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Bijou SA

Journal mars 2015


ACH Achats Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:31:04 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010315 0000141 622600 Honoraire expert 528,23


comptable
010315 0000141 4456620 Honoraire expert 105,65
comptable
010315 0000141 4010000 DUBOI Honoraire expert 633,88
comptable
010315 0000142 612200 Crédit-bail mobilier 7 475,00
010315 0000142 4456620 Crédit-bail mobilier 1 495,00
010315 0000142 4010000 HOLDI Crédit-bail mobilier 8 970,00
010315 0000143 613500 Loyer MAGASIN 4 983,33
010315 0000143 4456620 Loyer MAGASIN 996,67
010315 0000143 4010000 HOLDI Loyer MAGASIN 5 980,00
010315 0000329 612200 Crédit-bail mobilier 717,60
010315 0000329 4456620 Crédit-bail mobilier 143,52
010315 0000329 4010000 SECUR Crédit-bail mobilier 861,12
020315 0000144 601000 Facture Dupont et 44 063,37
Dupond
020315 0000144 637800 Facture Dupont et 3 084,41
Dupond
020315 0000144 4010000 DUPON Facture Dupont et 47 147,78
Dupond
030315 0000309 4010000 EXPRE Facture n° KLO 599 3 888,44
030315 0000309 4456620 Facture n° KLO 599 648,07
030315 0000309 601020 Facture n° KLO 599 3 240,37
050315 0000146 607100 Achat de marchandises 19 497,00
050315 0000146 4456620 Achat de marchandises 3 899,40
050315 0000146 4010000 BRELO Achat de marchandises 23 396,40
100315 0000318 4010000 JOAILL Joaillier Frères FA999 1 978,21
100315 0000318 4456620 Joaillier Frères FA999 329,70
100315 0000318 607100 Joaillier Frères FA999 1 648,51
150315 0000303 4010000 ECLAT Facture n° EC5499 18 431,81
150315 0000303 4456620 Facture n° EC5499 3 071,97
150315 0000303 601020 Facture n° EC5499 15 359,84
180315 0000157 606400 Fournitures 19 326,05
administratives
180315 0000157 4456620 Fournitures 3 865,21
administratives
180315 0000157 4010000 JASER Fournitures 23 191,26
administratives
180315 0000158 618100 Doc. Info. + Compta. 1 803,71
180315 0000158 4456620 Doc. Info. + Compta. 360,74
180315 0000158 4010000 GERMA Doc. Info. + Compta. 2 164,45
210315 0000320 601090 Doc. taill diamants (2ème 1 960,46
ex.)
210315 0000320 4456920 Doc. taill diamants (2ème 392,09
ex.)
210315 0000320 4452920 Doc. taill diamants (2ème 392,09
ex.)
210315 0000320 4010000 MANDR Doc. taill diamants (2ème 1 960,46
ex.)
290315 0000297 4010000 COLLI Facture n° CO0055 4 110,56
290315 0000297 4456620 Facture n° CO0055 645,86
290315 0000297 4456610 Facture n° CO0055 21,40
290315 0000297 601020 Facture n° CO0055 3 229,30
290315 0000297 601010 Facture n° CO0055 214,00
310315 0000171 607100 Achat de marchandises 17 085,00
310315 0000171 4456620 Achat de marchandises 3 417,00
310315 0000171 4010000 BILLO Achat de marchandises 6 765,66
310315 0000171 4010000 BILLO Achat de marchandises 6 765,66
310315 0000171 4010000 BILLO Achat de marchandises 6 970,68
310315 0000187 4010000 EDF Facture EDF Lyon 32 996,72

A reporter 163 608,46 196 605,18


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Journal mars 2015
ACH Achats Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 163 608,46 196 605,18

310315 0000187 606110 Facture EDF Lyon 27 497,27


310315 0000187 4456620 Facture EDF Lyon 5 499,45
310315 0000188 4010000 EDF Facture EDF Metz 34 625,68
310315 0000188 606110 Facture EDF Metz 28 854,73
310315 0000188 4456620 Facture EDF Metz 5 770,95
310315 0000189 4010000 EDF Facture EDF Paris 3 613,79
310315 0000189 606110 Facture EDF Paris 3 011,49
310315 0000189 4456620 Facture EDF Paris 602,30
310315 0000193 4010000 GDF Facture GDF 4 136,02
310315 0000193 606120 Facture GDF 3 446,68
310315 0000193 4456620 Facture GDF 689,34

Totaux 238 980,67 238 980,67


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Journal mars 2015
BEU Banque Européenne Ltd Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010315 0000139 5800 Retrait espèce 1 000,00


010315 0000418 4010000 DUPON Rglt facture 2 351,20
010315 0000419 4010000 EXPRE Expressif règlement 18 711,72
assurance
030315 0000382 4010000 JOAILL Joaillier Frères FA991 1 487,21
030315 0000383 4010000 ZAN Zan SA ZA545 1 254,21
030315 0000384 4010000 TATOR Facture HZ541 2 351,20
030315 0000381 4010000 HOLDI Crédit-bail mobilier 2 450,00
040315 0000385 4010000 FRANCETELECOM Facture Télécom 1 045,97
140315 0000152 4010000 DUPON Règlement facture 47 147,78
140315 0000153 4110000 CISEL Acompte / facture 35 000,00
150315 0000425 4040000 BLANC Vir étranger Jeep Rubicon 5 000,00

180315 0000426 627000 Frais/Vir étranger Jeep 40,00


Rubicon
250315 0000433 4455100 TVA décembre 29 487,00
280315 0000422 4110000 BAGUES Remise à l'escompte 3 783,65
280315 0000423 627000 Remise à l'escompte, frais 12,00
fixe.
290315 0000432 511ENCBEU Remise à l'encaissement 109 446,05
du 27/03
300315 0000168 4010000 JASER Règlement facture 4 022,89
310315 0000390 4110000 CISEL Solde factures 90 146,07
310315 5125 Centralisation mois de 116 361,18
mars15
310315 5125 Centralisation mois de 238 375,77
mars15

Totaux 354 736,95 354 736,95


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Journal mars 2015
BRD Banque Rivas & Duras Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

020315 0000376 4010000 GERMA Germain GE214 654,21


020315 0000376 5120 Germain GE214 654,21
020315 0000377 4010000 EXPRE Facture n° KLO 544 2 137,90
020315 0000377 5120 Facture n° KLO 544 2 137,90
020315 0000378 4010000 COLLI Facture n° CO0005 3 772,70
020315 0000378 5120 Facture n° CO0005 3 772,70
020315 0000379 4010000 BILLO Achat de marchandises 12 219,20
020315 0000379 5120 Achat de marchandises 12 219,20
020315 0000380 4010000 BILLO Achat de marchandises 11 859,80
020315 0000380 5120 Achat de marchandises 11 859,80
170315 0000154 4110000 QUART Règlement facture 1 523,60
170315 0000154 5120 Règlement facture 1 523,60
180315 0000156 4110000 CRIST Règlement facture 7 980,17
180315 0000156 5120 Règlement facture 7 980,17
230315 0000160 4110000 TOPAZ Règlement solde facture 37 185,94
230315 0000160 5120 Règlement solde facture 37 185,94
310315 0000169 4110000 QUART Règlement facture 5 446,15
310315 0000169 4110000 CRIST Règlement facture 7 124,01
310315 0000169 5120 Règlement facture 12 570,16
310315 0000169 4010000 DUBOI Acompte / honoraires 1 500,00
310315 0000169 5120 Acompte / honoraires 1 500,00
310315 0000368 4440000 Acompte IS 1 500,00
310315 0000368 5120 Acompte IS 1 500,00
310315 0000406 4010000 MANDR Transfert à l'étranger 303,00
310315 0000406 5120 Transfert à l'étranger 303,00

Totaux 93 206,68 93 206,68


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Journal mars 2015
ENCB Remise à l'encaissement BEU Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

270315 0000431 4110000 CARAT Remise à l'encaissement 45 346,94


du 27/03
270315 0000431 4110000 CISEL Remise à l'encaissement 23 011,04
du 27/03
270315 0000431 4110000 CRIST Remise à l'encaissement 23 713,81
du 27/03
270315 0000431 4110000 DIAMA Remise à l'encaissement 17 374,26
du 27/03
270315 0000431 511ENCBEU Remise à l'encaissement 109 446,05
du 27/03

Totaux 109 446,05 109 446,05


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Journal mars 2015
VTE Ventes marchandises Tenue de compte : €

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Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010315 0000441 4110000 CRIST Contrat annuel entretien 12 000,00


010315 0000441 706000 Contrat annuel entretien 10 000,00
010315 0000441 4457120 Contrat annuel entretien 2 000,00
050315 0000145 706000 Facture Ciselure 45 955,05
050315 0000145 4457120 Facture Ciselure 9 191,01
050315 0000145 4110000 CISEL Facture Ciselure 55 146,06
090315 0000148 703000 Facture montre du 4 538,46
Quartier
090315 0000148 4457120 Facture montre du 907,69
Quartier
090315 0000148 4110000 QUART Facture montre du 5 446,15
Quartier
230315 0000162 701090 Facture Cristaux Liquides 15 104,18
230315 0000162 4110000 CRIST Facture Cristaux Liquides 15 104,18
230315 0000163 4110000 CISEL Facture rachat fin de 70 000,01
stock
230315 0000163 707100 Facture rachat fin de 58 333,34
stock
230315 0000163 4457120 Facture rachat fin de 11 666,67
stock
310315 0000172 707100 Ventes comptoir 79 115,11
310315 0000172 4457120 Ventes comptoir 15 823,02
310315 0000172 4110000 COMPTOIR Ventes comptoir 94 938,13
310315 0000397 4110000 WEBFRANCE Ventes web mars 657 542,11
310315 0000397 4457120 Ventes web mars 109 590,35
310315 0000397 701020 Ventes web mars 547 951,76

Totaux 910 176,64 910 176,64


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Journal avril 2015
ACH Achats Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:31:04 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

030415 0000386 21500 Graveur à eau 8 720,83


030415 0000386 4456220 Graveur à eau 1 744,17
030415 0000386 4010000 TATOR Graveur à eau 10 465,00
030415 0000387 21810 Installation groupe 9 817,17
dépoussièrant
030415 0000387 4456220 Installation groupe 1 963,43
dépoussièrant
030415 0000387 4010000 SAPHIRA Installation groupe 11 780,60
dépoussièrant
030415 0000388 21820 Jeep Rubicon 5411 XS 57 23 371,83
030415 0000388 4456200 Jeep Rubicon 5411 XS 57 4 674,37
030415 0000388 4040000 BLANC Jeep Rubicon 5411 XS 57 28 046,20

Totaux 50 291,80 50 291,80