Vous êtes sur la page 1sur 9

Etude Interfaçage de Sage

X3/XRT

Description Interface X3-XRT

1
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

Table des matières

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................................2


I. PROCESSUS GENERAL DES INTERFACES A METTRE EN PLACE ..............................................................................3
II. PREMIER VOIE DE SAGE X3 VERS SAGE XRT ........................................................................................................5
1. ÉLEMENTS D’INTERFAÇAGE ............................................................................................................................................. 5
A. Export Comptabilité Tiers 5
B. Export d’autres prévisions 6
2. EVENEMENT APRES EXPORT ............................................................................................................................................ 6
3. PARAMETRAGE DES MODELES D’EXPORT ........................................................................................................................... 6
A. Structure du fichier PO 7
B. Structure du fichier PC 7
III. DEUXIEME VOIE DE SAGE XRT VERS SAGE X3 ....................................................................................................8
1. FONCTIONNEMENT ....................................................................................................................................................... 8
2. ELEMENTS INTERFAÇAGE ................................................................................................................................................ 8
3. PARAMETRAGE DU MODELE D’EXPORT .............................................................................................................................. 8

2
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

I. Processus Général des interfaces à mettre en place


Le schéma suivant décrit le processus général de l’interface à mettre en place entre les
différentes fonctions et modules des 2 systèmes X3 et XRT dans COTREL.

En effet, le système XRT récupère la majorité des flux de trésorerie prévisionnels à partir de :
- Des échéances créées au titre des pièces comptables des factures d’achat et de vente ;
- Des règlements créés au niveau du module comptabilité Tiers de l'ERP X3.

SAGE XRT traite 3 types de prévisions :


- Prév. Origine : Cette option permet d’indiquer que la prévision est incertaine en montant
et/ou en date. Il peut s’agir par exemple du virement attendu d’un client, dont la date de
réception est inconnue.
- Prév. Confirmée : Cette option est à sélectionner pour les prévisions confirmées dont le
montant et la date de valeur (prélèvements, virements émis ou remises de chèque par
exemple) sont connus mais non encore retracées sur les relevés de compte.
- Réalisé : Cette option est réservée aux mouvements effectivement traités par la banque
et apparaissant sur le relevé de compte. Même si la saisie de réalisations reste
exceptionnelle, elle est notamment nécessaire pour les comptes dont les relevés
bancaires ne sont pas encore télétransmis.

3
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

Plusieurs autres prévisions non identifiées dans Sage X3, ne seront pas prises en compte dans
l’interface, et elles sont saisies, suivies et contrôlées dans Sage XRT.

A titre d’exemple :
- Les commissions et frais bancaires sui sont générés automatiquement suite à l’import des
prévisions principales ;
- Les intérêts débiteurs et créditeurs liés aux échelles bancaires qui sont calculés par Sage
XRT ;
- Les virements reçus des clients;
- Les mvts issus des équilibrages bancaires ;
- Les effets et chèques retournés impayés qui sont imprévisibles…

Une fois l’extrait bancaire est importé au niveau de XRT, un rapprochement automatique ou
manuel peut être effectué entre :
- les règlements (importés de X3), les commissions prévisionnels (créés automatiquement
dans sage XRT) et les mouvements prévisionnels saisis dans Sage XRT.
- et les mouvements bancaires (importés de l’extrait bancaire).

A ce titre, le Statut des prévisions qui ont touché le compte bancaire passe de « Prévisionnel » à
« Réalisé ».

Suite à ce rapprochement, le système sage XRT Treasury renvoi à Sage X3 toutes les réalisations
via l’interface retour. Cette interface permettra l’utilisateur de :
- Générer des pièces comptables (commissions, frais, crédits, banque…) ;
- Générer des règlements (virements reçus, prélèvement émis…).

4
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

II. Premier Voie


De Sage X3 vers Sage XRT
Une nouvelle fonction spécifique d’interfaçage sera mise en place au niveau de l'ERP X3
permettant d'assurer une gestion prévisionnelle de la trésorerie à court et moyen terme en
récupérant les flux de trésorerie prévisionnels :

L’Export des prévisions de Sage X3 se fait à partir de la fonction d’interfaçage.


Comptabilité tiers>Interfaçage X3 / XRT > Interfaçage X3 / XRT
Les critères de sélection permettent à l’utilisateur d’assurer les contrôles nécessaires lors de
l’export.

1. Éléments d’interfaçage
A. Export Comptabilité Tiers
L’Export des prévisions de Sage X3 se fait à partir de la fonction spécifique ajouté au niveau de
X3.
Ces prévisions exportées peuvent être :
 Des règlements à l’état « Saisi » ;
 Des règlements à l’état « En portefeuille » ;
 Des règlements à l’état « En bordereau saisi » ;
 Des règlements à l’état « En comptabilisation intermédiaire» ;
 Des règlements à l’état « En banque» ;

Après la séance de cadrage effectué avec l’équipe projet de COTREL, seulement 3 transactions
du module comptabilité tiers sont concerné par l’interfaçage cité dans le tableau ci-dessous.

Etape
Mode Etape saisie Etape En Etape Etape
N° TRANS Comptabilisatio FLUX
de REG REG portefeuille Bordereau saisi Banque
n intermédiaire
1 CBP BP
2 CCD CD
3 CCHQ CHQ
3 CESP ESP
4 CLCR LC
5 CTAV TAV
7 CTRT TRT
8 CVIR VIR
9 FBP BP

5
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

10 FCD CD
11 FCHQM CHQ × CHQE
12 FESP ESP
13 FLCR LC
14 FOBC OC
15 FTAV TAV
16 FTRT TRT × EFFE
17 FVIRM VIR × VIREL
17 LRP LRP

B. Export d’autres prévisions


Après la séance de cadrage effectué avec l’équipe projet de COTREL, ci-dessous les autres
prévisions à exporter lors de l’interfaçage :
- Les Factures Clients : échéances générés au niveau du module compta tiers ;
- Livraisons intersites (export) : cette transaction doit générer un règlement au niveau de
module compta tiers avec le montant de la commission moyennant la formule appliqué
par la banque.

2. Evènement après Export


Suite à chaque création, modification, validation d'un règlement, l'interface vérifie le
paramétrage des transactions de saisie et assure la création ou la mise à jour d'enregistrement
dans la table d'interface (YINTX3FRP).
- Modification : n'importe quelle modification apportée au règlement suite à un
changement de statut ou informations est envoyée à XRT
- Suppression : la suppression du règlement de X3 entraine sa suppression de XRT

Lorsqu'on fait l'exportation des règlements tous les enregistrements exportés seront mis à jour
dans la table (YINTX3FRP) pour qu'ils ne soient pas exportes plus qu’une fois.

3. Paramétrage des modèles d’export


Afin d’assurer l’intégration parfaite des prévisions dans Sage XRT, les modèles d’export de X3
doivent être paramétrés conformément aux structures d’import paramétrées dans Sage
XRT pour chaque catégorie.
Le paramétrage des modèles doit être validé par l’équipe de projet COTREL, cependant l’équipe
peut apporter des modifications sur les caractéristiques : * position
* longueur
* le statut « facultatif »

6
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

A. Structure du fichier PO
Le fichier d’export des PO de X3 doit correspondre à la structure suivante :

Champs Position Longueur Statut


Compte 1 10 obligatoire
Flux XRT 11 4 obligatoire
Date opération 15 10 obligatoire
Devise 25 3 obligatoire
Montant de la transaction 28 16 obligatoire
Montant de la contrevaleur 44 16 obligatoire
Libellé 60 42 obligatoire
Référence 102 12 Facultatif
Affaire 114 12 Facultatif
Intitulé Tiers 126 35 Facultatif
Numéro de règlement 161 16 Facultatif
N° ID ERP 177 16 obligatoire

Il faut noter que les prévisions d’origine sont sans une banque de destination connue, à ce titre,
le compte bancaire retenu dans XRT est le « Coffre ».

B. Structure du fichier PC
Le fichier d’export des PC doit correspondre à la structure suivante :

Champs Position Longueur Statut


Compte 1 10 obligatoire
Flux XRT 11 4 obligatoire
Date opération 15 10 obligatoire
Devise 25 3 obligatoire
Montant de la transaction 28 16 obligatoire
Montant de la contrevaleur 44 16 obligatoire
Libellé 60 42 obligatoire
Référence 102 12 Facultatif
Affaire 114 12 Facultatif
Intitulé Tiers 126 35 Facultatif
N° Bordereau 161 15 Facultatif
N° ID ERP 176 16 obligatoire

7
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

Plusieurs autres prévisions non identifiées dans Sage X3, ne seront pas prises en compte dans
l’interface, et elles sont saisies, suivies et contrôlées dans Sage XRT.

A titre d’exemple :
- Les commissions et frais bancaires sui sont générés automatiquement suite à l’import des
prévisions principales ;
- Les intérêts débiteurs et créditeurs liés aux échelles bancaires qui sont calculés par Sage
XRT ;
- Les virements reçus des clients;
- Les mvts issus des équilibrages bancaires ;
- Les effets et chèques retournés impayés qui sont imprévisibles…

Une fois l’extrait bancaire est importé au niveau de XRT, un rapprochement automatique ou
manuel peut être effectué entre :
- les règlements (importés de X3), les commissions prévisionnels (créés automatiquement
dans sage XRT) et les mouvements prévisionnels saisis dans Sage XRT.
- et les mouvements bancaires (importés de l’extrait bancaire).

A ce titre, le Statut des prévisions qui ont touché le compte bancaire passe de « Prévisionnel » à
« Réalisé ».

Suite à ce rapprochement, le système sage XRT Treasury renvoi à Sage X3 toutes les réalisations
via l’interface retour. Cette interface permettra l’utilisateur de :
- Générer des pièces comptables (commissions, frais, crédits, banque…) ;
- Générer des règlements (virements reçus, prélèvement émis…).

4
Etude Interfaçage de Sage
X3/XRT

C’est à l’équipe COTREL de définir les éléments à exporter selon leur besoin conformément à la
structure suivante :

Champs Position Longueur Statut


Compte OBLIGATOIRE
Flux OBLIGATOIRE
Montant transaction OBLIGATOIRE
Devise transaction OBLIGATOIRE
Date d'opération OBLIGATOIRE
Libellé OBLIGATOIRE
Référence FACULTATIF
Code budgétaire FACULTATIF
Nombre FACULTATIF
Frais FACULTATIF
Date de valeur FACULTATIF
N° de MVT FACULTATIF
N° journal de trésorerie FACULTATIF
Numéro de site FACULTATIF
Devise du compte FACULTATIF
Montant contre-valeur FACULTATIF
Sens FACULTATIF
Suppression FACULTATIF
N° ID ERP FACULTATIF
24 zones à utiliser pour des
FACULTATIF
Infos Complémentaires

Il est à noter que X3 va reconnaitre les éléments exporté à travers les codes flux qui doivent avoir
une correspondance au niveau de l’interface.