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Bijou SA

Journal janvier 2015


ACH Achats Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:30:07 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010115 0000010 622600 Honoraire expert 528,23


comptable
010115 0000010 4456620 Honoraire expert 105,65
comptable
010115 0000010 4010000 DUBOI Honoraire expert 633,88
comptable
010115 0000013 612200 Crédit-bail mobilier 7 475,00
010115 0000013 4456620 Crédit-bail mobilier 1 495,00
010115 0000013 4010000 HOLDI Crédit-bail mobilier 8 970,00
010115 0000014 613500 Loyer MAGASIN 4 983,33
010115 0000014 4456620 Loyer MAGASIN 996,67
010115 0000014 4010000 HOLDI Loyer MAGASIN 5 980,00
010115 0000327 612200 Crédit-bail mobilier 717,60
010115 0000327 4456620 Crédit-bail mobilier 143,52
010115 0000327 4010000 SECUR Crédit-bail mobilier 861,12
010115 0000408 4040000 BLANC Facture entretien 11 854,22
véhicule
010115 0000408 4456620 Facture entretien 1 975,70
véhicule
010115 0000408 615510 Facture entretien 9 878,52
véhicule
020115 0000409 4010000 EXPRE Facture 5413235 4 618,00
020115 0000409 4456620 Facture 5413235 769,67
020115 0000409 601020 Facture 5413235 3 848,33
020115 0000416 4010000 COLLI Facture Colli 62 199,05
020115 0000416 4456620 Facture Colli 10 366,51
020115 0000416 601020 Facture Colli 51 832,54
040115 0000403 4010000 JOAILL Fact Joaillier Frères 1 245,22
040115 0000403 4456620 Fact Joaillier Frères 207,54
040115 0000403 601020 Fact Joaillier Frères 1 037,68
050115 0000313 4010000 GERMA Germain GE214 654,22
050115 0000313 4456620 Germain GE214 109,04
050115 0000313 618300 Germain GE214 545,18
090115 0000021 606110 Electricité Paris 5 373,53
090115 0000021 4456620 Electricité Paris 1 074,71
090115 0000021 4010000 EDF Electricité Paris 6 448,24
100115 0000022 606110 Electricité Lyon 23 273,98
décembre
100115 0000022 4456620 Electricité Lyon 4 654,80
décembre
100115 0000022 4010000 EDF Electricité Lyon 27 928,78
décembre
100115 0000404 4010000 EXPRE Fact Expressif 2 137,90
100115 0000404 4456620 Fact Expressif 356,32
100115 0000404 601020 Fact Expressif 1 781,58
110115 0000405 4010000 BILLO Fact Billot 11 859,80
110115 0000405 4010000 BILLO Fact Billot 11 859,80
110115 0000405 4010000 BILLO Fact Billot 12 219,20
110115 0000405 4456620 Fact Billot 5 989,80
110115 0000405 601020 Fact Billot 29 949,00
120115 0000025 606110 Electricité Metz 23 185,03
décembre
120115 0000025 4456620 Electricité Metz 4 637,01
décembre
120115 0000025 4010000 EDF Electricité Metz 27 822,04
décembre
130115 0000026 626200 Tél. Lyon 9 878,52
130115 0000026 4456620 Tél. Lyon 1 975,70

A reporter 209 145,69 197 291,47


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Journal janvier 2015
ACH Achats Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:30:08 Page : 2

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 209 145,69 197 291,47

130115 0000026 4010000 TELEC Tél. Lyon 11 854,22


150115 0000295 4010000 COLLI Facture n° CO0005 3 869,64
150115 0000295 4456620 Facture n° CO0005 250,00
150115 0000295 4456610 Facture n° CO0005 215,42
150115 0000295 601020 Facture n° CO0005 1 250,02
150115 0000295 601010 Facture n° CO0005 2 154,20
150115 0000414 4010000 DUBOI Facture business plan 633,88
150115 0000414 4456620 Facture business plan 105,65
150115 0000414 622600 Facture business plan 528,23
190115 0000037 601020 Achat de marchandises 19 597,50
190115 0000037 4456620 Achat de marchandises 3 919,50
190115 0000037 4010000 BRELO Achat de marchandises 23 517,00
210115 0000301 4010000 ECLAT Facture n° EC5487 1 824,67
210115 0000301 4456620 Facture n° EC5487 304,11
210115 0000301 607100 Facture n° EC5487 1 520,56
310115 0000063 4010000 GDF Facture GDF00239 4 494,56
310115 0000063 606120 Facture GDF00239 3 745,47
310115 0000063 4456620 Facture GDF00239 749,09
310115 0000440 4010000 COLLI Publicité radio Diamant 3 840,00
310115 0000440 623100 Publicité radio Diamant 3 200,00
310115 0000440 4456620 Publicité radio Diamant 640,00

Totaux 247 325,44 247 325,44


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Journal janvier 2015
BEU Banque Européenne Ltd Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010115 0000427 5800 Retrait espèce 1 000,00


030115 0000407 4040000 BLANC Facture entretien 11 854,23
véhicule
060115 0000412 4010000 EXPRE Facture janvier 4 618,00
150115 0000029 4110000 DIAMA Acompte / facture 2 500,00
230115 0000043 4110000 PLATI Acompte / facture 2 000,00
260115 0000044 4010000 COLLI Acompte / facture 1 500,00
260115 0000411 4010000 BILLO Acompte 1 500,00
280115 0000415 4010000 COLLI Rglt Facture Colli 62 199,05
290115 0000045 4455100 Rglt TVA décembre 34 589,00
300115 0000053 4010000 MANDR Acompte / facture 10 000,00
310115 0000054 4010000 EDF Règlement facture 62 199,05
310115 5125 Centralisation mois de 189 459,33
janv.15
310115 5125 Centralisation mois de 4 500,00
janv.15

Totaux 193 959,33 193 959,33


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Journal janvier 2015
BRD Banque Rivas & Duras Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

150115 0000028 4110000 EMERA Acompte reçu 5 874,68


150115 0000028 5120 Acompte reçu 5 874,68
200115 0000040 4110000 RUBIS Chèque reçu - règlement 14 830,00
200115 0000040 4110000 OPALE Chèque reçu - règlement 5 800,00
200115 0000040 5120 Chèque reçu - règlement 20 630,00
280115 0000430 4010000 BILLO Acompte 10 000,00
280115 0000430 5120 Acompte 10 000,00
310115 0000052 4010000 HOLDI Règlement facture 12 570,16
310115 0000052 5120 Règlement facture 12 570,16
310115 0000429 5800 Retrait espèce pour 500,00
caisse
310115 0000429 5120 Retrait espèce pour 500,00
caisse

Totaux 49 574,84 49 574,84


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Journal janvier 2015
CAIS Caisse Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:30:08 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010115 0000002 5800 Virement interne 1 000,00


010115 0000002 5310 Virement interne 1 000,00
050115 0000015 626000 Achat de 3 cartes 360,00
téléphoniques
050115 0000015 5310 Achat de 3 cartes 360,00
téléphoniques
060115 0000016 626000 Achat de timbres 100,00
060115 0000016 5310 Achat de timbres 100,00

Totaux 1 460,00 1 460,00


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Journal janvier 2015
OD Opérations diverses Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010115 0000393 4860 Extourne au 0101 45 200,00


010115 0000393 612200 Extourne au 0101 45 200,00
310115 0000351 12000 Affectation résultat 157 224,32
310115 0000351 106800 Affectation résultat 157 224,32
310115 0000056 681120 Dot. amort. au 3101 22 344,93
310115 0000056 28131 Dot. amort. au 3101 23 505,55
310115 0000056 28150 Dot. amort. au 3101 826,38
310115 0000057 687250 Dot. amort. dérog. au 69,44
3101
310115 0000057 14500 Dot. amort. dérog. au 69,44
3101
310115 0000062 64110000 Salaires janvier 13 722,00
310115 0000062 64510000 Salaires janvier 2 090,00
310115 0000062 43100000 Salaires janvier 5 301,00
310115 0000062 64531000 Salaires janvier 1 420,00
310115 0000062 43731000 Salaires janvier 2 540,00
310115 0000062 64540000 Salaires janvier 1 724,00
310115 0000062 43740000 Salaires janvier 2 154,00
310115 0000062 421PARI CAMET Salaires janvier 984,00
310115 0000062 421LYON EMERT Salaires janvier 956,00
310115 0000062 421PARI HORFE Salaires janvier 2 254,00
310115 0000062 421LYON BRILLE Salaires janvier 2 780,00
310115 0000394 4870 Extourne au 0101 70 560,00
310115 0000394 701020 Extourne au 0101 70 560,00

Totaux 314 354,69 314 354,69


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Journal janvier 2015
RAN Report à nouveaux Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:30:08 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010115 0000035 10100 RAN au 01/01 5 000 000,00


010115 0000035 10610 RAN au 01/01 150 000,00
010115 0000035 11000 RAN au 01/01 8 000,00
010115 0000035 16400 RAN au 01/01 630 585,40
010115 0000035 21500 RAN au 01/01 2 283 000,00
010115 0000035 21820 RAN au 01/01 122 345,00
010115 0000035 21830 RAN au 01/01 3 440,07
010115 0000035 27100 RAN au 01/01 200 000,00
010115 0000035 28150 RAN au 01/01 564 150,45
010115 0000035 28182 RAN au 01/01 13 662,10
010115 0000035 28183 RAN au 01/01 629,14
010115 0000035 31100 RAN au 01/01 888 634,39
010115 0000035 37100 RAN au 01/01 1 881 852,48
010115 0000035 4010000 COLLI RAN au 01/01 23 654,85
010115 0000035 4010000 JASER RAN au 01/01 26 756,61
010115 0000035 4010000 MANDR RAN au 01/01 15 000,00
010115 0000035 4010000 MANDR RAN au 01/01 26 894,88
010115 0000035 4110000 CARAT RAN au 01/01 8 768,42
010115 0000035 4110000 CARAT RAN au 01/01 8 337,16
010115 0000035 4110000 DIAMA RAN au 01/01 19 874,26
010115 0000035 4110000 EMERA RAN au 01/01 5 874,68
010115 0000035 4110000 CARAT RAN au 01/01 20 000,00
010115 0000035 4440000 RAN au 01/01 8 500,00
010115 0000035 4455100 RAN au 01/01 345 897,00
010115 0000035 4810 RAN au 01/01 500 000,00
010115 0000035 4860 RAN au 01/01 45 200,00
010115 0000035 4870 RAN au 01/01 70 560,00
010115 0000035 4910 RAN au 01/01 58 620,00
010115 0000035 5120 RAN au 01/01 200 000,00
010115 0000035 5125 RAN au 01/01 152 940,22
010115 0000035 5310 RAN au 01/01 8 519,20
010115 0000035 12000 RAN au 01/01 157 224,32
010115 0000035 21310 RAN au 01/01 2 955 000,00
010115 0000035 21840 RAN au 01/01 31 350,00
010115 0000035 106800 RAN au 01/01 1 312 226,24
010115 0000035 28184 RAN au 01/01 2 893,52
010115 0000035 28131 RAN au 01/01 1 667 502,31
010115 0000035 35500 RAN au 01/01 127 540,00
010115 0000035 274000 RAN au 01/01 630 080,94

Totaux 10 087 756,82 10 087 756,82


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Journal janvier 2015
VTE Ventes marchandises Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:30:08 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010115 0000008 4110000 CARAT Carat Sarl 587,07


010115 0000008 4110000 CARAT Carat Sarl 587,07
010115 0000008 4110000 CARAT Carat Sarl 604,85
010115 0000008 4457110 Carat Sarl 161,72
010115 0000008 701010 Carat Sarl 1 617,27
010115 0000400 4110000 QUART Fact La Montre du 21 941,00
Quartier
010115 0000400 4457120 Fact La Montre du 3 656,83
Quartier
010115 0000400 701020 Fact La Montre du 18 284,17
Quartier
100115 0000023 706000 Facture Rubis 12 354,17
100115 0000023 4457120 Facture Rubis 2 470,83
100115 0000023 4110000 RUBIS Facture Rubis 14 825,00
140115 0000027 701010 Poussière d'OR 9 581,32
140115 0000027 4457110 Poussière d'OR 958,13
140115 0000027 4110000 PERLE Poussière d'OR 10 539,45
150115 0000030 701020 Facture Ets Grenat 22 188,08
150115 0000030 4457120 Facture Ets Grenat 4 437,62
150115 0000030 4110000 GRENA Facture Ets Grenat 26 625,70
150115 0000031 707100 Facture Carat Sarl 24 784,46
150115 0000031 4457120 Facture Carat Sarl 4 956,89
150115 0000031 4110000 CARAT Facture Carat Sarl 29 741,35
150115 0000032 706000 Facture Opale 19 175,87
150115 0000032 4457120 Facture Opale 3 835,17
150115 0000032 4110000 OPALE Facture Opale 23 011,04
150115 0000401 4110000 CISEL Fact Ciselure 23 011,04
150115 0000401 4457120 Fact Ciselure 3 835,17
150115 0000401 706000 Fact Ciselure 19 175,87
170115 0000035 706000 Réparation diverses OR 13 405,17
170115 0000035 4457120 Réparation diverses OR 2 681,03
170115 0000035 4110000 GRENA Réparation diverses OR 16 086,20
190115 0000038 4110000 TOPAZ Facture n°25226 23 848,55
190115 0000038 4110000 TOPAZ Facture n°25226 23 848,55
190115 0000038 701020 Facture n°25226 23 000,00
190115 0000038 4457120 Facture n°25226 4 800,00
190115 0000038 701010 Facture n°25226 17 179,18
190115 0000038 4457110 Facture n°25226 1 717,92
190115 0000038 708500 Facture n°25226 1 000,00
210115 0000041 703000 Poussière d'OR 37 375,00
210115 0000041 4457120 Poussière d'OR 7 475,00
210115 0000041 4110000 QUART Poussière d'OR 44 850,00
270115 0000047 701090 Poussière d'OR 28 990,00
270115 0000047 4110000 RUBIS Poussière d'OR 28 990,00
280115 0000048 701020 Vente bijou 26 411,67
280115 0000048 4457120 Vente bijou 5 282,33
280115 0000048 4110000 DIAMA Vente bijou 31 694,00
280115 0000049 707100 Facture CARAT 10 416,67
280115 0000049 4457120 Facture CARAT 2 083,33
280115 0000049 4110000 CARAT Facture CARAT 12 500,00
280115 0000402 4110000 CRIST Fact Cristaux liquides 31 693,98
280115 0000402 4457100 Fact Cristaux liquides 5 194,00
280115 0000402 701090 Fact Cristaux liquides 26 499,98
310115 0000055 707100 Ventes comptoir 95 964,42
310115 0000055 4457120 Ventes comptoir 19 192,88

A reporter 364 984,85 480 142,15


Bijou SA
Journal janvier 2015
VTE Ventes marchandises Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:30:09 Page : 2

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 364 984,85 480 142,15

310115 0000055 4110000 COMPTOIR Ventes comptoir 115 157,30


310115 0000058 4110000 BAGUES Facture n°25227 1 196,00
310115 0000058 4457120 Facture n°25227 199,33
310115 0000058 701020 Facture n°25227 996,67
310115 0000395 4110000 WEBFRANCE Ventes web janvier 1 857 010,24
310115 0000395 4457120 Ventes web janvier 309 501,71
310115 0000395 701020 Ventes web janvier 1 547 508,53

Totaux 2 338 348,39 2 338 348,39

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