Bijou SA N° Siret 32508458907015

Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12

70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
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BAGUES Bague's en or
310115 VTE 0000058 4110000 Facture n°25227 1 196,00 1 196,00
280215 VTE 0000127 4110000 Factures n°257801 2 587,66 3 783,66
280315 BEU 0000422 4110000 Remise à l'escompte 3 783,65 0,01

Totaux 3 783,66 3 783,65 0,01

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

BILLO Billot
110115 ACH 0000405 4010000 Fact Billot 11 859,80 -11 859,80
110115 ACH 0000405 4010000 Fact Billot 11 859,80 -23 719,60
110115 ACH 0000405 4010000 Fact Billot 12 219,20 -35 938,80
260115 BEU 0000411 4010000 Acompte 1 500,00 -34 438,80
280115 BRD 0000430 4010000 Acompte 10 000,00 -24 438,80
010215 BEU 0000073 4010000 Acompte / facture 1 000,00 -23 438,80
030215 ACH 0000078 4010000 Facture Billo 4 500,87 -27 939,67
030215 ACH 0000078 4010000 Facture Billo 4 500,87 -32 440,54
030215 ACH 0000078 4010000 Facture Billo 1 998,24 -34 438,78
170215 BEU 0000095 4010000 Acompte / facture 5 000,00 -29 438,78
200215 BEU 0000098 4010000 Acompte / facture 5 000,00 -24 438,78
240215 BEU 0000374 4010000 Achat de 11 859,80 -12 578,98
marchandises
280215 ACH 0000109 4010000 Achat de 7 283,03 -19 862,01
marchandises
280215 ACH 0000109 4010000 Achat de 7 283,03 -27 145,04
marchandises
280215 ACH 0000109 4010000 Achat de 7 503,74 -34 648,78
marchandises
020315 BRD 0000379 4010000 Achat de 12 219,20 -22 429,58
marchandises
020315 BRD 0000380 4010000 Achat de 11 859,80 -10 569,78
marchandises
310315 ACH 0000171 4010000 Achat de 6 765,66 -17 335,44
marchandises
310315 ACH 0000171 4010000 Achat de 6 765,66 -24 101,10
marchandises
310315 ACH 0000171 4010000 Achat de 6 970,68 -31 071,78
marchandises

Totaux 58 438,80 89 510,58 -31 071,78

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BLANC Jean Blanc agent Renault

010115 ACH 0000408 4040000 Facture entretien 11 854,22 -11 854,22
véhicule
030115 BEU 0000407 4040000 Facture entretien 11 854,23 0,01
véhicule
150315 BEU 0000425 4040000 Vir étranger Jeep 5 000,00 5 000,01
Rubicon
030415 ACH 0000388 4040000 Jeep Rubicon 5411 28 046,20 -23 046,19
XS 57

Totaux 16 854,23 39 900,42 -23 046,19

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BRELO Breloque S.a.r.l

190115 ACH 0000037 4010000 Achat de 23 517,00 -23 517,00
marchandises
050215 ACH 0000080 4010000 Achat de 27 617,40 -51 134,40
marchandises
050315 ACH 0000146 4010000 Achat de 23 396,40 -74 530,80
marchandises

Totaux 74 530,80 -74 530,80

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

BRILLE BRILLE Carmen

310115 OD 0000062 421LYON Salaires janvier 2 780,00 -2 780,00

Totaux 2 780,00 -2 780,00

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

CAMET Camet Jean

310115 OD 0000062 421PARI Salaires janvier 984,00 -984,00

Totaux 984,00 -984,00

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CARAT Carat S.a.r.l

010115 VTE 0000008 4110000 Carat Sarl 587,07 587,07
010115 VTE 0000008 4110000 Carat Sarl 604,85 1 191,92
010115 RAN 0000035 4110000 RAN au 01/01 8 768,42 9 960,34
010115 RAN 0000035 4110000 RAN au 01/01 8 337,16 18 297,50
010115 RAN 0000035 4110000 RAN au 01/01 20 000,00 -1 702,50
150115 VTE 0000031 4110000 Facture Carat Sarl 29 741,35 28 038,85
280115 VTE 0000049 4110000 Facture CARAT 12 500,00 40 538,85
020215 BRD 0000070 4110000 Chèque reçu 1 500,00 39 038,85
020215 BEU 0000075 4110000 Règlement facture 12 500,00 26 538,85
020215 VTE 0000076 4110000 Facture Carat 4 696,56 31 235,41
020215 VTE 0000076 4110000 Facture Carat 4 696,56 35 931,97
050215 VTE 0000081 4110000 Vente fermoir OR 4 100,40 40 032,37
060215 BRD 0000083 4110000 Acpte cde df1542 5 000,00 35 032,37
180215 VTE 0000096 4110000 Facture parure 45 224,99 80 257,36
200215 VTE 0000099 4110000 Facture Carat 2 152,59 82 409,95
200215 VTE 0000099 4110000 Facture Carat 2 152,59 84 562,54
200215 VTE 0000099 4110000 Facture Carat 2 217,82 86 780,36
280215 BEU 0000389 4110000 Rglt facture 41 125,94 45 654,42
270315 ENC 0000431 4110000 Remise à 45 346,94 307,48
l'encaissement du
27/03
041015 OD 0000446 4130000 Carat Sarl 5 425,95 5 733,43

Totaux 131 206,31 125 472,88 5 733,43

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CISEL Ciselure
150115 VTE 0000401 4110000 Fact Ciselure 23 011,04 23 011,04
050315 VTE 0000145 4110000 Facture Ciselure 55 146,06 78 157,10
140315 BEU 0000153 4110000 Acompte / facture 35 000,00 43 157,10
230315 VTE 0000163 4110000 Facture rachat fin de a 70 000,01 113 157,11
stock
270315 ENC 0000431 4110000 Remise à 23 011,04 90 146,07
l'encaissement du
27/03
310315 BEU 0000390 4110000 Solde factures 90 146,07
041015 OD 0000445 4110000 Facture rachat fin de a 70 000,00 -70 000,00
stock
041015 OD 0000445 4130000 Facture rachat fin de 70 000,00
stock

Totaux 218 157,11 218 157,11

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COLLI Au collier suspendu

010115 RAN 0000035 4010000 RAN au 01/01 23 654,85 -23 654,85
020115 ACH 0000416 4010000 Facture Colli 62 199,05 -85 853,90
150115 ACH 0000295 4010000 Facture n° CO0005 3 869,64 -89 723,54
260115 BEU 0000044 4010000 Acompte / facture 1 500,00 -88 223,54
280115 BEU 0000415 4010000 Rglt Facture Colli 62 199,05 -26 024,49
310115 ACH 0000440 4010000 Publicité radio 3 840,00 -29 864,49
Diamant
210215 ACH 0000296 4010000 Facture n° CO0009 6 503,95 -36 368,44
280215 BEU 0000135 4010000 RAN au 01/01 22 154,85 -14 213,59
020315 BRD 0000378 4010000 Facture n° CO0005 3 772,70 -10 440,89
290315 ACH 0000297 4010000 Facture n° CO0055 4 110,56 -14 551,45

Totaux 89 626,60 104 178,05 -14 551,45

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COMPTOIR Client divers

310115 VTE 0000055 4110000 Ventes comptoir 115 157,30 115 157,30
010215 BEU 0000391 4110000 Recette comptoir 115 157,30
280215 VTE 0000111 4110000 Ventes comptoir 108 133,87 108 133,87
310315 VTE 0000172 4110000 Ventes comptoir 94 938,13 203 072,00

Totaux 318 229,30 115 157,30 203 072,00

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CRIST Cristaux liquides

280115 VTE 0000402 4110000 Fact Cristaux 31 693,98 31 693,98
liquides
010315 VTE 0000441 4110000 Contrat annuel 12 000,00 43 693,98
entretien
180315 BRD 0000156 4110000 Règlement facture 7 980,17 35 713,81
230315 VTE 0000162 4110000 Facture Cristaux 15 104,18 50 817,99
Liquides
270315 ENC 0000431 4110000 Remise à 23 713,81 27 104,18
l'encaissement du
27/03
310315 BRD 0000169 4110000 Règlement facture 7 124,01 19 980,17

Totaux 58 798,16 38 817,99 19 980,17

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DIAMA Diamant Vert

010115 RAN 0000035 4110000 RAN au 01/01 19 874,26 19 874,26
150115 BEU 0000029 4110000 Acompte / facture 2 500,00 17 374,26
280115 VTE 0000048 4110000 Vente bijou 31 694,00 49 068,26
270315 ENC 0000431 4110000 Remise à 17 374,26 31 694,00
l'encaissement du
27/03
041015 OD 0000443 4130000 Vente bagues 21 587,40 53 281,40

Totaux 73 155,66 19 874,26 53 281,40

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DUBOI Duboi expert comptable

010115 ACH 0000010 4010000 Honoraire expert 633,88 -633,88
comptable
150115 ACH 0000414 4010000 Facture business 633,88 -1 267,76
plan
010215 ACH 0000067 4010000 Honoraire expert 633,88 -1 901,64
comptable
260215 BEU 0000413 4010000 Facture business 633,88 -1 267,76
plan
010315 ACH 0000141 4010000 Honoraire expert 633,88 -1 901,64
comptable
310315 BRD 0000169 4010000 Acompte / 1 500,00 -401,64
honoraires

Totaux 2 133,88 2 535,52 -401,64

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

DUPON Dupont et Dupond

160215 ACH 0000092 4010000 Facture Dupont et 4 618,00 -4 618,00
Dupond
280215 ACH 0000417 4010000 Achat marchandises 2 351,21 -6 969,21
010315 BEU 0000418 4010000 Rglt facture 2 351,20 -4 618,01
020315 ACH 0000144 4010000 Facture Dupont et 47 147,78 -51 765,79
Dupond
140315 BEU 0000152 4010000 Règlement facture 47 147,78 -4 618,01

Totaux 49 498,98 54 116,99 -4 618,01

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

ECLAT Eclat d'or

210115 ACH 0000301 4010000 Facture n° EC5487 1 824,67 -1 824,67
180215 ACH 0000302 4010000 Facture n° EC5489 1 879,30 -3 703,97
150315 ACH 0000303 4010000 Facture n° EC5499 18 431,81 -22 135,78

Totaux 22 135,78 -22 135,78

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

EDF EDF
090115 ACH 0000021 4010000 Electricité Paris 6 448,24 -6 448,24
100115 ACH 0000022 4010000 Electricité Lyon 27 928,78 -34 377,02
décembre
120115 ACH 0000025 4010000 Electricité Metz 27 822,04 -62 199,06
décembre
310115 BEU 0000054 4010000 Règlement facture 62 199,05 -0,01
310315 ACH 0000187 4010000 Facture EDF Lyon 32 996,72 -32 996,73
310315 ACH 0000188 4010000 Facture EDF Metz 34 625,68 -67 622,41
310315 ACH 0000189 4010000 Facture EDF Paris 3 613,79 -71 236,20

Totaux 62 199,05 133 435,25 -71 236,20

Bijou SA N° Siret 32508458907015
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EMERA Emeraude SA
010115 RAN 0000035 4110000 RAN au 01/01 5 874,68 5 874,68
150115 BRD 0000028 4110000 Acompte reçu 5 874,68

Totaux 5 874,68 5 874,68

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

EMERT Emert Aude

310115 OD 0000062 421LYON Salaires janvier 956,00 -956,00

Totaux 956,00 -956,00

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EXPRE Expressif
020115 ACH 0000409 4010000 Facture 5413235 4 618,00 -4 618,00
060115 BEU 0000412 4010000 Facture janvier 4 618,00
100115 ACH 0000404 4010000 Fact Expressif 2 137,90 -2 137,90
050215 ACH 0000308 4010000 Facture n° KLO 588 1 843,28 -3 981,18
280215 ACH 0000108 4010000 Assurance véhicule 18 711,72 -22 692,90
de fonction
010315 BEU 0000419 4010000 Expressif règlement 18 711,72 -3 981,18
assurance
020315 BRD 0000377 4010000 Facture n° KLO 544 2 137,90 -1 843,28
030315 ACH 0000309 4010000 Facture n° KLO 599 3 888,44 -5 731,72

Totaux 25 467,62 31 199,34 -5 731,72

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FRANCETEL France Télécom

280215 ACH 0000131 4010000 Facture Télécom 1 045,97 -1 045,97
040315 BEU 0000385 4010000 Facture Télécom 1 045,97

Totaux 1 045,97 1 045,97

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GDF GDF
310115 ACH 0000063 4010000 Facture GDF00239 4 494,56 -4 494,56
280215 BEU 0000137 4010000 Facture GDF 4 494,57 0,01
310315 ACH 0000193 4010000 Facture GDF 4 136,02 -4 136,01

Totaux 4 494,57 8 630,58 -4 136,01

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

GERMA Germain
050115 ACH 0000313 4010000 Germain GE214 654,22 -654,22
020315 BRD 0000376 4010000 Germain GE214 654,21 -0,01
180315 ACH 0000158 4010000 Doc. Info. + Compta. 2 164,45 -2 164,46

Totaux 654,21 2 818,67 -2 164,46

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

GRENA Grenat pour toi

150115 VTE 0000030 4110000 Facture Ets Grenat 26 625,70 26 625,70
170115 VTE 0000035 4110000 Réparation diverses 16 086,20 42 711,90
OR

Totaux 42 711,90 42 711,90

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

HOLDI Holding gestion

010115 ACH 0000013 4010000 Crédit-bail mobilier 8 970,00 -8 970,00
010115 ACH 0000014 4010000 Loyer MAGASIN 5 980,00 -14 950,00
310115 BRD 0000052 4010000 Règlement facture 12 570,16 -2 379,84
010215 ACH 0000068 4010000 Crédit-bail mobilier 8 970,00 -11 349,84
010215 ACH 0000069 4010000 Loyer MAGASIN 5 980,00 -17 329,84
240215 BEU 0000370 4010000 Crédit-bail mobilier 14 950,00 -2 379,84
280215 BEU 0000132 4010000 Crédit-bail mobilier 12 500,00 10 120,16
010315 ACH 0000142 4010000 Crédit-bail mobilier 8 970,00 1 150,16
010315 ACH 0000143 4010000 Loyer MAGASIN 5 980,00 -4 829,84
030315 BEU 0000381 4010000 Crédit-bail mobilier 2 450,00 -2 379,84

Totaux 42 470,16 44 850,00 -2 379,84

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

HORFE Horfe Jade

310115 OD 0000062 421PARI Salaires janvier 2 254,00 -2 254,00

Totaux 2 254,00 -2 254,00

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JASER Jaseron SA
010115 RAN 0000035 4010000 RAN au 01/01 26 756,61 -26 756,61
150215 BEU 0000091 4010000 Règlement facture 4 022,00 -22 734,61
240215 BEU 0000375 4010000 RAN au 01/01 26 756,61 4 022,00
180315 ACH 0000157 4010000 Fournitures 23 191,26 -19 169,26
administratives
300315 BEU 0000168 4010000 Règlement facture 4 022,89 -15 146,37

Totaux 34 801,50 49 947,87 -15 146,37

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JOAILL Joaillier Frères

040115 ACH 0000403 4010000 Fact Joaillier Frères 1 245,22 -1 245,22
070215 ACH 0000317 4010000 Joaillier Frères 1 487,22 -2 732,44
FA991
240215 BEU 0000371 4010000 Joaillier Frères 1 245,21 -1 487,23
FA889
030315 BEU 0000382 4010000 Joaillier Frères 1 487,21 -0,02
FA991
100315 ACH 0000318 4010000 Joaillier Frères 1 978,21 -1 978,23
FA999

Totaux 2 732,42 4 710,65 -1 978,23

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LOCAS Loca-service
040215 ACH 0000079 4010000 Achat PC 8 671,00 -8 671,00
Megaboost

Totaux 8 671,00 -8 671,00

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MANDR Manderscheid Gmbh

010115 RAN 0000035 4010000 RAN au 01/01 15 000,00 15 000,00
010115 RAN 0000035 4010000 RAN au 01/01 26 894,88 -11 894,88
300115 BEU 0000053 4010000 Acompte / facture 10 000,00 -1 894,88
010215 BEU 0000072 4010000 Règlement facture 1 894,88
210315 ACH 0000320 4010000 Doc. taill diamants 1 960,46 -1 960,46
(2ème ex.)
310315 BRD 0000406 4010000 Transfert à l'étranger 303,00 -1 657,46

Totaux 27 197,88 28 855,34 -1 657,46

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OPALE Opale
150115 VTE 0000032 4110000 Facture Opale 23 011,04 23 011,04
200115 BRD 0000040 4110000 Chèque reçu - 5 800,00 17 211,04
règlement
070215 VTE 0000084 4110000 Vente bagues 20 260,80 37 471,84

Totaux 43 271,84 5 800,00 37 471,84

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Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
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PERLE Perles parisiennes

041015 OD 0000444 4130000 Poussière d'OR 10 539,45 10 539,45

Totaux 10 539,45 10 539,45

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PLATI Platine & fils

230115 BEU 0000043 4110000 Acompte / facture 2 000,00 -2 000,00
200215 VTE 0000102 4110000 Vente montres OR 65 732,16 63 732,16

Totaux 65 732,16 2 000,00 63 732,16

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QUART La Montre du Quartier

010115 VTE 0000400 4110000 Fact La Montre du 21 941,00 21 941,00
Quartier
100215 BEU 0000086 4110000 Règlement facture 14 000,00 7 941,00
160215 BEU 0000093 4110000 Acompte / facture 5 000,00 2 941,00
160215 VTE 0000094 4110000 Facture La Montre 5 408,16 8 349,16
200215 VTE 0000100 4110000 Facture n°97245 14 000,00 22 349,16
090315 VTE 0000148 4110000 Facture montre du 5 446,15 27 795,31
Quartier
170315 BRD 0000154 4110000 Règlement facture 1 523,60 26 271,71
310315 BRD 0000169 4110000 Règlement facture 5 446,15 20 825,56
041015 OD 0000442 4130000 Poussière d'OR 44 850,00 65 675,56

Totaux 91 645,31 25 969,75 65 675,56

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RUBIS Rubis sur Longleux

100115 VTE 0000023 4110000 Facture Rubis 14 825,00 14 825,00
200115 BRD 0000040 4110000 Chèque reçu - 14 830,00 -5,00
règlement
270115 VTE 0000047 4110000 Poussière d'OR 28 990,00 28 985,00
200215 VTE 0000101 4110000 Facture petites 21 827,00 50 812,00
réparation
280215 VTE 0000110 4110000 Vente poussière d'or 41 607,00 92 419,00

Totaux 107 249,00 14 830,00 92 419,00

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
tiers Date au 31/12/15
Tenue de compte : €

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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

SAPHIRA Saphira
030415 ACH 0000387 4010000 Installation groupe 11 780,60 -11 780,60
dépoussièrant

Totaux 11 780,60 -11 780,60

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

SECUR Sécurité services

010115 ACH 0000327 4010000 Crédit-bail mobilier 861,12 -861,12
010215 ACH 0000328 4010000 Crédit-bail mobilier 861,12 -1 722,24
240215 BEU 0000372 4010000 Crédit-bail mobilier 861,12 -861,12
010315 ACH 0000329 4010000 Crédit-bail mobilier 861,12 -1 722,24

Totaux 861,12 2 583,36 -1 722,24

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

TATOR Tat'OR
220215 ACH 0000325 4010000 Facture HZ541 2 343,36 -2 343,36
030315 BEU 0000384 4010000 Facture HZ541 2 351,20 7,84
030415 ACH 0000386 4010000 Graveur à eau 10 465,00 -10 457,16

Totaux 2 351,20 12 808,36 -10 457,16

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
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Date C.j N° pièce Compte Libellé écriture Let. Débit Crédit Solde prog.

TELEC Télécoms
130115 ACH 0000026 4010000 Tél. Lyon 11 854,22 -11 854,22
100215 BEU 0000085 4010000 Règlement facture 4 151,00 -7 703,22
280215 ACH 0000107 4010000 Facture Téléphone 4 151,00 -11 854,22

Totaux 4 151,00 16 005,22 -11 854,22

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
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TOPAZ La Topaze Lyonnaise

190115 VTE 0000038 4110000 Facture n°25226 23 848,55 23 848,55
190115 VTE 0000038 4110000 Facture n°25226 23 848,55 47 697,10
020215 VTE 0000077 4110000 Facture Topaze 37 185,94 84 883,04
Lyonnaise
230315 BRD 0000160 4110000 Règlement solde 37 185,94 47 697,10
facture

Totaux 84 883,04 37 185,94 47 697,10

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
tiers Date au 31/12/15
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WEBFRANCE Client Web France

310115 VTE 0000395 4110000 Ventes web janvier 1 857 010,24 1 857 010,24
280215 VTE 0000396 4110000 Ventes web février 1 365 402,20 3 222 412,44
310315 VTE 0000397 4110000 Ventes web mars 657 542,11 3 879 954,55

Totaux 3 879 954,55 3 879 954,55

Bijou SA N° Siret 32508458907015
Bijouterie - Joaillerie NAF (APE) 32.12
70, rue des Orfèvres Justificatif de solde N° Identifiant FR37325084589
BP 312
75009 Paris
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ZAN Zan SA
080215 ACH 0000323 4010000 Zan SA ZA545 1 254,20 -1 254,20
030315 BEU 0000383 4010000 Zan SA ZA545 1 254,21 0,01

Totaux 1 254,21 1 254,20 0,01