Copyright Winalco SCF 2010 - 06 61 70 24 51 EURL AB Exercice : 2017

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Du : 01/01/2017 Au : 31/12/2017
Le 10/01/2019 A 21:34
Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
101 Capital émis (capital social ou fonds de dotatio 14 000 000,00 14 000 000,00
11 Report à nouveau 9 875 057,09 1 882 668,00 9 186 014,45 7 303 346,45 17 178 403,54
12 Résultat de l'exercice 9 186 014,45 9 186 014,45 9 186 014,45
215000 Installations techniques, matériel et outillage in 21 917 835,34 21 917 835,34
218000 Autres immobilisations corporelles 1 867 094,02 1 867 094,02
281000 Amortissement des immobilisations corporelles 186 709,40 5 269 574,18 5 269 574,18 5 456 283,58
300000 Stocks de marchandises GROS 3 501 098,20 82 445 987,00 73 942 584,36 8 503 402,64 12 004 500,84
300010 STOCK RC DETAIL BIR HADADA 2 788 172,67 2 788 172,67 2 788 172,67
300020 STOCK RC IMPORT-EXPORT 6 529 441,88 6 529 441,88
310000 Matières premières et fournitures 28 296 065,21 64 998 047,48 61 897 665,61 3 100 381,87 31 396 447,08
355015 PRODUIT FINI POLYSTYRENE D15 38 954 382,52 38 954 382,52
355020 PRODUIT FINI POLYSTYRENE D20 3 244 084,05 3 244 084,05
355025 PRODUIT FINI POLYSTYRENE D25 23 470 964,93 23 470 964,93
380000 Marchandises stockées 78 370 124,96 78 370 124,96
380010 ACHATS DETAILS 2 788 172,67 2 788 172,67
380020 ACHATS IMPORT R/EN L'ETAT 6 529 441,88 6 529 441,88
380090 ACHATS MATERIELS AGRICOLES A REIN 4 075 862,04 4 075 862,04
381010 Matières premières PSE 64 998 047,48 64 998 047,48
401 Fournisseurs de stocks et services 4 848 985,72 4 848 985,72 4 848 985,72
401001 FOURNISEURS ETRANGER 25 535 404,00 96 082 555,50 70 547 151,50 25 535 404,00
401002 FRAIS DE DOUANEMENT 5 836 162,00 21 427 536,00 15 591 374,00 5 836 162,00
401003 FRS TRANSITAIRE 881 725,68 1 548 669,77 666 944,09 881 725,68
401004 TRANSITAIRE AMRANE 232 300,00 232 300,00 232 300,00
401005 EURL TRANSIT HAROUN 499 660,56 983 385,01 483 724,45 483 724,45
401013 SONELGAZ S.D.E EL HIDDAB 1 091 327,55 1 091 327,55
4011 SARL GALVA TUBE ANNABA 24 541 313,86 45 966 677,75 37 536 064,42 8 430 613,33 16 110 700,53
401115 SARL AGRISSEM IMP/EXP 344 000,00 344 000,00 344 000,00
40114 EURL PLASTIQUE EL FELLAH 9 774 915,07 26 541 127,08 24 282 157,71 2 258 969,37 7 515 945,70
40116 EURL TIRSAM 550 000,00 508 809,40 508 809,40 41 190,60
40117 EURL AGRISSEM 1 806 913,75 1 806 913,75
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 55 582 092,77 107 367 201,02 589 120 761,34 530 187 065,29 72 222 641,13 13 288 945,08 69 974 049,95 62 825 462,15
40118 GSA 1 287 000,00 1 287 000,00
4012 TREFISOUD EL EULMA 667 846,74 5 490 935,24 4 855 879,78 635 055,46 32 791,28
401300 SARL OUCHALAL LAKHDAR 1 367 993,65 1 367 993,65
401301 SARL CLIM AGRI 71 288,77 364 325,47 293 036,70 293 036,70
401302 GENERAL TECHNIQUE ELECTRIC 12 967 127,40 12 967 127,40
401303 SARL HODNA METAL 945 514,50 945 514,50
401304 SPA GENERAL EMBALLAGE 464 814,00 464 814,00
401305 EURL EL FAGHOURA INDUSTRIE 3 558 100,00 3 558 100,00
401306 SARL GREEN NACIRAL 2 669 209,40 2 704 623,08 35 413,68 35 413,68
401307 SARL AGRO SCES MORDJI ET CIE 3 270 000,00 3 270 000,00
401308 SARL B.P.I/EN DOUDAH 3 008 000,96 3 072 605,69 64 604,73 64 604,73
401309 BOURIOU MOUSSA 846 977,36 846 977,36
401310 STATION BIR HADADA 4 982 480,00 4 982 480,00
401311 SARL AGRIMATCO 1 325 000,00 1 325 000,00
401312 EURL I M A H 1 000 000,00 1 000 000,00
401313 SARL SUD ENTREPOT 176 715,00 176 715,00
401315 STE SAHRAOUIA D'HYDROLIQUE 158 746,00 158 746,00
4014 SARL BP/ENH DOUDAH BOUMERDES 4 089 600,63 1 081 599,66 1 081 599,66 3 008 000,97
401600 DIVERS FRS SERVICES 1 538 350,00 1 538 350,00
401601 ROYAL AUTO SETIFIS 24 087,24 24 087,24
401603 SARL M S C ALGERIE 90 709,92 90 709,92
401604 SPA MAERSK ALGERIE 73 217,95 73 217,95
401605 STE DE GARDINNAGE 117 810,00 117 810,00
401606 EURL EMAT 161 812,50 161 812,50
401607 SPA GREEN ALGERIE 295 645,00 295 645,00
401608 SARL SUD ENTREPOT 75 922,00 75 922,00
401609 SARL TRANS GLORY 143 936,66 143 936,66
401610 MABED HAMZA TRANSPORTEUR 120 000,00 120 000,00
401611 SARL SETIFIS AGRICULTURE 450 000,01 450 000,01
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 55 582 092,77 113 411 648,39 635 596 754,56 575 339 458,50 73 939 296,25 13 682 000,19 69 974 049,95 67 546 309,51
401613 LOCATAIRE LOCAL ANNEXE ADRAR 510 000,00 1 530 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00
401623 CENTRE NATIONAL CNRC 30 110,00 30 110,00
401624 BRAHIMI DJOBEIR 60 000,00 60 000,00 60 000,00
401625 NAILI MOHAMED TRZNSPORTEUR 3 290 350,00 3 290 350,00 3 290 350,00
4018 SARL I2B 250,00 250,00 250,00
404 Fournisseurs d'immobilisations 26 114,40 26 114,40 26 114,40
409000 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes 48 680,45 94 770,00 94 770,00 143 450,45
409001 FOURNISSEUR ETRANGER 1 769 078,53 1 769 078,53 1 769 078,53
409002 AVANCES FRS DOUANES 150 000,00 150 000,00 150 000,00
4091 SARL GALVA TUBE 466 810,08 466 810,08 466 810,08
4092 TREFISOUD EL EULMA 37 989,74 37 989,74 37 989,74
40921 SARL AGRIMATCO LIMITRD 1 000,00 1 000,00
409306 AVANCE GREEN ALGERIE MARITIME SPA 7 200,60 7 200,60 7 200,60
411 Clients 03,38 03,38 03,38
411000 DIVERS CLIENTS DETAILS 4 550 045,58 4 550 045,58
411001 BELABASSI HAMZA 590 240,00 590 240,00
411002 DJEZAR MEBROUK 272 000,20 272 000,20
411003 SNC AR ETANCHE BENHAMADA ET CIE 714 550,95 714 550,95
411004 SARL HALIBAT 907 494,00 907 494,00
411005 LAHOULA MESSAOUD 353 430,00 353 430,00
411006 FENICHE SOFIANE 353 430,00 353 430,00
411007 EURL EL HANA 2 500 389,92 2 500 389,92
411008 DJERIDA NOUREDINE 700 910,00 700 910,00
411009 DERAFA HICHEM 2 515 065,00 2 515 065,00
411010 BELKORCHIA KHIER 199 206,00 199 206,00
411011 SNC MOKHNACHE EL FELLAH 259 999,76 259 999,76 259 999,76
411012 BENSALEM KOWIDER 416 192,98 416 192,98
411013 TEBBANI DIAB 442 680,00 442 680,00
411014 KOUDIA LAKHDAR 147 560,00 147 560,00
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 57 905 654,95 113 438 012,79 651 338 393,95 597 186 994,86 74 477 631,01 20 326 231,92 70 535 700,76 71 916 659,51
411015 RACHRACHE RACHID 395 460,80 395 460,80
411016 ZOUBRI EMBAREK 194 779,20 194 779,20
411017 MAOU SAMIR 287 742,00 287 742,00
411018 BERRAH ABDERAHMANE 287 742,00 287 742,00
411019 BEZTOUT MOURAD 221 340,00 221 340,00
41102 STATION INARA 135 450,76 135 450,76 135 450,76
411020 ZAOUI HAKIM 118 048,00 118 048,00
411021 BOUKEFFA WAFA 398 412,00 398 412,00
411022 LOUAR ABDELKADER 398 412,00 398 412,00
411023 BELAISSAOUI AHMED 730 422,00 730 422,00
411024 BELAAMECHE DAHMANE 184 450,00 184 450,00
411025 STE FRERES ALOUI TRANSPORT 184 450,00 184 450,00
411026 SNC DRIS FRERES 450 058,00 450 058,00
411027 BELARBI AHMED 1 000 014,12 1 000 014,12
411028 ZEGADI YOUCEF 258 230,00 258 230,00
411029 LAICHE MOUHAMED EL AMINE 402 101,00 402 101,00
411030 DELLALA LAID 590 240,00 590 240,00
411031 HAMMOUCHE MOUSSA 627 130,00 627 130,00
411032 BIDI ABDELHAK 165 680,36 165 680,36
411033 KADRI LAKHDAR 550 029,90 550 029,90
411034 LAICHAOUI HAMZA 295 120,00 295 120,00
411035 SNC AR ETANCHE BENHAMADA 265 504,47 265 504,47
411036 KARBOUCHE FARID 256 496,17 256 496,17
411037 SNC FRERES KRIBA 1 001 385,00 1 001 385,00
411038 BARKAT TOUFIK 4 100 000,00 4 100 000,00
411039 BENYANI FERES 2 592 500,00 259 250,00 2 333 250,00 2 333 250,00
41104 CHEBEL NABIL 00,01 00,01 00,01
411040 FILLALI LOTFI 880 000,01 880 000,01
411041 DAHDOUH AMIN 516 460,00 516 460,00
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Le 10/01/2019 A 21:34
Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 58 041 105,72 113 438 012,79 668 690 600,98 612 341 402,66 76 810 881,01 20 461 682,69 72 868 950,76 71 916 659,51
411042 SAIEB ABDERREZAK 516 460,00 516 460,00
411043 EURL C.D.T 1 065 835,05 1 065 835,05
411044 HALLAS MOHAMED 600 001,09 600 001,09
411045 KAGHOUCHE ABDELOUAHAB 834 167,74 834 167,74
411046 CHERIFI ABDELMALEK 510 510,00 510 510,00
411047 CHERGUI CHERIF 1 001 385,00 1 001 385,00
411048 HAMICHE FARES 1 080 065,42 1 080 065,42
411049 ISSADI MOHAND 1 001 385,00 1 001 385,00
411050 BOUDIAF ABDELHAMID 295 120,00 295 120,00
411051 SARL SICAU 590 240,00 590 240,00
411052 CHETIOUI HICHEM 221 340,00 221 340,00
411053 HAFDI AHMED 510 510,00 510 510,00
411054 KOUADRA SEDDIK 1 512 490,00 1 512 490,00
411055 YAYA HABIB 2 028 950,00 2 028 950,00
411056 CCLS ADRAR 214 200,00 214 200,00
411057 BEN AICHI ABDERAHMANE 8 207 164,25 3 975 200,00 4 231 964,25 4 231 964,25
411058 BARKAT KAMEL 3 367 182,49 3 367 182,49 3 367 182,49
411067 HAMAKI AHMED 6 481 917,00 6 481 917,00
411068 TABBICHE ABDALLAH 2 160 000,01 2 160 000,01
411069 TAYBI YOUSSOUF 671 279,01 671 279,01
41107 SEBAI RAHIMA 00,05 00,05 00,05
411070 HAMITOU AHMED RAOUF 4 491 300,01 4 491 300,01
411071 BADACHE ABDELHALIM 200 000,28 200 000,28
411072 BOULDJOUIDJA ABDELKADER 200 000,28 200 000,28
411073 BADACHE HAMOU 1 503 008,27 1 503 008,27
411074 SARL DESERTS SUD 3 808 000,00 3 808 000,00
411075 SAHBOUNE LALLA 7 187 600,00 7 187 600,00
411076 KHEDIM DJILALI 2 378 550,00 237 855,00 2 140 695,00 2 140 695,00
411077 ARAB FATEH 1 616 000,05 1 616 000,05
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Le 10/01/2019 A 21:34
Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 58 041 105,77 113 438 012,79 722 945 261,93 656 856 221,92 86 550 722,75 20 461 682,74 82 608 792,50 71 916 659,51
411078 KETFI MOURAD 33 212,02 33 212,02
411079 BEN YANI LOTFI 135 001,26 135 001,26
41108 SELAMA ABDELHAK 00,04 00,04 00,04
411080 SELAMA MOKKDAD 120 003,55 120 003,55
411081 ZERIATA AHCENE 400 035,16 400 035,16
411082 KHALDI KOUIDER 1 021 020,00 1 021 020,00
411083 BENLAKEHAL ET MOUSSAOUI 1 003 408,00 1 003 408,00
411084 BOUREGAA MOHAMED 1 003 408,00 1 003 408,00
411085 AMARI SAMIR 501 704,00 501 704,00
411086 BOULANSEUR FAOUZI 1 003 408,00 1 003 408,00
411087 DEKKICHE NACER 501 704,00 501 704,00
411088 KRIBA SMAIL 1 003 408,00 1 003 408,00
41109 BELGUIDOM A/OUAHAB 00,01 00,01 00,01
411090 RIM YOUCEF 470 052,38 470 052,38
4110900 BADIS MESSAOUD 398 412,00 398 412,00
411091 MAGHRAOUI SAAD 147 560,00 147 560,00
411092 SAMRI HOCINE 330 017,94 330 017,94
411093 BENALDJIA HAMIDA 996 030,00 996 030,00
411094 BOUDEKHANI MOHAMED 1 198 925,00 1 198 925,00
411095 ABABSSA MOHAMED 1 001 711,06 1 001 711,06
411096 COOPSSEL RAS EL MA 36 406,00 36 406,00
411097 KENDRI NADIA 223 205,15 223 205,15
411098 BENKHIRA NOUREDDINE 350 012,32 350 012,32
411099 AOUFI ABDELMADJID 521 130,27 521 130,27
411100 CHOUAR SYFEDDINE 00,01 00,01 00,01
411101 LAGGOUNE RACHID 00,03 00,03 00,03
411102 MELLAGOU RACHID 222 863,45 222 863,45
411103 GUETTOUCHE NABIL 00,01 00,01 00,01
411104 GUIDAHA MEBROUK 00,13 00,13 00,13
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 58 263 969,41 113 438 012,83 735 345 036,08 669 255 996,22 86 550 722,79 20 461 682,93 82 831 655,95 71 916 659,51
411105 ADNANE RIADH 498 015,00 498 015,00
411106 AZZAG MEHDI 589 050,00 589 050,00
411107 BENCHIKH LAHCENE 221 340,00 221 340,00
411108 BENKHEMIS RACHID 1 512 490,00 1 512 490,00
411109 BENSOUIKI MOHAMED 1 512 490,00 1 512 490,00
411110 SARL SOBKA 470 008,11 470 008,11
411111 BEKOUCHE HAKIM 4 740 750,00 4 740 750,00 4 740 750,00
411112 KARA OUSSAMA 1 260 000,00 120 000,01 1 380 000,01 1 260 000,00
411113 HABILI ALI 417 690,01 417 690,01 417 690,01
411114 HAMRIT MOHAMD 737 800,00 737 800,00
411115 CFA 9 999,98 9 999,98 9 999,98
411116 KEBAIL ABDELKRIM 516 460,00 516 460,00
411117 LAMRAOUI DJALIL 1 014 475,00 1 014 475,00
411118 MAAMRI AIDA 1 014 475,00 1 014 475,00
411119 SARL COS BELMASS 221 340,00 221 340,00
411121 SNC BENLAKEHAL ET MOUSSAOUI 1 512 490,00 1 512 490,00
411122 SNC EGTB BOUAOUNE 196 350,00 196 350,00
411123 SNC SAFA BATI 472 192,00 472 192,00
411124 MEKERBECHE EL KHEIR 1 512 490,00 1 512 490,00
411125 BENHIZAI SOFIANE 73 780,00 73 780,00
411126 HAMLI MILOUD 398 412,00 398 412,00
411128 BENOULHA WALID 1 000 016,55 1 000 016,55 1 000 016,55
411129 MERDACI NAIM 494 326,00 494 326,00
411130 AZZEDINE NOUREDDINE 559 990,20 559 990,20
411145 ABDI AMEUR 13 455 875,72 13 455 875,72 13 455 875,72
411178 KHALOUT LAZHAR 400 000,48 400 000,48
411186 EURL DRILING B 850 197,25 850 197,25 850 197,25
41126 BOUTARA MEBAREK 225 000,00 225 000,00
41127 SNC RAHAL ET CIE 500 008,27 500 008,27 500 008,27
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 80 723 507,19 113 438 012,83 749 393 009,88 705 538 507,80 86 550 722,79 42 696 220,71 83 056 655,95 71 916 659,51
41137 CHOUAR FATEH 665 000,00 665 000,00
41139 BEN LAHCEN SALEM 01,00 01,00 01,00
41142 KAABECHE CHAHER 1 295 000,00 1 295 000,00
41145 AHMED YAHIA TENFIR 2 119 689,00 2 119 689,00 2 119 689,00
41146 ALLALI MOHAMED 3 572 788,77 3 572 788,77 3 572 788,77
41147 ALLALI ABDELFODIL 2 735 788,77 2 735 788,77 2 735 788,77
41151 GAHTAR KHALFA 2 226 000,00 222 600,00 2 003 400,00 2 003 400,00
41152 INSTITUT AGRICOL SPECIALISE TIMIMOU 138 040,00 138 040,00 138 040,00
41153 CHOUAR SAAD 1 400 000,16 1 400 000,16
41154 DJELLABI ABDELOUAHAB 1 710 210,00 1 710 210,00
41156 BAHRI RIDHA 837 000,00 837 000,00
41157 BOUBEKEUR SID AHMED 575 347,48 575 347,48 575 347,48
41160 OUMELGHIT MOHAMMED 00,02 1 097 989,22 933 040,00 164 949,22 164 949,20
41161 SERRAI RAZEK EDDINE 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00
41162 BEN YANI LOTFI 1 868 400,00 1 868 400,00 1 868 400,00
41163 HERMADJI SAID 2 632 500,00 263 250,00 2 369 250,00 2 369 250,00
41164 DOUAG MEKKI 00,02 00,02 00,02
41165 KAABECHE KAMEL 1 868 400,00 1 868 400,00 1 868 400,00
41166 BENKRAMA OMAR 00,97 00,97 00,97
41167 AIKAR AISSA 7 147 845,00 7 147 845,00
41168 SEMAHI MOKHTAR 336 000,00 336 000,00 336 000,00
41169 SATTA REDHA 00,16 00,16 00,16
41173 GRINE ABDELKADER 1 969 200,00 1 969 200,00 1 969 200,00
41174 BELARBI MUSTAPHA 2 009 691,00 2 009 691,00 2 009 691,00
41175 BEN AISSA DRIFA 300 179,41 300 179,41 300 179,41
41176 ZOBRI EMBAREK 200 070,00 200 070,00 200 070,00
41177 OKBAOUI MOKHTAR 00,06 00,06 00,06
41179 KHELFI RABEH 2 592 500,00 2 592 500,00 2 592 500,00
411800 BENCHAABANE ABDEREZAK 258 230,00 258 230,00
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Du : 01/01/2017 Au : 31/12/2017
Le 10/01/2019 A 21:34
Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 104 856 561,62 113 438 015,06 766 840 826,47 740 483 737,39 91 226 364,22 64 869 275,14 89 692 295,15 71 916 659,51
411801 MIHOUB SABIRA 221 340,00 221 340,00
411802 BENZIOUCHE ABDELHAK 604 996,00 604 996,00
411803 SNC EL KOHOUF 883 575,00 883 575,00
411804 AOUFI YACINE 1 003 480,00 1 003 480,00
411805 DILALI SALIMA 1 001 385,00 1 001 385,00
411806 BERBACHE ABDELFARES 700 005,42 700 005,42 700 005,42
411807 SABRI EL YAZID 400 554,00 400 554,00 400 554,00
411808 DJARDI FATEH 700 005,42 700 005,42 700 005,42
411809 SABER TAHAR 702 933,00 702 933,00 702 933,00
411810 BENZOUACHE REDHA 1 001 385,00 1 001 385,00 1 001 385,00
411811 BELKHIRI AMMAR 1 003 408,00 1 003 408,00
411812 EURL SGB TRAVAUX 1 003 408,00 1 003 408,00
411813 SARL BMI 145 000,54 145 000,54 145 000,54
411814 MOUHOUB FATEH 1 000 000,32 1 000 000,32
411815 KHELLEF MOUSSA 1 000 000,82 1 000 000,82
411816 ZERIZER ABDERRAZAK 500 000,16 500 000,16 500 000,16
411817 ARROUF AHMED 300 000,54 300 000,54
411818 DJEZAR LARBI 1 000 000,33 1 000 000,33 1 000 000,33
41182 ETABLISSEMENT EDUCATION 2 678 480,18 2 678 480,18 2 678 480,18
411820 RADI CHERIF 664 020,00 664 020,00
411821 ABDELOUAHED AZZEDINE 400 000,48 400 000,48 400 000,48
411822 EURL EL MOUAHIDINE 1 000 001,90 1 000 001,90
411823 CHERGUIA KAMAL 300 000,80 300 000,80 300 000,80
411824 HIMEUR CHAOUKI 800 000,58 800 000,58 800 000,58
411825 SNC EGTB BOUAOUNE 96 000,62 96 000,62
411826 ETB ZAOUI OKBA 1 000 000,33 1 000 000,33 1 000 000,33
411827 ARAB FAYCAL 350 000,15 350 000,15 350 000,15
411828 BOUDIAF ABDELMALEK 500 000,16 500 000,16 500 000,16
411829 BENADJI BOUZID 700 000,70 700 000,70 700 000,70
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 107 535 041,80 113 438 015,06 785 822 329,74 752 943 833,77 100 426 251,29 67 547 755,32 98 892 182,22 71 916 659,51
411830 MEKHALFIA NADJAI 500 000,95 500 000,95 500 000,95
411831 MADANI ABDESSALAM 800 000,58 800 000,58 800 000,58
411832 SARL SOTRAFIL ET CIE 200 000,14 200 000,14 200 000,14
411833 BOUAMAMA DIAB 400 000,29 400 000,29 400 000,29
411834 SEMCHA ABDELGHANI 400 000,29 400 000,29 400 000,29
411835 YAKHLEF NADIR 300 000,80 300 000,80 300 000,80
411836 BENDERADJI BELKHIR 300 000,80 300 000,80 300 000,80
411837 BOUCENA LAHCENE 500 000,95 500 000,95 500 000,95
411838 KHELIFA KAMEL 800 000,58 800 000,58 800 000,58
411839 BENTRAD MOHAMED CHERIF 400 000,29 400 000,29 400 000,29
411840 AOUDI ABDELAZIZ 500 000,95 500 000,95 500 000,95
411841 AISSAOUI FATAH 400 000,29 400 000,29 400 000,29
411842 BOUAGAL EL BAHI 500 000,95 500 000,95 500 000,95
411843 HADIDANE TAYEB 500 000,95 500 000,95 500 000,95
411844 BENMERZOUG RAMDANE 147 560,00 147 560,00
411845 MERDACI OMAR 1 000 000,83 1 000 000,83 1 000 000,83
411846 SPA AZAR AGROS 1 195 444,80 1 195 444,80
411847 SERA ORAN 154 700,00 154 700,00
41187 BOULLAL BEN ADEL 550 192,50 550 192,50 550 192,50
41191 TAYEB TAYEB 02,00 02,00 02,00
41192 FADHLAOUI AMOR 400 000,48 400 000,48
41193 FEDIL MOSTAFA 36 000,04 36 000,04
41194 ABAS HAMZA 368 900,00 368 900,00
41196 ETAB PUBLIC D'ESPACES VERTS 596 710,05 596 710,05
41197 KERDOUD HAMZA 2 522 215,07 2 522 215,07
41198 GOUMI AHMED 6 050 070,00 6 050 070,00
419 Clients créditeurs – avances reçues, RRR à ac 529 999,23 529 999,23
419038 AVANCES BARKAT TOUFIK 2 300 000,00 2 300 000,00
419054 AZAR AGRO 1 195 444,25 1 195 444,25
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Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 108 121 234,34 113 968 016,29 808 253 386,03 768 425 070,92 107 926 262,93 68 097 947,82 106 428 191,90 72 446 658,74
419099 AVANCES ESPECE AOUFI A/MADJID 1 983 140,00 1 990 000,00 6 860,00 6 860,00
419121 HAMMACHI FAROUK 500 008,27 500 008,27 500 008,27
419148 SNC BEN MERABET ET CIE 1 834,47 1 834,47
419150 AVANCE DJELLABI AMMAR 3 967 897,16 3 970 000,00 2 102,84 2 102,84
419155 AVANCE OUCHEN MERIEM 1 483 676,53 1 485 000,00 1 323,47 1 323,47
41946 BIOUT HOUCEM 500 008,27 500 008,27 500 008,27
41953 YAYA AMIROUCHE 3 020 000,00 3 020 000,00 3 020 000,00
41967 AIKAR AISSA 3 128 917,50 3 128 917,50
419819 HANNACHE FOUDIL 500 008,27 500 008,27
419837 AVANCES BOUCENA LAHCENE 2 940 450,00 2 940 450,00
419841 AVANCE AISSAOUI SALIM 2 467 356,58 2 467 356,58
421000 Personnel, rémunérations dues 3 175 790,68 3 175 790,68
431 Sécurité sociale 19 047,25 19 047,25 19 047,25
4311 CNASAT 382 625,41 1 544 266,23 1 258 263,68 286 002,55 96 622,86
4312 CACOBAT PH 27 993,60 71 020,80 57 024,00 13 996,80 13 996,80
431630 RETENUE CNAS EMPLOYE 9% 320 376,53 320 376,53
442 Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers 43 303 703,89 43 303 703,89 43 303 703,89
442010 IRG/SALAIRES 98 872,00 98 872,00
444000 Etat, impôts sur les résultats 1 882 668,00 2 527 625,00 644 957,00 644 957,00
444010 ACOMPTES IBS 420 677,00 420 677,00 420 677,00
4441 TAIC DUE 434 545,00 434 545,00 434 545,00
445 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 587 938,82 587 938,82
445645 DROIT TIMBRE SUR VENTES 88 755,00 88 755,00
445660 TVA RECUPERABLE S/ACHATS ET SCES 54 588 967,57 48 196 301,00 6 392 666,57 6 392 666,57
445666 PRECOMPTE TVA 19 345 874,00 19 345 874,00 19 345 874,00
445690 CPTE DEMANDE REMBOURSEMENT TVA 29 934 706,00 17 666 111,00 12 268 595,00 12 268 595,00
445700 TVA SUR VENTES 26 510 163,00 26 447 774,11 62 388,89 62 388,89
445800 TVA A REVERSER 2 340 264,00 2 340 264,00
445810 TVA A RINTEGRER SUITE ROLE CDI 427 618 136,00 618 136,00
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Du : 01/01/2017 Au : 31/12/2017
Le 10/01/2019 A 21:34
Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 152 012 877,05 118 854 078,56 970 138 977,67 931 005 800,16 151 190 072,53 112 056 895,02 145 506 332,18 73 214 356,18
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 29 402,00 47 814,00 47 814,00 18 412,00
447000 Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 171 754,00 1 171 754,00
447010 G50 DECEMBRE 2017 501 602,00 501 602,00 501 602,00
455 Associés - comptes courants 87 550 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 90 050 000,00
47 Comptes transitoires ou d'attente 5 683 996,36 450 000,00 6 133 996,36 5 683 996,36
4701 DEPENCE EN ATTENTES D'IMPUTATIONS 25 859 383,47 25 859 383,47 25 859 383,47
4702 CPTE 47 CPA 3 970 000,00 3 970 000,00
4703 47 CPTE THE HOUSING BANK 150 000,00 150 000,00
486613 BAIL LOCATION 25/05/2016-25/06/2018 510 000,00 510 000,00 510 000,00
512 Banques comptes courants 277 033,00 96 127 888,48 95 702 526,79 425 361,69 148 328,69
51201 THE HOUSING BANK 2 655 693,76 194 777 928,77 195 073 542,93 295 614,16 2 360 079,60
530000 Caisse 20 498 562,92 42 897 292,17 60 577 262,13 17 679 969,96 2 818 592,96
541000 Régies d’avances Cpte Housing Bank 108 085 984,72 101 438 464,26 6 647 520,46 6 647 520,46
581000 Virements de fonds 23 381 800,00 23 381 800,00
60000 ACHATS MARCHANDISES VENDUES 74 128 705,03 74 128 705,03 74 128 705,03
600090 CONSOMMATON A REINTEGRER 2 267 459,17 2 267 459,17 2 267 459,17
601000 CONSOMMATION MP POLYSTYRENE 61 897 665,61 61 897 665,61 61 897 665,61
607 Achats non stockés de matières et fournitures 12 198,00 12 198,00 12 198,00
607010 GAZOIL 4 982 480,00 4 982 480,00 4 982 480,00
607020 ELECTRICITE 917 869,04 917 869,04 917 869,04
608 Frais accessoires d'achat 770 000,00 770 000,00 770 000,00
613 Locations 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00
615000 Entretien, réparations et maintenance 20 241,38 20 241,38 20 241,38
616000 Primes d'assurances 17 263,26 17 263,26 17 263,26
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 150 000,00 150 000,00 150 000,00
624000 Transports de biens et transport collectif du pe 2 765 000,00 2 765 000,00 2 765 000,00
627000 Services bancaires et assimilés 808 700,75 808 700,75 808 700,75
631000 Rémunérations du personnel 3 595 039,21 3 595 039,21 3 595 039,21
635010 Cotisations aux organismes sociaux CNAS 851 060,15 851 060,15 851 060,15
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Le 10/01/2019 A 21:34
Edité par : AUDIT Balance Générale
Ouverture Mouvements Soldes Mouvements Soldes
Comptes Libelles
Débit Crédit Débit Crédit Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs
R e p o r t 206 710 513,56 206 710 513,56 1 595 913 121,41 1 447 466 132,10 313 024 450,28 164 577 460,97 312 212 947,49 163 765 958,18
635020 CACOBAT PH 143 851,00 143 851,00 143 851,00
642000 Impôts et taxes non récupérables sur chiffre d’ 1 171 754,00 1 171 754,00 1 171 754,00
642090 TVA NON RECUP SUR ACHATS 134 433,36 134 433,36 134 433,36
645000 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les rés 5 000,00 5 000,00 5 000,00
656000 Amendes et pénalités, subventions accordés, d 292 011,48 292 011,48 292 011,48
657000 CHARGES DES EXERCICES ANTERIEURS 4 075 862,04 4 075 862,04 4 075 862,04
657681 AMORTISSEMENT A REINTEGRER 2016 N 1 419 156,98 1 419 156,98 1 419 156,98
661000 Charges d'intérêts 9 576,41 9 576,41 9 576,41
666000 Pertes de change 625 856,33 625 856,33 625 856,33
668000 Autres charges financières 7 272,04 7 272,04 7 272,04
681000 Dotations aux amortissements, prov. et pertes 373 418,80 373 418,80 373 418,80
681010 AMORT UNITE POLYSTYRENE 3 476 998,40 3 476 998,40 3 476 998,40
695 Impôts sur les bénéfices basés sur le résultat 644 957,00 644 957,00 644 957,00
700000 VENTES EN GROS MT AGRICOLES 67 858 239,37 67 858 239,37 67 858 239,37
700020 VENTES EN GROS RC IMPORT-EXPORT 6 929 565,12 6 929 565,12 6 929 565,12
700030 VENTES DETAILS AGRICOLES 3 823 567,72 3 823 567,72 3 823 567,72
701000 Ventes de produits finis 79 220 374,55 79 220 374,55 79 220 374,55
724015 PRODUCTION POLYSTYRENE D15 38 954 382,52 38 954 382,52
724020 PRODUCTION POLYSTYRENE D20 3 244 084,05 3 244 084,05
724025 PRODUCTION POLYSTYRENE D25 23 470 964,93 23 470 964,93
768000 Autres produits financiers 2 995 390,39 2 995 390,39 2 995 390,39
T O T A U X 206 710 513,56 206 710 513,56 1 673 962 700,75 1 673 962 700,75 325 404 598,12 325 404 598,12 324 593 095,33 324 593 095,33