Exemplaire destiné à la COMPTABILITE GENERALE

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brouillard de caisse
Direction
Etablissement EURL BENSAIFI
N° COMPTE 5300 CAISSE REGIE
Solde mois précédent M-1 août-19 60,136.47 MOIS DE septembre-19
N° COMPTES A DEBITER N°
Imputation

Dates des LIBELLE DES OPERATIONS des SOLDE

Dépenses Recettes
Pièces Pièces

1/12 01 6112 Regt Frais mission Allaoua 1,000.00 59,136.47

2/12 02 6113 " Note caburant 1,001.00 58,135.47

3/12 03 6114 " Quitt EPECO 2T2019 1,002.00 57,133.47

4/12 04 6115 " Regt fct 1,003.00 56,130.47

5/12 05 6116 " Regt fct 1,004.00 55,126.47

6/12 06 4250 " Regt av sur salaire 40,000.00 15,126.47

7/12 07 6290 " Regt fct 1,006.00 14,120.47

8/12 08 6119 " Regt fct 1,007.00 13,113.47

9/12 09 4250 " Regt av sur salaire Saddek 2,500.00 10,613.47

10/12 10 4250 " Regt av sur salaire Zakarya 3,500.00 7,113.47

11/12 11 4250 " Regt av sur salaire Kamel 4,000.00 3,113.47

12/12 12 6123 " Regt fct 1,011.00 2,102.47

13/12 13 5810 enc ALIMENT CAISSE CHQ 12526 250,000.00 1 252,102.47

14/12 14 5810 enc ALIMENT CAISSE CHQ 12527 100,000.00 2 352,102.47

15/12 15 6115 Regt regt fct 1,012.00 351,090.47

16/12 16 6119 " regt fct 1,013.00 350,077.47

17/12 17 6128 " regt fct 1,014.00 349,063.47

18/12 18 6250 " regt frais mission SMAIN 4,500.00 344,563.47

19/12 19 6250 " regt frais mission NAFISSA 5,500.00 339,063.47

20/12 20 6110 " regt fct 1,017.00 338,046.47

21/12 21 6112 " regt fct 1,018.00 337,028.47

22/12 22 6113 " regt fct 1,019.00 336,009.47

23/12 23 6114 " regt fct 1,020.00 334,989.47

24/12 24 6115 " regt fct 1,021.00 333,968.47

25/12 25 6116 " regt fct 1,022.00 332,946.47

26/12 26 6110 " regt fct 1,023.00 331,923.47

27/12 27 4210 " regt fct 125,000.00 206,923.47

28/12 28 6250 " regt fct 52,000.00 154,923.47

Totaux à reporter
Jusqu'en fin de mois
255,213.00 350,000.00 154,923.47
 2,040.00 2,018.00 2,020.00 3,036.00 2,026.00 2,020.00 62,000.00 350,000.00

Carburant f-=F,Bureau Eaux-Elect Télephone Assurances Achat 'Divers F-mission Alimt-C aisse

6110 6112 6113 6115 6116 6119 6250 5810

. 1,000.00 . . . . . .
. . 1,001.00 . . . . .
. . . . . . . .
. . . 1,003.00 . . . .
. . . . 1,004.00 . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . 1,007.00 . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . 250,000.00
. . . . . . . 100,000.00
. . . 1,012.00 . . . .
. . . . . 1,013.00 . .
. . . . . . . .
. . . . . . 4,500.00 .
. . . . . . 5,500.00 .
1,017.00 . . . . . . .
. 1,018.00 . . . . . .
. . 1,019.00 . . . . .
. . . . . . . .
. . . 1,021.00 . . . .
. . . . 1,022.00 . . .
1,023.00 . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . 52,000.00 .
.
125,000.00 50,000.00

Regt Paie Avance/Sal

4210 4250

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. 40,000.00
. .
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. 2,500.00
. 3,500.00
. 4,000.00
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125,000.00 .
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