACTIVITE D'EXPLOITATION 01

TA Ventes de marchandises N N-1 02

TB MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES 03

TC Ventes de produits fabriqués 04

TD Travaux, services vendus 05 895,125,845 675,000,530

TE Production stockée (ou destockage) ( + ou - ) 06

TF Production immobilisée N N-1 07

TG MARGE BRUTE SUR MATIERES 637,525,845 487,400,530 08

TH Produits accessoires 09

TI CHIFFRE D'AFFAIRES (I) (TA+TC+TD+TH) 895,125,845 675,000,530 10

TJ (I) dont à l'exportation 11

TK Subventions d'exploitation 12

TL Autres produits N N-1 13

TN VALEUR AJOUTEE 579,447,845 464,958,431 14

TQ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 548,309,816 439,695,402 15

TS Reprises de provisions 16

TT Transfert de charges 17

TW Total des produits d'exploitation 18 895,125,845 675,000,530

TX RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+); Perte (-) 326,074,762 217,460,348 19


N N-1
ACTIVITE FINANCIERE 20

UA Revenus financiers 21

UC Gains de change 22

UD Reprises de provisions 23

UE Transfert de charges 24

UF Total des produits financiers 25

UG RESULTAT FINANCIER (+ OU - ) -11,275,000 -3,275,000 26

UH Total des produits des activités ordinaires 27 895,125,845 675,000,530

UI RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (I) ( + ou -) 314,799,762 214,185,348 28

UJ (I) dont impôt correspondant 103,883,921 70,681,165 29


N N-1
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) 30

UK Produits des cessions d'immobilisations 31

UL Produits H.A.O. 32

UM Reprises H.A.O. 34

UN Transferts de charges 35

UO Total des produits H.A.O. 36

UP RESULTAT H.A.O ( + ou -) 37

UT TOTAL GENERAL DES PRODUITS 38 895,125,845 675,000,530

UZ RESULTAT NET Bénéfice (+); Perte (-) 210,915,841 143,504,183 39


T-07A
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0

Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Toutes créances et dettes corrigés des pertes et gains de change latents (Ecarts de convention Actif et Passif) et ramenées à leurs montants "historique"
NOTA (Valeurs d'entrée). Procédure à appliquer aux postes BH,BI,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,FD,FI,FQ, du tableau ci-après, ainsi qu'au deux premières lignes du
tableau de contrôle à la fin du tableau

1ère PARTIE: DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

CAFG = EBE - Charges décaissables restantes A l'exception des Cessions d'Actif Immobilsé

+ Produits encaissables restants

( SA) Frais financiers 01 11,275,000 (TQ) E.B.E 548,309,816

(SC) Pertes de change 02 ( TT) Transfert de charges d'expl.

(SL) Charges H.A.O 03 ( UA) Revenus financiers

(SQ) Participation 04 ( UE) Transfert de charges finan.

(SR) Impôts sur résultat 05 103,883,921 ( UC) Gains de change

( UL) Produits H.A.O. 06

( UN) Transfert de charges H.A.O. 07

Total (I) 08 115,158,921 Total (II) 548,309,816

CAFG: Total (II) - Total (I) = 09 433,150,895 (N- I): -23,431,893

AUTOFINACEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distribution de dividendes dans l'exercice (1)

AF= 09 433,150,895 - = 433,150,895 (N - I): -23,431,893

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION ( B.F.E.)

Var. B.F.E = Var. Stocks 2 + Var. Créances 2 + Var. Dettes circulantes 2

Variation des stocks: N - (N-1) Emplois augmentation (+) Ressources diminution ( - )

(BC) Marchandises 11 ou

(BD Matières premières 12 ou

(BE) En cours 13 ou

(BF) Produits fabriqués 14 ou

(A) Variation globale nette des stocks 16 ou

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes
(2) A l'exlusion des éléments H.A.O.
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-07B
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Emplois Ressources
Variation des créances: N - (N-1) augmentation (+) diminution ( - )

(BH) Fournisseurs, avances versées 16 ou

(BI) Clients 17 19,399,625 ou

(BJ) Autres créances 18 ou

(B) Variation globale nette des créances 19 19,399,625 ou

Emplois Ressources
Variation des dettes circulantes: N - (N-1) diminution ( - ) augmentation ( + )

(DI) Clients, avances reçues 20 ou

(DJ) Fournisseurs d'exploitation 21 2,368,950 ou

(DK) Dettes fiscales 22 ou 1,013,000

(DL) Dettes sociales 23 ou 250,200

(DM) Autres dettes 24 18,348,056 ou

(DN) Risques provisionnés 25 ou

(C)
Variation globale nette des dettes circulantes 26 19,453,806 ou

VARIATION DU B.F.E. = ( A ) + ( B ) + ( C ) 27 38,853,431 ou 47,782,612

* EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)


ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

N N-I

Excédent brut d'exploitation


28 548,309,816 74,813,340

- Variation du B.F.E. ( - si emplois;+ si ressources) (-ou+)


29 47,782,612
- Production immobilisée 30

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (ET 31 596,092,428 74,813,340


T-08 Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0

Exercice clos le: 12/31/2017


N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) suite

RUBRIQUES Exercice N Exercice (N-I)


Réf. Emplois Ressources (E - ; R+)

I - INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS 01

FA Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice) 02

Croissance interne 03

FB Acquisitions/Cessions d'immobilisations Incorporelles 04

FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles 05 275,000,000

Croissance externe 06

FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières 07

FF INVESTISSEMENT TOTAL 08 275,000,000


II - VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (Cf.
FG supra: Var. B.F.E.) 09 38,853,431 OU

FH A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG) 10 313,853,431


FI III - EMPLOIS / RESSOURCES ( B.F., H.A.O) 11 OU

FJ IV - EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) 12

Rembourssements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières 13

FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER (FH + FI+FJ) 14 313,853,431

V - FINANCEMENT INTERNE 15

FL Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources) 16 433,150,895 -23,431,893

VI - FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES 17

FM Augmentations de capital par apports nouveaux 18

FN Subventions d'investissement 19

FP Prélèvements sur le Capital (y compris retraits de l'exploitant) 20


VII- FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS 21

FQ Emprunts (2) 22
FR Autres dettes financières (2) 23 701,589

(2) Rembourssements anticipés inscrits séparément aux emplois 119,000,000

FS C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT 24 433,555,020 433,150,895 -23,431,893


D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT
FT 25
(C - B)=(C-(FH+FB)) 404,125 OU -23,431,893
VIII - VARIATION DE LA TRESORERIE 26

Trésorerie nette 27

FU à la clôture de l'exercice + ou - 4,258,125 28

FV à l'ouverture de l'exercice + ou - 3,854,000 29

FW Variation Trésorerie: ( + si emplois; - si ressources) 30 404,125 OU -404,125

Contrôle: D = VIII avec signe opposé 31 808,250 -404,125

(1) à l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII

(2) remborsements anticipés inscrits séparément en emplois

CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N-I) 32 Emplois Ressources

Variation du fonds de roulement (FdR) : FdR(N) - FdR(N -1) 33 OU 38,718,895

Variation du B.F. global (B.F.G) : BFG(N) - BFG(N -1) 34 38,314,770 OU

Variation de la Trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1) 35 OU -404,125


TOTAL 36 38,314,770 = 38,314,770

-1167897.46000004 -39886792
38718894.54
348500901

275,000,000
Désignation de l'entreprise: STM
T- 09 Adresse: 0
Exercice clos le: 31/12/17
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12
ACTIF IMMOBILISE
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D=A+B-C

Lignes
ACQUISITIONS AUGMENTATION CESSIONS
VIREMENT DE VIREMENTS DE MONTANT BRUT A
MONTANT BRUT APPORTS SUITE A UNE SCISSIONS HORS
POSTE A POSTE POSTE A POSTE LA CLOTURE
RUBRIQUES CREATIONS REEVALUATION SERVICE

Frais d'établissement et charges à répartir 01

Primes de remboursement des obligations 02

CHARGES IMMOBILISEES; Totaux lignes 1 à 2 03

Frais de recherche et de développement 04

Brevets, licences, logiciels 05

Fonds commercial 06

Autres immobilisations incorporelles 07

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Totaux lignes 4à 7 08

Terrains 09

Bâtiments 10

Installations et agencements 11

Matériel 12 646,567,029 646,567,029

Matériel de transport 13 505,000,000 505,000,000

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 14 275,000,000 275,000,000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Totaux lignes 9 à 14 15 1,426,567,029 1,426,567,029

Titres de participation 16

Autres immobilisations financières 17

IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Totaux lignes 16 à17 18

TOTAL GENERAL: lignes 3, 8, 15, et 18 19 1,426,567,029 1,426,567,029


Nota: inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture
²

IMMOBILISATIONS EN COURS: Totaux lignes 21 à 23 20

INCORPORELLES 21

CORPORELLES 22
T-10

Désignation de l'entreprise: STM


Adresse: 0

Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

AMORTISSEMENTS Printed by CAFEX

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C


Lignes
AMORTISSEMENTS CUMULES DOTATIONS DE AMORTISSEMENTS
CUMULS DES AMORTISSEMENTS
PAR POSTE EN DEBUT L'EXERCICE RELATIFS AUX ELEMENTS
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
D'EXERCICE (AUGMENTATION) SORTIS (DIMINUTION)
RUBRIQUES

CHARGES IMMOBILISEES 01

Frais d'établissement et charges à répartir 02

Primes de remboursement des obligations 03

TOTAL Lignes 2 et 3 04

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 05

Frais de recherche et de développement 06

Brevets, licences, logiciels 07

Fonds commercial 08

Autres immobilisations incorporelles 09

TOTAL ( I )lignes 6 à 9 10

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11

Terrains 12

Bâtiments 13

Installations et agencements 14

Matériel 15 222,985,054 96,985,054 319,970,108

Matériel de transport 16 312,750,000 125,250,000 438,000,000

TOTAL ( II ) lignes 12 à 16 17 535,735,054 222,235,054 757,970,108

TOTAL ( I + II ) 18 535,735,054 222,235,054 757,970,108

Total des Dotations de l'Exercice 19 222,235,054

Amortissements réputés Différés en Période Déficitaire

Amortissements Amortissements Amortissements


antérieurs différés et
Amortissements Antérieurs différés + Différés de - imputés sur = Différés à la fin de
l'exercice l'exercice l'exercice
T-11

Désignation de l'entreprise: STM


Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

PLUS-VALUES ET DES MOINS-VALUES DE CESSION (I)


A B C=A-B D E=D-C

Lignes
RUBRIQUES MONTANTS BRUTS
AMORTIS
V.N.C
PRIX DE PLUS OU MOINS
PRATIQUES CESSION VALUES DE CESSION

Frais de recherche et de Dévéloppement 01

Brevets, Licences, logiciels 02

Fonds Commercial 03

Autres immobilisations incorporelles 04

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
totaux lignes 1 à 4
05

Terrains 06

Bâtiments 07

Installations et agencements 08

Matériel 09

Matériel de transport 10

IMMOBILISATIONS CORPORELLES: totaux


: lignes 6 à 10
11

Titres de Participation 12

Autres immobilisations Financières 13


IMMOBILISATIONS FINANCIERES: totaux
lignes 12 et 13
14

TOTAL: ligne 5, 11, et 14


15

(I) Par poste du bilan


T-12
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C

Lignes
PROVISIONS A
AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS: REPRISES PROVISIONS A LA
L'OUVERTURE DE CLOTURE DE
L'EXERCICE PROVISIONS PROVISIONS PROVISIONS PROVISIONS PROVISIONS PROVISIONS L'EXERCICE
D'EXPLOITATION FINANCIERES H.A.O D'EXPLOITATION FINANCIERES H.A.O
NATURE

Provisions règlementées
01
Provisions financières pour risques et
charges (1) 02

Prov. P/ dépréc. Des immobilisations


03
TOTAL (I) : Lignes 1 à 3
04

Dépréciations des stocks


05
Dépréciations et risques provisionnées
(tiers) 06
Dépréciations et risques provisionnés
(Trésorerie) 07

TOTAL (II) : Lignes 5 à 7


08

TOTAL (I) + (II)


09
(1) provision sur manquant de trésorerie
T-13
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS NATURE A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D=A+B-C


DU

Lignes
CONTRAT Acquisitions Virements de Suite à une Cessions Virements de
MONTANT BRUT réévaluation MONTANT BRUT A
(I, M, A L'OUVERTURE pratiquée au LA CLOTURE DE
A) DE Apports poste à poste cours de Scissions poste à poste L'EXERCICE
(I) l'exercice
RUBRIQUES Creations Hors service
Immobilisations

Brevets, Licences, Logiciels 01


incorporelles

Fonds commercial 02
Autres immobilisations incorporelles 03
TOTAL (I): Lignes 1 à 3 04
Immobilisations corporelles

Terrains 05

Bâtiments 06

Installations et agencements 07

Matériel 08

Matériel de transport 09

TOTAL(II) : Lignes 5 à 9 10

TOTAL GENERAL :Lignes 4 et 10 11


(I) : I :Crédit - bail immobilier; M: Crédit -bail mobilier,A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs)
T-14
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE


ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES
CREANCES

Lignes
A UN AN AU PLUS
A PLUS D'UN AN MONTANTS ENVERS MONTANT
A PLUS DE DEUX MONTANTS EN
MONTANT BRUT DONT ET A DEUX ANS LES ENTREPRISES REPRESENTE PAR
ANS DEVISES
AU PLUS LIEES LES EFFETS
MONTANT ECHUES

Prêts (I) 01
CREANCES DE

IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations 02


L'ACTIF

Autres immobilisations financières 03 125,000 125,000

TOTAL (I) : Lignes 1 à 3 04 125,000 125,000

Fournisseurs 05
Clients et comptes rattachés 06 28,150,125 28,150,125
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

Personnel 07
sécurité sociale et autres organismes sociaux 08
Etat 09
Organismes internationaux 10
associés et Groupe 11
Débiteurs divers 12
Créances H.A.O 13
Charges constatées d'avance 14
TOTAL (II): Lignes 5 à 14 15 28,150,125 28,150,125
TOTAL (I) + (II) 16 28,275,125 28,275,125

(I) : Prêts accordés en cours d'exercice: 17

…./ Remboursements obtenus en cours d'exercice: 18


STM
T-15 Désignation de l'entreprise:
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES


DETTES

Lignes
A UN AN AU PLUS MONTANTS MONTANT
A PLUS D'UN
MONTANT BRUT A PLUS DE DEUX MONTANTS ENVERS LES REPRESENTE
AN ET A DEUX
MONTANT DONT ANS EN DEVISES ENTREPRISES PAR LES
ANS AU PLUS
LIEES EFFETS
ECHUES
Emprunts obligataires convertibles (I) 01
RESSOURCES ASSIMILEES
DETTES FINANCIERES ET

Autres emprunts obligataires (I) 02


Emprunts et dettes des Ets de crédits (I) 03
Autres dettes financières (I) (2) 04
TOTAL : Lignes 1 à 4 05
Dettes de crédit-bail immobilier 06
Dettes de crédit-bail mobilier 07
Dettes sur contrats assimilés 08
TOTAL : Lignes 6 à 8 09
Fournisseurs et comptes rattachés 10 8,756,050 8,756,050
DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Clients 11
Personnel 12
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13
Etat 14 1,258,000 1,258,000
Organismes internationaux 15 875,200 875,200
Associés et Groupe 16
Créditeurs divers 17 28,398,236 28,398,236
Dettes H.A.O 18
Produits constatés d'avance 19
TOTAL : Lignes 10 à 19 20 39,287,486 39,287,486
TOTAL : Ligne 5, 9 et 20 21 39,287,486 39,287,486

(I) : Emprunts souscrits en cours d'exercice 22

…….. / Emprunts remboursés en cours d'exercice 23


(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques) 24
Désignation de l'entreprise: STM
T-16 Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE


(comptes spécifiques de)

Numéro Montant (en milliers

Lignes
NATURE de d'unités monétaires
Compte légales)

Eau 01 6051 800

Electricité 02 6052 2,570

Autres Energies 03 6053 8,750

Fournitures d'entretien non stockables 04 6054 3,250

Fournitures de bureau non stockables 05 6055 1,450

Petits matériels et outillages et fournitures 06 6056 4,125

Transport pour le compte de Tiers 07 613

Transport du personnel 08 614 1,345

Entretien, Réparations des biens immmobiliers 09 6241 870

Entretien, Réparations des biens mobiliers 10 6242 325

Publicité,Publication,relations publiques 11 627 305

Frais de Télécommunications 12 628 1,945

Rémunérations d'intermédiaires et conseils 13 632 1,458

TOTAL: Lignes 1 à 13 14 27,193


3493514

8688426
Désignation de l'entreprise: STM
T-17 Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Lignes
EXERCICES CONCERNES (1) N N-I N-2 N-3 N-4

NATURE DES INDICATIONS


STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) 01
Capital social…………………………………..………………………………………………. 02 0 0
Actions ordinaires………………………………………………………..…………………. 03
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote………………………………..….. 04
Actions nouvelles à émettre………………………….………………………………………….. 05
par conversion d'obligations………………...………………………………. 06
par exercice de droits de souscription…………………….……………….. 07
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) 08
Chiffre d'affaires hors taxes…………………………..……………………………………….. 09 895,125,845 675,000,530
Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financiè 10 85,917,487 134,166,245
Participation des travailleurs aux bénéfices…………………………….……………………… 11
Impôt sur le résultat………………………..………………………………………………………. 12 103,883,921 70,681,165
Résultat net (4) …………………………………………………………………………………… 13 210,915,841 143,504,183
RESULTATS PAR ACTION 14
Résultat distribué (5) ………………………………….…………………….………………….. 15
Dividende attribué à chaque action……………………….…………. …………………….. 16
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE 17
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) ……...………….………………. 18 84 77
Effectif moyen du personnel extérieur………………..…...…….………………………………. 19
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice ( 7) ……………...……………………….… 20 27,962,021 29,589,440
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) {Sécurité sociale, oeuvres sociales} 21 5,098,394 5,319,553
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) ……….………………………………………. 22

1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée 6) Personnel propre
2) Indication en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé 7) Total des comptes 661, 662, 663
3) Les élements de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat 8) Total des comptes 664, 668.
4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses 9) Compte 667
5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-18 Exercice clos le: ### Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Lignes
AFFECTATIONS MONTANT (I) ORIGINES MONTANT (I)

Réserve légale 01 Report à nouveau antérieur (pertes)

Réserves statutaires ou contractuelles 02 Report à nouveau (bénéficiaire) 451,638,183

Autres réserves (Disponibles) 03 Résultat net de l'exercice 210,915,841

Dividendes (2) 04 Prélèvements sur les réserves (3)

Autres affectations 05

Report à nouveau 06 662,554,024


Contrôle:
TOTAL (A) 07 662,554,024 Total A = Total B TOTAL (B) 662,554,024

1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-)
2) S'il existe plusieurs catégories d'ayants droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles
3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués
Désignation de l'entreprise:STM
T-19A Adresse: 0
Exercice clos le: ###
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR (En milliers de FCFA)

EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE EFFECTIFS MASSE SALARIALE

Lignes
AUTRES AUTRES ETATS DE LA
HORS

TOTAL
NATIONAUX ETATS DE
REGION NATIONAUX HORS REGION
LA REGION REGION
TOTAL
M F M F M F M F M F M F

QUALIFICATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a. PERSONNEL PROPRE

1. CADRES SUPERIEURS 01

2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS 02

3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISES ET OUVRIERS QUALIFIES 03

4. EMPLOYES,MANŒUVRES,OUVRIERS ET APPRENTIS 04 31,138,029 31,138,029


TOTAL : Lignes 1 à 4
05 31,138,029 31,138,029
PERMANENTS
06
SAISONNIERS
07

Facturation à l'Entreprise
b. PERSONNEL EXTERIEUR

1. CADRES SUPERIEURS 08 M: Masculin

2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS 09 F: Feminin

3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISES ET OUVRIERS QUALIFIES 10

4. EMPLOYES,MANŒUVRES,OUVRIERS ET APPRENTIS 11
TOTAL : Lignes 8 à 11 12
PERMANENTS 13
SAISONNIERS 14
TOTAL : Lignes 5 et 12 15
ETATS FINANCIERS PERSONNELS
TABLEAU 7: ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES


DETTES A UN AN AU PLUS
A PLUS D'UN MONTANTS
MONTANTS
MONTANT
MONTANT BRUT A PLUS DE ENVERS LES
AN E A DEUX EN BRUT A LA
MONTANT DONT DEUX ANS ENTREPRISES
ANS AU PLUS DEVISES CLOTURE DE
LIEES
ECHUES
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES
Emprunts obligataires convertibles (I)
Autres emprunts obligataires (I)
Emprunts et dettes des Ets de crédits (I)
Autres dettes financières (I) (2)
TOTAL (I)
Dettes de crédit-bail immobilier
Dettes de crédit-bail mobilier
Dettes sur contrats assimilés
TOTAL (II)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs
Clients
Personnel
sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat
Organismes internationaux
Associés et Groupe
Créditeurs divers
dettes H.A.O
produits constatées d'avance
TOTAL (III)
TOTAL (I) + (II) + (III)
(I) : Emprunts souscrits en cours d'exercice:…………………………………. / Emprunts remboursés en cours d'exercice…………………../
(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques) ETATS FINANCIERS PERSONNELS
Désignation de l'entreprise: STM
T-19B Adresse: 0
Exercice clos le: ###
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EN CEMAC

EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE EFFECTIFS MASSE SALARIALE

Lignes
M F M F

QUALIFICATIONS 1 2 3 4

a. PERSONNEL PROPRE

1. CADRES SUPERIEURS 01 3
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES
MOYENS 02
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISES ET
OUVRIERS QUALIFIES 03
4. EMPLOYES,MANŒUVRES,OUVRIERS ET
APPRENTIS 04 13 31,138,029
TOTAL : Lignes 1 à 4
05 16 31,138,029
PERMANENTS
06

SAISONNIERS
07

b. PERSONNEL EXTERIEUR

1. CADRES SUPERIEURS 08
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES
MOYENS 09
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISES ET
OUVRIERS QUALIFIES 10
4. EMPLOYES,MANŒUVRES,OUVRIERS ET
APPRENTIS 11

TOTAL : Lignes 8 à 11
12

PERMANENTS
13

SAISONNIERS
14

TOTAL : Lignes 5 et 12
15 16 31,138,029

M: Masculin F: Feminin
Désignation de l'entreprise: STM
0
T-20 Adresse:

Exercice clos le: 12/31/2017


N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

PRODUCTION DE L'EXERCICE
(Valeur en milliers d'unités monétaires légales)

UNITE DE PRODUCTION VENDUE


PRODUCTION VENDUE AU PRODUCTION VENDUE HORS PRODUCTION STOCK OUVERTURE DE STOCK CLOTURE DE
DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE
CAMEROUN
DANS LES AUTRES PAYS
OHADA IMMOBILISEE L'EXERCICE L'EXERCICE
CHOISIE DE L'OHADA

Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur

NON VENTILES
TOTAL

PRODUCTION DE L'EXERCICE VENDUE EN CEMAC


DESIGNATION DU PRODUIT UNITE DE PRODUCTION
QUANTITE
CHOISIE
Quantité Valeur

NON VENTILE
TOTAL
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-21 Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION


(Valeur en milliers d'unités monétaires légales)

ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE


PRODUITS IMPORTES VARIATION DES
UNITE DE STOCKS
DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS QUANTITE
CHOISIE PRODUITS DE L'ETAT ACHETES DANS L'ETAT
ACHETES HORS DE
L'ETAT

Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur (en Valeur)

NON VENTILES

TOTAL
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-22 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT AU RESULTAT FISCAL

MONTANT
12 13

SOLDE DU RESULTAT NET AVANT BENEFICE COMPTABLE AVANT IMPÔT 01 314 799 762
IMPOT SUR LE RESULTAT
PERTE NETTE COMPTABLE AVANT IMPÔT 02
DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU

Amortissements non déductibles 03


REINTEGRATION DES CHARGES OU PERTES NON

Amortissements comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire 04


Provisions non déductibles 05
Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés (jetons de présence) 06
POINT DE VUE FISCAL

Frais de siège et d'assistance technique 07


Impôt non déductibles autres que l'impôt sur le résultat 08
Amendes et pénalités non déductibles 09
Pourboires et dons non déductibles 10
Retenue à la source (TPRCM) sur revenus de capitaux mobiliers 11
Divers 1 12
Divers 2 13
Divers 3 14

REINTEGRATIONS: TOTAL lignes 3 à 14 15

TOTAL intermédiaire POSITIF : ligne 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2 16 314 799 762
TOTAL intermédiaire NEGATIF : ligne 2 - ligne 15 17

Amortissements antérieurement différés et imputés sur l'exercice


PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE

18
CHARGES OU PERTES.PERTES OU

Prov. ant. taxées ou définit. exonérées réintégrées dans le résultat Exercice 19

Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation 20

Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part de frais et charges 21


FISCAL

Autres revenus mobiliers déductibles 22

Frais de siège déductibles 23

Divers 1 24

Divers 2 25

Divers 3 26

DEDUCTION : TOTAL lignes 18 à 26 27

RESULTAT BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE : ligne 16 - ligne 27 28 314 799 762


FISCAL
PERTE FISCAL DE L'EXERCICE: ligne27 - ligne16 ou ligne17 + ligne27 29

INTITULES Bases Taux Princ de l'impôt


12 13

Minimum de per. Minimum proportionnel au chiffre d'affaires 30

SITUATION DE ception (I.M.F.) Minimum proportionnel au chiffre d'affaire 31 895 125 000 2% 17 902 500
L'ENTREPRISE Impôt sur les sociétés 32 314 799 762 30% 94 439 929
AU REGARD Impôt calculé Impôt sur De à 2 000 000 33 10%

MINIMUM DE sur le bénéfice le revenu des De 2 000 001 à 3 000 000 34 15%

PERCEPTION fiscal de entrepreneurs De 3 000 001 à 5 000 000 35 25%

(I.M.F.) l'exercice individuels Plus de 5 000 000 36 35%

(ligne 30) 37

38

39
total ligne 33 à 36 40

2640000
Désignation de l'entreprise: STM
0
T-23 Adresse:
12/31/2017
Exercice clos le: Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPÔT SUR LE RESULTAT

RUBRIQUES

Ligne
Montants

Report du bénéfice fiscal de l'exercice 01 314 799 762

DEDUCTION PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT ANTERIEURS


INTITULES Année n-3 Année n-2 Année n-1

Réinvestissements admis et reportés 02

Reinvest. déductibles =50% ligne 2 03


DETERMINATION DU BENEFICE DEFINITIF

Reinvestissements effectivement déduits 04


Total ligne 4

Réinvest. Reportables = 2 x (ligne 3 - li 05

DEDUCTION DES REEINVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Réinvestissements admis de l'exercice 06

Reinvestissements déductibles =50% ligne 6 07

Reinvest déduits (= 50% X ligne 1 (limité à 1/2 du bénéfice fiscal de l'exercice) 08


Total ligne 8

Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 7 - ligne 8) 09

IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES


INTITULES Année n-4 Année n-3 Année n-2 Année n-1

Déficits reportés 10

Déficits imputés sur l'exercice Total ligne 11


11

Déficits reportables 12

BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) 13 314 799 762

CALCUL DE L'IMPOT SUR LE BEFICE FISCAL DEFINITIF


INTITULES BASE TAUX Ligne MONTANT

Impôt sur les sociétés 314 799 762 30% 14 94 439 929

IRPP TAUX MONTANT 15

De à 2 000 000 10% 10% 16

De 2 000 001 à 3 000 000 15% 15% 17

De 3 000 001 à 5 000 000 25% 25% 18

Plus de 5 000 000 35% 35% 19

Sous-total 20

TPRCM non retenue à la source 15% 21

Déduction de la TPRCM retenue à la source 100% 22

Autres déductions 100% 23

Impôt nets Dus (ligne 14 + ligne 20+ligne 21) - (ligne 22 + ligne 23) 24 94 439 929

Centimes Additionnels Communaux 25 9 443 993

TOTAL DE L'IMPOT (ligne 24 + ligne 25) 26 103 883 921

Acomptes versés (report ligne 13 tableau 25 col 6) 27 103 253 728

Net à payer 28 630 194

Crédit d'impôt 29

Compte 89: Impôt sur le résultat


Rubriques MONTANT

891 Impôt sur les bénéfices de l"exercice 24 103 883 921

892 Rappel d"impôt sur Résultats antérieurs 25

895 Minimum de Perception 26

899 Dégrèvemet et Annulations d'impôts sur Résultats Antérieurs 27

TOTAL 28 103 883 921


impot sur le résultat (lig, 14 et 15)
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-24 12/31/2017
Exercice clos le: Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM DE PERCEPTION

RUBRIQUES Ligne Montants


REPORT DU MINIMUM DE PERCEPTION 01 17,902,500
DEDUCTION D'IMPOT PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT ANTERIEURS
Réinvestissement
Réinvestissement Base 50% x Base effective de la
reportables 2 x
admis et reportés colonne 1 réduction d'impôt
PERIODES (col.2 col.3)

ANNEE N - 3 et antérieures 02

ANNEE N - 2 03

ANNEE N - 1 04

TOTAUX 05
X (TAUX DE L'IMPOT)
06

DEDUCTION D'IMPOT PAR SUITE DES REEINVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Réinvestissements admis de l'exercice 07


Base de la réduction d'impôt (50% X ligne 7) 08
Base effective de la réduction de l'impôt 09
X (TAUX DE
L'IMPOT)

Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 8 - ligne 9) 10


RUBRIQUES

TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS NON IMPUTES A LA SOURCE
11 15% +
SURTAXE PROGRESSIVE DUE PAR LES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES AU TITRE DES REVENUS OCULTES
DITRIBUES 12 60% +
CAPITAUX NON IMPOSES A LA SOURCE 13 25% +

DEDUCTIONS TPRCM (Taxe Proportionnelle sur les Revenus des Capitaux Mobiliers) 14 -
AUTRES 15 -

CALCUL DU MINIMUM DE PERCEPTION


INTITULES BASE TAUX Ligne MONTANT

Minimum de perception 895 125 000 2% 16 17,902,500


TPRCM non retenue à la source 15% 17

Déduction de la TPRCM retenue à la source 100% 18

Autres déductions 100% 19

Impôt nets Dus (ligne 16 + ligne 17) - (ligne 18 + ligne 19) 20 17,902,500
Centimes Additionnels Communaux 21 1,790,250
TOTAL DE L'IMPOT (ligne 20 + ligne 21) 22 19,692,750
Acomptes versés (report ligne 13 tableau 25 col 6) 23 103,253,728
Net à payer (ligne 22 - ligne 23) 24

Crédit d'impôt (ligne 23 - ligne 22) 25 83,560,978


SITUATION DES REPORTS DEFICITAIRES POUR LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES IMPOSEES AU BENEFICE REEL
REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE 26 314,799,762
REPORT DE LA PERTE FISCALE DE L'EXERCICE 27
IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES

INTITULES Année n-4 Année n-3 Année n-2 Année n-1

Déficits reportés 28

Déficits imputés sur l'exercice 29

Déficits reportables 30
BENEFICE FISCAL DEFINITIF 31 314,799,762
PERTE FISCAL DEFINITIVE 32

Compte 89: Impôt sur le résultat


Rubriques MONTANT

891 Impôt sur les bénéfices de l"exercice 33 19,692,750

892 Rappel d"impôt sur Résultats antérieurs 34

895 Minimum de Perception 35


899 Dégrèvement et Annulations d'impôts sur Résultats Antérieurs 36

TOTAL 37 19,692,750
Désignation de l'entreprise: STM
0
T-25 Adresse:

Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12


N° CONTRIBUABLE M091300047232C

VERSEMENTS EFFECTUES EN COURS D'EXERCICE

Acompte sur Impôt sur le Revenu Autres


Contribution de

Ligne
Précompte sur (1,1% du CA) Prélèvements /
l'Entreprise à la TOTAL
achats 1% CREDIT
MOIS Principal CAC CRTV
D'IMPOT

1 2 3 4 5 6=1 - 2 + 3 + 4 + 5

JANVIER 01 7,125,000 712,500 7,837,500

FEVRIER 02 6,985,000 698,500 7,683,500

MARS (ou 1er trimestre) 03 7,985,000 798,500 8,783,500

AVRIL 04 6,125,000 612,500 6,737,500

MAI 05 6,345,000 634,500 6,979,500

JUIN ( ou 2ème trimestre) 06 7,475,000 747,500 8,222,500

JUILLET 07 8,568,000 856,800 9,424,800

AOÛT 08 7,578,000 757,800 8,335,800

SEPTEMBRE (ou 3ème trimestre) 09 8,875,000 887,500 9,762,500

OCTOBRE 10 9,687,000 968,700 10,655,700

NOVEMBRE 11 8,869,000 886,900 9,755,900

DÉCEMBRE (ou 4ème trimestre) 12 8,250,025 825,003 9,075,028

TOTAUX (lignes 1 à 12) 13 93,867,025 9,386,703 103,253,728


Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

T-26 DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


CACUL DES DROITS D'ACIDES
Lignes

NATURE DU PRODUIT BASE BRUTE TAXABLE ABATTEMENT Taux Montant des Droits
1 2 Taux 3 Montant 4 = (2x3) 5= (2 - 4) 6 7 = (5 x 6)
01 0 0 0
02 0 0 0
03 0 0 0
04 0 0 0
05 TOTAL 0 0 0 0

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE


BASES TAXABLES BASES NON
NATURE DES OPERATIONS (CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE)

Lignes
CUMUL
TAXABLES
Taux Général Taux Zéro
2 3 4 5
Livraison des biens 06
Livraison à soi-même 07
Prestation de services 08
Prestation à soi-même 09
Travaux immobiliers
BASE DE TAXATION

10
Cession d'élements d'actif non exonérés 11
I Locations Terrains non aménagés 12
Location Locaux nus 13
Exportations des produits taxables 14
Autres opérations taxables 15
Opérations Exonérées 16
Total des opérations 17
Droits d'Accises 18
TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18 19
Montant de la Taxe 20
II CALCUL TVA BRUTE Centimes additionnels 21
TOTAL DE LA TVA BRUTE: Lignes 20 à 21 22
CA ouvrant droit à déduction 23
III CACUL DU PRORATA
DE FIN D'EXERCICE CA Total 24
Prorata de Régularisation en fin d'exercice 25
TVA A DEDUIRE TVA SUR FACTURES TVA DEDUCTIBLE
Déductions SOUMISES AU PRORATA
sur biens et services ne constituant pas des immobilisations 26
sur biens et services constituant des immobilisations 27
IV DEDUCTION Déductions HORS PRORATA
sur biens et services ne constituant pas des immobilisations 28 14,250,500
sur biens et services constituant des immobilisations 29
Complément de TVA à déduire 30
Report de Crédit TVA de l'exercice précédent 31

TOTAL DES DEDUCTIONS: Totaux lignes 26 à 31 32 14,250,500


Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-27 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE


VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE
Montant du Date de la TVA retenue à
Période de Référence N° Quittance TOTAL

Ligne
versement Quittance la source

1 2 3 4 5 6=2+5

JANVIER 33

FEVRIER 34

MARS (ou 1er trimestre) 35

AVRIL 36

MAI 37

IV JUIN ( ou 2ème trimestre) 38

JUILLET 39

AOÛT 40

SEPTEMBRE (ou 3ème trimestre) 41

OCTOBRE 42

NOVEMBRE 43

DÉCEMBRE (ou 4ème trimestre) 44

TOTAUX (lignes 33 à 44) 45

SITUATION DE LA TVA
Reversement TVA à effectuer (TVA retenue à la source par l'entreprise) 46

TVA Brute: Totale (ligne 22 col 5 + ligne 46) 47

TVA Déductible (ligne 32 col 4) 48 14,250,500


V TVA Nette Totale 49 -14,250,500
TVA Versée au cours de l'Exercice: ligne 45 col 6 50

TVA Nette à payer (lgne 49 > ligne 50) 51

Crédit de TVA net à reporter (lgne 50 > ligne 49) 52 14,250,500

SITUATION DES DROITS D'ASSISE

Période de Référence Montant N° Quittance


Ligne

VI
1 Numéro Date

JANVIER 53

FEVRIER 54

MARS (ou 1er trimestre) 55

AVRIL 56

MAI 57

JUIN ( ou 2ème trimestre) 58


Versement des
Droits d'Accises JUILLET 59
Effectués en
cours d'Exercice AOÛT 60

SEPTEMBRE (ou 3ème trimestre) 61

OCTOBRE 62

NOVEMBRE 63

DÉCEMBRE (ou 4ème trimestre) 64

TOTAUX (lignes 53 à 64) 65

Situation Nette: ligne 05 col. 7 - ligne 65 col. 1 66


Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-28 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU D'ANALYSE DES COMPTES DE CHARGE DES ACTIVITES ORDINAIRES

COMPTE 60: (sauf 603) : ACHATS

GROUPE HORS GROUPE


ETRANGER ETRANGER TOTAL
N° Compte

Autres pays Autres pays Autres pays Autres pays


LIGNES

RUBRIQUES Cameroun
CEMAC
Pays Hors OHADA
OHADA
Total Cameroun
CEMAC
Pays Hors OHADA
OHADA
Total
NOMENCLATURE GENERAL
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=5+10
Achats de marchandises
601 01
Achats de Matières 1ères et Fourniotures
602 liées 02
Achats stockés de Matières et Fournitures
604 Consommés 03 257,600,000 257,600,000 257,600,000
autres achats
605 04 12,250,000 12,250,000 12,250,000
Achats d'Emballages
608 05

TOTAUX: lignes 1 à 5 06 269,850,000 269,850,000 269,850,000

COMPTE 61: TRANSPORT


FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES AU CAMEROUN
Transport Terrestre
Comptes

service auxilliaires Supportés à


OBJET DU TRANSPORT Routier Ferroviaire Par Eau Par Air des transport TOTAL
l'Etranger

1 2 3 4 5 6 7 = 1+2+3+4+5+6

Transport sur Achats


611 07
Transport sur ventes
612 08

613 Transports pour le compte de Tiers 09

614 Transports du Personnel 10 1,750,000 1,750,000


616 Transport de Plis 11

618 Autres Frais de Transport 12

TOTAUX : lignes 7 à 12 13 1,750,000 1,750,000


Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-29 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

COMPTE 62: SERVICES EXTERIEURS A


N° de compte

ETRANGER

Numéro de Autres pays Pays Hors Autres pays


RUBRIQUES nomenclature
Cameroun
CEMAC OHADA OHADA
Total

1 2 3 4 5+1+2+3+4

Sous-traitances Générale
621 01 5,041,200 5,041,200
Locations et Charges Locatives
622 02 1,754,200 1,754,200
Redevances de crédit-bail et
623 contrats assimilés 03
Entretien, Réparation et
624 Maintenance 04 22,217,500 22,217,500
Primes d'Assurance
625 05 1,875,000 1,875,000
Etudes, Recherches et
626 documentation 06
Publicité, Publications, Relations
627 publiques 07

Frais de télécommunication
628 08 1,425,000 1,425,000

TOTAUX: lignes 1 à 8 09 32,312,900 32,312,900

COMPTE 63: SERVICES EXTERIEURS B


Frais bancaires
631 10 1,257,300 1,257,300
Rémunération d'intermédiaires et
632 de Conseils 11 1,350,000 1,350,000
Frais de formation du Personnel
633 12
Redevances pour Brevets,
Licences, Logiciels et droits
634 13
assimilés
Cotisations
635 14
Rémunération du Personnel
637 Extérieur à l'Entreprise 15

Autres Charges Extérieures


638 16

TOTAUX: lignes 10 à 16 17 2,607,300 2,607,300


Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-30 Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

Détails des Sommes Versées au Tiers: Compte 62, 63 et 66


Numéro de
Noms des Bénéficiaires Adresse Nature de la Rémunération Contribuable
Montant versé

Bénéficiaires des Loyers versés: Compte 62


Références des Beaux et Avenants Période Règlement des Droits de Bail

Noms et adresses des Date Montant du


Bénéficiaires d'Enrégistr Vol. Folio Case Du Au Bail Date Numéro Montant
ement
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
12/31/2017 12
T-31 Exercice clos le: Durée (en mois)

N° CONTRIBUABLE M091300047232C

COMPTE 64: IMPOTS ET TAXES


Versés à des
N° Compte

INTITULES Versés dans l'Etat Organismes Versés à l'Etranger Totaux compte

Ligne
internationaux

1 2 3 4 = 1+2+3
6411 Impôts fonciers et taxes annexes 01
6412 Patentes, Licences et Taxes annexes 02
6413 Taxes sur appointements et salaires 03
6414 Taxes d'apprentissage 04
6415 Formation professionnelle continue 05
6418 Autres impôts et taxes 06 2,785,000 2,785,000
641 Impôts et Taxes Directes (Totaux lignes 1 à 6) 07 2,785,000 2,785,000
645 Impôts et taxes indirects 08
6461 Droits de mutation 09
6462 Droits de timbre 10
6463 Taxes sur les véhicules de société 11
6464 Vignettes 12 1,540,000 1,540,000
6468 Autres droits : 13 325,000 325,000
646 Droits d'enrégistrements: Totaux lignes 9 à 13 14 1,865,000 1,865,000
6471 Pénalités d'assiettes, impôts directs 15
6472 Pénalités d'assiettes, impôts indirects 16
6473 Pénalités de recouvrement, impôts directs 17
6474 Pénalités de recouvrements, impôts indirects 18
6478 Autres amendes pénales et fiscales 19 257,000 257,000
647 Pénalités et amendes fiscales: Totaux lignes 15 à 19 20 257,000 257,000
648 Autres Impôts et Taxes 21
TOTAUX IMPOTS ET TAXES: Totaux (lignes 7, 8, 14, 20, 21) 22 4,907,000 4,907,000

COMPTE 65: AUTRES CHARGES


ETRANGER
N° Compte

Lignes

Numéro de Autres pays Pays Hors Autres pays


RUBRIQUES nomenclature
Cameroun
CEMAC OHADA OHADA
Total

1 2 3 4 5+1+2+3+4

Pertes sur Créances


651 23
Quote-part de résultat sur opérations faites
652 en commun 24
Quote-part de résultat annulée sur
exécution partielle de contrat pluri-
653 exercices 25

Valeur comptable des cessions courantes


654 des immobilisations 26

Charges diverses:
658 27 4,250,800 4,250,800

Charges provisionnées d'exploitation


659 28

TOTAUX lignes 23 à 28 29 4,250,800 4,250,800

Détails des rémunérations des Dirigeants non salariés


Pourcentage de la
Montant de la
Noms et prénoms Adresse Nationalité participation au
Rémunération
capital
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-32 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

TABLEAU DES CHARGES DE PERSONNEL : Compte 66


Supportées au Cameroun Supportés à

Lignes
Camerounais Autres Pays CEMAC Autres Pays OHADA Pays HORS OHADA TOTAL l'Etranger TOTAL
QUALIFICATIONS 6
1 2 3 4 5=1+2+3+4 7=5+6
Cadres supérieurs 01
Permanent
Personnel

Techniciens supérieurs et cadres moyens 02


Techniciens, agents de maîtrises et ouvriers qualifiés 03
Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis 04 26,500,450 26,500,450 26,500,450
Personnel saisonnier 05
TOTAL lignes 01 à 05 06 26,500,450 26,500,450 26,500,450
Indemnités de Transport et Logement 07
Autres Prestations sociales 08
Salaires et Prestations sociales: TOTAUX lignes 6 à 8 09 26,500,450 26,500,450
Cotisations CNPS 10 4,637,579 4,637,579
Autres cotisations sociales 11
Alimentation 12
Eau, Electricité 13
Avantages en Nature Logement 14
Véhicules 15
Domesticité 16
TOTAL AVANTAGES EN NATURE: lignes 12 à 16 17
Vêtements professionnels, médicaments 18
Transports pour congés 19
Autres Avantages Soins médicaux et divers 20
Gaz 21
Divers non ventilés 22
TOTAL DES AUTRES AVANTAGES EN NATURE: lignes 18 à 22 23
TOTAUX lignes 9,10,11,17 et 23 24 31,138,029 31,138,029
Rémunération transférée du personnel extérieur 25
TOTAUX lignes 24 et 25 26 31,138,029 31,138,029
TABLEAU EXTRA-COMPTABLE DES SOMMES PERCUS PAR LE PERSONNEL
Reprises totaux ligne 9 27 0 26,500,450 26,500,450
Indemnités forfaitaires ou professionnelles de déplacement d'affaires 28
Indemnités forfaitaires de représentation 29
Autres sommes perçues mentionnées ailleurs dans la déclaration 30
SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL: TOTAUX lignes 27 à 30 31 26,500,450 26,500,450
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-33 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C

Compte 67: Frais financiers et charges assimilées


Autres pays hors
Supportées au Cameroun TOTAL

LIGNES
OHADA
Autres pays Autres pays
RUBRIQUES Cameroun
CEMAC OHADA
1 2 3 4 5=1+2+3+4

671 Intérêts des emprunts 01

672 Intérêts des loyers de crédit-bail et contrats assimilé 02 11,275,000 11,275,000


673 escomptes accordés 03

674 Autres intérêts et agios bancaires 04

675 Escomptes des effets de commerce 05

676 Pertes de change 06

677 Pertes sur cessions de titres de placement 07

678 Pertes sur risques financiers 08

679 Charges provisionnées financières 09

TOTAL lignes 01 à 09 10 11,275,000 11,275,000

Compte 83: Charges Hors Activités Ordinaires


Rubriques Montant

831 Charges H.A.O constatées 11

834 Pertes sur créances H.A.O 12

835 Dons et liberalités accordés 13

836 Abandons de créances consentis 14

839 Charges provisionnées H.A.O 15


TOTAL lignes 11 à 15 16

Compte 87: Participation des Travailleurs


Rubriques Montant

871 Participation légale aux bénéfices 17

874 Participation contractuelle aux bénéfices 18

878 Autres participations 19

Divers 1: 20

Divers 2: 21

Divers 3: 22

TOTAX lignes 17 à 22 23
Reservé |__|_1_|_3_|__|__|__|__|__| |__|__| |___|
Reservé |__|_3_|_4_|__|__|__|__|__|
à _______ 1___2_____4________è8|__|__| |___|11
___9______
àl'administr
_______1|_0_|_0_|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
___2_____4________è8___9______11
l'administr |_0_|_0_|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__________7 12__13__14_________________________
__________712__13__14_________________________
T-34
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

COMPTE 70: VENTES


GROUPE HORS GROUPE
ETRANGER ETRANGER
N° Compte

Numéro de
Lignes

Autres Autres
Pays Hors Autres pays Autres pays Pays Hors
RUBRIQUES nomenclat Cameroun pays pays
OHADA
Total Cameroun
CEMAC OHADA OHADA
Total TOTAL GENERAL
ure CEMAC OHADA

1 2 3 4 5+1+2+3+4 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=5+10

701 Ventes de marchandises 01

702 Ventes de produits finis 02

703 Ventes de produits intermédiaires 03

704 Ventes des produits résiduels 04

TOTAUX lignes 1 à 4 05

705 Travaux facturés 06 895,125,845 895,125,845 895,125,845

706 Services vendus 07

TOTAUX lignes 6 à 7 08 895,125,845 895,125,845 895,125,845

707 Produits accessoires 09

TOTAUX lignes 5, 8 ET 9 10 895,125,845 895,125,845 895,125,845


Désignation de l'entreprise: STM
T-35 Adresse: 0
Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

COMPTE 71: SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Etat du Cameroun Versées par les


N° de Versées par les
RUBRIQUES

Lignes
Collectivités organismes Total
nomenclature Tiers
Publiques internationaux

1 2 3 4=1+2+3

711 Sur produits à l'exportation


01

712 Sur produits à l'importation


02

713 Sur produits de péréquation


03

718 Autres subventions d'exploitation


04
TOTAUX lignes 1 à 4
05

COMPTE 72 : PRODUCTION IMMOBILISEE


Offre publique Offre publique Total
N° de
RUBRIQUES
Lignes

Montant d'échange d'achat (compte compte


nomenclature
(compte 726) 726) 72

1 2 3 4=1+2+3

Immobilisations incorporelles
721 06
Immobilisations corporelles
722 07

726 Immobilisations Financières


08
TOTAUX lignes 6 à 8
09

COMPTE 73 : VARIATION DES STOCKS DE BIENS ET DE SERVICES PRODUITS


RUBRIQUES
Lignes

Augmentations Dinimution Variation

1 2 3=1-2
Variations des stocks de produits en cours
734 10
Variations des en-cours de services
735 11
Variations des stocks de produits finis
736 12
Variations des stocks de produits
737 intermédiaires et résiduels 13
TOTAUX lignes 10 à 13
14

COMPTE 75 : AUTRES PRODUITS


Autres pays Autres pays Hors pays
RUBRIQUES
Lignes

Cameroun Total
CEMAC OHADA OHADA

1 2 3 4 5=1+2+3+4
Quote-part de résultat sur opérations faites
752 en commun 15
Quote-part de résultat sur exécution
753 partielle de contracts pluri-exercice 16
Produits des cessions courantes
754 d'immobilisations 17
Produits divers
758 18
Reprises de charges provisionnées
759 d'exploitation 19
TOTAUX lignes 15 à 19
20
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-36 Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

COMPTE 77: REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIMILES


ETRANGER
N° Compte

Numéro de

Lignes
Autres pays Autres pays Pays Hors
RUBRIQUES nomenclat Cameroun
CEMAC OHADA OHADA
Total
ure

1 2 3 4 5+1+2+3+4

771 Intérëts de prêts


01

772 Revenus de participation


02
Escompte obtenus
773 03

774 Revenus des titres de placement


04

776 Gains de change


05
Gains sur cessions de titres de
777 placement 06

778 Gains sur risques financières


07
Reprises de charges provisionnées
779 financières 08
Divers 1:
09
Divers 2:
10
Divers 3:
11

TOTAUX lignes 1 à 11 12

COMPTE 78: TRANSFERT DE CHARGES


781 Transferts de charges d'exploitation
13

787 Transferts de charges financières


14

TOTAUX lignes 13 à 14 15

COMPTE 84: PRODUITS HORS ACTIVITES ORDINAIRES


Rubriques Montant

841 Produits H.A.O. constaté 16

845 Dons et Libéralités obtenus 17

Abandons de créances obtenus


846 18

848 Transfert de Charges H.A.O. 19


Reprises des Charges
849 provisionnées H.A.O. 20

TOTAUX lignes 16 à 20 21

COMPTE 88 : SUBVENTIONS D'EQUILIBRE


Rubriques Montant

881 Etat 22

884 Collectivités publiques 23

886 Groupes 24

888 Autres 25
Autres 1:
26
Autres 2:
27
Autres 3:
28

TOTAUX lignes 22 à 28 29
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-37 Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETES REELLES


SURETES REELLES

Ligne
Montant Brut
RUBRIQUES Hypothèque Nantissement Gages / Autres

1 1 2 3 4
Ressources Assimilées

Emprunts obligatoires convertibles 01


Dettes Financières et

Autres Emprunts obligataires 02


Emprunts et dettes des établissements de crédit 03
Autres dettes financières 04
Totaux ligne 1 à 4 05
Dettes de crédit-bail immobilisées 06
Crédit-bail

Dettes de crédit-bail mobilisées 07


Dettes sur contracts assimilés 08
Totaux ligne 6 à 8 09
Fournisseurs et comptes rattachés
10
Clients 11
Personnel 12
Dette du Passif Circulant

Sécurité sociale 13
Organismes sociaux 14
Etat 15
Organismes internationaux 16
Associés 17
Groupe 18
Créditeurs divers 19
TOTAUX lignes 10 à 19
20
TOTAUX lignes 5, 9 et 20 21

Engagements financiers

Rubriques
Egagements donnés
Engagements, pensions et indemnités
22
Avals, cautions, garanties
23
Hypothèques, nantissements, gages, autres
24
Effets remis à l'escompte non échus
25
Créances commerciales professionnelles cédées
26
Créances escomptées non échues
27
Abandons de créances cinditionnels
28
TOTAUX lignes 22 à 28 29

Contrats avec clause de réserves de propriété


Biens figurant à l'actif objet de la clause de réserve de
propriété Valeur d'acquisition Montant restant dû

0 0
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-38 Exercice clos le: 12/31/2017
N° CONTRIBUABLE M091300047232C Durée (en mois) 12

Avances et Crédits aux associés et dirigeants sociaux

Montant Montant
Noms et Prénoms Échéance Taux Terme accordé dans remboursé
l'exercice dans l'exercice

Convention conclues entre l'entreprise et les dirigeants, associés ou sociétés liées


Montant
Montant
remboursé
Noms et Prénoms Qualité Échéance Taux Terme accordé dans
dans
l'exercice
l'exercice

Elément constitutifs du fonds commercial Montant

Clientèle 01

Achalandage 02

Droit au Bail 03

Non commercial 04

Enseignes 05

Autres 06
TOTAUX lignes 1 à 6 07
Reservé |__|_1_|_3_|__|__|__|__|__| |__|__| |___|
Reservé |__|_3_|_4_|__|__|__|__|__|
à _______ 1___2_____4________è8|__|__| |___|11
___9______
àl'administr
_______1|_0_|_0_|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
___2_____4________è8___9______11
l'administr |_0_|_0_|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__________7 12__13__14_________________________
__________712__13__14_________________________
Désignation de l'entreprise: STM
Adresse: 0
T-39 Exercice clos le: 12/31/2017 Durée (en mois) 12
N° CONTRIBUABLE M091300047232C
STRUCTURES DE L'ENTREPRISE: ventillation par Etablissement

Etablissements N°__/ Etablissements N°__/ Etablissements N°__/ Etablissements N°__/ Etablissements N°__/ Etablissements N°__/

INTITULES 12 13 27 35 43 51 59 67

Nom de l'établissement 01 STM


Rue 02

Ville 03 DOUALA
Boite postale 04 8 100
N° Contribuable 05 M091300047232C
Date de Création 06

Activité pricipale TRANSPORT


07 ET PRESTATIONS DE SERVICES

EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel Camerounais

Cadres supérieurs 08 5
Technicien supérieurs et cadres moyens
09
Techniciens, agents de maîtrises et ouvriers
qualifiés 10 10
Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis
11 15
TOTAUX lignes 8 à 11 12 30
Cadres supérieurs 13
Autre personnel

Technicien supérieurs et cadres moyens 14


Techniciens, agents de maîtrises et ouvriers
qualifiés 15

Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis


16

TOTAUX lignes13 à 16 17

Personnel saisonnier (nombre de journés de travail)


18
Investissement réalisé par établissement 19
Chiffre d'affaires 20 895 125 845
PROBLEME A REVOIR POUR LE CABINET

SOMMAIRE DES ETATS ANNEXES

ETAT 01 REGLES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

ETAT 02 ACTIF IMMOBILISE


ETAT 03 AMORTISSEMENTS
ETAT 04
ETAT 05
ETAT 06
ETAT 07
ETAT 08
ETAT 09
ETAT 10
ETAT 11
ETAT 12
ETAT 13
ETAT 14

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