Relevé du portefeuille (Morocco Dirhams)

FTVENCGKENITRA40 - au 01/12/2020

Résumé d'évaluation

Valeur mobilière Quantité CMP Tx.Chge C.de Rev Valorisati + ou - Value % PMV latente %
Cosumar SA 2,000 211.26 1.00 422,520.00 424,000.0 1,480.00 0.35 43.05

Total Maroc SA 408 1,041.95 1.00 425,117.63 420,648.0 -4,469.63 -1.05 42.71

Société 75 1,815.83 1.00 136,187.25 140,250.0 4,062.75 2.98 14.24

Devises (MAD) 983,824.88 984,898.0 1,073.12 0.11 100.00

Diversification par valeurs

Valeur Valeur Pourcent

CSR 424,000.00 43.05%

TMA 420,648.00 42.71%

SMI 140,250.00 14.24%

Valeur totale 984,898.00 100.00%

Diversification par classe d'actifs

Classes d'actifs Valeur Pourcent

Actions 984,898.00 32.74%

Espèce 2,023,392.69 67.26%

Valeur totale 3,008,290.69 100.00%

Diversification sectorielle

Secteur Valeur Pourcent

Agroalimentaire / Production 424,000.00 43.05%

Pétrole et Gaz 420,648.00 42.71%

Mines 140,250.00 14.24%

Valeur totale 984,898.00 100.00%

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Diversification par marché

Marché Valeur Pourcent

CSE 0.00 0.00%

Valeur totale 0.00 0.00%

Résumé du Compte

Le compte Valeur Pourcent

Valeur totale

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