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PRÉVISIONNEL FINANCIER : Présentation

Outil gratuit excel de réalisation d'un pré


Consignes d'utilisation

Pour que l'outil prévisionnel fonctionne correctement, vous devez compléter toutes les informations demandées dans l'
Seules les cases en blanche des onglets de travail (onglets bleus) doivent être utilisés. À défaut, l'outil risque d'être inutil
Cet outil ne propose qu'un seul régime d'imposition des bénéfices (l'impôt sur les sociétés)

Marche à suivre pour utiliser l'outil

1) Compléter toutes les informations demandées dans les 7 onglets bleu


2) Consulter et imprimez votre prévisionnel financier (7 onglets orange)

Valider votre prévisionnel financier

Une fois que vous avez terminé de compléter le fichier, nous vous conseillons de vérifier votre prévisionnel avec un prof
En effet, cet outil vous est proposé gratuitement. En cas d'erreurs, nous ne saurions être tenus pour responsable des con
En cas de besoin, nos partenaires experts-comptables peuvent vous accompagner pour valider votre prévisionnel et vou
Je contacte un expert-comptable

Propriété de l'outil

Cet outil a été élaboré par la société F.C.I.C. L'utilisateur ne peut en aucun cas utiliser l'outil à des fins autres que la réalis
CIER : Présentation et Guide d'utilisation

de réalisation d'un prévisionnel financier

les informations demandées dans l'onglet "Caractéristiques"


s. À défaut, l'outil risque d'être inutilisable

ifier votre prévisionnel avec un professionnel (votre expert-comptable par exemple)


être tenus pour responsable des conséquences éventuelles
our valider votre prévisionnel et vous conseiller sur votre projet

r l'outil à des fins autres que la réalisation de son prévisionnel financier.


Caractéris
NOTICE
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Complétez toutes les informations dans la colonne C (cases blanches uniquement).
Ces informations sont essentielles pour que le prévisionnel puisse être établi correctement.

Informations générales
À compléter
Forme de l'entreprise EURL
Nom de l'entreprise
Département de votre entreprise
Activité

Avez-vous besoin d'un financement extérieur (prêt, crowdfunding…) ?

Prénom et nom dirigeant 1


Prénom et nom dirigeant 2
Prénom et nom dirigeant 3
Prénom et nom dirigeant 4
Prénom et nom dirigeant 5

Paramétrage des cotisations sociales des dirigeants et des salariés

Nombre de dirigeants 1
Régime de sécurité sociale des dirigeants Régime général de la sécurité sociale
Taux des cotisations sociales des dirigeants au RSI 45%
Paiement des cotisations au RSI Trimestriel

Taux des cotisations sociales des dirigeants au Régime général 80%

Taux des cotisations salariales des salariés au Régime général 25%

Taux des cotisations patronales des salariés au Régime général 40%

Paiement des cotisations au Régime général Trimestriel

Paramétrage de la fiscalité

Régime fiscal : IS

Paiement de la TVA : Mensuel


Taux de TVA sur les ventes 20%
Taux de TVA sur les achats de marchandises 20%

Paramétrage des délais de paiement


Délai de rotation des stocks (en jours) 60

Délai règlement fournisseurs investissements (en jours) 30

Délai règlement fournisseurs achats (en jours) 0

Délai de règlement des clients (en jours) 60

Tableau calcul automatique

Forme juridique
Entreprise Individuelle
EURL
SASU
SARL
SAS
SCI
Autre

20%
0%

1 - Ain
2 - Aisne
3 - Allier
4 - Alpes-de-Haute-Provence
5 - Hautes-Alpes
6 - Alpes-Maritimes
7 - Ardèche
8 - Ardennes
9 - Ariège
10 - Aube
11 - Aude
12 - Aveyron
13 - Bouches-du-Rhône
14 - Calvados
15 - Cantal
16 - Charente
17 - Charente-Maritime
18 - Cher
19 - Corrèze
2A - Corse-du-Sud
2B - Haute-Corse
21 - Côte-d'Or
22 - Côtes d'Armor
23 - Creuse
24 - Dordogne
25 - Doubs
26 - Drôme
27 - Eure
28 - Eure-et-Loir
29 - Finistère
30 - Gard
31 - Haute-Garonne
32 - Gers
33 - Gironde
34 - Hérault
35 - Ille-et-Vilaine
36 - Indre
37 - Indre-et-Loire
38 - Isère
39 - Jura
40 - Landes
41 - Loir-et-Cher
42 - Loire
43 - Haute-Loire
44 - Loire-Atlantique
45 - Loiret
46 - Lot
47 - Lot-et-Garonne
48 - Lozère
49 - Maine-et-Loire
50 - Manche
51 - Marne
52 - Haute-Marne
53 - Mayenne
54 - Meurthe-et-Moselle
55 - Meuse
56 - Morbihan
57 - Moselle
58 - Nièvre
59 - Nord
60 - Oise
61 - Orne
62 - Pas-de-Calais
63 - Puy-de-Dôme
64 - Pyrénées-Atlantiques
65 - Hautes-Pyrénées
66 - Pyrénées-Orientales
67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin
69 - Rhône
70 - Haute-Saône
71 - Saône-et-Loire
72 - Sarthe
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie
75 - Paris
76 - Seine-Maritime
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
79 - Deux-Sèvres
80 - Somme
81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne
83 - Var
84 - Vaucluse
85 - Vandée
86 - Vienne
87 - Haute-Vienne
88 - Vosges
89 - Yonne
90 - Territoire de Belfort
91 - Essonne
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-St-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val-D'Oise
Caractéristiques de l'entreprise

Aide et informations

Pour obtenir un financement dans le cadre de votre projet, vous avez besoin d'un minimum d'apports personnels
(au moins 20%) et d'un projet viable économiquement et financièrement.

Aide et informations

Un entrepreneur peut être affilié au RSI ou au régime général de la sécurité sociale.


Ce taux est appliqué sur la rémunération nette. Vous pouvez le modifier.
Les cotisations sociales au RSI peuvent être payées, au choix, mensuellement ou trimestriellement.
Ce taux est appliqué sur la rémunération nette du dirigeant. Il englobe les cotisations salariales et les cotisations
patronales. Vous pouvez le modifier.

Ce taux est appliqué sur la rémunération brute du salarié. Après déduction des cotisations salariés, on obtient le
salaire net. Vous pouvez le modifier.

Ce taux est appliqué sur la rémunération brute du salarié. Vous pouvez le modifier.

Les cotisations sociales au régime général peuvent être payées, au choix, mensuellement ou trimestriellement.

Aide et informations
Les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés à l'IS ou à l'IR. Les choix possibles dépendent du statut
juridique de l'entreprise. Cet outil ne gère pas le régime micro-entreprise
Il existe plusieurs régimes de TVA. Le choix impacte les modalités de reversement de la TVA à l'État.
Aide et informations

Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.

Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.

Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.

Jours
IS oui 0
IR non 30
60
Mensuel 0.45 90
Trimestriel 120
Annuel 150
Exonéré 180

20%
10%
0% Mois 1 1
Mois 2 2
Sécurité sociale des indépendants (RSI) Mois 3 3
Régime général de la sécurité sociale Mois 4 4
Mois 5 5
commerçant Mois 6
artisan Mois 7 12
prof.libérale Mois 8 24
Mois 9 36
Mensuel Mois 10 48
Trimestriel Mois 11 60
Annuel début d'année Mois 12 72
Annuel fin d'année 84
Année 1 96
Année 2 108
Année 3 120
Artisanat
Banque, assurances, services financiers
Coaching
Commerce de détail
Commerce de gros
Conseil
Construction, bâtiment, travaux publics
Communication et marketing
E-commerce
Énergie
Enseignement et formation
Fabrication et production
Gestion administrative
Hôtellerie - restauration
Immobilier
Industrie
Informatique et web
Prestation de services
Services à la personne
Sports et loisirs
Tourisme
Transport de marchandises
Transport de personnes
Autre activité
Liens pour vous informer
Choix du statut juridique de l'entreprise

Réussir une demande de financement

Liens pour vous informer

Le régime de sécurité sociale du dirigeant


Simulateur de cotisations sociales

Simulateur de cotisations sociales pour dirigeants

Estimateurs des cotisations sociales URSSAF

Estimateurs des cotisations sociales URSSAF

Liens pour vous informer

Choix entre l'IR et l'IS pour les bénéfices

Choix du régime de TVA de l'entreprise


Liens pour vous informer

Les délais de paiement entre professionnels

Les délais de paiement entre professionnels

Les délais de paiement entre professionnels

marge
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Investi
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) En colonne B, vous pouvez indiquer l'intitulé de chaque investissement, ligne par ligne.
2) Saisissez vos informations pour chaque investissement (colonne C à H).
Attention à utiliser les bonnes catégories (incorporels, corporels et financiers). Une définition est proposée sur chaque c
AIDE ET RESSOURCES :
Un investissement (ou une immobilisation) correspond à un actif inscrit au bilan. Sa valeur est supérieure à 500 euros
Les biens ayant une valeur unitaire hors taxes inférieure à 500 euros peuvent être inscrit en charges (onglet Frais géné
Les immobilisations en comptabilité Les amortissements prévisionnels

EXEMPLE Montant HT

Véhicule utilitaire peugeot 15,000 €

Montant HT

Investissement incorporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)

TOTAL -€
Investissements corporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)
TOTAL -€
Investissements financiers
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)

TOTAL -€
TOTAL DES INVESTISSEMENTS - €
Investissements

ligne par ligne.

rs). Une définition est proposée sur chaque catégorie).

u bilan. Sa valeur est supérieure à 500 euros hors taxes.


vent être inscrit en charges (onglet Frais généraux).
ments prévisionnels

Durée d'utilisation (en Taux de TVA sur achat


Année Mois mois)
Année 1 Mois 2 72 20%

Durée d'utilisation (en Taux de TVA sur achat


Année Mois mois)

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

- € - €
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Saisissez vos apports en capital sur les 3 années de prévisions (ligne 18, 25 et 32).
La case C18 regroupe les apports lors de la création de l'entreprise. Les autres cases doivent être utilisées pour les augm
2) Si vous créez une société, vous pouvez réaliser des apports en compte courant (ligne 19, 26 et 33).
Les remboursements d'apports en compte courant sont à renseigner sur les lignes 21, 28 et 35.
3) Si vous prévyez de souscrire un ou plusieurs emprunts, vous devez compléter le tableau emprunt (case B42 à G44).
AIDE ET RESSOURCES :
Si vous créez une société, un apport en capital est obligatoire dès la constitution. Vous devez donc compléter la case
Financement d'une création d'entreprise Les apports en capital

APPORT EN CAPITAL ET APPORTS EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ

Année 1 Mois 1 Mois 2


Apport en capital social
Avances en compte courant d'associé
Total des apports -€ -€
Remboursements compte courant d'associé
Solde en compte courant d'associé -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2


Apport en capital social
Avances en compte courant d'associé
Total des apports -€ -€
Remboursements compte courant d'associé
Solde en compte courant d'associé -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2


Apport en capital social
Avances en compte courant d'associé
Total des apports -€ -€
Remboursements compte courant d'associé
Solde en compte courant d'associé -€ -€

EMPRUNTS
Année de
Intitulé emprunt Montant souscription de
l'emprunt
Emprunt 1 Année 1
Emprunt 2 Année 1
Emprunt 3 Année 1
Financements et apports

s cases doivent être utilisées pour les augmentation de capital social.


rant (ligne 19, 26 et 33).
gnes 21, 28 et 35.
ter le tableau emprunt (case B42 à G44).

ution. Vous devez donc compléter la case C16


Le compte courant d'associé

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Taux d'intérêt Nombre Montant des


Mois souscription annuel d'échéances mensualités
mensuelles

Mois 1
Mois 1
Mois 1
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€

Vous avez besoin d'un financement ? Le coin des entrepreneurs peut vous accompagner :
Financer son projet de création / reprise d'entreprise
TOTAL
-€
-€
-€
-€
-€

TOTAL
-€
-€
-€
-€
-€

TOTAL
-€
-€
-€
-€
-€

ous accompagner :
prise
Chiffre d'affair
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Saisissez votre chiffre d'affaires en euros, mois par mois, sur les 3 années de prévisions financières (Colonne C à N).
Les intitulés peuvent être modifiés (colonne B).
2) Si vous avez une activité d'achat revente, ou de production, saisissez votre stock de départ (en euros) dans la case D1
3) saisissez votre pourcentage de marge (case D15, E15 et F15). Votre marge doit être comprise entre 0% et 100%.
4) Renseigner le montant de votre stock moyen (case D17, E17 et F17). Il s'agit de votre stock minimum sur l'année.
AIDE ET RESSOURCES :
Le chiffre d'affaires prévisionnel La marge commerciale

Année 1 Année 2
Pourcentage de marge 50.00% 50.00%
Achat HT stock de départ en euros -€
Montant HT du stock moyen en euros -€ -€

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3


(intitulé chiffre d'affaires 1)
(intitulé chiffre d'affaires 2)
(intitulé chiffre d'affaires 3)
(intitulé chiffre d'affaires 4)

Total Chiffre d'affaires HT -€ -€ -€


Stock de départ -€ -€
Marchandises vendues -€ -€ -€
Achats marchandises -€ -€ -€
Stock de fin d'année
Variation de stock

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3


(intitulé chiffre d'affaires 1)
(intitulé chiffre d'affaires 2)
(intitulé chiffre d'affaires 3)
(intitulé chiffre d'affaires 4)
Total Chiffre d'affaires HT -€ -€ -€
Stock de départ -€ -€ -€
Marchandises vendues -€ -€ -€
Achats marchandises -€ -€ -€
Stock de fin d'année
Variation de stock

Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3


(intitulé chiffre d'affaires 1)
(intitulé chiffre d'affaires 2)
(intitulé chiffre d'affaires 3)
(intitulé chiffre d'affaires 4)

Total Chiffre d'affaires HT -€ -€ -€


Stock de départ -€ -€ -€
Marchandises vendues -€ -€ -€
Achats marchandises -€ -€ -€
Stock de fin d'année
Variation de stock
Chiffre d'affaires prévisionnel et achats marchandises

révisions financières (Colonne C à N).

ck de départ (en euros) dans la case D16.


t être comprise entre 0% et 100%.
e votre stock minimum sur l'année.

Année 3
50.00%

-€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
andises

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€
Marge commerciale -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€
Marge commerciale -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€
Marge commerciale -€
Frais génér
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Renseignez le montant hors taxes vos frais généraux en euros en année 1 (colonne C).
Les intitulés peuvent être modifiés (colonne B).
2) Renseignez le pourcentage d'évolution des frais en année 2 et 3 (Colonne D et F).
Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer les montants en année 2 et 3.
3) Renseignez le taux de TVA des frais généraux (20% par défaut).
4) Renseignez l'étalement des frais généraux (la fréquence) sur l'année dans la colonne I (Mensuel par défaut).
5) Renseignez le délai de paiement de chaque frais généraux dans la colonne J (0 jours par défaut).
AIDE ET RESSOURCES :
Les charges externes Les frais de création d'entreprise

%age
Année 1 d'évolution
Fournitures consommables
Emballages
Carburant
Electricité
Eau
Gaz
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Vétêment de travail
Fournitures administratives
Sous-traitance
Redevances de crédit-bail
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances professionnelles
Etudes et recherches
Documentation générale
Documentation technique
Frais de colloques, séminaires, conférences
Personnel intérimaire
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise
Commissions et courtages sur achats
Commissions et courtages sur ventes
Rémunérations des transitaires
Rémunérations d'affacturage
Frais de comptabilité
Frais juridiques
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Cadeaux à la clientèle
Catalogues et imprimés
Publications
Frais de transports sur achats
Frais de transports sur ventes
Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais postaux
Frais télécommunications
Services bancaires et assimilés
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
Total charges externes -€
Frais généraux

olonne I (Mensuel par défaut).


0 jours par défaut).

%age Taux de TVA sur la Etalement de la dépense sur


Année 2 d'évolution Année 3 dépense l'année
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€
Délai de paiement (en
jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
Rémunérations e
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Saisissez le salaire net en euros de chaque dirigeant, mois par mois, personne par personne (Colonne C à N).
Les cotisations sociales sont calculées directement en fonction des informations renseignées dans l'onglet "caractéristiq
2) Saisissez le salaire brut en euros de chaque salarié, mois par mois, personne par personne (colonne C à N).
Vous pouvez indiquer le nom de chaque salarié (ou l'intitulé du poste) dans la colonne B.
AIDE ET RESSOURCES :
Le régime de sécurité sociale du dirigeant

Rémunérations nettes des dirigeants

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Total salaires nets dirigeants -€ -€ -€


Total cotisations sociales -€ -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Total salaires nets dirigeants -€ -€ -€


Total cotisations sociales -€ -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Total salaires nets dirigeants -€ -€ -€


Total cotisations sociales -€ -€ -€

Rémunérations brutes des salariés

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3


Salarié 1
Salarié 2
(ajouter)
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Total salaires bruts salariés -€ -€ -€
Cotisations patronales -€ -€ -€
Cotisations salariales -€ -€ -€
Total des cotisations sociales -€ -€ -€
Total salaires nets salariés -€ -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3


Salarié 1
Salarié 2
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Total salaires bruts salariés -€ -€ -€
Cotisations patronales -€ -€ -€
Cotisations salariales -€ -€ -€
Total des cotisations sociales -€ -€ -€
Total salaires nets salariés -€ -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3


Salarié 1
Salarié 2
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
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(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
Total salaires bruts salariés -€ -€ -€
Cotisations patronales -€ -€ -€
Cotisations salariales -€ -€ -€
Total des cotisations sociales -€ -€ -€
Total salaires nets salariés -€ -€ -€
Rémunérations et cotisations sociales (dirigeants et salariés)

r personne (Colonne C à N).


nseignées dans l'onglet "caractéristiques".
personne (colonne C à N).

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

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-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

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Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

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-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

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-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
et salariés)

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


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Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


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-€ -€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


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-€ -€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


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-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


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-€
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-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL


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-€
-€
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-€
-€
-€
-€
-€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Autres inform
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
Cet onglet doit être utilisé pour indiquer les informations non renseignées dans les onglets précédents.
En principe, vous devez au moins renseigné les informations concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Normalement, vous bénéficiez d'une exonération de CFE sur votre première année d'activité (par défaut, la case C15 es
AIDE ET RESSOURCES :

Cotisation foncière des entreprises


Année 1 Année 2 Année 3
Montant

Autres charges

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé autres charges 1)


(intitulé autres charges 2)
(intitulé autres charges 3)
(intitulé autres charges 4)
(intitulé autres charges 5)
(intitulé autres charges 6)
(intitulé autres charges 7)
(intitulé autres charges 8)
(intitulé autres charges 9)
(intitulé autres charges 10)
Total autres charges -€ -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé autres charges 1)


(intitulé autres charges 2)
(intitulé autres charges 3)
(intitulé autres charges 4)
(intitulé autres charges 5)
(intitulé autres charges 6)
(intitulé autres charges 7)
(intitulé autres charges 8)
(intitulé autres charges 9)
(intitulé autres charges 10)
Total autres charges -€ -€ -€
Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé autres charges 1)


(intitulé autres charges 2)
(intitulé autres charges 3)
(intitulé autres charges 4)
(intitulé autres charges 5)
(intitulé autres charges 6)
(intitulé autres charges 7)
(intitulé autres charges 8)
(intitulé autres charges 9)
(intitulé autres charges 10)
Total autres charges -€ -€ -€

Autres produits

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé autres produits 1)


(intitulé autres produits 2)
(intitulé autres produits 3)
(intitulé autres produits 4)
(intitulé autres produits 5)
(intitulé autres produits 6)
(intitulé autres produits 7)
(intitulé autres produits 8)
(intitulé autres produits 9)
(intitulé autres produits 10)
Total autres produits -€ -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé autres produits 1)


(intitulé autres produits 2)
(intitulé autres produits 3)
(intitulé autres produits 4)
(intitulé autres produits 5)
(intitulé autres produits 6)
(intitulé autres produits 7)
(intitulé autres produits 8)
(intitulé autres produits 9)
(intitulé autres produits 10)
Total autres produits -€ -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé autres produits 1)


(intitulé autres produits 2)
(intitulé autres produits 3)
(intitulé autres produits 4)
(intitulé autres produits 5)
(intitulé autres produits 6)
(intitulé autres produits 7)
(intitulé autres produits 8)
(intitulé autres produits 9)
(intitulé autres produits 10)
Total autres produits -€ -€ -€
Autres informations à intégrer dans le prévisionnel

onglets précédents.
n foncière des entreprises (CFE).
d'activité (par défaut, la case C15 est donc à zéro).

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€
Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

-€ -€ -€ -€ -€

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8


-€ -€ -€ -€ -€
onnel

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-€ -€ -€ -€
Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-€ -€ -€ -€

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-€ -€ -€ -€
Total hors taxes

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Total hors taxes

-€
-€
-€
-€
-€
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-€
-€
-€
-€
Total hors taxes

-€
-€
-€
-€
-€
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-€
-€
-€
-€
-€

Total hors taxes

-€
-€
-€
-€
-€
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-€
-€
-€
-€
-€

Total hors taxes

-€
-€
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-€
-€
-€

Total hors taxes

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
Résultat

Année 1 Mois 1 Mois 2


#NAME? -€ -€
Achat stock de départ HT -€
Stock fin d'année HT
Achats de marchandises HT -€ -€
Frais généraux HT -€ -€
Rémunérations nettes des dirigeants -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€
Rémunérations brutes des salariés -€ -€
Cotisations patronales des salariés -€ -€
Cotisations salariales des salariés -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€
Rémunérations nettes des salariés -€ -€
Charges financières
Dotations aux amortissements

Résultat avant impôt


Impôt sur les bénéfices
Résultat net

TVA

Année 1 Mois 1 Mois 2


TVA collectée -€ -€
TVA collectée autres produits -€ -€

TVA déductible sur achats de marchandises -€ -€


TVA déductible sur frais généraux -€ -€
TVA déductible sur investissements -€ -€
TVA déductibles sur autres charges -€ -€

Solde de TVA -€ -€

Paiement mensuel -€
Paiement trimestriel
Paiement annuel

Décaissement TVA -€ -€
Dette au bilan
Année 2 Mois 1 Mois 2
TVA collectée -€ -€
TVA collectée autres produits -€ -€

TVA déductible sur achats de marchandises -€ -€


TVA déductible sur frais généraux -€ -€
TVA déductible sur investissements -€ -€
TVA déductibles sur autres charges -€ -€

Solde de TVA -€ -€

Paiement mensuel -€ -€
Paiement trimestriel -€
Paiement annuel

Décaissement TVA -€ -€
Dette au bilan

Année 3 Mois 1 Mois 2


TVA collectée -€ -€
TVA collectée autres produits -€ -€

TVA déductible sur achats de marchandises -€ -€


TVA déductible sur frais généraux -€ -€
TVA déductible sur investissements -€ -€
TVA déductibles sur autres charges -€ -€

Solde de TVA -€ -€

Paiement mensuel -€ -€
Paiement trimestriel -€
Paiement annuel

Décaissement TVA -€ -€
Dette au bilan

Clients

Année 1 Mois 1 Mois 2


Chiffre d'affaires TTC -€ -€
Paiements clients -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2


Chiffre d'affaires TTC -€ -€
Paiements clients -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2


Chiffre d'affaires TTC -€ -€
Paiements clients -€ -€

Fournisseurs achats marchandises

Année 1 Mois 1 Mois 2


Achats de marchandises TTC -€ -€
Paiements Fournisseurs achats marchandises -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2


Achats de marchandises TTC -€ -€
Paiements Fournisseurs achats marchandises -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2


Achats de marchandises TTC -€ -€
Paiements Fournisseurs achats marchandises -€ -€

Fournisseurs Frais généraux


Année 1 %age d'évolution

Fournitures consommables -€ 0.00%


Emballages -€ 0.00%
Carburant -€ 0.00%
Electricité -€ 0.00%
Eau -€ 0.00%
Gaz -€ 0.00%
Fourniture d'entretien et de petit équipement -€ 0.00%
Vétêment de travail -€ 0.00%
Fournitures administratives -€ 0.00%
Sous-traitance -€ 0.00%
Redevances de crédit-bail -€ 0.00%
Locations immobilières -€ 0.00%
Locations mobilières -€ 0.00%
Charges locatives et de copropriété -€ 0.00%
Entretien et réparations -€ 0.00%
Maintenance -€ 0.00%
Assurances professionnelles -€ 0.00%
Etudes et recherches -€ 0.00%
Documentation générale -€ 0.00%
Documentation technique -€ 0.00%
Frais de colloques, séminaires, conférences -€ 0.00%
Personnel intérimaire -€ 0.00%
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise -€ 0.00%
Commissions et courtages sur achats -€ 0.00%
Commissions et courtages sur ventes -€ 0.00%
Rémunérations des transitaires -€ 0.00%
Rémunérations d'affacturage -€ 0.00%
Frais de comptabilité -€ 0.00%
Frais juridiques -€ 0.00%
Frais d'actes et de contentieux -€ 0.00%
Divers -€ 0.00%
Annonces et insertions -€ 0.00%
Cadeaux à la clientèle -€ 0.00%
Catalogues et imprimés -€ 0.00%
Publications -€ 0.00%
Frais de transports sur achats -€ 0.00%
Frais de transports sur ventes -€ 0.00%
Voyages et déplacements -€ 0.00%
Missions -€ 0.00%
Réceptions -€ 0.00%
Frais postaux -€ 0.00%
Frais télécommunications -€ 0.00%
Services bancaires et assimilés -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
(ajouter) -€ 0.00%
Total charges externes -€

Récapitulatif frais généraux TTC par étalement Année 1 Année 2


Mensuel (délai paiement 0 jour) - € - €
Mensuel (délai paiement 30 jours) - € - €
Mensuel (délai paiement 60 jours) - € - €
Trimestriel (délai paiement 0 jour) - € - €
Trimestriel (délai paiement 30 jours) - € - €
Trimestriel (délai paiement 60 jours) - € - €
Annuel début d'année (délai paiement 0 jour) - € - €
Annuel début d'année (délai paiement 30 jours) - € - €
Annuel début d'année (délai paiement 60 jours) - € - €
Annuel fin d'année (délai paiement 0 jour) - € - €
Annuel fin d'année (délai paiement 30 jours) - € - €
Annuel fin d'année (délai paiement 60 jours) - € - €
- € - €

Année 1 Mois 1 Mois 2


Frais généraux mensuels TTC - € - €
Frais généraux trimestriels TTC - €
Frais généraux annuel début d'année TTC - €
Frais généraux annuel fin d'année TTC

Paiement frais généraux mensuels TTC - € - €


Paiement frais généraux trimestriels TTC - € - €
Paiement frais généraux annuel début d'année TTC - € - €
Paiement frais généraux annuel fin d'année TTC
Paiements total frais généraux TTC - € - €
Dette totale au bilan

Année 2 Mois 1 Mois 2


Frais généraux mensuels TTC - € - €
Frais généraux trimestriels TTC - €
Frais généraux annuel début d'année TTC - €
Frais généraux annuel fin d'année TTC

Paiement frais généraux mensuels TTC - € - €


Paiement frais généraux trimestriels TTC - € - €
Paiement frais généraux annuel début d'année TTC - € - €
Paiement frais généraux annuel fin d'année TTC - € - €
Paiements total frais généraux TTC - € - €
Dette totale au bilan

Année 3 Mois 1 Mois 2


Frais généraux mensuels TTC - € - €
Frais généraux trimestriels TTC - €
Frais généraux annuel début d'année TTC - €
Frais généraux annuel fin d'année TTC

Paiement frais généraux mensuels TTC - € - €


Paiement frais généraux trimestriels TTC - € - €
Paiement frais généraux annuel début d'année TTC - € - €
Paiement frais généraux annuel fin d'année TTC - € - €
Paiements total frais généraux TTC - € - €
Dette totale au bilan

Emprunts

Mois
Capital départ

Mois 1 -€
Mois 2 -€

Année 1
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 1
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€
Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 2
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€
Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 3
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€

Mois
Capital départ

Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 1
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Année 1

Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€
Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 2
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€
Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 3
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€

Mois
Capital départ

Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 1
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€
Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€

Année 2
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 2
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€
Mois 1 -€
Mois 2 -€
Mois 3 -€
Mois 4 -€
Mois 5 -€
Mois 6 -€
Année 3
Mois 7 -€
Mois 8 -€
Mois 9 -€
Mois 10 -€
Mois 11 -€
Mois 12 -€

Salaires et cotisations sociales des dirigeants

Cotisations sociales RSI année 1 par dirigeant 3,403 €


Cotisations sociales RSI année 1 pour tous les dirigeants 3,403 €
Cotisations sociales minimales RSI par an 1,026 €
Paiement des cotisations au RSI Trimestriel

Année 1 Mois 1 Mois 2


Salaires nets dirigeants -€ -€
Revenu social avant cotis (IR)
Paiements des cotisations sociales RSI (mensuel) -€ -€
Paiements des cotisations sociales RSI (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales RSI -€ -€

Dettes cotisations sociales RSI au bilan


Créances cotisations sociales RSI au bilan

Paiements des cotisations sociales régime général (mensuel) -€


Paiements des cotisations sociales régime général (trimestriel)
Paiements des cotisations sociales régime général -€ -€

Dettes cotisations sociales régime général au bilan

Cotisations sociales RSI payées en année 2 pour tous les dirigeants -€


Régularisation cotisations sociales RSI à payer année 1 -€
Total cotisations sociales à payer année 2 -€

Année 2 Mois 1 Mois 2


Salaires nets dirigeants -€ -€

Paiements des cotisations sociales RSI (mensuel) -€ -€


Paiements des cotisations sociales RSI (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales RSI -€ -€
Remboursements des cotisations sociales RSI -€ -€

Dettes cotisations sociales RSI au bilan


Créances cotisations sociales RSI au bilan

Paiements des cotisations sociales régime général (mensuel) -€ -€


Paiements des cotisations sociales régime général (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales régime général -€ -€

Dettes cotisations sociales régime général au bilan

Cotisations sociales RSI payées en année 3 pour tous les dirigeants -€


Régularisation cotisations sociales RSI à payer année 2 -€
Total cotisations sociales à payer année 3 -€

Année 3 Mois 1 Mois 2


Salaires nets dirigeants -€ -€

Paiements des cotisations sociales RSI (mensuel) -€ -€


Paiements des cotisations sociales RSI (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales RSI -€ -€
Remboursements des cotisations sociales RSI -€ -€

Dettes cotisations sociales RSI au bilan


Créances cotisations sociales RSI au bilan

Paiements des cotisations sociales régime général (mensuel) -€ -€


Paiements des cotisations sociales régime général (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales régime général -€ -€

Dettes cotisations sociales régime général au bilan

Salaires et cotisations sociales des salariés

Année 1 Mois 1 Mois 2


Salaires nets salariés -€ -€

Paiements des cotisations sociales régime général (mensuel) -€


Paiements des cotisations sociales régime général (trimestriel)
Paiements des cotisations sociales régime général -€ -€

Dettes cotisations sociales régime général au bilan

Année 2 Mois 1 Mois 2


Salaires nets salariés -€ -€

Paiements des cotisations sociales régime général (mensuel) -€ -€


Paiements des cotisations sociales régime général (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales régime général -€ -€

Dettes cotisations sociales régime général au bilan

Année 3 Mois 1 Mois 2


Salaires nets salariés -€ -€

Paiements des cotisations sociales régime général (mensuel) -€ -€


Paiements des cotisations sociales régime général (trimestriel) -€
Paiements des cotisations sociales régime général -€ -€

Dettes cotisations sociales régime général au bilan

Investissements et amortissements
Acquisition
Montant HT
Année
Investissements incorporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement) -€ - €
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
TOTAL - €
Investissements corporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement) -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
TOTAL - €
Investissements financiers
(Mettre l'intitulé de chaque investissement) -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
0 -€ 0
TOTAL - €
TOTAL IMMOBILISATIONS - €

Année 1 Année 2
Immobilisations incorporelles
Valeur d'acquisition - € - €
Dotation aux amortissements - € - €
Amortissements cumulés - € - €
VNC - € - €
Immobilisations corporelles
Valeur d'acquisition - € - €
Dotation aux amortissements - € - €
Amortissements cumulés - € - €
VNC - € - €
Immobilisations financières
Valeur d'acquisition - € - €
Dotation aux amortissements - € - €
Amortissements cumulés - € - €
VNC - € - €
Montant HT Montant TTC

Investissements incorporels
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
TOTAL - € - €
Investissements corporels
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
0 -€ - €
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TOTAL - € - €
Investissements financiers
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TOTAL - € - €
TOTAL IMMOBILISATIONS - € - €
Fiscalité

Année 1 Année 2
Montant de la CFE -€ -€
Paiement de la CFE -€ -€

Année 1 Année 2
Résultat imposable -€ -€
Taux réduit IS à 15% -€ -€
Taux normal IS à 28% -€ -€
Déficit reportable -€ -€
TOTAL IS -€ -€

Autres charges

Année 1 Mois 1 Mois 2


Total hors taxes -€ -€
Montant HT soumise à TVA à 20% -€ -€
Montant HT soumis à TVA à 0% -€ -€
TVA déductible -€ -€
Total TTC -€ -€
Paiement TTC autres charges -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2


Total hors taxes -€ -€
Montant HT soumise à TVA à 20% -€ -€
Montant HT soumis à TVA à 0% -€ -€
TVA déductible -€ -€
Total TTC -€ -€
Paiement TTC autres charges -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2


Total hors taxes -€ -€
Montant HT soumise à TVA à 20% -€ -€
Montant HT soumis à TVA à 0% -€ -€
TVA déductible -€ -€
Total TTC -€ -€
Paiement TTC autres charges -€ -€

Autres produits

Année 1 Mois 1 Mois 2


Total hors taxes -€ -€
Montant HT soumise à TVA à 20% -€ -€
Montant HT soumis à TVA à 0% -€ -€
TVA collectée -€ -€
Total TTC -€ -€
Paiement TTC autres produits -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2


Total hors taxes -€ -€
Montant HT soumise à TVA à 20% -€ -€
Montant HT soumis à TVA à 0% -€ -€
TVA collectée -€ -€
Total TTC -€ -€
Paiement TTC autres produits -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2


Total hors taxes -€ -€
Montant HT soumise à TVA à 20% -€ -€
Montant HT soumis à TVA à 0% -€ -€
TVA collectée -€ -€
Total TTC -€ -€
Paiement TTC autres produits -€ -€

Mois Mois 1 Mois 2


Chiffre d'affaires HT -€ -€

Mois Mois 1 Mois 2


Trésorerie -€ -€
Synthèse

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


-€ -€ -€ -€ -€
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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


-€ -€ -€ -€ -€
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Année 2 %age d'évolution Année 3 Taux de TVA Etalement dépense

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Année 3
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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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- € - € - € - € - €
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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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- € - €

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- €

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Emprunt 1

Capital restant dû Capital restant dû


Échéance Intérêts Remb capital
avant échéance après échéance

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Emprunt 2

Capital restant dû Capital restant dû


Échéance Intérêts Remb capital
avant échéance après échéance

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Emprunt 3

Capital restant dû Capital restant dû


avant échéance Échéance Intérêts Remb capital après échéance

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Cotisations sociales RSI calculées année 1 pour tous les dirigeants


Cotisations sociales régime général calculées année 1 pour tous les dirigeants

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Cotisations sociales RSI calculées année 2 pour tous les dirigeants


Cotisations sociales régime général calculées année 2 pour tous les dirigeants

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Cotisations sociales RSI calculées année 3 pour tous les dirigeants


Cotisations sociales régime général calculées année 3 pour tous les dirigeants

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


-€ -€ -€ -€ -€

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Acquisition Durée utilisation en Amortissement Année 1


Année
mois mensuel Nb de mois Amortissement

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Année 3

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TVA
Année 1 Mois 1 Mois 2
Investissements TTC -€ -€
-€ Paiements -€ -€
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-€ Année 2 Mois 1 Mois 2
-€ Investissements TTC -€ -€
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-€ TVA déductible - € -€
-€ Année 3 Mois 1 Mois 2
-€ Investissements TTC -€ -€
-€ Paiements -€ -€
-€ TVA déductible - € -€
- €

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Année 3 Dette bilan
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Année 3 Année 1 Dette au bilan


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-€ Année 2 Mois 4 Mois 6
-€ paiement IS -€ 0
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Année 3 Mois 3 Mois 4
paiement IS 0 -€
remboursement IS -€

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


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Délai de paiement Année 1 TTC Année 2 TTC Année 3 TTC


(en jours)
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0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
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0 - € - € - €
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0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
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0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
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0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
0 - € - € - €
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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


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- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €

- €
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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


- € - € - € - € - €
- €

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- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €

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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


- € - € - € - € - €
- €

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- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €

- €
- € - € - € - € - €

Taux d'intérêt annuel 0.00%


Taux d'intérêt mensuel 0.00%

Nombre d'échéances 0

Échéance -€

Année de souscription Année 1

Mois de souscription Mois 1

Montant Emprunt -€

Charges financières année 1 -€


Charges financières année 2 -€
Charges financières année 3 -€

Dette bilan année 1 -€


Dette bilan année 2 -€
Dette bilan année 3 -€

Taux d'intérêt annuel 0.00%

Taux d'intérêt mensuel 0.00%

Nombre d'échéances 0

Échéance -€

Année de souscription Année 1


Mois de souscription Mois 1

Montant Emprunt -€

Charges financières année 1 -€


Charges financières année 2 -€
Charges financières année 3 -€

Dette bilan année 1 -€


Dette bilan année 2 -€
Dette bilan année 3 -€

Taux d'intérêt annuel 0.00%

Taux d'intérêt mensuel 0.00%

Nombre d'échéances 0

Échéance -€

Année de souscription Année 1

Mois de souscription Mois 1

Montant Emprunt -€

Charges financières année 1 -€


Charges financières année 2 -€
Charges financières année 3 -€

Dette bilan année 1 -€


Dette bilan année 2 -€
Dette bilan année 3 -€

Charges financières totales année 1 -€


Charges financières totales année 2 -€
Charges financières totales année 3 -€

Dette bilan totale année 1 -€


Dette bilan totale année 2 -€
Dette bilan totale année 3 -€

-€
-€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
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-€ -€ -€ -€ -€

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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€
-€ -€ -€ -€ -€

-€
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Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
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-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€
-€
-€ -€ -€ -€ -€

nnée 1 Année 2
VNC Mois restants Nb de mois Amortissement Cumul

- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € - € - €

- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € - € - €

- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Mois 9 Mois 12 Dette au bilan Créance au bilan
0 0 -€ -€

Mois 6 Mois 9 Mois 12 Dette au bilan Créance au bilan


0 0 0 -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12


-€ -€ -€ -€ -€
TOTAL
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-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
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Total Dette bilan


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Total Dette bilan
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Total Dette bilan


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Total Créance bilan


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Total Créance bilan


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-€ -€

Total Créance bilan


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Total Dette bilan


-€
-€ -€

Total Dette bilan


-€
-€ -€

Total Dette bilan


-€
-€ -€
Total Dette bilan
- €
- €
- €
- €
- €
- € - €
- €
- €
- € - €
- €
- € - €

Dette bilan
- €
- €
- €
- €
- €
- € - €
- €
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- € - €
- €
- € - €

Dette bilan
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- €
- €
- €
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- € - €
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- €
- € - €
- €
- € - €
TOTAL
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TOTAL
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TOTAL
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-€
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TOTAL
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-€
-€
-€

-€

TOTAL
-€

-€
-€
-€

-€

TOTAL
-€

-€
-€
-€

-€

Année 3
VNC Mois restants Nb de mois Amortissement Cumul

- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € - € - €

- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € 0 0 - € - €
- € - € - €

- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
Total
-€
-€
-€
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Total
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Total
-€
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Total
-€
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Total
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Total
-€
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Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17


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Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17


-€ -€ -€ -€ -€
VNC

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
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- €
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- €
- €
- €
- €
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- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Total Dette bilan
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Total Dette bilan


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-€ -€
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Total Dette bilan
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Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24
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Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24


-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32
-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32


-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36
-€ -€ -€ -€

Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36


-€ -€ -€ -€
Prévisionnel financier

Prévisions financières sur 3 exercices de 12 mois


SYNTHÈSE

Performances économiques

Année 1 Année 2 % variation Année 3 % variation


Chiffre d'affaires -€ -€ 0% -€ 0%
Résultat net -€ -€ 0% -€ 0%
Taux de rentabilité 0% 0% 0%
Trésorerie -€ -€ 0% -€ 0%
Capitaux propres -€ -€ 0% -€ 0%

Endettement
Année 1 Année 2 % variation Année 3 % variation

Endettement net -€ -€ 0% -€ 0%
Taux d'endettement 0% 0% 0%
Capacité d'endettement -€ -€ 0% -€ 0%

Indicateurs financiers
Année 1 Année 2 % variation Année 3 % variation

Besoin en fonds de roulement -€ -€ 0% -€ 0%


Fonds de roulement net global -€ -€ 0% -€ 0%

Appréciation de la cohérence du financement du projet

Apports personnels sur l'année de création -€


Financements demandés sur l'année de création -€
Pourcentage d'apports personnels 0%
Un résultat vert est un indicateur favorable / Un résultat rouge est un indicateur défavorable

Accéder aux tableaux financiers du prévisionnel :

Compte de résultat prévisionnel


Bilan prévisionnel
Budget de trésorerie prévisionnel
GRAPHIQUES
Évolution du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires HT
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€0
€0
€0
€0
€-
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Évolution de la trésorerie

Trésorerie
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€0
€0
€0
€0
€-
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Année 1 Année 2 % variation Année 3


Chiffre d'affaires -€ -€ -€
Autres produits -€ -€ -€
Total des produits d'exploitation -€ -€ -€
Achats de marchandises -€ -€ -€
Variation de stock -€ -€ -€
Marge -€ -€ -€
Frais généraux -€ -€ -€
Impôts, taxes et versements assimilés -€ -€ -€
Salaires nets des dirigeants -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€
Salaires bruts des salariés -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€
Dotations aux amortissements -€ -€ -€
Autres charges -€ -€ -€
Total des charges d'exploitation -€ -€ -€
Résultat d'exploitation -€ -€ -€
Produits financiers
Charges financières -€ -€ -€
Résultat financier -€ -€ -€
Résultat courant avant impôts -€ -€ -€
Impôts sur les bénéfices -€ -€ -€
RÉSULTAT DE L'EXERCICE -€ -€ -€
% variation
BILAN PRÉVISIONNEL
ACTIF Année 1 Année 2 % variation Année 3

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles -€ -€ -€
Amortissements incorporels -€ -€ -€
Immobilisations corporelles -€ -€ -€
Amortissements corporels -€ -€ -€
Immobilisations financières -€ -€ -€
Total des immobilisations -€ -€ -€
Total des amortissements -€ -€ -€
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours -€ -€ -€
Clients et comptes rattachés -€ -€ -€
Créances fiscales -€ -€ -€
Créances sociales -€ -€ -€
Autres créances -€ -€ -€
Trésorerie -€ -€ -€
Total de l'actif circulant -€ -€ -€

TOTAL ACTIF -€ -€ -€

PASSIF Année 1 Année 2 % variation Année 3


CAPITAUX PROPRES
Capital -€ -€ -€
Réserves et report à nouveau -€ -€ -€
Résultat de l'exercice -€ -€ -€
Total des capitaux propres -€ -€ -€
DETTES
Emprunts -€ -€ -€
Comptes courants d'associés -€ -€ -€
Fournisseurs investissements -€ -€ -€
Fournisseurs achats -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€
Dettes fiscales -€ -€ -€
Dettes sociales dirigeants -€ -€ -€
Dettes sociales salariés -€ -€ -€
Autres dettes -€ -€ -€
Total des dettes -€ -€ -€
TOTAL PASSIF -€ -€ -€
% variation

% variation
PLAN DE FINANCEMENT
Plan de financement initial (Année 1 Mois 1)

Besoins Ressources
Immobilisations Apports personnels
Immobilisations incorporelles - € Capital
Immobilisations corporelles - € Compte courant d'associés
Immobilisations financières -€
Financements extérieurs
Besoin en fonds de roulement - € Emprunts bancaires
Trésorerie de départ #VALUE!

TOTAL DES BESOINS #VALUE! TOTAL DES RESSOURCES


-€
-€

-€

-€
TABLEAU DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement cotisations sociales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement cotisations sociales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit IS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Mois 11 Mois 12
TOTAL
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Mois 11 Mois 12
TOTAL
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Mois 11 Mois 12
TOTAL
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