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Bijou SA Période du 01/01/15

Balance des comptes au 31/12/15


Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:07 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10100 Capital 5 000 000,00 5 000 000,00


10610 Réserves légales 150 000,00 150 000,00
106800 Autres réserves 1 312 226,24 157 224,32 1 469 450,56
11000 Report à nouveau (créditeur) 8 000,00 8 000,00
12000 Résultat exercice (bénéfice) 157 224,32 157 224,32
14500 Amortissements dérogatoires 69,44 69,44
16400 Emprunt crédit joaillerie 630 585,40 630 585,40
21310 Bâtiments 2 955 000,00 2 955 000,00
21500 Installations techniques 2 283 000,00 8 720,83 2 291 720,83
21810 Installations générales 9 817,17 9 817,17
21820 Matériel de transport 122 345,00 23 371,83 145 716,83
21830 Matériel de bureau & informatique 3 440,07 7 225,83 10 665,90
21840 Mobilier 31 350,00 31 350,00
27100 Titres immobilisés 200 000,00 200 000,00
274000 Prêt 630 080,94 630 080,94
28131 Amort. batiments 1 667 502,31 23 505,55 1 691 007,86
28150 Amort.installations techn. 564 150,45 826,38 564 976,83
28182 Amort. du matériel de transport 13 662,10 13 662,10
28183 Amort. du mat. de bureau & info. 629,14 629,14
28184 Amort. mobilier 2 893,52 2 893,52
31100 Stock de matières 1ères 888 634,39 251 056,32 888 982,59 250 708,12
35500 Stock de produits finis 127 540,00 97 800,00 127 540,00 97 800,00
37100 Stocks de marchandises 1 881 852,48 987 512,22 1 881 852,48 987 512,22
4010000 Collectif fournisseurs 15 000,00 77 306,34 401 555,17 635 473,79 296 224,96
4040000 Collectif fournisseurs d'immo. 16 854,23 39 900,42 23 046,19
4110000 Collectif clients 42 854,52 20 000,00 5 022 337,61 675 326,36 4 369 865,77
4130000 Collectif client-effets à recevoir 152 402,80 152 402,80
421LYON Personnel Lyon 3 736,00 3 736,00
421PARI Personnel Paris 3 238,00 3 238,00
43100000 Cotisations URSSAF 5 301,00 5 301,00
43731000 Retraites + prévoyances non cadres 2 540,00 2 540,00
43740000 Cotisations ASSEDIC 2 154,00 2 154,00
4440000 Etat impôts s/bénéfices 8 500,00 10 000,00 1 500,00
4452920 TVA intracom. à 20% 860,76 860,76

A reporter 9 181 097,40 9 612 679,82 7 145 878,33 4 448 531,09 2 265 764,82
Bijou SA Période du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:07 Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 9 181 097,40 9 612 679,82 7 145 878,33 4 448 531,09 2 265 764,82

4455100 Tva à décaisser 345 897,00 64 076,00 281 821,00


4456200 Tva Déductible s/immob. 4 674,37 4 674,37
4456220 Tva déd. sur immo à 20% 5 152,77 5 152,77
4456610 Tva déductible à 10% 357,83 357,83
4456620 Tva déductible à 20% 90 385,36 90 385,36
4456920 TVA sur achats intracom. à 20 % 860,76 860,76
4457100 Tva export (pour mémoire) 5 194,00 5 194,00
4457110 Tva collectée à 10% 4 822,04 4 822,04
4457120 Tva collectée à 20% 815 584,46 815 584,46
4810 Charges à répartir 500 000,00 500 000,00
4860 Charges constatées d'avance 45 200,00 45 200,00
4870 Produits constatés d'avance 70 560,00 70 560,00
4910 Prov. pour dépréciation clients 58 620,00 31 972,66 90 592,66
511ENCBEU Remise à l'encaissement BEU 109 446,05 109 446,05
5120 Banque Rivas et Duras 200 000,00 92 264,55 64 192,97 228 071,58
5125 Banque Européene Ltd 152 940,22 430 659,01 431 844,43 151 754,80
5310 Caisse en euro 8 519,20 3 500,00 460,00 11 559,20
5800 Mouvements de fonds 3 500,00 3 500,00
601000 Achats exonérés 44 063,37 44 063,37
601010 Achats matières 10% 3 578,30 3 578,30
601020 Achats matières 20% 160 211,77 160 211,77
601090 Achats intracommunautaires 4 303,82 4 303,82
603100 Var/stocks matières premières 2 770 835,07 1 238 568,54 1 532 266,53
606110 Electricité 111 196,03 111 196,03
606120 Gaz 7 192,15 7 192,15
606400 Fournitures administratives 19 326,05 19 326,05
607100 Achat de marchandises 82 723,15 82 723,15
612200 Crédit-bail mobilier 69 777,80 69 777,80
613500 Locations immobilières 14 949,99 14 949,99
615510 Entretien matériel de transport 9 878,52 9 878,52
616100 Assurances 18 711,72 18 711,72
618100 Documentation générale 1 803,71 1 803,71

A reporter 10 087 756,82 10 087 756,82 11 339 866,48 7 199 316,24 4 140 550,24
Bijou SA Période du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:07 Page : 3

Numéro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 10 087 756,82 10 087 756,82 11 339 866,48 7 199 316,24 4 140 550,24

618300 Documentation technique 545,18 545,18


622600 Honoraires 2 112,92 2 112,92
623100 Publicité, annonces 3 200,00 3 200,00
626000 Frais P.T.T. (poste) 460,00 460,00
626200 Téléphone 14 209,33 14 209,33
627000 Services bancaires 52,00 52,00
637800 Taxes diverses 3 084,41 3 084,41
64110000 Salaires, appointements, commission 13 722,00 13 722,00
64510000 Cotisations URSSAF 2 090,00 2 090,00
64531000 Retraites + prévoyances non cadres 1 420,00 1 420,00
64540000 Cotisations ASSEDIC 1 724,00 1 724,00
681120 Dotations /immob. corporelles 22 344,93 22 344,93
681740 Dot. aux dépréciations des créances 31 972,66 31 972,66
687250 Dot /amortissements dérogatoires 69,44 69,44
701010 Ventes à 10% 48 220,50 48 220,50
701020 Ventes à 20% 3 479 849,04 3 479 849,04
701090 Ventes export 70 594,16 70 594,16
703000 Ventes de produits résiduels 46 420,26 46 420,26
706000 Prestations de services 120 066,13 120 066,13
707100 Ventes de marchandises 501 147,02 501 147,02
708500 Ports & frais accessoires facturés 1 000,00 1 000,00
71355 Variation stocks des produits finis 127 540,00 97 800,00 29 740,00

Totaux comptes de bilan 10 087 756,82 10 087 756,82 8 021 315,03 5 960 747,70 2 060 567,33

Totaux comptes de gestion 3 543 098,32 5 603 665,65 2 060 567,33

Totaux de la balance 10 087 756,82 10 087 756,82 11 564 413,35 11 564 413,35