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Bijou SA Période du 01/01/15

Grand-livre des tiers au 31/12/15


Tous Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:48 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

BAGUES Bague's en or
310115 VTE 0000058 Facture n°25227 1 196,00 1 196,00
280215 VTE 0000127 Factures n°257801 2 587,66 3 783,66
280315 BEU 0000422 Remise à l'escompte 3 783,65 0,01
Total du tiers BAGUES 3 783,66 3 783,65 0,01
BILLO Billot
110115 ACH 0000405 Fact Billot 11 859,80 -11 859,80
110115 ACH 0000405 Fact Billot 11 859,80 -23 719,60
110115 ACH 0000405 Fact Billot 12 219,20 -35 938,80
260115 BEU 0000411 Acompte 1 500,00 -34 438,80
280115 BRD 0000430 Acompte 10 000,00 -24 438,80
010215 BEU 0000073 Acompte / facture 1 000,00 -23 438,80
030215 ACH 0000078 Facture Billo 4 500,87 -27 939,67
030215 ACH 0000078 Facture Billo 4 500,87 -32 440,54
030215 ACH 0000078 Facture Billo 1 998,24 -34 438,78
170215 BEU 0000095 Acompte / facture 5 000,00 -29 438,78
200215 BEU 0000098 Acompte / facture 5 000,00 -24 438,78
240215 BEU 0000374 Achat de marchandises 11 859,80 -12 578,98
280215 ACH 0000109 Achat de marchandises 7 283,03 -19 862,01
280215 ACH 0000109 Achat de marchandises 7 283,03 -27 145,04
280215 ACH 0000109 Achat de marchandises 7 503,74 -34 648,78
020315 BRD 0000379 Achat de marchandises 12 219,20 -22 429,58
020315 BRD 0000380 Achat de marchandises 11 859,80 -10 569,78
310315 ACH 0000171 Achat de marchandises 6 765,66 -17 335,44
310315 ACH 0000171 Achat de marchandises 6 765,66 -24 101,10
310315 ACH 0000171 Achat de marchandises 6 970,68 -31 071,78
Total du tiers BILLO 58 438,80 89 510,58 -31 071,78
BLANC Jean Blanc agent Renault
010115 ACH 0000408 Facture entretien 11 854,22 -11 854,22
véhicule
030115 BEU 0000407 Facture entretien 11 854,23 0,01
véhicule
150315 BEU 0000425 Vir étranger Jeep 5 000,00 5 000,01
Rubicon
030415 ACH 0000388 Jeep Rubicon 5411 XS 28 046,20 -23 046,19
57
Total du tiers BLANC 16 854,23 39 900,42 -23 046,19
BRELO Breloque S.a.r.l
190115 ACH 0000037 Achat de marchandises 23 517,00 -23 517,00
050215 ACH 0000080 Achat de marchandises 27 617,40 -51 134,40
050315 ACH 0000146 Achat de marchandises 23 396,40 -74 530,80
101115 ACH 0000434 Facture n° 406 BBB 1 196,00 -75 726,80
211115 BRD 0000437 Paiement fact. 406 BBB 1 196,00 -74 530,80
Total du tiers BRELO 1 196,00 75 726,80 -74 530,80
BRILLE BRILLE Carmen
310115 OD 0000062 Salaires janvier 2 780,00 -2 780,00
Total du tiers BRILLE 2 780,00 -2 780,00
CAMET Camet Jean
310115 OD 0000062 Salaires janvier 984,00 -984,00
Total du tiers CAMET 984,00 -984,00
CARAT Carat S.a.r.l
010115 VTE 0000008 Carat Sarl 587,07 587,07
010115 VTE 0000008 Carat Sarl A 587,07 1 174,14
010115 VTE 0000008 Carat Sarl 604,85 1 778,99
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 8 768,42 10 547,41

A reporter 90 820,10 212 685,45 -121 865,35


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

CARAT Carat S.a.r.l Report 90 820,10 212 685,45 -121 865,35

010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 8 337,16 18 884,57


010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 20 000,00 -1 115,43
150115 VTE 0000031 Facture Carat Sarl 29 741,35 28 625,92
280115 VTE 0000049 Facture CARAT 12 500,00 41 125,92
020215 BRD 0000070 Chèque reçu 1 500,00 39 625,92
020215 BEU 0000075 Règlement facture 12 500,00 27 125,92
020215 VTE 0000076 Facture Carat 4 696,56 31 822,48
020215 VTE 0000076 Facture Carat 4 696,56 36 519,04
020215 VTE 0000076 Facture Carat A 4 838,88 41 357,92
050215 VTE 0000081 Vente fermoir OR 4 100,40 45 458,32
060215 BRD 0000083 Acpte cde df1542 5 000,00 40 458,32
180215 VTE 0000096 Facture parure 45 224,99 85 683,31
200215 VTE 0000099 Facture Carat 2 152,59 87 835,90
200215 VTE 0000099 Facture Carat 2 152,59 89 988,49
200215 VTE 0000099 Facture Carat 2 217,82 92 206,31
280215 BEU 0000389 Rglt facture 41 125,94 51 080,37
270315 ENC 0000431 Remise à l'encaissement 45 346,94 5 733,43
du 27/03
041015 OD 0000446 Carat Sarl A 5 425,95 307,48
041015 OD 0000446 Carat Sarl 5 425,95 5 733,43
Total du tiers CARAT 136 632,26 130 898,83 5 733,43
CISEL Ciselure
150115 VTE 0000401 Fact Ciselure 23 011,04 23 011,04
050315 VTE 0000145 Facture Ciselure 55 146,06 78 157,10
140315 BEU 0000153 Acompte / facture 35 000,00 43 157,10
230315 VTE 0000163 Facture rachat fin de a 70 000,01 113 157,11
stock
270315 ENC 0000431 Remise à l'encaissement 23 011,04 90 146,07
du 27/03
310315 BEU 0000390 Solde factures 90 146,07
041015 OD 0000445 Facture rachat fin de a 70 000,00 -70 000,00
stock
041015 OD 0000445 Facture rachat fin de 70 000,00
stock
Total du tiers CISEL 218 157,11 218 157,11
COLLI Au collier suspendu
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 23 654,85 -23 654,85
020115 ACH 0000416 Facture Colli 62 199,05 -85 853,90
150115 ACH 0000295 Facture n° CO0005 3 869,64 -89 723,54
260115 BEU 0000044 Acompte / facture 1 500,00 -88 223,54
280115 BEU 0000415 Rglt Facture Colli 62 199,05 -26 024,49
310115 ACH 0000440 Publicité radio Diamant 3 840,00 -29 864,49
210215 ACH 0000296 Facture n° CO0009 6 503,95 -36 368,44
280215 BEU 0000135 RAN au 01/01 22 154,85 -14 213,59
020315 BRD 0000378 Facture n° CO0005 3 772,70 -10 440,89
290315 ACH 0000297 Facture n° CO0055 4 110,56 -14 551,45
151115 ACH 0000435 Facture n° 107 B 2 392,00 -16 943,45
221115 BRD 0000438 Paiement fact. 407 B 2 392,00 -14 551,45
Total du tiers COLLI 92 018,60 106 570,05 -14 551,45
COMPTOIR Client divers
310115 VTE 0000055 Ventes comptoir 115 157,30 115 157,30
010215 BEU 0000391 Recette comptoir 115 157,30
280215 VTE 0000111 Ventes comptoir 108 133,87 108 133,87

A reporter 750 371,83 783 468,74 -33 096,91


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

COMPTOIR Client divers Report 750 371,83 783 468,74 -33 096,91

310315 VTE 0000172 Ventes comptoir 94 938,13 203 072,00


Total du tiers COMPTOIR 318 229,30 115 157,30 203 072,00
CRIST Cristaux liquides
280115 VTE 0000402 Fact Cristaux liquides 31 693,98 31 693,98
010315 VTE 0000441 Contrat annuel entretien 12 000,00 43 693,98
180315 BRD 0000156 Règlement facture 7 980,17 35 713,81
230315 VTE 0000162 Facture Cristaux 15 104,18 50 817,99
Liquides
270315 ENC 0000431 Remise à l'encaissement 23 713,81 27 104,18
du 27/03
310315 BRD 0000169 Règlement facture 7 124,01 19 980,17
Total du tiers CRIST 58 798,16 38 817,99 19 980,17
DIAMA Diamant Vert
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 19 874,26 19 874,26
150115 BEU 0000029 Acompte / facture 2 500,00 17 374,26
280115 VTE 0000048 Vente bijou 31 694,00 49 068,26
140215 VTE 0000090 Vente bagues A 21 587,40 70 655,66
270315 ENC 0000431 Remise à l'encaissement 17 374,26 53 281,40
du 27/03
041015 OD 0000443 Vente bagues A 21 587,40 31 694,00
041015 OD 0000443 Vente bagues 21 587,40 53 281,40
Total du tiers DIAMA 94 743,06 41 461,66 53 281,40
DUBOI Duboi expert comptable
010115 ACH 0000010 Honoraire expert 633,88 -633,88
comptable
150115 ACH 0000414 Facture business plan 633,88 -1 267,76
010215 ACH 0000067 Honoraire expert 633,88 -1 901,64
comptable
260215 BEU 0000413 Facture business plan 633,88 -1 267,76
010315 ACH 0000141 Honoraire expert 633,88 -1 901,64
comptable
310315 BRD 0000169 Acompte / honoraires 1 500,00 -401,64
201115 ACH 0000436 Facture n° 108 B 3 588,00 -3 989,64
231115 BRD 0000439 Paiement fact. 408 B 3 588,00 -401,64
Total du tiers DUBOI 5 721,88 6 123,52 -401,64
DUPON Dupont et Dupond
160215 ACH 0000092 Facture Dupont et 4 618,00 -4 618,00
Dupond
280215 ACH 0000417 Achat marchandises 2 351,21 -6 969,21
010315 BEU 0000418 Rglt facture 2 351,20 -4 618,01
020315 ACH 0000144 Facture Dupont et 47 147,78 -51 765,79
Dupond
140315 BEU 0000152 Règlement facture 47 147,78 -4 618,01
Total du tiers DUPON 49 498,98 54 116,99 -4 618,01
ECLAT Eclat d'or
210115 ACH 0000301 Facture n° EC5487 1 824,67 -1 824,67
180215 ACH 0000302 Facture n° EC5489 1 879,30 -3 703,97
150315 ACH 0000303 Facture n° EC5499 18 431,81 -22 135,78
Total du tiers ECLAT 22 135,78 -22 135,78
EDF EDF
090115 ACH 0000021 Electricité Paris 6 448,24 -6 448,24
100115 ACH 0000022 Electricité Lyon 27 928,78 -34 377,02
décembre
120115 ACH 0000025 Electricité Metz 27 822,04 -62 199,06
décembre

A reporter 1 054 072,04 1 008 323,74 45 748,30


Bijou SA Période du 01/01/15
Grand-livre des tiers au 31/12/15
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© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:48 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

EDF EDF Report 1 054 072,04 1 008 323,74 45 748,30

310115 BEU 0000054 Règlement facture 62 199,05 -0,01


310315 ACH 0000187 Facture EDF Lyon 32 996,72 -32 996,73
310315 ACH 0000188 Facture EDF Metz 34 625,68 -67 622,41
310315 ACH 0000189 Facture EDF Paris 3 613,79 -71 236,20
Total du tiers EDF 62 199,05 133 435,25 -71 236,20
EMERA Emeraude SA
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 5 874,68 5 874,68
150115 BRD 0000028 Acompte reçu 5 874,68
Total du tiers EMERA 5 874,68 5 874,68
EMERT Emert Aude
310115 OD 0000062 Salaires janvier 956,00 -956,00
Total du tiers EMERT 956,00 -956,00
EXPRE Expressif
020115 ACH 0000409 Facture 5413235 4 618,00 -4 618,00
060115 BEU 0000412 Facture janvier 4 618,00
100115 ACH 0000404 Fact Expressif 2 137,90 -2 137,90
050215 ACH 0000308 Facture n° KLO 588 1 843,28 -3 981,18
280215 ACH 0000108 Assurance véhicule de 18 711,72 -22 692,90
fonction
010315 BEU 0000419 Expressif règlement 18 711,72 -3 981,18
assurance
020315 BRD 0000377 Facture n° KLO 544 2 137,90 -1 843,28
030315 ACH 0000309 Facture n° KLO 599 3 888,44 -5 731,72
Total du tiers EXPRE 25 467,62 31 199,34 -5 731,72
FRANCETELECOM France Télécom
280215 ACH 0000131 Facture Télécom 1 045,97 -1 045,97
040315 BEU 0000385 Facture Télécom 1 045,97
Total du tiers FRANCETELECOM 1 045,97 1 045,97
GDF GDF
310115 ACH 0000063 Facture GDF00239 4 494,56 -4 494,56
280215 BEU 0000137 Facture GDF 4 494,57 0,01
310315 ACH 0000193 Facture GDF 4 136,02 -4 136,01
Total du tiers GDF 4 494,57 8 630,58 -4 136,01
GERMA Germain
050115 ACH 0000313 Germain GE214 654,22 -654,22
020315 BRD 0000376 Germain GE214 654,21 -0,01
180315 ACH 0000158 Doc. Info. + Compta. 2 164,45 -2 164,46
Total du tiers GERMA 654,21 2 818,67 -2 164,46
GRENA Grenat pour toi
150115 VTE 0000030 Facture Ets Grenat 26 625,70 26 625,70
170115 VTE 0000035 Réparation diverses OR 16 086,20 42 711,90
Total du tiers GRENA 42 711,90 42 711,90
HOLDI Holding gestion
010115 ACH 0000013 Crédit-bail mobilier 8 970,00 -8 970,00
010115 ACH 0000014 Loyer MAGASIN 5 980,00 -14 950,00
310115 BRD 0000052 Règlement facture 12 570,16 -2 379,84
010215 ACH 0000068 Crédit-bail mobilier 8 970,00 -11 349,84
010215 ACH 0000069 Loyer MAGASIN 5 980,00 -17 329,84
240215 BEU 0000370 Crédit-bail mobilier 14 950,00 -2 379,84
280215 BEU 0000132 Crédit-bail mobilier 12 500,00 10 120,16
010315 ACH 0000142 Crédit-bail mobilier 8 970,00 1 150,16
010315 ACH 0000143 Loyer MAGASIN 5 980,00 -4 829,84

A reporter 1 236 540,20 1 174 935,17 61 605,03


Bijou SA Période du 01/01/15
Grand-livre des tiers au 31/12/15
Tous Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:49 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

HOLDI Holding gestion Report 1 236 540,20 1 174 935,17 61 605,03

030315 BEU 0000381 Crédit-bail mobilier 2 450,00 -2 379,84


Total du tiers HOLDI 42 470,16 44 850,00 -2 379,84
HORFE Horfe Jade
310115 OD 0000062 Salaires janvier 2 254,00 -2 254,00
Total du tiers HORFE 2 254,00 -2 254,00
JASER Jaseron SA
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 26 756,61 -26 756,61
150215 BEU 0000091 Règlement facture 4 022,00 -22 734,61
240215 BEU 0000375 RAN au 01/01 26 756,61 4 022,00
180315 ACH 0000157 Fournitures 23 191,26 -19 169,26
administratives
300315 BEU 0000168 Règlement facture 4 022,89 -15 146,37
Total du tiers JASER 34 801,50 49 947,87 -15 146,37
JOAILL Joaillier Frères
040115 ACH 0000403 Fact Joaillier Frères 1 245,22 -1 245,22
070215 ACH 0000317 Joaillier Frères FA991 1 487,22 -2 732,44
240215 BEU 0000371 Joaillier Frères FA889 1 245,21 -1 487,23
030315 BEU 0000382 Joaillier Frères FA991 1 487,21 -0,02
100315 ACH 0000318 Joaillier Frères FA999 1 978,21 -1 978,23
Total du tiers JOAILL 2 732,42 4 710,65 -1 978,23
LOCAS Loca-service
040215 ACH 0000079 Achat PC Megaboost 8 671,00 -8 671,00
Total du tiers LOCAS 8 671,00 -8 671,00
MANDR Manderscheid Gmbh
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 15 000,00 15 000,00
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 26 894,88 -11 894,88
300115 BEU 0000053 Acompte / facture 10 000,00 -1 894,88
010215 BEU 0000072 Règlement facture 1 894,88
210315 ACH 0000320 Doc. taill diamants 1 960,46 -1 960,46
(2ème ex.)
310315 BRD 0000406 Transfert à l'étranger 303,00 -1 657,46
Total du tiers MANDR 27 197,88 28 855,34 -1 657,46
OPALE Opale
150115 VTE 0000032 Facture Opale 23 011,04 23 011,04
200115 BRD 0000040 Chèque reçu - règlement 5 800,00 17 211,04
070215 VTE 0000084 Vente bagues 20 260,80 37 471,84
Total du tiers OPALE 43 271,84 5 800,00 37 471,84
PERLE Perles parisiennes
140115 VTE 0000027 Poussière d'OR A 10 539,45 10 539,45
041015 OD 0000444 Poussière d'OR A 10 539,45
041015 OD 0000444 Poussière d'OR 10 539,45 10 539,45
Total du tiers PERLE 21 078,90 10 539,45 10 539,45
PLATI Platine & fils
230115 BEU 0000043 Acompte / facture 2 000,00 -2 000,00
200215 VTE 0000102 Vente montres OR 65 732,16 63 732,16
Total du tiers PLATI 65 732,16 2 000,00 63 732,16
QUART La Montre du Quartier
010115 VTE 0000400 Fact La Montre du 21 941,00 21 941,00
Quartier
210115 VTE 0000041 Poussière d'OR A 44 850,00 66 791,00
100215 BEU 0000086 Règlement facture 14 000,00 52 791,00
160215 BEU 0000093 Acompte / facture 5 000,00 47 791,00

A reporter 1 500 595,90 1 306 713,48 193 882,42


Bijou SA Période du 01/01/15
Grand-livre des tiers au 31/12/15
Tous Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:49 Page : 6

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

QUART La Montre du Quartier Report 1 500 595,90 1 306 713,48 193 882,42

160215 VTE 0000094 Facture La Montre 5 408,16 53 199,16


200215 VTE 0000100 Facture n°97245 14 000,00 67 199,16
090315 VTE 0000148 Facture montre du 5 446,15 72 645,31
Quartier
170315 BRD 0000154 Règlement facture 1 523,60 71 121,71
310315 BRD 0000169 Règlement facture 5 446,15 65 675,56
041015 OD 0000442 Poussière d'OR A 44 850,00 20 825,56
041015 OD 0000442 Poussière d'OR 44 850,00 65 675,56
Total du tiers QUART 136 495,31 70 819,75 65 675,56
RUBIS Rubis sur Longleux
100115 VTE 0000023 Facture Rubis 14 825,00 14 825,00
200115 BRD 0000040 Chèque reçu - règlement 14 830,00 -5,00
270115 VTE 0000047 Poussière d'OR 28 990,00 28 985,00
200215 VTE 0000101 Facture petites 21 827,00 50 812,00
réparation
280215 VTE 0000110 Vente poussière d'or 41 607,00 92 419,00
Total du tiers RUBIS 107 249,00 14 830,00 92 419,00
SAPHIRA Saphira
030415 ACH 0000387 Installation groupe 11 780,60 -11 780,60
dépoussièrant
Total du tiers SAPHIRA 11 780,60 -11 780,60
SECUR Sécurité services
010115 ACH 0000327 Crédit-bail mobilier 861,12 -861,12
010215 ACH 0000328 Crédit-bail mobilier 861,12 -1 722,24
240215 BEU 0000372 Crédit-bail mobilier 861,12 -861,12
010315 ACH 0000329 Crédit-bail mobilier 861,12 -1 722,24
Total du tiers SECUR 861,12 2 583,36 -1 722,24
TATOR Tat'OR
220215 ACH 0000325 Facture HZ541 2 343,36 -2 343,36
030315 BEU 0000384 Facture HZ541 2 351,20 7,84
030415 ACH 0000386 Graveur à eau 10 465,00 -10 457,16
Total du tiers TATOR 2 351,20 12 808,36 -10 457,16
TELEC Télécoms
130115 ACH 0000026 Tél. Lyon 11 854,22 -11 854,22
100215 BEU 0000085 Règlement facture 4 151,00 -7 703,22
280215 ACH 0000107 Facture Téléphone 4 151,00 -11 854,22
Total du tiers TELEC 4 151,00 16 005,22 -11 854,22
TOPAZ La Topaze Lyonnaise
190115 VTE 0000038 Facture n°25226 23 848,55 23 848,55
190115 VTE 0000038 Facture n°25226 23 848,55 47 697,10
020215 VTE 0000077 Facture Topaze 37 185,94 84 883,04
Lyonnaise
230315 BRD 0000160 Règlement solde facture 37 185,94 47 697,10
Total du tiers TOPAZ 84 883,04 37 185,94 47 697,10
WEBFRANCE Client Web France
310115 VTE 0000395 Ventes web janvier 1 857 010,24 1 857 010,24
280215 VTE 0000396 Ventes web février 1 365 402,20 3 222 412,44
310315 VTE 0000397 Ventes web mars 657 542,11 3 879 954,55
Total du tiers WEBFRANCE 3 879 954,55 3 879 954,55
ZAN Zan SA
080215 ACH 0000323 Zan SA ZA545 1 254,20 -1 254,20
030315 BEU 0000383 Zan SA ZA545 1 254,21 0,01
Total du tiers ZAN 1 254,21 1 254,20 0,01

A reporter 5 651 004,33 1 454 980,91 4 196 023,42


Bijou SA Période du 01/01/15
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

Report 5 651 004,33 1 454 980,91 4 196 023,42

Totaux 5 651 004,33 1 454 980,91 4 196 023,42

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