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Aut

http://www.fisy.fr/

FISY INNOVATION - L'outil financier simple et gratuit des startups

Construire son business Gérer votre trésorerie et Itérer et améliorer votre


model et sa stratégie structurer votre plan de projet de startup
financement

PARTENAIRES

FISY est un outil conçu pour être simple et complet, dans le but d'aider l'entrepreneur dans la modélisation financ
d'entreprise. Une connaissance minimale de la finance est néanmoins préférable pour tirer pleinemen

Conseil : Commencer par lire l'onglet "GUIDE" avant de démarrer l'utilisation de FISY
Auteur : Remi BERTHIER

ratuit des startups

méliorer votre
de startup Exporter votre prévisionnel
pour votre Business Plan

ns la modélisation financière de son projet de création


ble pour tirer pleinement partie de l'outil.

arrer l'utilisation de FISY.


GUIDE

Etape 0 : Introduction
Un outil financier est un support d'aide à la réflexion de construction et de validation d'une stratégie d'entreprise. Pou
1 - Commencer par renseigner des informations sur le projet d'entreprise (ONGLETS CLAIRS)
2 - Analyser les résultats (ONGLETS FONCES)
Une approche itérative de ces phases est généralement nécessaire pour affiner votre projet.

Toute l'articulation de l'outil repose sur la possibilité de différencier plusieurs activités de revenus au sein de votre pro
des projets n'auront besoin de gérer qu'une ou deux activité(s).

Les montants doivent être indiqués en € HT. Tous les calculs de TVA seront gérés automatiquement. La TVA est par dé

Les feuilles sont "protégées" pour éviter que des erreurs de manipulations endommagent l'outil. Vous pouvez cepend
(clic droit sur l'onglet, puis "Ôter la protection des feuilles"). Certains onglets de calculs automatiques sont "masqués"
"Afficher", puis sélectionnez l'onglet à afficher. Vous pouvez également si besoin créer des onglets personnalisés pour

Etape 1 : Renseigner l'onglet "CONFIG"


L'onglet de configuration est le point de départ de la prise en main de l'outil. Commencez par renseigner les informatio
informations de "Configuration avancée" dans un second temps : ces informations sont pré-remplies pour vous simpli
besoins par la suite.

Etape 2 : Renseigner l'onglet "Personnel"


Précisez les besoins en ressources humaines du projet au court du temps. Vous aurez à renseigner le salaire brut des p
années 3 à 5. Les charges patronales sont calculées automatiquement. Vous pouvez préciser dans les tableaux situés s
répartition de leur temps sur les différentes activités de l'entreprise. Vous pourrez modifier le taux de charges dans l'o
totalement chargé.

Etape 3 : Renseigner l'onglet "Charges externes"


Précisez les charges externes de l'entreprise. Une partie est calculée automatiquement à partir d'informations, que vo
"CONFIG". Vous pouvez également préciser d'autres charges mensuellement. Vous pouvez préciser dans les tableaux
l'entreprise.

Etape 4 : Renseigner l'onglet "Sous-traitances"


Précisez les prestations sous-traitées nécessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types de prestations sous-t
montants des sous-traitances. En dessous, pour pourrez également préciser leurs répartitions en fonction des activités
Etape 5 : Renseigner l'onglet "Investissements"
Précisez les investissements nécessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types d'investissements par ligne. Po
mensuellement ainsi que les durées d'amortissement (tout à droite du tableau). Vous pourrez aussi spécifier si c'est un
renseigner les loyers à payer. Vous pouvez également préciser dans cet onglet les éventuels apports en nature que vo
répartitions en fonction des activités et le taux d'utilisation pour des activités de R&D (pour le calcul du CIR, CII et JEI).

Etape 6 : Renseigner l'onglet "Commandes"


Précisez les prévisions de commandes mensuelles par type d'activité. FISY propose un renseignement mensuel sur 5 a
(fonction de votre business model et de vos hypothèses). Les encaissements et les décaissements liés à ces commande
automatiquement sur la base des informations précisées dans l'onglet "CONFIG" (dans les tableaux "Chiffres d'Affaires

Etape 7 : Renseigner l'onglet "Trésorerie"


Préciser les financements identifiés pour le projet d'entreprise : capital (initial et augmentation par levée de fonds), pr
stock moyen, remboursement de comptes courants et/ou d'avances, ...

Etape 8 : Analyser les onglets "Synthèse", "Comptes de résultats", "Plan de financement" et "Bilans"
Une fois les informations renseignées, l'outil générera les comptes de résultats de l'entreprise, les bilans, le plan de tré
BFR ... et des graphiques que vous retrouverez dans l'onglet de synthèse. Ces informations vous permettront d'analyse

Vous pouvez désormais travailler par itération pour affiner votre vision financière de votre projet et votre stratégie d'e
tion d'une stratégie d'entreprise. Pour utiliser cet outil, il faudra :
LETS CLAIRS)

otre projet.

tivités de revenus au sein de votre projet. Nous vous proposons de pouvoir gérer jusqu'à 8 "activités", même si la majorité

automatiquement. La TVA est par défaut fixée à 20% mais peut être configurée dans l'onglet "CONFIG".

mmagent l'outil. Vous pouvez cependant dévérouiller ces feuilles sans mot de passe si vous souhaitez les personnaliser
calculs automatiques sont "masqués". Pour les visualiser, faites un clic droit sur la barre des onglets et choisissez
créer des onglets personnalisés pour vos calculs personnalisés.

mmencez par renseigner les informations de "Configuration de base". Vous pourrez attaquer le renseignement des
ns sont pré-remplies pour vous simplifier la prise en main. Il vous sera très probablement nécéssaire de les ajuster à vos

urez à renseigner le salaire brut des personnes, mensuellement pour les années 1 et 2 et semestriellement pour les
vez préciser dans les tableaux situés sur la droite, la part de l'activité des employés sur des dimensiosn de R&D et la
ez modifier le taux de charges dans l'onglet "CONFIG". Pour les dirigeants au régime TNS, précisez directement un salaire

ement à partir d'informations, que vous pouvez modifier, définies dans la partie "Configuration avancée" de l'ongelt
us pouvez préciser dans les tableaux situés sur la droite, la répartition de ces charges sur les différentes activités de

socier les types de prestations sous-traitées par ligne. Pour chaque ligne, vous pourrez préciser mensuellement les
s répartitions en fonction des activités de l'entreprise et le type de prestataires.
types d'investissements par ligne. Pour chaque ligne, vous pourrez préciser les montants d'investisements
Vous pourrez aussi spécifier si c'est un investissement "normal" ou en crédit-bail. Dans le cas d'un crédit-bail, vous aurez à
s éventuels apports en nature que vous intégrez à l'entreprise. En dessous, pour pourrez également préciser leurs
R&D (pour le calcul du CIR, CII et JEI).

se un renseignement mensuel sur 5 ans pour vous faciliter la construction de prévisions estimatives à partir de fomules
es décaissements liés à ces commandes (chiffres d'affaires et charges variables associées) seront calculés
(dans les tableaux "Chiffres d'Affaires" et "Charges variables").

augmentation par levée de fonds), prêts bancaires, subventions, … ainsi que certains besoins en financements à couvrir :

de financement" et "Bilans"
e l'entreprise, les bilans, le plan de trésorerie menusel, le plan de financement, les points morts par années d'activités, le
ormations vous permettront d'analyser le potentiel du projet, les enjeux commerciaux, les enjeux de financements, ...

e de votre projet et votre stratégie d'entreprise.


gérer jusqu'à 8 "activités", même si la majorité

gurée dans l'onglet "CONFIG".

de passe si vous souhaitez les personnaliser


t sur la barre des onglets et choisissez

pourrez attaquer le renseignement des


probablement nécéssaire de les ajuster à vos

nnées 1 et 2 et semestriellement pour les


mployés sur des dimensiosn de R&D et la
u régime TNS, précisez directement un salaire

partie "Configuration avancée" de l'ongelt


es charges sur les différentes activités de

ous pourrez préciser mensuellement les


aires.
er les montants d'investisements
it-bail. Dans le cas d'un crédit-bail, vous aurez à
pour pourrez également préciser leurs

de prévisions estimatives à partir de fomules


bles associées) seront calculés

ue certains besoins en financements à couvrir :

ment, les points morts par années d'activités, le


mmerciaux, les enjeux de financements, ...
CONFIGURATION DE BASE

Note : Informations à renseigner pour démarrer votre prévisionnel. l'onglet "CONFIG" possède plus bas une deuxième zone de "Configuration avancée" à ne rem

Date de démarrage de l'activité 1/1/2018

Chiffre d'affaires

Note sur les dénominations : Vous pouvez gérer plusieurs activités de revenus et projets (R&D, …) dans ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les inti

Note sur la construction du chiffre d'affaires : Renseigner par activité de revenus :


- Le revenu unitaire (par unité commandée. Le nombre d'unités commandées étant défini mensuellement dans l'onglet "Commandes")
- Les revenus récurrents par unité commandée (pour une commande, un revenu récurrent mensuel sera généré durant la durée du contrat définie juste après)
- La durée du contrat récurrent par commande
- Le délai de livraison (temps de production+livraison)
- Le délai de paiement client
- L'acompte éventuellement payé par le client
- Le solde intermédiaire (il est défini comme à mi parcours du temps total de livraison)
- Le solde final (automatique)
Les revenus récurrents sont payés à partir de la livraison de la commande, mensuellement et en totalité au délai de paiement. Ils prennent fin au terme de la duré

Revenus mensuels
Revenus unitaires
Dénomination de l'activité récurrents
(en € HT)
(en € HT)
Activité / Projet 1
Activité / Projet 2

OPTION : Vous pouvez faire évoluer des prix de vente au cours des années (par défaut le prix d'une année est celui de l'année précédente si pas d'autre prix précis

AnnéeRevenus
2 mensuels
Revenus unitaires
Dénomintation de l'activité récurrents
(en € HT)
Activité / Projet 1 (en € HT)
Activité / Projet 2

Charges variables
Note sur les charges variables : Ces informations permettent de calculer automatiquement les charges variables associées aux commandes précisées dans l'onglet
ligne de charge est la même que celle renseignée à activité identique dans le tableau ci-dessus.

Les charges variables pour une activité donnée correspondent aux achats de matières premières et de sous-traitances que votre entreprises devra faire pour réalis
et prestataires : prix, délai de livraison, délai de paiement, acompte initial et solde du paiement.

Charges mensuelles
Charges unitaires
Dénomination de l'activité récurrentes
(en € HT)
(en € HT)

Activité / Projet 1
Activité / Projet 2

OPTION : Vous pouvez faire évoluer les charges au cours des années (par défaut les charges d'une année sont les mêmes que l'année précédente si pas d'autres ch

Année 2
Charges unitaires Charges mensuelles
Dénomintation de l'activité récurrentes
(en € HT)
Activité / Projet 1 (en € HT)
Activité / Projet 2

CONFIGURAITON AVANCEE

Note : Une fois que vous avez pris en main l'outil, vous pouvez affiner vos prévisions en personnalisant les données par défaut de cette partie "Configuration avanc

Charges fixes

Note : Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges fixes de l'entreprise. Pour mieux comprendre comment sont calculées chaque ligne, veuillez vo
Des valeurs par défaut sont proposées à titre indicatif pour simplifier la prise en main initiale de l'outil et seront à affiner en fonction du projet. Vous pouvez aussi

Poste Fixe (en € HT) Variable


Frais de déplacement 2,000 € 2%
Honoraires 5,000 € 200 €
Marketing 10,000 € 3%
Locaux 1,500 € 1,500 €
Téléphonie 1,500 € 200 €
Assurance 5,000 € 2%
Fournitures 500 € 200 €
Informatique 1,000 € 200 €
Frais bancaires 500 € 0.50%
Divers 0€ 0.00%

Personnel

Note sur les charges : Il est possible de modifier le taux de charges salariales moyen proposé.

Note sur la gratification des stagiaires : En France, il y a une gratification minimale obligatoire si le stage dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cependant

Charges % du salaire brut


Charges patronales (hors JEI) 43%
Charges patronales (avec JEI) 18%
Charges salariales 22%

Gratification minimale de stagiaire 577.50 €


SMIC 1,498.00 €

Statut JEU 0 Renseigner "VRAI" ou "FAUX". Le JEU est un statut particulier proche du

Niveau de TVA

Note sur la TVA : Vous pouvez définir un taux de TVA par type d'activité, qui sera utilisé aussi bien pour les encaissements de TVA liés au Chiffre d'affaires que pou
investissements et les charges externes.

TVA - TVA -
Intitulés
Charges variables Chiffre d'affaires

Activité / Projet 1 20.0% 20.0%


Activité / Projet 2 20.0% 20.0%
… 20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%
20.0% 20.0%

Taux générique (investissements et charges


externes) 20.0%

Financement

Note sur le financement : Vous pouvez définir un taux ainsi qu'une durée de remboursement pour les prêts court et moyen/long terme.

Court Terme Moyen/Long Terme

Taux de prêt bancaire 2.00% 4.00%


Durée de remboursement (en mois) 36 60

Avance à rembourser à un incubateur


une deuxième zone de "Configuration avancée" à ne remplir qu'une fois que l'outil vous est plus familier.

ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les intitulés de vos activités.

nt dans l'onglet "Commandes")


a généré durant la durée du contrat définie juste après)

au délai de paiement. Ils prennent fin au terme de la durée du contrat.

Durée du contrat
Délai de livraison Délai de paiement Acompte initial Solde intermédaire
récurrent
(en mois) (en mois) (en %) (en %)
(en mois)
1
1
1
1
1
1
1
1

e est celui de l'année précédente si pas d'autre prix précisé)

Année 3
Revenus mensuels Année 4
Revenus mensuels Année 5
Revenus unitaires Revenus unitaires Revenus unitaires
récurrents récurrents
(en € HT) (en € HT) (en € HT)
(en € HT) (en € HT)
ariables associées aux commandes précisées dans l'onglet "Commandes". Les données à renseigner suivent le même modèle que le tableau ci-dessus. La durée du contrat récurrent d'un

ous-traitances que votre entreprises devra faire pour réaliser et livrer une unité commandée. Les informations sont donc liées à vos conditions commerciales négociées avec vos fourniss

Délai de livraison Délai de paiement Acompte initial Solde


(en mois) (en mois) (en %) (en %)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

sont les mêmes que l'année précédente si pas d'autres charges précisées)

Année 3 Année 4 Année 5


Charges unitaires Charges mensuelles Charges unitaires Charges mensuelles Charges unitaires
récurrentes récurrentes
(en € HT) (en € HT) (en € HT)
(en € HT) (en € HT)

es données par défaut de cette partie "Configuration avancée".

mprendre comment sont calculées chaque ligne, veuillez vous référer aux commentaires associés.
seront à affiner en fonction du projet. Vous pouvez aussi définir des charges fixes sur mesure dans l'onglet "Charges fixes".

Commentaires
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA
Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA

dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cependant pas de charges, si le salaire du stagiaire est égale au minimum légale.

VRAI" ou "FAUX". Le JEU est un statut particulier proche du JEI éligible uniquement pour certaies entreprises issues du milieu universitaire.

es encaissements de TVA liés au Chiffre d'affaires que pour les décaissements de TVA liés aux charges variables. Vous pouvez également définir un taux de TVA générique pour les

êts court et moyen/long terme.


Solde
(en %)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Année 5
Revenus mensuels
récurrents
(en € HT)
sus. La durée du contrat récurrent d'une

mmerciales négociées avec vos fournisseurs

Année 5
Charges mensuelles
récurrentes
(en € HT)
taux de TVA générique pour les
PERSONNEL

Note : Renseignez dans cet onglet les informations sur le personnel de l'entreprise : types de postes, salaires bruts annuels et nombre de salariés (par mois pour le
OPTION : Précisez par année le % de temps passé à des activités de Recherche pour les profils éligibles au CIR et en Innovation pour le CII dans les colonnes situées
OPTION : Pour une vision analytique, vous pouvez répartir la charge de personnel par activité dans le tableau intitulé "OPTION : Répartition du temps sur les activit

Poste Salaires
bruts janv. 2018 févr. 2018 mars 2018
annuels
Dirigeant (régime TNS)
Dirigeant (régime TNS)
Dirigeant (salarié)
Dirigeant (salarié)

TOTAL 0 0 0
ombre de salariés (par mois pour les années 1 et 2, puis par semestre). Pour les dirigeants au régime TNS, précisez directement le salaire totalement chargé.
pour le CII dans les colonnes situées à droite.
Répartition du temps sur les activités de l'entreprise (en % du temps des salariés)" situé sur la droite. Attention à ce que le total fasse 100% !

Année 1
Nombre de salariés
avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018

0 0 0 0 0 0 0 0
ement chargé.

Nombre d
Salaires
déc. 2018 ETP bruts janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019
annuels
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Nombre de salariés
juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 ETP

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Année 3 Année 4
Nombre de salariés Nombre de salariés
Salaires Salaires
bruts ETP bruts ETP
annuels S1 S2 annuels S1 S2
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Année 5 Jeune
Nombre de salariés docteur OPTION : % du OPTION : % du
Salaires (VRAI/
bruts temps en temps en
ETP FAUX) Recherche (CIR) Innovation (CII)
annuels S1 S2
0
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0 0 0
Année 1
OPTION : Répartition du temps sur les activités de l'entreprise (en % du temps des salariés)
Activité / Projet Activité / Projet

1 2
100%
100%
100%
100%
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100%
(en % du temps des salariés) OPTION : % du OPTION : % du OPTION : Répartiti
Total temps en temps en Activité /
(doit être = Recherche (CIR) Innovation (CII) Projet 1
100%)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
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100% 100%
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100% 100%
Année 2
OPTION : Répartition du temps sur les activités de l'entreprise (en % du temps des salariés)
Activité /

Projet 2
Année 3
alariés) OPTION : % du OPTION : % du OPTION : Répartition du temps sur les activités
Total temps en temps en Activité / Activité /
(doit être = Recherche (CIR) Innovation (CII) …
Projet 1 Projet 2
100%)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
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100% 100%
100% 100%
Année 3
épartition du temps sur les activités de l'entreprise (en % du temps des salariés)
Total
(doit être =
100%)
100%
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100%
100%
100%
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100%
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100%
100%
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100%
100%
100%
Année 4
OPTION : % du OPTION : % du OPTION : Répartition du temps sur les activités de l'entreprise (e
temps en temps en Activité / Activité /
Recherche (CIR) Innovation (CII) …
Projet 1 Projet 2
100%
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100%
100%
activités de l'entreprise (en % du temps des salariés) OPTION : % du OPTION : % du
Total temps en temps en
(doit être = Recherche (CIR) Innovation (CII)
100%)
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Année 5
OPTION : Répartition du temps sur les activités de l'entreprise (en % du temps des salariés)
Activité / Activité /

Projet 1 Projet 2
100%
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100%
du temps des salariés)
Total
(doit être =
100%)
100%
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100%
CHARGES EXTERNES (en € HT)

Note sur les charges fixes : Les charges externes grisées, dont les décaissements sont lissés mensuellement, sont calculées automatiquement à partir : Des inform
renseignées. D'autres charges externes personnalisables pourront être renseignées si besoin dans les cases marron. Renseignez dans ce cas le nom du poste de ch
OPTION : Pour une vision analytique, vous pouvez répartir les charges externes par activité dans le tableau intitulé "OPTION : Répartition en % des charges par acti

Poste Année 1 Année 2 Année 3 Année 4


Frais de déplacement 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 €
Honoraires 5,000 € 5,000 € 5,000 € 5,000 €
Marketing 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 €
Locaux 1,500 € 1,500 € 1,500 € 1,500 €
Téléphonie 1,500 € 1,500 € 1,500 € 1,500 €
Assurance 5,000 € 5,000 € 5,000 € 5,000 €
Fournitures 500 € 500 € 500 € 500 €
Informatique 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 €
Frais bancaires 500 € 500 € 500 € 500 €
Divers 0€ 0€ 0€ 0€

TOTAL 27,000 € 27,000 € 27,000 € 27,000 €


tomatiquement à partir : Des informations indiquées dans la section "Charges externes" de l'onglet "CONFIG" (information de "Configuration avancée"), du chiffre d'affaires calculé et de
ez dans ce cas le nom du poste de charges dans le tableau de gauche et les décaissements mensuels associés dans le tableau de droite.
Répartition en % des charges par activité" situé sur la droite. Attention à bien vérifier que le total fasse 100% !

Année 1
Année 5 janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018 juin 2018
2,000 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
5,000 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
10,000 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
1,500 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
1,500 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
5,000 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
500 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
1,000 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
500 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
0€

27,000 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


cée"), du chiffre d'affaires calculé et des informations de personnel

Année 1
juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


Année 2
févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 mars 2020
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


Année 3
avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 sept. 2020 oct. 2020
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


Année 4
nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021 avr. 2021 mai 2021
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


Année 4
juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


Année 5
janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 417 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


5 OPTION
Activité / Activité /
août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
Projet 1 Projet 2
167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 100%
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 100%
833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 100%
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 100%
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 100%
417 € 417 € 417 € 417 € 417 € 100%
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 100%
83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 100%
42 € 42 € 42 € 42 € 42 € 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €
Année 1
OPTION : Répartition en % des charges par activité
… 0 0 0 0 0 Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Année 2
OPTION : Répartition en % des charges par activité
Activité / Activité /
… 0 0 0 0
Projet 1 Projet 2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Année 3
OPTION : Répartition en % des charges par activité
Activité / Activité /
0 Total … 0 0
Projet 1 Projet 2
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Année 3
en % des charges par activité OPTION : Répartition
Activité / Activité /
0 0 0 Total …
Projet 1 Projet 2
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Année 4
OPTION : Répartition en % des charges par activité
Activité /
0 0 0 0 0 Total
Projet 1
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Année 5
OPTION : Répartition en % des charges par activité
Activité /
… 0 0 0 0 0
Projet 2
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SOUS-TRAITANCES (en € HT)

Note : Définissez les prestations sous-traitées dans le tableau ci-dessous en précisant les intitulés et les montants.
Dans le tableau encore en dessous, vous pourrez répartir vos prestations par "Activité" et préciser également le type de prestataires (pour le calcul du CIR et du CII

Intitulés janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 mai 2018

TOTAL

Répartition par activités en % de l'utilisation estimée & type de prestataire

Note :

Pour avoir une vision analytique de votre projet, vous pouvez répartir vos prestations sous-traitées par activité(s). Veillez à ce que le total des % de répartition fass

Pour le calcul du CIR et CII, vous devez définir le % d'utilisation de chaque sous-traitance pour de la recherche (CIR) et innovation (CII). Ensuite définissez le type de
- 0 : Prestation non liée à de la R&D/Innovation ou réalisée avec un prestataire non labelisé CIR/CII
- 1 : Prestation de R&D/Innovation sous-traitée à un prestataire labelisé CIR/CII (la prestation sera intégrée à l'enveloppe éligible CIR à 100%)
- 2 : Prestation de R&D/Innovation sous-traitée à un laboratoire public (la prestation sera intégrée à l'enveloppe éligible CIR/CII à 200%)

Activité / Activité / …
Projet 1 Projet 2
Intitulés
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
es (pour le calcul du CIR et du CII).

Année 1
juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 TOTAL

le total des % de répartition fassent bien 100%!

CII). Ensuite définissez le type de prestataire qui effectue la prestation :

CIR à 100%)
200%)

OPTION : Type de OPTION : %


Total prestataire (Pour calcul d'utilisation pour de la
du CIR et CII) Recherche (CIR)

100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
100% 0 0%
Année 2
janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019

OPTION : %
d'utilisation pour de
l'Innovation (CII)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Année 3
sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 TOTAL S1 S2 TOTAL
Année 4 Année 5
S1 S2 TOTAL S1 S2 TOTAL
INVESTISSEMENTS (en € HT)

Note : Définissez vos investissements et apports en nature en précisant les intitulés et sommes des investissements, ainsi que les durées d'amortissement (à droit
Pour un investissement en crédit-bail, spécifiez les loyers mensuels à payer et renseignez la mention "VRAI" dans la colonne "Financements en crédit-bail". Dans le
Dans le tableau encore en dessous, vous pourrez répartir vos investissements par "Activité" et préciser également le niveau d'utilisation pour de la R&D (pour le ca

Intitulés janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018


Apports en nature

TOTAL

Répartition par activités en % de


l'utilisation estimée

Note :

Pour avoir une vision analytique de votre projet, vous pouvez répartir vos investissements par activité(s). Veillez à ce que le total des % de répartition fassent bien

Définissez ensuite pour chaque investissement, le niveau d'utilisation (en %) liée à de la recherche (CIR) et de l'innovation (CII).

Activité / Activité /

Projet 1 Projet 2
Intitulés
Apports en nature 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ts, ainsi que les durées d'amortissement (à droite du tableau).
a colonne "Financements en crédit-bail". Dans le cas d'un financement par crédit-bail, la durée d'amortissement n'a pas d'effet.
le niveau d'utilisation pour de la R&D (pour le calcul du CIR et du CII).

Année 1
mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018

à ce que le total des % de répartition fassent bien 100%!

ovation (CII).

OPTION : % OPTION : %
Total d'utilisation pour de la d'utilisation pour de
Recherche (CIR) l'Innovation (CII)

100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
Année 2
TOTAL janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019 juil. 2019

OPTION : %
d'utilisation pour de
l'Innovation (CII)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Année 2 Année 3
août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 TOTAL S1 S2
Année 3 Année 4 Année 5
TOTAL S1 S2 TOTAL S1 S2 TOTAL
Amortissement (en années) Financement en crédit-bail
0 si non amortissable (VRAI/FAUX)
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
COMMANDES

Note : Indiquez dans ce tableau pour chaque activité, la prévision du nombre d'unités commandées mensuellement. Attention! On parle de commandes, et non d
Les délais de paiement sont à définir dans l'onglet "CONFIG". Les paiements associés seront automatiquement calculés ci-dessous, en fonction des informations en

Commandes réalisées janv. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018
Activité / Projet 1
Activité / Projet 2

on! On parle de commandes, et non de paiements.
ssous, en fonction des informations entrées dans l'onglet "Configuration" en lien avec les "Commandes" renseignées.

Année 1
mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018
Année 2
déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019 juin 2019
Année 2
juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019 janv. 2020
Année 3
févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020
sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 mars 2021
Année 4
avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021 oct. 2021
Année 5
nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022 mai 2022
Année 5
juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
TRESORERIE

Note : Renseignez ici les encaissements liés à l'apport et augmentation en capital, de comptes courants, prêts remboursables et prêts bancaires, ainsi que les déca

janv. 2018 févr. 2018 mars 2018

Solde de début de mois -2,720 € -4,990 €

Encaissements

Exploitation
Chiffre d'affaires encaissé
TVA encaissée
Remboursement TVA 450 € 450 €

Hors exploitation
Capital fondateurs
Capital investisseurs
Prêts bancaires Court terme (CT)
Prêts bancaires Moyen/Long terme (MT/LT)
Subventions (total)
Subvention 1
Subvention 2
Subvention 3
Autres subventions
Comptes courants (total)
Compte courant 1
Compte courant 2
Compte courant 3
Autres comptes courants
Avances remboursables (total)
Avances remboursables 1
Avances remboursables 2
Avances remboursables 3
Autres avances et prêts remboursables
CIR & CII & CICE

Total des encaissements mensuels 450 € 450 €

Décaissements

Exploitation
Variation de stocks
Achats et services décaissés
Autres charges externes 2,250 € 2,250 € 2,250 €
TVA décaissée 450 € 450 € 450 €
TVA reversée
Charges de personnel
Impôts et taxes 20 € 20 € 20 €
Prestations

Hors exploitation
Investissements
Investissement par crédit bail
Remboursement avance incubateur
Remboursement prêts bancaires CT
Remboursement prêts bancaires MT/LT
Remboursements comptes courants (total)
Compte courant 1
Compte courant 2
Compte courant 3
Autres comptes courants
Remboursements avances remboursables (total)
Avances remboursables 1
Avances remboursables 2
Avances remboursables 3
Autres avances et prêts remboursables
Excédents annuels d'aides liés aux minimis

Total des décaissements mensuels 2,720 € 2,720 € 2,720 €

Solde de fin de mois -2,720 € -4,990 € -7,260 €


s et prêts bancaires, ainsi que les décaissements liés aux remboursements des comptes courants et des prêts (en fonction de vos échéanciers).

Année 1
avr. 2018 mai 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018

-7,260 € -9,530 € -11,800 € -14,070 € -16,341 € -18,611 € -20,881 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-9,530 € -11,800 € -14,070 € -16,341 € -18,611 € -20,881 € -23,151 €


rs).

Année 2
nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019 avr. 2019 mai 2019

-23,151 € -25,421 € -27,691 € -29,961 € -32,231 € -34,501 € -36,771 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-25,421 € -27,691 € -29,961 € -32,231 € -34,501 € -36,771 € -39,041 €


Année 2
juin 2019 juil. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 déc. 2019

-39,041 € -41,311 € -43,581 € -45,851 € -48,122 € -50,392 € -52,662 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-41,311 € -43,581 € -45,851 € -48,122 € -50,392 € -52,662 € -54,932 €


Année 3
janv. 2020 févr. 2020 mars 2020 avr. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020

-54,932 € -57,202 € -59,472 € -61,742 € -64,012 € -66,282 € -68,552 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-57,202 € -59,472 € -61,742 € -64,012 € -66,282 € -68,552 € -70,822 €


3
août 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021

-70,822 € -73,092 € -75,362 € -77,633 € -79,903 € -82,173 € -84,443 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-73,092 € -75,362 € -77,633 € -79,903 € -82,173 € -84,443 € -86,713 €


Année 4
mars 2021 avr. 2021 mai 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 sept. 2021

-86,713 € -88,983 € -91,253 € -93,523 € -95,793 € -98,063 € -100,333 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-88,983 € -91,253 € -93,523 € -95,793 € -98,063 € -100,333 € -102,603 €


oct. 2021 nov. 2021 déc. 2021 janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avr. 2022

-102,603 € -104,873 € -107,143 € -109,414 € -111,684 € -113,954 € -116,224 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-104,873 € -107,143 € -109,414 € -111,684 € -113,954 € -116,224 € -118,494 €


Année 5
mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022

-118,494 € -120,764 € -123,034 € -125,304 € -127,574 € -129,844 € -132,114 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,250 €


450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 € 2,720 €

-120,764 € -123,034 € -125,304 € -127,574 € -129,844 € -132,114 € -134,384 €


déc. 2022

-134,384 €

450 €

450 €

2,250 €
450 €
20 €

2,720 €

-136,654 €
SYNTHESE

Note : Cette synthèse permet d'analyser son projet avec une vision centralisée. Tout est calculé automatiquement.

Chiffre d'affaires et résultats prévisionnels (en € HT)

Chiffre d'affaires et résultats prévisionnels


- €
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

-5,000 €

-10,000 €

-15,000 €

-20,000 €

-25,000 €

-30,000 €

Point mort annuel (moyen) (en € HT)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4


Global (Hors
CIR/JEI/subventions)
Global
Info : CA récurrent annuel

SYNTHESE AVANCEE

Besoins en financement par activité (Personnels + Charges fixes + Prestations + Investissements)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4


Activité / Projet 1 27,000 € 27,000 € 27,000 € 27,000 €
Activité / Projet 2

TOTAL 27,000 € 27,000 € 27,000 € 27,000 €

Ratio "EBE cumulé" / "Besoin en financement cumulé" (cumulatif sur les années écoulées)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Activité / Projet 1 -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
Activité / Projet 2

Note sur le Ratio EBE / Besoin en financement :

Le % correspond à la somme des EBE cumulés au fil des années par activité sur la somme des besoins en financement
(personnel+investissement) cumulés par activité.

Ce tableau peut aider à évaluer la pertinence des activités au regard des investissements nécessaires.

Note sur le marketing mix :

Le but de ce tableau est de vous aider à comprendre la construction du chiffre d'affaires, de la marge brute, de l'EBE et du
REx par rapport aux différentes activités. C'est un outil interessant pour comparer l'impact de chaque activité sur le CA, la
marge, l'EBE et le REx. Les % sont tous calculés sur le ratio "ligne courante"/ "CA de la colonne courante".
ulé automatiquement.

Trésorerie et BFR sur 5 ans

Trésorerie BFR
nnels 20,000 €

Année 5
sept. 2017 avr. 2018 oct. 2018 mai 2019 déc. 2019 juin 2020 janv. 2021
-20,000 €

-40,000 €

-60,000 €

-80,000 €

-100,000 €

-120,000 €

-140,000 €

-160,000 €

Note sur le point mort :

Certaines charges fixes étant calculées à partir du CA, le point mort variera légèrement en fonction du CA. Il fa
Année 5 mort calculé ne sera fiable qu'à partir du moment où des hypothèses de chiffres d'affaires et de charges variab
marge moyenne définie à partir de ces éléments, vu qu'il peut y avoir un marketing mix complexe. L'outil vous
au point mort. Les subventions et autres aides, peuvent impacter le calcul du point mort : l'outil différencie de

s + Investissements) Marketing mix (en € HT)

Année 5 Année 1 % Année 2 %


27,000 € CHIFFRE D'AFFAIRES 0% 0%
Activité / Projet 1 0% 0%
Activité / Projet 2 0% 0%
… 0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
27,000 € 0% 0%
MARGES BRUTES 0% 0%
années écoulées) Activité / Projet 1 0% 0%
Activité / Projet 2 0% 0%
Année 5 … 0% 0%
-100.00% 0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
EBE (hors subventions) -27,000 € 0% -27,000 € 0%
Activité / Projet 1 -27,000 € 0% -27,000 € 0%
Activité / Projet 2 0% 0%
… 0% 0%
0% 0%
besoins en financement 0% 0%
0% 0%
essaires. 0% 0%
0% 0%
Rex (hors subventions) -27,000 € 0% -27,000 € 0%
Activité / Projet 1 -27,000 € 0% -27,000 € 0%
Activité / Projet 2 0% 0%
a marge brute, de l'EBE et du … 0% 0%
chaque activité sur le CA, la 0% 0%
e courante".
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
ésorerie et BFR sur 5 ans

Trésorerie BFR

c. 2019 juin 2020 janv. 2021 juil. 2021 févr. 2022 août 2022 mars 2023

ra légèrement en fonction du CA. Il faut bien evidemment en retenir l'ordre de grandeur. Le point
chiffres d'affaires et de charges variables auront été définies. En effet, il est calculé à partir d'une
marketing mix complexe. L'outil vous indique également le CA récurrent de l'année à confronter
ul du point mort : l'outil différencie deux points morts différents avec et sans aides).

Marketing mix (en € HT)

Année 3 % Année 4 % Année 5 %


0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-27,000 € 0% -27,000 € 0% -27,000 € 0%
-27,000 € 0% -27,000 € 0% -27,000 € 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
-27,000 € 0% -27,000 € 0% -27,000 € 0%
-27,000 € 0% -27,000 € 0% -27,000 € 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
COMPTES DE RESULTATS (HT)

Note : Les comptes de résultats sont calculés automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.

Année 1 Année 2

Chiffre d'affaires (CA) - € - €

Achats et charges de production - € - €


Marge brute - € - €
0.0% 0.0%

Charges externes 27,000 € 27,000 €


Valeur ajoutée (VA) - 27,000 € - 27,000 €
0.0% 0.0%

Impôts et taxes 241 € 241 €


Subventions d'exploitation - € - €
Charges de personnel (hors JEI) - € - €
Excédent brut d'exploitation (EBE) - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0%

Dotations aux amortissements - € - €


Résultat d'exploitation (REx) - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0%

Charges financières - € - €
Résultat courant - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0%

JEI (charges patronales et CET) - € - €


Reports déficitaires - € 27,241 €
Impots sur les sociétés (IS) - € - €
JEI (Exonération d'IS) - € - €
CIR & CII & CICE - € - €
Excédents d'aides liés aux minimis européens - € - €
Résultat Net (RN) - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0%
.

Année 3 Année 4 Année 5

- € - € - €

- € - € - €
- € - € - €
0.0% 0.0% 0.0%

27,000 € 27,000 € 27,000 €


- 27,000 € - 27,000 € - 27,000 €
0.0% 0.0% 0.0%

241 € 241 € 241 €


- € - € - €
- € - € - €
- 27,241 € - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0% 0.0%

- € - € - €
- 27,241 € - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0% 0.0%

- € - € - €
- 27,241 € - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0% 0.0%

- € - € - €
54,482 € 81,723 € 108,964 €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- 27,241 € - 27,241 € - 27,241 €
0.0% 0.0% 0.0%
PLAN DE FINANCEMENT

Note : Le plan de financement est calculé automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.

Année 1 Année 2

EMPLOIS (a)
Variation du BFR 450 €
Investissement
Investissement par apport en nature
Investissement par credit bail
Remboursement des prêts bancaires
Remboursement des avances incubateurs
Remboursement des comptes courants
Remboursement des avances rembousables
CAF négative (Hors CIR et subvention) 27,241 € 27,241 €
TOTAL EMPLOIS 27,691 € 27,241 €

RESSOURCES (b)
Augmentation de capital (fondateurs)
Augmentation de capital (investisseurs)
Apport en nature
Compte courant
TOTAL (quasi) FONDS PROPRES
Prêt bancaire CT
Prêt bancaire MT/LT
Crédit bail
Avance et prêt remboursable
Subvention
CAF positive (Hors CIR et subvention)
CIR (N-1)
Dette fiscale
TOTAL RESSOURCES 0€
²
Excédent période (b) - (a) -27,691 € -27,241 €
Excédent début période -27,691 €
EXCEDENT -27,691 € -54,932 €
Année 3 Année 4 Année 5

27,241 € 27,241 € 27,241 €


27,241 € 27,241 € 27,241 €

0€ 0€ 0€

-27,241 € -27,241 € -27,241 €


-54,932 € -82,173 € -109,414 €
-82,173 € -109,414 € -136,654 €
BILANS

Note : Les bilans sont calculés automatiquement à partir des informations que vous avez renseignées.

Année 1 Année 2

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations (Brut)
Amortissements
Immobilisations (Net)
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES
ACTIFS CIRCULANTS
Stocks
Créances clients
Créances TVA 450 € 450 €
Trésorerie -27,691 € -54,932 €
Créance CIR-CII-CICE
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS -27,241 € -54,482 €
TOTAL ACTIF -27,241 € -54,482 €

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Comptes courants
Réserves et Résultats -27,241 € -54,482 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES -27,241 € -54,482 €
DETTES
Prêts et avances
Dette incubateur
Dettes fournisseurs
Dette TVA
Dette fiscale
TOTAL DETTES
TOTAL PASSIF -27,241 € -54,482 €
Année 3 Année 4 Année 5

ACTIF

450 € 450 € 450 €


-82,173 € -109,414 € -136,654 €

-81,723 € -108,964 € -136,204 €


-81,723 € -108,964 € -136,204 €

PASSIF

-81,723 € -108,964 € -136,204 €


-81,723 € -108,964 € -136,204 €

-81,723 € -108,964 € -136,204 €

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