MIT010 – Validação de Processos

Contabilidade
17/03/2017
 MIT010 – Validação de Processos

Título do documento
Sumário

1. Processos:................................................................................................................................................................... 3
1.1 Cadastros Básicos....................................................................................................................................................... 3
2. Aprovação:................................................................................................................................................................... 3

2 Versão 1.0
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Código Cliente: Cliente: PC Sistemas

Projeto: Incorporação Sistemica PC Sistemas Data: 16/03 ate 17/03
Horário: 09h às 18h

Informo que foram concluídas as Capacitações das atividades relacionadas, estando o usuário apto para utilizar os processos
referentes à frente BackOffice – Gestão de Contratos Fornecedores

1. Processos:
1.1 Cadastros Básicos
Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de
Validação do Usuário Chave
Implementação
Revisão dos Cadastros:
- Centro de Custos 16/03/2017 Erich Buttner
- Planos de Contas 16/03/2017 Erich Buttner
- Itens Contabeis 16/03/2017 Erich Buttner
- Classe de Valor 16/03/2017 Erich Buttner

Contabilização:
- Contabilização de 16/03/2017 Erich Buttner
Faturamento
- Contabilização de 16/03/2017 Erich Buttner
Adiantamento de Viagens
- Contabilização de Reembolso 16/03/2017 Erich Buttner
de Viagens
- Contabilização de Ativo Fixo 16/03/2017 Erich Buttner
- Contabilização de Contas a 16/03/2017 Erich Buttner
Pagar
- Contabilização de Contas a 16/03/2017 Erich Buttner
Receber
- Contabilização de Baixas a 16/03/2017 Erich Buttner
Pagar
- Contabilização de Baixas a 16/03/2017 Erich Buttner
Receber
- Contabilização de PDD 16/03/2017 Erich Buttner
- Contabilização de comissões 16/03/2017 Erich Buttner
- Contabilização da Folha de 16/03/2017 Erich Buttner
Pagamento
- Contabilização Manual (ICMS, 16/03/2017 Erich Buttner
ISS Retido, INSS Retido)
- Contabilização de compras 17/03/2017 Erich Buttner

Atividades diárias:
- Contabilização off-line 16/03/2017 Erich Buttner
- Contabilização on-line 16/03/2017 Erich Buttner
- Contabilização de Empresas 16/03/2017 Erich Buttner
- Manutenção do módulo de 16/03/2017 Erich Buttner
imobilizado
- Apuração de IRPJ e CSLL 16/03/2017 Erich Buttner
(Manual)
- Lançamentos Contabeis e 16/03/2017 Erich Buttner
Importação TXT

Versão 1.0 3
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Título do documento
Atividades anuais
CTB029 – SPED (ECD) 16/03/2017 Erich Buttner
CTB031 – LALUR (Manual) 16/03/2017 Erich Buttner

Rotinas Diversas
- Apuração de Resultados 16/03/2017 Erich Buttner
- Encerramento de Exercício 16/03/2017 Erich Buttner
- Reprocessamento de Saldos 16/03/2017 Erich Buttner

Consultas:
- Pedidos de Compras 16/03/2017 Erich Buttner
- Consulta NFs Contas a Pagar 16/03/2017 Erich Buttner
- Consulta NFs Contas a 16/03/2017 Erich Buttner
Receber
- Consulta Generico e Generico 16/03/2017 Erich Buttner
Relacional

Relatorios:
- Conferencia digitação 16/03/2017 Erich Buttner
- Razao 16/03/2017 Erich Buttner
- Balancete 16/03/2017 Erich Buttner
- Posição de Titulos a Receber 16/03/2017 Erich Buttner
- Posição de Titulos a Pagar 16/03/2017 Erich Buttner
- Adiantamento de Viagens 16/03/2017 Erich Buttner
- Prestação de Contas de 16/03/2017 Erich Buttner
Viagens
- Cancelamentos e Descontos 16/03/2017 Erich Buttner
- Contas a Receber - Depósitos 16/03/2017 Erich Buttner
não localizados
- Faturamento (Expo) 16/03/2017 Erich Buttner
- Credito PIS, Cofins, IR e 16/03/2017 Erich Buttner
Contribuição
- ISS Retido 16/03/2017 Erich Buttner
- Log de Lançamentos 16/03/2017 Erich Buttner

Observações

Sendo assim, declaro validados e aceitos os processos, os quais se encontram em conformidade com o solicitado.

2. Aprovação:
Aprovado por: Assinatura Data
MARCELO ARISTEU C DA SILVA ___/___/___

4 Versão 1.0