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COMPTES DE PRODUITS (RESSOURCES) PREVISIONNELS 2020

  LIBELLES     Prévisions Réalisations Taux Prévisions


  SUBVENTIONS   2019 2019 d'éxécutions 2020
  SUBVENTIONS            
50 000
Subvention de l'Etat Ressources ordinaires 50 000 000 25 000 000 50% 000
RESSOURCES PROPRES          
Frais d'inscription (régime normal et 6 950
régime 3 500 000 2 040 000 58,29% 000
spécial)      
10 500
Frais de scolarité (régime spécial)   7 000 000 650 000 9,29% 000
PRODUITS ANTERIEURS        
25 000
Reliquat de la subvention 2019 - - 0% 000
535
Reliquat des frais d'inscription 2019 - - - 000
2 850
Reliquat des frais de scolarité 2019   - - - 000
  Total:   60 500 000 27 690 000 45,77% 95 835 000
           
               
COMPTES DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
N° de   LIBELLES     Prévisions Réalisations Taux en Prévisions Variation Taux de
Comptes     2019 2019 % 2020 en valeur variation

60 Achats et variation de stocks            


602 170 Pièces détachées   4 175 500 2 632 500 63,05% 13 568 337 9 392 837 69,23%
602 180 Pneumatiques       1 347 500 673 750 50% 1 875 000 527 500 28,13%
604 210 Essence   - - 0% 768 000 768 000 100%
604 220 Gas-oil       4 920 500 4 435 900 90,15% 8 373 150 3 452 650 41,23%
604 230 Lubrifiants   1 734 000 630 000 36,33% 4 468 000 2 734 000 61%
604 700 Fournitures du bureau     1 800 000 540 000 30,00% 2 000 000 200 000 10%
604 800 Fournitures scolaires     - - 0% - - 0%
605 200 Electricité   5 380 106 3 651 816 67,88% 12 456 453 7 076 347 57%
605 640 Consommables bâtiments     2 372 250 1 234 750 52,05% 3 000 000 627 750 20,93%
605 650 Consommables bureaux   1 757 965 1 165 000 66,27% 2 391 500 633 535 26,49%
605 660 Consommables informatiques   2 311 000 1 961 000 84,86% 3 400 000 1 089 000 32,03%
    Total:     25 798 821 16 924 716 65,60% 52 300 440 26 501 619 50,67%
61 Transports consommés              
618 100 Voyages et déplacements     - - 0% - - 0%
    Total:     - - 0% - - 0%

62 Services extérieurs A              
622 300 Loyer       - - - - - 0%
624 100 Entretien et réparation des véhicules et GE 1 200 000 600 000 50% 1 200 000 - 0%
624 200 entretien et réparation des biens mobiliers 613 500 313 500 51,10% 700 000 86 500 12,36%
624 300 Entretien et maintenance des bureau   - - 0% - - 0%
624 500 Frais de sécurité ey de gardiennage des bureux - - 0% - - 0%
625 200 Assurance véhicule     - - 0% - - 0%
626 100 Etudes et recherches     - - 0% - - 0%
626 500 Documentations générales     - - 0% - - 0%
627 200 Communications et publicités   - - 0% 500 000 500 000 0%
627 700 Conférence aux séminaires et ptéparation des - - 0% - - 0%
  rentrées académiques                
628 100 Autres frais de communications   - - 0% - - 100%
    Total:     1 813 500 913 500 50,37% 2 400 000 586 500 24,44%
63 Services extérieurs B            
631 300 Commissions et taxes percues / banque 500 000 109 940 21,99% 500 000 - 0,00%
631 700 Autres frais bancaires - - 0% - - 0%
Honoraires (Commissaires de comptes,
632 400 Avocat…) - - 0% - - 0%
632 800 Prestations diverses (contrats) 2 175 000 887 500 40,80% 2 175 000 - 0,00%
633 000 Formation professionnelle - - 0% - - 0%
638 300 Réception 1 000 000 850 000 85,00% 1 538 916 538 916 35%
638 400 Frais de mission 1 727 500 1 027 500 59,48% 3 000 000 1 272 500 42,42%
    5 402 500 2 874 940 53,21% 7 213 916 1 811 416 25,11%

64 Impôts et taxes        
Taxes forfaitaires (7,5% de la masse
641 300 salariale) - - 0% - - 0%
Taxes d"apprentissage (1,2% de la masse
641 400 salariale) - - 0% - - 0%
646 800 Autres droits - - 0% - - 0%
    - - 0% - - 0%
65 Autres charges        
658 100 Jetons de présence (CA et CS) - - 0% - - 0%
659 400 Autres charges diverses 4 744 281 3 645 000 76,83% 7 902 189 3 157 908 39,96%
659 500 Atelier de validation scolaire - - 0% - - 0%
659 600 Organisation de concours DTS - - 0% - - 0%
Organisation des jury et commissions des
659 650 examens 1 763 080 380 000 21,55% - - 1 763 080 #DIV/0!
Organisation des séminaires et journée
659 700 d'innovation - - 0% - - 0%
    6 507 361 4 025 000 61,85% 7 902 189 1 394 828 17,65%

66 Charges de personnel        
661 100 Salaire de base du personnel décisionnaire 16 075 380 12 831 269 79,82% 18 896 040 2 820 660 14,93%
664 100 Charges patronales (CNPS 16,5%) 2 652 438 - 0% 3 117 847 465 409 14,93%
664 400 Frais médicaux, funérailles, assistance … 700 000 300 000 42,86% 2 954 568 2 254 568 76,31%
668 400 Frais d'installation 500 000 500 000 100% - - 500 000 0%
    19 927 818 13 631 269 68,40% 24 968 455 5 040 637 20,19%

PREVISION D’INVESTISSEMENT EXERCICE 2020


N°              
Droupe électrogène Kippor 5 KVA
1 400V/380V/ 1 050 000 - 0% 1 050 000 - 0%
  220V          
    1 050 000 - 0% 1 050 000 - 0%
    60 500 000 38 369 425   95 835 000    

   

          95 835 000    
               

Sarh, le

Le Chef d’Antenne de l’ENASTIC de Sarh

Dr NANGA MARCEL