IRG/SALAIRE

JANVIER 351,213.09

FÉVRIER 362,425.39

MARS 276,214.02

AVRIL 255,719.51

MAI 290,691.34

JUIN 275,102.79

JUILLET 271,975.00

TOTAL 2,083,341.14

347293.09 3920 351,213.09

 E

28-Apr Decouvert mobilisable SARL SREM N° 3351 246,900.00 10-May

INTERET 5,188.33
TVA 985.79
TOTAL 253,074.12

28-Apr Decouvert mobilisableSARL EMPC N° 3356 469,990.98 10-May

INTERET 9,987.31
TVA 1,897.59
TOTAL 481,875.88

29-Apr Decouvert mobilisable EURL MEKID N° 3360 773,000.00 10-May

INTERET 16,426.25
TVA 3,120.99
TOTAL 792,547.24

29-Apr Decouvert mobilisable ETS GHILAS N° 3361 310,400.00 17-May

INTERET 6,596.00
TVA 1,253.24
TOTAL 318,249.24

3-May Decouvert mobilisable ETS CHELABI N° 3368 300,397.65 17-May

INTERET 6,383.45
TVA 1,212.86
TOTAL 307,993.96

3-May Decouvert mobilisable SARL MH METAL N° 3367 1,750,000.00 17-May

INTERET 37,187.50
TVA 7,065.63
TOTAL 1,794,253.13

23-Jun DEMANDE DE MOBILISATION D'AVAL N° 1298 352,240.00 23-Jun

SARL VITROSAK TRAITE N°1

28-Jun DEMANDE DE MOBILISATION D'AVAL N° 1305 1,477,444.50 8-Sep

SARL HAMTECH TRAITE N° 5
8-Sep Decouvert mobilisable SARL GACO N° 3591 1,809,828.98 9-Sep
INTERET 38,458.86
TVA 7,307.18
TOTAL 1,855,595.02
 ETAT DEBLOCAGE PRÊT ET LETTRE DE CHANGE

Decouvert mobilisable SARL SREM N° 3371 993,950.00 17-May

INTERET 21,121.44
TVA 4,013.07
TOTAL 1,019,084.51 T

Decouvert mobilisable EURL MEKID N° 3372 805,000.00 17-May

INTERET 17,106.25
TVA 3,250.19
TOTAL 825,356.44 T

Decouvert mobilisable AREZKI AZIZE N° 3373 405,503.00 17-May

INTERET 8,616.94
TVA 1,637.22
TOTAL 415,757.16 T

Decouvert mobilisable SARL KHALIFA N° 3391 442,301.18 17-May

INTERET 9,398.90
TVA 1,785.79
TOTAL 453,485.87 T

Decouvert mobilisable SARL PIMA N° 3392 137,898.39 7-Jun

INTERET 2,930.34
TVA 556.76
TOTAL 141,385.49 T

Decouvert mobilisable ETS OUARTI N° 3393 162,600.53 7-Jun

INTERET 3,455.27
TVA 656.50
TOTAL 166,712.30 T

DEMANDE DE MOBILISATION D'AVAL N° 1300 2,472,087.17 23-Jun

SARL GACO TRAITE N° 3

Decouvert mobilisable EURL MEKID N° 3589 2,533,000.00 8-Sep

INTERET 53,626.25
TVA 10,226.99
TOTAL 2,596,853.24 T
Decouvert mobilisable SARL COPROMET N° 3594 1,497,486.34
INTERET 31,821.58
TVA 6,046.10
TOTAL 1,535,354.02
Decouvert mobilisable ETS CHEBIHI N° 3396 187,000.00
INTERET 3,973.75
TVA 755.01
TOTAL 191,728.76

Decouvert mobilisable ETS ZIDATE N° 3395 227,766.00

INTERET 4,840.03
TVA 919.61
TOTAL 233,525.64

Decouvert mobilisable EURL BUILD N° 3394 264,418.00

INTERET 5,618.88
TVA 1,067.59
TOTAL 271,104.47

Decouvert mobilisable ZERARI N° 3397 525,500.00

INTERET 11,166.88
TVA 2,121.71
TOTAL 538,788.59

Decouvert mobilisable SARL SREM N° 3427 647,745.56

INTERET 13,764.60
TVA 2,615.28
TOTAL 664,125.44

Decouvert mobilisable SARL SAHEL FER N° 3447 1,349,628.71

INTERET 28,679.61
TVA 5,449.13
TOTAL 1,383,757.45

DEMANDE DE MOBILISATION D'AVAL N° 1299 2,497,300.09

SARL SREM TRAITE N° 04

Decouvert mobilisableSARL MAGHREB N° 3590 1,267,849.80

INTERET 26,941.81
TVA 5,118.94
TOTAL 1,299,910.55
212,441.73

40,363.93
EURL GOURAYA FROID 2019

ETAT DE PRODUCTION 2019

DATE REF LIBELLE DEBIT CREDIT

1/2/2019 ETAT DE CONSOMMATION PRODUIT SEMIS FINIS 95,610,670.00 0.00
12/31/2019 ETAT DE PRODUCTION PRODUITS SEMIS FINS ENCOURS 0.00 112,850,000.00
12/31/2019 PF ETATS DES CONSOMMATIONS PRODUITS FINIS 32,233,177.57 0.00
12/31/2019 PF ETAT DE PRODUCTION PRODUITS FINIS 0.00 38,253,170.00